每日必读
第一节 重要提示及目录
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告经公司三届十次董事会审议通过。
公司负责人董事长张成先生、主管会计工作负责人财务总监常兆春先生、会计机构
负责人财务部部长陶忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、 目 录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：安徽丰原药业股份有限公司
中文简称：丰原药业
公司法定英文名称：ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
英文简称：FENGYUAN PHARMACEUTICAL
二、公司法定代表人：张 成先生
三、公司董事会秘书：张 军先生
联系地址：安徽省合肥市屯溪路168号——风和园31#楼
电 话：0551——4677550
传 真：0551——4677568
电子信箱：xlyyzj@163.com 或 xlyyzj@sina.com
四、公司注册地址：安徽省无为县北门外大街108号
邮政编码：2 3 8 3 0 0
公司办公地址：安徽省合肥市屯溪路168号——风和园31#楼
邮政编码：2 3 0 0 0 1
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：丰原药业
公司股票代码：000153
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1997年8月30日
公司变更注册登记日期：2003年2月9日
公司企业法人营业执照注册号：3400001300052
税务登记号码：342623153701860
公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所
会计师事务所办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦七楼
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据 单位：人民币
元
项 目 金 额
利润总额 15,840,587.39
净利润 9,591,203.47
扣除非经营性损益后的净利润 8,754,923.92
主营业务利润 73,110,058.26
其他业务利润 940,429.69
营业利润 16,766,049.90
投资收益 -235,835.27
补贴收入 ------
营业外收支净额 -689,627.24
经营活动产生的现金流量净额 -11,716,936.70
现金及现金等价物净增减额 69,174,864.06
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（元）
项 目 金 额
营业外收入 191,918.82
营业外支出 881,546.06
固定资产投资贴息 2,372,000.00
所得税 846,093.21
合 计 836,279.55
二、近三年主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
项 目 2004年
主营业务收入 280,542,183.79
净利润 9,591,203.47
总资产 895,922,376.45
股东权益（不含少数股东权益） 585,586,423.50
全面摊薄 0.0738
每
股
收 加权平均 0.0738
益
扣除非经常性损益 0.0673
每股净资产 4.5044
调整后的每股净资产 4.3619
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0901
净
全面摊薄 1.6379%
资
产
收 加权平均 1.6514%
益
率
扣除非经常性损益 1.4951%
项 目 2003年
主营业务收入 179,124,120.80
净利润 18,120,062.75
总资产 736,924,953.28
股东权益（不含少数股东权益） 575,995,220.03
全面摊薄 0.1394
每
股
收 加权平均 0.1394
益
扣除非经常性损益 0.1085
每股净资产 4.4306
调整后的每股净资产 4.3213
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0881
净
全面摊薄 3.15%
资
产
收 加权平均 3.18%
益
率
扣除非经常性损益 2.45%
项 目 2002年
主营业务收入
157,938,066.88
净利润 25,823,272.73
总资产 684,422,288.37
股东权益（不含少数股东权益） 560,873,561.28
全面摊薄 0.397
每
股
收 加权平均 0.397
益
扣除非经常性损益 0.376
每股净资产 8.629
调整后的每股净资产 8.429
每股经营活动产生的现金流量净额 0.161
净
全面摊薄 4.60%
资
产
收 加权平均 4.73%
益
率
扣除非经常性损益 4.35%
三、利润表附表
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.4849 12.5880
营业利润 2.8631 2.7274
净利润 1.6379 1.6514
扣除非经常性损益后的净利润 1.4951 1.5074
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.5624 0.5624
营业利润 0.1290 0.1290
净利润 0.0738 0.0738
扣除非经常性损益后的净利润 0.0673 0.0673
四、股东权益变动情况及说明 单位：人
民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 130004600 376945778.02 16094146.53
本期增加 1438680.52
本期减少
期末数 130004600 376945778.02 17532827.05
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 5193465.56 52950695.48 575995220.03
本期增加 479560.17 8152522.95 9591203.47
本期减少
期末数 5673025.73 61103218.43 585586423.50
1、盈余公积增加的原因是根据公司董事会本年度分配预案提取；
2、未分配利润增加的原因是本年度实现的利润；
3、股东权益变化是由上述原因共同造成。
第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表 数量单位：
股
本次变动增减（＋，－）
本次
公积金
变动前 配股 送股 增发
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 64,396,600
境内法人持有股份 15,608,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 80,004,600
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 50,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 50,000,000
三、股份总数 130,004,600
本次变动增减（＋，－）
本次
其
小计 变动后
他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 64,396,600
境内法人持有股份 15,608,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 80,004,600
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 50,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 50,000,000
三、股份总数 130,004,600
2、股票发行与上市情况
①截止报告期末，公司前三年无股票发行情况。
②报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。
二、股东情况介绍
1、截止2004年12月31日，公司股东总数为8999户。
2、报告期末公司前十名股东持股情况 单位:万股
序 年度股份
股东名称
号 增减（+/-）
1 安徽省无为制药厂 0
2 安徽蚌埠涂山制药厂 0
3 河南省龙浩实业有限公司 +1440
4 安徽省马鞍山生物化学制药厂 0
5 丰和价值证券投资基金 -43.1705
6 泰和证券投资基金 +10
7 交通银行—融通行业景气证券投资基金 未知
8 安徽省药物研究所 0
9 安徽省无为县经贸建筑工程有限公司 0
10 安徽省无为县腾飞医药包装厂 0
序 期末持股
股东名称
号 数
1 安徽省无为制药厂 2454.6
2 安徽蚌埠涂山制药厂 2397.34
3 河南省龙浩实业有限公司 1440
4 安徽省马鞍山生物化学制药厂 1360
5 丰和价值证券投资基金 598.2892
6 泰和证券投资基金 369.1741
7 交通银行—融通行业景气证券投资基金 247.4607
8 安徽省药物研究所 119.04
9 安徽省无为县经贸建筑工程有限公司 112.6
10 安徽省无为县腾飞医药包装厂 105.4
序 持股比例
股东名称
号 （%）
1 安徽省无为制药厂 18.88
2 安徽蚌埠涂山制药厂 18.44
3 河南省龙浩实业有限公司 11.08
4 安徽省马鞍山生物化学制药厂 10.46
5 丰和价值证券投资基金 4.60
6 泰和证券投资基金 2.84
7 交通银行—融通行业景气证券投资基金 1.90
8 安徽省药物研究所 0.92
9 安徽省无为县经贸建筑工程有限公司 0.87
10 安徽省无为县腾飞医药包装厂 0.81
序 股份性质
股东名称
号 国有法人股
1 安徽省无为制药厂 国有法人股
2 安徽蚌埠涂山制药厂 社会法人股
3 河南省龙浩实业有限公司 国有法人股
4 安徽省马鞍山生物化学制药厂 A股流通股
5 丰和价值证券投资基金 A股流通股
6 泰和证券投资基金 A股流通股
7 交通银行—融通行业景气证券投资基金 国有法人股
8 安徽省药物研究所 社会法人股
9 安徽省无为县经贸建筑工程有限公司 国有法人股
10 安徽省无为县腾飞医药包装厂
说明：
①未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
②2004年5月27日，公司原第三大股东安徽省巢湖蜂宝制药有限公司将所持本公司
社会法人股1440万股协议转让并过户给河南省龙浩实业有限公司。转让后的股份性质仍
为社会法人股。
3.公司控股股东及实际控制人情况
①公司控股股东（第一大股东）安徽省无为制药厂成立于1982年2月15日。该厂注
册资金为：人民币1381.6万元，法定代表人：盛宏浩。厂经营范围：药物研究，药品包
装材料生产，货物运输。报告期内其所持公司股份未作质押和冻结。
②公司控股股东的实际控制人安徽丰原集团有限公司成立于1998年9月30日。公司
注册资本为：人民币6189万元，法定代表人：李荣杰。该公司经营范围为生物化工、有
机化工、医药生产加工；机械设备制造；生物工程科研开发和进出口业务。
③公司与实际控制人之间的产权和控制关系
■■图像■■
4.其他持股10%以上的法人股东情况
①安徽蚌埠涂山制药厂法定代表人：方成忠；注册资金：620万元。经营范围为：
小容量注射剂、吲哚美辛原料药、对乙酰氨基酚原料药、盐酸氯丙嗪原料药、卡马西平
原料药、芦丁原料药、敏乐定原料药。报告期内其所持公司股份未作质押和冻结。
②河南省龙浩实业有限公司法定代表人：韩继德；注册资本：5700万元。经营范围
：普通机械、电器机械及器材、电子产品、计算机、化工原料及产品（不含易燃易爆及
化学危险品）、钢材、建筑材料、装饰材料、玻璃、日用百货、针纺织品、糖酒、通信
设备（不含无线）、工艺美术品（不含金银及制品）销售；经济信息服务。报告期内其
所持公司股份1440万股已作质押冻结。
③安徽省马鞍山生物化学制药厂法定代表人为：陆爱民；注册资金：333万元。经
营范围为：代为行使投入到安徽丰原药业股份有限公司的国家股权和本企业的资产管理
。报告期内其所持公司股份未作质押和冻结。
5.报告期末公司前十名流通股股东持股情况
序号 股东名称 期末持股数（股）
1 丰和价值证券投资基金 5,982,892
2 泰和证券投资基金 3,691,741
3 交通银行—融通行业景气证券投资基金 2,474,607
4 深圳市中保信财务顾问有限公司 587,824
5 谭华生 431,900
6 孙宝利 420,400
7 通乾证券投资基金 389,000
8 王德平 388,300
9 肖芬霞 370,000
10 马鞍山市金发实业公司 364,442
序号 股东名称 股份性质
1 丰和价值证券投资基金 A股流通股
2 泰和证券投资基金 A股流通股
3 交通银行—融通行业景气证券投资基金 A股流通股
4 深圳市中保信财务顾问有限公司 A股流通股
5 谭华生 A股流通股
6 孙宝利 A股流通股
7 通乾证券投资基金 A股流通股
8 王德平 A股流通股
9 肖芬霞 A股流通股
10 马鞍山市金发实业公司 A股流通股
说明：未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东与
上述前十名股东之间是否存在关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
序 性 任期起止 持股数
姓名 年龄 职务
号 别 日期 年初 年末
1 张 成 男 52 董事长 2004.4-2007.4 0 0
2 张利生 男 59 副董事长 2004.4-2007.4 0 0
3 朱 云 男 41 董事兼总经理 2004.8-2007.4 0 0
4 程文显 男 66 董事 2004.4-2007.4 0 0
5 孙兴龙 男 54 董事 2004.4-2007.4 0 0
6 杨士友 男 42 董事 2004.4-2007.4 0 0
7 张 林 男 41 独立董事 2004.4-2007.4 0 0
8 杜振宇 男 30 独立董事 2004.4-2007.4 0 0
9 周 娟 女 41 独立董事 2004.4-2007.4 0 0
10 吴前俊 男 54 监事会主席 2004.4-2007.4 0 0
11 盛太奎 男 39 监事 2004.4-2007.4 0 0
12 祝海波 男 40 监事 2004.4-2007.4 0 0
13 周自学 男 51 副总经理 2004.4-2007.4 0 0
14 李俊平 男 39 副总经理 2004.4-2007.4 0 0
15 于振国 男 47 副总经理 2004.4-2007.4 0 0
16 常兆春 男 41 财务总监 2004.4-2007.4 0 0
17 张 军 男 34 董事会秘书 2004.4-2007.4 0 0
说明：
1.除董事杨士友先生在股东单位安徽省药物研究所任该所所长外，无其他董事、
监事在公司股东单位任职。
2.张林先生、杜振宇先生和周娟女士为公司独立董事。
3.报告期内，公司所有董事、监事及其他高管人员均未持有本公司股票。
二、现任董事、监事及其它高管人员主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的
任职或兼职情况
1.张 成先生，1970年9月至1976年9月于定远化肥厂工作。1976年9月至1979年8月
就读于合肥工业大学。1979年8月毕业后加入蚌埠化肥厂工作，历任该厂技术员、车间
主任、生产科长、副厂长。1991年2月至2002年11月任蚌埠市计划委员会秘书、科长、
总工程师。2002年11月至2004年4月任安徽丰原集团有限公司董事兼副总经理。2004年
4月至今就任本公司董事长。
2.张利生先生1970年于山东矿业学院毕业后加入安徽省无为制药厂工作，历任生
产车间与质检部门负责人、厂长。本公司成立后曾先后就任公司董事长、副董事长及总
经理等职务。现任本公司副董事长兼党委书记。
3.朱 云先生，1984年毕业于安徽水电学校后加入安徽省疏浚工程总公司工作，
曾先后担任施工技术员、副主任、主任、生产部部长、工程部部长。2001年加入本公司
工作，2004年4月就任公司副总经理，现任公司董事兼总经理。
4.杨士友先生，1985年毕业于上海医科大学。历任安徽省药物研究所助理研究员
、药理室副主任、主任、副研究员、副所长。现任安徽省药物研究所所长、研究员，安
徽省第十届人民代表大会常务委员会委员。2003年8月至今就任公司董事。
5.孙兴龙先生，1970年参加工作。1976年10月至1997年3月历任当涂县工业局副局
长，当涂县磷肥厂、棉纺厂厂长，马鞍山市服装厂厂长。1997年3月至1998年11月任安
徽省马鞍山生物化学制药厂厂长。1998年11月至今曾先后担任公司董事、副总经理职务
。
6.程文显先生，曾先后担任安徽省巢湖市蜂宝营养品厂厂长、安徽省巢湖蜂宝制
药厂厂长、安徽省百春制药有限公司董事长兼总经理。本公司成立至今一直就任公司董
事职务。
7.张 林先生，1982年12月至1997年8月在上海铁路局第一工程公司工作并担任企
业法律顾问，1994年4月至1997年8月任蚌埠天平律师事务所律师，现任安徽淮河律师事
务所负责人。2002年8月至今任公司独立董事。
8.杜振宇先生，曾在安徽省信托投资公司、安徽省证券管理办公室工作，后任安
徽省信托投资公司创业板部经理，现任国元证券有限公司高级经理。2002年8月任公司
独立董事
9.周娟女士，1987年毕业于上海财经大学。1987年8月至1999年10月任安徽蚌埠会
计师事务所审计部主任、副所长。现任安徽鑫诚会计师事务所主任会计师。2003年8月
至今任公司独立董事。
10.吴前俊先生，1970年加入安徽省无为制药厂工作，曾任人秘科副科长、厂办主
任、工会主席。公司成立至今一直就任本公司监事会主席。
11.盛太奎先生，1989年于安徽中医学院毕业后加入安徽蚌埠涂山制药厂工作，一
直从事生产技术、产品质量管理及新产品开发工作，曾先后担任车间主任、技术科长、
厂长助理、总工程师。1998年加入本公司工作，2001年5月至今就任公司监事。
12、祝海波先生，曾在安徽省当涂县公安局、当涂县棉纺织厂工作，后任中外合资
安徽星星纺织制品有限公司贸易部经理、副总经理，马鞍山市纺联物资工贸总公司金属
材料分公司经理。2002年8月至今就任公司监事。
13.周自学先生，1970年进入安徽省无为制药厂工作，曾任生产车间主任、副厂长
。本公司成立后曾先后担任公司董事、总经理、副总经理职务。
14.李俊平先生，1986年毕业于安徽大学（经济系），分配至铜陵学院任教，后任
铜陵市经贸委企业管理科科长、改制办主任，海南新大洲房地产公司副总经理，铜陵市
医药公司总经理、党委书记。1997年至1998年期间于国家经贸委全国企业改革兼并破产
办公室二处挂职。2003年7月就任本公司副总经理。
15.于振国先生，1984年于蚌埠医学院（临床医疗系）毕业后进入蚌埠医学院附属
医院工作。1996年至1998年留学法国巴黎六大攻读临床专科博士。2004年4月就任公司
副总经理。
16.常兆春先生，曾在蚌埠染料化工厂、安徽财贸学院工作和学习。1988年至199
8年在蚌埠市财政局工作，1998年11月加入本公司工作，一直就任公司财务总监。
17.张 军先生，曾在安徽工学院、华能蚌埠无水柠檬酸厂学习和工作，1998年加
入本公司工作，一直就任本公司董事会秘书。
三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
1、根据《安徽丰原药业股份有限公司部门人员工资方案》的有关规定，公司对高
级管理人员实行岗位工资与年终工作业绩考评相结合的薪酬办法。其中岗位工资按工资
方案中等级标准的规定按月发放，年终薪酬部分按年终各项经济技术指标的完成情况及
所承担责任的考评来确定。2004年度公司董事、监事和其他高级管理人员共16人在公司
领取报酬，年度报酬总额为55.68万元。其中年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总
额为15.66万元；年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为12.24万元。公
司董事、监事和其他高级管理人员年度报酬在五万元以上的2人、五万至四万元之间的
4人、四万至三万元之间的4人、其余均为三万元以下。其中公司董事杨士友先生不在公
司领取报酬，其薪酬在股东单位安徽省药物研究所领取。
2、独立董事的津贴及其他待遇
根据公司股东大会审议通过的《关于支付独立董事津贴的议案》，公司支付独立董
事的津贴每人每年为人民币2.5万元（含税），独立董事按《公司章程》行使职权时所
需的合理费用，经公司审批后据实报销。
四、公司董事会、监事会换届选举及离任董事、监事、高级管理人员情况
1.2004年4月3日，公司召开2004年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事
会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。会议选举张成先生、张利
生先生、朱焕山先生、杨士友先生、孙兴龙先生、程文显先生为公司第三届董事会董事
；选举张林先生、杜振宇先生、周娟女士为公司第三届董事会独立董事；选举吴前俊先
生、盛太奎先生为公司第三届监事会监事。第二届董事会董事许克强先生、王永斌先生
不再担任公司董事。
2.2004年4月3日，公司召开第三届一次董事会，会议选举选举张成先生为公司董
事长，张利生先生为公司副董事长；聘任朱焕山先生为公司总经理、张军先生为公司第
三届董事会秘书；聘任黄光利先生、孙兴龙先生、周自学先生、李俊平先生、朱云先生
、于振国先生为公司副总经理，常兆春先生为公司财务总监。
3.2004年8月10日，公司召开第三届五次董事会，审议通过《关于公司经理班子调
整的议案》及《关于董事辞职及增补董事的议案》。会议同意朱焕山先生辞去公司董事
兼总经理职务；同意解聘黄光利、孙兴龙先生副总经理职务；同意聘任公司副总经理朱
云先生为公司总经理。
4.2004年9月15日，公司召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于增
补朱云先生为公司第三届董事会董事的议案》。会议增补朱云先生为公司第三届董事会
董事。
5.报告期内公司无离任监事。
四、公司员工情况
截止2004年12月31日，公司共有员工（不包括子公司）2073人。其中生产人员124
5人，专业技术人员478人，销售人员349人，管理人员238人（其中财务人员40人）。具
有大专以上学历396人，中专学历525人，公司需承担部分费用的离退休人员66人。
第六节 公司治理结构
一、公司治理的现状
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求
，不断完善公司治理结构，实行规范运作。报告期内，通过自查和对照，公司治理的实
际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
二、独立董事履行职责情况
1.报告期内，公司董事会成员中的三名独立董事能严格按照《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》等相关规定的要求履行职责，认真负责地参加公司董事会、股东
大会，并就公司重大关联交易、资产收购、提名和任免董事、聘任或解聘高级管理人员
等事项发表独立意见；对公司董事会制定的重大决策进行全程参与，切实维护了公司和
广大投资者的利益。
2.报告期内，独立董事出席公司董事会会议情况。
姓名 应参会次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注
张 林 9次 9次 0 0 /
杜振宇 9次 7次 2次 0 委托独立董事张林参会
周 娟 9次 8次 1次 0 委托独立董事张林参会
3.报告期内，全体独立董事没有就公司有关事项提出过异议。
三、公司与控股股东之间“五分开“情况
报告期内，公司同控股股东之间在人员、资产、财务、业务和机构方面做到完全分
开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；总经理、副总经理
等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位双重任职。
2、资产完整：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及辅助生产、配套设施，产
权明晰，并拥有独立的商标使用权。
3、财务独立：公司拥有独立的财务部门，建立独立的会计核算制度和财务管理制
度，并独立在银行开设账户，独立经营、独立核算、独立纳税。
4、业务独立：公司作为独立的经营实体，拥有独立、完整的采购和销售系统。
5、机构独立：公司已建立了健全的组织机构体系，公司董事会、监事会及其他内
部职能部门均独立运作、各行其职。
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制
公司继续实行目标责任考核制，即按年度经营计划与高级管理人员签订目标责任书
，年终由董事会对公司高级管理人员的经营目标、敬业精神等方面进行责任考核，根据
考评结果进行奖惩，并由此决定下一年度的薪金、岗位分工直至是否聘用等。
第七节 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了2003年年度股东大会及三次临时股东大会，具体情况如下
：
1.2004年5月18日，公司2003年年度股东大会在公司办公楼四楼第一会议室召开。
出席会议的股东代表及股东代理人共8人，代表股份7997.18万股，占公司总股本的61.
51%，会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通知刊登于2004年4月15日《证券时报》上。
会议以记名投票、现场表决方式审议通过了以下议案：
①《公司2003年度董事会工作报告》；
②《公司2003年度报告》及其摘要；
③《公司2003年度监事会工作报告》；
④《公司2003年度财务决算的报告》；
⑤《公司2003年度利润分配预案》；
⑥《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》。
本次年度股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了年度
股东大会法律意见书。年度股东大会决议公告及法律意见书刊登于2004年5月19日《证
券时报》上。
2.2004年4月3日，公司2004年第一次临时股东大会在公司办公楼四楼第一会议室
召开。出席会议的股东代表及股东代理人共8人，代表股份7997.18万股，占公司总股本
的61.51%。会议由公司副董事长张利生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。本次会议通知刊登于2004年3月4日《证券时报》上。
会议以记名投票、现场表决方式审议通过如下议案：
①《关于修改〈公司章程〉的议案》；
②《关于公司董事会换届选举的议案》；
③《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了临时股东
大会法律意见书，临时股东大会决议公告刊登于2004年4月6日《证券时报》上。
3.2004年9月15日，公司2004年第二次临时股东大会在公司办公楼四楼第一会议室
召开。出席会议的股东及股东代表共8人，代表股份7997.18万股，占公司总股本的61.
51%。会议由公司副董事长张利生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。本次会议通知刊登于2004年8月11日《证券时报》上。
会议以记名投票、现场表决方式审议通过《关于增补朱云先生为公司第三届董事会
董事的议案》。
本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了临时股东
大会法律意见书，临时股东大会决议公告刊登于2004年9月16日《证券时报》上。
4.2004年12月28日，公司2004年第三次临时股东大会在公司办公楼四楼第一会议
室召开。出席会议的股东代表及股东代理人共7人，代表股份7988.98万股，占公司总股
本的61.45%。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次会议通知刊登于2004年11月25日《证券时报》上。
会议以记名投票、现场表决方式审议通过《关于公司剩余募集资金投入使用的议案
》。
本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了临时股东
大会法律意见书，临时股东大会决议公告刊登于2004年12月29日《证券时报》上。
第八节 董事会报告
一、公司经营情况：
（一）公司主营业务的范围及经营状况
公司属医药制造业，主营业务范围包括生物药、中药、化学合成药及其制剂等方面
的研究、开发、生产和销售。公司的经营范围为药物研究与新产品开发；大容量注射液
、小容量注射液、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、粉针剂、冻干粉针剂、滴眼剂、
膜剂、片剂、包装材料、饲料添加剂生产、销售。
报告期内，公司坚持以提升经营业绩为中心，克服诸多不利因素的影响，继续加
大新药开发的力度,公司实现主营业务收入28054.22万元，比去年增长36.05%，实现主
营业务利润7311.01万元，比去年增长7.35%，实现净利润959.12万元。其主营业务收入
和主营业务利润构成情况如下：
①按产品分类 单位：
人民币元
产品 项目 主营业务收入 所占比例
中药及其制剂 44,117,601.24 15.73%
化学合成药及其制剂 144,706,243.92 51.58%
生物药及其制剂 35,905,494.47 12.80%
药品零售 55,812,844.16 19.89%
合计 280,542,183.79 100%
产品 项目 主营业务成本
中药及其制剂 38,688,950.69
化学合成药及其制剂 97,552,622.92
生物药及其制剂 24,648,810.34
药品零售 44,788,706.22
合计 205,679,090.17
产品 项目 所占比例 毛利率
中药及其制剂 18.81% 12.30%
化学合成药及其制剂 47.43% 32.59%
生物药及其制剂 11.98% 31.35%
药品零售 21.78% 19.75%
合计 100% 26.69%
②按地区分类 单位：人民币元
地区 项目 主营业务收入 所占比例
安徽省内 183,321,786.02 65.35%
安徽省外 97,220,397.77 34.65%
合计 280,542,183.79 100%
地区 项目 主营业务成本
安徽省内 149,541,250.31
安徽省外 56,137,839.86
合计 205,679,090.17
地区 项目 所占比例 毛利率
安徽省内 72.70% 18.43%
安徽省外 27.29% 42.26%
合计 100% 26.69%
（二）公司参股公司的经营情况
1.蚌埠市商业银行股份有限公司
本公司的参股公司，注册资本为1.39亿元。本公司占17.99%的股权。截止2004年1
2月31日，该公司总资产为370734.26万元，报告期内实现净利润3453.85万元。
2.安徽丰原大药房连锁有限公司
本公司的参股公司，注册资本为2188.8万元。本公司占72.6%的股权。截止2004年
12月31日，该公司总资产为6859.35万元，报告期内实现净利润161.52万元。
（三）公司主要供应商、客户情况
报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额为2946.11万元，占年度采购总额的
比例为13.79%，公司前五名客户的合计销售额为3548.95万元，占公司销售总额的比例
为12.65%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
一方面受药品降价、药品集中招标采购政策的推行及医药市场竞争加剧等多种因
素的影响；另一方面受能源和部分化工原材料价格及交通运输费用上涨的影响，导致公
司主营业务成本不断上升，获利空间进一步缩小。
为此公司作出如下解决方案：
1、以产品结构调整为工作着力点，加大新品开发进度，转变经营业绩的增长方式
。
2、寻求新的销售模式，巩固并扩大销售网络，提升新药销量。
3、继续实行大宗原材料集中采购制和单位物耗定额管理制，努力降低生产成本。
4.按“GMP”认证的规范要求，狠抓产品质量管理，提升产品的市场竞争力。
二、公司投资情况：
（一）募集资金项目情况
报告期内，公司无募集资金和以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况发生。
公司募集资金所投入的项目已全部完工，项目完工结转实际使用的募集资金总额为408
57.73万元（含补充流动资金5837万元），占实际募集资金总额的90.54%，剩余募集资
金4270.24万元。
（二）剩余募集资金投入使用情况
2004年11月28日，公司召开第三届八次董事会审议通过《关于公司剩余募集资金投
入使用的议案》。议案的主要内容为：
1、将部分剩余募集资金投入公司无为药厂新厂区新建两条年产2000万袋非PVC复合
膜软袋输液生产线项目。该项目总投资3809万元。
2、为保障公司所有完工和新投产项目正常运营，并根据目前公司经营活动的实际
需要，将另外剩余的募集资金461.24万元全部用于补充公司流动资金。
该议案已经公司2004年第三次临时股东大会审议通过。
截止报告期末，公司无为药厂新厂区新建两条年产2000万袋非PVC复合膜软袋输液
生产线项目已完成投资1628.38万元。
（三）报告期内公司非募集资金投资项目情况
公司运用自筹资金在公司无为药厂新厂区新建“年产1亿瓶塑料瓶输液GMP技改项目
——一期（年产4000万瓶）工程”。截止报告期末，该项目已完成投资8220.36万元，
其中已结转固定资产金额为7109.73万元。两条生产线均已通过国家“GMP”认证，已投
入正常生产，产生毛利556万元。
三、公司财务状况 单位：人民
币元
项目 2004年度
总资产 895,922,376.45
股东权益 585,586,423.5
主营业务利润 73,110,058.26
净利润 9,591,203.47
现金及现金等价物净增加额 69,174,864.06
项目 2003年度
总资产 736,924,953.28
股东权益 575,995,220.03
主营业务利润 67,738,435.63
净利润 18,120,062.75
现金及现金等价物净增加额 -35,972,758.12
项目 增减(+/-)
总资产 158,997,423.17
股东权益 9,591,203.47
主营业务利润 5,371,622.63
净利润 -8,528,859.28
现金及现金等价物净增加额 105,147,622.18
增减变动原因：
1、总资产增加的主要原因是本期货币资金的增加；
2、股东权益增加的主要原因是本期实现的利润；
3、主营业务利润增加的主要原因是销售收入的增加；
4、净利润减少主要是由期间费用的增加所致；
5、现金及现金等价物净增加额比上年增加是由于本期增加银行贷款及收回的预付
工程款所致。
四、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司共召开九次董事会，主要内容如下：
1.公司第二届十六次董事会于2004年3月3日在公司办公楼第一会议室召开，会议
审议通过如下议案：
①《关于修改〈公司章程〉的议案》；
②《关于公司董事会换届选举的议案》；
③《安徽丰原药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
④《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议决议公告刊登于2004年3月4日《证券时报》上。
2.公司第三届一次董事会于2004年4月3日在公司办公楼第一会议室召开，会议一
致通过如下决议：
①选举张成先生为公司董事长（公司法定代表人），张利生先生为公司副董事长。
②根据公司董事长张成先生的提名，聘任朱焕山先生为公司总经理、张军先生为公
司第三届董事会秘书。
③根据公司总经理朱焕山先生提名，聘任黄光利先生、孙兴龙先生、周自学先生、
李俊平先生、朱云先生、于振国先生为公司副总经理，常兆春先生为公司财务总监。
本次会议决议公告刊登于2004年4月6日《证券时报》上。
3.公司第三届二次董事会于2004年4月12日在公司办公楼第一会议室召开。会议审
议通过如下议案：
①《公司2003年度董事会工作报告》；
②《公司2003年度报告》及其摘要；
③《公司2003年度财务决算的报告》。
④《公司2003年度利润分配预案》；
⑤《关于2003年计提资产减值准备的议案》；
⑥《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
⑦《关于提请召开公司2003年度股东大会的议案》。
本次会议决议公告刊登于2004年4月15日《证券时报》上。
4、公司第三届三次董事会于2004年4月22日在公司办公楼第一会议室召开。会议审
议并一致通过《公司2004年第一季度报告》。
本次季度报告刊登于2004年4月24日《证券时报》上。
5、公司第三届四次董事会于2004年6月29日在公司办公楼第一会议室召开。会议审
议通过《关于收购安徽丰原集团有限公司持有安徽丰原大药房连锁有限公司72.6%股权
的议案》。
本次会议决议公告刊登于2004年7月2日《证券时报》上。
6.公司第三届五次董事会于2004年8月10日在公司办公楼第一会议室召开。会议审
议通过如下议案：
①《关于公司经理班子调整的议案》；
②《关于董事辞职及增补董事的议案》；
③《关于提请召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。
本次会议决议公告刊登于2004年8月11日《证券时报》上。
7.公司第三届六次董事会于2004年8月18日在公司办公楼第一会议室召开。会议一
致通过如下决议：
①《公司2004年半年度报告》及其摘要；
②关于公司2004年半年度不实行利润分配及公积金转增股本的议案；
③《关于2004年半年度计提资产减值准备的议案》。
本次会议决议公告刊登于2004年8月20日《证券时报》上。
8.公司第三届七次董事会于2004年10月21日在公司办公楼第一会议室召开。会议
审议并一致通过如下决议：
①《公司2004年第三季度报告》；
②通过关于对控股子公司安徽省百春制药有限公司进行特别清算的议案。
本次会议决议公告刊登于2004年10月23日《证券时报》上。
9.公司第三届八次董事会于2004年11月22日在公司办公楼第一会议室召开。会议
审议通过如下议案：
①《关于公司剩余募集资金投入使用的议案》；
②《关于新建年产2000万袋非PVC复合膜软袋输液生产线项目的议案》。
本次会议决议公告刊登于2004年11月25日《证券时报》上。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1.根据公司2004年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据修订后的《公司
章程》对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款作相应修改。
2.公司董事会严格按照股东大会相关决议，支付公司独立董事津贴和会计师事务
所审计报酬。
五、2004年度利润分配预案
根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2004年度实
现净利润9,591,203.47元。根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积959,
120.35元，提取5%的法定公益金479,560.17元。2004年度可供股东分配的利润为8,152
,522.95元，加上以前年度的未分配利润52,788,584.16元，2004年末新老股东共享的利
润为62,326,693.66元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。
考虑到公司目前各项业务发展及产品结构调整力度的加大（主要包括拟投入项目和
新产品开发等）所需大量资金，为节约财务费用，保证公司长远发展目标的实现。公司
董事会拟定本年度利润分配预案为：本年度不实施现金利润分配；拟实施资本公积转增
股本，即以2004年12月31日公司总股本13000.46万元为基数，每10股转增10股。公司全
体独立董事对该利润分配预案发表同意的独立意见。
此议案需经公司股东大会审议通过。
六、报告期内，公司选定信息披露的报纸变更为《证券时报》。
七、注册会计师关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
关于安徽丰原药业股份有限公司
2004年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说 明
深专审报字（2005）第ZA103号
安徽丰原药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司2004年12月31日母
公司及合并的资产负债表、2004年度母公司及合并的利润表和现金流量表（以下简称“
会计报表”），并于2005年4月20日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专
项说明所附的2004年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计贵公司2004年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的
会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施
于2004年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总
表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2004年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占有情况，2004年度
控股股东及其他关联方占用情况汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。
附件：关联方占用上市公司资金表
深圳南方民和会计师事务所有限公司
中国注册会计师：蔡晓东
中国注册会计师：陆贤锋
2004年4月12日
安徽丰原药业股份有限公司
2003年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
金额单位：人民币元
资金占用情况 关联关系
货款 受同一股东控制
货款 受同一股东控制
货款 受同一股东控制
货款 最终控股股东
货款 受同一股东控制
往来款 控股子公司
往来款 股 东
往来款 最终控股股东
往来款 受同一股东控制
往来款 受同一股东控制
工程预付款 最终控股股东
资金占用情况 会计科目
货款 应收账款
货款 应收账款
货款 应收账款
货款 应收账款
货款 应收账款
往来款 其他应收款
往来款 其他应收款
往来款 其他应收款
往来款 其他应收款
往来款 其他应收款
工程预付款 工程物资
资金占用情况 年初余额
货款 51,772,449.15
货款 34,436,111.39
货款 31,472.00
货款 --
货款 --
往来款 9,426,917.22
往来款 3,688.21
往来款 --
往来款 --
往来款 --
工程预付款 44,963,766.91
资金占用情况 本年增加
货款 44,401,827.78
货款 3,738,169.80
货款 --
货款 2,198,930.49
货款 439,290.22
往来款 --
往来款 --
往来款 5,483,034.97
往来款 2,600,000.00
往来款 287,759.88
工程预付款 --
资金占用情况 本年减少
货款 61,738,165.54
货款 24,751,936.22
货款 31,472.00
货款 75,021.00
货款 73,125.70
往来款 --
往来款 3,688.21
往来款 --
往来款 --
往来款 --
工程预付款 44,963,766.91
资金占用情况 年末余额
货款 34,436,111.39
货款 13,422,344.97
货款 --
货款 2,123,909.49
货款 366,164.52
往来款 9,426,917.22
往来款 --
往来款 5,483,034.97
往来款 2,600,000.00
往来款 287,759.88
工程预付款 --
资金占用情况 备注
货款
货款
货款
货款
货款 ※1
往来款
往来款
往来款
往来款
往来款
工程预付款
※1、本期借方发生额系本公司本期收购控股子公司（安徽丰原大药房连锁有限公
司）之应收账款期初余额。
八、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关
规定，公司独立董事张林、杜振宇、周娟对公司累计和当期对外担保情况作出专项说明
和独立意见为：
1、报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法
人单位或个人提供担保，无违规担保行为。
2、截止到2004年12月31日，公司未对外进行任何担保。
第九节 监事会报告
一、报告期内监事会工作情况
2004年度公司监事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，履行相关职能
，按《公司监事会议事规则》实行规范运作。监事会成员列席董事会会议，监事会主席
参加公司总经理办公会议，对公司各项重大经营决策的依据及实施过程进行了监督。报
告期内，公司监事会共召开五次会议，
1.公司第二届十次监事会于2004年3月3日上午在公司办公楼第二会议室召开。会
议审议通过如下议案：
①《关于公司监事会换届选举的议案》；
②《安徽丰原药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。
本次会议决议公告刊登于2004年3月4日《证券时报》上。
2.公司第三届一次监事会于2004年4月3日上午在公司办公楼第二会议室召开。会
议一致通过如下决议：
选举吴前俊先生为公司第三届监事会主席。
本次会议决议公告刊登于2004年4月6日《证券时报》上。
3.公司第三届二次监事会于2004年4月12日上午在公司办公楼第二会议室召开。会
议审议通过如下议案：
①《公司2003年度监事会工作报告》；
②《公司2003年度报告》及其摘要；
③《公司2003年度财务决算的报告》；
④《公司2003年度利润分配预案》；
⑤《关于2003年计提资产减值准备的议案》。
本次会议决议公告刊登于2004年4月15日《证券时报》上。
4.公司第三届三次监事会于2004年8月18日上午在公司办公楼第二会议室召开。会
议审议通过如下议案：
①《公司2004年半年度报告》及其摘要；
②通过关于公司2004年半年度不实行利润分配及公积金转增股本的议案；
③《关于2004年半年度计提资产减值准备的议案》。
本次会议决议公告刊登于2004年8月20日《证券时报》上。
5.公司第三届四次监事会于2004年11月22日上午在公司办公楼第二会议室召开。
会议审议通过如下议案：
①《关于公司剩余募集资金投入使用的议案》；
②《关于新建年产2000万袋非PVC复合膜软袋输液生产线项目的议案》。
本次会议决议公告刊登于2004年11月25日《证券时报》上。
二、独立意见
1、2004年度，公司依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不断建立完
善公司内控制度，各项决策程序合法。报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人
员在执行职务时没有因违反国家法律、法规而受到查处。
2、报告期内，以评估价确定收购安徽丰原集团有限公司持有安徽丰原大药房连锁
有限公司72.6%股权，体现了公允性，交易价格合理，未损害公司及股东利益。
3、深圳南方民和会计师事务所对公司2004年度财务情况进行了审计，出具了标准
无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致，剩余募集资金投入使用的决策程
序符合相关规定。
5、报告期内，公司的关联交易遵守公平、公正的原则，所有关联交易均按照市场
原则进行，未损害公司及股东利益。
第十节 重要事项
一、报告期内除因公司控股子公司安徽省百春制药有限公司经营期满就清算问题涉
及诉讼外（相关公告刊登于2004年8月27日《证券时报》，公告编号2004—022号），无
其他重大诉讼及仲裁事项。
二、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评及深圳证券交易所公开谴责的情形。
三、报告期内，公司无出售资产事项发生；2004年6月29日，公司召开了三届四次
董事会。会议审议通过关于收购安徽丰原集团有限公司持有安徽丰原大药房连锁有限公
司72.6%股权的议案，同意以安徽国信资产评估有限公司出具的皖国信评报字[2004]第
117号《评估报告书》的评估价1644.39万元人民币收购此项股权。
四、关联交易事项
1、销售商品 金额单位：人民币元
2004年度
关联方名称 占年度此项
金额
百分比
安徽丰原医药经营有限公司 3,738,169.80 1.33%
安徽丰原大药房连锁店有限公司 741,793.51 0.26%
2003年度
关联方名称 占年度此项
金额
百分比
安徽丰原医药经营有限公司 37,950,280.15 21.19
安徽丰原大药房连锁店有限公司 278,770.68 0.16%
①定价原则：参照产品的市场价格及公司与其他业务往来单位同等对待。
②关联交易必要性及持续性的说明：公司与安徽丰原医药经营有限公司续签的《产
品销售协议》，合同有效期已于2003年12月29日到期。报告期内，双方发生的关联交易
额属正常的业务延续，交易额已逐渐减少。
2、购买商品 金额单位：人
民币元
2004年度
关联方名称
占年度此
金 额
项百分比
安徽省蚌埠涂山制药厂 2,804,370.39 2.99%
2003年度
关联方名称
占年度此
金 额
项百分比
安徽省蚌埠涂山制药厂 6,096,823.00 100.00%
定价政策：参照市场价。
3、购买包装物 金额单位：人
民币元
2004年度
关联方名称
占年度此
金 额
项百分比
安徽省无为县腾飞医药包装厂 6,762,112.16 12.56%
安徽省蚌埠涂山制药厂 759,203.76 1.41%
2003年度
关联方名称
占年度此
金 额
项百分比
安徽省无为县腾飞医药包装厂 5,485,600.53 14.06%
安徽省蚌埠涂山制药厂 874,440.55 2.24%
定价政策：参照市场价。
4、委托加工 金额单位：人民币
元
2004年度
关联方名称
占年度此项
金额 百分比
安徽省蚌埠涂山制药厂 1,250,998.11 100.00%
2003年度
关联方名称
占年度此项
金额 百分比
安徽省蚌埠涂山制药厂 -- --
5、活期存款 金额单位：人
民币元
2004年度
关联方名称
占年度此项
金额 百分比
蚌埠市商业银行股份有限公司 4,148,213.63 8.75%
2003年度
关联方名称
占年度此项
金额 百分比
蚌埠市商业银行股份有限公司 2,560,320.16 17.13%
6、接受担保 金额单位：人民
币元
2004年度
关联方名称
占年度此
金额 项百分比
安徽丰原集团有限公司 138,000,000.00 100.00%
关联方名称 2003年度
占年度此项
金额 百分比
安徽丰原集团有限公司 25,000,000.00 100.00%
公司无需支付担保费用。
7、代建固定资产 金额单位：人民币元
项 目 2004年度 2003年度
工程预付款 / 44,963,766.91
上述工程预付款44,963,766.91元已于2004年3月30日与安徽丰原集团有限公司结算
并收回。
8、受让专有技术
公司名称 2004年度 2003年度
蚌埠丰原医药科技发展有限公司 1,700,000.00 /
9、受让股权
2004.年度 2003年度
公司名称
占本期此 占本期此
金 额 金 额
项百分比 项百分比
安徽丰原集团有限公司 16,443,900.00 100% --- ---
2004年6月29日，公司召开了三届四次董事会。会议审议通过关于收购安徽丰原集
团有限公司持有安徽丰原大药房连锁有限公司72.6%股权的议案，同意以安徽国信资产
评估有限公司出具的皖国信评报字[2004]第117号《评估报告书》的评估价1644.39万元
人民币收购此项股权。
相关公告刊登于2004年7月2日的《证券时报》上。
五、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产，也未发生其他公司托管
、承包、租赁本公司资产的事项。公司报告期内无重大担保和委托理财事项。
六、公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内没有承诺事项。以前期间发生的
承诺事项如下：
控股股东的承诺1、股份公司的经理级高级管理人员均未在股份公司之外任何企业
兼职，在选举股份公司董事长、聘任股份公司经理、财务负责人等高级管理人员时，避
免出现《公司法》等法律法规所禁止的双重任职情形，股份公司高级管理人员不为股份
公司股东等组织或个人从事有损股份公司利益的经营活动；2、现有股东已将主要的药
品经营性资产投入股份公司，目前与股份公司不构成同业竞争，未来在项目选择和投资
方向上，避免与股份公司已进行建设和拟投资项目相同或相似，不与股份公司发生同业
竞争；3、股份公司与现有股东之间不可避免地发生关联交易时，均依照市场原则，通
过书面协议方式公平合理进行。
公司承诺1、公司于一九九七年九月六日，与安徽省无为制药厂签订了土地租赁协
议，工厂用地租赁期为50年,年租金为人民币50,000.00元。2、公司于一九九八年十二
月二十八日，分别与安徽省马鞍山生物化学制药厂和安徽省蚌埠涂山制药厂签订土地租
赁协议,工厂用地租赁期为50年,年租金分别为人民币90,000.00元和70,000.00元。
上述承诺事项在报告期内继续履行，没有违反承诺事项的情况发生。
七、报告期内，公司聘任深圳南方民和会计师事务所负责公司2004年度审计工作，
并决定拟聘任其负责公司2005年度的审计工作。公司支付其2004年度审计费用为50万元
，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿、交通费用。该审计机构已为公
司提供3年的审计服务。
八、其他重要事项
公司子公司安徽省百春制药有限公司于2002年8月经营期限已满，该公司虽然于20
02年8月经营期满被延期，但本公司于2004年10月21日召开董事会并决议通过了对该公
司进行特别清算的议案，故本年度仍未将其纳入合并报表范围。
十一、财务会计报告
一、公司2004年度财务报告经深圳南方民和会计师事务所审计并出具了标准无保留
意见的审计报告。
二、会计报表（附后）
审计报告
深南财审报字（2005）第CA518号
安徽丰原药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业公司”）200
4年12月31日的母公司及合并资产负债表、2004年度的母公司及合并利润表和现金流量
表。这些会计报表的编制是丰原药业公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工
作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了丰原药业公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的
经营成果和现金流量。
深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师
有限责任公司
中国注册会计师
中国 . 深圳 2005年4月20日
安徽丰原药业股份有限公司
会计报表附注
一、 公司基本情况
本公司系于1997年8月12日经安徽省体改委皖体改函字（1997）59号文批准,由安徽
省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂（已更名为安徽省巢湖蜂宝制药有限公司）、安
徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印刷厂和无为县经贸建筑工程公司作为发起
人,以发起方式设立的股份有限公司,股本总额为2,060.4万元。1997年8月30日,本公司
在安徽省工商行政管理局领取企业法人营业执照,注册号为25922200-8。
1998年11月26日,经安徽省体改委皖体改函字（1998）88号文批准,本公司进行了增
资扩股：蚌埠涂山制药厂以其生产经营性资产评估后净值1,260.33万元投入本公司,按
1.05:1的比例折为国有法人股1,200.31万股;安徽省马鞍山生物化学制药厂以其经营性
资产评估后净值714万元投入本公司,按1.05:1的比例折为国有法人股680万股;安徽省药
物研究所以其拥有本公司的62.5万元债权出资,折国有法人股59.52万股。股本总额增至
4,000.23万元,并于1998年11月30日办理了工商变更登记。
2000年9月4日,经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2000) 123号文核准,本公
司向社会公开发行人民币普通股2,500万股。2000年9月7日，本公司采用向一般投资者
上网定价发行方式向社会公开发行普通股2,500万股,发行后的注册资本变更为人民币6
,500.23万元。
2003年10月10日，经本公司临时股东大会决议通过，以本公司截至2003年6月30日
止的总股本6,500.23万股为基数，向全体股东按每10股派送2股红股，同时用资本公积
向全体股东按每10股转增股本8股，送股后的注册资本变更为人民币13,000.46万元。
本公司经营范围:药物研究开发及蜂产品、包装材料、原料药、中西药制剂、冻干
粉剂、饲料添加剂生产、销售；货物运输。
二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定
。
2、 会计年度
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、 记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、 记账原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为记账原则,资产在取得时按照实际成本计价,其后定
期或至少每年年度终了进行估价,合理预计可能发生的损失,如果发生减值,按规定计提
减值准备。
5、 外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务,采用固定汇率进行核算,期末按市场汇率(中
间价)进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。因购买固定资产和无形资产所产生的
汇兑损益计入所购资产的价值。
6、 现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资
等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投
资。
7、 坏账核算方法
坏账确认标准: a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回
; b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。坏账准备采用账龄
分析法,计提基础为年末应收账款和其他应收款余额之和(以下简称应收款项),对账龄在
一年以内的应收款项,提取1%的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的应收款项,提取
5%的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的应收款项,提取10%的坏账准备;对账龄在三
年以上的应收款项余额,提取30%的坏账准备。
8、 存货核算方法
存货分为原材料、低值易耗品、产成品、在产品等。存货盘存制度采用永续盘存法
。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用时采
用一次摊销法摊销;生产成本计算采用品种法,生产成本在完工产品和在产品之间的分配
采用约当产量法。
年末，在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或
销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
9、 长期投资核算方法
(1)长期股权投资
a. 股票投资
以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已
宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。
公司以放弃非现金资产取得的股票,以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税
费作为投资成本。
b. 股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资,若取得时的成本与在被投资单位所有者权益中
所占的份额有差额以及对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时,投资成本与享有
被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额分别情况进行处理：（a）初始
投资成本大于应享有被投资单位所有者权益分额的差额，按合同规定的投资期限摊销，
若合同没有规定投资期限的按10年平均摊销；（b）初始投资成本小于应享有被投资单
位所有者权益份额的差额计入资本公积。
c. 其他股权投资
以货币资金投资的,按实际支付的金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权
,以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。
d. 收益确认方法
对于长期股权投资,若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,按
成本法核算,若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,
但有重大影响的,按权益法核算。
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,但该投资收益
仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资
单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的冲回,冲减投资的账
面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在各会计期
末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益
,并调整长期股权投资的账面价值。处置长期股权投资时,将投资的账面价值与实际取得
价款的差额,作为当期投资收益。
(2) 长期投资减值准备
期末，对长期投资逐项进行检查,按照账面价值与可收回金额孰低计量,由于市价持
续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的,对可收回金
额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。
10、固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及
其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产、经营主要设备的,单位
价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
固定资产按实际成本计价。期末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额
低于账面价值的差额按单个项目计提固定资产减值准备。
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣
除残值(原值的5%)确定其折旧率,年分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率(%)
房屋建筑 15-40年 6.3-2.4
物
机器设备 10-14年 9.5-6.8
运输工具 5-12年 19-7.9
电子设备 5-10年 19-9.5
其他设备 5-10年 19-9.5
11、 在建工程
(1)在建工程
指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按实际成本入账。此项目包括直接建筑
及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建
工程在达到预定可使用状态时,确认为固定资产,并停止利息资本化。
(2)在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新
开工,所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性
,或其他足以证明在建工程已经发生减值的,计提减值准备。按可收回金额低于账面价值
的差额提取在建工程减值准备。
12、无形资产计价和摊销方法
(1) 无形资产的计价
无形资产按取得时的实际成本计量,购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成
本；投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本；接受债务人以非现
金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面
价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产,按换出资
产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；接受捐赠的无形资产,若捐赠方提
供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为实际成本,若捐赠方未
提供有关凭据的,同类或类似无形资产存在活跃市场的,按同类或类似的无形资产的市场
价格估计的金额加上应支付的相关税费作为实际成本,否则按接受捐赠的无形资产的预
计未来现金流量现值作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依
法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本；购入的土地使用
权,或以支付土地出让金方式取得的土地使用权按实际支付的价款作为实际成本,待该项
土地开发时再将其账面价值转入相关在建工程。
(2) 无形资产的摊销
无形资产按其预计使用年限（或合同规定的受益年限、法律规定的有效年限）分期
平均摊销。
(3) 无形资产减值准备
期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,按账面价值与可
收回金额孰低计量,对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
13、其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
a. 开办费:公司在筹建期间的开办费,先在长期待摊费用中归集,待公司开始生产经
营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
b. 长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销;其他项目分十年平均摊销。
14、收入确认原则
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和
实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本
能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
15、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
16、合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50
%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。方法是以母公司及纳入合并范围的各子
公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存
货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。
三、 税 项
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下：
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 13%或17%
城市维护建设税 应纳增值税 7%或5%
教育费附加 应纳增值税 3%
企业所得税 应纳税所得额 33%
四、 控股子公司
1、纳入合并会计报表范围的公司：
法人
公司名称 注册地 注册资本
代表
安徽丰原大
药房连锁有 蚌埠市 朱云 21,888,000.00
限公司
安徽丰原铜
陵中药饮片 铜陵市 任玉贵 500,000.00
有限公司
持股
公司名称 实际投资额 主营业务
比例
安徽丰原大
药品、食品销售及
药房连锁有 16,443,900.00 72.6%
农产品的收购
限公司
安徽丰原铜 中药饮片生产和销
陵中药饮片 450,000.00 90% 售、中药材经营、
有限公司 保健品销售
2、未纳入合并会计报表范围的公司：
法人
公司名称 注册地 注册资本
代表
安徽省百春制
巢湖市 程文显 5,000,000.00
药
有限公司
铜陵市康瑞
大药房有限 铜陵市 许学文 1,000,000.00
责任公司
持股
公司名称 实际投资额 主营业务
比例
以蜂蜜产品为
安徽省百春制
4,478,100.00 80% 主的中药制剂
药
有限公司
营养保健品
铜陵市康瑞
大药房有限 559,451.57 60% 药品销售
责任公司
（1）安徽省百春制药有限公司系中外合作经营企业,根据有关协议，该公司以约定
价格向外方股东及时供货,并保证质量，外方股东除其实际出资额外，不再拥有其他权
益。
该公司虽然于2002年8月经营期满被延期，但本公司于2004年10月21日召开董事会
并决议通过了对该公司进行特别清算的议案，故本年度仍未将其纳入合并报表范围，详
见附注十。
（2）铜陵市康瑞大药房有限责任公司系本公司控股子公司安徽丰原大药房连锁有
限公司（以下简称“丰原大药房”）的控股子公司，该公司于2004年12月31日经营期满
，由于丰原大药房无意将该公司持续经营下去，经丰原大药房董事会决议通过，决定对
其进行清算，故丰原大药房本年度未将其纳入合并报表范围。
五、 合并会计报表范围的变化
公司名称 合并范围变动情况
安徽丰原大药房连锁有限公司※ 增加
安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 增加
※. 经本公司第三届董事会第四次会议决议通过，本公司以人民币1,644.39万元
受让安徽丰原集团有限公司持有的安徽丰原大药房连锁有限公司（以下简称“丰原大药
房”）72.6%的股权，并于2004年6月28日与安徽丰原集团有限公司签订了《股权转让协
议书》，约定丰原大药房自收购评估基准日（2003年12月31日）至收购实际完成日（2
003年6月30日）的经营盈（亏）仍由安徽丰原集团有限公司享有（承担）。本公司已于
2004年6月30日将股权转让价款人民币1,644.39万元一次性付清。
截至2004年6月30日止，丰原大药房未经审计的资产和负债金额如下：
项 目 金 额
流动资产 40,827,105.85
长期投资 559,451.57
固定资产 27,226,522.37
无形资产 400,789.85
其他资产 2,110,221.63
流动负债 56,712,365.98
丰原大药房业经审计的2004年7至12月经营成果如下：
项 目 金 额
主营业务收入 55,812,844.16
主营业务利润 10,889,522.36
利润总额 1,817,223.64
所得税 202,051.49
净利润 1,615,172.15
六、合并会计报表主要项目附注
1、货币资金
种 类 2004.12.31 2003.12.31
现 金 114,295.83 39,237.26
银行存款 47,412,482.78 14,946,226.26
其他货币资金 80,694,322.33 44,060,773.36
合 计 128,221,100.94 59,046,236.88
1) 货币资金本期末比上期末增加117.15%，主要系本期增加银行借款所致。
2) 其他货币资金余额系定期存款本息合计金额。
2、应收票据
票据种类 2004.12.31 2003.12.31
银行承兑汇票 1,650,228.00 985,844.12
3、 应收账款
2004.12.31
账 龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 107,823,785.29 58.55% 1,157,328.43
1至2年 56,853,203.01 30.87% 2,842,660.15
2至3年 5,936,014.90 3.22% 593,601.49
3年以上 13,543,195.07 7.36% 6,096,352.41
合 计 184,156,198.27 100.00% 10,689,942.48
2003.12.31
账 龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 112,723,590.68 74.84% 1,127,235.91
1至2年 20,194,226.84 13.41% 1,009,711.34
2至3年 4,415,124.65 2.93% 441,512.47
3年以上 13,276,603.72 8.82% 6,100,702.41
合 计 150,609,545.89 100.00% 8,679,162.13
1) 应收账款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注
八.3。
2) 本公司期末应收账款前五名合计52,318,998.71元,占应收账款余额的28.41%。
3) 应收账款本期末比上期末增加22.27%,主要系本公司本期合并会计报表范围增
加所致。
4、 其他应收款
2004.12.31
账 龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 26,276,322.86 58.09% 262,642.71
1至2年 3,125,251.36 6.91% 156,262.56
2至3年 2,683,289.57 5.93% 268,328.96
3年以上 13,147,776.19 29.07% 4,874,640.44
合 计 45,232,639.98 100.00% 5,561,874.67
2003.12.31
账 龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 3,525,868.69 19.33% 35,258.69
1至2年 2,343,589.55 12.85% 117,179.48
2至3年 1,273,439.61 6.98% 127,343.96
3年以上 11,097,201.36 60.84% 4,077,559.41
合 计 18,240,099.21 100.00% 4,357,341.54
1) 其他应收款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附
注八.3。
2) 本公司期末其他应收款前五名合计24,509,952.19元,占其他应收款余额的54.1
9%。
3) 其他应收款本期末比上期末增加147.98%,主要系本公司本期合并会计报表范围
增加及往来款增加所致。
5、预付账款
2004.12.31
账 龄
金额 比例
1年以内 3,348,206.00 100.00%
1至2年 -- --
合 计 3,348,206.00 100.00%
2003.12.31
账 龄
金额 比例
1年以内 1,893,500.31 82.20%
1至2年 410,000.00 17.80%
合 计 2,303,500.31 100.00%
预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
6、存货
2004.12.31
项 目
金额 跌价准备
原材料 6,046,362.74 --
包装物 3,313,047.82 --
产成品 34,926,731.86 2,277,091.83
低值易耗品 30,956.55 --
在产品 3,023,160.65 --
发出商品 -- --
委托加工物资 88,974.90 --
合 计 47,429,234.52 2,277,091.83
2003.12.31
项 目
金额 跌价准备
原材料 5,441,931.79 --
包装物 3,747,135.85 --
产成品 12,215,935.94 2,689,859.61
低值易耗品 24,757.19 --
在产品 2,215,512.82 --
发出商品 472,842.16 --
委托加工物资 641,018.75 --
合 计 24,759,134.50 2,689,859.61
存货本期末比上期末增加91.56%,主要系本公司本期合并会计报表范围增加所致。
7、 待摊费用
项 目 2003.12.31 本期增加
广告宣传费 -- 1,000,000.00
租赁费 -- 1,435,838.43
其他 2,400.00 242,554.81
合 计 2,400.00 2,678,393.24
项 目 本期减少 2004.12.31
广告宣传费 166,667.00 833,333.00
租赁费 804,109.86 631,728.57
其他 193,606.27 51,348.54
合 计 1,164,383.13 1,516,410.11
8、 长期投资
项 目 2003.12.31 本期增加
长期股权投资 3,250,383.88 3,817,549.16
其中：对子公司投资 3,250,383.88 559,451.57
股权投资差额 -- 3,258,097.59
其他股权投资 25,000,000.00 --
减：长期投资减值准备 3,250,383.88 --
长期投资净额 25,000,000.00
项 目 本期减少 2004.12.31
长期股权投资 235,835.27 6,832,097.77
其中：对子公司投资 72,930.39 3,736,905.06
股权投资差额 162,904.88 3,095,192.71
其他股权投资 -- 25,000,000.00
减：长期投资减值准备 -- 3,250,383.88
长期投资净额 28,581,713.89
（1）对子公司投资（未合并子公司）
投资金额
被投资单位名称
本期权
初始投资额
益调整
安徽省百春制
7,200,000.00 --
药有限公司
铜陵市康瑞大
药房连锁有 559,451.57 (72,930.39)
限责任公司
合 计 7,759,451.57 (72,930.39)
投资金额
被投资单位名称
本期
累计权益调整 期末余额
减少
安徽省百春制
(3,949,616.12) -- 3,250,383.88
药有限公司
铜陵市康瑞大
药房连锁有 (72,930.39) -- 486,521.18
限责任公司
合 计 (4,022,546.51) -- 3,736,905.06
占被投资单位
被投资单位名称 减值准备
注册资本比例
安徽省百春制
80.00% 3,250,383.88
药有限公司
铜陵市康瑞大
药房连锁有 60.00% --
限责任公司
合 计 3,250,383.88
（2） 股权投资差额
摊销
被投资单位名称
年限
初始金额 本期摊销
安徽丰原大
药房连锁有 10 3,258,097.59 162,904.88
限公司
金 额
被投资单位名称
形成
本期
累计摊销 期末余额
减少 原因
安徽丰原大
药房连锁有 -- 162,904.88 3,095,192.71 溢价
限公司
（3） 其他股权投资
投资金额
被投资单位名称
本期权 累计权 本期
初始投资额
益调整 益调整 减少
蚌埠市商业银 25,000,000.00 -- -- --
行股份有限公司
占被投资
减值
被投资单位名称 单位注册
准备
资本比例
期末余额
蚌埠市商业银 25,000,000.00 17.99% --
行股份有限公司
（4） 长期投资减值准备
项 目 2003.12.31 本期增加
安徽省百春制药有限公司 3,250,383.88 --
项 目 本期减少 2004.12.31
安徽省百春制药有限公司 -- 3,250,383.88
9、 固定资产及累计折旧
固定资产类别 2003.12.31
原值：
房屋建筑物 184,780,296.53
机器设备 188,860,051.66
电子设备 5,365,438.35
运输工具 6,056,757.82
其他设备 2,116,755.58
合 计 387,179,299.94
累计折旧：
房屋建筑物 17,518,034.21
机器设备 36,478,942.99
电子设备 1,402,550.41
运输工具 1,429,192.18
其他设备 623,684.94
合 计 57,452,404.73
净 值 329,726,895.21
减：固定资产
1,857,865.32
减值准备
净 额 327,869,029.89
固定资产类别 本期增加
原值：
房屋建筑物 74,344,783.77
机器设备 39,174,316.78
电子设备 2,431,437.88
运输工具 1,723,475.18
其他设备 682,558.02
合 计 118,356,571.63
累计折旧：
房屋建筑物 7,268,183.91
机器设备 15,699,230.46
电子设备 1,579,406.16
运输工具 757,321.75
其他设备 204,276.22
合 计 25,508,418.50
净 值
减：固定资产
--
减值准备
净 额
固定资产类别 本期减少
原值：
房屋建筑物 895,300.00
机器设备 --
电子设备 1,991.00
运输工具 277,261.00
其他设备 --
合 计 1,174,552.00
累计折旧：
房屋建筑物 299,857.08
机器设备 --
电子设备 38.66
运输工具 68,622.00
其他设备 --
合 计 368,517.74
净 值
减：固定资产
--
减值准备
净 额
固定资产类别 2004.12.31
原值：
房屋建筑物 258,229,780.30
机器设备 228,034,368.44
电子设备 7,794,885.23
运输工具 7,502,972.00
其他设备 2,799,313.60
合 计 504,361,319.57
累计折旧：
房屋建筑物 24,486,361.04
机器设备 52,178,173.45
电子设备 2,981,917.91
运输工具 2,117,891.93
其他设备 827,961.16
合 计 82,592,305.49
净 值 421,769,014.08
减：固定资产
1,857,865.32
减值准备
净 额 419,911,148.76
上列固定资产中有部分房屋建筑物之所有权证尚在办理之中，其原值及净值分别为
人民币10,571万元及9,898万元。
（2） 固定资产减值准备
类 别 2003.12.31 本期增加
房屋建筑物 1,577,176.92 --
机器设备 280,688.40 --
合 计 1,857,865.32 --
类 别 本期减少 2004.12.31
房屋建筑物 -- 1,577,176.92
机器设备 -- 280,688.40
合 计 -- 1,857,865.32
10、工程物资
类 别 2004.12.31 2003.12.31
工程预付款 257,756.00 44,963,766.91
11、 在建工程
工程名称 2003.12.31 本期增加额
片剂工程 34,177,586.89 3,737,990.30
非PVC复合膜输液
-- 16,283,778.00
生产线（第二期）
塑瓶工程 21,763,002.28 26,600,621.98
集体宿舍 17,123,502.86 1,898,985.33
其 他 1,161,755.82 6,988,593.70
合 计 74,225,847.85 55,509,969.31
工程名称 本期减少额 2004.12.31
片剂工程 37,915,577.19 --
非PVC复合膜输液
-- 16,283,778.00
生产线（第二期）
塑瓶工程 37,257,306.95 11,106,317.31
集体宿舍 19,022,488.19 --
其 他 5,730,204.65 2,420,144.87
合 计 99,925,576.98 29,810,240.18
工程投
资金 预算数
工程名称 入占预
来源 （万元）
算比例
片剂工程 自筹
非PVC复合膜输液
募集 3,809 42.75%
生产线（第二期）
塑瓶工程 自筹 8,000 102.75%
集体宿舍 自筹
其 他 自筹
合 计
（1）在建工程本期减少额均为完工转入固定资产的金额。
（2）上述在建工程余额中无利息资本化金额。
12、无形资产
类别 原始金额
专有技术 32,680,000.00
其中：赖氨匹林 9,190,000.00
西尼地平技术 11,410,000.00
萘哌地尔技术 4,210,000.00
扎来普隆技术 4,720,000.00
盐酸阿替卡因 700,000.00
烟酸占替诺氯
化钠注射液 750,000.00
氨酚伪麻氯
汀片技术 1,600,000.00
其 他 100,000.00
软件技术
合 计
类别 2003.12.31
专有技术 24,636,799.00
其中：赖氨匹林 4,977,880.00
西尼地平技术 10,269,000.00
萘哌地尔技术 3,789,000.00
扎来普隆技术 4,248,000.00
盐酸阿替卡因 659,169.00
烟酸占替诺氯
化钠注射液 693,750.00
氨酚伪麻氯
汀片技术 --
其 他 --
软件技术 9,112.00
合 计 24,645,911.00
类别
本期增加
专有技术 1,700,000.00
其中：赖氨匹林 --
西尼地平技术 --
萘哌地尔技术 --
扎来普隆技术 --
盐酸阿替卡因 --
烟酸占替诺氯
化钠注射液 --
氨酚伪麻氯
汀片技术 1,600,000.00
其 他 100,000.00
软件技术 577,131.84
合 计 2,277,131.84
类别
本期摊销额
专有技术 3,724,842.67
其中：赖氨匹林 1,531,680.00
西尼地平技术 1,141,000.00
萘哌地尔技术 421,000.00
扎来普隆技术 472,000.00
盐酸阿替卡因 69,996.00
烟酸占替诺氯
化钠注射液 75,000.00
氨酚伪麻氯
汀片技术 13,333.34
其 他 833.33
软件技术 147,075.50
合 计 3,871,918.17
类别
2004.12.31
专有技术 22,611,956.33
其中：赖氨匹林 3,446,200.00
西尼地平技术 9,128,000.00
萘哌地尔技术 3,368,000.00
扎来普隆技术 3,776,000.00
盐酸阿替卡因 589,173.00
烟酸占替诺氯
化钠注射液 618,750.00
氨酚伪麻氯
汀片技术 1,586,666.66
其 他 99,166.67
软件技术 439,168.34
合 计 23,051,124.67
类别 剩余摊
销年限
专有技术
其中：赖氨匹林 27个月
西尼地平技术 96个月
萘哌地尔技术 96个月
扎来普隆技术 96个月
盐酸阿替卡因 101个月
烟酸占替诺氯
化钠注射液 99个月
氨酚伪麻氯
汀片技术 119个月
其 他 119个月
软件技术
合 计
2004年6月15日，本公司与蚌埠丰原医药科技发展有限公司签订《协议书》，约定
由本公司受让蚌埠丰原医药科技发展有限公司所拥有的新药氨酚伪麻氯汀片的新药证书
、生产批件及替硝唑注射液、氟康唑注射液、左氧氟沙星注射液、来比林散增加新规格
四个仿制药产品的生产技术和生产批件，合同总价为人民币1,700,000.00元。
13、长期待摊费用
项 目 2003.12.31 本期增加
装修费 -- 1,793,646.57
租赁费 -- 26,400.00
其 他 -- 58,746.85
合 计 -- 1,878,793.42
项 目 本期减少 2004.12.31
装修费 544,638.94 1,249,007.63
租赁费 -- 26,400.00
其 他 48,870.37 9,876.48
合 计 593,509.31 1,285,284.11
14、短期借款
项 目 2004.12.31 2003.12.31
信用借款 33,500,000.00 50,000,000.00
担保借款 138,000,000.00 25,000,000.00
合 计 171,500,000.00 75,000,000.00
短期借款本期末比上期末增加128.67%,主要系因为本公司本期生产规模扩大，所
需流动资金增加所致。
15、应付票据
票据种类 2004.12.31 2003.12.31
银行承兑汇票 17,953,343.00 11,283,770.07
16、应付账款
应付账款本期末比上期末增加120.10%,主要系因为本公司本期合并会计报表范围增
加所致。
应付账款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项情况见附注八
.3。
17、预收账款
预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
18、应付股利
投资者名称 2004.12.31
安徽省无为制药厂 613,650.00
安徽省无为县印刷厂 2,050.00
安徽省无为县腾飞医药包装厂 26,350.00
安徽省无为经贸建筑工程公司 28,150.00
安徽省巢湖蜂宝制药有限公司 360,000.00
安徽省蚌埠涂山制药厂 600,155.00
安徽省马鞍山生物化学制药厂 340,000.00
合 计 1,970,355.00
投资者名称 2003.12.31
安徽省无为制药厂 613,650.00
安徽省无为县印刷厂 2,050.00
安徽省无为县腾飞医药包装厂 26,350.00
安徽省无为经贸建筑工程公司 28,150.00
安徽省巢湖蜂宝制药有限公司 360,000.00
安徽省蚌埠涂山制药厂 600,155.00
安徽省马鞍山生物化学制药厂 340,000.00
合 计 1,970,355.00
19、应交税金
税 种 2004.12.31
增值税 5,494,587.24
企业所得税※ (10,393,925.95)
城市维护建设税 220,425.61
土地使用税 545,048.50
营业税 9,525.00
房产税 978,165.24
印花税 92,208.69
个人所得税 385,085.66
车船使用税 260.00
合 计 (2,668,620.01)
税 种 2003.12.31
增值税 5,103,513.64
企业所得税※ (8,460,724.21)
城市维护建设税 133,604.65
土地使用税 232,743.44
营业税 (29,850.00)
房产税 528,889.76
印花税 20,152.65
个人所得税 283,166.24
车船使用税 820.00
合 计 (2,187,683.83)
※系本公司预交企业所得税所致。
20、其他应付款
其他应付款本期末比上期末增加49.29%,主要系因为本公司本期合并会计报表范围
增加所致。
其他应付款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项情况见
附注八.3。
21、预提费用
项 目 结存原因 2004.12.31
审计费 应计未付 532,495.00
水电费 应计未付 304,162.37
租赁费 应计未付 83,837.18
装修费 应计未付 157,928.99
其 他 应计未付 100,993.03
合 计 1,179,416.57
项 目 2003.12.31
审计费 350,000.00
水电费 131,437.24
租赁费 --
装修费 --
其 他 2,768.80
合 计 484,206.04
22、专项应付款
项 目 2004.12.31 2003.12.31
年产10亿片国家二类新药西尼地平片剂产业化 900,000.00 900,000.00
以上款项系根据蚌埠市发展计划委员会于2003年9月9日签发的计工高[2003] 231号
文件“关于转发2003年省高技术产业化项目投资计划的通知”，由蚌埠市财政局于200
3年11月25日投入，专项用于年产10亿片国家二类新药西尼地平片剂产业化项目。
23、股 本
本期变动
类 别 2003.12.31
配股
（一）尚未流通股份（股）
发起人股份 80,004,600 --
其中：
国家股 64,396,600 --
境内法人持有股份 15,608,000 --
未上市流通股份合计 80,004,600 --
（二）已流通股份（股）
境内上市的人民币普通股 50,000,000 --
已流通股份合计 50,000,000 --
（三）股份总数（股） 130,004,600 --
本期变动
类 别
送股 转股
（一）尚未流通股份（股）
发起人股份 -- --
其中：
国家股 -- --
境内法人持有股份 -- --
未上市流通股份合计 -- --
（二）已流通股份（股）
境内上市的人民币普通股 -- --
已流通股份合计 -- --
（三）股份总数（股） -- --
本期变动
类 别
其他 小计
（一）尚未流通股份（股）
发起人股份 -- --
其中：
国家股 -- --
境内法人持有股份 -- --
未上市流通股份合计 -- --
（二）已流通股份（股）
境内上市的人民币普通股 -- --
已流通股份合计 -- --
（三）股份总数（股） -- --
类 别 2004.12.31
（一）尚未流通股份（股）
发起人股份 80,004,600
其中：
国家股 64,396,600
境内法人持有股份 15,608,000
未上市流通股份合计 80,004,600
（二）已流通股份（股）
境内上市的人民币普通股 50,000,000
已流通股份合计 50,000,000
（三）股份总数（股） 130,004,600
上述股本业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2003）第123号
验资报告所验证。
24、资本公积
项 目 2003.12.31 本期增加
股本溢价 375,247,935.00 --
关联交易差价 1,697,843.02 --
合 计 376,945,778.02 --
项 目 本期减少 2004.12.31
股本溢价 -- 375,247,935.00
关联交易差价 -- 1,697,843.02
合 计 -- 376,945,778.02
25、盈余公积
项 目 2003.12.31 本期增加*
法定盈余公积 10,386,931.11 959,120.35
任意盈余公积 513,749.86 --
小 计 10,900,680.97 959,120.35
法定公益金 5,193,465.56 479,560.17
合 计 16,094,146.53 1,438,680.52
项 目 本期减少 2004.12.31
法定盈余公积 -- 11,346,051.46
任意盈余公积 -- 513,749.86
小 计 -- 11,859,801.32
法定公益金 -- 5,673,025.73
合 计 -- 17,532,827.05
*上述盈余公积本期增加情况详见附注六、26。
26、未分配利润
项 目 2004.12.31 2003.12.31
净利润 9,591,203.47 18,120,062.75
加：期初未分配利润 52,950,695.48 53,799,217.15
减：提取法定盈余公积 959,120.35 1,812,006.28
提取公益金 479,560.17 906,003.14
应付普通股股利 -- 3,250,115.00
转作股本的普通股股利 -- 13,000,460.00
期末余额 61,103,218.43 52,950,695.48
根据本公司董事会决议，本公司2004年度利润分配预案为：（1）根据本年度净利
润分别按10%及5%计提法定公积金及法定公益金；（2）以本期末总股本13000.46万股为
基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本10股，共计转增股本130,004,600.0
0元；
（3）若股东大会决议与本预案不一致时,根据股东大会决议进行调整。
27、主营业务收入及成本
（1）按产品类别编制
产品（或行业） 营业收入
类别 2004年度 2003年度
生物药及制剂 35,905,494.47 18,485,999.16
化学合成药及制剂 144,706,243.92 125,805,648.66
中药及制剂 44,117,601.24 34,832,472.98
药品零售 55,812,844.16 --
合 计 280,542,183.79 179,124,120.80
产品（或行业） 营业成本
类别 2004年度 2003年度
生物药及制剂 24,648,810.34 14,039,972.74
化学合成药及制剂 97,552,622.92 76,176,480.90
中药及制剂 38,688,950.69 19,980,774.21
药品零售 44,788,706.22 --
合 计 205,679,090.17 110,197,227.85
产品（或行业） 营业毛利
类别 2004年度 2003年度
生物药及制剂 11,256,684.13 4,446,026.42
化学合成药及制剂 47,153,621.00 49,629,167.76
中药及制剂 5,428,650.55 14,851,698.77
药品零售 11,024,137.94 --
合 计 74,863,093.62 68,926,892.95
本公司本期向前五名客户销售总额为35,489,525.00元,占本公司本期销售总额的1
2.65%。
（2）按产品销售地区编制
营业收入
地区
2004年度 2003年度
安徽省 183,321,786.02 92,630,199.38
其他地区 97,220,397.77 86,493,921.42
合计 280,542,183.79 179,124,120.80
营业成本
地区
2004年度 2003年度
安徽省 149,541,250.31 54,155,110.09
其他地区 56,137,839.86 56,042,117.76
合计 205,679,090.17 110,197,227.85
营业毛利
地区
2004年度 2003年度
安徽省 33,780,535.71 38,475,089.29
其他地区 41,082,557.91 30,451,803.66
合计 74,863,093.62 68,926,892.95
28、其他业务利润
类 别 本年收入 本年成本
加盟费 840,000.00 --
租赁费 113,737.15 --
其 他 194,824.96 144,740.31
合 计 1,148,562.11 144,740.31
上年同
类 别 本年税金 本年利润
期利润
加盟费 47,964.00 792,036.00 --
租赁费 5,686,86 108,050.29 --
其 他 9,741.25 40,343.40 --
合 计 63,392.11 940,429.69 --
29、财务费用
项 目 2004年度 2003年度
利息支出 6,502,234.70 3,316,982.95
减：利息收入※ 3,173,519.04 4,447,002.05
其 他 185,688.42 26,769.22
合 计 3,514,404.08 (1,103,249.88)
※本期利息收入中含有马鞍山市财政局本年拨入的技改贷款利息补贴款2,379,200
.00元。
30、投资收益
项 目 2004年度
长期投资收益
--年末按权益法调整的被投资公司的收益 (72,930.39)
--股权投资差额摊销 (162,904.88)
合 计 (235,835.27)
项 目 2003年度
长期投资收益
--年末按权益法调整的被投资公司的收益 --
--股权投资差额摊销 --
合 计 --
31、营业外收入
项 目 2004年度 2003年度
罚款收入 140,290.57 4,057.67
无效申购资金利息摊销 -- 1,640,770.02
废旧物资处理收入 51,628.25 --
处理固定资产净收益 -- 3,400.00
合 计 191,918.82 1,648,227.69
32、营业外支出
项 目 2004年度 2003年度
固定资产减值准备 -- (803,295.99)
固定资产报废损失 595,442.92 --
罚款支出 258,989.15 55,318.73
捐赠支出 400.00 68,998.00
其他 26,713.99 --
合 计 881,546.06 (678,979.26)
33、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2004年度
支付经营及管理费用 22,356,426.78
往来款项 8,399,404.04
合 计 30,755,830.82
34、收到的其他与投资活动有关的现金
项 目 2004年度
利息收入净额 608,630.62
工程预付款收回 44,963,766.91
合 计 45,572,397.53
35、收到的其他与筹资活动有关的现金
项 目 2004年度
财政贴息※ 2,379,200.00
※详见附注六、29。
七、母公司会计报表主要项目附注
1、应收账款
2004.12.31
账龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 94,298,581.53 55.70% 942,985.82
1-2年 55,552,859.44 32.82% 2,777,642.97
2-3年 5,914,775.01 3.49% 591,477.50
3年以上 13,518,236.57 7.99% 6,088,864.87
合计 169,284,452.55 100.00% 10,400,971.16
2003.12.31
账龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 112,723,590.68 74.84% 1,127,235.91
1-2年 20,194,226.84 13.41% 1,009,711.34
2-3年 4,415,124.65 2.93% 441,512.47
3年以上 13,276,603.72 8.82% 6,100,702.41
合计 150,609,545.89 100.00% 8,679,162.13
2、其他应收款
2004.12.31
账龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 39,680,895.79 72.16% 151,463.32
1-2年 1,416,970.27 2.58% 70,848.51
2-3年 2,295,928.71 4.17% 229,592.87
3年以上 11,598,358.02 21.09% 4,227,906.42
合计 54,992,152.79 100.00% 4,679,811.12
2003.12.31
账龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 3,525,868.69 19.33% 35,258.69
1-2年 2,343,589.55 12.85% 117,179.48
2-3年 1,273,439.61 6.98% 127,343.96
3年以上 11,097,201.36 60.84% 4,077,559.41
合计 18,240,099.21 100.00% 4,357,341.54
3、 长期投资
项 目 2003.12.31
长期股权投资 3,250,383.88
其中：对子公司投资 3,250,383.88
股权投资差额 --
其他股权投资 25,000,000.00
减：长期投资减值准备 3,250,383.88
长期投资净额 25,000,000.00
项 目 本期增加
长期股权投资 18,160,260.54
其中：对子公司投资 14,902,162.95
股权投资差额 3,258,097.59
其他股权投资 --
减：长期投资减值准备 --
长期投资净额
项 目 本期减少
长期股权投资 162,904.88
其中：对子公司投资 --
股权投资差额 162,904.88
其他股权投资 --
减：长期投资减值准备 --
长期投资净额
项 目 2004.12.31
长期股权投资 21,247,739.54
其中：对子公司投资 18,152,546.83
股权投资差额 3,095,192.71
其他股权投资 25,000,000.00
减：长期投资减值准备 3,250,383.88
长期投资净额 42,997,355.66
（2）对子公司投资
投资金额
被投资单位名称
本期权
初始投资额
益调整
安徽省百春制
7,200,000.00 --
药有限公司
安徽丰原大药房
13,185,802.41 1,172,614.98
连锁有限公司
安徽丰原铜陵中
450,000.00 93,745.56
药饮片有限公司
合 计 20,835,802.41 1,266,360.54
投资金额
被投资单位名称
本期
累计权益调整
减少
安徽省百春制
(3,949,616.12) --
药有限公司
安徽丰原大药房
1,172,614.98 --
连锁有限公司
安徽丰原铜陵中
93,745.56 --
药饮片有限公司
合 计 (2,683,255.58) --
投资金额
占被投资
被投资单位名称 单位注册
资本比例
期末余额
安徽省百春制
3,250,383.88 80.00%
药有限公司
安徽丰原大药房
14,358,417.39 72.60%
连锁有限公司
安徽丰原铜陵中
543,745.56 90.00%
药饮片有限公司
合 计 18,152,546.83
被投资单位名称 减值准备
安徽省百春制
3,250,383.8
药有限公司
安徽丰原大药房
-
连锁有限公司
安徽丰原铜陵中
-
药饮片有限公司
合 计 3,250,383.8
（2）股权投资差额
摊销 金额
被投资单位名称
年限
初始金额 本期摊销
安徽丰原大药房
10 3,258,097.59 162,904.88
连锁有限公司
金额
被投资单位名称
本期
累计摊销
减少
安徽丰原大药房
-- 162,904.88
连锁有限公司
被投资单位名称 金额
期末余额 形成原因
安徽丰原大药房
3,095,192.71 溢价
连锁有限公司
（3）其他股权投资
投资金额
被投资单位名称
本期权 累计权
初始投资额
益调整 益调整
蚌埠市商业银 25,000,000.00 -- --
行股份有限公司
投资金额 占被投资
被投资单位名称
本期
期末余额
减少
蚌埠市商业银 -- 25,000,000.00
行股份有限公司
占被投资 减值
被投资单位名称 单位注册
准备
资本比例
蚌埠市商业银 17.99% --
行股份有限公司
（4）长期投资减值准备
项 目 2003.12.31 本期增加
安徽省百春制药有限公司 3,250,383.88 --
项 目 本期减少 2004.12.31
安徽省百春制药有限公司 -- 3,250,383.88
4、主营业务收入及成本
（1）按产品类别编制
营业收入
产品类别
2004年度 2003年度
生物药及制剂 35,905,494.47 18,485,999.16
化学合成药及制剂 144,706,243.92 125,805,648.66
中药及制剂 32,334,948.71 34,832,472.98
合 计 212,946,687.10 179,124,120.80
营业成本
产品类别
2004年度 2003年度
生物药及制剂 24,648,810.34 14,039,972.74
化学合成药及制剂 97,552,622.92 76,176,480.90
中药及制剂 27,581,765.56 19,980,774.21
合 计 149,783,198.82 110,197,227.85
营业毛利
产品类别
2004年度 2003年度
生物药及制剂 11,256,684.13 4,446,026.42
化学合成药及制剂 47,153,621.00 49,629,167.76
中药及制剂 4,753,183.15 14,851,698.77
合 计 63,163,488.28 68,926,892.95
（2） 按产品销售地区编制
营业收入
地区
2004年度 2003年度
安徽省 115,726,289.33 92,630,199.38
其他地区 97,220,397.77 86,493,921.42
合计 212,946,687.10 179,124,120.80
营业成本
地区
2004年度 2003年度
安徽省 93,645,358.96 54,155,110.09
其他地区 56,137,839.86 56,042,117.76
合计 149,783,198.82 110,197,227.85
营业毛利
地区
2004年度 2003年度
安徽省 22,080,930.37 38,475,089.29
其他地区 41,082,557.91 30,451,803.66
合计 63,163,488.28 68,926,892.95
5、 投资收益
项 目 2004年度
长期投资收益
--年末按权益法调整的被投资公司的收益 1,266,360.54
--股权投资差额摊销 (162,904.88)
合 计 1,103,455.66
项 目 2003年度
长期投资收益
--年末按权益法调整的被投资公司的收益 --
--股权投资差额摊销 --
合 计 --
八、关联方关系及其交易
1、关联方关系
<1>存在控制关系的关联方
除附注四中所述控股子公司外,与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下：
经济性质 法 定 注册
关联方名称
或类型 代表人 地址
安徽省无为制药厂 国有企业 盛宏浩 巢湖
安徽丰原集团有限公司 国有企业 李荣杰 蚌埠
与本公
关联方名称 主营业务
司关系
安徽省无为制药厂 第一大股东 药物研究
实质最终
安徽丰原集团有限公司 生物化工
控股股东
<2> 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称 期初数 本期增加数
安徽省无为制药厂 13,816,000.00 --
安徽丰原集团有限公司 61,890.000.00 --
关联方名称 本期减少数 期末数
安徽省无为制药厂 -- 13,816,000.00
安徽丰原集团有限公司 -- 61,890.000.00
<3> 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期 初 数
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽省无为制药厂 12,273,000.00 18.88%
期末数
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽省无为制药厂 24,546,000.00 18.88%
2002年5月30日，安徽省经济贸易委员会出具皖经贸企改函[2002] 326号文“关于
无为制药厂资产划转安徽丰原集团有限公司的批复”，同意将本公司原第一大股东的实
际控制人变更为安徽丰原集团有限公司。2002年7月1日，安徽省财政厅出具财企[2002
] 513号文“关于同意将安徽省无为制药厂国有资产无偿划转给安徽丰原集团有限公司
的批复”对该资产划转行为予以核准；本公司之第二大股东安徽省蚌埠涂山制药厂,其
控股股东安徽省蚌埠市国有资产管理局与安徽丰原集团有限公司达成托管意向(截止期
末,尚未签署正式协议),将安徽省蚌埠涂山制药厂托管予安徽丰原集团有限公司控制经
营。
<4> 不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本企业的关系
安徽省无为县腾飞医药包装厂 股 东
安徽省马鞍山生物化学制药厂 股 东
安徽省蚌埠涂山制药厂 股 东
蚌埠市商业银行股份有限公司 参股公司
安徽丰原医药经营有限公司 受同一股东控制
蚌埠丰原医药科技发展有限公司 受同一股东控制
安徽丰原生化股份有限公司 受同一股东控制
安徽丰原铜陵医药有限公司 受同一股东控制
淮南泰复制药有限公司 受同一股东控制
2、 关联方交易
<1> 向关联方支付土地租赁及综合服务费
关联方名称 2004年度 2003年度
安徽省无为制药厂 60,000.00 60,000.00
安徽省马鞍山生物化学制药厂 100,000.00 100,000.00
安徽省蚌埠涂山制药厂 80,000.00 80,000.00
合 计 240,000.00 240,000.00
上述各关联方与本公司签订的土地租赁协议之主要条款详见附注九。
<2> 销售商品
2004年度
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽丰原医药经营有限公司 3,195,016.92 1.14%
安徽丰原集团有限公司 1,879,427.77 0.67%
合 计 5,074,444.69 1.81%
2003年度
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽丰原医药经营有限公司 37,950,280.15 21.19%
安徽丰原集团有限公司 -- --
合 计 37,950,280.15 21.19%
定价政策：参照市场价。
<3> 购买商品
2004年度
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽省蚌埠涂山制药厂 2,804,370.39 2.99%
2003年度
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽省蚌埠涂山制药厂 6,096,823.00 100.00%
定价政策：参照市场价。
<4> 购买包装物
2004年度
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽省无为县腾飞医药包装厂 6,762,112.16 12.56%
安徽省蚌埠涂山制药厂 759,203.76 1.41%
合 计 7,521,315.92 13.97%
2003年度
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽省无为县腾飞医药包装厂 5,485,600.53 14.06%
安徽省蚌埠涂山制药厂 874,440.55 2.24%
合 计 6,360,041.08 16.30%
定价政策：参照市场价。
<5> 委托加工
2004年度
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽省蚌埠涂山制药厂 1,250,998.11 100.00%
2003年度
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽省蚌埠涂山制药厂 -- --
定价政策：参照市场价。
<6> 活期存款
2004.12.31
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
蚌埠市商业银行股份有限公司 4,148,213.63 8.75%
2003.12.31
关联方名称 占本期此
金 额
项百分比
蚌埠市商业银行股份有限公司 2,560,320.16 17.13%
<7> 接受担保
2004年度
公司名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽丰原集团有限公司 138,000,000.00 100.00%
2003年度
公司名称 占本期此
金 额
项百分比
安徽丰原集团有限公司 25,000,000.00 100.00%
本公司无需支付担保费。
<8> 代建固定资产
项 目 2004年度 2003年度
工程预付款 -- 44,963,766.91
上述工程预付款余额44,963,766.91元已于2004年3月30日与安徽丰原集团有限公司
结算并收回。
<9> 受让专有技术
公司名称 2004年度 2003年度
蚌埠丰原医药科技发展有限公司 1,700,000.00 --
详见附注六、12。
<10> 受让股权
经本公司第三届董事会第四次会议决议通过，本公司以人民币1,644.39万元受让安
徽丰原集团有限公司持有的安徽丰原大药房连锁有限公司72.6%的股权，详见附注五。
3、 关联方应收应付款项
期末余额
项 目
2004.12.31
应收账款
安徽丰原医药经营有限公司 13,422,344.97
安徽丰原铜陵医药有限公司 --
安徽丰原集团有限公司 2,123,909.49
安徽丰原生化股份有限公司 366,164.52
其他应收款
安徽省百春制药有限公司 9,426,917.22
安徽丰原集团有限公司 5,483,034.97
安徽丰原生化股份有限公司 287,759.88
淮南泰复制药有限公司 2,600,000.00
应付账款
安徽省蚌埠涂山制药厂 630,714.33
安徽省无为县腾飞医药包装厂 932,028.89
安徽丰原铜陵医药有限公司 2,411,235.15
安徽丰原医药经营有限公司 318,819.82
其他应付款
安徽省蚌埠涂山制药厂 457,752.38
安徽丰原医药经营有限公司 175,609.86
安徽丰原铜陵医药有限公司 9,846,085.43
安徽丰原集团有限公司 94,315.73
期末余额
项 目
2003.12.31
应收账款
安徽丰原医药经营有限公司 34,436,111.39
安徽丰原铜陵医药有限公司 31,472.00
安徽丰原集团有限公司 --
安徽丰原生化股份有限公司 --
其他应收款
安徽省百春制药有限公司 9,426,917.22
安徽丰原集团有限公司 --
安徽丰原生化股份有限公司 --
淮南泰复制药有限公司 --
应付账款
安徽省蚌埠涂山制药厂 --
安徽省无为县腾飞医药包装厂 633,922.24
安徽丰原铜陵医药有限公司 261,903.11
安徽丰原医药经营有限公司 --
其他应付款
安徽省蚌埠涂山制药厂 4,300,195.01
安徽丰原医药经营有限公司 --
安徽丰原铜陵医药有限公司 14,345.23
安徽丰原集团有限公司 1,060,000.00
占各项目款项余额的比例
项 目
2004.12.31
应收账款
安徽丰原医药经营有限公司 7.29%
安徽丰原铜陵医药有限公司 --
安徽丰原集团有限公司 1.15%
安徽丰原生化股份有限公司 0.20%
其他应收款
安徽省百春制药有限公司 20.84%
安徽丰原集团有限公司 12.12%
安徽丰原生化股份有限公司 0.64%
淮南泰复制药有限公司 5.75%
应付账款
安徽省蚌埠涂山制药厂 1.37%
安徽省无为县腾飞医药包装厂 2.02%
安徽丰原铜陵医药有限公司 5.22%
安徽丰原医药经营有限公司 0.69%
其他应付款
安徽省蚌埠涂山制药厂 0.83%
安徽丰原医药经营有限公司 0.32%
安徽丰原铜陵医药有限公司 17.86%
安徽丰原集团有限公司 0.17%
占各项目款项余额的比例
项 目
2003.12.31
应收账款
安徽丰原医药经营有限公司 22.86%
安徽丰原铜陵医药有限公司 0.02%
安徽丰原集团有限公司 --
安徽丰原生化股份有限公司 --
其他应收款
安徽省百春制药有限公司 51.68%
安徽丰原集团有限公司 --
安徽丰原生化股份有限公司 --
淮南泰复制药有限公司 --
应付账款
安徽省蚌埠涂山制药厂 --
安徽省无为县腾飞医药包装厂 3.02%
安徽丰原铜陵医药有限公司 1.25%
安徽丰原医药经营有限公司 --
其他应付款
安徽省蚌埠涂山制药厂 11.65%
安徽丰原医药经营有限公司 --
安徽丰原铜陵医药有限公司 0.04%
安徽丰原集团有限公司 2.87%
九、租赁
（一）1997年9月6日,安徽省无为制药厂与本公司签订《土地租赁协议》，约定将
其以出让方式取得国有土地使用权的3宗土地（使用权证编号为：无国用（1997）字第
2655、2666、2668号）租与本公司使用，租赁期为50年,每年租金为人民币50,000.00元
。
（二）1998年12月28日，安徽省蚌埠涂山制药厂与本公司签订《土地租赁协议》,
约定将其以出让方式取得国有土地使用权的2宗土地（使用权证编号为：怀国用（98）
字第0331、0332号）租与本公司使用，租赁期为50年,每年租金为人民币70,000.00元。
（三）1998年12月28日,安徽省马鞍山生物化学制药厂与本公司签订《土地租赁协
议》,约定将其以出让方式取得国有土地使用权的1宗土地（使用权证编号为：马国用（
1998）字第53808号）租与本公司使用，租赁期为50年,每年租金为人民币90,000.00元
。
（四）上述三份协议所共有的主要条款包括：（1）各宗土地经批准的用途均为工
业用地，本公司在承租后亦只能作为工业用地使用。（2）各宗土地的土地使用税、费
等各项税金及费用由各出租方自行负担。（3）在协议有效期内，各出租方在未征得本
公司同意情况下不得将各宗土地转让或抵押给其他第三方。（4）本公司需要在各宗土
地上建设房屋、建筑物时，各出租方应协助本公司办理建设规划、施工许可证等法定手
续，本公司对在各宗土地上建设的房屋、建筑物依法享有所有权，并依法享有转让、抵
押或出租等处置权。（5）本公司在各宗土地上建设的房屋、建筑物由于土地使用权的
原因，造成的办理房屋、建筑物所有权证所需额外费用由各出租方承担。
（五）资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的不可撤销经营租赁的最低
租赁付款额及以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额总额：
项 目 会计年度 金 额
最低租赁付款额 2005 210,000.00
2006 210,000.00
2007 210,000.00
以后年度 8,560,000.00
最低租赁付款额总额 9,190,000.00
十、或有事项
如会计报表附注四所述，本公司之子公司安徽省百春制药有限公司（以下简称“百
春公司”）于2002年8月经营期限已满，由于本公司无意将该公司持续经营下去，本公
司已于2003年4月21日召开的第二届董事会第十二次会议决议通过，决定对百春公司进
行清算。但百春公司董事会未执行该决定，并在本公司不知情和未经本公司同意的情况
下擅自办理了经营延期手续，本公司已于2004年2月25日就此向法院提起诉讼。经安徽
省高级人民法院判决，经营延期在程序上并无不当，故本公司董事会于2003年4月21日
作出的对百春公司进行清算的决议无法执行。2004年10月21日，本公司召开董事会并决
议通过了对该公司进行特别清算的议案。
十一、承诺事项
本公司本期无需要披露的承诺事项。
十二、资产负债表日后事项
根据本公司董事会决议，本公司2004年度利润分配预案为：（1）根据本年度净利
润分别按10%及5%计提法定公积金及法定公益金；（2）以本期末总股本13000.46万股为
基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本10股，共计转增股本130,004,600.0
0元；（3）若股东大会决议与本预案不一致时,根据股东大会决议进行调整。
十二、备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管财务工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表。
（二）载有深圳南方民和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章
的审计报告原件。
（三）报告期内，公司在《证券时报》上公开披露过的所有文件正文及公告的原稿
。
（四）《公司章程》修订案。
安徽丰原药业股份有限公司
董事长：张成
二○○五年四月二十日
资产负债表
编制单位:安徽丰原药业股份有限公司
单位:人民币元
2004.12.31
资 产 附注
合并数
流动资产:
货币资金 六.1 128,221,100.94
短期投资
应收票据 六.2 1,650,228.00
应收利息
应收账款 六.3 173,466,255.79
其他应收款 六.4 39,670,765.31
预付账款 六.5 3,348,206.00
应收补贴款
存货 六.6 45,152,142.69
待摊费用 六.7 1,516,410.11
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 393,025,108.84
长期投资:
长期股权投资 六.8 28,581,713.89
长期债权投资
长期投资合计 28,581,713.89
其中:合并价差 3,095,192.71
固定资产:
固定资产原值 六.9 504,361,319.57
减:累计折旧 六.9 82,592,305.49
固定资产净值 421,769,014.08
减:固定资产减值准备 六.9 1,857,865.32
固定资产净额 419,911,148.76
工程物资 六.10 257,756.00
在建工程 六.11 29,810,240.18
固定资产清理
固定资产合计 449,979,144.94
无形资产及其他资产:
无形资产 六.12 23,051,124.67
长期待摊费用 六.13 1,285,284.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,336,408.78
资 产 总 计 895,922,376.45
2004.12.31
资产
公司数
流动资产:
货币资金 120,033,272.48
短期投资
应收票据 1,650,228.00
应收利息
应收账款 158,883,481.39
其他应收款 50,312,341.67
预付账款 2,541,808.51
应收补贴款
存货 25,305,323.21
待摊费用 833,333.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 359,559,788.26
长期投资:
长期股权投资 42,997,355.66
长期债权投资
长期投资合计 42,997,355.66
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原值 474,628,812.31
减:累计折旧 80,233,388.42
固定资产净值 394,395,423.89
减:固定资产减值准备 1,857,865.32
固定资产净额 392,537,558.57
工程物资 257,756.00
在建工程 27,743,540.18
固定资产清理
固定资产合计 420,538,854.75
无形资产及其他资产:
无形资产 22,685,933.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,685,933.00
资 产 总 计 845,781,931.67
2003.12.31
资产
合并数
流动资产:
货币资金 59,046,236.88
短期投资
应收票据 985,844.12
应收利息
应收账款 141,930,383.76
其他应收款 13,882,757.67
预付账款 2,303,500.31
应收补贴款
存货 22,069,274.89
待摊费用 2,400.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 240,220,397.63
长期投资:
长期股权投资 25,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 25,000,000.00
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原值 387,179,299.94
减:累计折旧 57,452,404.73
固定资产净值 329,726,895.21
减:固定资产减值准备 1,857,865.32
固定资产净额 327,869,029.89
工程物资 44,963,766.91
在建工程 74,225,847.85
固定资产清理
固定资产合计 447,058,644.65
无形资产及其他资产:
无形资产 24,645,911.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,645,911.00
资 产 总 计 736,924,953.28
2003.12.31
资产
公司数
流动资产:
货币资金 59,046,236.88
短期投资
应收票据 985,844.12
应收利息
应收账款 141,930,383.76
其他应收款 13,882,757.67
预付账款 2,303,500.31
应收补贴款
存货 22,069,274.89
待摊费用 2,400.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 240,220,397.63
长期投资:
长期股权投资 25,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 25,000,000.00
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原值 387,179,299.94
减:累计折旧 57,452,404.73
固定资产净值 329,726,895.21
减:固定资产减值准备 1,857,865.32
固定资产净额 327,869,029.89
工程物资 44,963,766.91
在建工程 74,225,847.85
固定资产清理
固定资产合计 447,058,644.65
无形资产及其他资产:
无形资产 24,645,911.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,645,911.00
资 产 总 计 736,924,953.28
公司法定代表人：张成 主管会计工作负责：常兆春 会计机构负责
人：陶忠
资产负债表(续)
编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 单位:人民币元
2004.12.31
负债和股东权益 附注
合并数
流动负债:
短期借款 六.14 171,500,000.00
应付票据 六.15 17,953,343.00
应付账款 六.16 46,188,238.83
预收账款 六.17 10,052,110.75
应付工资
应付福利费 2,377,130.67
应付股利 六.18 1,970,355.00
应交税金 六.19 -2,668,620.01
其他未交款 278,307.53
其他应付款 六.20 55,126,237.41
预提费用 六.21 1,179,416.57
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 303,956,519.75
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 六.22 900,000.00
其他长期负债
长期负债合计 900,000.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 304,856,519.75
少数股东权益 5,479,433.20
股本 六.23 130,004,600.00
减：已归还投资
股本净额 130,004,600.00
资本公积 六.24 376,945,778.02
盈余公积 六.25 17,532,827.05
其中:法定公益金 六.25 5,673,025.73
未分配利润 六.26 61,103,218.43
现金股利
股东权益总计 585,586,423.50
负债及股东权益总计 895,922,376.45
2004.12.31
负债和股东权益
公司数
流动负债:
短期借款 163,500,000.00
应付票据 17,953,343.00
应付账款 29,105,686.98
预收账款 10,052,110.75
应付工资
应付福利费 1,774,571.27
应付股利 1,970,355.00
应交税金 -3,743,090.58
其他未交款 257,250.41
其他应付款 37,695,689.39
预提费用 729,591.95
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 259,295,508.17
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 900,000.00
其他长期负债
长期负债合计 900,000.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 260,195,508.17
少数股东权益
股本 130,004,600.00
减：已归还投资
股本净额 130,004,600.00
资本公积 376,945,778.02
盈余公积 17,532,827.05
其中:法定公益金 5,673,025.73
未分配利润 61,103,218.43
现金股利
股东权益总计 585,586,423.50
负债及股东权益总计 845,781,931.67
2003.12.31
负债和股东权益
合并数
流动负债:
短期借款 75,000,000.00
应付票据 11,283,770.07
应付账款 20,984,841.10
预收账款 13,303,106.59
应付工资 5.600.00
应付福利费 2,007,333.65
应付股利 1,970,355.00
应交税金 (2,187,683.83)
其他未交款 252,566.09
其他应付款 36,925,638.54
预提费用 484,206.04
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 160,029,733.25
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 900,000.00
其他长期负债
长期负债合计 900,000.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 160,929,733.25
少数股东权益
股本 130,004,600.00
减：已归还投资
股本净额 130,004,600.00
资本公积 376,945,778.02
盈余公积 16,094,146.53
其中:法定公益金 5,193,465.56
未分配利润 52,950,695.48
现金股利
股东权益总计 575,995,220.03
负债及股东权益总计 736,924,953.28
2003.12.31
负债和股东权益
公司数
流动负债:
短期借款 75,000,000.00
应付票据 11,283,770.07
应付账款 20,984,841.10
预收账款 13,303,106.59
应付工资 5.600.00
应付福利费 2,007,333.65
应付股利 1,970,355.00
应交税金 (2,187,683.83)
其他未交款 252,566.09
其他应付款 36,925,638.54
预提费用 484,206.04
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 160,029,733.25
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 900,000.00
其他长期负债
长期负债合计 900,000.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 160,929,733.25
少数股东权益
股本 130,004,600.00
减：已归还投资
股本净额 130,004,600.00
资本公积 376,945,778.02
盈余公积 16,094,146.53
其中:法定公益金 5,193,465.56
未分配利润 52,950,695.48
现金股利
股东权益总计 575,995,220.03
负债及股东权益总计 736,924,953.28
公司法定代表人：张成 主管会计工作负责：常兆春
会计机构负责人：陶忠
利润及利润分配表
2004年度
编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 单位:人民币元
2004年度
项 目 附注
公司数
一.主营业务收入 六.27 212,946,687.10
减:主营业务成本 六.27 149,783,198.82
主营业务税金及附加 1,611,870.17
二.主营业务利润 61,551,618.11
加:其他业务利润 六.28 7,783.29
减:营业费用 13,710,413.71
管理费用 29,636,746.26
财务费用 六.29 3,468,593.41
三.营业利润 14,743,648.02
加:投资收益 六.30 1,103,455.66
补贴收入
营业外收入 六.31 134,991.27
减:营业外支出 六.32 835,693.68
四.利润总额 15,146,401.27
减:所得税 5,555,197.80
减:少数股东本期损益
五.净利润 9,591,203.47
加:年初未分配利润 52,950,695.48
其他转入
六.可供分配的利润 62,541,898.95
减:提取法定盈余公积 六.26 959,120.35
提取法定公益金 六.26 479,560.17
七.可供股东分配的利润 61,103,218.43
减：应付优先股股利
应付普通股股利 六.26
转作股本的普通股股 六.26
八.未分配利润 61,103,218.43
补充资料:
项目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2004年度
项 目
合并数
一.主营业务收入 280,542,183.79
减:主营业务成本 205,679,090.17
主营业务税金及附加 1,753,035.36
二.主营业务利润 73,110,058.26
加:其他业务利润 940,429.69
减:营业费用 18,770,496.69
管理费用 34,999,537.28
财务费用 3,514,404.08
三.营业利润 16,766,049.90
加:投资收益 -235,835.27
补贴收入
营业外收入 191,918.82
减:营业外支出 881,546.06
四.利润总额 15,840,587.39
减:所得税 5,796,410.58
减:少数股东本期损益 452,973.34
五.净利润 9,591,203.47
加:年初未分配利润 52,950,695.48
其他转入
六.可供分配的利润 62,541,898.95
减:提取法定盈余公积 959,120.35
提取法定公益金 479,560.17
七.可供股东分配的利润 61,103,218.43
减：应付优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股
八.未分配利润 61,103,218.43
补充资料:
项目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2003年度
项 目
公司数
一.主营业务收入 179,124,120.80
减:主营业务成本 110,197,227.85
主营业务税金及附加 1,188,457.32
二.主营业务利润 67,738,435.63
加:其他业务利润
减:营业费用 14,701,283.54
管理费用 30,034,976.63
财务费用 (1,103,249.88)
三.营业利润 24,105,425.34
加:投资收益
补贴收入 160,000.00
营业外收入 1,648,227.69
减:营业外支出 (678,979.26)
四.利润总额 26,592,632.29
减:所得税 8,472,569.54
减:少数股东本期损益
五.净利润 18,120,062.75
加:年初未分配利润 53,799,217.15
其他转入
六.可供分配的利润 71,919,279.90
减:提取法定盈余公积 1,812,006.28
提取法定公益金 906,003.14
七.可供股东分配的利润 69,201,270.48
减：应付优先股股利
应付普通股股利 3,250,115.00
转作股本的普通股股 13,000,460.00
八.未分配利润 52,950,695.48
补充资料:
项目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2003年度
项 目
合并数
一.主营业务收入 179,124,120.80
减:主营业务成本 110,197,227.85
主营业务税金及附加 1,188,457.32
二.主营业务利润 67,738,435.63
加:其他业务利润
减:营业费用 14,701,283.54
管理费用 30,034,976.63
财务费用 (1,103,249.88)
三.营业利润 24,105,425.34
加:投资收益
补贴收入 160,000.00
营业外收入 1,648,227.69
减:营业外支出 (678,979.26)
四.利润总额 26,592,632.29
减:所得税 8,472,569.54
减:少数股东本期损益
五.净利润 18,120,062.75
加:年初未分配利润 53,799,217.15
其他转入
六.可供分配的利润 71,919,279.90
减:提取法定盈余公积 1,812,006.28
提取法定公益金 906,003.14
七.可供股东分配的利润 69,201,270.48
减：应付优先股股利
应付普通股股利 3,250,115.00
转作股本的普通股股 13,000,460.00
八.未分配利润 52,950,695.48
补充资料:
项目 上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人：张成 主管会计工作负责：常兆春
会计机构负责人：陶忠
现金流量表
2004年度
编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 单位
:人民币元
项 目 附注
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 六.33
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 六.33
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
合并范围变化的子公司现金等价物
的期初余额
收到的其他与投资活动有关的现金 六.34
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金净额
投资所支付的现金
购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
项 目 合 并
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 302,369,389.88
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 302,369,389.88
购买商品、接受劳务支付的现金 232,979,805.24
支付给职工以及为职工支付的现金 23,153,521.81
支付的各项税费 27,197,168.71
支付的其他与经营活动有关的现金 30,755,830.82
现金流出小计 314,086,326.58
经营活动产生的现金流量净额 -11,716,936.70
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 100,000.00
资产收回的现金净额
合并范围变化的子公司现金等价物 6,390,478.63
的期初余额
收到的其他与投资活动有关的现金 45,572,397.53
现金流入小计 52,062,876.16
购建固定资产、无形资产和其他长期
46,982,640.70
资产所支付的现金净额
投资所支付的现金
购买子公司所支付的现金 16,565,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 63,548,040.70
投资活动产生的现金流量净额 -11,485,164.54
项 目 公 司
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 226,557,337.53
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 226,557,337.53
购买商品、接受劳务支付的现金 163,759,162.04
支付给职工以及为职工支付的现金 18,733,062.34
支付的各项税费 25,783,093.59
支付的其他与经营活动有关的现金 24,094,029.47
现金流出小计 232,369,347.44
经营活动产生的现金流量净额 -5,812,009.91
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 100,000.00
资产收回的现金净额
合并范围变化的子公司现金等价物
的期初余额
收到的其他与投资活动有关的现金 45,547,288.50
现金流入小计 45,647,288.50
购建固定资产、无形资产和其他长期
45,230,570.00
资产所支付的现金净额
投资所支付的现金
购买子公司所支付的现金 16,565,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1,500,157.99
现金流出小计 63,296,127.99
投资活动产生的现金流量净额 -17,648,839.49
现金流量 表(续)
2004年度
编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 单位
:人民币元
项 目 附注
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 六.35
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额
项 目 合 并
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 171,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,379,200.00
现金流入小计 173,879,200.00
偿还债务所支付的现金 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 6,502,234.70
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 81,502,234.70
筹资活动产生的现金流量净额 92,376,965.30
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 69,174,864.06
项 目 公 司
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 163,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,379,200.00
现金流入小计 165,879,200.00
偿还债务所支付的现金 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 6,431,315.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 81,431,315.00
筹资活动产生的现金流量净额 84,447,885.00
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 60,987,035.60
公司法定代表人：张成 主管会计工作负责：常兆春 会计机构负责
人：陶忠
现金流量表(续)
2004年度
编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 单
位:人民币元
项 目 合 并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 9,591,203.47
加: 少数股东本期损益 452,973.34
计提的资产减值准备 2,187,753.65
固定资产折旧 23,947,227.15
无形资产摊销 3,811,038.80
长期待摊费用摊销 388,683.90
待摊费用的减少 -1,155,258.81
预提费用的增加 -555,888.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
固定资产报废损失 595,442.92
财务费用 3,514,404.08
投资损失 235,835.27
递延税款贷项
存货的减少 -4,526,250.94
经营性应收项目的减少 -50,503,528.02
经营性应付项目的增加 299,427.01
其他
经营活动产生的现金流量净额 -11,716,936.70
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 128,221,100.94
减:现金的期初余额 59,046,236.88
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 69,174,864.06
项 目 公 司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 9,591,203.47
加: 少数股东本期损益
计提的资产减值准备 1,631,510.83
固定资产折旧 23,149,986.04
无形资产摊销 3,729,978.00
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少 -830,933.00
预提费用的增加 245,385.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
固定资产报废损失 595,442.92
财务费用 3,468,593.41
投资损失 -1,103,455.66
递延税款贷项
存货的减少 -2,823,280.54
经营性应收项目的减少 -53,986,830.30
经营性应付项目的增加 10,520,389.01
其他
经营活动产生的现金流量净额 -5,812,009.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 120,033,272.48
减:现金的期初余额 59,046,236.88
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 60,987,035.60
公司法定代表人：张成 主管会计工作负责：常兆春 会计机构负
责人：陶忠
资产减值准备明细表
2004年度
编制单位：安徽丰原药业股份有限公司
单位：人民币元
项 目 期初余额 本期增加
一、坏帐准备合计 13,036,503.67 3,215,313.48
其中：应收帐款 8,679,162.13 2,010,780.35
其他应收款 4,357,341,54 1,204,533.13
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,689,859.61
其中：产成品 2,689,859.61
原材料
四、长期投资减值准备合计 3,250,383.88
其中：长期股权投资 3,250,383.88
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,857,865.32
其中：房屋建筑物 1,577,176.92
机器设备 280,688.40
运输工具
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
项 目 本期转回 本期转出
一、坏帐准备合计
其中：应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 412,767.78
其中：产成品 412,767.78
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
机器设备
运输工具
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
项 目 合计 期末余额
一、坏帐准备合计 16,251,817.15
其中：应收帐款 10,689,942.48
其他应收款 5,561,874.67
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 412,767.78 2,277,091.83
其中：产成品 412,767.78 2,277,091.83
原材料
四、长期投资减值准备合计 3,250,383.88
其中：长期股权投资 3,250,383.88
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,857,865.32
其中：房屋建筑物 1,577,176.92
机器设备 280,688.40
运输工具
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
公司法定代表人：张成 主管会计工作负责：常兆春
会计机构负责人：陶忠
股东权益增减变动表
编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单
位：人民币元
项 目 2004年度
一、股本:
期初余额 130,004,600.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
本期减少数
期末余额 130,004,600.00
二、资本公积
期初余额 376,945,778.02
本期增加数
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增股本
期末余额 376,945,778.02
三、法定和任意盈余公积
期初余额 10,900,680.97
本期增加数 959,120.35
其中:从净利润中提取数 959,120.35
其中:法定盈余公积 959,120.35
本期减少数
期末余额 11,859,801.32
其中:法定盈余公积 11,859,801.32
四、法定公益金
期初余额 5,193,465,56
本期增加数 479,560.17
其中：从净利润中提取 479,560.17
期末余额 5,673,025.73
五、未分配利润:
年初未分配利润 52,950,695.48
本期净利润 9,591,203.47
本期利润分配 1,438,680.52
期末未分配利润 61,103,218.43
项 目 2003年度
一、股本:
期初余额 65,002,300.00
本期增加数 65,002,300.00
其中:资本公积转入 52,001,840.00
盈余公积转入
利润分配转入 13,000,460.00
本期减少数
期末余额 130,004,600.00
二、资本公积
期初余额 428,695,907.02
本期增加数 251,711.00
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价 251,711.00
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数 52,001,840.00
其中：转增股本 52,001.840.00
期末余额 376,945,778.02
三、法定和任意盈余公积
期初余额 9,088,674.69
本期增加数 1,812,006.28
其中:从净利润中提取数 1,812,006.28
其中:法定盈余公积 1,812.006.28
本期减少数
期末余额 10,900,680.97
其中:法定盈余公积 10,900,680.97
四、法定公益金
期初余额 4,287,462.42
本期增加数 906,003.14
其中：从净利润中提取 906,003.14
期末余额 5,193,465,56
五、未分配利润:
年初未分配利润 53,799,217.15
本期净利润 18,120,062.75
本期利润分配 18,968,584.42
期末未分配利润 52,950,695.48
公司法定代表人：张成 主管会计工作负责：常兆春 会计机构负责
人：陶忠
利润表附表
编制单位：安徽丰原药业股份有限公司
净资产收益率％
一、相关指标
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.4849% 12.5880%
营业利润 2.8631% 2.7274%
净利润 1.6379% 1.6514%
扣除非经常性损益后的净利润 1.4951% 1.5074%
每股收益(元/股)
一、相关指标
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.5624 0.5624
营业利润 0.1290 0.1290
净利润 0.0738 0.0738
扣除非经常性损益后的净利润 0.0673 0.0673
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