深圳市广聚能源股份有限公司2006年年度报告
第一节重要提示及目录
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
本公司法定代表人王建彬先生、董事财务总监李洪生先生和会计机构负责人陈丽红女士声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
本年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计
报告。
目录
公司基本情况简介………………………………………………………………… 4
会计数据和业务数据摘要………………………………………………………… 5
股本变动及股东情况……………………………………………………………… 7
董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………11
公司治理结构…………………………………………………………………… 18
股东大会情况简介……………………………………………………………… 20
董事会报告……………………………………………………………………… 22
监事会报告……………………………………………………………………… 34
重要事项………………………………………………………………………… 36
财务报告………………………………………………………………………… 39
备查文件目录…………………………………………………………………… 39
第二节公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称
：
中文名全称：深圳市广聚能源股份有限公
司
中文名简称：广聚能
源
英文名全称：shenzhen guangju energy co., ltd.
二、公司法定代表人：王建
彬
三、公司董事会秘书：嵇元
弘
证券事务代表：叶启
良
联系地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六
楼
联系电话：（0755）26690988
传真：（0755）26690998
电子信箱：gjnygf@126.com
四、公司注册地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
公司办公地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
邮政编码：518067
电子信箱：gjnygf@126.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书处
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：广聚能源
股票代码：000096
七、其他有关资料
1．公司首次注册日期：1999年2月18日
2. 公司首次注册地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
3. 企业法人营业执照注册号：4403011016739
4. 税务登记号码：44030170848324
5. 公司聘请的会计师事务所名称: 德勤华永会计师事务所有限公司
办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
八、释义
除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
1. 本公司、公司：深圳市广聚能源股份有限公司
2. 深南石油集团：深圳市深南石油（集团）有限公司
3. 科汇通：深圳市科汇通投资控股有限公司
4. 南山石油：深圳市南山石油有限公司
5. 深南燃气：深圳市深南燃气有限公司
6. 广聚电力：深圳市广聚电力投资有限公司
7. 南山热电：深圳南山热电股份有限公司
8. 西部电力：深圳市西部电力有限公司
9. 妈湾电力：深圳市妈湾电力有限公司
10.三鼎油运：深圳市三鼎油运贸易有限公司
11.协孚供油：深圳市协孚供油有限公司
12.石化二站：深圳市石化第二加油站有限公司
13.南山分公司：深圳市广聚能源股份有限公司南山燃气分公司
14.盐田分公司：深圳市广聚能源股份有限公司盐田燃气分公司
15.赤湾油气库：深圳市广聚能源股份有限公司赤湾油气库分公司
16. 东海油库：东莞东海石油产品仓储有限公司
17. 亿升公司：深圳亿升液体仓储有限公司
18. 南油集团：深圳南油集团有限公
司
【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币
。
第三节会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度实现主要利润指标单位：元
序号主要利润指标金额
利润总额136,460,694.29
净利润133,467,293.50
扣除非经常性损益后的净利润127,859,503.88
主营业务利润138,052,530.03
其他业务利润 2,210,927.97
营业利润 3,237,012.85
投资收益132,617,809.34
补贴收入-
营业外收支净额 605,872.10
经营活动产生的现金流量净额21,470,242.73
现金及现金等价物净增减额-42,150,113.59
【注】本公司本年度非经常性损益项目合计5,777,914.64 元[扣除非经常性损益后的净利润
(127,859,503.88元)=净利润(133,467,293.50元)-非经常性损益项目合计(5,777,914.64元)+非
经常性损益的所得税影响数(170,125.02元)]包括：
1．.. 处置固定资产产生的损益365,865.06 元
2．.. 短期投资收益4,870,705.56 元
3．.. 其他应扣除的营业外收入466,964.79 元
4．.. 其他应扣除的营业外支出-226,957.75 元
5．以前年度已经计提的各项减值准备的转回301,336.98 元
二、公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元
指标项目/ 年度2006 年2005 年增减变动（%）2004 年
主营业务收入2,297,876,931.39 2,061,243,007.68 11.48% 1,878,370,804.52
净利润133,467,293.50 70,481,761.27 89.36% 151,544,595.65
总资产1,651,983,776.27 1,502,156,698.26 9.97% 1,505,369,255.11
股东权益（.. 不含少数股
东权益）1,348,276,990.67 1,248,100,434.50 8.03% 1,249,899,623.30
每股收益（.. 摊薄）0.2528 0.1335 89.36% 0.2870
每股收益（.. 加权）0.2528 0.1335 89.36% 0.2870
扣除非经常性损益后
的每股收益（.. 摊薄）0.2422 0.1259 92.37% 0.2801
扣除非经常性损益后
的每股收益（.. 加权）0.2422 0.1259 92.37% 0.2801
每股净资产2.55 2.36 8.05% 2.37
调整后的每股净资产2.54 2.35 8.09% 2.35
净资产收益率（.. 摊薄）9.90% 5.65% 增加4.25 个百分点12.12%
净资产收益率（.. 加权）10.21% 5.59% 增加4.62 个百分点12.43%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（.. 摊薄）9.48% 5.32% 增加4.16 个百分点11.83%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（.. 加权）9.78% 5.27% 增加4.51 个百分点12.13%
每股经营活动产生的
现金流量净额0.041 0.028 46.43% 0.1071
三、按《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第9号）》计算的指标：
本年度利润指标（.. 元）
净资产收益率每股收益（.. 元/ 股）
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润10.24% 10.56% 0.2615 0.2615
营业利润0.24% 0.25% 0.0061 0.0061
净利润9.90% 10.21% 0.2528 0.2528
扣除非经常性损益后的净利润9.48% 9.78% 0.2422 0.2422
四、报告期内股东权益变动情况单位：元
目股本（.. 股）资本公积盈余公积法定公益金未分配利润
外币报表折算差
额
股东权益合计
期初数528,000,000.00 380,410,702.85 252,334,082.42 93,093,171.94 87,853,417.94 -497,768.71 1,248,100,434.50
本期增加--27,331,394.23 -133,467,293.50 -160,798,687.73
本期减少-741,195.05 -93,093,171.94 59,011,394.23 869,542.28 60,622,131.56
期末数528,000,000.00 379,669,507.80 279,665,476.65 -162,309,317.21 -1,367,310.99 1,348,276,990.67
变动原因：
1．资本公积减少的原因：对亿升公司外币报表折算差额，公司按权益比例相应减少资本公积计人民币
379,850.05 元；南山热电本年度资本公积减少了人民币1,682,395.96元，本公司按权益法调整相应减
少资本公积人民币361,345.00元。
2．盈余公积增加系本年度计提所致。
3．法定公益金减少的原因：自2006年1月1日起，公司不再提取法定公益金，并将法定公益金的
年初余额转入法定盈余公积金。
4．未分配利润的增加系增加本年度净利润；未分配利润的减少系利润分配和提取盈余公积所致。
5．外币报表折算差额的减少系本年度人民币升值所致。
第四节股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
（一）截至2006年12月31日，公司股本结构与上年末相比，变动情况如下：
单位：股
本次变动前本次变动增减（+，-）.. 本次变动后
数量比例小计数量比例
一、有限售条件股份392,048,000 74.25% -48,942,720 343,105,280 64.98%
1 、发起人股份392,000,000 74.24% -48,960,000 343,040,000 64.97%
其中：.. 国家及国有法
人持有股份
376,000,000 71.21% -47,161,469 328,838,531 62.28%
境内法人持有股份16,000,000 3.03% -1,798,531 14,201,469 2.69%
境外法人持有股份-----
其他
2 、募集法人股份-----
3 、内部职工股-----
4 、优先股或其他-----
5 、高管股48,000 0.009% +17,280 65,280 0.01%
二、无限售条件股份135,952,000 25.75% +48,942,720 184,894,720 35.02%
1 、人民币普通股135,952,000 25.75% +48,942,720 184,894,720 35.02%
2 、境内上市的外资股-----
3 、境外上市的外资股-----
4 、其他-----
三、股份总数528,000,000 100% -528,000,000 100%
【注】报告期内，本公司实施了股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向流通股股东每10 股送3.6
股，共计送48,960,000股。
二、股票发行和上市情况
本公司是经深圳市政府批准，由深南石油集团等五家发起人联合发起设立的股份有限公司。
2000年7月10日上网公开发行8,500万人民币普通股，发行价格6.00元/股，并于同年7月24
日在深圳证券交易所上市，股票简称为“广聚能源”，股票发行后公司总股本为33,000万股。
2001年度和2002年度公司股本未发生变动。
2003年9月29日,公司2003年度第二次临时股东大会审议通过《关于2003年中期公积金转
增股本的议案》：以2002年12月31日总股本33,000万股为基数，每10股转增 6 股，共转增19,800
万股。该方案于2003年11月实施，转增股份交易日为2003年11月20日，通过本次转增，公司
总股本变更为52,800万股。
2004年度和2005年度公司股本未发生变动。
2006年度公司股本结构因股权分置改革发生变化，详见“第四节·一、股份变化情况表”。
三、股东情况介绍
（一）截止2006 年12 月31 日, 本公司股东总数为27,135 户，较上年末增加1,901 户。
（二）截止2006 年12 月31 日，前十大股东持股情况（单位：万股）
序
号
股东名称期初数本期增减期末数
占总股本
比例%
股份性质
1 深圳市深南石油( 集团) 有限公司23,404.8000 -4,341.2532 19,063.5468 36.11 发起人国有法人股
2 深圳市科汇通投资控股有限公司11,193. 6000 0 11,193.6000 21.20 发起人国家股
3 深圳市深南实业有限公司3,001.6000 -374.8937 2,626.7063 4.97 发起人国有法人股
4 上海市房屋维修资金管理中心1,464.8400 0 1,464.8400 2.77 a股
5 深圳市洋润投资有限公司1,440.0000 -179.8531 1,260.1469 2.39 发起人境内法人股
6 中山永胜置业有限公司960.6000 -79.0471 881.5529 1.67 a股
7
内蒙古日信担保投资（.. 集团）.. 有
限公司
0 391.4480 391.4480 0.74 a 股
8 深圳市维思工贸有限公司160.0000 0 160.00 0.30 发起人境内法人股
9 李丹羽0 73.0000 73.0000 0.14 a 股
10 文丽琼42.2283 27.5839 69.8122 0.13 a 股
【注1】深南石油集团系深圳市深南实业有限公司、深圳市洋润投资有限公司的股东；科汇通系深南石油集
团股东。
【注2】报告期内，科汇通持有的本公司全部11,193.6 万股股份继续被司法冻结。深圳市维思工贸有限公
司持有的本公司160万股股份亦被司法冻结。
【注3】报告期内，深南石油集团、深南实业、洋润投资所减少股份为股改支付对价所致。
（三）持股10%（含10%）以上股份的法人股股东简介
1．深圳市深南石油(集团)有限公
司
法定代表人：王建
彬
成立时间：1989年1月25
日
注册资本：人民币22,122.65万
元
经营范围：主要经营国内商业、物资供销业 (不含专营、专控、专卖项目)
。
2．控股股东之第一大股东情况简介
深圳市科汇通投资控股有限公司（直接持有本公司21.20%的股份及持有深南石油集团45.92%
的股份）
法定代表人：李庆杰
成立时间：1995年8月2日
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；受南山区人民政府委托，行使区属国有资产产权
所有者权利；依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理。
3.报告期内，公司控股股东没有发生变更
。
（四）公司与实际控制人之间的产权和控制关
系
深圳市南山区国资委
100%
45.92% 31.08% 20.1% 2% 0.9%
100% 100%
21.20% 4.97% 36.11% 2.39% 0.30%
科汇通中远集团市社保局汇嘉投资
深南石油集团维思工贸深南实业洋润投资
深圳投资
广聚能源
（五）截止2006年12月31日，前十大无限售条件流通股股东持股情况
单位：万股
股东名称
年末持有流通股
数量（.. 万股）
种类
上海市房屋维修资金管理中心1,992.1821 a 股
中山永胜置业有限公司881.5529 a 股
内蒙古日信担保投资（.. 集团）.. 有限公司391.4480 a 股
李丹羽73.0000 a 股
文丽琼69.8122 a 股
周厚武67.8517 a 股
贾林昌56.3200 a 股
宋光56.1600 a 股
徐凤春44.2000 a 股
吴兴初42.3880 a 股
前十名流通股东关联关系的说明
本公司不能确定上述流通股东之间是否存在关
联关系。
（六）有限售条件的流通a股股东持有a股数量及限售条件
股东名称
所持有限售条件的
股份数量（.. 股）可开始上市流通时间承诺的限售条件
深南石油集团190,635,438 2007 年2 月6 日注1 、注3
科汇通111,936,000 2007 年2 月6 日注1 、注2 、注3
深南实业26,267,063 2007 年2 月6 日注1 、注3
洋润投资12,601,469 2007 年2 月6 日注1 、注3
维思工贸1,600,000 2007 年2 月6 日注2 、注3
注1：自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让，在前项规定期满后，持
有本公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通
股份，出售数量占本公司股份总数的比例十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分
之十。
注2：科汇通公司所持有的11,193.60 万股本公司股份被司法冻结,维思工贸所持有的160 万股
本公司股份亦被司法冻结，公司第一大股东深南集团为科汇通公司和维思工贸先行代为垫付其持
有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，科汇通公司和维思工贸持有
的本公司股份如上市流通，均应当向代为垫付的深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息，
或者取得代为垫付的深南集团的书面同意。
注3：有限售条件流通股股东在本报告日前，尚未减持本公司股票。
第五节董事、监事、高级管理人员和员工的情况
一、董事、监事、高级管理人员的情况
（一）基本情况
姓名职务性别年龄任职期间
年初持
股数
年内增减
量
年末持
股数
变动原因
王建彬董事长男43 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
马智宏副董事长男49 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
仲澄溧董事总经理男59 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
王刚董事男49 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
李洪生董事财务总监男43 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
道明照执行董事男57 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
熊华董事副总经理女45 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
叶见青董事副总经理男44 2006.11.13—2008.01.26 0 0 0
贺红岗董事男40 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
肖微独立董事男46 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
冼国明独立董事男52 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
邵瑞庆独立董事男51 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
马鸿翔独立董事男51 2006.07.17—2008.01.26 0 0 0
方齐云独立董事男46 2006.07.17—2008.01.26 0 0 0
苏仲武监事会召集人男57 2005.01.26—2008.01.26 48,000 17,280 65,280 股改送股
林达荣监事男44 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
刘光伟职工监事男42 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
张华锋
副总经理、工
会主席
男50 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
陈丽红副总经理女43 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
嵇元弘董事会秘书女39 2005.01.26—2008.01.26 0 0 0
【注1】上述董事、监事在股东单位的任职情况：
姓名股东单位名称所任职务任职期限
王建彬深圳市深南石油（.. 集团）.. 有限公司董事长2004.09-2007.09
马智宏深圳市深南石油（.. 集团）.. 有限公司副董事长2004.09-2007.09
王刚
深圳市深南石油（.. 集团）.. 有限公司董事总经理2004.09-2007.09
深圳市深南实业有限公司董事长2004.09 至今
李洪生
深圳市深南石油（.. 集团）.. 有限公司董事2004.09-2007.09
深圳市洋润投资有限公司董事长2004.09 至今
贺红岗深圳市科汇通投资控股有限公司董事副总经理2002.07 至今
（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
1.董事：
王建彬：男，1963 年出生。毕业于中国科学技术大学，工商管理硕士研究生。1989 年起在深
南石油集团先后担任总经理助理、副总经理、副董事长和董事长等职务。现任深南石油集团董事
长、本公司董事长及南山热电副董事长。
马智宏: 男，1957 年出生。澳大利亚国立南澳大学工商管理硕士，大连海事大学博士。1979
年进入上海远洋运输公司；1993年任中远（集团）总公司集装箱运输总部机务总监；1995年任中
远散货运输有限公司副总经理；1997年10月出任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理兼中远澳
大利亚公司董事长，2001年2月任中远香港（集团）总工程师、中远（香港）航运有限公司副总
经理。现任中远香港集团副总裁并兼任中远（香港）工贸控股有限公司董事总经理、中国远洋网
络有限公司董事总经理深南石油集团副董事长及本公司副董事长。
仲澄溧：男，1947 年出生，中共党员，大专，工程师。1992 年起在深南石油集团总经理助理、
董事副总经理、党委副书记等职务。1999 年2 月起在本公司工作，现任本公司下属企业广聚电力
董事长、南山热电董事和本公司董事总经理。
王刚:男，1957 年出生，中共党员，研究生，经济师。曾先后在邮电部候马电缆厂光缆分
厂、山西省太原市社会科学研究院、深圳市南山区投资管理公司任研究员、部长等职。现任深南
石油集团董事总经理、深圳市深南实业有限公司董事长及本公司董事。
李洪生:男，1963 年出生，中共党员。1983 年毕业于大连海事大学，2003 年取得天津大学工
程硕士学位。曾任天津远洋置业物业管理有限公司总经理、中远（香港）置业有限公司副总经理、
中远（香港）工贸控股有限公司副总经理。现任深南石油集团董事、本公司董事财务总监、亿升
公司董事长及洋润投资董事长。
道明照:男，1949 年出生，经济学硕士，曾在江苏省扬州市政府、新华社香港分社国际经济
研究中心工作。曾任深圳石化集团有限公司副董事长、深南石油集团副董事长、董事，现任本公
司执行董事。
熊华:女，1961 年出生，毕业于上海交通大学，获学士学位，工程师。2003 年毕业于中欧
国际工商学院emba。1989 起任职于深南石油集团，1999 年2 月起在本公司工作，现任本公司下
属企业南山石油董事长，三鼎油运副董事长及本公司董事副总经理。
叶见青：男，1962 年出生。首都经济贸易大学企业管理系（中国逻辑与语言函授大学）大专
毕业。1989 年起在深南石油集团任职。1999 年2 月起在本公司工作，现任本公司下属企业深南燃
气董事长及本公司董事副总经理。
贺红岗:男，1966 年出生，中共党员，1984 年至1988 年在长沙交通学院财经系学习，获学
士学位，高级会计师，注册会计师资格。1991 年起在深圳市南山区投资管理公司计财部工作，曾
担任计划财务部副部长、部长职务，现任科汇通副总经理。
2.独立董事：
肖微:男，中共党员,1960年出生。1984年毕业于北京大学法律系首届经济法专业，获得
法学学士学位。1987年毕业于中国社会科学院研究生院法学系国际经济法专业，并获得法学硕士
学位。1987年至1989年在中国法律事务中心从事律师工作。1989年，作为创始人之一创办了君
合律师事务所。 1991年，赴英国和香港一年，先后于伦敦大学东方与非洲学院及司力达等律师事
务所学习英国法律和进修律师业务。1995年，赴美国哥伦比亚大学法学院一年，学习美国公司和
商业方面的法律并取得硕士学位。1989年起在君合律师事务所工作。
冼国明:男，中共党员，1954 年生于山东济南。南开大学经济学博士， 1993 年晋升教授。
曾任南开大学国际经济研究所副所长、所长、研究生院副院长。现任南开大学教授，博士生导师，
教育部人文社会科学重点研究基地南开大学跨国公司研究中心主任，南开大学泰达学院院长，国
务院学位办学科评议组理论经济学组委员、中国世界经济学常务理事兼副秘书长。具有独立董事
资格证书，目前除本公司外担任独立董事的企业有：东泰控股股份有限公司、亿城股份有限公司、
南开戈德股份有限公司、天歌科技股份有限公司、兴安证券股份有限公司。
邵瑞庆:男，1957年出生于浙江湖洲，上海海运学院经济学学士、上海财经大学管理学硕士。
曾任上海海运学院管理学院副院长、上海海运学院经济管理学院院长。现任上海立信会计学院副
院长、上海海运学院教授、博士生导师。兼任中国交通会计学会副会长、中国会计教授会理事、
上海市交通会计学会副会长、上海市会计学会高校工作委员会主任委员。具有独立董事资格证书，
目前除本公司外担任独立董事的企业有:南京水运实业股份有限公司、中疏浚股份有限公司、中海
（海南）海盛船务股份有限公司。
马鸿翔:男，1955年出生，中共党员。毕业于华中科技大学英语专业，获学士学位，后获取
深圳大学法律系研究生资格，1991年在华东政法学院获法学硕士学位。曾任华中科技大学外语系
教师、深圳大学外语系讲师；1992年5月至今一直担任深圳大学法学院副教授，具有独立董事资
格，现任广东众城律师事务所兼职律师、深圳仲裁委员会仲裁员。
方齐云:男，1963年出生，中共党员。武汉大学经济学博士，英国女王大学农业经济学访问
学者。曾任华中工学院助教，孝感广播电视大学讲师，华中理工大学经济学院讲师、副教授，武
汉市仲裁委员会委员。具有独立董事资格，现任华中科技大学教授、博士生导师，武汉市内部审
计师协会副会长。
3.监事:
苏仲武：男，1949 年出生。大学，中共党员。先后在沈阳铁路局四平医院、吉林省公主岭市
政府办公室、吉林省农业科学院、吉林省财政厅投资管理局、深圳市南山区投资管理公司、深南
石油集团等单位工作。现任本公司党委书记及监事会召集人。
林达荣：男，1962 年出生。大专，1992 年起在深南石油集团工作，1999 年2 月起任公司人力
资源部经理及本公司监事。
刘光伟：男，1964 年出生。大专，1987 年10 月任职于深南燃气公司，现任深南燃气总经理
及本公司监事。
4.高管人员：（董事兼任高管人员情况见上述1）
张华锋：男，1956 年出生，中共党员，大专。1989 年起在深南石油集团工作，先后担任总经
理助理、董事副总经理、党委副书记等职务。1999 年2 月至2006 年10 月任本公司董事副总经理，2006 年10 月起任本公司副总经理兼工会主席。
陈丽红：女，1963 年出生，中共党员，大专，会计师。1988 年起在深南石油集团有限公司任
职。1999 年2 月起在本公司工作，现任本公司副总经理及南山热电监事。
嵇元弘：女，1967 年出生。毕业于华东理工大学，学士学位，经济师。1989 年7 月至1999
年就职于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司，1999 年8 月起一直在本公司任董事会秘书。
（三）现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
姓名任职/ 兼职单位与本公司关系职务
中远香港集团与本公司无直接联系副总裁
副董事长马智宏中远（.. 香港）.. 工贸控股有限公司与本公司无直接联系董事总经理
中国远洋网络有限公司与本公司无直接联系董事总经理
董事总经理仲澄溧
广聚电力本公司之子公司董事长
南山热电本公司参股公司董事
董事副总经理熊华
南山石油本公司之子公司董事长
三鼎油运本公司参股公司副董事长
董事副总经理叶见青深南燃气本公司之子公司董事长
副总经理陈丽红南山热电本公司参股公司监事
南开大学与本公司无直接联系教授，博士生导师
教育部人文社会科学重点研究基地
南开大学跨国公司研究中心
与本公司无直接联系主任
南开大学泰达学院与本公司无直接联系院长
独立董事冼国明
国务院学位办学科评议组理论经济学
组
与本公司无直接联系委员
中国世界经济学会与本公司无直接联系理事兼副秘书长
南开戈德股份有限公司与本公司无直接联系独立董事
东泰控股股份有限公司与本公司无直接联系独立董事
天歌科技股份有限公司与本公司无直接联系独立董事
亿城股份有限公司与本公司无直接联系独立董事
兴安证券股份有限公司与本公司无直接联系独立董事
上海立信会计学院与本公司无直接联系副院长
上海海运学院与本公司无直接联系教授、博士生导师
中国交通会计学会与本公司无直接联系副会长
中国会计教授会与本公司无直接联系理事
独立董事邵瑞庆上海市交通会计学会与本公司无直接联系副会长
上海市会计学会高校工作委员会与本公司无直接联系主任委员
南京水运实业股份有限公司与本公司无直接联系独立董事
中疏浚股份有限公司与本公司无直接联系独立董事
中海（.. 海南）.. 海盛船务股份有限公司与本公司无直接联系独立董事
独立董事肖微君合律师事务所与本公司无直接联系合伙人
深圳大学法学院副教授
独立董事马鸿翔广东众城律师事务所与本公司无直接联系兼职律师
深圳仲裁委员会仲裁员
独立董事方齐云
华中科技大学经济学院与本公司无直接联系教授、博士生导师
武汉市内部审计师协会与本公司无直接联系副会长
（四）年度报酬情况
本公司确定高级管理人员的报酬主要是根据公司业绩的完成情况，同时参考同行业、地域有
可比性企业的报酬情况，依据董事会审议通过的《公司工资管理制度》执行。
根据股东大会决议，公司每月按下列标准给董事会、监事会成员发放津贴：
董事长6,000元、副董事长5,000元、董事4,000元、监事长4,000元、监事2,500元、董事会
秘书2,500元。公司每年向每位独立董事支付津贴8万元（含税），独立董事行使职权时所需的费
用由公司承担；独立董事津贴列支公司管理费用。
2006 年度公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬情况表：
姓名职务报酬总额（.. 万元）
王建彬董事长76
马智宏副董事长6
仲澄溧董事总经理59.4
王刚董事4.8
李洪生董事财务总监58.4
道明照执行董事58.4
熊华董事副总经理51.9
贺红岗董事4.8
叶见青董事副总经理51.9
肖微独立董事6.48
冼国明独立董事6.48
邵瑞庆独立董事6.48
马鸿翔独立董事3.24
方齐云独立董事3.24
苏仲武监事会召集人58.4
林达荣监事25.4
刘光伟职工监事34
张华锋副总经理、工会主席41.9
陈丽红副总经理49.9
嵇元弘董事会秘书37.3
（五）公司董事、监事和高级管理人员变更的情况
2006年6月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，独立董事王珏、吴晓蕾因任期届满
辞去独立董事职务，经董事会提名并经2006年度第一次临时股东大会选举，马鸿翔先生、方齐云
先生当选公司第三届董事会独立董事。
2006年10月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，董事张华锋先生因工作变动辞去
董事职务。经公司股东深南石油集团提名并经2006年度第二次临时股东大会选举，叶见青先生当
选公司第三届董事会董事。
二、员工情况
目前公司及全资子公司共有在册员工832人，其中包括管理人员26人；财务人员101人；购
销人员202人；操作人员429人；技术人员55人及其它人员19人。公司员工中大专、本科及硕
士以上学历的189人；具有中、高级技术职称20人。
本公司及控股子公司执行深圳市社会保险制度，无需承担离退休职工的费用。
第六节公司治理结构
一、公司治理情况
由于《公司法》和《证券法》的重新修订，中国证监会于2006年3月16日发布了新《上市
公司章程指引》，本公司根据新《章程指引》内容及公司实际情况，对公司章程进行了重新修订，
同时修订了董事会、监事会议事规则和股东大会议事规则。
年中，公司两名独立董事任期届满，向董事会提交了辞呈，根据《公司章程》和中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，2006 年第一次年度临时股东大会选举了马鸿
翔、方齐云为公司第三届董事会独立董事。11 月，董事张华锋由于工作变动辞去董事职务，2006
年第二次年度临时股东大会选举了叶见青为新任董事，及时完成了董事的更换。年内新任独立董
事参加了资格培训；其他董事、监事均参加了深圳证监局的后续培训；财务总监参加了深圳证券
交易所的培训；证券事务人员及财务人员参加了深圳证券交易及各大会计师事务所组织的有关新
会计准则的培训，提高了董事、监事及相关工作人员的素质及专业水平。
二、独立董事履行职责情况
2006 年，公司5 名独立董事依据相关法规，认真履行职责，积极参加董事会，对公司发生的
凡需要独立董事发表独立意见的重大事项进行了仔细审核，并出具了书面的独立董事意见函。本
年度，独立董事对历次董事会会议审议的议案和其他事项未提出异议。
独立董事出席董事会会议的情况
姓名
本年度应参加
董事会次数
亲自出席
（.. 次）
委托出席（.. 次）
缺席
（.. 次）
王珏5 5 0 0
吴晓蕾5 5 0 0
肖微7 6 1 0
冼国明7 5 2 0
邵瑞庆7 6 1 0
马鸿翔2 2 0 0
方齐云2 2 0 0
三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开的情况
公司继续保持与大股东深南石油集团及其关联企业在业务、资产、人员、机构、财务等方面完
全分开，保证公司具有独立完整及自主经营能力。
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
考评机制：目前公司根据年度整体管理计划及经营目标，对高级管理人员进行考评，并考虑同
行业、地域有可比性企业的收入水平，确定高级管理人员的薪酬。
公司正积极研究国家有关政策，并选择适当时机制定对公司管理层的股权激励方案。
五、报告期内，本公司及相关信息知情人员无向大股东或实际控制人提供未公开信息的行为。
六、投资者关系
公司切实做好社会公众股股东权益保护工作，建立了投资者网上沟通平台，并责成专人负责，
热情耐心接待了来电来访的大小股东，进一步加强了投资者关系管理工作。
第七节股东大会情况简介
一、股东大会的通知、召集、召开和相关决议及公告情
况
报告期内公司共召开了三次股东大会，情况如下
：
（一）股权分置改革相关股东会议情
况
公司于2005年12月29日在《中国证券报》刊登了召开股权分置改革相关股东会议的通知，
并于2006年1月20日在深圳召开了会议。会议由董事长王建彬先生主持，出席会议的股东及股
东代表20名，通过网络投票的股东808人，董事会通过征集投票权方式接受36名股东委托投票，
共占公司股份总数的81.60%。
本次会议以记名投票方式审议通过了《深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革方案》。本
次会议决议已刊登在2006 年1 月21 日《中国证券报》上。
（二）2005年年度股东大会情况
公司于2006 年4 月18 日在《中国证券报》刊登了召开2006年年度股东大会的通知，并于2006
年5月19日上午10时在蛇口大厦七楼会议室召开会议。会议由董事长王建彬先生主持，出席会
议的股东及股东授权代表共4 名，占公司总股份的64.97% 。
本次会议经逐项记名投票表决，审议通过了《2005年度董事会工作报告》、《2005年度监事会
工作报告》、《2005年度财务决算报告》、《2005年度利润分配及分红派息方案》、《关于申请贷款综
合授信额度的议案》、《2005 年度报告全文及其摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
本次会议决议已刊登在2006 年4月18日《中国证券报》上。
（三）2006 年度第一次临时股东大会情况
公司于2006 年6 月30 日在《中国证券报》刊登了召开2006 年度第一次临时股东大会的通知，
并于2006年7月17日(星期一)上午10时在深圳市蛇口大厦七楼会议室举行会议。会议由公司副
董事长马智宏先生主持，出席会议的股东及股东授权代表共5 名，占公司总股份的65% 。
会议通过了以下决议：
（1）以累积投票表决方式，增补了第三届董事会两名独立董事，选举马鸿翔、方齐云为公司
第三届董事会独立董事。
（2）以记名投票表决方式，审议通过《关于确认2005年度审计单位的议案》。
本次会议决议已刊登在2006 年7 月18 日《中国证券报》上。
（四）2006 年度第二次临时股东大会情况
公司于2006 年10 月27 日在《中国证券报》刊登了召开2006 年度第二次临时股东大会的通
知，并于2006年11月13日(星期一)上午10时30分在深圳市蛇口大厦七楼会议室举行会议。会
议由公司董事长王建彬先生主持,出席会议的股东及股东授权代表共5 名，占公司总股份的
64.96% 。
会议通过了以下决议：
（1）以记名投票方式表决，通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所（深圳分所）为本公司
2006年度审计单位的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》，并授权董事会决定德勤华永会
计师事务所（深圳分所）的报酬事宜。
（2）以累积投票表决方式，选举叶见青先生为第三届董事会董事。
本次会议决议已刊登在2006 年11 月14 日《中国证券报》上。
二、选举、更换公司董事、监事情况
参见“第五节董事、监事、高级管理人员的情况”之（三）公司董事、监事、高级管理人员
变更的情况。
第八节董事会报告
一、报告期内公司主要经营情况
（一）主营业务的范围及其总体经营情况
公司主要从事石油制品、液化石油气经销及电力投资, 是深圳市及周边地区石油制品及液化
石油气的主要经销者之一。本公司参股的南山热电和妈湾电力两家电厂均属广东省内的大中型电
厂。
2006年，公司整体经营环境仍然处于“高成本、低毛利，高风险、强竞争”的状态。2006年
的国际原油市场跌宕起伏，涨势惊人，8月份原油价格甚至达到多年来的最高值——78美元/桶，
虽然下半年油价有所回落，但与过去几年相比，其价格仍然处于高位。油价的大幅波动和上升，
不仅对公司成品油经销业务造成了困难，也对联营企业南山热电的盈利造成严重的影响。
燃气方面，进口液化气价格也创出了历史新高，下半年，液化气批发价格逐渐趋稳，但总体
批发价格仍高于去年。年内，政府陆续出台了一系列价格干预措施，对液化气经营企业采取了控
制流通环节差价率、规定最高限价、实行提价申报、调价备案制度等措施，使经销商的利润空间
进一步减小，同时，客户增长趋缓、同业竞争更趋激烈、销售网络拓展受限，进一步加大了公司
的经营压力。
油气价格的高企，使经营占用的资金量也显著增加，从而加大了经营风险。另一个值得注意
的因素是，近年来，国家陆续发布了相关政策，严格限制高耗能产业的发展，深圳市政府也明确
要求进行产业结构调整和产业重新布局。由于土地紧张和工资上升等因素，导致深圳工业企业的
运营成本增加，部分企业已经或正在向外迁移，其中有些企业就是我们的客户，从而影响了公司
的油气销售。
面对困难的经营环境，公司适时调整经营策略，进一步加强对市场的分析研究；积极开拓新
的采购渠道，选择最佳的进货时机和数量，以降低进货成本，减少因价格波动对库存商品价值的
影响；同时，合理调配内部资源，进一步降低经营成本，各加油站和燃气站都在经营品种和客户
构成方面进行精心研究和及时调整，努力以特色经营减少销量下降带来的负面影响；东海油库和
赤湾油气库坚持以超高效率的流转以舒缓库容小的压力，从而充分发挥了现有库存设施的能力；
进一步加强对客户资信状况的分析和研究，加大了对应收帐款的监控和催收力度；继续强化团队
营销、落实经营责任制，紧紧把握住市场脉搏，保证了油气业务的正常运作。
公司还通过加强基础设施建设进一步拓展市场空间，以提升竞争实力。年内，公司完成了对
协孚供油20%股权的收购，并派员参与该公司管理；完成赤湾油气库1号码头与2号码头的置换工
作，在不增加租金水平的前提下，将码头装卸能力从1000 吨扩大到5000 吨，从而使码头的营运
收入有所增加；深南燃气公司成功收购惠州市博罗县京万液化气钢瓶检测储配有限公司100%股份，
并在短期内使其经营走上正轨，为拓展惠州及周边地区燃气市场创造了有利条件；完成了对亿升
公司30%股权的收购，此项收购不仅拓展了公司的业务范围，提高了对现有油气业务的仓储保障能
力，也为未来公司进一步拓展仓储和物流业务提供了条件。根据深圳市油气危险品仓库搬迁计划，
年内公司向政府主管部门申报了南头、沙头角和蛇口三个气站的搬迁建造用地规划。同时，顺利
完成了西丽门市部的迁址营业。
通过多方面的努力，公司保持了主要业务的正常运转，并创造了良好的经营业绩。2006年度，
公司全年销售油品37.6万吨，比上年同期减少9%；销售液化石油气15万吨，比上年同期下降28%；
实现主营业务收入229,787.69万元，比上年增长11.48%；实现利润总额13,646.07万元，比上年
增长87.91%。实现净利润13,346.73万元，比上年增长89.36%；净资产收益率9.90%，比上年增
加4.25个百分点，每股收益0.25元。
（二）主营业务及其经营状况：
超过公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动的基本情况如下：
主营业务收入主营业务成本主营业务利润主营业务利润率
金额
( 万元)
比上年
增减
占总额
的比重
金额
( 万元)
比上年
增减
占总额的
比重
金额
( 万元)
比上年
增减
占总额的
比重
利润
率
比上年
增减
成品油
149,118.50 31.83% 64.89% 143,805.49 33.79% 66.65% 5,221.32 -4.80% 37.82% 3.50%
减少1.35
个百分点
化石油
气经营80,154.27 -13.58% 34.88% 71,947.22 -16.73% 33.35% 8,167.35 30.14% 59.16% 10.19%
增加3.42
个百分点
（三）主要客客户及供应商情况
1．报告期内，南山石油向前五位成品油供应商采购成品油金额占年度采购成品油总额的40%；
向前五位客户销售成品油合计占年度销售成品油总额的11%。
2．报告期内，深南燃气向前五位液化气供应商采购液化气金额占年度采购液化气总额的95%；
向前五位客户销售液化气合计占年度销售液化气总额的11%。
（四）资产构成情况及产生变化的主要原因
项目
2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日占总资产
比重变动比例金额（.. 万元）占总资产比重金额（.. 万元）占总资产比重
总资产165,198.38 100.00% 150,215.67 100.00% 0.00%
应收票据 944.65 0.57% 158.41 0.11% 418.18%
应收账款13,458.82 8.15% 14,949.56 9.95% -18.29%
其他应收款467.39 0.28% 516.77 0.34% -17.65%
存货9,391.74 5.69% 3,767.99 2.51% 126.69%
长期股权投资67,346.18 40.77% 56,172.81 37.39% 9.04%
固定资产11,685.80 7.07% 11,697.19 7.79% -9.37%
在建工程64.66 0.04% 38.48 0.03% 33.33%
短期借款10,293.56 6.23% 9,349.00 6.22% 0.16%
预收账款825.76 0.50% 923.70 0.61% -18.03%
应交税金90.79 0.05% -70.45 -0.05% 200.00%
预提费用501.02 0.30% 153.06 0.10% 200.00%
说明：
1．应收票据占总资产比重同比增加系本年度加强回收应收货款增加所致。
2．存货占总资产比重同比增加系本年年底购入石油制品增加所致。
3．在建工程占总资产比重同比增加系本年度末在建工程未完工待结转固定资产所致。
4．应交税金占总资产比重同比增加系应交所得税比年初增加所致。
5．预提费用占总资产比重同比增加系本年度尚未支付的费用增加所致。
（五）报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况：
单位：万元
项目2006 年度2005 年度增减率重大变动原因
其他业务利润221.09 207.76 6.42%
营业费用10,642.42 9,171.34 16.04%
管理费用3,260.37 2,914.01 11.89%
财务费用-200.14 8.04 -2,589.30% 本年度结转以前年度银行存款利息收入
投资收益13,261.78 7,546.14 75.74% 收到西部电力分红同比大幅增加
营业外支出
22.70 725.49 -96.87%
上年南山石油对未办理土地使用权证的前海用
地提取188 万元减值准备；.. 深南燃气对南头气站
因土地使用性质改变而面临拆迁提取固定资产
减值准备466 万元、西丽门市部因搬迁提取固定
资产减值准备36 万元
营业外收入83.29 307.15 -72.88%
上年因拆除扬子江油站获得政府补偿186 万元和
燃气公司西丽门市部搬迁获得政府补偿30 万元
所得税293.64 256.55 14.46%
（六）报告期内现金流量财务数据变动情况
单位：万元
项目
2006 年度2005 年度结构比
增长百
分点
金额结构比金额结构比
经营活动现金流入
其中：.. 销售商品、提
供劳务收到的现金
229,087.83
227,134.19
100.00%
99.15%
242,240.31
238,465.01
100.00%
98.44%
-
0.71
经营活动现金流出
其中：.. 购买商品、接
受劳务支付的现金
226,940.81
210,170.08
100.00%
92.61%
240,752.26
225,337.57
100.00%
93.60%
-
-0.99
经营活动产生的现
金流量净额2,147.02 -1,488.05 --
投资活动产生的现
金流量净额-2,279.72 -12,151.74 --
筹资活动产生的现
金流量净额-3,993.64 --6,726.87 --
本年度公司经营活动产生的现金流量净额为2,147.02 万元，比净利润13,346.73 万元少
83.91%，原因是公司投资收益为净利润的主要组成部分，而收回投资企业的分红款列入投资活动
产生的现金流量。
（七）执行执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的
财务状况和经营成果的影响情况：
1.关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析
（1）长期股权投资差额
本公司截至2006 年12 月31 日止，同一控制下企业合并的长期股权投资差额借方余额
12,361,998.47元,根据新企业会计准则应于2007年1月1日全额冲消，相应减少了公司2007
年1 月1 日留存收益12,361,998.47 元；其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额为
3,966,505.17元，根据新企业会计准则应于2007年1月1日全额冲消，相应增加了公司2007
年1月1日留存收益3,966,505.17元。
（2）所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准
备、固定资产减值准备和无形资产减值准备，根据新企业会计准则的规定，应将资产账面价值
小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加公司2007 年1 月1 日的留存收益
1,795,474.94元，全部属于子公司的所有者权益增加。
（3）少数股东权益
公司2006 年12 月31 日按现行会计准则编制的合并报表中，少数股东享有的权益为
41,769,043.68 元，新企业会计准则下计入股东权益，由此增加2007 年1 月1 日的股东权益
41,769,043.68元。
2.公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状
况和经营成果的影响情况：
（1）根据《企业会计准则第2 号—长期股权投资》的规定，对子公司的长期股权投资由
原会计准则的权益法核算变更为成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，因
此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并报表。
（2）根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，企业以赚取租金或资本增值，
或两者兼有而持有的房地产，有确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的，可以采用公允
价值模式进行后续计量，否则应采用成本模式进行后续计量。公司将现行政策下对投资性房地
产的核算从固定资产转到投资性房地产核算，并采用成本核算模式对投资性房地产进行核算，
此政策变化不影响公司的利润和股东权益。
（3）根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变
更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期
利润和股东权益。
（4）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，现行政策下的按成本
与市价孰低法核算的短期投资，变更为按公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资
产，将会影响公司的当期利润和股东权益。
（5）根据《企业会计准则第33与—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并
财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表股东权益项目下设“少数股东权
益项目”列示，此项政策的变化将会影响公司的股东权益。
上述差异和影响事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步解释而变化。
（八）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
报告期末，本公司主要控股子公司及参资企业为南山石油、深南燃气、广聚电力、妈湾电力。
其基本情况和经营业绩如下：
1．南山石油
本公司全资控股子公司，主要进行成品油销售业务，注册资本13,056万元。截止本报告期未，
南山石油总资产为37,329 万元，净资产为16,884 万元。其主要业务指标见上述“公司主营业务
范围及经营状况”中有关成品油经营情况。
2．深南燃气
本公司全资控股子公司，主要进行液化石油气销售业务，注册资本为10,000万元。截止本报
告期未，深南燃气总资产为17,783 万元，净资产为12,081 万元。其主要业务指标见上述“公司
主营业务范围及经营状况”中有关液化石油气的经营情况。
3．广聚电力
本公司全资子公司，主要进行电力投资，注册资本1,111万元。总资产为
39,410 万元, 净资产为37,163 万元。报告期末，广聚电力持有南山热电21.68%的股份，其利润
主要来源于对南山热电的投资收益。
南山热电注册资本54,796.60 万元，主营业务为电力生产, 所供电力并入深圳市电网，是深
圳市骨干调峰电厂，该公司的权益装机容量130 万千瓦。截止本报告期末，南山热电总资产为
438,375万元，净资产为158,716万元，2006年度发电量56.50亿千瓦时，实现净利润6,346.61
万元，本公司应占利润1,363.12万元，占本公司净利润的10.21%。
4．妈湾电力
本公司原持有西部电力10%股权，根据深圳市国资委决定，妈湾电力及西部电力两家电厂进
行合并，由妈湾电力合并吸收西部电力，合并后的新公司仍称深圳妈湾电力有限公司。西部电力
股东所持股权折换成合并后新公司股权的比率为0.642 ，因此本公司所持西部电力10%股权折换成
合并后新的深圳妈湾电力有限公司的6.42%股权。
合并后的妈湾电力现拥有6 台燃煤机组，每台均为30 万千瓦，同时还拥有月亮湾电厂30 万
千瓦燃油机组，惠州城市燃气公司87.5% 股权及其他资产。本年度，本公司从原西部电力获得分红
款10,000万元，占本公司净利润的74.92%。
二、公司未来发展计划
2007 年，公司将进一步坚持“解放思想、固本培新”的方针，在继续推进现有业务发展的同
时，积极研究和寻求新的投资方向和领域，谋求企业持续、快速和稳定的发展。
我们预计2007 年油气经营业务的市场环境不会有太大改善，因此，在油气业务方面，公司将
进一步提升自身经营管理水平，做好成本和风险控制，关注市场动态和竞争对手的变化，找准市
场定位，开辟新的业务，提高盈利水平。
继续加强与油气业务相关的基础设施投资。要进一步做好东海油库规划及经营风险的研究和
论证，争取早日完成东海油库外方50%股权的收购；要继续争取对赤湾油气库的续租，并在必要
时研究新的应对策略；要积极争取市区两级政府对蛇口和南头两个气站搬迁的支持，早日纳入迁
址计划，选定迁址地点，保持公司在深圳西部地区燃气市场的优势地位；要充分利用已经收购的
博罗京万公司3.5 万平方米的土地，做好发展规划，扩大其对周边市场的辐射能力；要继续探讨增
持亿升仓储公司股权的可能性，努力争取有新的进展。
要进一步提高公司的管理水平。要继续推进公司内部股权整合工作，使公司本部与子公司的
各自职能更加明晰和合理；调整公司本部的部门设置和人员配备，重新聘任部门经理，进一步修
订和完善各项管理制度，并使之得到切实执行；要引进新的人才，加强公司的项目策划和拓展能
力。
要按照国家有关部门的要求，尽快拟定有关股权激励计划的具体方案并在适当时机付诸实施，
以赋予管理层更大的责任，并将管理层利益与股东利益更加紧密的结合在一起，保证公司长期健
康的发展。
要积极探索油气两个子公司发展的新路子，引进国内外同行业具有领先地位的大公司作为战
略合作伙伴，调整股权结构，从根本上解决油气业务发展面临的困难。
年内，要聘请专家和专业机构对公司中长期发展目标和发展方式进行论证和研究，并在此基
础上制定公司的发展战略，为公司未来发展提供可靠的依据。
三、2006年度公司投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况
年内，公司按照规定程序变更了部分募集资金的用途，即：取消收购西部电力10%股权项目，
并运用募集资金9,724万元人民币（计1,205万美元，以2005年12月31日中国人民银行公布的美元
对人民币汇率中间价8.0694为换算汇率）收购南油集团持有的亿升公司30%的股权。根据本公司预
测，该项投资内部收益率为8.26%，净现值为33.46万美元（贴现率8%），投资回收期为13.21年，
本年度该项投资收益为255万元人民币。
截止2006 年末，公司尚有13,556 万元的募集资金继续存放在银行，拟用于公司主营业务投
资，董事会将确保资金的安全性和投资的稳健性，保障公司全体股东的利益。
（二）非募集资金投资情况
1．经本公司董事会同意,公司利用自有资金3,000万元进行证券投资,主要投资首发新股、增
发新股、法人配售新股、债券，但不参与股票二级市场。本年度，实现证券投资收益487万元。
2．.. 本公司利用自有资金人民币1,226万元收购大股东深南石油集团持有的协孚供油20%股权，
该项股权转让已于2006年3月签署合同并完成工商变更登记。
3.本公司下属子公司深南燃气以1,280 万元人民币收购了京万公司100%股份，该项转让于9
月份完成。
四、董事会日常工作情况
（一）2006年度董事会历次会议情
况
本年度董事会共召开7次会议，会议情况如下
：
1. 2006 年1 月17 日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议。会议审议通过
了关于深圳市广聚电力投资有限公司向深圳南山热电股份有限公司a 股流通股股东执行对价安排
的议案。
2. 2006 年1 月23 日，公司召开了第三届董事会第八次会议。会议学习了深圳证监局局长在
上市公司年度监管工作会议上作的《深入学习贯彻“两法”全面推动股权分置改革切实提高上
市公司质量》的报告及中国证监会《关于提高上市公司质量意见》等有关文件，听取了2005
年度公司治理规范工作自查整改报告和股权分置改革总结报告，审议通过了关于建立企业年金
制度的议案、关于受让深圳市深南石油（集团）有限公司持有的深圳协孚供油有限公司20%股
权的议案。
3. 2006 年4 月14 日，公司召开了第三届董事会第九次会议。审议通过了2005 年度董事会
工作报告、2005 年经营管理工作总结及2006 年度经营管理工作计划、2005 年度财务决算报告及
2006 年度利润计划方案、2005 年度利润分配及分红派息预案、关于支付2005 年度审计单位——
德勤会计师事务所审计报酬事宜的议案、2005年年度报告及摘要、关于2006年度贷款授信额度的
议案、关于修改公司章程的议案、股东大会议事规则、董事会议事规则、关于召开2005年年度股
东大会的议案。
4. 2006 年4 月24 日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议。会议审议通过
了2006年第一季季度报告。
5. 2006 年6 月30 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议。会议通报了独立董事王珏、
吴晓蕾辞去独立董事职务事宜，并审议通过了关于提名马鸿翔、方齐云为独立董事候选人的议案、
关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案及关于购买办公楼的议案。
6. 2006 年8 月25 日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。会议审议通
过了2006 年半年度报告、关于全资子公司深圳市深南燃气有限公司投资1280 万元收购广东省博
罗县京万液化气钢瓶检测储配有限公司股权的议案。
7. 2006 年10 月25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议。会议审议通过了2006 年第
三季度报告、关于聘请2006年度审计单位的议案、关于变更部分募集资金用途的议案、关于更换
董事的议案、关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1. 根据2006 年1 月20 日股权分置改革相关股东会议表决结果，公司全体流通股股东每持有
10股流通股获得非流通股股东支付的3.6股对价股份。公司于会议结束后实施了股改方案，确定
股权登记日为2006年1月25日，流通股股东获付对价到帐日为2006年2月6日，对价股份上市
交易日为2006年2月6日。
2. 根据2005 年年度股东大会审议通过的《2005 年度利润分配方案》，公司以2005 年12 月
31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.6 元人民币（含税）。公司于
2006年7月实施了2005年度利润分配方案，确定股权登记日为2006年7月18日，除息日为2006
年7月19日。
五、公司2006 年度利润分配预案
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，本公司2006 年度实现净利润133,765,666.91 元人民
币。
2006 年度利润分配预案为：根据公司章程规定，提取净利润的10% 计13,376,566.69 元人民币
为法定公积金，加上2006 年年初未分配利润143,741,688.65 元人民币，本年度可供股东分配的利
润为264,130,788.87 元人民币，提取净利润的10% 计13,376,566.69 元人民币为任意公积金。
本年度分红派息预案为：以2006 年12 月31 日总股本52,800 万股为基数，向全体股东每10
股派现金1.6 元人民币（含税），共派发现金8,448 万元人民币（含税）。
本次不进行公积金转增股本。
本预案须经股东大会审议通过后实施。
六、本年度，公司信息披露报刊为《中国证券报》。根据监管部门和相关法律法规的要求，报
告期内本公司及时、准确披露定期报告及临时性公告共31次。
七、2007年度公司资金需求及解决方案
本公司加强融资管理，控制负债规模，负债率较低，预计2007年度暂无大规模的新增资金需
求。
八、其它事项
（一）德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师对本公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
深圳市广聚能源股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳市广聚能源股份有限公司(以下
简称“贵公司”)的财务报表，包括2006年12月31日的公司及合并资产负债表、2006年度的公
司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2007年4月20日
出具了德师报(审)字(07)第psz031号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了后附的截至2006 年12
月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我
们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截至2006年12月31日止年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，没有在所有重大方面发现不一致。除了对贵公司
实施截至2006年12月31日止年度财务报表审计中所执行的与关联方及其交易有关的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
本函仅作为贵公司向证券监管部门呈报截至2006年12月31日止年度控股股东及其他关联方
资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所有限公司
2007年4月20日
（二）.. 独立董事对当期和累计对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干意见的通知》
（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和深圳证
监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338 号）
的精神，我们本着认真负责的态度，对公司大股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保
情况进行了核查，现将有关情况说明如下：公司报告期内对外担保（不包括对控股子公司）发生
额为0 元，报告期末对外担保（不包括对控股子公司）余额为0 元；报告期内对全资子公司的担
保发生额为48,799 万元，报告期末对全资子公司担保余额为9,349 万元。
公司严格按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制公司的对外担保风险。报告期
内，公司对全资子公司的担保是正常的经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合规，
没有损害公司股东利益。
独立董事：肖微冼国明邵瑞庆马鸿翔方齐云
第九节监事会报告
一、报告期监事会会议情况
报告期内，监事会共召开两次会议，具体情况如下：
（一）第三届监事会第四次会议于2006年4月14日在本公司七楼会议室召开，会议由监事
会召集人苏仲武先生主持，应到监事3 人，实到监事3 人，会议审议通过了《2005 年度监事会工
作报告》、《2005 年度财务决算报告》、《2005 年度利润分配方案》、《2005 年年度报告及摘要》和《监
事会议事规则（修订）》。有关决议刊登在2006年4月18日《中国证券报》。
（二）第三届监事会第五次会议于2006年10月25日在本公司七楼会议室召开，会议由监事
会召集人苏仲武先生主持，应到监事3 人，实到监事3 人。会议审议通过了《2006年第三季度报
告》、《关于聘请2006 年度审计单位的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》。有关决议
刊登在2006年10月27日《中国证券报》。
二、监事会对公司有关事项的专项意见
（一）依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了历次董事会议和股东会，参与了公司重大决策事项和内部控制
制度的讨论，并对公司运作情况进行了监督和检查。根据国家有关政策法规和公司章程对股东大
会和董事会的召开程序、决策程序及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。公司董事及
高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
德勤华永会计师事务所有限公司对公司2006年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见
的审计报告。监事会认为，2006年12月31日的公司财务报表真实、客观地反映了公司的财务状
况和经营成果。公司监事会也无任何意见和说明。
（三）募集资金使用情况
年内，公司运用募集资金9,724万元人民币收购了南油集团持有的亿升公司30%的股权。监事
会认为，该项目与公司承诺投入项目一致，符合公司股东利益，投资审批程序亦符合有关规定的
要求。截止2006年末，公司尚有13,556万元的募集资金继续存放在银行，资金状况安全、可靠。
（四）公司关联交易情况
1.本年度，公司利用自有资金1,226万元向大股东深南石油集团收购协孚供油20%股权。
2.本年度，公司继续租用大股东深南石油集团位于深圳蛇口大厦的办公楼，支付租金68万元。
监事会认为，上述关联交易考虑了市场公平交易原则，交易价格公平、合理，没有损害公司
的利益。
第十节重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、重大收购及出售资产、吸收合并事项
根据深圳市国资委决定，妈湾电力及西部电力两家电厂进行合并，由妈湾电力合并吸收西部
电力。合并后的新公司仍称深圳妈湾电力有限公司。西部电力股东所持股权折换成合并后新公司
股权的比率为0.642 ，本公司所持西部电力10%股权折换成合并后新的深圳妈湾电力有限公司的
6.42%股权。根据评估机构的盈利预测，同时考虑其他因素，预计未来本公司该项投资收益不会因
本次合并产生重大影响。
三、重大关联交易事项
本报告期，公司无重大关联交易事项，无与关联方的债权、债务往来、担保等事项。
四、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项
1. 本年度，公司全资子公司南山石油继续承包经营东海油库，年承包金额为300 万元。
2. 本年度，公司继续租用赤湾油气库土地、专用码头及油气库固定资产，年租金1000 万元。
（二）重大担保事项
1.报告期内本公司无为除控股子公司以外的其他公司担保的事项。
报告期本公司累计为全资子公司南山石油提供担保额为36,745万元，为深南燃气提供担保额
为2,000万元，为广聚能源（香港）有限公司提供担保额为10,054万元，累计担保总额合计48,799
万元，报告期末为全资子公司担保余额为9,349万元，占公司净资产的6.9%。
2.报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项。
3.报告期内本公司其它重大合同
为了保障公司主营业务的流动资金周转，有效地降低公司资金的使用成本，公司在中
国银行等八家授信银行继续以免担保信用方式申请授信总额为10亿元的综合授信额度，使
用期为2年。同时，为了开展广聚能源（香港）有限公司的境外业务，本公司在招商银行离
岸业务部为广聚能源（香港）有限公司提供2年期共1,000万美元的担保。有关决议刊登在2006
年5月20日《中国证券报》。
此外，本公司无其他重大合同。
五、承诺事项及履行情况
（一）本公司控股股东深南石油集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有
的正常经营或将来成立的全资、持有50%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，
将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如深南石油集团
及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南
石油集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。本公司上市后,深南石油集团逐步将其
与本公司业务相关的资产按公平价格,以合法的程序转让给本公司。
本年度，深南石油集团亦严格履行了该项承诺。
（二）股权分置改革承诺事项
除法定承诺外，公司有限售条件流通股股东在股改中承诺：
股东名称承诺事项承诺履行情况备注
深南集团
代科汇通公司垫付对价1398.0578 万股，
代维思工贸垫付对价19.9837 万股
已履行完毕
科汇通
持有的本公司股份如上市流通，.. 应当向深
南集团偿还代为垫付的款项及相关期间
利息，.. 或者取得深南集团的书面同意。
尚未到期履行
按照法定承诺，2007 年2 月6 日，
有限售条件流通
股股东所持股份
可开始上市流通，
截止本报告日，尚
未减持。
维思工贸
持有的本公司股份如上市流通，.. 应当向深
南集团偿还代为垫付的款项及相关期间
利息，.. 或者取得深南集团的书面同意。
尚未到期履行
股东名称
限售股份上市日所
持无限售条件流通
股数量（.. 股）
增减变动
股数（.. 股）
变动原因
报告期末持有的无
限售条件流通股数
（.. 股）
深南石油集团9,531,773.4 0 -9,531,773.4
科汇通5,596,800 0 -5,596,800
深南实业26,267,063 0 -26,267,063
洋润投资12,601,469 0 -12,601,469
维思工贸1,600,000 0 -1,600,000
六、聘任、解聘会计师事务所的情况
2001年度至2004年度，本公司连续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构。
2005 年9 月1 日深圳天健信德会计师事务所与德勤华永会计师事务所有限公司合并。经公司
股东大会批准，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司为本公司审计单位。
本报告期末，公司继续聘请德勤华永会计师事务所为公司进行年度审计。经董事会同意，支
付其全年审计报酬共计人民币103 万元，审计期间的差旅费用由本公司承担.
黎剑民、陆永熙会计师事务所为本公司全资子公司广聚能源（香港）有限公司进行2006 年度
审计，公司支付其审计费用1 万港元。
七、报告期内，本公司、公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况。
八、公司接待调研及采访情况
报告期内，按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关
信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选择地、私下提
前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。公司非常注重也希望与投资者有比较充分的
沟通。年内，公司除了充分地进行信息披露之外，主动约见投资者及分析师等十余次，进行了一
对一的座谈，谈论内容主要是公司年度报告或其他公告中已公开的信息。在股改时，公司还组织
董事、高级管理人员参加了网上路演。
九、其它重要事项
本公司持有55%权益的石化二站所使用的房地产权利人为深圳石化工业集团股份有限公司
（“深圳石化”）。该等房地产使用权因深圳石化欠款纠纷案已于2001 年由深圳市中级人民法院冻
结。直至目前上述事项并未对石化二站经营造成影响。
第十一节财务报告
(见附件)
第十二节备查文件
一、载有董事长、董事财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、2006年度在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
深圳市广聚能源股份有限公司
董事会
二○○七年四月二十四日
审计报告
德师报(审)字(07)第psz031 号
深圳市广聚能源股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“广聚能源公司”)的财务报表，包括2006
年12 月31 日的公司及合并资产负债表、2006 年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量
表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是广聚能源公司管理层的责任。这种责任
包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们
考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出的会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体
列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，广聚能源公司的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有
重大方面公允反映了广聚能源公司2006 年12 月31 日的公司及合并财务状况以及2006 年度的公司及合并
经营成果和现金流量。
德勤华永会计师事务所有限公司中国注册会计师
中国·上海郭小明
中国注册会计师
冯玉斌
2007 年4 月20 日
深圳市广聚能源股份有限公司
资产负债表
2006 年12 月31 日
合并公司
附注年末数年初数年末数年初数
资产
人民币元人民币元人民币元人民币元
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收账款
其他应收款
预付账款
存货
待摊费用
5
6
7
8，10
9，10
11
12
13
504,666,600.47
679,680.00
9,446,544.64
134,588,165.65
4,673,859.21
26,664,489.08
93,917,381.03
1,053,427.07
546,816,714.06
28,760,693.94
1,584,136.38
149,495,617.66
5,167,722.76
5,603,975.18
37,679,947.79
1,601,138.01
326,076,616.34
679,680.00
-
75,472,523.93
40,095,723.54
21,946,029.00
11,775,228.43
2,880.00
378,136,676.04
28,760,693.94
-
77,110,362.32
19,327,089.25
-
5,930,542.33
2,880.00
流动资产合计775,690,147.15 776,709,945.78 476,048,681.24 509,268,243.88
长期投资：
长期股权投资
其中
：
合并价差
14 673,461,776.12
12,451,362.91
561,728,114.30
13,273,569.25
973,597,541.04
-
839,400,642.80
-
长期投资合计673,461,776.12 561,728,114.30 973,597,541.04 839,400,642.80
固定资产：
固定资产原价
减
：
累计折旧
15
15
224,261,700.77
99,675,091.98
219,075,209.20
94,112,876.22
56,032,247.67
31,125,008.01
55,032,071.16
27,775,439.86
固定资产净值
减
：
固定资产减值准备15
124,586,608.79
8,375,205.36
124,962,332.98
8,375,205.36
24,907,239.66
3,351,183.51
27,256,631.30
3,351,183.51
固定资产净额
在建工程16
116,211,403.43
646,598.80
116,587,127.62
384,800.00
21,556,056.15
360,176.00
23,905,447.79
384,800.00
固定资产合计116,858,002.23 116,971,927.62 21,916,232.15 24,290,247.79
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
股权分置流通权
17
18
19
45,687,890.67
3,048,695.94
37,237,264.16
43,386,595.04
3,360,115.52
-
-
-
-
-
252,405.00
-
无形资产及其他资产合计85,973,850.77 46,746,710.56 -252,405.00
资产总计1,651,983,776.27 1,502,156,698.26 1,471,562,454.43 1,373,211,539.47
深圳市广聚能源股份有限公司
资产负债表-续
2006 年12 月31 日
合并公司
附注年末数年初数年末数年初数
人民币元人民币元人民币元人民币元
负债和股东权益
流动负债：
短期借款20 102,935,634.50 93,490,000.00 --
应付票据21 20,256,912.00 ---
应付账款22 78,158,137.47 66,192,207.29 87,938,999.50 92,445,158.42
预收账款23 8,257,552.25 9,237,000.69 6,332,708.95 8,629,839.80
应付工资6,460,720.31 5,447,736.89 3,820,485.00 2,710,685.00
应付福利费4,488,157.15 3,469,296.85 3,050,954.01 2,359,734.05
应交税金24 907,926.36 (704,544.35) 5,576,113.25 606,313.42
其他应交款25 29,320.65 46,670.23 9,165.90 10,262.51
其他应付款26 35,433,228.47 34,560,294.58 11,790,718.41 17,932,108.48
预提费用27 5,010,152.76 1,530,656.09 4,311,782.76 1,130,383.00
流动负债合计261,937,741.92 213,269,318.27 122,830,927.78 125,824,484.68
负债合计261,937,741.92 213,269,318.27 122,830,927.78 125,824,484.68
少数股东权益41,769,043.68 40,786,945.49 --
股东权益：
股本28 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00
资本公积29 379,669,507.80 380,410,702.85 379,669,507.80 380,410,702.85
盈余公积30 279,665,476.65 252,334,082.42 221,987,796.67 195,234,663.29
其中
：
法定公益金30 -93,093,171.94 -66,204,540.61
未分配利润31 162,309,317.21 87,853,417.94 219,074,222.18 143,741,688.65
其中
：
资产负债表日后
决议分配的现金股利84,480,000.00 31,680,000.00 84,480,000.00 31,680,000.00
外币报表折算差额(1,367,310.99) (497,768.71) --
股东权益合计1,348,276,990.67 1,248,100,434.50 1,348,731,526.65 1,247,387,054.79
负债和股东权益总计1,651,983,776.27 1,502,156,698.26 1,471,562,454.43 1,373,211,539.47
附注为财务报表的组成部分
第2 页至第45 页的财务报表由下列负责人签署：
公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
深圳市广聚能源股份有限公司
利润及利润分配表
2006 年12 月31 日止年度
合并公司
附注本年累计数上年累计数本年累计数上年累计数
人民币元人民币元人民币元人民币元
主营业务收入
减
：
主营业务成本
主营业务税金及附加
32
33
34
2,297,876,931.39
2,157,527,144.68
2,297,256.68
2,061,243,007.68
1,938,920,332.11
2,123,867.53
609,268,015.74
541,937,986.90
1,188,859.90
759,553,160.33
706,573,189.09
921,508.04
主营业务利润
加
：
其他业务利润
减
：
营业费用
管理费用
财务费用
35
36
138,052,530.03
2,210,927.97
106,424,158.29
32,603,726.82
(2,001,439.96)
120,198,808.04
2,077,616.52
91,713,415.89
29,140,128.28
80,404.94
66,141,168.94
-
56,903,754.92
20,107,631.43
(5,370,710.87)
52,058,463.20
-
45,568,892.03
18,057,865.58
(3,994,587.76)
营业利润(亏损)
加
：
投资收益
营业外收入
减
：
营业外支出
37
38
3,237,012.85
132,617,809.34
832,829.85
226,957.75
1,342,475.45
75,461,410.26
3,071,510.58
7,254,867.12
(5,499,506.54)
139,960,128.93
50,795.37
56,700.00
(7,573,706.65)
78,279,148.74
291,989.05
34,410.18
利润总额
减
：
所得税
少数股东损益
39
136,460,694.29
2,936,393.45
57,007.34
72,620,529.17
2,565,499.15
(426,731.25)
134,454,717.76
689,050.85
-
70,963,020.96
546,925.62
-
净利润
加
：
年初未分配利润31
133,467,293.50
87,853,417.94
70,481,761.27
111,323,821.07
133,765,666.91
143,741,688.65
70,416,095.34
165,730,421.90
可供分配的利润
减
：
提取法定盈余公积
提取法定公益金
31
31
221,320,711.44
13,954,827.54
-
181,805,582.34
7,870,028.82
7,760,526.05
277,507,355.56
13,376,566.69
-
236,146,517.24
7,041,609.53
7,041,609.53
可供股东分配的利润
减
：
提取任意盈余公积
应付普通股股利-股东大会
批准的上年度现金股利
31
31
207,365,883.90
13,376,566.69
31,680,000.00
166,175,027.47
7,041,609.53
71,280,000.00
264,130,788.87
13,376,566.69
31,680,000.00
222,063,298.18
7,041,609.53
71,280,000.00
年末未分配利润31 162,309,317.21 87,853,417.94 219,074,222.18 143,741,688.65
补充资料
合并公司
本年累计数上年累计数本年累计数上年累计数
项目
出售、处置部门或被投资单位所得收益----
自然灾害发生的损失----
会计政策变更增加(或减少)利润金额----
会计估计变更增加(或减少)利润金额----
债务重组损失----
其他----
附注为财务报表的组成部分
深圳市广聚能源股份有限公司
现金流量表
2006 年12 月31 日止年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
附注
41
合并
本年累计数上年累计数
人民币元人民币元
2,271,341,855.21 2,384,650,110.48
19,536,453.55 37,752,979.17
公司
本年累计数上年累计数
人民币元人民币元
690,936,025.24 858,139,711.51
7,725,533.62 21,368,719.29
现金流入小计2,290,878,308.76 2,422,403,089.65 698,661,558.86 879,508,430.80
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金42
2,101,700,821.46
52,922,939.46
26,145,817.89
88,638,487.22
2,253,375,688.34
50,045,814.98
24,428,813.98
79,672,310.58
634,670,229.89
25,227,124.89
9,292,485.70
50,325,493.72
804,896,549.90
26,034,229.90
6,045,893.24
56,710,261.59
现金流出小计2,269,408,066.03 2,407,522,627.88 719,515,334.20 893,686,934.63
经营活动产生的现金流量净额21,470,242.73 14,880,461.77 (20,853,775.34) (14,178,503.83)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
28,081,013.94
111,503,423.55
694,186.57
-
10,354,900.46
126,437,003.75
408,330.05
1,126,425.69
28,081,013.94
115,518,624.74
132,191.68
-
10,354,900.46
136,431,409.17
338,105.05
-
现金流入小计140,278,624.06 138,326,659.95 143,731,830.36 147,124,414.68
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中
：
购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金43
26,342,684.13
132,980,278.73
4,000,000.00
3,752,908.18
7,089,121.58
9,720,186.98
--
24,196,708.86
111,176,269.11
-
3,585,298.00
3,043,741.53
33,688,164.98
--
现金流出小计163,075,871.04 16,809,308.56 138,958,275.97 36,731,906.51
投资活动产生的现金流量净额(22,797,246.98) 121,517,351.39 4,773,554.39 110,392,508.17
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
329,200,478.86
-
459,490,000.00
4,886,681.25
-
-
30,000,000.00
4,299,838.75
现金流入小计329,200,478.86 464,376,681.25 -34,299,838.75
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
329,200,478.86
35,636,601.62
4,299,838.75
453,500,000.00
75,045,442.83
3,099,976.25
-
31,680,000.00
4,299,838.75
30,000,000.00
71,283,915.00
3,099,976.25
现金流出小计369,136,919.23 531,645,419.08 35,979,838.75 104,383,891.25
筹资活动产生的现金流量净额(39,936,440.37) (67,268,737.83) (35,979,838.75) (70,084,052.50)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额(886,668.97) (1,057,758.20) -(51,205.64)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额(42,150,113.59) 68,071,317.13 (52,060,059.70) 26,078,746.20
深圳市广聚能源股份有限公司
现金流量表-续
2006 年12 月31 日止年度
补充资料
合并公司
附注本年累计数
人民币元
上年累计数
人民币元
本年累计数
人民币元
上年累计数
人民币元
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加
：
少数股东损益
计提(转回)的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少
预提费用增加(减
：
减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期
133,467,293.50
57,007.34
(119,447.24)
11,601,568.28
1,280,852.71
686,924.58
547,710.94
3,479,496.67
70,481,761.27
(426,731.25)
8,113,736.68
11,868,593.91
1,366,821.72
721,289.48
402,006.82
(4,215,737.71)
133,765,666.91
-
(80,313.55)
4,522,463.14
-
252,405.00
-
3,181,399.76
70,416,095.34
-
106,092.29
4,479,696.44
-
252,420.00
-
(2,360,654.20)
资产的损失(减
：
收益)
财务费用
投资损失(减
：
收益)
存货的减少(减
：
增加)
经营性应收项目的减少(减
：
增加)
经营性应付项目的增加(减
：
减少)
(365,865.06)
4,150,635.03
(132,617,809.34)
(56,237,433.24)
11,124,205.30
44,415,103.26 _
17,006.44
5,128,567.77
(75,461,410.26)
692,943.13
8,324,444.23
(12,132,830.46) ____
(33,000.00)
-
(139,960,128.93)
(5,844,686.10)
(22,832,538.23)
6,174,956.66
(50,456.58)
51,205.64
(78,279,148.74)
2,687,786.19
889,049.52
(12,370,589.73)
经营活动产生的现金流量净额21,470,242.73 __
14,880,461.77 ______
(20,853,775.34) (14,178,503.83)
2. 现金及现金等价物净增加(减少)情况：
现金的期末余额
减
：
现金的期初余额
504,666,600.47
546,816,714.06 _
546,816,714.06
478,745,396.93 ___
326,076,616.34
378,136,676.04
378,136,676.04
352,057,929.84
现金及现金等价物净增加(减少)额(42,150,113.59) __
68,071,317.13 ______
(52,060,059.70) 26,078,746.20
附注为财务报表的组成部分
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1. 概况
深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“公司”)系于1999 年2 月1 日经深圳市人民政府办公厅以
深府办[1999]13 号文《关于同意深圳市深南石油(集团)有限公司等企业改组并以发起方式设立深圳市
广聚能源股份有限公司的批复》批准，由深圳市深南石油(集团)有限公司(以下简称“深南集团”)、
深圳市南山区投资管理公司(以下简称“南山区投公司”)、深圳市深南实业有限公司(以下简称“深
南实业公司”)、深圳市洋润投资有限公司(以下简称“洋润投资公司”)、深圳市维思工贸有限公司(以
下简称“维思工贸公司”)作为发起人共同发起设立的股份有限公司。1999 年2 月18 日，公司领取
了注册号为4403011016739 的企业法人营业执照。
于2000 年7 月3 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]93 号文《关于核准深圳市广聚能
源股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司公开发行境内上市内资股(a 股)股票，并于2000 年
7 月14 日办理了工商变更登记手续。2000 年7 月24 日，公司a 股股票在深圳证券交易所挂牌交易。
于2003 年2 月26 日，经深圳市南山区人民法院裁定，南山区投公司将其持有公司的全部股份抵偿
予深圳市科汇通投资控股有限公司(以下简称“科汇通公司”)。
于2003 年9 月29 日，经公司第二次临时股东大会批准，公司实施了资本公积转增股本方案，公司
总股份由330,000,000 股变更为528,000,000 股。股东实际出资情况详见附注28。
公司的经营范围为：兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖
商品)；投资电力企业(具体项目另报)；成品油；经营液化石油气(限瓶装，经营场地另办执照)；进出
口业务按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办理；成品油仓储业务(持批准证书开展业务)。
2. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
会计制度及准则
公司及其子公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
记账基础和计价原则
公司及其子公司采用权责发生制为记账基础。资产在取得时以历史成本入账，如果以后发生减值，
则按照相关规定计提相应的减值准备。
会计年度
会计年度为公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
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2. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法-续
记账本位币
公司及其境内子公司采用人民币为记账本位币，香港子公司以港币为记账本位币。
外币业务折算
发生外币(指记账本位币以外的货币)业务时，外币金额按业务发生当时的市场汇价中间价(以下简称
“市场汇价”)折算为记账本位币入账。外币账户的年末外币余额按年末市场汇价折算为记账本位币。
除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入资产成
本及属于筹建期间的计入长期待摊费用外，其余外币汇兑损益计入当期的财务费用。
现金等价物
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投
资。
坏账核算方法
(1) 坏账确认的标准
因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；
因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款
项。
(2) 坏账损失核算的方法
采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司及其子公司根据以往的经验、债务单位
的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息，先对可收回性与其他款项存在明显差别的
应收款项采用个别认定法计提坏账准备，再对其余的应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。
一般坏账准备的计提比例如下：
账龄计提比例
1 年以内1%
注
1 至2 年5%
2 至3 年10%
3 至4 年30%
4 至5 年50%
5 年以上100%
注：公司及其子公司应收款项的回收期一般在三个月以内，周转较快，故对账龄在1 年以
内的应收款项按年末应收款项余额的1%提取坏账准备。
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2.
重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法-续
应收票据及应收账款转让/贴现
公司及其子公司向金融机构转让/贴现的应收账款及应收票据，如果与所转让/贴现应收债权有关的风
险和报酬已经转移，则按收到的款项扣除该应收债权的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益；
如果与所贴现/转让应收债权有关的风险和报酬并未转移，则按照以该应收债权为质押取得银行借款
处理。
存货
存货包括原材料、库存商品和低值易耗品等。存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成
本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货的发出成本以加权平均法
计算确定。
低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
公司及其子公司的存货盘存制度为永续盘存制。
存货跌价准备
年末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价
准备按单个存货项目计提。如果已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，则按恢复增加的数额冲
减存货跌价准备的金额。
可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销
售费用以及相关税金后的金额。
短期投资
短期投资在取得时按初始投资成本计价。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包
括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到付
息期而尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项目的现金
股利或利息除外。
短期投资年末以成本与市价孰低计量。短期投资跌价准备按投资类别的成本高于其市价的差额计提，
如果某项短期投资比重较大(如占整个短期投资10%及以上)，则按单项投资为基础计算确定跌价准
备。
处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。
可收回金额的确定
可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计
未来现金流量的现值两者之中的较高者。
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长期投资
(1) 长期股权投资核算方法
长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司
对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润
的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投
资成本的收回，冲减投资的账面价值。
采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生
的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；
如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未
确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。
长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额
作为股权投资借方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益。合同规定了投资期限的，按投
资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10 年的期限摊销。初始投资成本低于应享
有被投资单位所有者权益份额的差额，在财会[2003]10 号文发布之前产生的作为股权投资贷方
差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同
没有规定投资期限的，按不超过10 年的期限摊销。在财会[2003]10 号文发布之后产生的计入
资本公积。
(2) 长期投资减值准备
年末，公司及其子公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回
金额低于账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。
对于已经计提了减值准备的长期投资，如果迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发
生了变化，使得长期投资的可收回金额大于其账面价值的，对以前年度已计提的减值准备予以
转回。
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2. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法-续
固定资产及折旧
固定资产以取得时的实际成本入账。公司发起设立时，公司及全资子公司——深圳市南山石油有限
公司(以下简称“南山石油公司”)、深圳市深南燃气有限公司(以下简称“深南燃气公司”)、深圳市
广聚电力投资有限公司(以下简称“广聚电力公司”)的固定资产系以经资产评估机构评估,并经国有
资产主管部门确认的重估价值调整入账。东莞东海石油产品仓储有限公司(以下简称“东海仓储公司”)
的固定资产系该公司于南山石油公司收购日(于2001 年1 月1 日)以资产评估机构评估的重估价值入
账。固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值
率、折旧年限和年折旧率如下：
类别估计残值率折旧年限折旧率
房屋及建筑物5% 30 - 50 年1.900% - 3.167%
机器设备5% 10 - 30 年3.167% - 9.500%
电子设备、器具、家具及其他5% 5 - 15 年6.333% - 19.000%
运输设备5% 6 - 8 年11.875% - 15.833%
与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入
固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。
固定资产减值准备
年末，公司及其子公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于
账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。
对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前年度据以计提固定资
产
减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的
，
对以前年度已计提的固定资产减值准备在转回的金额不超过原已计提的固定资产
减
值准备，且减值转回后的账面金额不超过不考虑减值因素情况下的账面净值的限
额
内予以转回
。
在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的
资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
年末，公司及其子公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于
账面价值时，则按其差额计提减值准备。
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2. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法-续
无形资产
无形资产按取得时的实际成本计量。东海仓储公司、东莞市塘厦镇明华加油站(以下简称“明华加油
站”)、东莞市黄江镇胜玉加油站(以下简称“胜玉加油站”)的无形资产系该等公司于被收购日以资
产评估机构评估的重估价值入账。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。
执行《企业会计制度》前购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权作为无形资产核算，并按期平
均摊销计入损益。执行《企业会计制度》后购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未建造
自用项目前，作为无形资产核算，并按期平均摊销计入损益；当利用土地建造自用项目时，将土地使用
权的账面价值全部转入在建工程成本。
无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规
定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限为受益年限和有效年限两者之中较短者。如合同没有
规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为10 年。
无形资产减值准备
年末，公司及其子公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于
账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。
对于已经计提了减值准备的无形资产，如果有迹象表明以前年度据以计提无形资产减值准备的各种
因素发生了变化，使得无形资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前年度已计提的无形资产减
值准备在转回的金额不超过原已计提的无形资产减值准备，且减值转回后的账面金额不超过不考虑
减值因素情况下的账面净值的限额内予以转回。
长期待摊费用
长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。
股权分置流通权
为取得所持有的上市公司股份在证券交易所挂牌交易的流通权(以下简称“流通权”)，公司将所支付的
现金对价/送股所对应部分长期股权投资的账面价值作为“股权分置流通权”的成本，单独在长期资产项
目内列示。
股权分置流通权不计提减值准备。取得流通权的非流通股出售时，按比例结转出售部分所对应的股权分
置流通权成本。
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2. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法-续
借款费用
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。
购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的
确定原则予以资本化，计入该项资产的成本。其他的借款费用，均于发生当期确认为财务费用。
收入确认
商品销售收入
在公司及其子公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和
实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收
入的实现。
提供劳务收入
如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成
分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比
法确认相关劳务收入。劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计劳务总成本的比例确定。如果
提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按照已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将
已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。
利息收入
按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。
租赁
经营租赁的租金收入/支出在租赁期间内的各个期间按直线法确认为收入/支出。
所得税
所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会
计利润作相应调整后计算得出。
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2. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法-续
合并财务报表的编制方法
(1) 合并范围确定原则
合并财务报表的合并范围包括公司及其所有子公司的年度财务报表。子公司是指公司通过直接或
间接或直接加间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业；或是公司通过其他方法对其经营活
动能够实施控制的被投资企业。
(2) 合并所采用的会计方法
子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。
公司将购买/出售股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日/出售日。子
公司在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表及合并现金流量
表中。
公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。
外币财务报表折算
合并过程中，外币财务报表采用下列办法换算成人民币财务报表：所有资产、负债类项目按年末的市场
汇价折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益按发生时的市场汇价折算；利润表所有项目及反映利
润分配发生额的项目按合并财务报表的年度平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分
配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配表中该项目列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有
者权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在资产负债表中单独列示。
现金流量按年度平均的市场汇价折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响作为调节项目在现金流量表
中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响额”单独列示。
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3. 税项及其他
流转税及附加
税项税目税率
仓储收入
油品代理业务收入
租赁收入
钢瓶检测费收入
成品油销售收入
其中
：
东海仓储公司成品油销售收入
液化石油气销售收入
营业税
营业税
营业税
营业税
增值税
增值税
增值税
5%
5%
5%
5%
17%
4%
13%
城市维护建设税按营业税额及增值税额的1%( 深圳)、5%( 博罗)或7%( 惠阳)缴纳。
教育费附加按营业税额及增值税额的3%缴纳。
企业所得税
公司及其子公司的企业所得税税率列示如下：
税率
公司15%
南山石油公司15%
深南燃气公司15%
广聚电力公司15%
深圳市石化第二加油站有限公司(第二加油站) 15%
深圳市扬子江加油站有限公司(扬子江油站) 15%
惠州市惠阳区(广聚能源)朝晖加油站(朝晖加油站) 33%
东海仓储公司(注) 24%
深圳市中油广聚石油有限公司(中油广聚) 15%
深圳市合为实业有限公司(合为公司) 15%
深圳市聚能加油站有限公司(聚能加油站) 15%
明华加油站33%
胜玉加油站33%
广聚能源(香港)有限公司(广聚香港) 17.5%
博罗京万液化气钢瓶检测储配有限公司(博罗京万) 33%
注：东海仓储公司为一家外商投资企业，从开始获利的年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，
第三年至第五年减半缴纳企业所得税。2006 年度，东海仓储公司尚处于亏损弥补期。
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4.
税项及其他-续
房产税
房产税以房产原值的70%或租金收入为纳税基准，税率为1.2% 或12%。
个人所得税
员工个人所得税由公司及其子公司代扣代缴。
5.
本年度合并财务报表范围及控股子公司情况
(1) 本年度合并财务报表范围及控股子公司情况列示如下：
公司及/或
子公司直本年度
子公司名称注册地点接持有比例主营业务经济性质或类型法定代表人是否合并
%
南山石油公司深圳100 石油制品、化工产品销售有限责任公司(国内合资) 熊华是
深南燃气公司深圳100 液化石油气、钢瓶销售有限责任公司(国内合资) 叶见青是
广聚电力公司深圳100 兴办实业、电力投资(具体
项目另行申报) 有限责任公司(国内合资) 仲澄潥是
第二加油站深圳55 柴油,汽油及润滑油的购销有限责任公司(国内合资) 龚明霞是
朝晖加油站惠州100 柴油,汽油及润滑油,汽车其
他
龚明霞是
零部件,洗车服务
合为公司深圳100 兴办实业(具体项目另行申有限责任公司(国内合资) 叶见青是
报),国内商业,物资供销业
(不含专营专卖专控商品),
石油制品,煤炭,国产汽车
(不含小轿车)的购销
扬子江油站(注1) 深圳100 成品油零售,国内商业,物资有限责任公司(国内合资) 龚明霞是
供销业(不含专营,专卖,专
控商品)
东海仓储公司(注2) 东莞50 石油气、燃油(包括重油、柴有限责任公司(中外合资) 熊华是
油、汽油)、化工原料(包括
碳化剂和氧化溶剂)的仓储
业务
中油广聚深圳85 汽油,柴油,煤油批发业务有限责任公司(国内合资) 熊华是
明华加油站东莞100 汽油、柴油经销其他龚明霞是
胜玉加油站东莞100 计划外汽油、柴油,机油经销其他龚明霞是
聚能加油站深圳100 汽油,柴油,润滑油零售业务有限责任公司(国内合资) 龚明霞是
广聚香港香港100 一般贸易业务有限责任公司不适用是
博罗京万惠州80 储存、销售液化气、天然有限责任公司邵辉是
石油气、钢瓶检测
注1：
因扬子江油站所占用的土地使用权已于2004 年4 月到期，2004 年12 月深圳市盐田区人民政
府主管部门将该等土地使用权收回，故扬子江油站已中止营业并拆除，惟尚未办理工商登记
注销手续。
注2：
根据南山石油公司与东海仓储公司另一合营方海扬国际有限公司签订的《合作协议》，南
山石油公司对东海仓储公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表的合并范围。
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4. 本年度合并财务报表范围及控股子公司情况-续
(2) 本年度收购的子公司列示如下：
子公司名称购买日注册资本
币种金额
直接持股比例
%
博罗京万2006.09.01 人民币5,000,000.00 80.00
博罗京万为公司之子公司——深南燃气公司本年度新购入并纳入合并财务报表范围内的子公司，
该公司在购买日后的经营成果和现金流量已分别在公司2006 年度合并利润表和合并现金流量表
中反映。该公司于购买日的财务状况以及自购买日起至2006 年12 月31 日止期间的经营成果见
附注44。
附注5 - 44 为合并财务报表项目附注。
5.
货币资金
年末数年初数
原币金额折算汇率人民币元原币金额折算汇率人民币元
现金
人民币1,086,921.66 -1,086,921.66 703,930.16 -703,930.16
港币41,957.74 1.00 41,957.74 180,393.76 1.04 187,831.36
美元93.00 7.81 726.30 5,090.00 8.07 41,076.30
1,129,605.70 932,837.82
银行存款
人民币421,177,293.49 -421,177,293.49 479,021,712.44 -479,021,712.44
港币9,411,082.21 1.00 9,411,082.21 38,699,170.04 1.04 40,247,136.83
美元4,960,670.97 7.81 38,742,840.30 2,396,408.61 8.07 19,339,961.25
469,331,216.00 538,608,810.52
其他货币资金(注)
人民币34,205,778.77 -34,205,778.77 7,275,065.72 -7,275,065.72
504,666,600.47 546,816,714.06
注
：
其他货币资金系存入证券公司用于短期股票投资交易的资金。
货币资金无用于质押、担保等资金使用受到限制的情况。
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6. 短期投资
年末数
人民币元
年初数
人民币元
股票投资
债券投资
国债投资
其他债券投资
其他投资
679,680.00
---
-
4,676,039.98
19,084,528.96
5,000,125.00
短期投资合计679,680.00 28,760,693.94
减
：
短期投资跌价准备--
短期投资净额679,680.00 28,760,693.94
系年末申购中签的新股，尚未上市交易，按发行价计算其价值总额为人民币679,680.00 元。
短期投资的变现或投资收益汇回不存在重大限制。
7. 应收票据
年末数年初数
票据种类人民币元人民币元
银行承兑汇票9,446,544.64 1,584,136.38
系公司之子公司已贴现应收票据。
8. 应收账款
(1) 应收账款账龄分析如下：
年末数年初数
金额比例坏账准备账面价值金额比例坏账准备账面价值
人民币元% 人民币元人民币元人民币元% 人民币元人民币元
1 年以内136,252,414.15 95.72 3,670,145.10 132,582,269.05 151,156,084.16 95.94 2,647,809.56 148,508,274.60
1 至2 年697,040.78 0.49 449,328.17 247,712.61 547,600.66 0.35 324,723.45 222,877.21
2 至3 年328,276.35 0.23 221,031.94 107,244.41 3,152,099.40 2.00 2,535,106.08 616,993.32
3 至4 年2,928,841.30 2.06 1,749,175.95 1,179,665.35 1,810,088.49 1.15 1,682,356.99 127,731.50
4 至5 年1,322,851.22 0.93 851,576.99 471,274.23 727,601.46 0.46 707,860.43 19,741.03
5 年以上812,449.33 0.57 812,449.33 -157,187.95 0.10 157,187.95 -
142,341,873.13 100.00 7,753,707.48 134,588,165.65 157,550,662.12 100.00 8,055,044.46 149,495,617.66
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8. 应收账款-续
(2)
欠款金额前五名情况如下：
前五名欠款总额占应收账款总额比例
人民币元%
20,181,328.37 14.18
(3)
应收账款余额中无持有公司5%以上股份的股东的欠款。
9. 其他应收款
(1)
其他应收款账龄分析如下：
年末数年初数
金额比例坏账准备账面价值金额比例坏账准备账面价值
人民币元% 人民币元人民币元人民币元% 人民币元人民币元
1 年以内3,635,985.49 50.94 637,708.88 2,998,276.61 1,705,359.25 22.89 17,053.59 1,688,305.66
1 至2 年1,611,576.12 22.58 80,578.81 1,530,997.31 1,571,533.22 21.10 157,153.32 1,414,379.90
2 至.3 年49,848.10 0.70 4,984.81 44,863.29 1,091,465.00 14.65 102,829.00 988,636.00
3 至4 年100,715.00 1.41 20,143.00 80,572.00 267,975.00 3.60 91,842.50 176,132.50
4 至5 年38,300.00 0.54 19,150.00 19,150.00 1,261,277.84 16.93 361,009.14 900,268.70
5 年以上1,700,945.99 23.83 1,700,945.99 -1,551,734.20 20.83 1,551,734.20
7,137,370.70 100.00 2,463,511.49 4,673,859.21 7,449,344.51 100.00 2,281,621.75 5,167,722.76
(2)
欠款金额前五名情况如下：
前五名欠款总额占其他应收款总额比例
人民币元%
6,037,815.36
84.59
(3)
其他应收款余额中无持有公司5%以上股份的股东的欠款。
10.
坏账准备
年初数本年计提数本年转回数年末数
人民币元人民币元人民币元人民币元
坏账准备：
应收账款8,055,044.46 -301,336.98 7,753,707.48
其他应收款2,281,621.75 181,889.74 -2,463,511.49
10,336,666.21 181,889.74 301,336.98 10,217,218.97
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11. 预付账款
预付账款账龄分析如下：
账龄
年末数
金额
人民币元
比例
%
年初数
金额
人民币元
比例
%
1 年以内26,664,489.08(注) 100.00 5,603,975.18 100.00
注：预付账款余额中计人民币21,946,029.00 元系预付的天利中央广场购房款，截至2006 年12 月31
日，该房屋尚未交付使用。
预付账款余额中无预付持公司5%以上股份的股东的款项。
12.
存货及存货跌价准备
年末数年初数
成本
人民币元
跌价准备
人民币元
账面价值
人民币元
成本
人民币元
跌价准备
人民币元
账面价值
人民币元
原材料
库存商品
低值易耗品
994,727.00
89,212,609.37
3,710,044.66
93,917,381.03
-
-
-
-
994,727.00
89,212,609.37
3,710,044.66
93,917,381.03
515,926.08
34,393,090.13
2,770,931.58
37,679,947.79
-515,926.08
-34,393,090.13
-2,770,931.58
-37,679,947.79
13. 待摊费用
年末数
人民币元
年初数
人民币元
保险费
养路费
其他
98,426.83
641,650.00
313,350.24
1,053,427.07
73,229.99
785,440.00
742,468.02
1,601,138.01
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14. 长期股权投资
年末数年初数
人民币元人民币元
对联营企业投资(附注14(1)) 420,313,692.35 373,916,934.89
其他股权投资(附注14(2)) 177,337,137.50 177,337,137.50
合并价差/长期股权投资差额(附注14(3)) 75,810,946.27 10,474,041.91
673,461,776.12 561,728,114.30
减
：
长期股权投资减值准备--
长期股权投资净额673,461,776.12 561,728,114.30
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15. 长期股权投资-续
(1)
对联营企业投资的详细情况如下
占被
被投资投资单位
初始年初追加单位本年分得的本年累计权益减值年末注册资本
被投资公司名
称
投资额账面余额投资额权益增减额现金红利其他减少增(减)额准备账面价值(权益)比例
人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元%
联营企
业
深圳南山热电股份有限公
司
(南山热电) 174,627,084.89 348,304,577.17 -13,269,905.95 -(19,433,254.54)(注) 167,514,143.69 -342,141,228.58 21.478(注1)
深圳三鼎油运贸易有限公司
(三鼎油运
)
12,142,624.59 25,612,357.72 -9,130,023.80 (4,790,218.00) -17,809,538.93 -29,952,163.52 22.00
深圳亿升液体仓储有限公司
(亿升仓储
)
36,382,577.19 -36,382,577.19 2,172,269.60 --2,172,269.60 -38,554,846.79 30.00
深圳市协孚供油有限公司
(协孚供油
)
8,533,525.31 -8,533,525.31 1,131,928.15 --1,131,928.15 -9,665,453.46 20.00
231,685,811.98 373,916,934.89 44,916,102.50 25,704,127.50 (4,790,218.00) (19,433,254.54) 188,627,880.37 -420,313,692.35
与上述长期股权投资相关的股权投资差额见附注14(3)。
注：如附注19 所述，系广聚电力公司因支付南山热电a 股流通股股东股票对价而减少的长期股权投资账面价值，持股比例相应变为21.478% 。
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14. 长期股权投资-续
(2) 其他股权投资
被投资公司名称
深圳市西部电力有限
公司(西部电力)
深圳石化先进加油站有
限公司(先进加油站)(注2)
深圳中鹏沙头角加油站有限
公司(中鹏油站)(注3)
占被投资公司
注册资本
成立时间的比例
%
1994.06.30 10.00(注1)
1983.10.27 50.00
1986.06.25 40.00
投资金额
人民币元
174,470,066.10
2,500,000.00
367,071.40
177,337,137.50
减值准备
人民币元
-
-
-
-
年末
账面价值
人民币元
174,470,066.10
2,500,000.00
367,071.40
177,337,137.50
注1：2006 年12 月6 日，深圳妈湾电力有限公司(以下简称“妈湾公司”)、西部电力签署合并协议，合并协议规定，妈湾公司将吸收合并西部电力，公
司将持有合并后妈湾公司6.42%的股权。
注2：先进加油站由其他单位承包经营，南山石油公司按年收取固定承包利润，故按成本法核算。
注3：中鹏油站由深圳中鹏石油公司承包经营，合为公司按年收取固定承包利润，故按成本法核算。
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15. 长期股权投资-续
(3) 合并价差/长期股权投资差额
被投资公司名称初始金额
人民币元
摊销期限年初数
人民币元
本年增(减)额
人民币元
本年摊销额
人民币元
年末数
人民币元
形成原因
合并价差：
第二加油站
东海仓储公司
聚能加油站
博罗京万
(321,542.24)
(333,240.28)
18,150,798.98
299,636.52
17,795,652.98
10 年
10 年
185 月
10 年
(99,142.19)
(166,620.23)
13,539,331.67
-
13,273,569.25
-
-
-
299,636.52
299,636.52
32,154.22
33,324.00
(1,177,333.20)
(9,987.88)
(1,121,842.86)
(66,987.97)
(133,296.23)
12,361,998.47
289,648.64
12,451,362.91
评估减值
收购折价
收购溢价
收购溢价
长期股权投资差额
：
先进加油站
中鹏油站
南山热电
三鼎油运
亿升仓储
协孚供油
1,217,100.83
1,585,014.90
(18,077,860.76)
819,163.73
61,853,692.81
3,726,793.80
51,123,905.31
68,919,558.29
10 年
10 年
10 年
10 年
389 月
86 月
1,095,390.75
1,426,513.41
(5,574,007.05)
252,575.55
-
-
(2,799,527.34)
10,474,041.91
-
-
-
-
61,853,692.81
3,726,793.80
65,580,486.61
65,880,123.13
(121,710.08)
(158,501.50)
1,807,786.08
(81,916.36)
(477,020.76)
(390,013.29)
578,624.09
(543,218.77)
973,680.67
1,268,011.91
(3,766,220.97)
170,659.19
61,376,672.05
3,336,780.51
63,359,583.36
75,810,946.27
评估增值
评估增值
评估减值
评估增值
收购溢价
收购溢价
(4) 长期股权投资变现及投资收益收回不存在重大限制。
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16.
固定资产及累计折旧
电子设备、
房屋及建筑物机器设备器具、家具及其他运输设备合计
人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元
原值
年初数110,824,448.52 41,402,671.52 10,400,135.74 56,447,953.42 219,075,209.20
因购买子公司而增加4,235,090.00 2,870,000.00 1,880.00 81,413.90 7,188,383.90
本年购置5,811,373.23 1,172,466.00 225,465.06 2,115,424.00 9,324,728.29
本年在建工程转入-64,800.00 --64,800.00
本年减少额9,173,483.36 -558,557.26 1,659,380.00 11,391,420.62
年末
数
111,697,428.39 45,509,937.52 10,068,923.54 56,985,411.32 224,261,700.77
累计折旧
年初数27,891,201.92 21,729,632.25 8,730,304.66 35,761,737.39 94,112,876.22
因购买子公司而增加----
本年计提2,945,553.39 3,030,293.64 457,437.81 5,168,283.44 11,601,568.28
本年减少额3,944,261.01 -1,536,534.25 558,557.26 6,039,352.52
年末
数
26,892,494.30 24,759,925.89 7,651,208.22 40,371,463.57 99,675,091.98
减值准备
年初数8,375,205.36 ---8,375,205.36
本年计提----
本年转回----
本年其他转出数----
年末数8,375,205.36
-
--8,375,205.36
净额
年初数74,558,041.24 19,673,039.27 1,669,831.08 20,686,216.03 116,587,127.62
年末
数
76,429,728.73 20,750,011.63 2,417,715.32 16,613,947.75 116,211,403.43(注)
注：截至2006 年12 月31 日止，公司净值计人民币5,929,665.60 元房屋的房产证尚在办理之中。
17.
在建工程
本年完工
项
目
年初数本年增加转入固定资产年末数资金来源
人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元
瓶组站工程384,800.00 40,176.00 64,800.00 360,176.00 自筹资金
检测站工程-286,422.80 -286,422.80 自筹资金
384,800.00 326,598.80 64,800.00 646,598.80
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18. 无形资产
土地使用
权
经营权合计
人民币元人民币元人民币元
取得方式投资者投入/购入购入
原值
年初数56,912,015.00 1,656,135.90 58,568,150.90
因合并范围变更而增加3,582,148.34 -3,582,148.34
本年增加--
本年减少额--
年末
数
60,494,163.34 1,656,135.90 62,150,299.24
累计摊销
年初数7,896,593.06 1,402,641.00 9,299,234.06
因合并范围变更而增加--
本年计提额1,027,357.81 253,494.90 1,280,852.71
本年减少额--
年末
数
8,923,950.87 1,656,135.90 10,580,086.77
减值准备
年初数5,882,321.80 -5,882,321.80
本年增加--
本年转回--
本年其他转出数--
年末
数
5,882,321.80 -5,882,321.80
净额
年初数43,133,100.14 253,494.90 43,386,595.04
年末
数
45,687,890.67 -45,687,890.67(注)
注：截至2006 年12 月31 日止，公司净值计人民币6,460,881.10 元土地使用权的产权手续尚未办理。
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19. 长期待摊费用
原始金额年初数本年增加本年摊销年末数
剩余
摊销期
人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元年
油库使用权
房屋租金(注)
临时用地租金(注)
其他
1,861,996.00
2,278,850.61
1,851,564.60
1,911,107.68
356,119.52
1,595,195.49
1,019,442.96
389,357.55
-
-
-
375,505.00
122,098.08
113,942.52
72,817.32
378,066.66
234,021.44
1,481,252.97
946,625.64
386,795.89
3.50
14.50
7.50
-
7,903,518.89 3,360,115.52 375,505.00 686,924.58 3,048,695.94
注：为公司之子公司第二加油站向深圳石化股份有限公司（深石化）租赁经营油站使用的土地使
用权及房屋建筑物款项。惟该土地使用权因涉诉被深圳市中级人民法院查封，公司认为该事
件对第二加油站在租赁期内的正常经营不会产生重大影响。
20. 股权分置流通权
年初数本年增加本年减少年末数
人民币元人民币元人民币元人民币元
股权分置流通权-37,237,264.16 -37,237,264.16
广聚电力公司之联营公司——南山热电于2006 年3 月27 日实施股权分置改革，广聚电力公司根据
股权分置改革方案向南山热电的a 股流通股股东支付7,405,066 股南山热电股份及人民币
17,804,009.62 元的现金对价，以取得所持有的南山热电股份的上市流通权。
根据财政部颁布的《上市公司股权分置改革中相关会计处理暂行规定》，该等以支付对价取得的流通
权单独设置“股权分置流通权”项目反映。
21. 短期借款
年末数年初数
人民币元人民币元
以应收票据贴现取得的银行借款102,935,634.50 93,490,000.00
系公司之子公司应收票据贴现取得的贴现款。
22. 应付票据
年末数年初数
人民币元人民币元
银行承兑汇票20,256,912.00
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23. 应付账款
年末数年初数
人民币元人民币元
暂估应付款-11,011,098.70
应付货款78,158,137.47 55,181,108.59
78,158,137.47 66,192,207.29
应付账款余额中无欠持公司5%以上股份的股东的款项。
公司无三年以上未支付的应付账款。
24. 预收账款
年末数年初数
人民币元人民币元
预收油款8,257,552.25 9,237,000.69
预收账款余额中无预收持有公司5%以上股份的股东的款项。
公司无账龄超过一年的预收账款。
25. 应交税金
年末数年初数
人民币元人民币元
所得税1,211,560.05 1,077,449.61
营业税301,217.32 284,478.21
增值税(2,529,434.79) (2,089,096.10)
城市维护建设税12,093.05 18,791.58
代扣代缴个人所得税1,912,490.73 3,832.35
907,926.36 (704,544.35)
26. 其他应交款
年末数年初数
人民币元人民币元
教育费附加29,320.65 46,670.23
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27.
其他应付款
其他应付款余额中无欠持公司5%以上股份的股东的款项。
28.
预提费用
年末数年初数
人民币元人民币元
业务费2,041,200.00 805,366.74
审计费1,024,000.00 420,000.00
年会费700,000.00
利息-305,289.35
其他1,244,952.76
5,010,152.76 1,530,656.09
29.
股本
(1)2006 年度，公司股份变动情况如下：
本年变动增减
年初数发行新股送股公积金转股股权分置其他小计年末数
股股股股股股股股
一、未上市流通股份
1、发起人股份392,000,000 ---(392,000,000) -(392,000,000) -
国家持有股份111,936,000 ---(111,936,000) -(111,936,000) -
境内法人持有股份280,064,000 ---(280,064,000) -(280,064,000)
未上市流通股合计392,000,000 ---(392,000,000) -(392,000,000)
二、有限售条件的流通股股份
1、国有法人持股----328,838,531(注1) -328,838,531 328,838,531
2、其他内资持股---14,201,469(注1) 65,280 14,266,749 14,266,749
其中：境内法人持股----14,201,469 -14,201,469 14,201,469
境内自然人持股-----65,280 65,280 65,280
有限售条件的流通股份合计----343,040,000(注2) 65,280 343,105,280 343,105,280
三、已上市流通股合计
1、人民币普通股136,000,000 ---48,960,000(注1) (65,280) 48,894,720 184,894,720
已上市流通股合计136,000,000 ---48,960,000 (65,280) 48,894,720 184,894,720
四、股份总数528,000,000 ------528,000,000
上述股份每股面值为人民币1.00 元。
注1：
公司根据经深圳市国有资产监督管理委员会《关于深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革有
关问题的批复》(深国资委[2006]21 号)批准的股权分置改革方案，于2006 年1 月24 日实施股权
分置改革，2006 年1 月25 日登记在册的流通股股东获得非流通股股东支付的公司股份，支付比
例为每10 股流通股获送3.6 股股份。
股权分置改革实施后，公司股东——深南集团、科汇通公司、深南实业有公司、洋润投资公司及
维思工贸公司未上市流通股份变更为有限售条件的流通股股份。
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28.
股本-续
注2：
如附注49“其他重要事项”所述，科汇通公司持有公司的111,936,000 股股份已被法院冻结。
维思工贸公司持有公司1,600,000 股股份已被质押。
(2) 2005 年度，公司股份变动情况如下：
一、未上市流通股份
1、发起人股份
-国家持有股份
-境内法人持有股份
年初数
(股)
392,000,000
111,936,000
280,064,000
本年变动增减
(股)
---
年末数
(股)
392,000,000
111,936,000
280,064,000
未上市流通股合计392,000,000 -392,000,000
二、已上市流通股合计
1、人民币普通股136,000,000 -136,000,000
已上市流通股合计136,000,000 -136,000,000
三、股份总数528,000,000 -528,000,000
30. 资本公积
(1) 2006 年度公司资本公积变动情况如下：
年初数本年增加数本年减少数年末数
人民币元人民币元人民币元人民币元
股本溢价344,939,593.82 --344,939,593.82
股权投资准备35,471,109.03 -741,195.05(注) 34,729,913.98
380,410,702.85
-741,195.05 379,669,507.80
注：对亿升仓储外币报表折算差额，公司按权益比例相应减少资本公积计人民币379,850.05 元。
南山热电本年度资本公积减少了人民币1,682,395.96 元，公司按权益比例相应减少资本公积计人
民币361,345.00 元。
(2) 2005 年度公司资本公积变动情况如下：
年初数本年增加数本年减少数年末数
人民币元人民币元人民币元人民币元
股本溢价344,939,593.82 --344,939,593.82
股权投资准备35,974,290.39 -503,181.36 35,471,109.03
380,913,884.21
-503,181.36 380,410,702.85
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31. 盈余公积
(1) 2006 年度公司盈余公积变动情况如下：
法定盈余公积任意盈余公积法定公益金合计
人民币元人民币元人民币元人民币元
年初余额90,841,488.85 68,399,421.63 93,093,171.94 252,334,082.42
本年计提
法定公益金转入法
13,954,827.54 13,376,566.69 -27,331,394.23
定盈余公积93,093,171.94 -(93,093,171.94) -
年末余额197,889,488.33 81,775,988.32 -279,665,476.65
自2006 年1 月1 日起，公司不再提取法定公益金，并将法定公益金的年初余额转入法定盈余公积金。
(2) 2005 年度公司盈余公积变动情况如下：
法定盈余公积任意盈余公积法定公益金合计
人民币元人民币元人民币元人民币元
年初余额82,971,460.03
本年计提7,870,028.82
61,357,812.10
7,041,609.53
85,332,645.89 229,661,918.02
7,760,526.05 22,672,164.40
年末余额90,841,488.85 68,399,421.63 93,093,171.94 252,334,082.42
32. 未分配利润
本年数上年数
人民币元人民币元
年初未分配利润87,853,417.94 111,323,821.07
加
：
本年净利润
减
：
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
减
：
应付股利-股东大会已批准的
133,467,293.50
(1)、(6) 13,954,827.54
(2) -
(3) 13,376,566.69
70,481,761.27
7,870,028.82
7,760,526.05
7,041,609.53
上年度现金股利(4) 31,680,000.00 71,280,000.00
年末未分配利润162,309,317.21 87,853,417.94
其中
：
资产负债表日后决议分配
的现金股利
(5)
84,480,000.00 31,680,000.00
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31. 未分配利润-续
(1)
提取法定盈余公积金
根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润的百分之十提取。公司法定盈余公积金累计额为公
司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。公司本年度计提法定盈余公积金人民币13,376,566.69
元。
(2)
提取法定公益金
公司自2006 年1 月1 日起不再提取法定公益金。
(3)
提取任意盈余公积
根据董事会的提议，本年度任意盈余公积按净利润的百分之十提取。公司本年度计提任意盈余公
积金人民币13,376,566.69 元。上述提议有待股东大会批准。
(4)
股东大会已批准的上年度现金股利
2005 年度按已发行之股份528,000,000 股(每股面值人民币1.00 元)计算，以每十股向全体股东派
发现金红利人民币0.60 元。
(5)
资本负债表日后决议的利润分配情况
根据董事会的提议，2006 年度按已发行之股份528,000,000 股(每股面值人民币1.00 元)计算，拟
以每十股向全体股东派发现金红利人民币1.60 元(含税)。上述股利分配方案有待股东大会批准。
(6)
公司在编制合并利润及利润分配表时，以公司的子公司于2006 年度计提的法定盈余公积中相对于
公司投资收益部分提取的数额，补计公司2006 年度提取的法定盈余公积计人民币578,260.85 元。
33. 主营业务收入
本年累计数
人民币元
上年累计数
人民币元
石油制品
液化石油气
仓储收入
1,491,185,038.38
801,542,655.01
5,149,238.00
1,131,119,812.75
927,508,904.46
2,614,290.47
2,297,876,931.39 2,061,243,007.68
前五名客户主营业务收入总额为人民币199,291,677.27 元，占主营业务收入比例为8.67% 。
主营业务收入已按业务分类进行披露，且来源于深圳地区的主营业务收入占全部主营业务收入的90%
以上，故无需按地区分部列示主营业务收入及成本。
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34. 主营业务成本
本年累计数
人民币元
上年累计数
人民币元
石油制品
液化石油气
1,438,054,908.37
719,472,236.31
1,074,876,193.22
864,044,138.89
2,157,527,144.68 1,938,920,332.11
35. 主营业务税金及附加
本年累计数
人民币元
上年累计数
人民币元
营业税
城市维护建设税
教育费附加
1,430,021.12
600,299.19
266,936.37
1,366,892.92
341,528.63
415,445.98
2,297,256.68 2,123,867.53
36. 其他业务利润
本年累计数
人民币元
上年累计数
人民币元
物业租赁
-收入
-成本
2,262,467.00
241,455.32
2,166,372.00
249,016.70
2,021,011.68 1,917,355.30
其他
-收入
-成本
197,164.00
7,247.71
160,261.22
-
189,916.29 160,261.22
2,210,927.97 2,077,616.52
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37. 财务费用
本年累计数上年累计数
人民币元人民币元
利息支出4,150,635.03 4,070,809.57
减
：
利息收入7,894,973.89 4,784,136.22
汇兑损失801,428.00 303,926.63
其他941,470.90 489,804.96
(2,001,439.96) 80,404.94
38. 投资收益
本年累计
数
上年累计数
人民币元人民币元
短期投资收益
股票投资收益2,136,397.89 404,063.14
债券投资收益2,734,307.67 1,309,432.11
长期投资收益
按权益法确认收益26,445,322.55 11,587,544.90
按成本法核算的被投资单位分派利润101,845,000.00(注) 61,845,000.00
股权投资差额摊销(543,218.77) 315,370.11
132,617,809.34 75,461,410.26
注：其中包括西部电力分配的2005 年度现金股利计人民币100,000,000.00 元。
上述投资收益的汇回不存在重大限制。
39. 营业外支出
项目本年累计数上年累计数
人民币元人民币元
计提固定资产及无形资产减值准备-6,906,471.45
处理固定资产净损失-284,153.49
捐赠支出81,000.00
其他145,957.75 64,242.18
226,957.75 7,254,867.12
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40. 所得税
本年累计
数
上年累计数
人民币元人民币元
本年应计所得
税
2,936,393.45 2,565,499.15
应纳所得税额系公司及其子公司按有关税法规定对税前会计利润作相应调整后得出的应纳税所得额
及各公司的税率计算。
41. 扣除非经常性损益后的净利润
本年累计
数
上年累计数
人民币元人民币元
净利
润
133,467,293.50 70,481,761.27
减：非经常性损益项目
-处置固定资产产生的损益365,865.06 (17,006.44)
-短期投资收益4,870,705.56 1,713,495.25
-其他应扣除的营业外收入466,964.79 2,804,363.53
-其他应扣除的营业外支出(226,957.75) (64,242.18)
-以前年度已经计提的各项减值准备的转回301,336.98
加：非经常性损益的所得税影响
数
170,125.02 408,467.24
扣除非经常性损益后的净利
润
127,859,503.88 66,453,618.35
42. 收到的其他与经营活动有关的现金
项目本年累计数上年累计数
人民币元人民币元
利息收入7,894,973.89 4,784,136.22
往来款-10,193,083.41
钢瓶押金3,956,340.00 3,454,500.00
检测费1,817,814.00 255,785.08
其他5,867,325.66 19,065,474.46
19,536,453.55 37,752,979.17
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43. 支付的其他与经营活动有关的现金
项目
水电
费
运输及仓储
费
应酬
费
业务
费
邮电通讯
费
检验
费
交通差旅
费
办公
费
修理
费
保险
费
租赁
费
广告
费
董事会
费
会议
费
审计
费
支付东海仓储公司承包
费
劳保
费
其
他
44. 支付的与其他与投资活动有关的现金
项目
代垫亿升仓储股
利
其
他
本年累计数上年累计数
人民币元人民币元
1,679,215.22 1,639,212.42
27,120,469.76 19,386,614.05
6,704,147.88 6,714,584.17
3,036,577.12 1,543,546.16
1,544,317.84 1,383,150.94
3,028,584.98 1,436,477.13
1,544,326.16 809,913.17
4,892,344.76 3,914,335.51
4,368,730.72 3,450,914.06
6,229,655.39 5,837,056.89
13,923,277.79 13,673,623.25
433,420.00 589,703.00
1,416,902.52 1,645,463.81
1,469,748.30 1,585,863.12
661,000.00 1,108,000.00
1,342,015.05 2,587,500.00
2,541,777.26 2,537,280.82
6,701,976.47 9,829,072.08
88,638,487.22 79,672,310.58
本年累计数上年累计数
人民币元人民币元
3,585,298.00 -
167,610.18 -
3,752,908.18 -
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45. 购买子公司
如附注4(2)所述
，
被购买子公司于购买日的财务状况：
购买日
人民币元
固定资产7,188,383.90
无形资产3,582,148.34
资产合计10,770,532.24
流动负债6,145,077.89
负债合计6,145,077.89
少数股东权益925,090.87
公司所享有的净资产份额3,700,363.48
净资产4,625,454.35
购买对价
现金4,000,000.00
购买子公司产生的净现金流出：
现金对价4,000,000.00
减
：
被购入子公司的银行存款和现金-
4,000,000.00
被购入子公司自购买日起至2006 年12 月31 日止期间的经营成果：
自购买日起至
2006 年12 月31 日止期间
人民币元
主营业务收入3,789,443.00
主营业务利润27,217.79
利润总额(849,936.10)
所得税-
净利润(849,936.10)
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46. 母公司财务报表有关项目注释
(1) 应收账款
应收账款账龄分析列示如下：
年末数年初数
金额比例坏账准备账面价值金额比例坏账准备账面价值
人民币元% 人民币元人民币元人民币元% 人民币元人民币元
1 年以内76,778,725.47 97.71 2,049,319.09 74,729,406.38 78,228,496.42 97.36 1,893,925.58 76,334,570.84
1 至2 年24,661.72 0.03 1,233.09 23,428.63 271,957.46 0.34 151,335.36 120,622.10
2 至3 年113,092.33 0.14 11,309.23 101,783.10 691,729.78 0.86 124,187.51 567,542.27
3 至4 年559,498.45 0.72 158,849.54 400,648.91 830,790.65 1.03 784,914.88 45,875.77
4 至5 年794,513.83 1.01 577,256.92 217,256.91 262,512.49 0.33 220,761.15 41,751.34
5 年以上309,317.20 0.39 309,317.20 -62,239.10 0.08 62,239.10
78,579,809.00 100.00 3,107,285.07 75,472,523.93 80,347,725.90 100.00 3,237,363.58 77,110,362.32
欠款金额前五名情况如下：
前五名欠款总额占应收账款总额比
例
人民币元
%
16,787,456.72 21.36
应收账款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。
(2) 其他应收款
其他应收款账龄分析如下：
年末数年初数
金额比例坏账准备账面价值金额比例坏账准备账面价值
人民币元% 人民币元人民币元人民币元% 人民币元人民币元
1 年以内40,341,161.82 99.58 348,051.08 39,993,110.74 18,499,074.46 93.94 193,325.95 18,305,748.51
1 至2 年103,900.00 0.26 5,195.00 98,705.00 111,930.11 0.57 5,948.87 105,981.24
2 至3 年4,342.00 0.01 434.20 3,907.80 1,000,000.00 5.08 100,057.50 899,942.50
3 至4 年----23,000.00 0.12 12,500.00 10,500.00
4 至5 年----9,834.00 0.05 4,917.00 4,917.00
5 年以上61,269.20 0.15 61,269.20 -48,435.20 0.24 48,435.20 -
40,510,673.02 100.00 414,949.48 40,095,723.54 19,692,273.77 100.00 365,184.52 19,327,089.25
欠款金额前五名情况如下：
前五名欠款总额占其他应收款总额比例
人民币元%
3,760,496.69 9.28
其他应收款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。
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45. 母公司财务报表有关项目注释-续
(3) 坏账准备
坏账准备：
应收账款
其他应收款
年初数
人民币元
3,237,363.58
365,184.52
本年计提额
人民币元
-
49,764.96
本年转回数
人民币元
130,078.51
-
本年
其他转出数
人民币元
-
-
年末数
人民币元
3,107,285.07
414,949.48
3,602,548.10 49,764.96 130,078.51 -3,522,234.55
(4) 长期股权投资
年末数
人民币元
年初数
人民币元
对子公司投资(附注45(4)①)
对联营企业投资(附注45(4)①)
其他股权投资(附注45(4)②)
长期股权投资差额(附注45(4)③)
654,767,770.49
78,172,463.77
174,470,066.10
66,187,240.68
637,664,181.44
25,612,357.72
174,470,066.10
1,654,037.54
合计
减
：
长期股权投资减值准备
973,597,541.04
-
839,400,642.80
-
长期股权投资净额973,597,541.04 839,400,642.80
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45. 母公司财务报表有关项目注释-续
①
对子公司和联营企业投资的详细情况如下
被投资公司名称初始投资额
人民币元
年初
账面余额
人民币元
追加投资额
人民币元
被投资单位
本年权益增减额
人民币元
分得的
现金股利
人民币元
累计权益
增(减)额
人民币元
减值准备
人民币元
年末
账面价值
人民币元
占被投资
公司注册
资本的比例
%
子公司
南山石油公司
深南燃气公司
广聚电力公司
广聚香港
第二加油站
朝晖加油站
合为公司
聚能加油站
141,196,221.86
106,102,601.55
123,880,949.91
24,012,000.00
3,136,997.90
1,500,000.00
1,627,862.84
188,320.61
155,047,763.90
106,910,025.23
344,233,855.73
24,197,825.40
3,770,200.68
856,561.64
2,393,071.52
254,877.34
-
-
-
-
-
-
-
-
3,716,244.97
1,608,953.10
13,640,717.11
3,464,297.37
293,779.48
38,790.34
89,215.61
109,292.26
(5,754,587.98)
-
-
-
-
-
(103,113.21)
-
11,813,199.03
2,416,376.78
233,993,622.93
3,650,122.77
926,982.26
(604,648.02)
751,311.08
175,848.99
-
-
-
-
-
-
-
-
153,009,420.89
108,518,978.33
357,874,572.84
27,662,122.77
4,063,980.16
895,351.98
2,379,173.92
364,169.60
90.00
90.00
90.00
100.00
55.00
28.00
10.00
10.00
401,644,954.67 637,664,181.44 -22,961,290.24 (5,857,701.19) 253,122,815.82 -654,767,770.49
联营企业
三鼎油运
亿升仓储
协孚供油
12,142,624.59
36,382,577.19
8,533,525.31
25,612,357.72
-
-
-
36,382,577.19
8,533,525.31
9,130,023.80
2,172,269.60
1,131,928.15
(4,790,218.00)
-
-
17,809,538.93
2,172,269.60
1,131,928.15
-
-
-
29,952,163.52
38,554,846.79
9,665,453.46
22.00
30.00
20.00
57,058,727.09 25,612,357.72 44,916,102.50 12,434,221.55 (4,790,218.00) 21,113,736.68 -78,172,463.77
458,703,681.76 663,276,539.16 44,916,102.50 35,395,511.79 (10,647,919.19) 274,236,552.50 -732,940,234.26
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-
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2006 年12 月31 日止年度
45. 母公司财务报表有关项目注释-续
②其他股权投资
占被投资公司
注册资本年末
被投资公司名
称
成立时间比例投资金额减值准备账面价值
% 人民币元人民币元人民币元
西部电
力
1994.06.30 10.00(注) 174,470,066.10 -174,470,066.10
注：2006 年12 月6 日，妈湾公司、西部电力签署合并协议，合并协议规定，妈湾公司将吸收合并西部电力，公司将持有合并后妈湾公司6.42%的股权。
③
长期股权投资差额
被投资公司名称初始金额
人民币元
摊销期限年初数
人民币元
本年增(减)额
人民币元
本年摊销额
人民币元
年末数
人民币元
形成原因
第二加油站
聚能加油站
三鼎油运
亿升仓储
协孚供油
(321,542.24)
2,011,678.90
819,163.73
61,853,692.81
3,726,793.80
10 年
185 月
10 年
389 月
86 月
(99,142.19)
1,500,604.18
252,575.55
-
-
-
-
-
61,853,692.81
3,726,793.80
32,154.22
(130,487.28)
(81,916.36)
(477,020.76)
(390,013.29)
(66,987.97)
1,370,116.90
170,659.19
61,376,672.05
3,336,780.51
评估减值
收购溢价
评估增值
收购溢价
收购溢价
68,089,787.00 1,654,037.54 65,580,486.61 (1,047,283.47) 66,187,240.68
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45. 母公司财务报表有关项目注释-续
(5) 主营业务收入和主营业务成本
本年累计
数
上年累计数
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
人民币元人民币元人民币元人民币元
液化石油气595,132,651.51 541,937,986.90 747,717,155.53 706,573,189.09
仓储收入14,135,364.23 -11,836,004.80
609,268,015.74 541,937,986.90 759,553,160.33 706,573,189.09
(6)
投资收益
本年累计数上年累计数
人民币元人民币元
短期投资收益：
股票投资收益2,136,397.89 404,063.14
债券投资收益2,734,307.67 1,309,432.11
长期投资收益：
按权益法确认收益36,136,706.84 16,745,902.91
按成本法核算的被投资单位分派利润100,000,000.00(注) 60,000,000.00
股权投资差额摊销(1,047,283.47) (180,249.42)
139,960,128.93 78,279,148.74
注：系西部电力分配的2005 年度现金股利计人民币100,000,000.00 元。
上述投资收益的汇回不存在重大限制。
47. 关联方关系及其交易
(1) 除附注4 所述的子公司外，存在控制关系的关联方有：
关联方名称注册地址主营业务与公司关
系
经营性质或类型法定代表人
深南集团深圳市蛇口经营国内商业，母公司有限责任公司王建彬
新街蛇口物资供销业
大厦七楼
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
存在控制关系的关联方的注册资本为人民币221,226,480.00 元，于本年度并无变化。
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46. 关联方关系及其交易-续
(3)
存在控制关系的关联方所持股份或权益比例的变化
关联方名称年初数本年增加数本年减少数年末数
人民币元% 人民币元% 人民币元% 人民币元%
深南集团278,464,000.00 52.74 --(48,960,000.00)注(9.27) 229,504,000.00 43.47
注：本期减少数系根据公司股权分置改革方案向公司流通股股东支付对价而减少的股份金额。
(4)
不存在控制关系的关联方关系的性质
：
关联方名称与公司的关
系
公司董事及其他高级管理人员关键管理人
员
(5)
公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易
(a)
其他资产交易
本年累计数上年累计数
人民币元人民币元
办公场地租
赁
-深南集
团
681,483.00 681,483.00
上述租赁系按协议执行。
(b)
关键管理人员报酬
本年累计数上年累计数
人民币元人民币元
关键管理人员报
酬
6,402,000.00 5,350,000.00
48.
承诺事项
(1)
经营租赁承诺
于资产负债表日，公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
年末数年初数
人民币元人民币元
资产负债表日后第一年10,000,000.00 10,000,000.00
资产负债表日后第二年10,000,000.00 资
产负债表日后第三
年
10,000,000.00 30,000,000.00
10,000,000.00
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2006 年12 月31 日止年度
47.
承诺事项-续
(2) 其他承诺事项
根据南山热电股权分置改革方案，公司之子公司——广聚电力公司持有南山热电之限售流通
股在12 个月之内不得上市交易或转让，前述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，
出售数量占南山热电股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
49.
资产负债表日后事项
(1) 资产负债表日后决议的利润分配情况
2007 年4 月20 日，公司董事会向股东大会建议，2006 年度的税后利润在提取10%的法定盈
余公积、10%的任意盈余公积后，拟以每10 股向股东派发1.60 人民币元的现金股利。
(2)
根据财政部第33 号令和财会[2006]3 号文《关于印发<企业会计准则第1 号——存货等38 项
具体准则>的通知》的规定，公司于2007 年1 月1 日起执行新的企业会计准则，并按《企业
会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》的要求对2007 年1 月1 日资产负债表进行调
整。公司已根据新的企业会计准则并结合公司的实际情况厘定适当的会计政策，作出合理的
会计估计，并经公司董事会批准。对于采用新的企业会计准则而发生的会计政策变更对公司
2007 年1 月1 日股东权益产生的影响，公司业已编制新旧会计准则股东权益差异调节表并作
为本财务报表补充资料予以披露。
(3)
自2007 年4 月3 日起，公司持有南山热电的股份计27,398,300 股已可以上市流通。
(4)
2007 年3 月16 日，《中华人民共和国企业所得税法》正式发布，并于2008 年1 月1 日起实施。
公司尚无法估计新企业所得税法的实施将对本公司所得税产生的影响。
50.
其他重要事项
(1)
公司第一大股东深南集团因与第二大股东科汇通公司的借贷纠纷向法院提出财产保全申请，
法院裁定后查封了科汇通公司持有的公司111,936,000 股股份(该股份占公司总股份的
21.20%) 。上述股份已于2003 年12 月25 日办理了冻结手续。截至2006 年12 月31 日止，上
述股份仍在冻结之中。
公司第一大股东深南集团因替公司股东维思工贸公司提供借款担保，而将维思工贸公司持有
的公司1,600,000 股股份于2005 年6 月23 日办理了质押手续。截至2006 年12 月31 日止,
上述股份仍在质押之中。
(2)
根据公司的《股权分置改革方案》，非流通股东将其实施对价安排后持有的公司股份中不超过
5%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。
管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售金额的20%预先向公司交纳风险责任金，如不
能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。惟上述股权
激励计划尚未实施。
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51.
上年对比数据
为符合一贯性原则，对合并财务报表中某些上年度的比较数据已作适当重分类调整。
52.
财务报表之批准
本年度公司及合并财务报表于2007 年4 月20 日业经公司董事会批准通过。
-77
-
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补充资料
2006 年12 月31 日止年度
1. 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益
全面
本年数
净资产收益率(%)
摊薄加权
上年数本年数
平均
上年数
每股收益(人民币元/股)
全面摊薄加权平均
本年数上年数本年数上年数
主营业务利润
营业利润
净利润
扣除非经常性损益后的利润
10.24 9.63
0.24 0.11
9.90 5.65
9.48 5.32
10.56 9.53
0.25 0.11
10.21 5.59
9.78 5.27
0.2615
0.0061
0.2528
0.2422
0.2276
0.0025
0.1335
0.1259
0.2615
0.0061
0.2528
0.2422
0.2276
0.0025
0.1335
0.1259
2. 非经常性损益明细表
本年累计数
人民币元
上年累计数
人民币元
处置固定资产产生的损益
短期投资收益
其他应扣除的营业外收入
其他应扣除的营业外支出
以前年度已经计提的各项减值准备的转回
365,865.06
4,870,705.56
466,964.79
(226,957.75)
301,336.98
(17,006.44)
1,713,495.25
2,804,363.53
(64,242.18)
-
合计5,777,914.64 4,436,610.16
3. 2006 年12 月31 日资产减值准备明细表
本年减少数
本年转回数/
年初数本年增加数其他转出数合计年末数
人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元
一、坏账准备合计10,336,666.21 181,889.74 (301,336.98) (119,447.24) 10,217,218.97
其中
：
应收账款8,055,044.46 -(301,336.98) (301,336.98) 7,753,707.48
其他应收款2,281,621.75 181,889.74 -181,889.74 2,463,511.49
二、固定资产减值准备8,375,205.36 ---8,375,205.36
其中
：
房屋建筑物8,375,205.36 ---8,375,205.36
三、无形资产减值准备5,882,321.80 ---5,882,321.80
其中
：
土地使用权5,882,321.80 ---5,882,321.80
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4. 对财务报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上，或占资产负债表日资产总额5%(含5%)以上资产负债表项目或
占报告期间利润总额10%(含10%)以上利润表项目的变动分析
项目年末数
人民币元
短期投资679,680.00
应收票据9,446,544.64
预付账款26,664,489.08
存货93,917,381.03
应付票据20,256,912.00
预提费用5,010,152.76
财务费用(2,001,439.96)
投资收益132,615,309.34
营业外收入832,829.85
营业外支出226,957.75
a. 短期投资减少系公司上年末存在买入返售证券投资所致。
b. 应收票据增加系公司本年度应收货款增加所致。
年初数变动比率
人民币元%
28,760,693.94
1,584,136.38
5,603,975.18
37,679,947.79
(97.64)
496.32
375.81
149.25
--
1,530,656.09
80,404.94
75,461,410.26
3,071,510.58
7,254,867.12
227.32
(2,589.20)
75.74
(72.89)
(96.87)
c. 预付账款增加系公司本年度预付的天利中央广场购房款所致。
d. 存货增加系公司本年末购入的石油制品增加所致。
e. 应付票据增加系公司本年末尚未支付的货款增加所致。
f. 预提费用增加系公司本年末尚未支付的费用增加所致。
g. 财务费用减少系公司本年度利息收入增加所致。
h. 投资收益增加系公司本年度收到的成本法核算单位的分红款大幅度增加所致。
i. 营业外收入减少系公司上年度有收到政府支付的拆迁补偿费所致。
j. 营业外支出减少系公司上年度有计提固定资产减值准备所致。
深圳市广聚能源股份有限公司
财务报表附注
2006 年12 月31 日止年度
深圳市广聚能源股份有限公司
新旧会计准则合并股东权益差异调节表及审阅报告
深圳市广聚能源股份有限公司
新旧会计准则合并股东权益差异调节表及审阅报告
内容页码
审阅报告1
新旧会计准则合并股东权益差异调节表2
新旧会计准则合并股东权益差异调节表附注3 -4
审阅报告
德师报(审)字(07)第psz032 号
深圳市广聚能源股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“广聚能源公司”)按照附注二所述的编制基础
编制的新旧会计准则合并股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照附注二所述的编制基础编制差
异调节表是广聚能源公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据中国证券监督管理委员会证监发[2006]136 号文《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作
的通知》(以下简称“通知”)的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101 号－财务报表审阅》
的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限
保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金
额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循了附注二所述的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工
作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表未能在所有重大方面按照附注二所
述的编制基础编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述，广聚能源公司差异调节表
中所列报的2007 年1 月1 日合并股东权益(新会计准则)与广聚能源公司将在2007 年度合并财务报表中列报的
相应数据可能存在差异。为了更好地理解差异调节表，后附的差异调节表应当与广聚能源公司已审财务报表一
并阅读。
德勤华永会计师事务所有限公司中国注册会计师
中国上海郭小明
中国注册会计师
冯玉斌
2007 年4 月20 日
-1
深圳市广聚能源股份有限公司 2006 年年度报告
新旧会计准则合并股东权益差异调节表
编制单位
：
深圳市广聚能源股份有限公司金额单位
：
人民币元
项目名称附注金额
2006 年12 月31 日合并股东权益(现行会计准则) 1,348,276,990.67
1 长期股权投资差额三、1 (8,395,493.30)
其中
：
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额三、1 (12,361,998.47)
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额三、1 3,966,505.17
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产-
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等-
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿-
5 股份支付-
6 符合预计负债确认条件的重组义务-
7 企业合并-
其中
：
同一控制下企业合并商誉的账面价值-
根据新准则计提的商誉减值准备-
8
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以及可供出售金融资产三、2 -
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
10 金融工具分拆增加的权益-
11 衍生金融工具-
12 所得税三、3 1,795,474.94
13 少数股东权益三、4 41,769,043.68
14 其他-
2007 年1 月1 日合并股东权益(新会计准则) 1,383,446,015.99
重要提示：本公司已自2007 年1 月1 日起开始执行财政部于2006 年颁布的企业会计准则
(以下简称“新会计准则”)，目前本公司仍在评价执行新会计准则将对本公司财务状况、
经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进一步评估并慎重考虑财政部就新会计准则实
施作出的进一步解释以及本公司的实际情况后，本公司在编制2007 年度合并财务报表时
可能对编制新旧会计准则合并股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)时所采用的
相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的2007 年1 月1 日合
并股东权益(新会计准则)与本公司将在2007 年度合并财务报表中列报的相应数据之间可
能存在差异。
后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。
本差异调节表由下列负责人签署：
公司负责人：王建彬主管会计工作的负责人：李洪生会计机构负责人：陈丽红
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