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第一节 重要提示
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事和高级管理人员
第五节 管理层讨论和分析
第六节 重要事项
第七节 公司财务报告（未经审计）
第八节 备查文件目录
第一节 重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事杜越新因故未亲自出席本次董事会，授权独立董事蔡桂如行使表决权。
本公司董事长白开军先生、财务负责人张静洁女士、会计机构负责人樊满生先生保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司二○○四年半年度财务会计报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、 基本情况
（一）公司名称：
中文名称：江苏天奇物流系统工程股份有限公司
英文名称：Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd.
中文简称：天奇股份
英文简称：Miracle Logistics
（二）股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天奇股份
股票代码：002009
（三）公司注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路
公司办公地址：无锡市中山路343号东方广场九楼
邮政编码：214001
公司网址：http://www.chinaconveyor.com
电子信箱：feixy@21cn.com
（四）公司法定代表人：白开军先生
（五）公司董事会秘书：费新毅小姐
联系地址：无锡市中山路343号东方广场九楼
电话：0510-2720289
传真：0510-2720289
电子信箱：feixy@21cn.com
（六）投资者关系管理负责人：费新毅小姐
联系地址：无锡市中山路343号东方广场九楼
电话：0510-2720289
传真：0510-2720289
电子信箱：feixy@21cn.com
（七）公司选定的证监会指定报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
公司选定的互联网址：http://cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董秘办
（八）其他
公司首次注册登记日期：1997年11月18日
变更注册登记日期：2000年11月14日
公司注册地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路
公司企业法人营业执照注册号：32000002101697
二、 主要财务数据和指标（单位：人民币元）
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产 424,793,088.79 238,002,249.43
流动负债 203,424,088.32 186,736,993.54
总资产 467,158,215.56 273,570,957.79
股东权益（不含少数股东权益） 263,294,127.24 86,393,964.25
每股净资产（元） 4.57 2.65
调整后的每股净资产（元） 4.53 2.65
2004年6月30日 2003年6月30日
净利润 12,279,869.98 10,522,173.36
扣除非经常性损益后的净利润 12,236,508.18 10,515,875.73
每股收益 0.21 0.32
净资产收益率 4.66 13.95
经营活动产生的现金流量净额 20,581,111.11 -14,882,213.69
项目 本报告期比年初增减±
流动资产 +78%
流动负债 +9%
总资产 +71%
股东权益（不含少数股东权益） +205%
每股净资产（元） +72%
调整后的每股净资产（元） +71%
本报告期比上年同期增减±
净利润 +17%
扣除非经常性损益后的净利润 +16%
每股收益 -34%
净资产收益率 -9.29%
经营活动产生的现金流量净额 +238%
*扣除非经常性损益项目及涉及的金额（单位人民币元）：
1、补贴收入 -60,000.00
2、营业外收入 -37,305.55
3、营业外支出 32,586.44
4、扣除非经常性损益对所得税的影响数 21,357.31
合计： -43,361.80
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、 报告期内公司股本变动情况
报告期内，公司经中国证监会证监发行字［2004］74号文核准，于2004年6月14日
发行人民币普通股（A股）2500万股，总股本相应发生变化，截止本报告期末本公司总
股本为57,554,902股，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 32,554,902 0 32,554,902
其中：国家持有股份 2,278,843 0 2,278,843
境内法人持有股份 6,510,980 0 6,510,980
境外法人持有股份
其他 23,765,079 0 23,765,079
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 32,554,902 0 32,554,902
二、上市流通股份
1、人民币普通股 25,000,000 25,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 0 25,000,000 25,000,000
三、股份总数 32,554,902 25,000,000 57,554,902
二、 股东情况
1、股东持股情况单位：股
报告期末股东总数 13396
本期增 期末持股 比例
序号 股东名称（全称）
减 量 （%）
1 黄伟兴 0 16,277,451 28.28
2 白开军 0 5,339,004 9.28
银通创业投资有
3 0 2,929,941 5.09
限公司
无锡新伟博企业
4 0 2,604,392 4.53
咨询有限公司
机械工业部第四
5 0 2,278,843 3.96
设计研究院
6 杨雷 0 2,148,624 3.73
深圳市鑫瑞森实
7 0 976,647 1.70
业发展有限公司
8 戴敏 237,100 237,100 0.41
9 王振宇 161,913 161,913 0.28
10 王余兰 153,100 153,100 0.27
报告期末股东总数
股份类别 质押或
股东性质（国有股
序号 股东名称（全称） （已流通 冻结的
东或外资股东）
或未流通） 股份数
1 黄伟兴 未流通 0 发起人自然人股
2 白开军 未流通 0 发起人自然人股
银通创业投资有
3 未流通 0 发起人社会法人股
限公司
无锡新伟博企业
4 未流通 0 发起人社会法人股
咨询有限公司
机械工业部第四
5 未流通 0 发起人国有法人股
设计研究院
6 杨雷 未流通 0 发起人自然人股
深圳市鑫瑞森实
7 未流通 0 发起人社会法人股
业发展有限公司
8 戴敏 流通 未知 社会公众股
9 王振宇 流通 未知 社会公众股
10 王余兰 流通 未知 社会公众股
前十名流通股股东持股情况
序号 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其
期末持有流通股的数量
它）
1 戴敏 237,100 A股
2 王振宇 161,913 A股
3 王余兰 153,100 A股
4 姜东林 152,654 A股
5 雷德良 149,486 A股
6 章建平 139,724 A股
7 江门市威化物业管理有限公司 133,000 A股
8 马彩芳 113,600 A股
9 施东晨 100,081 A股
10 何瑞福 100,000 A股
上述股东关联 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
关系或一致行 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上流
动的说明 通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
2、公司控股股东报告期内未发生变化。
第四节 董事、监事和高级管理人员
一、 董事、监事和高级管理人员持股情况
报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股票没有变动。
二、 报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况
2003年12月22日，经二○○三年度第三次临时股东会决议，公司董事会、监事会进
行换届选举，选举白开军、黄伟兴、杨雷、费新毅、张静洁、何中纲、王宏、浦浩清、
吴清一、杜越新、申昌明、黄伟良、黄文俊、彭砚苹、蔡桂如为第二届董事会董事成员
（其中吴清一、杜越新、黄文俊、彭砚苹、蔡桂如为独立董事）；选举沈向东、黄瑞芬
为监事会成员，与职工代表监事吴秋庭共同组成第二届监事会。
2004年1月5日，经第二届董事会第一次会议决议，选举白开军先生为
第二届董事会董事长；聘任杨雷先生为公司总经理；聘任费新毅小姐为公司董事会
秘书；聘任浦浩清先生、江一宇先生为公司副总经理；聘任张静洁女士为公司财务负责
人。
第五节 管理层讨论和分析
一、 报告期内公司财务状况及经营成果讨论与分析
1、公司经营成果分析
本报告期内公司的主营业务未发生变化。公司主营业务收入主要来自于汽车行业的
工业智能自动化输送系统工程。今年上半年汽车行业虽然受宏观调控的影响，汽车售价
在下降，但中国的汽车市场需求仍处于扩张期，国内主要的几大汽车集团对固定资产的
投资并未受影响。另外国内目前的汽车产业政策提高了汽车行业的准入门槛，将促进汽
车行业技术与规模的整合，这对于国内主要的几大汽车集团来讲是有利的。本公司目前
主营业务主要来自于这几大汽车集团，因此公司业务较好地保持了持续、稳定的增长。
2004年上半年公司实现主营业务收入127,645,124.52元，较上年同期增长35%，实
现净利润12,279,869.98元，较上年同期增长17%。
2、财务状况分析
项目 2004年1～6月份 2003年1～6月份 增幅±%
主营业务收入 127,645,124.52 94,464,800.48 +35%
主营业务利润 31,135,753.95 26,678,299.53 +17%
净利润 12,279,869.98 10,522,173.36 +17%
经营活动产生的现金流量净
20,581,111.11 -14,882,213.69 +238%
额
期末数 期初数 增幅±%
总资产 467,158,215.56 273,570,957.79 +71%
股东权益 263,294,127.24 86,393,964.25 +205%
(1)公司2004年上半年主营业务收入比上年同期增长35%，仍保持稳定增长趋势。
（2）2004年上半年主营业务利润增长为17%，低于主营业务增长比率，主要原因系
受国内钢材等原材料价格上涨因素的影响，毛利率有一定程度的下降。
（3）经营活动产生的现金流量迅速增加主要系公司采取有力的措施加强了货款及
应收款的回笼。
（4）公司总资产及股东权益增幅较大系报告期内公司发行新股收到募集资金所致
。
3、财务指标及分析
项目 2004年1～6月份 2003年1～6月份 增幅±%
营业费用 1,681,580.92 1,462,553.80 +15%
管理费用 9,903,589.75 8,415,262.64 +18%
财务费用 1,370,842.64 1,290,322.23 +6%
期末数 期初数 增幅±%
应收帐款 73,523,475.53 75,211,268.96 -2%
存货 125,943,120.39 118,092,065.12 +7%
预收货款 85,748,069.12 81,773,521.53 +5%
（1）因主营业务收入增加，营业费用、管理费用、财务费用相应增加。
（2）因期末在建合同工程增加造成存货中在建合同工程成本和毛利增加，预收货
款增加系预收在建合同工程进度款增加造成。
4、主营业务分行业、产品情况
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
自动化输
送、仓储系 127,645,124.52 95,862,219.98 24.90
统工程
环保工程 0 0 0
其中关联
2,127,423.91 1,642,818.51 22.78%
交易
关联交易
根据市场价格原则结算
原则
主营业务收 主营业务成 毛利率比上
分产品 入比上年同 本比上年同 年同期（±
期（±%） 期（±%） %）
自动化输
送、仓储系 +47% +56% -4%
统工程
环保工程 -100% -100% -100%
其中关联
+263% +254% +10%
交易
关联交易
原则
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0。
（1）公司主营业务收入保持稳定增长，但受国内原材料价格上涨因素的影响，20
04年上半年自动化输送、仓储系统项目毛利率相对上年度同期有所下降。
（2）公司环保工程项目未有进一步发展。
5、主营业务按地区分类情况（单位：人民币万元）
主营业务收入比上年同期增减
地区 主营业务收入
比例（％）
东北 2,599.06 916.81
华北 1,292.92 -26.88
华东 4,846.25 -27.12
华中 271.23 1,217.86
华南 1,825.03 806.87
西南 1,931.02 249.46
西北 0.00 0.00
合计 12,764.51 35.12
二、 投资情况
1、募集资金使用情况(单位：人民币元)
本期已使用募集资金总额
募集资金总额 164,617,043.98
已累计使用募集资金总额
是否变更项
项目名称 拟投入资金
目
新型摩擦式无链
物流输送设备技 37,237,700 否
改项目
积放式物流输送
34,943,900 否
设备技改项目
生产过程在线测
试及控制系统技 26,592,500 否
改项目
自动化立体停车
37,628,700 否
库技改项目
研发中心与综合
信息系统技改项 29,081,000 否
目
合计 165,483,800
未达到计划进度
和收益的说明（分 无
具体项目）
变更原因及变更
程序说明（分具体 无
项目）
7,657,207.5
募集资金总额
7,657,207.5
是否符合计划
项目名称 实际投入金额 产生收益情况 进度和预计收
益
新型摩擦式无链
物流输送设备技 0 0 是
改项目
积放式物流输送
7,657,207.5 0 是
设备技改项目
生产过程在线测
试及控制系统技 0 0 是
改项目
自动化立体停车
0 0 是
库技改项目
研发中心与综合
信息系统技改项 0 0 是
目
合计 7,657,207.5 0
未达到计划进度
和收益的说明（分
具体项目）
变更原因及变更
程序说明（分具体
项目）
2、非募集资金投资项目
报告期内无非募集资金投资情况发生。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的有关法律法
规的要求，认真做好各项管理工作，并不断健全公司内部控制体系；在重大决策、关联
交易等方面均依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行，公司规范运行，符合《上
市公司法理准则》的要求。
二、公司2003年度利润分配方案及2004年中期分配方案
1、根据2004年3月20日召开的公司2003年度股东大会决议，公司2003年度利润不作
分配，公司发行股票后，由新老股东共享。
2、2004年半年度公司利润不作分配，也不实施公积金转增股本。
三、重大诉讼及仲裁事项
本报告期内，公司无重大诉讼及仲裁事项发生，也没有以前期间发生持续到报告期
的重大诉讼及仲裁事项。
四、重大资产收购，出售或资产重组事项
本报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、重大关联交易情况
报告期内本公司无重大关联交易情况。
六、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的重大托管、承包
、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、重大担保：报告期内公司无对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期
的重大对外担保。
3、报告期内公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的重大委托现金资产
管理事项。
七、控股股东及其子公司占用公司资金情况
报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东
及其子公司占用公司资金情况
八、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但
持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生或未有以前期间发生
但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项
九、独立董事蔡桂如、彭砚苹、吴清一、黄文俊关于公司当期对外担保、与关联方
资金往来事项情况的专项说明与独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为江苏天奇物流系统工程股份有限公司的独
立董事，根据文件规定发表如下独立意见：
1、为严格控制对外担保风险，报告期内公司无对外担保事项，也无以前期间发生
但延续到报告期的对外担保。
2、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股
股东及其子公司占用公司资金情况。
综上所述，本人认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发
［2003］56号文件的规定。
十、投资者关系管理
在投资者关系管理方面，公司对原企业网站进行了全面改版，增设了投资者关系管
理栏目，作为公司与投资者互相沟通的平台。同时公司与深圳证券信息有限公司加强合
作，依托巨潮网和全景网的后台技术支持服务，借助上市公司投资者关系管理栏目加强
与投资者的互动。
十一、其他重要事项
报告期内，公司、公司董事会及董事均未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、
管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。
第七节 公司财务报告（未经审计）
一、财务会计报表
二、会计报表附注
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
资产负债表
二零零四年六月三十日
单位：人民币元
附注 2004.06.30
资产
流动资产：
货币资金 5 RMB 201,702,662.57
应收票据 6 74,065.00
应收帐款 2(6).7.35(3) 73,523,475.53
其他应收款 2(6).8.35(3) 9,962,274.31
预付帐款 9.35(3) 13,587,490.99
存货 2(7).10 125,943,120.39
流动资产合计 424,793,088.79
长期投资：
长期股权投资 2(8).11 336,300.00
长期投资合计 336,300.00
固定资产：
固定资产原价 2(9).12 50,139,761.65
减：累计折旧 2(9).12 12,770,480.55
固定资产净值 37,369,281.10
减：固定资产减值准备 2(9) -
固定资产净额 37,369,281.10
在建工程 2(10).13 52,904.00
固定资产合计 37,422,185.10
无形资产及其他资产：
无形资产 2(11).14 4,606,641.67
资产总计 RMB 467,158,215.56
2003.12.31
资产
流动资产：
货币资金 RMB 19,489,286.53
应收票据 10,130,000.00
应收帐款 75,211,268.96
其他应收款 5,056,647.05
预付帐款 10,022,981.77
存货 118,092,065.12
流动资产合计 238,002,249.43
长期投资：
长期股权投资 336,300.00
长期投资合计 336,300.00
固定资产：
固定资产原价 41,742,732.76
减：累计折旧 11,165,468.07
固定资产净值 30,577,264.69
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 30,577,264.69
在建工程 -
固定资产合计 30,577,264.69
无形资产及其他资产：
无形资产 4,655,143.67
资产总计 RMB 273,570,957.79
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
资产负债表(续)
二零零四年六月三十日
单位：人民币元
附注 2004.06.30
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 15.35(2)A RMB 51,700,000.00
应付票据 16 15,600,000.00
应付帐款 17.35(3) 32,040,967.30
预收帐款 18.35(3) 85,748,069.12
应付工资 3,022,606.68
应付福利费 615,208.07
应交税金 19 9,370,408.99
其他应交款 20 1,462,038.73
其他应付款 21 3,864,789.43
流动负债合计 203,424,088.32
长期负债：
专项应付款 22 440,000.00
负债合计 203,864,088.32
股东权益：
股本 23 57,554,902.00
资本公积 24 141,321,174.31
盈余公积 25 8,083,475.72
其中：法定公益金 2,694,491.91
未分配利润 26 56,334,575.21
股东权益合计 263,294,127.24
负债和股东权益总计 RMB 467,158,215.56
2003.12.31
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 RMB 45,200,000.00
应付票据 3,800,000.00
应付帐款 27,742,420.82
预收帐款 81,773,521.53
应付工资 5,081,892.30
应付福利费 2,053,428.27
应交税金 17,507,930.76
其他应交款 246,347.21
其他应付款 3,331,452.65
流动负债合计 186,736,993.54
长期负债：
专项应付款 440,000.00
负债合计 187,176,993.54
股东权益：
股本 32,554,902.00
资本公积 1,700,881.30
盈余公积 8,083,475.72
其中：法定公益金 2,694,491.91
未分配利润 44,054,705.23
股东权益合计 86,393,964.25
负债和股东权益总计 RMB 273,570,957.79
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人___________主管会计工作负责人____________会计机构负责人______
_______
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
利润及利润分配表
二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
附注 2004.1.1-6.30
主营业务收入 2(12)(13).27 RMB 127,645,124.52
减：主营业务成本 2(12).27 95,862,219.98
主营业务税金及附加 3(1).28 647,150.59
主营业务利润 31,135,753.95
加：其他业务利润 263,377.09
减：营业费用 1,681,580.92
管理费用 3(5) 9,903,589.75
财务费用 29 1,370,842.64
营业利润 18,443,117.73
加：补贴收入 30 60,000.00
营业外收入 31 37,305.55
减：营业外支出 32 32,586.44
利润总额 18,507,836.84
减: 所得税 2(14).3(2) 6,227,966.86
净利润 12,279,869.98
加: 年初未分配利润 26 44,054,705.23
可供分配的利润 56,334,575.21
减: 提取法定盈余公积 26 -----
提取法定公益金 26 -----
未分配利润 RMB 56,334,575.21
2003.1.1-6.30
主营业务收入 RMB 94,464,800.48
减：主营业务成本 67,714,888.12
主营业务税金及附加 71,612.83
主营业务利润 26,678,299.53
加：其他业务利润 161,817.41
减：营业费用 1,462,553.80
管理费用 8,415,262.64
财务费用 1,290,322.23
营业利润 15,671,978.27
加：补贴收入 50,000.00
营业外收入 16,600.55
减：营业外支出 57,201.10
利润总额 15,681,377.72
减: 所得税 5,159,204.36
净利润 10,522,173.36
加: 年初未分配利润 25,819,798.91
可供分配的利润 36,341,972.27
减: 提取法定盈余公积 -----
提取法定公益金 -----
未分配利润 RMB 36,341,972.27
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人___________主管会计工作负责人____________会计机构负责人______
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现金流量表
二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 33
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、现金及现金等价物净增加额 2(5)
2004.1.1-6.30
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 RMB 149,166,561.09
收到的税费返还 1,539,565.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2,385,390.01
现金流入小计 153,091,516.10
购买商品、接受劳务支付的现金 78,817,918.28
支付给职工以及为职工支付的现金 14,845,338.43
支付的各项税费 19,985,276.74
支付的其他与经营活动有关的现金 18,861,871.54
现金流出小计 132,510,404.99
经营活动产生的现金流量净额 20,581,111.11
二、投资活动产生的现金流量：
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,177,608.00
现金流出小计 8,177,608.00
投资活动产生的现金流量净额 (8,177,608.00)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资收到的现金 166,152,043.98
借款所收到的现金 45,500,000.00
现金流入小计 211,652,043.98
偿还债务所支付的现金 39,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 1,437,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,404,671.05
现金流出小计 41,842,171.05
筹资活动产生的现金流量净额 169,809,872.93
四、现金及现金等价物净增加额 RMB 182,213,376.04
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现金流量表(续)
二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
附注 2004.1.1-6.30
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 26 RMB 12,279,869.98
加：计提的资产减值准备 (22,038.68)
固定资产折旧 1,605,012.48
无形资产摊销 48,502.00
财务费用 1,404,671.05
存货的减少(减：增加) (7,851,055.27)
经营性应收项目的减少 2,489,054.77
经营性应付项目的增加 10,627,094.78
经营活动产生的现金流量净额 20,581,111.11
2.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 201,702,662.57
减：现金的期初余额 19,489,286.53
现金及现金等价物净增加额 2(5) RMB 182,213,376.04
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人_________ 主管会计工作负责人__________ 会计机构负责人______
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江苏天奇物流系统工程股份有限公司
会计报表附注
二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
附注1. 公司设立说明
本公司原名为“无锡南方天奇物流机械有限公司”,系由黄伟兴、白开军等31个自
然人合资成立的有限责任公司。二零零零年十月三十一日,经江苏省人民政府以苏政复
(2000)206号文批复,本公司变更为股份有限公司。
根据本公司二零零二年度第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监
发行字[2004]78号文《关于核准江苏天奇物流系统工程股份有限公司公开发行股票的通
知》核准，本公司于二零零四年六月十四日向社会公众发行境内上市内资股（A股）股
票计25,000,000股。
二零零四年七月二十七日,经江苏省工商行政管理局核准,本公司办理了有关工商变
更手续并换领了注册号为3200002101697号的企业法人营业执照。
本公司的经营范围为：物流系统工程的设计、制造、安装和管理(国家有专项规定
的办理专项审批手续后经营),光机电一体化及环保工程的设计、施工；机电产品制造、
自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企
业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关
技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工的
“三来一补”业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制
造、销售。
本公司主要产品为自动化物流输送、仓储系统及为上述产品提供技术支持的系统集
成控制软件。
附注2. 重要会计政策、会计估计
(1) 会计制度
本公司自二零零一年一月一日起执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会
计制度》及其补充规定。
(2) 会计年度
本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
(3) 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
(4) 记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础；各项财产按取得时的实际成本计价,其后,各
项财产如果发生减值,按《企业会计制度》的有关规定计提相应的减值准备。
(5) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
(6) 坏账核算方法
本公司对于有确凿证据表明无法收回,或收回可能性不大的应收款项,如债务单位已
撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时
间内无法偿付债务等,经本公司董事会批准作为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算。决算日,本公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款
),根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息
,按账龄分析法合理地估计坏账准备,并计入当年度损益类账项。
坏账准备的计提比例列示如下：
账 龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 15%
三至四年 40%
四至五年 80%
五年以上 100%
坏账准备的细节在附注7、8中表述。
(7) 存货核算方法
本公司存货包括原材料、自制半成品、在产品和库存商品。
存货以实际成本计价。发出存货的成本按加权平均法计算确定。
存货采用永续盘存制。
决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的
成本与可变现净值计量；对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变
现净值,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
存货的细节在附注10中表述。
(8）长期投资核算方法
本公司的长期股权投资核算方法为：本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本
时,以成本法核算；拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时,以权益法核算；直接或间
接拥有被投资公司50%以上权益性资本,以及拥有被投资公司20%至50%权益性资本,但本
公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对其会计报表予以合并。
决算日,本公司的长期股权投资由于市价持续下跌或被投资公司经营状况恶化等原
因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来
期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减
值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
本公司本会计期间未发生对被投资公司的长期股权投资的可收回金额低于账面价值
的事项,故未计提长期投资减值准备.
长期股权投资的细节在附注11中表述.
(9) 固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在800.00人民币元以上的生产经营用
实物资产及使用期限在两年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的非生产经营用主
要设备的物品。
固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按固定资产类别
的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的5%),确定其折旧率如下：
资产类别 使用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 20 4.75%
机器设备 10 9.50%
运输工具 5 19.00%
其他设备 5 19.00%
决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价,固定资产减值准备系按单个
固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于其
账面价值的差额提取,预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。
本公司本会计期间未发生固定资产账面价值高于其可收回金额的情况,故未计提固
定资产减值准备。
固定资产及其累计折旧的细节在附注12中表述。
(10) 在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价。与在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,
在工程达到预定可使用状态前计入该项资产的成本。在建工程自达到预定可使用状态之
日起转作固定资产。
决算日,本公司对在建工程由于长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工或所
建项目无论在性能上、还是技术上已经落后等原因,表明其已经发生了减值,按单项在建
工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，预计的在建工程减
值损失计入当年度损益类账项。
本公司本会计期间未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况,故未计提在
建工程减值准备。
在建工程的细节在附注13中表述。
(11) 无形资产计价和摊销方法
无形资产是指本公司购入的无锡市惠山区洛社镇312国道北一宗土地使用权,自二零
零二年二月二十七日(取得之日)起按五十年摊销。
决算日,本公司对无形资产的市价持续下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复,或已
超过法律保护期限等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按其差额计提无形资产减
值准备，预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。
本公司本会计期间未发生足以证明无形资产减值的事项,故未计提无形资产减值准
备。
无形资产的细节在附注14中表述。
(12) 建造合同核算方法
本公司的建造合同均为单项建造合同，其会计核算方法如下:
本公司在同时具备以下条件时,根据完工百分比法在资产负债表日确认建造合同的
收入和成本：合同总收入能够可靠地计量,与合同相关的经济利益能够流入企业；在资
产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；为完成合同已
经发生的合同成本能够清楚的区分和可靠地计量,以便实际合同成本能够与以前的预计
成本相比较。
本公司合同成本包括自合同签订开始日至合同完成日止期间所发生的与执行合同有
关的直接费用和间接费用。
本公司对建造合同的完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比
例予以确定。
本公司在一个会计年度内完成的建造合同,在完成时确认合同收入和合同费用。
当期完成的建造合同,按实际合同总收入扣除以前会计年度累计已确认的收入后余
额确认为当期收入；同时,按累计实际发生的合同成本扣除以前会计年度累计已确认的
费用后的余额确认为当期费用。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,应将预计
损失立即确认为当期费用。
(13) 收入确认原则
本公司商品销售收入是以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方,本公
司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制,与交
易相关的经济利益能够流入,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认收入。
(14) 所得税的会计处理方法
本公司按应付税款法核算所得税。
所得税的细节在附注3(2)、19中表述。
附注3. 税项及其他
本公司应纳税项列示如下：
(1) 流转税
本公司物流机械设备等的销售收入和材料、库存商品销售收入均按17%的税率缴纳
增值税。
本公司安装、环保工程的设计、施工收入均按3%的税率缴纳营业税。
城市维护建设税按应交增值税额和应交营业税额的5%计缴。
(2) 企业所得税
企业所得税税率为33%。
(3) 个人所得税
员工个人所得税由本公司代扣代缴。
(4) 房产税
房产税按房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%。
(5) 综合基金
根据无锡市惠山区洛社镇人民政府洛政筹[2004]30号文《洛社镇人民政府关于调整
综合基金征收办法的意见》规定，从二零零四年一月一日起，综合基金调整为按主营业
务收入的1.25%征收，并根据主营业务总量的不同，实行先征后返，实际负担分段递减
的优惠政策：
主营业务收入 综合基金实际负担率
500万元以下部分 1.25%
500-1000万元部分 1.00%
1000-3000万元部分 0.90%
3000-5000万元部分 0.80%
5000-10000万元部分 0.70%
10000-20000万元部分 0.60%
20000-50000万元部分 0.50%
50000万元以上部分 0.40%
附注4. 附属机构及联营公司
(1) 附属机构
本公司独立会计核算的附属机构(分公司)概况列示如下：
公司名称 注册地址 注册成立时间
1.江苏天奇物流系统工程股份有限公司 无锡市洛社人民南路 2001.09.29
环保工程分公司(环保分公司)
2.江苏天奇物流系统工程股份有限公司 无锡市洛社人民南路 2003.01.21
安装分公司(安装分公司)
公司名称 主营业务
1.江苏天奇物流系统工程股份有限公司 环保工程的设计、施工(经有关部门许可后
环保工程分公司(环保分公司) 方可经营)。
2.江苏天奇物流系统工程股份有限公司 物流系统工程的安装和管理,光机电一体化
安装分公司(安装分公司) 工程的安装和管理(国家有专项规定的办
理专项审批手续后经营)。
(2) 联营公司
本公司的联营公司明细列示如下：
公司名称 注册时间 注册资本 拥有权益
无锡洛社综合污水处 2003.06.20 RMB 1,500,000.00 22.42%
理经营有限公司
公司名称 实际投资额
无锡洛社综合污水处 RMB 336,300.00
理经营有限公司
公司名称 经营范围
无锡洛社综合污水处 污水处理，污水处理设备的维护（上述范围涉及
理经营有限公司 国家专项规定的，经批准后方可经营）。
附注5. 货币资金
货币资金明细项目列示如下：
项 目 2004.06.30 2003.12.31
现金 RMB 348,547.58 RMB 261,328.12
银行存款 191,232,821.99 16,651,792.41
其他货币资金 10,121,293.00 2,576,166.00
RMB 201,702,662.57 RMB 19,489,286.53
其他货币资金的明细情况列示如下：
项 目 2004.6.30 2003.12.31
承兑汇票保证金 RMB 8,500,000.00 RMB 1,000,000.00
保函保证金 1,621,293.00 1,576,166.00
RMB 10,121,293.00 RMB 2,576,166.00
附注6. 应收票据
应收票据明细项目列示如下：
2004.6.30 2003.12.31
银行承兑汇票 RMB 74,065.00 RMB10,130,000.00
附注7. 应收账款
(1) 应收账款账龄分析列示如下：
2004.6.30
账 龄 金 额 比例
1年以内 RMB 58,098,956.25 72.83%
1至2年 12,018,924.80 15.07%
2至3年 7,217,828.00 9.05%
3至4年 2,248,257.96 2.82%
4至5年 141,631.00 0.18%
5年以上 47,700.00 0.05%
RMB 79,773,298.01 100.00%
坏账准备 计提比例
账 龄 RMB 2,904,947.82 5%
1年以内 1,201,892.48 10%
1至2年 1,082,674.20 15%
2至3年 899,303.18 40%
3至4年 113,304.80 80%
4至5年 47,700.00 100%
5年以上 RMB 6,249,822.48
2003.12.31
账 龄 金 额 比例
1年以内 RMB 55,690,922.14 68.12%
1至2年 16,142,020.81 19.75%
2至3年 7,361,166.21 9.01%
3至4年 2,493,804.86 3.05%
4至5年 24,000.00 0.03%
5年以上 32,700.00 0.04%
RMB 81,744,614.02 100.00%
账 龄 坏账准备 计提比例
1年以内 RMB 2,765,546.11 5%
1至2年 1,614,202.08 10%
2至3年 1,104,174.93 15%
3至4年 997,521.94 40%
4至5年 19,200.00 80%
5年以上 32,700.00 100%
RMB 6,533,345.06
账龄为一年以内的应收账款,因其发生坏账的潜在风险较小,故按较低的比例计提坏
账准备；账龄为三年以上的应收账款,因其发生坏账的潜在风险较大,故本公司按较高的
比例计提坏账准备。
(2) 本公司应收账款前五名金额合计及占应收账款总额的比例列示如下：
2004.6.30 2003.12.31
应收账款前五名金额合计 RMB 35,921,546.60 RMB 35,729,895.10
占应收账款总额的比例 45.03% 43.71%
应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项,
详见附注35(3)。
附注8. 其他应收款
(1) 其他应收款账龄分析列示如下：
2004.6.30
账 龄 金 额 比例
1年以内 RMB 9,984,405.06 94.84%
1至2年 310,771.12 2.95%
2至3年 232,230.00 2.21%
RMB 10,527,406.18 100.00%
账 龄 坏账准备 计提比例
1年以内 RMB 499,220.25 5%
1至2年 31,077.11 10%
2至3年 34,834.51 15%
RMB 565,131.87
2003.12.31
账 龄 金 额 比例
1年以内 RMB 4,597,430.72 85.77%
1至2年 761,269.30 14.20%
2至3年 1,595.00 0.03%
RMB 5,360,295.02 100.00%
账 龄 坏账准备 计提比例
1年以内 RMB 227,281.79 5%
1至2年 76,126.93 10%
2至3年 239.25 15%
RMB 303,647.97
账龄为一年以内的其他应收款,因其发生坏账的潜在风险较小,故按较低的比例计提
坏账准备；账龄为三年以上的其他应收款,因其发生坏账的潜在风险较大,故本公司按较
高的比例计提坏账准备。
(2) 本公司其他应收款前五名金额合计及占其他应收款总额的比例列示如下：
2004.6.30 2003.12.31
其他应收款前五名金额合计 RMB 1,745,986.43 RMB 1,096,779.00
占其他应收款总额的比例 16.58% 20.46%
应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项,详见附注35(3)。
附注9. 预付账款
预付账款账龄分析列示如下：
2004.6.30
账 龄 金 额 比例
1年以内 RMB 12,967,879.55 95.44%
1至2年* 336,853.36 2.48%
2至3年* 282,758.08 2.08%
RMB 13,587,490.99 100.00%
2003.12.31
账 龄 金 额 比例
1年以内 RMB 8,659,470.36 86.40%
1至2年* 1,021,031.81 10.19%
2至3年* 342,479.60 3.41%
RMB 10,022,981.77 100.00%
* 账龄超过一年的预付账款,主要系本公司支付给受托加工方的委托加工预付款,因
项目设计变更,转为以后加工项目的预付款。
预付关联方款项,详见附注35(3)，预付帐款中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权
股份的股东单位款项。
附注10. 存货
存货明细项目列示如下：
2004.6.30
金 额 存货跌价准备
原材料 RMB 8,462,434.91 RMB 490,037.68
自制半成品 ---
在建合同工程 116,357,625.55 ---
其中：生产成本-在建合同工程成本 78,870,568.27 ---
生产成本-在建合同工程毛利 37,487,057.28 ---
库存商品 1,627,566.19 14,468.58
RMB 126,447,626.65 RMB 504,506.26
2003.12.31
金 额 存货跌价准备
原材料 RMB 9,319,954.23 RMB 490,037.68
自制半成品 --- ---
在建合同工程 107,768,780.82 ---
其中：生产成本-在建合同工程成本 65,361,194.70 ---
生产成本-在建合同工程毛利 42,407,586.12 ---
库存商品 1,507,836.33 14,468.58
RMB118,596,571.38 RMB 504,506.26
附注11 长期投资
(1) 长期股权投资明细项目列示如下：
2004.1.1
原值 减值准备 本期增加
其他股权投资 RMB 336,300.00 RMB --- RMB ---
本期减少 原值
其他股权投资 RMB --- RMB 336,300.00
2004.6.30
减值准备
其他股权投资 RMB ---
(2) 本公司的其他股权投资明细项目列示如下：
投资期限 权益比
被投资公司名称 初始投资金额
(年) 例
无锡洛社综合污水处理 20 22.42% RMB 336,300.00
经营有限公司
被投资公司名称 追加投资额 投资金额
无锡洛社综合污水处理 RMB --- RMB 336,300.00
经营有限公司
2004.6.30
本期权益增 累计权益增
被投资公司名称
(减)额 (减)额
无锡洛社综合污水处理 RMB --- RMB ---
经营有限公司
减值
被投资公司名称
准备
无锡洛社综合污水处理 RMB ---
经营有限公司
附注12. 固定资产及其累计折旧
固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：
2004.1.1 本期增加
固定资产原价：
房屋建筑物 RMB 23,096,419.56 RMB 5,780,029.84
机器设备 14,866,693.30 1,777,207.50
运输工具 1,360,504.55 217,360.00
其他设备 2,419,115.35 622,431.55
41,742,732.76 8,397,028.89
累计折旧：
房屋建筑物 4,370,250.11 532,024.70
机器设备 5,718,776.70 728,248.94
运输工具 358,597.84 129,247.92
其他设备 717,843.42 215,490.92
11,165,468.07 RMB 1,605,012.48
固定资产净值 RMB30,577,264.69
本期减少 2004.6.30
固定资产原价：
房屋建筑物 RMB ---- RMB 28,876,449.40
机器设备 ---- 16,643,900.80
运输工具 ---- 1,577,864.55
其他设备 ---- 3,041,546.90
---- 50,139,761.65
累计折旧： ---- ----
房屋建筑物 ---- 4,902,274.81
机器设备 ---- 6,447,025.64
运输工具 ---- 487,845.76
其他设备 ---- 933,334.34
RMB ---- 12,770,480.55
固定资产净值 RMB 37,369,281.10
附注 13. 在建工程
在建工程明细项目列示如下：
工程名称 2004.1.1 本期增加 本期转入固定资产
激光切割机 RMB --- RMB 52,094.00 RMB ---
工程名称 2004.6.30 资金来源
激光切割机 RMB 52,904.00 自筹资金
附注14. 无形资产
无形资产明细项目列示如下：
类别 原始金额 2004.1.1 本期增加
土地使用权 RMB 4,850,220.00 RMB4,655,143.67 RMB ---
类别 本期减少 本期摊销 2004.06.30
土地使用权 RMB --- RMB 48,502.00 RMB 4,606,641.67
附注15. 短期借款
短期借款明细项目列示如下：
借款类别 2004.6.30 2003.12.31
担保借款 RMB 51,700,000.00 * RMB 45,200,000.00
借款类别 年利率 贷款用途
担保借款 5.04%-6.903% 流动资金借款
* 均系由本公司的关联方为本公司向银行借款提供的担保,详见附注35(2)A。
附注16. 应付票据
应付票据明细项目列示如下：
2004.6.30 2003.12.31
银行承兑汇票 RMB 15,600,000.00 RMB 3,800,000.00
附注17. 应付账款
(1) 应付账款账龄分析列示如下：
2004.6.30
账 龄 金 额 比例
1年以内 RMB 29,431,295.09 91.86%
1至2年 2,216,635.81 6.92%
2至3年 78,382.53 0.24%
3至4年 167,993.75 0.52%
4至5年 146,660.12 0.46
RMB 32,040,967.30 100.00%
2003.12.31
账 龄 金 额 比例
1年以内 RMB 20,567,083.37 74.14%
1至2年 6,913,494.42 24.92%
2至3年 112,835.88 0.40%
3至4年 27,738.84 0.10%
4至5年 121,268.31 0.44%
RMB 27,742,420.82 100.00%
应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项,详见附注35(3)。
附注18. 预收账款
预收账款账龄分析列示如下：
2004.6.30
账 龄
金 额 比例
1年以内 RMB 85,572,601.13 99.80%
1至2年 175,467.99 0.20%
RMB 85,748,069.12 100.00%
2003.12.31
账 龄
金 额 比例
1年以内 RMB 81,596,479.54 99.78%
1至2年 177,041.99 0.22%
RMB 81,773,521.53 100.00%
预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项,详见附注35(3)。
附注19. 应交税金
应交税金明细项目列示如下：
2004.6.30 2003.12.31
增值税 RMB 3,612,569.73 RMB 3,281,900.43
企业所得税 3,664,152.03 12,305,501.97
营业税 1,018,717.50 1,018,717.50
城市维护建设税 1,064,327.54 869,137.18
房产税 ——— 32,673.68
印花税 10,642.19 ———
RMB 9,370,408.99 RMB 17,507,930.76
附注20. 其他应交款
其他应交款明细项目列示如下：
2004.6.30 2003.12.31
综合基金 RMB 1,462,038.73 * RMB 246,347.21
* 见附注3(5)
附注21. 其他应付款
其他应付款账龄分析列示如下：
账 龄 2004.6.30
金 额 比例
1年以内 RMB 3,448,744.62 89.23%
1至2年 29,752.63 0.77%
2至3年 283,658.48 7.34%
3至4年 102,633.70 2.66%
RMB 3,864,789.43 100.00%
账 龄 2003.12.31
金 额 比例
1年以内 RMB 2,573,683.68 77.25%
1至2年 652,815.27 19.60%
2至3年 97,183.00 2.92%
3至4年 7,770.70 0.23%
RMB 3,331,452.65 100.00%
其他应付款中无持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东单位和关联方款项。
附注22. 专项应付款
专项应付款明细项目列示如下：
2004.6.30 2003.12.31
创新基金贴息款 RMB 440,000.00 RMB 440,000.00
附注23. 股本
本公司原注册资本为6,020,000.00人民币元。根据本公司章程规定,自然人黄伟兴
占出资总额的比例为50%,其他30名自然人占出资总额的比例为50%。上述实收资本业经
江苏省苏亚审计事务所以苏亚审南(1997)10号《验资报告》审验在案。黄伟兴等31名自
然人缴付的出资额系由江苏南方天奇集团公司(以下简称“天奇集团公司”)接受黄伟兴
等31名自然人的委托代为收取并缴付的。
二零零零年五月八日,经本公司股东会决议,仇雪琴等28名股东将其持有本公司30.
9%的权益性资本计1,860,000.00人民币元分别转让给银通创业投资有限公司、无锡新伟
博企业咨询有限公司(原名“无锡新伟博高技术咨询有限公司”)、第四设计研究院、深
圳市鑫瑞森实业发展有限公司和自然人白开军, 转让的比例分别为9.0%、8.0%、7.0%、
3.0%和3.9%。上述股权变更事宜于二零零零年五月二十三日业经江苏省无锡市惠山区(
原锡山市)工商行政管理局核准。
根据二零零零年十月二十三日本公司股东签署的《江苏天奇物流系统工程股份有限
公司(筹)发起人协议书》和《股东会决议》,本公司股东共同作为发起人,将本公司改组
为股份有限公司；同意本公司以业经深圳天健信德会计师事务所以信德特审报字(2000
)第33号《审计报告》审计的二零零零年八月三十一日资产净值计32,554,902.52人民币
元(其中,实收资本计6,020,000.00人民币元,盈余公积计3,980,235.38人民币元,未分配
利润计22,554,667.14人民币元)按照1.00人民币元折合1股的比例折合为本公司的股份
,各发起股东按各自的出资比例计算应持有的股数。
二零零零年十月三十一日,经江苏省人民政府以苏政复(2000)206号文批复,本公司
变更为“江苏天奇物流系统工程股份有限公司”,股本总额为32,554,902.00人民币元,
每股面值为1.00人民币元,计32,554,902股,折股后尾差计0.52人民币元计入“资本公积
”账项。
二零零四年六月十四日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]78号文《
关于核准江苏天奇物流系统工程股份有限公司公开发行股票的通知》核准,本公司于深
圳证券交易所向社会公开发行境内上市内资股(A股)股票计25,000,000股，发行价格为
每股6.89人民币元，募集资金总额为172,250,000.00人民币元，扣除发行费用计7,632
,956.02人民币元后的募集资金净额计164,617,043.98人民币元，其中股本25,000,000
.00人民币元，本公司将其计入“股本”帐项；发行溢价139,617,043.98人民币元，本
公司将其计入“资本公积”帐项。
截至二零零四年六月三十日止,本公司股东各方出资比例及实际缴付出资额明细项
目列示如下：
2004.6.30
股权比例(%) 股数(股)
黄伟兴 28.28 16,277,451
白开军 9.28 5,339,004
银通创业投资有限公司 5.09 2,929,941
无锡新伟博企业咨询有限公司 4.52 2,604,392
第四设计研究院 3.96 2,278,843
杨雷 3.73 2,148,624
深圳市鑫瑞森实业发展有限公司 1.70 976,647
流通股 43.44 25,000,000
100.00 57,554,902
金额 股权比例(%)
黄伟兴 RMB 16,277,451.00 50.00
白开军 5,339,004.00 16.40
银通创业投资有限公司 2,929,941.00 9.00
无锡新伟博企业咨询有限公司 2,604,392.00 8.00
第四设计研究院 2,278,843.00 7.00
杨雷 2,148,624.00 6.60
深圳市鑫瑞森实业发展有限公司 976,647.00 3.00
流通股 25,000,000.00 *
RMB 57,554,902.00 100.00
2003.12.31
股数(股) 金额
黄伟兴 16,277,451 RMB 16,277,451.00
白开军 5,339,004 5,339,004.00
银通创业投资有限公司 2,929,941 2,929,941.00
无锡新伟博企业咨询有限公司 2,604,392 2,604,392.00
第四设计研究院 2,278,843 2,278,843.00
杨雷 2,148,624 2,148,624.00
深圳市鑫瑞森实业发展有限公司 976,647 976,647.00
流通股
32,554,902 RMB 32,554,902.00
*上述实收股本业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2004)第20号《验
资报告》审验在案。
附注24. 资本公积
资本公积增减变动明细项目列示如下：
2004.1.1 本期增加
资本溢价 RMB 0.52 RMB139,617,043.98
其他资本公积 1,700,880.78 3,249.03
RMB1,700,881.30 RMB139,620,293.01
本期减少 2004.6.30
资本溢价 *RMB --- RMB139,617,044.50
其他资本公积 160,612.00 1,704,129.81
RMB160,612.00 RMB141,321,174.31
* 详见附注23
附注25. 盈余公积
盈余公积增减变动明细项目列示如下：
2004.1.1 本期增加
法定盈余公积 RMB 5,388,983.82 RMB ---
法定公益金 2,694,491.90 ---
RMB 8,083,475.72 RMB ---
本期减少 2004.6.30
法定盈余公积 RMB --- RMB 5,388,983.82
法定公益金 --- 2,694,491.90
RMB --- RMB 8,083,475.72
附注26. 未分配利润
未分配利润增减变动明细项目列示如下：
2004.6.30 2003.12.31
年初未分配利润 RMB 44,054,705.23 RMB 25,819,798.91
加：年初未分配利润调(减)数 --- ---
本期净利润 12,279,869.98 21,452,830.96
减：提取法定盈余公积 --- 2,145,283.10
提取法定公益金 --- 1,072,641.54
年末未分配利润 RMB 56,334,575.21 RMB 44,054,705.23
附注27. 主营业务
(1) 主营业务系当年度确认的合同收入和当年度确认的建造合同费用，其明细项目
列示如下：
2004.1.1-6.30
主营业务收入 主营业务成本
自动化输送、仓储系统工程 RMB 127,645,124.52 RMB 95,862,219.98
环保工程 ——— ———
RMB 127,645,124.52 RMB 95,862,219.98
2003.1.1-6.30
主营业务收入 主营业务成本
自动化输送、仓储系统工程 RMB 86,925,095.45 RMB 61,411,519.79
环保工程 7,539,705.03 6,303,368.33
RMB 94,464,800.48 RMB 67,714,888.12
主营业务毛利
自动化输送、仓储系统工程 RMB 31,782,904.54
环保工程 ———
RMB 31,782,904.54
主营业务毛利
自动化输送、仓储系统工程 RMB 25,513,575.66
环保工程 1,236,336.70
RMB 26,749,912.36
(2) 本公司前五名客户的建造合同收入占建造合同收入的比例明细列示如下：
年度 金额 占建造合同收入的比例
2004.1.1-6.30 RMB 70,560,674.70 55.28%
2003.1.1-6.30 RMB 54,907,207.75 58.12%
附注28. 主营业务税金及附加
主营业务税金及附加明细项目列示如下：
2004.1.1-6.30 2003.1.1-6.30
营业税 RMB 239,800.32 RMB 12,978.18
城市维护建设税 400,336.32 58,634.65
教育费附加 7,013.95 ———
RMB 647,150.59 RMB 71,612.83
附注29. 财务费用
财务费用明细项目列示如下：
2004.1.1-6.30 2003.1.1-6.30
利息支出 RMB 1,404,671.05 RMB 1,302,828.52
减：利息收入 70,836.32 34,427.63
其他 37,007.91 21,921.34
RMB 1,370,842.64 RMB 1,290,322.23
附注30. 补贴收入
补贴收入明细项目列示如下：
2004.1.1-6.30 2003.1.1-6.30
科技发展基金 RMB ——— RMB 50,000.00
知识产权战略推进计划补助 60,000.00 ———
RMB 60,000.00 RMB 50,000.00
附注31. 营业外收入
营业外收入明细项目列示如下：
2004.1.1-6.30 2003.1.1-6.30
延误工期罚款收入 RMB 5,640.10 RMB 1,500.00
其他 31,665.45 15,100.55
RMB 37,305.55 RMB 16,600.55
附注32. 营业外支出
营业外支出明细项目列示如下：
2004.1.1-6.30 2003.1.1-6.30
债务重组损失 RMB --- RMB 31,103.66
其他 32,586.44 26,097.44
RMB 32,586.44 RMB 57,201.10
附注33. 收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：
项目 2004.1.1-6.30
收回投标保证金 RMB 1,150,000.00
职工归还备用金 816,006.29
其他 419,383.72
RMB 2,385,390.01
附注34. 支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：
项目 2004.1.1-6.30
支付投标保证金 RMB 1,873,266.00
差旅费、运杂费、劳动保险费及业务招待费 5,616,232.50
职工借入备用金 8,531,472.24
中介机构费 150,000.00
其他 2,690,900.80
RMB 18,861,871.54
附注35. 关联方关系及其交易
(1) 关联方关系明细项目列示如下：
A. 存在控制关系的关联方
名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质或类型
黄伟兴 --- --- 控股股东 ---
B. 不存在控制关系的关联方关系的性质：
关联方名称 与本公司之关系
天奇集团公司 本公司控股股东与该公司法定代
表人为同一人
无锡春兰天奇车架有限公司(车架公司) 天奇集团公司之子公司
第四设计研究院 本公司股东
白开军 本公司股东
杨雷 本公司股东
无锡洛社综合污水处理经营有限公司 联营公司
(2) 关联方交易
A.担保
截至二零零四年六月三十日止,本公司的关联方为本公司的银行借款提供担保明细
列示如下：
关联方名称 担保金额 担保方式
天奇集团公司 RMB 51,700,000.00 信用
关联方名称 担保期限
天奇集团公司 借款合同项下的债务履行期限届满之日后两年止
B. 发包工程
本公司承接关联方发包工程明细项目列示如下：
2004.1.1-6.30
占主营业务
金 额
收入比例
第四设计研究院 RMB 2,127,423.91 1.67%
车架公司 ——— ———
RMB 2,127,423.91 1.67%
2003.1.1-6.30
占主营业务
金 额
收入比例
第四设计研究院 RMB 205,810.26 0.22%
车架公司 380,139.02 0.40%
RMB 585,949.30 0.62%
(3) 关联方往来款项余额明细项目列示如下：
余 额
项 目 关联方名称
2004.6.30
应收账款 车架公司 RMB 295,224.46
第四设计研究院 3,234,113.00
RMB 3,529,337.46
其他应收款 第四设计研究院 RMB 176,184.00
白开军 310,918.73
杨雷 93,760.22
RMB 580,862.95
预付账款 车架公司 RMB ———
应付账款 第四设计研究院 RMB 800,000.00
车架公司 64,750.00
RMB 864,750.00
预收账款 第四设计研究院 RMB ———
项 目 关联方名称
2003.12.31
应收账款 车架公司 RMB 1,100,000.00
第四设计研究院 ———
RMB 1,100,000.00
其他应收款 第四设计研究院 RMB 177,779.00
白开军 105,913.02
杨雷 44,918.90
RMB 328,610.92
预付账款 车架公司 RMB 78,650.00
应付账款 第四设计研究院 RMB 800,000.00
车架公司 ———
RMB 800,000.00
预收账款 第四设计研究院 RMB 1,968,989.55
占该账项余额的比例
项 目 关联方名称
2004.6.30 2003.12.31
应收账款 车架公司 0.37% 1.35%
第四设计研究院 4.05% ———
4.42% 1.35%
其他应收款 第四设计研究院 1.67% 3.32%
白开军 2.95% 1.98%
杨雷 0.89% 0.84%
5.51% 6.14%
预付账款 车架公司 ——— 0.78%
应付账款 第四设计研究院 2.50% 2.88%
车架公司 0.20% ———
2.70% 2.88%
预收账款 第四设计研究院 ——— 2.41%
附注36. 或有事项
(1) 二零零零年十一月二十九日及二零零一年四月六日,本公司就济南轻骑摩托车
股份有限公司欠本公司销货款计2,637,518.00人民币元向山东省济南仲裁委员会及山东
省济南市历下区人民法院提出仲裁与诉讼申请。
二零零一年五月十五日和二零零一年四月六日,经山东省济南市历下人民法院以(2
001)历立协保字第2号《民事裁定书》和 (2001)历民初字第1295-1号《民事裁定书》裁
定,同意本公司提出的财产保全申请,查封济南轻骑摩托车股份有限公司价值计2,490,0
00.00人民币元的财产。
根据二零零一年六月二十七日山东省济南仲裁委员会(2001)济仲裁字第138号《裁
决书》的裁决结果和二零零一年五月二十四日山东省济南市历下区人民法院(2001)历民
初字第1295号《民事判决书》的审理结果,济南轻骑摩托车股份有限公司应于裁决书生
效十日内支付本公司销货款计2,038,404.00人民币元。本公司根据仲裁结果核减应收账
款计599,114.00人民币元作为坏账损失计入了二零零一年度损益类账项。
根据二零零三年十二月二十九日济南轻骑摩托车股份有限公司签发的《济南轻骑摩
托车股份有限公司和解协议（草案）》（以下简称“和解协议（草案）”），济南轻骑
摩托车股份有限公司同意清偿各债权人债权本金的40％的债务，其余60％的债务由中国
轻骑集团有限公司清偿。和解协议（草案）自济南轻骑摩托车股份有限公司债权人会议
通过并经济南市中级人民法院审查确认后生效。
截至二零零四年六月三十日止,本公司已收济南轻骑摩托车股份有限公司归还的欠
款计815,360.80人民币元。本公司尚应收济南轻骑摩托车股份有限公司销货款计1,223
,043.20人民币元,该应收款项账龄为三至四年,已计提的坏账准备金额计489,217.28人
民币元。
(2) 二零零二年八月,本公司就南京联强冶金集团有限公司欠本公司销货款计1,3
83,000.00人民币元向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼。
二零零二年九月二日,经江苏省南京市中级人民法院以(2002)民二初字第163号之一
《民事裁定书》裁定,查封、冻结南京联强冶金集团有限公司价值计1,700,000.00人民
币元的财产。
二零零三年二月二十日，江苏省南京市中级人民法院以（2002）宁民二初字第163
号《民事判决书》判决，南京联强冶金集团有限公司尚未支付本公司的销货款计1,383
,000.00人民币元，扣除本公司应承担的延迟交货违约金计113,280.00人民币元和缺件
款计160,000.00人民币元后，应支付本公司销货款计1,109,720.00人民币元，并于判决
生效后十日内付清。
二零零三年十月二十九日，南京联强冶金集团有限公司与本公司签订《和解协议》
，双方同意将新疆八一钢铁有限责任公司高速线材工程指挥部享有的本公司640,000.0
0人民币元债权转让予南京联强冶金集团有限公司并用于抵减上述销货款。
截至二零零四年六月三十日止, 本公司尚应收南京联强冶金集团有限公司销货款计
576,682.00人民币元。该应收款项账龄为两至三年,已计提的坏账准备金额计86,502.3
0人民币元。
附注37. 承诺事项
截至二零零四年六月三十日止,本公司无重大财务承诺事项。
附注38. 非经常性损益的计算
2004.1.1-6.30
净利润 RMB 12,279,869.98
减：补贴收入 60,000.00
营业外收入 37,305.55
加：营业外支出 32,586.44
扣除非经常性损益对所得税的影响数 21,357.31
扣除非经常性损益后的净利润 RMB 12,236,508.18
附注39. 其他重要事项
截至二零零四年六月三十日止,本公司无其他重要事项。
其他财务资料(一)
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
利润表的补充资料
二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
项目 2004.1.1-6.30 2003.1.1-6.30
债务重组损失 RMB --- RMB 31,103.66
法定代表人 _____________ 主管会计工作负责人 ___________ 会计机构负责
人 ____________
江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年半年度报告
其他财务资料(二)
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
资产减值准备明细表
二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
项 目 期初余额
一、坏帐准备合计 RMB 6,836,993.03
其中：应收帐款 RMB 6,533,345.06
其他应收款 RMB 303,647.97
二、存货跌价准备合计 RMB 504,506.26
其中：原材料 RMB 490,037.68
库存商品 RMB 14,468.58
项 目 本期增加数
一、坏帐准备合计 RMB (22,038.68)
其中：应收帐款 RMB (283,522.58)
其他应收款 RMB 261,483.90
二、存货跌价准备合计 RMB -
其中：原材料 RMB -
库存商品 RMB -
项 目 本期转回数
一、坏帐准备合计 RMB -
其中：应收帐款 RMB
其他应收款 RMB -
二、存货跌价准备合计 RMB -
其中：原材料 RMB -
库存商品 RMB -
项 目 期末余额
一、坏帐准备合计 RMB 6,814,954.35
其中：应收帐款 RMB 6,249,822.48
其他应收款 RMB 565,131.87
二、存货跌价准备合计 RMB 504,506.26
其中：原材料 RMB 490,037.68
库存商品 RMB 14,468.58
法定代表人___________ 主管会计工作负责人 ____________ 会计机构负责人
_____________
其他财务资料（三）
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
净资产收益率及每股收益明细表
二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.83% 11.56%
营业利润 7.00% 6.85%
净利润 4.66% 4.56%
扣除非经常性损益后的净利润 4.65% 4.54%
每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.54 0.96
营业利润 0.32 0.57
净利润 0.21 0.38
扣除非经常性损益后的净利润 0.21 0.38
第八节 备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的2004年半年度报告文本；
二、载有法定代表人、财务负责人签字盖章的2004年半年度财务报告；
三、公司2004年度首次公开发行股票招股说明书与招股书附录；
四、公司章程。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
董事长：白开军
二○○四年八月六日
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