重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
    2、公司董事谢柏堂先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事原维亮
先生代为出席会议并行使表决权。
    3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


    4、公司董事长曹军先生、总经理原维亮先生、财务负责人王磊先生及会计机构负责
人孙建强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    重要提示
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称：贵州航天电器股份有限公司
    中文缩写：航天电器
    公司法定英文名称：Guizhou Space Appliance Co., LTD.
    英文缩写：SACO
    2、公司法定代表人：曹军
    3、联系人和联系方式：
            董事会秘书兼投资者关系管理负责人                证券事务代表
姓名                        王磊                           张旺
联系地址   贵州省遵义市红花岗区新蒲镇         贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
电话       0852-8616273                       0852-8616290
传真       0852-8616258                       0852-8616258
电子信箱   WL@gzhtdq.com.cn                   ZW@gzhtdq.com.cn
    4、公司注册地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
    公司办公地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
    邮政编码：563006
    公司国际互联网网址：Http://www.gzhtdq.com.cn
    公司电子信箱：htdq@gzhtdq.com.cn
    5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：Http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司综合管理办公室
    6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    公司股票简称：航天电器
    公司股票代码：002025
    7、公司首次注册登记日期：2001年12月30日
    公司最近一次变更登记日期：2005年9月12日
    公司注册登记地点：贵州省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号：5200001204528
    税务登记号码：黔国税管字520302730980020
    公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址：贵阳市瑞金南路134号宏资大厦13层
    二、会计数据和业务数据摘要
    （一）公司2005年度主要利润指标
                                                                 单位：元
利润总额                                                   122,134,465.41
净利润                                                     114,376,564.66
扣除非经常性损益后的净利润                                 116,635,830.97
主营业务利润                                               199,181,766.08
其他业务利润                                                    74,527.89
营业利润                                                   124,503,063.86
投资收益                                                        -9,191.06
补贴收入                                                       324,407.77
营业外收支净额                                              -2,683,815.16
经营活动产生的现金流量净额                                  91,911,539.73
现金及现金等价物净增减额                                    65,252,883.94
注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下
项    目                                                       金额（元）
营业外收入                                                     -45,652.75
营业外支出                                                   2,729,467.91
政府补贴                                                       -25,854.79
所得税影响数额                                                -398,694.06
合       计                                                  2,259,266.31
    （二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    1、主要会计数据
                                     2005年                        2004年
主营业务收入                 294,874,450.95                150,590,226.72
利润总额                     122,134,465.41                 45,232,710.41
净利润                       114,376,564.66                 41,363,691.91
扣除非经常性损益
                             116,635,830.97                 41,243,911.47
的净利润
经营活动产生的现
                              91,911,539.73                 40,928,396.34
金流量净额
                             2005年12月31日                2004年12月31日
总资产                       524,097,683.54                355,144,204.42
股东权益（不含少数
                             406,689,775.33                301,128,142.20
股东权益）
                             本年比上年增减
                                                                   2003年
                                     （％）
主营业务收入                          95.81                105,817,557.05
利润总额                             170.01                 24,679,783.19
净利润                               176.51                 24,797,754.40
扣除非经常性损益
                                     182.80                 24,967,715.51
的净利润
经营活动产生的现
                                     124.57                 31,629,712.47
金流量净额
                           本年末比上年末增
                                                           2003年12月31日
                                   减（％）
总资产                                47.57                152,433,878.99
股东权益（不含少数
                                      35.06                100,885,280.46
股东权益）
    2、主要财务指标
                                              2005年               2004年
每股收益                                        1.19                 0.52
每股收益(按发行后的新股
                                                1.19                    -
本计算)
净资产收益率（%）                              28.12                13.74
扣除非经常性损益后净利润
为基础计算的加权平均净资                       33.11                22.40
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
                                                0.96                 0.51
量净额
                                      2005年12月31日       2004年12月31日
每股净资产                                      4.24                 3.76
调整后的每股净资产                              4.24                 3.76
                                      本年比上年增减
                                                                   2003年
                                              （％）
每股收益                                      128.85                 0.46
每股收益(按发行后的新股
                                                   -                    -
本计算)
净资产收益率（%）                  增加14.38个百分点                24.58
扣除非经常性损益后净利润
为基础计算的加权平均净资           增加10.71个百分点                24.29
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
                                               88.24                 0.58
量净额
                                    本年末比上年末增
                                                           2003年12月31日
                                            减（％）
每股净资产                                     12.77                 1.86
调整后的每股净资产                             12.77                 1.86
    （三）按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净
资产收益率及每股收益
                                                     净资产收益率
项目
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                    48.98%             56.53%
营业利润                                        30.61%             35.34%
净利润                                          28.12%             32.46%
扣除非经常性损益后净利润                        28.68%             33.11%
                                                   每股收益(元/股)
项目
                                               全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                      2.07              2.07
营业利润                                          1.30              1.30
净利润                                            1.19              1.19
扣除非经常性损益后净利润                          1.22              1.22
    （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
项目                                股本                         资本公积
期初数                        80,000,000                   154,911,399.29
本期增加                      16,000,000                       436,430.37
本期减少                                                    17,251,361.90
期末数                        96,000,000                   138,096,467.76
项目                            盈余公积                       法定公益金
期初数                     21,762,416.85                     5,049,735.23
本期增加                   28,734,289.43                     5,746,857.89
本期减少
期末数                     50,496,706.28                    10,796,593.12
项目                          未分配利润                     股东权益合计
期初数                     44,454,326.06                   301,128,142.20
本期增加                   85,642,275.23                   130,812,545.03
本期减少                    8,000,000.00                    25,250,911.90
期末数                    122,096,601.29                   406,689,775.33
    变动原因：
    1、公司股本增加1600万股是董事会执行2004年度股东大会决议：以公积金转增股本
方式，向全体股东每10股转增2股。公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由800
0万股增至9600万股。
    2、资本公积变动原因：报告期，公司以实物资产作为出资投资组建控股子公司－遵
义精星航天电器有限责任公司，该部份实物资产经评估增值了435,980.37元，按有关规
定相应增加资本公积金435,980.37元。资本公积减少的主要原因是由于实施2004年度公
积金转增股本方案后，资本公积金减少16,000,000元；另外，按照有关规定，公司进行
股权分置改革发生的费用1,251,361.90元在资本公积科目列支。
    3、盈余公积和法定公益金增加是按报告期实现净利润的10％提取法定盈余公积金、
5％提取法定公益金、10％提取任意盈余公积金所致。
    4、2005年未分配利润减少8,000,000元系向公司全体股东分配2004年度现金股利；
未分配利润增加85,642,275.23元是由于报告期公司实现净利润114,376,564.66元。
    5、股东权益增加130,812,545.03元的主要原因是报告期公司未分配利润增加85,64
2,275.23元所致，股东权益减少25,250,911.90元的主要原因是报告期公司实施2004年度
公积金转增股本方案，导致资本公积金减少16,000,000元。
    三、股本变动及股东情况
    （一）公司股份变动情况表
                                                                 单位：股
                                                       本次变动前
                                        数量                         比例
一、有限售条件股份                      65,160,000                 67.88%
1、国家持股
2、国有法人持股                         58,560,000                 61.00%
3、其他内资持股                          6,600,000                  6.88%
其中：
境内法人持股                             6,600,000                  6.88%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股                    30,840,000                 32.12%
1、人民币普通股                         30,840,000                 32.12%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数                            96,000,000                100.00%
                                    本次变动增减（＋，－）
                     发行        公积金
                            送股                  其他               小计
                     新股          转股
一、有限售条件股份                          -7,710,000         -7,710,000
1、国家持股
2、国有法人持股                             -6,929,060         -6,929,060
3、其他内资持股                               -780,940           -780,940
其中：
境内法人持股                                  -780,940           -780,940
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股                         7,710,000          7,710,000
1、人民币普通股                              7,710,000          7,710,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数                                                            -
                                                 本次变动后
                                               数量                  比例
一、有限售条件股份                       57,450,000                59.84%
1、国家持股
2、国有法人持股                          51,630,940                53.78%
3、其他内资持股                           5,819,060                 6.06%
其中：
境内法人持股                              5,819,060                 6.06%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股                     38,550,000                40.16%
1、人民币普通股                          38,550,000                40.16%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数                             96,000,000               100.00%
    （二）股票发行与上市情况
    1、经中国证监会发行字〔2004〕108号文批准，公司于2004年7月9日首次向社会公
开发行人民币普通股（A股）2570万股，每股面值1.00元，发行价格7.00元/股。经深圳
证券交易所深证上〔2004〕70号文同意，公司股票2570万股（A股）于2004年7月26日起
在深圳证券交易所挂牌交易。
    2、经贵州航天电器股份有限公司2004年度股东大会审议通过，公司2004年度公积金
转增股本方案为：向全体股东每10股转增2股。2005年4月13日，公积金转增股本方案实
施完毕后，公司总股本由8000万股增至9600万股。
    3、2005年10月28日，贵州航天电器股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通
过了《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》，同意公司非流通股股东为其持
有的非流通股获得上市流通权，以向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东按
每10股流通股支付2.5股作为对价安排，共支付股票771万股，2005年11月4日，公司股改
方案实施完毕后，公司总股本仍为9600万股，非流通股股东持股总数由6,516万股减少至
5,745万股，持股比例由67.88%下降至59.84%,流通股股东持股总数由3,084万股增至3,8
55万股,持股比例由32.12%提高到40.16%。
    4、本公司无内部职工股。
    （三）股东情况
                                                                          单
位：股
    股东总数                                                         9098
    前10名股东持股情况
股东名称                                   股东性质              持股比例
贵州航天朝晖电器厂                         国有股东                23.05%
贵州航天朝阳电器厂                         国有股东                15.85%
贵州航天工业有限责任公司                   国有股东                 8.82%
遵义朝日电器有限责任公司                       其他                 4.96%
梅岭化工厂                                 国有股东                 4.41%
交通银行－华安创新证券投资基金                 其他                 3.29%
交通银行－安顺证券投资基金                     其他                 1.86%
贵州航天凯天科技有限责任公司                   其他                 1.10%
国营风华机器厂                             国有股东                 1.10%
中国人寿保险（集团）公司－传统－
                                               其他                 1.06%
普通保险产品
                                                             持有有限售条
股东名称                                   持股总数
                                                               件股份数量
贵州航天朝晖电器厂                       22,129,040            22,129,040
贵州航天朝阳电器厂                       15,218,750            15,218,750
贵州航天工业有限责任公司                  8,464,090             8,464,090
遵义朝日电器有限责任公司                  4,761,050             4,761,050
梅岭化工厂                                4,232,050             4,232,050
交通银行－华安创新证券投资基金            3,160,515                     0
交通银行－安顺证券投资基金                1,782,383                     0
贵州航天凯天科技有限责任公司              1,058,010             1,058,010
国营风华机器厂                            1,058,010             1,058,010
中国人寿保险（集团）公司－传统－
                                          1,016,861                     0
普通保险产品
                                                         质押或冻结的股份
股东名称
                                                                     数量
贵州航天朝晖电器厂                                                      0
贵州航天朝阳电器厂                                                      0
贵州航天工业有限责任公司                                                0
遵义朝日电器有限责任公司                                                0
梅岭化工厂                                                              0
交通银行－华安创新证券投资基金                                       未知
交通银行－安顺证券投资基金                                           未知
贵州航天凯天科技有限责任公司                                            0
国营风华机器厂                                                          0
中国人寿保险（集团）公司－传统－
                                                                     未知
普通保险产品
    前10名无限售条件股东持股情况
股东名称                                           持有无限售条件股份数量
交通银行－华安创新证券投资基金                                  3,160,515
交通银行－安顺证券投资基金                                      1,782,383
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品                    1,016,861
交通银行－华安宝利配置证券投资基金                                980,053
交通银行－安久证券投资基金                                        865,456
中国工商银行－金泰证券投资基金                                    823,510
中国工商银行－安瑞证券投资基金                                    662,242
国泰君安证券股份有限公司                                          660,000
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证
                                                                  622,539
券投资基金
中国工商银行－裕元证券投资基金                                    600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限
的说明
股东名称                                                         股份种类
交通银行－华安创新证券投资基金                               人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金                                   人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品                 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金                           人民币普通股
交通银行－安久证券投资基金                                   人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金                               人民币普通股
中国工商银行－安瑞证券投资基金                               人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司                                     人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证
                                                             人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－裕元证券投资基金                               人民币普通股
                       公司股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、
                       贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机
                       器厂是中国航天科工集团公司的下属全资企业,中国航天
                       科工集团合并间接持有本公司54.33％的股份，为公司的
                       实际控制人，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业
                       共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股
                       东存在一致行动的可能。
上述股东关联关
系或一致行动的说明
                      前十名无限售条件股东中：华安创新证券投资基金、安顺
                      证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、安久证券投
                      资基金、安瑞证券投资基金同属华安基金管理有限公司；
                      对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在
                      关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息
                      披露管理办法》中规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与
配售新股约定持股期限的说明         股东名称                  约定持股期限
                                         无                            无
    （四）公司控股股东情况介绍
    控股股东名称：贵州航天朝晖电器厂
    法定代表人：陈光平
    成立日期：1968年
    注册资本：1819万元
    公司类型：国有企业
    经济性质：全民所有制
    公司住所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
    经营范围：仪器仪表、蒸汽
    目前实际经营的业务主要是控制仪器仪表的组装、生产和销售及为本公司提供水、
电、汽供应服务、环境清洁绿化、通讯及通讯管理等综合服务。
    （五）公司实际控制人情况介绍
    实际控制人名称：中国航天科工集团公司
    法定代表人：殷兴良
    成立日期：1999年
    注册资本：720,326万元
    经济性质：全民所有制
    公司住所：北京市海淀区阜成路8号
    经营范围：国有资产投资、经营管理、各种类型导弹武器系统、航天产品、卫星应
用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、
金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗机械、汽车及零配件的研制、
生产、销售、航天技术的科研开发、技术咨询、建筑工程设计、监理、勘察、工程承包
、物业管理、自有房屋租赁、货物仓储。兼营：纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品
除外）、日用百货的销售。
    公司与实际控制人之间的产权和控制关系：
    ■■图像■■
    （六）其他持股10%以上(含10%)法人股股东情况介绍
    法人股股东名称：贵州航天朝阳电器厂
    法定代表人：陈光平
    成立日期：1968年
    注册资本：1936万元
    经济性质：全民所有制
    公司住所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
    经营范围：主营军工产品，兼营机械设备、蒸汽
    目前实际经营的业务主要是控制仪器仪表的组装、生产和销售及为本公司提供水、
电、汽供应服务、环境清洁绿化、通迅及通讯管理等综合服务。
    （七）有限售条件股份可上市交易时间
    单位：股
                              限售期满新增可上               有限售条件股
时间
                                市交易股份数量                 份数量余额
2006年11月4日                        7,406,070                 50,043,930
2008年11月4日                       50,043,930                          0
                           无限售条件股
时间                                                                 说明
                             份数量余额
2006年11月4日                45,956,070      根据有限售条件股东在公司股权
2008年11月4日                96,000,000    分置改革过程中作出的有关承诺。
    （八）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
     单位：股
序                                    持有的有限售                 可上市
    有限售条件股东名称
号                                    条件股份数量               交易时间
1   贵州航天朝晖电器厂                  22,129,040          2008年11月4日
2   贵州航天朝阳电器厂                  15,218,750          2008年11月4日
    贵州航天工业有限责任公
3                                        8,464,090          2008年11月4日
    司
4   梅岭化工厂                           4,232,050          2008年11月4日
    遵义朝日电器有限责任公
5                                        4,761,050          2006年11月4日
    司
6   国营风华机器厂                       1,058,010          2006年11月4日
    贵州航天凯天科技有限责
7                                        1,058,010          2006年11月4日
    任公司
    上海英谱乐惯性技术有限
8                                          529,000          2006年11月4日
    公司
                           新增可上市交
序                                                               限售条件
    有限售条件股东名称       易股份数量
号                                        1、保证所持有的航天电器非流通股
                                      0
1   贵州航天朝晖电器厂                     股份自改革方案实施之日起，在36
                                          个月内不上市交易或者转让；2、通
                                           过证券交易所挂牌交易出售的原持
                                      0
2   贵州航天朝阳电器厂                     有航天电器非流通股股份数量，达
                                           到公司股份总数百分之一的，应当
    贵州航天工业有限责任公            0    自该事实发生之日起两个工作日内
3
                                           做出公告，但无需停止出售股份。
    司                                0
4   梅岭化工厂                            1、保证所持有的航天电器非流通股
    遵义朝日电器有限责任公            0
5                                          股份自改革方案实施之日起，在12
    司                                    个月内不上市交易或者转让；2、通
                                           过证券交易所挂牌交易出售的原持
                                      0
6   国营风华机器厂                         有航天电器非流通股股份数量，达
                                           到公司股份总数百分之一的，应当
    贵州航天凯天科技有限责            0    自该事实发生之日起两个工作日内
7                                          做出公告，但无需停止出售股份。
    任公司                                 保证所持有的航天电器非流通股股
    上海英谱乐惯性技术有限            0    份自改革方案实施之日起，在12个
8                                          月内不上市交易或者转让。
    公司
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    （一）董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员的基本情况
姓名                              职务                               性别
曹军                            董事长                                 男
原维亮                副董事长、总经理                                 男
谢柏堂                            董事                                 男
陈光平                            董事                                 男
冯常亭                            董事                                 男
魏俊华                            董事                                 男
史际春                        独立董事                                 男
陈怀谷                        独立董事                                 男
苏东林                        独立董事                                 女
洪涛                      监事会召集人                                 男
徐昌敏                            监事                                 女
郑建模                            监事                                 男
                      副总经理、董事会
王磊                                                                   男
                      秘书兼财务负责人
路江涛                        副总经理                                 男
王跃轩                        副总经理                                 男
苏雨露                        副总经理                                 男
李延波                        副总经理                                 男
周靖波                      总经理助理                                 男
张旺                        总经理助理                                 男
姓名                              年龄                       任职起止日期
曹军                                45                  2005.1.8-2008.1.8
原维亮                              49                  2005.1.8-2008.1.8
谢柏堂                              54                  2005.1.8-2008.1.8
陈光平                              42                  2005.1.8-2008.1.8
冯常亭                              42                  2005.1.8-2008.1.8
魏俊华                              44                  2005.1.8-2008.1.8
史际春                              53                  2005.1.8-2008.1.8
陈怀谷                              48                  2005.1.8-2008.1.8
苏东林                              45                  2005.1.8-2008.1.8
洪涛                                56                  2005.1.8-2008.1.8
徐昌敏                              41                  2005.1.8-2008.1.8
郑建模                              43                  2005.1.8-2008.1.8
王磊                                35                  2005.1.8-2008.1.8
路江涛                              35                  2005.1.8-2008.1.8
王跃轩                              40                  2005.1.8-2008.1.8
苏雨露                              37                  2005.1.8-2008.1.8
李延波                              49                  2005.1.8-2008.1.8
周靖波                              41                  2005.1.8-2008.1.8
张旺                                37                  2005.1.8-2008.1.8
姓名                        年初持股数                         年末持股数
曹军                                 0                                  0
原维亮                               0                                  0
谢柏堂                               0                                  0
陈光平                               0                                  0
冯常亭                               0                                  0
魏俊华                               0                                  0
史际春                               0                                  0
陈怀谷                               0                                  0
苏东林                               0                                  0
洪涛                                 0                                  0
徐昌敏                               0                                  0
郑建模                               0                                  0
王磊                                 0                                  0
路江涛                               0                                  0
王跃轩                               0                                  0
苏雨露                               0                                  0
李延波                               0                                  0
周靖波                               0                                  0
张旺                                 0                                  0
    注：公司董事冯常亭先生持有遵义朝日电器有限责任公司13.34%的股份，报告期，
因公司实施股权分置改革方案，遵义朝日电器有限责任公司执行对价安排后持有本公司
股份减少，冯常亭先生间接持有本公司股份比例由0.75%减少至0.66%。除上述情况外，
报告期内冯常亭先生持股情况未发生变动。
    2、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历以及在除股东单位外的
其他单位的任职或兼职情况。
    （1）董事
    董事曹军先生，男，45岁，工商管理硕士，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵
州省十届人大代表。
    2000年1月～2004年4月任中国航天科工集团061基地副主任。2001年12月～2004年4
月任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长。2004年4月至今任中国航天科工集团0
61基地主任（法定代表人）、贵州航天工业有限责任公司董事长兼总经理、贵州航天电
器股份有限公司董事、董事长。2005年12月至今任苏州华旃航天电器有限公司董事长。
    董事原维亮先生，男，49岁，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，
贵州省“五一”劳动奖章获得者。
    1999年5月～2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。2001年12至今任贵州航天
电器股份有限公司董事、副董事长、总经理、上海恒阳电器有限责任公司董事长。2003
年8月至今任上海威克鲍尔通信科技有限公司董事长。2005年12月至今任苏州华旃航天电
器有限公司副董事长。
    董事谢柏堂先生，男，54岁，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，
贵州省“五一”劳动奖章获得者。
    2000年～2004年4月任中国航天科工集团○六一基地主任。2000年5月～2004年4月任
贵州航天工业有限责任公司总经理。2001年12月～2004年4月任贵州航天电器股份有限公
司董事、董事长。2004年4月至今任中国航天科工集团公司资产运营部部长、贵州航天电
器股份有限公司董事。
    董事陈光平先生，男，42岁，大专学历，经济师。
    2001年12月～2004年12月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。2004年12月至今
任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。2005年1月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。


    董事冯常亭先生，男，42岁，大专学历，政工师。
    2000年8月至今任遵义朝日电器有限责任公司董事长。2001年12月至今任贵州航天电
器股份有限公司董事。
    董事魏俊华先生，男，44岁，研究生学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴。
    2000年7月～2002年4月任梅岭化工厂常务副厂长。2002年4月～2003年5月任梅岭化
工厂厂长、总工程师。2003年至今任梅岭化工厂党委书记、厂长、总工程师。2005年1月
至今任贵州航天电器股份有限公司董事。
    独立董事史际春先生，男，53岁，法学博士学位，教授，博士生导师，享受国务院
政府特殊津贴。
    2000年1月～2005年12月任中国人民大学法学院院长助理，经济法教研室主任。200
3年4月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。
    独立董事陈怀谷先生，男，48岁，中国注册会计师，审计师。
    2001年1月～2004年5月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副主任会计师、副董
事长。2003年4月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。2004年6月至今任上海中
财信会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。
    独立董事苏东林女士，45岁，教授，博士生导师。
    2000年1月至今任北京航空航天大学电子信息工程学院副院长。2003年4月至今任贵
州航天电器股份有限公司独立董事。
    （2）监事
    洪  涛先生，男，56岁，中专学历，高级会计师。
    2000年至今任中国航天科工集团○六一基地副总会计师、财务部部长。2000年5月至
今任贵州航天工业有限责任公司财务负责人。2001年12月至今任贵州航天电器股份有限
公司本公司监事会召集人。
    徐昌敏女士，41岁，大专学历，会计师，中国注册税务师。
    2001年1月～2002年1月任朝晖电器厂财务科核算室主任。2002年8月至今任朝晖电器
厂兼朝阳电器厂综合办公室主任。2003年3月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。


    郑建模先生，男，43岁，大专学历，政工师。
    2000年1月～2001年12月朝晖电器厂兼朝阳电器厂政工处处长。2002年1月～2002年
8月任贵州航天电器股份有限公司人力资源处处长。2002年9月～2005年1月任贵州航天电
器股份有限公司综合处处长。2004年4月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。2005年
2月至今任贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室主任。
    （3）高级管理人员
    王  磊先生，男，35岁，大学本科学历，经济师。
    2001年1月～2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂人力资源处处长、质量部部长。
2001年12月～2002年9月任贵州航天电器股份有限公司董事会秘书兼综合处处处长。200
2年9月～2005年1月任贵州航天电器股份有限公司董事会秘书、总经理助理。2005年1月
至今任贵州航天电器股份有限公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人。2005年12月至
今任苏州华旃航天电器有限公司监事会召集人。
    路江涛先生，男，35岁，大学本科学历，经济师。
    2000年4月～2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂销售副厂长。2001年12月至今任
贵州航天电器股份有限公司副总经理。
    王跃轩先生，男，40岁，大学本科学历，经济师。
    2001年7月～2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂生产副厂长。2001年12月至今任
贵州航天电器股份有限公司副总经理。2005年12月至今任遵义精星航天电器有限责任公
司董事长。
    李延波先生，男，49岁，大专学历，工程师。
    2001年11月～2004年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。2001年12月～2005年1月
任贵州航天电器股份有限公司董事。2005年1月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经
理。
    苏雨露先生，男，37岁，大学本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。
    2001年12月～2003年12月任贵州航天电器股份有限公司副总工程师、总质量师、研
究所所长。2004年1月～2004年12月任贵州航天电器股份有限公司副总工程师、总质量师
。2005年1月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
    周靖波先生，男，41岁，工商管理硕士，高级工程师。
    2001年1月～2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂副厂长。2001年12月～2005年1
月任贵州航天电器股份有限公司副总经理、财务负责人、总工程师。2005年1月至今任贵
州航天电器股份有限公司总经理助理、上海恒阳电器有限责任公司总经理。
    张旺先生，男，37岁，大学本科学历，会计师，工商管理经济师。
    2000年1月～2001年12朝晖电器厂兼朝阳电器厂财务处处长。2001年12月～2003年1
月任贵州航天电器股份有限公司财务处处长。2003年1月～2004年10月任贵州航天电器股
份有限公司副总经济师兼财务处处长。2004年10月～2005年1月任贵州航天电器股份有限
公司副总经济师、财务处处长、证券事务代表。2005年1月至今任贵州航天电器股份有限
公司总经理助理、证券事务代表。2005年12月至今任苏州华旃航天电器有限公司副总经
理兼财务负责人。
    （4）董事、监事在股东单位任职情况
姓名                                                         任职股东单位
曹军                                             贵州航天工业有限责任公司
冯常亭                                           遵义朝日电器有限责任公司
陈光平                             贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂
魏俊华                                                         梅岭化工厂
洪涛                                             贵州航天工业有限责任公司
徐昌敏                             贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂
姓名                                                                 职务
曹军                                                       董事长兼总经理
冯常亭                                                             董事长
陈光平                                                               厂长
魏俊华                                                               厂长
洪涛                                                           财务负责人
徐昌敏                                                     综合办公室主任
姓名                                                                 任期
曹军                                                        2004年4月至今
冯常亭                                                      2000年8月至今
陈光平                                                     2004年12月至今
魏俊华                                                      2002年4月至今
洪涛                                                        2000年5月至今
徐昌敏                                                      2002年8月至今
    3、年度报酬情况
    （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决定程序、报酬确定依据。
    董事会按工作业绩、职责、能力，结合市场价值和公司的经营业绩确定总经理、副
总经理及总经理助理的工资薪酬，月度按岗位工资取酬，年度按责任书实施考核奖惩。
    （2）在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共9名，年度报酬总额139.30万
元。
姓名           职务                                  年度报酬总额（万元）
原维亮         副董事长、总经理                                     22.60
王跃轩         副总经理                                             17.90
路江涛         副总经理                                             18.00
王   磊        副总经理、董事会秘书兼财务负责人                     17.90
李延波         副总经理                                             13.00
苏雨露         副总经理                                             16.30
周靖波         总经理助理                                           13.20
张   旺        总经理助理                                           12.30
郑建模         职工监事                                              8.10
    （3）董事陈光平、冯常亭、魏俊华，监事徐昌敏不在公司领取薪酬，均在公司股东
处领取报酬；董事谢柏堂在中国航天科工集团公司领取报酬；董事曹军、监事洪涛在中
国航天科工集团公司○六一基地领取报酬。
    （4）公司支付独立董事每年4万元津贴（含税），并按规定据实报销独立董事出席
公司董事会和股东大会的差旅费用。
    4、报告期董事、监事选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况
    （1）董事选举或离任情况
    报告期内，由于第一届董事会董事任期届满，经2005年第一次临时股东大会选举，
曹军、谢柏堂、原维亮、陈光平、魏俊华、冯常亭、史际春、陈怀谷先生、苏东林女士
当选公司第二届董事会董事。
    上述公司董事任期起止日期：2005年1月8日-2008年1月8日。
    报告期内，公司第一届董事会董事赵福顺、张长春、李延波先生因工作变动等原因
离任。
    （2）监事选举或离任情况
    报告期内，由于公司第一届监事会监事任期届满，经2005年第一次临时股东大会选
举，洪涛先生、徐昌敏女士当选公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，郑
建模先生出任公司第二届监事会职工代表监事。
    上述公司监事任期起止日期：2005年1月8日-2008年1月8日。
    报告期内，公司没有监事离任。
    （3）高级管理人员聘任情况
    经2005年1月8日召开的公司二届董事会第一次会议审议决定，聘任原维亮先生为公
司总经理，根据总经理提名，聘任路江涛、王跃轩、李延波、苏雨露先生为公司副总经
理，聘任王磊先生为公司副总经理兼公司财务负责人；另根据总经理提名，聘任周靖波
、张旺先生为公司总经理助理。
    同时，董事会根据工作需要，聘任王磊先生担任公司董事会秘书职务，委任张旺先
生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
    报告期内，公司没有高级管理人员离任。
    （二）公司员工情况
    截至2005年12月31日，本公司员工总数为1144人。
    1、按专业构成分：
专业                               人数                              比例
生产人员                            802                            70.10%
销售人员及营销工程师                 55                             4.81%
技术人员                            151                            13.20%
财务人员                             14                             1.22%
行政人员                            122                            10.67%
2、按学历构成分：
学历                               人数                              比例
大学本科及以上学历                  168                            14.69%
大专学历                            111                             9.70%
中专学历                            703                            61.45%
中专以下学历                        162                            14.16%
    3、截至2005年12月31日，公司有19名退休人员，退休人员基本养老金由公司所在地
社会保险机构承担。
    五、公司治理结构
    （一）公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规
章的要求，不断完善公司的法人治理结构，提升公司规范运作水平。根据中国证监会有
关投资者权益保护的规定和要求，公司修改《公司章程》的有关条款，制定相关管理制
度，进一步加强公司信息披露和投资者关系管理工作，切实保障股东和投资者的合法权
益。报告期内，公司顺利完成股权分置改革，全体股东价值取向趋于一致，为公司持续
健康发展奠定了坚实基础。另外，公司按照中国证监会贵州监管局《关于做好2006年度
清欠工作有关问题的通知》的要求，对公司关联方资金往来进行了清理和核查，并及时
提交自查报告。
    1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》的要求，规范股东大
会召集、召开、表决程序，公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充
分行使股东权利。
    2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承
担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，也未要求本公司为其或其关
联方提供任何形式的担保和财务资助。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，
公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    3、关于董事和董事会：报告期，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董
事会换届程序，进行董事换届选举，董事选举实行累积投票制度，董事会成员构成符合
法律法规和中国证监会的要求。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开
会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责地行使权利，科
学决策，维护公司和股东利益。
    4、关于监事和监事会：报告期，公司严格按照《公司章程》规定的监事会换届程序
，进行监事换届选举，监事选举实行累积投票制度，监事会组成人数和人员符合法律、
法规的要求。公司监事认真履行诚信、勤勉职责，对公司财务以及董事、经理和其他高
级管理人员履行职责行为的合法合规性进行监督，并对公司变更募集资金投资项目发表
了意见。
    5、关于绩效评价与激励约束机制：公司有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，
正在逐步完善董事及高级管理人员的绩效评价、激励约束机制，经理人员的聘任公开、
透明，符合有关法律法规和公司章程的要求。
    6、关于信息披露与透明度：按照公司《信息披露管理制度》的规定，董事会指定公
司董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司能严格按照法律、法
规和《公司章程》的规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保公司所有股
东能够以平等的机会获得信息。
    7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关
利益者沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司良性快速
发展。
    目前，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本
上不存在差异。
    （二）公司独立董事履行职责情况
    公司独立董事苏东林女士、史际春、陈怀谷先生严格按照有关法律法规、中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，认真履行
职责，积极、准时参加报告期内召开的董事会所有会议，审议董事会提案时，不受公司
主要股东和公司管理层的影响，对重要事项进行必要的核实后，方才作出独立、客观、
公正的判断，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，对应由独立董事发表意见
的董事会聘任高级管理人员、公司累计和当期对外担保等情况、变更募集资金投资项目
等事项发表了客观、公正的意见。
    1、独立董事出席2005年董事会会议的情况
独立董事姓名           本年应参加董                        亲自出席（次）
                          事会次数
苏东林                        6                                         6
史际春                        6                                         6
陈怀谷                        6                                         6
独立董事姓名           委托出席（次）      缺席（次）                备注
苏东林
史际春
陈怀谷
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内，公司3位独立董事对本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议
。
    （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况
    自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，
具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。
    1、业务方面
    贵州航天电器股份有限公司设立时经营性资产主要来源于第一大股东贵州航天朝晖
电器厂和第二大股东贵州航天朝阳电器厂。公司设立后，两厂的继电器和电连接器业务
以及相关的生产经营设备、设施及经营机构已全部进入贵州航天电器股份公司，目前，
公司拥有从事各种继电器和电连接器的研制、生产和销售业务的完整、独立的产、供、
销系统和人员，不依赖大股东单位及其他关联方。
    控股股东贵州航天朝晖电器厂经营范围是主营仪器仪表、蒸汽。目前实际经营的业
务主要是控制仪器仪表的组装、生产和销售及为本公司提供水、电、汽供应服务、环境
清洁绿化、通讯及通讯管理等综合服务。
    2、资产完整方面
    公司拥有自已的生产系统和开展生产经营所必须的采购、销售系统，设有独立的研
发机构，从事新产品研究、设计和产品的技术工艺，研发成果归公司所有。公司生产经
营使用的工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。公司生产经营所需土地
的使用权系向遵义市国土局租赁，并取得了土地他项权利证明书。
    3、人员方面
    （1）本公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度，公司在册员工已经
全部和公司签订了《劳动合同书》。
    （2）公司的法定代表人为曹军，第一大股东朝晖电器厂和第二大股东朝阳电器厂的
法定代表人为陈光平，不存在控股股东法定代表人兼任股份公司法定代表人的情形，公
司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均没有在控股股东
或实际控制人处担任除董事以外的其他行政职务，也没有在控股股东或实际控制人处领
薪。
    （3）公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专
职，并在公司领薪，没有在控股股东及其他股东或其下属企业兼职和领薪的情形。
    4、机构独立方面
    公司设有综合管理办公室、财务会计部、人力资源部、市场营销部、物资供应部、
科研生产部、技术管理部、质量管理部、研究所、生产保障部等职能部门，上述部门均
与控股股东的相关部门严格分开，不存在重叠的情形。公司各职能部门独立履行其职能
，负责开展公司的生产经营活动，并且其履行职能不受控股股东或实际控制人及其他公
司股东的干预，与控股股东及其相应的职能部门之间不存在隶属关系，不存在“一套人
马，两块牌子”、合署办公的现象。
    5、财务方面
    公司设有独立的财务部门；公司已按《中华人民共和国会计法》和《企业会计制度
》等有关法律法规的要求建立了独立的财务规章制度和独立的财务核算体系；公司财务
人员不在控股股东单位或其下属企业任职；公司在中国建设银行遵义市开发区支行独立
开设银行基本存款账户，银行帐号为52001624236050000155；公司独立进行纳税申报和
履行税款缴纳义务，税务登记证编号为黔国税管字520302730980020号。
    （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制
    目前，公司的考评及激励机制主要体现在平时的工作评价和薪酬激励方面。董事会
负责对总经理的职责、能力和工作业绩进行考评。总经理负责对公司其他高级管理人员
进行考评，考核以年度责任书的形式进行，并以工作及相关任务完成情况兑现相应的奖
励。根据公司今后发展的需要，高级管理人员薪酬将逐步由月薪制向年薪制过度，条件
成熟时启动股权激励。
    2005年度，本公司总经理及其他高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工
作业绩良好，较好地完成了年初董事会所确定的经营计划和工作任务。
    六、股东大会情况简介
     报告期内，公司共召开了5次股东大会。公司股东大会召集和召开程序、出席会议
的人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程
》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
     1、2005年第一次临时股东大会情况
     公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月8日在公司会议室召开，出席本次股东
大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份总数58,637,062股，占总股份的73.3
0%，其中，非流通股股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数54，300，000股，占公
司全部股份的67.88%，流通股股东及股东代表2名，代表有表决权的股份数4，337，062
股，占公司全部股份的5.42%，本次会议由董事会召集，董事长曹军主持，公司董事、监
事以及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议并以记名投票方式逐项表决通过如下决议：
    （1）审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
    （2）审议并通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
    （3）审议并通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
    （4）审议并通过《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议
案》
    （5）贵州航天电器股份有限公司工会推荐郑建模先生出任公司职工代表监事，根据
《公司法》的有关规定特向本次股东大会通报。
    本次临时股东大会决议公告刊登在2005年1月11日《证券时报》、《中国证券报》以
及指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn上。
    2、2004年度股东大会情况
    公司2004年度股东大会于2005年2月24日上午9时在北京市华融大厦会议室召开。出
席会议股东及股东授权代表共9人，代表公司股份53,260,372股，占公司全部股份的66.
58％，其中，非流通股股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数52,300,000股，占公
司全部股份的65.38%，流通股股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数960,372股，
占公司全部股份的1.20%，会议由董事会召集，董事长曹军先生主持，公司董事、监事以
及保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议审议并以记名投票方式逐项表决通过如下决议。
    （1）审议并通过《2004年度公司董事会工作报告》
    （2）审议并通过《2004年度公司监事会工作报告》
    （3）审议并通过《2004年度公司财务决算报告》
    （4）审议并通过《2004年度公司利润分配及公积金转增股本的议案》
    （5）审议并通过《公司2004年度报告及摘要》
    （6）审议并通过修改《公司章程》的议案
    （7）审议并通过修改《股东大会议事规则》的议案
    （8）审议并通过修改《董事会议事规则》的议案
    （9）审议并通过《募集资金管理办法》
    （10）审议并通过《关于独立董事津贴的议案》
    （11）审议并通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
    （12）审议并通过《关于暂缓实施光通信用陶瓷插针生产线建设项目的议案》
    （13）审议并通过《关于与关联方销售关联交易的议案》
    2004年度股东大会决议公告刊登在2005年2月25日《证券时报》、《中国证券报》以
及指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn上。
    3、2005年第二次临时股东大会情况
    公司2005年第二次临时股东大会于2005年5月21日在公司二楼会议室以现场表决方式
召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份总数65，160，00
0股，占总股份的67.88％，本次股东大会无流通股股东及股东代表参加。会议由董事会
召集，董事长曹军主持会议，公司部分董事、监事以及保荐机构代表、见证律师出席了
本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票方式逐项表
决通过如下决议：
    （1）审议并通过修改《公司章程》的议案
    （2）审议并通过修改《股东大会议事规则》的议案
    （3）审议并通过修改《董事会议事规则》的议案
    本次临时股东大会决议公告刊登在2005年5月24日《证券时报》、《中国证券报》以
及指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn上。
    4、股权分置改革相关股东会议情况
    根据中国证监会和深交所有关上市公司股权分置改革程序的规定，贵州航天电器股
份有限公司2005年A股市场相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票（征
集投票权）相结合的方式进行表决，本次相关股东会议网络投票的时间为2005年10月26
日9：30-10月28日15：00，现场会议于2005年10月28日下午2时在贵阳市北京路1号神奇
大酒店四楼多功能厅召开。出席本次相关股东会议的股东及股东授权委托代表共962名，
代表有表决权的股份总数82,787,335股，占公司全部股份的86.24%，其中，非流通股股
东及股东代表8名，代表有表决权的股份数65,160,000股，占公司所有非流通股股份总数
的100%，占公司总股本的67.875%；流通股股东及股东代表共954名，代表股份17,627,3
35股，占公司所有流通股股份总数的57.16%，占公司总股本的18.36%；无流通股股东委
托董事会投票。本次相关股东会议符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法
》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次相关股东会议由
公司董事会召集，公司董事长曹军先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、保荐
机构代表以及见证律师出席了本次会议，会议审议并表决通过如下决议：
    审议并通过《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》
    公司股权分置改革相关股东大会表决结果公告刊登在2005年10月31日《证券时报》
、《中国证券报》以及指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn上。
    5、2005年第三次临时股东大会情况
    公司2005年第三次临时股东大会于2005年11月14日上午9时以现场表决方式在公司二
楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股
份总数57,450,000股，占公司全部股份的59.84%，其中，有限售条件的流通股股东及股
东代表8名，代表有表决权的股份数57,450,000股，占公司全部股份的59.84%；本次股东
大会没有无限售条件的流通股股东及股东代表参加。本次股东会议由公司董事会召集，
公司董事长曹军先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、保荐机构代表以及见证
律师出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投
票方式表决通过如下决议：
    审议并通过《关于变更募集资金投资项目暨与关联方共同投资的议案》
    本次临时股东大会决议公告刊登在2005年11月15日《证券时报》、《中国证券报》
以及指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn上。
    七、董事会报告
    （一）报告期内公司经营情况的回顾
    1、报告期内公司总体经营情况
    2005年，公司管理层和全体员工按照“抓住机遇、强化基础，关注细节、提高能力
”年度工作方针的要求，围绕影响公司未来发展的重点工作和关键环节，在不断提高公
司经营质量、管理效率和成本控制能力的基础上，一是通过加快募集资金技改项目实施
进度、改进生产组织方式、完善激励机制等措施，精心组织、合理安排生产，快速提高
生产能力，缩短产品交付周期，满足用户需求，超额完成公司制订的2005年度经营指标
；二是积极参与国家重点工程项目的研制配套，报告期内，公司顺利完成“神舟六号”
载人航天飞船的研制配套任务，在提高公司自主创新能力的同时，为公司树立了良好的
社会形象；三是按照中国证监会、深交所的统一部署，在管理层和全体股东的共同努力
下，公司股权分置改革方案顺利通过，公司股权结构更趋于合理。报告期，公司实现主
营业务收入294,874,450.95元，比上年同期150,590,226.72元增长95.81%；实现主营业
务利润199,181,766.08元，比上年同期94,495,207.79元增长110.79%；实现净利润114,
376,564.66元，比上年同期41,363,691.91元增长176.51%。较好地完成了2005年的各项
经营指标和重点工作。
    主营业务收入比上年同期增长95.81%的主要原因是：报告期内，高科技领域对高端
电子元器件需求急剧增长，公司抓住机遇，采取各种积极有效的措施提高生产能力，促
进销售收入的增长。2005年，公司主导产品连接器实现销售收入158,720,790.49元，较
上年同期70,995,384.39元增加87,725,406.10元，同比增长123.56%；继电器实现销售收
入133,227,515.46元，较上年同期73,112,028.37元增加60,115,487.09元，同比增长82
.22%。
    主营业务利润和净利润分别比上年同期增长110.79%、176.51%的主要原因：一是市
场需求旺盛，公司销售规模持续扩大，主营业务收入较上年同期增加144,284,224.23元
，推动主营业务利润大幅度增长；二是报告期公司“以经济效益为中心”，全面推行预
算管理，强化成本管理，严格控制非生产性费用支出，使期间费用增长幅度明显低于主
营业务收入增长幅度；三是报告期公司享受了两项税收优惠政策，即免征2004年度企业
所得税7,564,464.30元和技术改造国产设备投资抵免公司2005年企业所得税5,646,035.
26元，相应增加公司2005年度净利润13,210,499.56元。上述情况是主营业务利润和净利
润分别比上年同期增长110.79%、176.51%的主要因素。
    2、对公司2005年度经营计划实现情况的总结
    （1）2005年在募集资金技改项目设备尚未完全到位的情况下，公司依据董事会决议
和市场需求，采取积极的经营管理措施，努力发挥已有资源效能，并通过技术和管理创
新、完善薪酬激励机制等措施，充分调动员工的积极性，迅速提高了公司的生产能力，
2005年公司实现净利润11,437.66万元，同比增长176.51％，超额完成年度利润目标。同
期，控股子公司－上海恒阳电器有限责任公司和上海威克鲍尔通信科技有限公司均完成
公司下达的2005年度经营指标，其中，上海恒阳电器公司实现净利润105.10万元；上海
威克鲍尔公司实现净利润126.02万元。
    （2）截止2005年12月31日，公司4个募集资金技改项目共完成投资7278.20万元，投
资进度为60.76％；经2005年第三次临时股东大会批准，公司将光通信用陶瓷插针生产线
建设项目使用的募集资金4994.76万元改变投向，用于出资设立苏州华旃航天电器有限公
司建设通讯交通用连接器生产基地项目，落实了募集资金变更项目的资金用途，并于20
05年12月27日完成苏州华旃公司的工商登记注册手续。另外，控股零件加工子公司－遵
义精星航天电器有限责任公司的工商登记注册工作已于2005年12月26日完成，该控股子
公司将在2006年启动运作。
    （3）2005年，公司不断加大高端继电器和连接器新产品研发的投入力度，并战略性
的选择部分新的高科技应用领域进行深度开发，目前，已获得5项专利，申请受理的专利
有10项。2005年4月，经中国电子元件行业协会评选，公司进入第十八届（2005年）电子
元件百强企业第64名，公司在行业内的领先地位得到明显的巩固和提高。
    3、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
    航天、航空、通讯、电子、交通等行业的快速发展，给从事高端电子元器件生产的
企业带来较好的发展机遇。与其他行业发展趋势相同，技术实力雄厚、经营管理机制先
进、产品品质控制有保证的高端电子元器件企业，其生产的产品市场占有率越来越高，
获得的发展空间更大。
    目前，公司存在的主要优势：公司管理规范，有先进的经营理念与经营机制，良好
的市场形象；公司重视科研投入，掌握了生产继电器和连接器的核心技术；以高端产品
为主，性能优良，在航天、航空、电子等高科技领域有较高的知名度和竟争力；拥有全
国性的营销网络和一支能拼、善搏的营销队伍，产品市场范围不断扩大；公司经营稳健
，资产质量高，不存在对公司持续经营造成影响的资产风险，同时，公司已顺利完成股
权分置改革，拥有企业快速发展所必要的直接融资渠道。
    公司目前的因难在于：已有产品系列还不能覆盖全部高端产品应用领域，导致公司
产品覆盖领域受限，市场占有率不够高；已有的人力资源还不能满足企业快速发展的需
要；此外，受国际市场价格波动的影响，公司主要产品所用的有色金属及其合金材料，
如铜、铝、金等材料价格持续上涨，平均涨幅在20％以上，加大了公司产品成本控制的
难度。
    本公司主导产品高端继电器和连接器，是航天、航空、电子、舰船等领域不可缺少
的关键零（部）件，预计在未来五年内，国家将继续加大上述领域的投入，公司所依赖
的行业发展前景良好。同时，公司经营稳健，重视技术研究的投入，产品技术含量高，
盈利能力强，中短期内被技术替代的可能性极小，因此公司的经营和盈利能力具有连续
性和稳定性。
    4、公司主营业务及其经营状况
    （1）主营业务范围
    公司主要从事电器、电源、仪器仪表的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及
技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），企业可以按国家
规定，以各种贸易方式从事进出口业务。
    目前，公司主导产品是高端继电器和连接器。
    （2）主营业务分行业、产品和地区构成情况
    1）主营业务分行业、产品构成情况
   单位：元
分行业                     主营业务收入                      主营业务成本
电子元器件行业           294,874,450.95                     95,246,270.51
分产品                     主营业务收入                      主营业务成本
继电器                   133,227,515.46                     29,955,276.84
连接器                   158,720,790.49                     63,325,235.05
锂电池                     2,926,145.00                      1,965,758.62
                                 主营业                        主营业务收
分行业                           务利润                        入比上年增
                               率（％）                          减（％）
电子元器件行业                    67.55                             95.81
                                 主营业                        主营业务收
分产品                           务利润                        入比上年增
                               率（％）                          减（％）
继电器                            77.36                             82.22
连接器                            59.95                            123.56
锂电池                            32.67                            -54.86
                             主营业务成
                                                       主营业务利润率比上
分行业                       本比上年增
                                                             年增减（％）
                               减（％）
电子元器件行业                    70.63                   增加4.8个百分点
                             主营业务成
                                                       主营业务利润率比上
分产品                       本比上年增
                                                            年增减(（％）
                               减（％）
继电器                            84.03                  减少0.19个百分点
连接器                            91.42                  增加6.73个百分点
锂电池                           -69.58                 增加32.52个百分点
    2）主营业务分地区构成情况
                                                                           单
位：元
地区                                                         主营业务收入
华北地区                                                   138,968,370.10
华东地区                                                    46,018,123.29
中南地区                                                    24,623,471.92
西南地区                                                    21,462,002.55
西北地区                                                    37,110,489.90
其他地区                                                    26,691,993.19
地区                                         主营业务收入比上年增减（％）
华北地区                                                           120.05
华东地区                                                            64.28
中南地区                                                           121.71
西南地区                                                            53.22
西北地区                                                           110.54
其他地区                                                            59.98
    （3）报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化的说明
    报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大
变化。报告期内公司产品或服务未发生变化。
    （4）主要供应商和客户情况
                                                                          单
位：元
前五名供应商采购金额合计                                    26,008,192.25
前五名销售客户销售金额合计                                  76,436,439.75
前五名供应商采购金额合计                               占年度采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计                                 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计                                           33.56%
前五名销售客户销售金额合计                                         25.92%
   （5）报告期公司资产构成情况
 单位：元
                                                    2005年
项目                                                           占总资产的
                                        金额
                                                                  比重(%)
应收款项                       79,398,719.11                        15.15
存货                           49,526,278.14                         9.45
长期股权投资                       94,849.98                        0.018
固定资产原值                   88,825,714.09                        16.95
在建工程                       33,233,185.78                         6.34
短期借款                                   -                            -
长期借款                                   -                            -
总资产                        524,097,683.54                       100.00
                                                        2004年
项目                                                           占总资产的
                                        金额
                                                                  比重(%)
应收款项                       39,487,814.33                        11.12
存货                           31,638,145.86                         8.91
长期股权投资                       92,282.90                        0.026
固定资产原值                   51,775,893.37                        14.58
在建工程                       28,079,950.29                         7.91
短期借款                                   -                            -
长期借款                                   -                            -
总资产                        355,144,204.42                       100.00
                                                                 同比增减
项目
                                                                      (%)
应收款项                                                             4.03
存货                                                                 0.54
长期股权投资                                                       -0.008
固定资产原值                                                         2.37
在建工程                                                            -1.57
短期借款                                                                -
长期借款                                                                -
总资产                                                                  -
    变动原因：
    ①应收款项占总资产的比重比上年同期增长4.03%的主要原因：根据客户信用状况和
现金支付能力，公司将客户分为A、B、C类进行管理，A类客户付款期为6个月、B类客户
付款期为3个月、C类客户款到发货。2005年，随着客户商业信用评估资料的不断完备，
享受优惠赊销政策的A类客户数量增加。报告期，在产量和销售收入大幅度增长的情况下
，公司应收账款比上年期末增加30,201,631.52元，是应收款项比上年同期增长4.03%的
主要影响因素。
    ②存货占总资产的比重比上年同期增长0.54%的主要原因：公司产品按订单组织生产
，随着公司生产规模不断扩大，为保证产品及时交付，公司增加了部份主要原材料的储
备。报告期，公司原材料库存比上年期末增加8,144,167.02元，是存货比上年同期增长
0.54%的主要影响因素。
    ③固定资产原值占总资产的比重比上年同期增长2.37%的主要原因：报告期，为提高
生产能力，公司使用募集资金和自有资金购置了41,534,149.50元（不含预付设备款）的
生产加工及检测设备。是固定资产原值比上年同期增长2.37%的主要影响因素。
    ④在建工程占总资产的比重比上年同期降低1.57的主要原因：截止2005年12月31日
，小河基建项目累计投入33,233,185.78元，较上年期末增长18.83%；而同期公司总资产
较上年期末增长47.57%，在建工程累计投入增长幅度低于同期公司总资产增长幅度，是
在建工程占总资产的比重比上年同期降低1.57%的主要影响因素。
    （6）报告期财务数据同比发生重大变动的说明
  单位：元
                                                                   2005年
营业费用                                                    15,800,318.51
管理费用                                                    62,685,559.50
财务费用                                                    -3,732,647.90
所得税                                                       6,950,986.67
                                                                   2004年
营业费用                                                    12,418,443.88
管理费用                                                    38,428,662.53
财务费用                                                    -1,295,255.66
所得税                                                       4,060,053.99
                                                           同比增减（％）
营业费用                                                            27.23
管理费用                                                            63.12
财务费用                                                           188.18
所得税                                                              71.20
    变动原因：
    ①营业费用比上年同期增长27.23％的主要原因：报告期，公司销售收入同比增长9
5.81％，在经营规模不断扩大同时，公司加大了市场营销网络建设力度和新产品的推广
工作，使营业费用较上年同期增加了3,381,874.63元，从而使营业费用比上年同期增长
27.23％。
    ②管理费用比上年同期增长63.12％的主要原因：一是公司根据发展的需要，加大了
新产品研发投入，使技术开发费较上年同期有较大幅度的增长；二是由于公司在产品技
术服务和质量跟踪服务等方面实施全过程质量保证，为合理预计可能发生的产品售后质
量风险，根据行业主管部门的规定和要求，本年度公司计提了产品售后质量保证金7,85
3,193.90元；三是由于应收账款上升，相应增加了坏账准备的计提金额。受上述因素影
响，使公司本期管理费用较上年同期增加24,256,896.97元。
    ③财务费用比上年同期下降188.18％的主要原因是：报告期，公司利息收入3,761,
488.32元，较上年同期增加2,456,823.19元。
    ④所得税比上年同期增长71.20％的主要原因是：2005年，公司不再享受免征企业所
得税的税收优惠政策，在利润总额增加的情况下，公司所得税费用较上年同期增长71.2
0％。
    （7）报告期公司现金流量的构成情况
                                                                   2005年
一、经营活动产生的现金流量净额                              91,911,539.73
经营活动现金流入量                                         264,394,282.29
经营活动现金流出量                                         172,482,742.56
二、投资活动产生的现金流量净额                             -57,683,655.79
投资活动现金流入量                                                      -
投资活动现金流出量                                          57,683,655.79
三、筹资活动产生的现金流量净额                              31,025,000.00
筹资活动产生的现金流入量                                    39,025,000.00
筹资活动产生的现金流出量                                     8,000,000.00
                                                                   2004年
一、经营活动产生的现金流量净额                              40,928,396.34
经营活动现金流入量                                         145,985,720.22
经营活动现金流出量                                         105,057,323.88
二、投资活动产生的现金流量净额                             -32,465,779.96
投资活动现金流入量                                              28,329.00
投资活动现金流出量                                          32,494,108.96
三、筹资活动产生的现金流量净额                             138,635,606.78
筹资活动产生的现金流入量                                   211,870,350.00
筹资活动产生的现金流出量                                    73,234,743.22
                                                           同比增减（％）
一、经营活动产生的现金流量净额                                     124.57
经营活动现金流入量                                                  81.11
经营活动现金流出量                                                  64.18
二、投资活动产生的现金流量净额                                      77.68
投资活动现金流入量
投资活动现金流出量                                                  77.52
三、筹资活动产生的现金流量净额                                     -77.62
筹资活动产生的现金流入量                                           -81.58
筹资活动产生的现金流出量                                           -89.08
    变动原因：
    ①经营活动现金流入量比上年同期增长81.11％，主要原因是公司货款回笼正常，销
售产品收到的现金较上年同期增加119,526,751.36元。经营活动现金流出量比上年同期
增长64.18％，主要原因是公司生产规模扩大后，购买原材料、支付其他与生产相关的费
用所需资金量增加。
    报告期，经营活动产生的现金流量净额为91,911,539.73元，较上年同期增长124.5
7％，主要原因是报告期公司销售收入收入大幅度增长，而同期货款回笼情况较好。
    ②投资活动现金流出量比上年同期增长77.52％，主要原因是公司购建固定资产支付
的现金较上年同期增加25,765,546.83元。
    报告期，投资活动产生的现金流量净额-57,683,655.79元，较上年同期下降77.68％
，主要原因是报告期公司投入小河工程项目5,267,235.49元；使用募集资金和自有资金
购置了41,534,149.50元（不含预付设备款）的生产加工及检测设备，投资支出较上年同
期有较大幅度的增长。
    ③筹资活动产生的现金流入量比上年同期下降81.58％，主要原因2004年公司发行股
票2570万股，募集资金169,727,618.78元；向银行借入短期借款40,000,000.00元，而报
告期不存在相关事项，报告期数据与上年同期相比存在较大差异。筹资活动产生的现金
流出量比上年同期下降89.08％，主要原因是2004年公司偿还银行短期借款60,000,000.
00元，而报告期不存在相关事项，所以报告期数据与上年同期相比存在较大差异。
    报告期，筹资活动产生的现金流量净额为31,025,000.00元，较上年同期下降77.62
％，主要原因是报告期本公司除子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金39,025,000
.00元外，没有进行其他筹资活动，与上年同期筹资活动产生的现金流入量相比有较大差
距。
    （8）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为91,911,539.73元与报告期净利
润114,376,564.66元存在一定的差异。
    报告期公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在22,465,024.93元差异的原因
：报告期，为加快货款回笼，公司增加银行承兑汇票的结算量，应收票据期末余额较上
年同期增加13,263,278.18元；此外，符合享受公司优惠赊销政策的A类客户数量增加，
在产量和销售收入大幅度增长的情况下，公司应收账款比上年期末增加30,201,631.52元
，上述情况是公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的主要原因。
    5、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析
    公司拥有上海威克鲍尔通信科技有限公司、上海恒阳电器有限责任公司、苏州华旃
航天电器有限公司和遵义精星航天电器有限责任公司四家控股子公司，一个分公司。目
前公司无参股公司。公司不存在来源于单个控股子公司的投资收益对公司净利润影响达
到10％以上的情况。
    （1）上海威克鲍尔通信科技有限公司
    法定代表人：原维亮
    注册资本：800万元，
    经营范围：手机及其他领域用锂电池生产、销售及从事“四技”服务。
    公司住所：上海市江场一路40号
    成立日期：2003年8月
    目前，本公司持有上海威克鲍尔通信科技有限公司76.25%的股权。
    经中和正信会计师事务所审计，截止2005年12月31日，该公司总资产9,884,579.83
元，净资产8,038,587.33元，2005年实现净利润1,260,193.15元。
    （2）上海恒阳电器有限责任公司
    法定代表人：原维亮，
    注册资本：360万元
    经营范围：开关、接插件等电讯、电器产品，五金加工
    公司住所：上海市江场一路40号
    成立日期：1999年
    目前，本公司持有上海恒阳电器有限责任公司65.19%的股权。
    经中和正信会计师事务所审计，截止2005年12月31日，该公司总资产11,204,835.4
4元，净资产5,190,724.24元，2005年实现净利润1,050,980.99元。
    （3）苏州华旃航天电器有限公司
    法定代表人：曹军
    注册资本：10000万元
    经营范围：电子元器件及仪器的研发、生产和销售。
    公司住所：苏州高新区嵩山路枫桥工业园
    成立日期：2005年12月27日
    目前，本公司持有苏州华旃航天电器有限公司60％的股权。
    苏州华旃航天电器有限公司于2005年12月27日完成工商登记注册，尚未开展经营活
动，该公司的经营定位是研发和生产通讯交通用高速PCB连接器系列、通讯交通用D系列
（含滤波）连接器系列、毫米波连接器系列、压缩机用过载保护器系列产品。截止2005
年12月31日，该公司总资产101,991,890.76元，净资产100,000,000元。
    （4）遵义精星航天电器有限责任公司
    法定代表人：王跃轩
    注册资本：500万元
    经营范围：电子元器件及零（部）件的生产和销售。
    公司住所：遵义市红花岗区新蒲镇联关村内
    成立日期：2005年12月26日
    目前，本公司持有遵义精星航天电器有限责任公司71.36%的股权。
    遵义精星航天电器有限责任公司于2005年12月26日完成工商登记注册，尚未开展经
营活动，该公司的经营定位是在保障公司科研生产所需的零（部）件基础上，向外部企
业提供金加工服务，逐步发展成为公司的零（部）件生产加工基地。截止2005年12月31
日，该公司总资产5,000,000元，净资产5,000,000元。
    （二）对公司未来发展的展望
    1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竟争格局
    本公司主要产品是继电器和连接器，所处行业为电子元器件行业，电子元器件是系
统和整机电路和信号连接的关键零部件。电子元器件行业是国民经济中以研究、开发和
生产电子产品的基础元件、器件为主要内容的行业，产品广泛应用于航天、航空、电子
、舰船、核能、交通、自动控制、高速机车、家电等领域。电子元器件行业与现代科学
技术密切相关，发展空间广阔，是当前国家重点鼓励支持发展的行业。
    目前，随着通信、航天、航空等产业快速发展，电子元器件行业正在进入以新型电
子元器件为主体的时代，高可靠、高密度、微型化、薄型化、组合化成为高端连接器的
发展重点，高端继电器向高灵敏度、高可靠性和微型、小尽寸方向发展。
    （2）公司面临的市场竟争格局
    继电器和连接器按技术水平可分高、中、低端三个档次，目前生产中、低端产品的
厂家众多，市场竟争激烈，生产厂家的毛利率呈下降趋势。
    由于高端继电器和连接器多数采用先进的国际标准，而且生产具有多品种、小批量
的特点，往往采用柔性制造技术，试制、生产一体化，要求企业具有较强的研发能力和
生产管理水平，同时对员工的素质要求较高。因此，目前国内有能力从事高端产品生产
并具备较强竞争实力的企业不多，而且主要集中在航天、航空、信息产业领域，其产品
也在各自的领域体现一定的竞争优势。
    本公司主要研制和生产高端继电器和连接器，产品广泛用于航天、航空、电子、舰
船、通信等高技术领域，公司与主要竟争对手的产品各有优势，但有部分产品相同，因
此不可避免地存在竟争。
     自2004年下半年起，国家明显加大了航天、航空、电子、舰船等行业的投入，市场
对高端电子元器件需求出现爆发性增长，并一直持续到了2005年末。经市场初步调研，
公司预计2006年航天、航空、电子、通讯、舰船等行业仍将呈现良性发展的态势，但在
某些领域对高端电子元器件需求不会再延续前期大幅增长的势头，市场需求将维持稳定
，甚至有出现需求波动的可能。由于2005年公司及国内主要竟争对手相继扩大了产能，
2006年，高端电子元器件市场竟争程度将会加剧。
     目前，公司已针对航天、航空、电子、舰船等领域高端电子元器件需求变化趋势拟
定了应对措施
    1）加大上海分公司（研发中心）的投入，利用上海的人才优势、信息优势、科技优
势，引进和培养更多的高素质技术人才，充实和壮大研发团队，根据公司战略发展目标
开展相关技术的超前研究。并面向市场及高科技领域，开发技术含量高的继电器和连接
器新产品，为公司及控股子公司发展提供技术支持。同时，与国内知名院校合作，借助
国内高等院校领先的技术力量，进行第三代PCB连接器系列的工程技术研究，巩固和扩大
公司在行业内的技术领先优势。
    2）对市场营销机构进行合理的调整和整合，在原市场营销体系基础上，进一步强化
市场分析预测、市场技术服务、新产品应用推广、客户跟踪、营销效果评估等职能，始
终保持公司在市场开发方面的强大攻势，巩固和提高公司在高端电子元器件行业的市场
领先地位。
    3）为做大做强公司核心主业，增强公司市场竞争力，减少对航天、航空行业的依赖
程度。经2005年第三次临时股东大会批准，公司终止光通信用陶瓷插针生产线建设项目
，将该项目未使用的募集资金4994.76万元，改变用途，用于与贵州航天朝晖电器厂等六
家企业共同出资组建苏州华旃航天电器有限公司建设通讯交通用连接器生产基地项目。
苏州项目将利用沿海经济发达地区在信息、零部件配套和物流方面的优势，采用先进的
技术和设备，研发、生产市场前景广阔的通讯交通用高速PCB连接器系列、通讯交通用D
系列（含滤波）连接器系列、毫米波连接器系列、压缩机用过载保护器系列，扩展公司
产品应用领域，为公司培育新的利润增长点。
     2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟
投资的新项目
    公司发展战略是：为客户提供高技术、高质量、高可靠、高性能的产品和优质服务
，使公司成为具有显著影响力和竟争力的一流高科技电子元器件企业。
    公司未来的发展机遇：未来五年是我国电子技术和电子产品更新换代的关键时期，
国家产业政策支持我国新型元器件的发展，以提高信息化装备和系统集成能力，其中，
继电器、连接器是重点发展的项目之一。目前，公司现有产品系列尚未覆盖全部高端产
品应用领域，公司将利用自身的技术优势、人才优势、资本优势，针对市场需求开发新
的系列产品，并积极推广新产品，不断提高产品的覆盖领域和市场占有率，为股东创造
尽可能多的财富。
    公司未来面临的挑战：随着公司产品系列的扩展与市场领域的不断扩大，与国内同
行业的竟争将加剧，公司未来市场发展的目标是通讯、家电、交通领域，而这些领域目
前是国际著名公司在主导，公司将会与其展开直接竟争。
    公司拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目：控股子公司－苏州华旃
航天电器有限公司于2005年12月27日完成工商登记注册。2006年在完善规划报建手续后
，将开工建设D系列（含滤波）连接器生产线、毫米波连接器系列生产线、高速PCB连接
器系列生产线、压缩机保护器系列生产线。苏州华旃公司设立时，苏州江南航天机电工
业公司将其电器分厂压缩机用过载保护器业务相关的经营性资产作为出资投入到苏州华
旃公司，该电器分厂主要产品长期为国内压缩机知名企业配套，并保持了良好的业务合
作关系，苏州华旃公司将采取边建设边经营的运作模式，建设期内来源于压缩机保护器
的销售收入，可有效降低该公司的前期运作成本。同时，为形成一定的规模，在不影响
正常生产的前提下，苏州华旃公司将加大技术研发投入，并对压缩机保护器生产线进行
技术改造，进一步提高产品技术水平，扩大压缩机保护器生产能力，降低产品成本，提
高经济效益。
    1）D系列连接器是通信、计算机信息、交通、电子等领域不可缺少的重要和通用元
器件，是电路和信号连接的关键零部件，其用量非常大，据调研了解，仅对中、高端D系
列连接器国内的年需求量就达到4亿套以上，市场需求额在20亿元以上，市场需求强劲。
    2）滤波连接器适应了电子设备抗干扰的要求，是目前所有连接器中增长最快的产品
，据调研了解，国内D系列滤波连接器的年需求量在8000万只以上，随着各国对电子设备
、家用电器抗干扰要求的严格限制，各种设备都要大量使用滤波连接器，其中D系列滤波
连接器是各种抗干扰系统的首选，其市场需求不断增长，市场前景特别好。预计到2010
年，D系列滤波连接器的市场需求将达到3亿只以上，金额超过25亿元。
    3）毫米波连接器是通信、交通、航天、航空等领域不可缺少的重要元器件，是电路
和信号连接的关键零部件，而且用量大，通过调研，仅中、高端毫米波连接器国内的年
需求量就达到9000万只以上，目前国内生产中、高端毫米波连接器的厂家较少，多数产
品由国外大公司及其在国内的独资企业供应。随着通信产业的发展，中、高端毫米波连
接器市场将呈现高速增长的态势。预计到2010年，毫米波连接器市场的总需求将达到30
亿元以上，其中高端毫米波连接器市场约为12亿元。
    4）高速PCB连接器是通信和交通领域不缺少的元器件，是数字电路和信号连接的关
键零部件，而且用量大，目前基本上被国外几家公司垄断。通过公司调研，目前国内也
没有厂家研究和生产该连接器，国内市场大量的需求需要进口，每年需要花费外汇上亿
美元。
    5）压缩机用过载保护器用于封闭式制冷压缩机的过载启动、过电流、过热保护，它
是一种低成本、高可靠性的保护电器产品，适用于冰箱压缩机、空调压缩机的过载保护
。据市场信息分析，2005年各压缩机厂商都在加大投入，预计2006年空调压缩机产量将
达到8000万台，过载保护器是压缩机不可缺少的重要元器件，其市场需求将与压缩机产
量同步增长，预计2006年空调压缩机过载保护器的市场需求量将达到8000万只，市场销
售额在3～6亿元，加上电机、家用电器等使用的同类保护器，其市场需求超过15亿元。
目前在中高端产品领域，市场的竟争程度不高，产品利润空间较大，该产品市场前景较
为乐观。
    3、2006年度的经营计划
    2006年，公司将按照“以实现十一五目标为出发点，理顺管理关系，统筹协调发展
，夯实发展基础，增强竟争优势”的指导思想。重点抓好市场开发、新产品开发和募集
资金项目建设，实现公司持续、稳定、健康发展。关注高端电子元器件市场动态，积极
抓好市场营销工作，积极推广公司新开发或重点开发系列产品：高可靠圆形连接器、滤
波连接器、射频连接器和印刷板连接器；以市场需求为导向，加大新系列产品开发力度
，完善现有系列产品的品种和规格，提高公司的市场竟争力。力争在2006年上半年完成
高可靠圆形连接器生产线技术改造、密封继电器生产线技术改造等4个募集资金项目，加
快苏州华旃公司连接器生产基地的建设进度，确保2007年按期投产，稳步提升公司生产
能力。同时，根据公司的战略发展规划，做好人才的引进和培养工作，满足公司及控股
子公司业务发展的需要。
    4、未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
    随着募集资金技改项目陆续峻工投产，2006年公司生产规模将进一步扩大，主营业
务所需的流动资金与2005年相比将有较大幅度的增加。为实现公司持续、稳定健康发展
，公司初步测算2006年生产经营所需的资金为29,500万元，上述资金需求，公司用已有
资金和正常经营收入可以满足。
    5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
    （1）市场或业务经营风险
    目前，公司高端产品需求增长来源于航天、航空、电子、舰船等领域的快速发展，
本公司对这些市场领域的用户存在较高的依赖程度，如上述行业的用户整机和系统销售
出现停滞或下滑，减少或不用公司的产品，将直接影响公司的生产和经营。
    对策：公司所处的电子元器件及所依赖的航天、航空、电子、舰船等行业都属国家
重点支持发展的高技术领域，近几年国家明显加大了航天、航空、电子、舰船等领域的
投入，公司所依赖的行业呈现快速发展的趋势。预计在未来十年内，国家将继续加大上
述领域的投入，公司所依赖的行业发展前景良好。另外，公司在保持航天、航空、电子
、舰船等行业竟争优势的同时，为减少对上述行业的依赖程度，公司将通过在苏州投资
建设通讯交通用连接器生产基地和加快新产品开发等措施，大力开发通讯和交通等领域
的市场，拓展公司客户群，从而降低公司对航天、航空、电子、舰船等行业的依赖程度
。
    （2）管理风险
    随着公司经营规模扩大和资金实力增强，出于在全国范围内进行资源最佳配置的战
略考虑，公司先后在上海、苏州、遵义投资设立了4个控股子公司，奠定了公司集团化、
规模化发展的基础，与此同时，公司的组织结构和管理体系趋于复杂，使管理难度增大
，能否及时根据公司集团化发展战略的需要优化组织结构和管理体系直接关系公司的运
营效率。因此，公司面临集团化发展带来的管理难度加大的风险。
    对策：公司将不断完善现代企业制度和法人治理结构，建立科学有效的决策机制、
执行机制和监督机制。并按“分散经营、集中调控”的原则，理顺公司与子公司之间的
组织结构和管理关系，在对控股子公司实施有效管理和控制的同时，又能提高下属公司
运作的灵活性，具体措施是：将子公司年度经营计划纳入公司年度经营计划中进行统筹
安排，通过子公司董事会决策程序贯彻落实，子公司经营层负责具体实施，自主经营；
上海分公司（研发中心）负责为华东片区的子公司提供技术援助，支持其开发新的市场
和客户；强化财务管理和内部风险控制，控股子公司财务主管统一由公司委派，以确保
公司财务预算目标的实现。此外，公司还将积极引进经营管理人才，努力提高管理水平
，使公司管理水平能适应公司集团化、规模化发展的需要。
    （三）报告期内投资情况
     1、募集资金使用情况
 单位：万元
募集资金总额                                       16,972.76
承诺项目       是否已      原计划          本年度                  累计已
               变更项      投入总          投入金                  投入金
               目（含          额              额                      额
               部分变
                 更）
密封继电
器生产线           否        2995         1297.54                 1565.13
技术改造
温度继电
器生产线           否        2996         1051.70                 1290.62
技术改造
高可靠圆
形连接器
                   否        2997         1713.36                 2863.19
生产线技
术改造
射频同轴
连接器生
                   否        2990          875.44                 1559.26
产线技术
改造
光通信用
陶瓷插针
                   是       10162                                    0.51
生产线建
设
合计               －       22140         4938.04                 7278.71
                   本年度已使用募集资金总额                       4938.04
募集资金总额       已累计使用募集资金总额                         7278.71
                    实际投          本年度          项目建         是否符
承诺项目            资进度          实现的          成时间         合计划
                    （%）             收益          或预计           进度
                                    （以利          建成时
                                    润总额              间
                                    计算）
密封继电             52.26             200          2005年             否
器生产线
技术改造
温度继电             43.08             100          2006年             否
器生产线
技术改造
高可靠圆
形连接器             95.54             600          2005年             是
生产线技
术改造
射频同轴
连接器生             52.15             100          2005年             否
产线技术
改造
光通信用
陶瓷插针                                            2006年
生产线建
设                    -               1000               -              -
合计
募集资金总额
承诺项目                            是否符                         项目可
                                    合预计                         行性是
                                      收益                         否发生
                                                                   重大变
                                                                       化
密封继电
器生产线                                否                             否
技术改造
温度继电
器生产线                                否                             否
技术改造
高可靠圆
形连接器
                                        是                             否
生产线技
术改造
射频同轴
连接器生
                                        否                             否
产线技术
改造
光通信用
陶瓷插针
                                                                       是
生产线建
设
合计                                     -                              -
                               密封继电器、温度继电器、射频同轴连接器生
                               产线技术改造项目部分设备需从国外进口，相
                               关设备采购从合同签订到设备就位需要较长时
                               间，报告期，由于
未达到计划进度和预计收益的     国内制造行业对高精度数控加工设备需求大幅
                               度增长，导致设备交付周期进一步
情况和原因（分具体项目）       延长。目前，公司募集资金使用计划中的部分
                               设备处于在途或合同执行期内。
                               报告期，受设备到位不及时因素影响，密封继
                               电器、温度继电器、射频同轴连接器生产线技
                               术改造项目进展较慢。2006年公司将加大设备
                               合同执行力度，加快项目建设步伐，使项目尽
                               早达到预期经济效益。
                               光通信用陶瓷插针生产线建设项目，由于实际
                               募集资金低于拟投资项目总金额，以及市场、
                               制造企业、产品价格以及行业发展趋势发生了
                               较大的变化，另外，该项目可行性发生重大变
                               化的情项目的技术与公司现有专业技术的互补
                               性不大,带动不了现有专业技术的协调
况说明                         发展，继续实施该项目将无法达到可行性研究
                               报告所预期的经济效益，并存在着较大的投资
                               风险。鉴于项目可行性发生重大变化，公司已
                               变更该募集资金投资项目。
募集资金项目实施地点变更情
                               无
况
募集资金项目实施方式调整情
                               无
况
                               在公开发行股票募集资金到位前，公司根据生
                               产经营的需要，已先期投入了高可靠圆形连接
                               器生产线技术改造、密封继电器生产线技术改
                               造、射频同轴连接器生
募集资金项目先期投入及弥补     产线技术改造和温度继电器生产线技术改造四
                               个募集资金项目的前期费用，截止
况                             2004年6月30日，公司投入1505万元用于上述项
                               目的加工和检测设备购置和配套流动资金。募集
                               资金到位后，公司从中弥补了先期投入募集资金
                               项目的自有资金1505万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
                               无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
                               无
金额及原因
募集资金其他使用情况           无
    2、募集资金变更项目情况
                                                                         单位
：万元
变更投资项目的资金总额                                            4994.76
变更后的项目              对应的    变更     本年     累计       实际投
                          原承诺    后项     度投     已投       资进度
                           项目     目拟     入金     入金        （%）
                                    投入      额       额
                                    金额
出资设立苏州             光通信
华旃航天电器             用陶瓷
有限公司建设             插针生
                                    6000      6000     6000          100
苏州通讯交通             产线建
用连接器生产             设
基地
合计
                            —      6000      6000     6000          100
变更投资项目的资金总额   本年度                                  变更后的
变更后的项目                      项目建成      是否符   是否符
                         实现的                                  项目可行
                          收益    时间或预      合计划   合预计  性是否发
                         （以利                                  生重大变
                         润总额   计建成时       进度     收益       化
                         计算）
                                  间
出资设立苏州
华旃航天电器
有限公司建设               0       2007年         是       是        否
苏州通讯交通
用连接器生产
基地
合计                       0          —          —       —        —
                                  由于实际募集资金低于拟投资项目总金额和
                                  相关产品市场状况发生变化，光通信用陶瓷
                                  插针生产线项目实施的条件已发生较大变化
                                  ，经2005年第三次临时股东大会批准，将
变更原因及变更程序                该项目未使用的募集资金4994.76万元，改
说明（分具体项目）                变用途，用于与关联方共同出资组建苏州华
                                  旃航天电器有限公司建设苏州通讯交通用连
                                  接器生产基地项目，苏州项目投资额为10000
                                  万，其中本公司投资6000万元（使用募集资
                                  金4994.76万元，剩余资金公司自筹）。
未达到计划进度和预计收益的情
                                  无
况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变
                                  无
化的情况说明
    3、募集资金专户存储制度的执行情况
    公司严格执行募集资金专户存储制度，未使用的募集资金全部存放在与公司、保荐
机构签订了募集资金管理协议的资金托管银行的专用存款账户中，并授权保荐机构指定
的保荐代表人可以随时到募集资金托管银行查询募集资金专用存款账户资料。此外，公
司还定期将募集资金专户使用、存款余额情况向保荐机构及代表通报，在募集资金的使
用和管理上主动接受保荐机构及代表的持续督导。
    目前，公司在签订了募集资金管理协议的资金托管银行开设了4个募集资金专户，各
专户的资金余额如下：
                                                                 单位：元
序号  募集资金存款银行名称                                   专户资金余额
1     工商银行遵义市京华支行                                   735,137.56
2     建设银行遵义市开发区支行                               4,857,802.23
3     交通银行遵义市中华北路支行                            15,017,657.18
4     遵义市商业银行碧云路支行                              30,438,325.96
5     合       计                                           51,048,923.93
    截至2005年12月31日，公司募集资金专用账户实际余额为51,048,923.93元，较尚未
使用的募集资金余额46,992,864.75元多4,056,059.18元。差异原因为：存款余额扣除2
,304,609.18元的利息收入后为48,744,314.75元，实际差异1,751,450.00元，是自有资
金投入，尚未转出募集资金专户的金额。
    4、募集资金项目的后续投资计划
    公司力争在2006年上半年完成密封继电器生产线技术改造、温度继电器生产线技术
改造、高可靠圆形连接器生产线技术改造、射频同轴连接器生产线技术改造四个募集资
金技改项目。未使用的募集资金46,992,864.75元将继续用于上述项目建设。
    5、会计师事务所对公司募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见
    中和正信会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况进行了专项审核，并出具
《贵州航天电器股份有限公司募集资金年度专项审核报告》（中和正信审字（2006）第
4-018-3号）。报告认为，公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于
募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
    6、非募集资金使用情况
                                                              单位：万元
项目名称                                                         项目金额
贵阳小河公司总部及新产品研发和试制厂房项目                        3323.32
遵义精星航天电器有限责任公司                                       356.80
合           计                                                   3680.12
项目名称                                                         项目进度
贵阳小河公司总部及新产品研发和试制厂房项目                        83.08％
遵义精星航天电器有限责任公司                                     100.00％
合           计                                                        －
项目名称                                                     项目收益情况
贵阳小河公司总部及新产品研发和试制厂房项目                             －
遵义精星航天电器有限责任公司                                           －
合           计                                                        －
    2002年7月20日召开的公司2002年度第一次临时股东大会审议表决通过了《关于在小
河开发区建设公司总部及新产品研制和试制厂房的议案》，决定利用自有资金在贵阳市
小河经济技术开发区建设公司总部及新产品研发机构，项目总投资预算为4000万元。小
河工程项目主要是为公司生产、经营管理活动提供基础设施，不直接产生经济效益。截
止2005年12月31日,小河工程项目已累计投入3323.32万元，占工程预算总额的83.08%.


    经二届董事会第二次会议审议批准，公司投资组建了零（部）件加工控股子公司－
遵义精星航天电器有限责任公司，该公司于2005年12月26日完成工商注册登记手续后，
正在办理开展经营业务所需要的其他相关手续，尚未开始经营。
    （四）与最近一期年度报告相比，公司会计估计发生变化的说明
    由于公司在产品技术服务和质量跟踪服务等方面实施全过程质量保证，为合理预计
可能发生的产品售后质量风险，根据行业主管部门的规定和要求，本年度公司计提了产
品售后质量保证金7,853,193.90元，受上述因素影响，公司2005年利润总额减少7,853,
193.90元，预计负债科目相应增加7,853,193.90元。
    （五）董事会的日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    本年度董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，
结合公司经营需要，共召开6次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法
》、《公司章程》和监管部门的要求。具体内容如下：
    （1）公司第二届董事会第一次会议通知于2004年12月27日书面和传真方式发出，2
005年1月8日下午在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事
谢柏堂先生因工作原因无法出席本次会议，其书面委托曹军先生代为出席并行使表决权
。公司三名监事列席了会议。经与会董事审议，会议审议通过如下决议：
    1）审议并通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》
    2）审议并通过《聘任总经理、副总经理及决定其报酬事项的议案》
    3）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、委任证券事务代表的议案》
    4）审议并通过《关于独立董事津贴的预案》
    5）审议并通过《关于设立董事会专门委员会的预案》
    6）审议并通过《关于对公司组织机构设置调整的议案》
    7）审议并通过《关于审议〈募集资金管理办法〉的预案》
    8）审议并通过《关于中国证监会贵州监管局限期整改报告的议案》
    9）审议并通过《关于与关联方销售关联交易的议案》
    10）根据《总经理工作细则》的规定，总经理原维亮先生向本次会议通报了2004年
度关于公司与遵义朝日电器有限责任公司关联交易事项
    公司第二届董事会第一次会议决议公告刊登在2005年1月11日《证券时报》、《中国
证券报》以及指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn上。
    （2）公司第二届董事会第二次会议通知于2005年1月10日以书面和传真方式发出，
2005年1月21日上午9：00在北京市长峰假日酒店会议室以现场表决方式召开，会议应出
席董事9人，亲自出席董事8人，董事冯常亭先生因工作原因无法出席本次会议，其书面
委托曹军先生代为出席并行使表决权。公司三名监事和保荐机构代表列席了会议。经与
会董事审议，会议形成如下决议：
    1）审议并通过《2004年度总经理工作报告》
    2）审议并通过《2004年度董事会工作报告》
    3）审议并通过《2004年度报告》和《2004年度报告摘要》
    4）审议并通过《公司2005年度经营计划》的议案
    5）审议并通过《公司2005年度财务预算方案》的预案
    6）审议并通过《公司2004年度财务决算方案》的预案
    7）审议并通过《公司关于2004年度利润分配及公积金转增股本的方案》的预案
    8）审议并通过《关于募集资金2004年度使用情况的专项说明》的议案
    9）审议并通过修改《公司章程》的预案
    10）审议并通过修改《股东大会议事规则》的预案
    11）审议并通过修改《董事会议事规则》的预案
    12）审议并通过《关于对上海恒阳电器有限责任公司进行增资的议案》
    13）审议并通过《关于设立公司零部件加工控股子公司的议案》
    14）审议并通过《关于暂缓实施光通信用陶瓷插针生产线建设项目的预案》
    15）《关于召开2004年度股东大会的议案》
    公司第二届董事会第二次会议决议公告刊登在2005年1月25日《证券时报》、《中国
证券报》以及指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn上。
    （3）公司第二届董事会2005年第一次临时会议通知于2005年4月5日以书面和传真方
式发出，2005年4月15日上午9时在公司办公室以通迅表决方式召开，会议应出席董事9人
，亲自出席董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司3名监事列席了
本次会议。经全体董事审议，会议形成如下决议：
    1）审议并通过修改《公司章程》的预案
    2）审议并通过《公司2005年第一季度报告》
    3）审议并通过修改《股东大会议事规则》的预案
    4）审议并通过修改《董事会议事规则》的预案
    5）审议并通过《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》
    公司第二届董事会2005年第一次临时会议决议公告刊登在2005年4月19日《证券时报
》、《中国证券报》以及指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn上。
    （4）公司第二届董事会第三次会议通知于2005年7月8日以书面、传真和电子邮件方
式发出，2005年7月25日上午9时在苏州中华园酒店会议室以现场表决方式召开，会议应
出席董事9人，亲自出席董事8人，董事谢柏堂先生因工作原因无法出席本次会议，其书
面委托曹军先生代为出席并行使表决权。公司3名监事列席了本次会议。经全体董事审议
，会议形成如下决议：
    1）审议并通过《2005年上半年总经理工作报告》
    2）审议并通过《2005年上半年财务预算执行情况》
    3）审议并通过《关于变更募集资金投资项目的预案》
    4）审议并通过《2005年半年度报告》、《2005年半年度报告摘要》
    公司第二届董事会第三次会议决议公告刊登在2005年7月27日《证券时报》、《中国
证券报》以及指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn上。
    （5）公司第二届董事会2005第二次临时会议通知于2005年9月30日以书面、传真和
电子邮件方式发出，2005年10月8日下午2：00在公司办公室以通讯表决方式召开，会议
应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司3名监事列席了会议。经与会董事审议，会议形
成如下决议：
    1）审议并通《关于出资设立苏州华旃航天电器有限公司的议案》
    2）审议并通过《关于召开2005年第三次临时股东大会的议案》
    公司第二届董事会2005第二次临时会议决议公告刊登在2005年10月11日《证券时报
》、《中国证券报》以及指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn上。
     （6）公司第二届董事会2005第三次临时会议通知于2005年10月14日以书面、传真
和电子邮件方式发出，2005年10月21日上午9：00在公司二楼办公室以通讯表决方式召开
，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人,公司3名监事列席了会议。经与会董事审议，
会议形成如下决议：
    审议并通过公司《2005年第三季度报告》
    公司《2005年第三季度报告》正文刊登在2005年10月22日《证券时报》、《中国证
券报》以及指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn上。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求，执行
完成了股东大会决议的全部事项。
    公司2004年度实现净利润41,363,691.91元，可用于股东分配的利润为44,454,326.
06元。2005年2月24日召开的公司2004年度股东大会决议：以2004年年末公司总股本80,
000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股；同时，向全
体股东每10股派现金股利1元（含税），共计800万元。转增后公司总股本由80,000,000
股增加为96,000,000股。2005年4月13日，董事会将公司2004年度利润分配方案实施完毕
。
    报告期，公司相关股东会议审议通过《股权分置改革方案》，对价方案是：非流通
股股东为持有的非流通股份获得上市流通权，以向方案实施股权登记日登记在册的公司
流通股股东按每10股流通股支付2.5股作为对价安排，共计支付股票771万股，各非流通
股股东支付公司股票的数量按各自持股比例确定。2005年11月3日，董事会完成本公司股
权分置改革方案的实施工作。
    （六）2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润114,376,564.66
元，加上年初未分配利润44,454,326.06元，可供分配的利润为158,830,890.72元；扣除
支付的2004年度股东现金红利8,000,000.00元；按母公司净利润的10％提取法定盈余公
积金11,493,715.77元，提取5％法定公益金5,746,857.89元，计提10％的任意盈余公积
金11,493,715.77元后，可用于股东分配的利润为122,096,601.29元。
    经对公司盈利水平、股本状况、投资者期望以及2006年生产经营的资金需求等因素
的综合考虑，提议以2005年年末公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股送
红股5股；同时，向全体股东每10股派现金股利2元（以上含税），共计67,200,000.00元
。本次分配后公司总股本由96,000,000股增加为144,000,000股，公司剩余未分配利润5
4,896,601.29元滚存至下一年度。
    本次利润分配预案须经2005年度股东大会审议批准后实施。
    （七）开展投资者关系管理的具体情况
    1、公司积极为投资者与高级管理人员的沟通创造条件，一是在网站上开设了投资者
关系管理专栏，便于投资者及时获取公司基本信息。二是公司安排董事会秘书、证券事
务代表及证券办工作人员通过电话、电子邮件、接待来访等方式回答投资者的咨询，在
不违反中国证监会、深交所和公司信息披露规定的前提下，客观、真实、准确、完整的
介绍公司生产经营情况。
    2、2005年3月3日，公司以远程网络方式召开了2004年度报告说明会，公司董事长、
总经理、董事会秘书通过互联网就股东和投资者提出的关于经营管理、新产品开发、募
集资金使用、股利分配等方面的问题进行了详实、细致的回答，同时，公司管理层与投
资者还就企业经营战略、近期经营目标、行业发展态势及公司核心竟争力的提升进行了
积极的交流和沟通。
    3、2005年9月底，公司启动股权分置改革程序后，主动采取公布投资者热线咨询电
话、电子信箱、传真及召开投资者说明会等形式，积极为非流通股股东与流通股股东进
行沟通和交流提供条件，为流通股股东与非流通股东之间架起了沟通和交流的桥梁，切
实维护本公司流通股股东的合法利益，促进公司股改方案在相关股东会议上的顺利通过
。
    （八）内部审计制度及其具体执行情况
    1、按照《公司治理准则》的规定和要求，经2004年度股东大会审议批准，公司董事
会设立审计委员会，第一任审计委员会由董事陈怀谷、史际春、陈光平先生组成，其中
独立董事陈怀谷先生为主任委员。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督
和核查工作。
    2、根据公司《内部审计制度》的规定，公司设立了审计监察小组，其成员由一名董
事和具备岗位能力的专职审计人员组成，小组中的董事会成员担任审计负责人。审计监
察小组在公司董事会审计委员会领导下开展内部审计工作。审计负责人向董事会负责并
报告工作。
    3、2005年，公司严格按照内部审计制度的规定，加强审计基础管理，推进内部审计
工作规范化，强化内部监督和风险控制，加强闭环监控，按照“监督过程化”的要求在
监督中做好服务，发挥审计的专业职能作用，促进公司经营目标的实现。报告期内，审
计监察小组对公司5位离任的部门负责人实行了离任经济责任审计，并出具了审计报告，
该审计结果已作为公司考核干部的依据之一；依据公司2005年度审计工作计划，审计监
察小组对公司市场营销部、生产保障部、财务会计部、行政保卫部及五个生产车间实施
了内部审计，对其经营活动的合规性、真实性及执行公司财务制度和有关管理办法的情
况开展审计监督检查。内部审计工作的正常开展有效地促进公司相关内部控制制度和财
务管理措施的落实。
    （九）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
    1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为
规范。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵
循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。
    2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的规定，行使董事长职权。在召集、主持董
事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，不以个人意见代替董事会决策，并积极推
动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。
    3、独立董事不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个
人的影响，独立公正行使其特别职权，对报告期内应由独立董事发表意见的提名董事候
选人、聘任公司高级管理人员和暂缓实施光通信陶瓷插针生产线建设、变更募集资金投
资项目等事项发表了客观公正的意见。
    4、本公司董事出席董事会会议情况：
报告期内董事会会议召开次数                                              6
董事姓名                                   职务              亲自出席次数
曹军                                     董事长                         6
原维亮                         副董事长、总经理                         6
谢柏堂                                     董事                         4
陈光平                                     董事                         6
冯常亭                                     董事                         5
魏俊华                                     董事                         6
苏东林                                 独立董事                         6
史际春                                 独立董事                         6
陈怀谷                                 独立董事                         6
报告期内董事会会议召开次数
董事姓名                           委托出席次数                  缺席次数
曹军
原维亮
谢柏堂                                        2
陈光平
冯常亭                                        1
魏俊华
苏东林
史际春
陈怀谷
报告期内董事会会议召开次数
                                                         是否连续两次未亲
董事姓名
                                                               自出席会议
曹军                                                                   否
原维亮                                                                 否
谢柏堂                                                                 否
陈光平                                                                 否
冯常亭                                                                 否
魏俊华                                                                 否
苏东林                                                                 否
史际春                                                                 否
陈怀谷                                                                 否
    （十）其他报告事项
    1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明
    经中和正信会计师事务所有限公司审计，未发现公司除经营性资金往来以外的控股
股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。并出具了《关于贵州航天电器股份有限公
司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中和正信审字(2005)第
4—018—2号）
    2、公司独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见：
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003] 56号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息
进行必要的了解和核实后，发表独立意见如下：
    经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监
发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》的有关规定，2005年度没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况
，也不存在以前年度发生并累计至2005年12月31日的对外担保、违规对外担保、关联方
占用资金等情况
    八、监事会报告
    （一）监事会工作情况
    报告期，公司监事会本着对公司和投资者负责的态度，认真行使《公司法》和《公
司章程》赋予的各项职权，检查公司财务，对董事、经理及高级管理人员的职务行为进
行合法合规性监督，促进公司各项经营活动的正常开展。2005年，公司监事会共召开3次
会议，具体情况如下：
    1、公司第二届监事会第一次会议于2005年1月8日上午11时在公司会议室召开，会议
应到监事3名，实到监事3名，审议并通过以下议案。
    《关于选举洪涛为第二届监事召集人的议案》
    本次监事会决议公告刊登在2005年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》上。


    2、公司第二届监事会第二次会议于2005年1月21日下午13时在北京市长峰假日酒店
会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，审议并通过以下议案。
    （1）《贵州航天电器股份有限公司2004年监事会工作报告》
    （2）《贵州航天电器股份公司2004年财务报告》
    （3）《贵州航天电器股份有限公司2004年度报告》和《贵州航天电器股份有限公司
2004年度报告摘要》
    本次监事会决议公告刊登在2005年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》上。


    3、贵州航天电器股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年7月25日上午11时
在苏州中华园酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过以下议案
。
    （1）《贵州航天电器股份有限公司2005年上半年预算执行情况的议案》
    （2）《贵州航天电器股份有限公司2005年半年度报告及摘要的议案》
    （3）《贵州航天电器股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》
    本次监事会决议公告刊登在2005年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》上。


    （二）监事会对公司2005年度有关事项发表的独立意见：
    1、公司依法运作情况
    监事会成员通过列席本年度董事会会议参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制
订工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为公司决策程序符合法津、
法规和《公司章程》的要求，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管
理人员认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    报告期，监事会对公司执行国家有关财经法规、《企业会计制度》和《公司财务管
理制度》的情况进行了认真细致的检查。监事会认为公司的财务管理规范，内部控制制
度健全并且得到有效执行，财务报告真实、完整地反映公司了的财务状况、经营成果和
现金流量。审计机构中和正信会计师事务所有限公司对本公司2005年度财务报表进行审
计后，出具了标准无保留意见的审计报告。
    3、募集资金使用情况
    公司高可靠圆形连接器生产线技术改造、密封继电器生产线技术改造、射频同轴连
接器生产线技术改造、温度继电器生产线技术改造等4个募集资金投资项目的建设情况，
与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。
    2005年11月14日召开的公司2005年第三次临时股东大会审议批准终止光通信用陶瓷
插针生产线建设项目,将该项目未使用的募集资金4994.76万元，改变用途，用于与关联
方贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、遵义江南
航天科技有限责任公司、梅岭化工厂、苏州江南航天机电工业公司共同出资设立苏州华
旃航天电器有限公司建设通讯、交通用连接器生产基地项目。
    监事会认为公司变更募集资金投资项目及关联交易审批程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定，是根据市场变化对募集资金投资项目进行的必要调整，目的是减少项
目投资风险，维护投资者的合法利益。
    4、公司收购、出售资产情况
    2005年，公司无重大资产收购、出售情况发生。
    5、关联交易情况
    监事会认为，报告期公司关联交易均按公平原则进行，关联交易价格是依据市场价
值确定的，没有损害公司及其他股东的利益。
    6、报告期，公司没有进行盈利预测。
    九、重要事项
    （一）重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    （二）报告期内收购及出售资产的简要情况及进程
    本年度公司无重大资产收购及出售情况。
    （三）报告期内的重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    （1）提供服务
    本公司水、电、气、综合服务等通过朝晖厂、朝阳厂联合提供。其中水费参照遵义
市工业用水的价格1.65元/吨；电费按取得成本价计算；供电线路系统、变压器和供电管
理人员由两厂提供，本公司每月另支付维护管理费在物管费中体现；汽按遵义地区最低
标准134元/吨支付；物管费含卫生、绿化、房屋维修、通信线路、供水管道维修、输电
系统维修，并提供其他综合服务，报告期内交易情况列表如下：
关联方名称                             关联关系                  交易内容
贵州航天朝晖电器厂                 公司控股股东      水、电、汽及综合服务
贵州航天朝阳电器厂                     公司股东      水、电、汽及综合服务
合计                                          -                         -
关联方名称                           金额（元）                  定价原则
贵州航天朝晖电器厂                 2,932,006.50                按合同定价
贵州航天朝阳电器厂                 4,783,800.09                按合同定价
合计                               7,715,806.59                         -
    注：本公司设立时，朝晖电器厂和朝阳电器厂将与继电器和连接器业务有关的资产
投入股份公司，由于历史原因，二厂的变电站的水站承担了向当地提供水电供应的社会
职能，并且该资产无法分割，因此，二厂保留了与水电汽相关的资产，并向股份公司提
供服务，构成公司日常关联交易的一部分。
    （2）销售业务
关联方名称                                                       关联关系
同受中国航天科工集团公司控制的7家关联企业              实际控制人下属企业
同受中国航天科工集团061基地管辖的9家关联
                                                          061基地管辖企业
企业
贵州航天朝晖电器厂                                           公司控股股东
合   计                                                                 -
关联方名称                                                     金额（元）
同受中国航天科工集团公司控制的7家关联企业                   72,047,543.50
同受中国航天科工集团061基地管辖的9家关联
                                                            14,102,068.12
企业
贵州航天朝晖电器厂                                              72,316.79
合   计                                                     86,221,928.41
关联方名称                                                           比例
同受中国航天科工集团公司控制的7家关联企业                           24.43
同受中国航天科工集团061基地管辖的9家关联
                                                                     4.78
企业
贵州航天朝晖电器厂                                                   0.03
合   计                                                             29.24
关联方名称                                                       定价原则
同受中国航天科工集团公司控制的7家关联企业                        市场定价
同受中国航天科工集团061基地管辖的9家关联
                                                                 市场定价
企业
贵州航天朝晖电器厂                                               市场定价
合   计
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额72
,316.79元。
    （3）采购业务
关联方名称                                                       关联关系
遵义江南航天紧固件有限公司                                061基地管辖企业
贵州航天凯南科技有限责任公司                              061基地管辖企业
国营井岗山仪表厂                                          061基地管辖企业
国营群英铸造厂                                            061基地管辖企业
贵州航天朝晖电器厂                                           公司控股股东
国营长新机械厂                                            061基地管辖企业
国营风光木器厂                                            061基地管辖企业
合    计
关联方名称                                                     金额（元）
遵义江南航天紧固件有限公司                                     861,133.75
贵州航天凯南科技有限责任公司                                    16,307.00
国营井岗山仪表厂                                               128,772.40
国营群英铸造厂                                                 228,329.60
贵州航天朝晖电器厂                                             174,759.95
国营长新机械厂                                                 106,802.17
国营风光木器厂                                                  15,420.00
合    计                                                     1,531,524.87
关联方名称                                                           比例
遵义江南航天紧固件有限公司                                           1.10
贵州航天凯南科技有限责任公司                                         0.02
国营井岗山仪表厂                                                     0.17
国营群英铸造厂                                                       0.29
贵州航天朝晖电器厂                                                   0.22
国营长新机械厂                                                       0.14
国营风光木器厂                                                       0.02
合    计                                                             1.96
关联方名称                                                       定价原则
遵义江南航天紧固件有限公司                                       市场定价
贵州航天凯南科技有限责任公司                                     市场定价
国营井岗山仪表厂                                                 市场定价
国营群英铸造厂                                                   市场定价
贵州航天朝晖电器厂                                               市场定价
国营长新机械厂                                                   市场定价
国营风光木器厂                                                   市场定价
合    计
    注：公司与关联方在销售和采购业务上发生的关联交易是由长期业务合作关系以及
行业配套的不可分割性因素形成的，是本公司业务发展所必需的，并将在一定时期内持
续存在。此外，公司向关联企业销售和采购商品无特殊的定价政策，完全依据市场价格
水平协商确定交易价格，没有损害公司和中小股东的利益。
    上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司也没对上述关联方形成依赖。
    2、其他关联交易
单位名称                                关联关系                 2005年度
贵州航天朝晖电器厂                  公司控股股东               280,000.00
贵州航天朝晖电器厂                  公司控股股东                29,520.00
遵义朝日电器有限责任公司                公司股东               823,600.00
合     计                                                    1,133,120.00
单位名称                                交易内容                 计价方式
贵州航天朝晖电器厂                  固定资产转让               按合同定价
贵州航天朝晖电器厂                      提供服务               按合同定价
遵义朝日电器有限责任公司                技术服务               按合同定价
合     计
    根据本公司与遵义朝日电器有限责任公司签定的《委托研制合同》，报告期内遵义
朝日电器有限责任公司为本公司研制开发UK－6控制组件等产品，公司支付研制费823,6
00.00元，研究技术成果归公司所有。目前，与上述产品相关的技术文件已完整移交到公
司。
    3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易
    2005年11月14日召开的公司2005年第三次临时股东大会审议批准终止光通信用陶瓷
插针生产线建设项目,将该项目未使用的募集资金4994.76万元，改变用途，按照平等互
利、风险共担、利益共享的原则，用于与关联方贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电
器厂、贵州航天工业有限责任公司、遵义江南航天科技有限责任公司、梅岭化工厂、苏
州江南航天机电工业公司等六家单位共同出资组建苏州华旃航天电器有限公司建设苏州
通讯交通用连接器生产基地项目。新项目建设地点为苏州国家高新技术开发区，投资规
模为人民币10000万元，其中贵州航天电器股份有限公司投入6000万元（使用募集资金4
994.76万元，剩余资金公司自筹），苏州华旃航天电器有限公司的其他股东投入4000万
元。
    目前，苏州华旃航天电器有限公司已完成工商登记注册，正在进行通讯交通用连接
器生产基地项目立项、土建施工的前期准备及引进设备的商务谈判工作。
    苏州华旃航天电器有限公司情况介绍
    法定代表人：曹军
    成立日期：2005年12月27日
    注册资本：10000万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：电子元器件及仪器的研发、生产和销售。
    公司住所：苏州高新区嵩山路枫桥工业园
    苏州华旃航天电器有限公司股东及出资比例：
贵州航天电器股份有限公司                          6000万元         60.00%
贵州航天朝晖电器厂                                 990万元          9.90%
贵州航天朝阳电器厂                                 990万元          9.90%
贵州航天工业有限责任公司                           800万元          8.00%
遵义江南航天科技有限责任公司                       700万元          7.00%
苏州江南航天机电工业公司                           300万元          3.00%
梅岭化工厂                                         220万元          2.20%
    截止2005年12月31日，苏州华旃航天电器有限公司总资产101,991,890.76元，净资
产100,000,000元。
    4、截至报告期末，公司与关联方不存在债权、债务往来、担保事项。
    截至报告期末，公司资金不存在被大股东贵州航天朝晖电器厂及其附属企业非经常
性占用的情况。
    （四）重大合同及其履行情况
    1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公
司资产的事项。
    2、报告期内公司无对外担保事项。
    3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
    （五）报告期或持续到报告期内公司或持股5％以上股东承诺事项的事项
    1、公司在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财
务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    2、为避免同业竟争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东贵州航天朝晖电器
厂和第二大股东贵州航天朝阳电器厂于2001年12月30日分别向本公司出具了《避免同业
竟争承诺书》。报告期内两家股东信守承诺，没有发生与公司同业竟争的行为。
    3、公司股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公
司、梅岭化工厂在《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承
诺：其所持有的公司股份自取得流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所上市交易
，并保证：不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。公司《股
权分置改革方案》经相关股东会议审议通过后，报告期内上述股东信守承诺，没有出售
或转让其持有的本公司股份。
    （六）公司聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况
    2005年度公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构，本年度审计费
用为20万元，公司尚未支付。
    中和正信会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务3年。
    （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
    （八）根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税
字(94)001号）规定，公司2002年、2003年、2004年连续三年享受免征企业所得税的税收
优惠政策，目前公司享受该项优惠政策期限结束。
    根据财政部财税〔2001〕202号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开
发税收优惠政策问题的通知》及国家税务总局国税发〔2002〕47号文和贵州省国家税务
局黔国税发[2002]81号文的规定，从2005年起，公司将按15%的税率缴纳企业所得税。


    （九）其他重大事项
披露日期                                                         公告内容
2005年1月11日                          2005年度第一次临时股东大会决议公告
2005年1月11日                              第二届董事会第一次会议决议公告
                                   独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立
2005年1月11日
                                                                     意见
                                   关于中国证券监督管理委员会贵州监管局限
2005年1月11日
                                                             期整改的报告
2005年1月11日                              第二届监事会第一次会议决议公告
2005年1月11日                              关于推荐公司职工代表监事的公告
                                     第二届董事会第二次会议决议公告暨召开
2005年1月25日
                                                     2004年度股东大会通知
2005年1月25日                                            2004年度报告摘要
2005年1月25日                              第二届监事会第二次会议决议公告
2005年1月25日                      关于募集资金年度使用情况专项说明的公告
                                   独立董事关于暂缓募集资金项目实施的独立
2005年1月25日
                                                                     意见
                                   独立董事关于对公司累计和当期对外担保等
2005年1月25日
                                                           情况的专项说明
2005年2月25日                                    2004年度股东大会决议公告
2005年3月1日                           关于召开2004年年度报告说明会的公告
2005年4月6日                           2004年度分红派息、转增股本实施公告
                                   第二届董事会2005年第一次临时会议决议公
2005年4月19日
                                   告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知
2005年4月19日                                          2005年第一季度报告
2005年4月27日                        关于获准免征2004年度企业所得税的公告
2005年5月24日                            2005年第二次临时股东大会决议公告
2005年6月23日                        关于2005年上半年业绩预增的提示性公告
2005年7月27日                              第二届董事会第三次会议决议公告
2005年7月27日                              第二届监事会第三次会议决议公告
2005年7月27日                              关于变更募集资金投资项目的公告
                                   独立董事对公司累计和当期对外担保等情况
2005年7月27日
                                                               的专项说明
                                   独立董事关于变更募集资金投资项目的独立
2005年7月27日
                                                                     意见
2005年7月27日                        监事会关于变更募集资金投资项目的意见
2005年7月27日                                        2005年半年度报告摘要
2005年9月19日                                关于股权分置改革的提示性公告
                                    关于召开2005年A股市场相关股东会议的通
2005年9月28日
                                                                       知
2005年9月28日                                        董事会投票委托征集函
2005年9月28日                                  公司股权分置改革说明书摘要
                                   第二届董事会2005年第二次临时会议决议公
2005年10月11日
                                     告暨召开2005年第三次临时股东大会通知
2005年10月11日                         关于与关联方共同投资的关联交易公告
                                   独立董事关于公司与关联方共同投资关联交
2005年10月11日
                                                             易的独立意见
2005年10月11日                                           业绩预告修正公告
                                   关于股权分置改革方案投资者网上沟通会的
2005年10月12日
                                                                     通知
                                   关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果
2005年10月15日
                                                                     公告
                                    关于2005年A股市场相关股东会议召开地点
2005年10月19日
                                                               变更的公告
2005年10月22日                                         2005年第三季度报告
2005年10月22日                                       2005年度业绩预告公告
                                   关于召开股权分置改革相关股东会议暨董事
2005年10月24日
                                           会委托投票征集的第一次提示公告
                                   关于股权分置改革方案获得国务院国资委批
2005年10月24日
                                                                 准的公告
                                   关于召开股权分置改革相关股东会议暨董事
2005年10月26日
                                           会委托投票征集的第二次提示公告
2005年10月31日                       股权分置改革相关股东会议表决结果公告
2005年11月1日                                    股权分置改革方案实施公告
2005年11月1日                                      关于股票简称变更的公告
2005年11月4日                                            股份结构变动公告
2005年11月15日                           2005年第三次临时股东大会决议公告
披露日期                                                     信息披露报纸
2005年1月11日                                                《证券时报》
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2005年7月27日                                                《证券时报》
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2005年7月27日                                                《证券时报》
2005年9月19日                                                《证券时报》
2005年9月28日                                                《证券时报》
2005年9月28日                                                《证券时报》
2005年9月28日                                                《证券时报》
2005年10月11日                                               《证券时报》
2005年10月11日                                               《证券时报》
2005年10月11日                                               《证券时报》
2005年10月11日                                               《证券时报》
2005年10月12日                                               《证券时报》
2005年10月15日                                               《证券时报》
2005年10月19日                                               《证券时报》
2005年10月22日                                               《证券时报》
2005年10月22日                                               《证券时报》
2005年10月24日                                               《证券时报》
2005年10月24日                                               《证券时报》
2005年10月26日                                               《证券时报》
2005年10月31日                                               《证券时报》
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2005年11月15日                                               《证券时报》
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2005年10月26日                                   http://www.cninfo.com.cn
2005年10月31日                                   http://www.cninfo.com.cn
2005年11月1日                                    http://www.cninfo.com.cn
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2005年11月4日                                    http://www.cninfo.com.cn
2005年11月15日                                   http://www.cninfo.com.cn
    十、财务报告
    （一）审计报告（全文附后）
    中和正信会计师事务所有限公司对公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的
审计报告。
    （二）会计报表（附后）
    （三）会计报表附注（附后）
    十一、备查文件目录
    （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
    （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
    贵州航天电器股份有限公司
    董事长：曹        军
    二○○六年二月十五日
    审计报告
    中和正信审字(2006)第4—018-1号贵州航天电器股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的贵州航天电器股份有限公司（以下简称贵公司）2005年12月31日
的资产负债表及合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分
配表、现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，
我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况及合并财务状况、2005
年度的经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金流量。
    中和正信会计师事务所有限公司                                中国注册会计
师:王琴珠
    中国注册会计师:李可贞
    地址：中国 北京                                               2006年2月1
3日
    附：会计报表
                                    合并资产负债表
    企会01表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司                                 单位：
元
行次  项         目                                                  附注
1     流动资产：
2     货币资金                                                      注释1
3     短期投资                                                      注释2
4     应收票据                                                      注释3
5     应收股利                                                      注释4
6     应收利息                                                      注释5
7     应收帐款                                                      注释6
8     其他应收款                                                    注释6
9     预付帐款                                                      注释7
10    应收补贴款                                                    注释8
11    存货                                                          注释9
12    待摊费用                                                     注释10
13    一年内到期的长期债券投资
14    其他流动资产
15    流动资产合计
16    长期投资：
17    长期股权投资                                                 注释11
18    长期债权投资
19    合并价差
20    长期投资合计                                                 注释11
21    固定资产：
22    固定资产原值                                                 注释12
23    减：累计折旧                                                 注释12
24    固定资产净值                                                 注释12
25    减：固定资产减值准备                                         注释12
26    固定资产净额                                                 注释12
27    固定资产清理
28    工程物资
29    在建工程                                                     注释13
30    固定资产合计
31    无形资产及其他资产
32    无形资产                                                     注释14
33    长期待摊费用                                                 注释15
34    其他长期资产                                                 注释16
35    无形资产及其他资产合计：
36    递延税项：
37    递延税款借项                                                 注释17
38    资产总计
行次  项         目                                        2005年12月31日
1     流动资产：
2     货币资金                                             290,174,630.84
3     短期投资                                                          -
4     应收票据                                              19,513,947.18
5     应收股利                                                          -
6     应收利息                                                          -
7     应收帐款                                              57,371,951.06
8     其他应收款                                             2,211,154.86
9     预付帐款                                              19,815,613.19
10    应收补贴款                                                        -
11    存货                                                  49,526,278.14
12    待摊费用                                                          -
13    一年内到期的长期债券投资                                          -
14    其他流动资产                                                      -
15    流动资产合计                                         438,613,575.27
16    长期投资：                                                        -
17    长期股权投资                                                      -
18    长期债权投资                                                      -
19    合并价差                                                  94,849.98
20    长期投资合计                                              94,849.98
21    固定资产：                                                        -
22    固定资产原值                                          88,825,714.09
23    减：累计折旧                                          35,365,189.69
24    固定资产净值                                          53,460,524.40
25    减：固定资产减值准备                                   2,574,326.87
26    固定资产净额                                          50,886,197.53
27    固定资产清理                                                      -
28    工程物资                                                          -
29    在建工程                                              33,233,185.78
30    固定资产合计                                          84,119,383.31
31    无形资产及其他资产                                                -
32    无形资产                                               1,269,874.98
33    长期待摊费用                                                      -
34    其他长期资产                                                      -
35    无形资产及其他资产合计：                               1,269,874.98
36    递延税项：                                                        -
37    递延税款借项                                                      -
38    资产总计                                             524,097,683.54
行次  项         目                                        2004年12月31日
1     流动资产：
2     货币资金                                             224,921,746.90
3     短期投资                                                          -
4     应收票据                                               6,250,669.00
5     应收股利                                                          -
6     应收利息                                                          -
7     应收帐款                                              27,170,319.54
8     其他应收款                                               511,359.45
9     预付帐款                                              11,806,135.34
10    应收补贴款                                                        -
11    存货                                                  31,638,145.86
12    待摊费用                                                  43,004.10
13    一年内到期的长期债券投资                                          -
14    其他流动资产                                                      -
15    流动资产合计                                         302,341,380.19
16    长期投资：                                                        -
17    长期股权投资                                                      -
18    长期债权投资                                                      -
19    合并价差                                                  92,282.90
20    长期投资合计                                              92,282.90
21    固定资产：                                                        -
22    固定资产原值                                          51,775,893.37
23    减：累计折旧                                          27,410,635.65
24    固定资产净值                                          24,365,257.72
25    减：固定资产减值准备                                              -
26    固定资产净额                                          24,365,257.72
27    固定资产清理                                                      -
28    工程物资                                                          -
29    在建工程                                              28,079,950.29
30    固定资产合计                                          52,445,208.01
31    无形资产及其他资产                                                -
32    无形资产                                                 265,333.32
33    长期待摊费用                                                      -
34    其他长期资产                                                      -
35    无形资产及其他资产合计：                                 265,333.32
36    递延税项：                                                        -
37    递延税款借项                                                      -
38    资产总计                                             355,144,204.42
    法定代表人：曹军                         主管会计工作负责人：王磊
        会计机构负责人：孙建强
                                  合并资产负债表（续）
    企会01表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                     单位：元
行次       项        目                                              附注
1          流动负债：
2          短期借款                                                注释18
3          应付票据                                                注释19
4          应付帐款                                                注释20
5          预收帐款                                                注释21
6          应付工资                                                注释22
7          应付福利                                                注释23
8          应付股利                                                注释24
9          未交税金                                                注释25
10         其他应交款                                              注释26
11         其他应付款                                              注释27
12         预提费用                                                注释28
13         预计负债                                                注释29
14         一年内到期的长期负债
15         其他流动负债
16         流动负债合计
17
18         长期负债：
19         长期借款
20         应付债券
21         长期应付款
22         专项应付款                                              注释30
23         其他长期负债                                            注释31
24         长期负债合计
25         递延税项：
26         递延税款贷项
27         负债合计
28         少数股东权益
29         所有者权益（或股东权益）：
30         实收资本（股本）                                        注释32
31         减：已归还投资
32         实收资本（或股本）净额                                  注释32
33         资本公积                                                注释33
34         盈余公积                                                注释34
35         其中：法定公益金
36         未分配利润                                              注释35
37         所有者权益合计
38         负债和所有者权益（或股东权益）总计
行次       项        目                                    2005年12月31日
1          流动负债：
2          短期借款
3          应付票据                                          3,591,603.04
4          应付帐款                                         22,172,342.95
5          预收帐款                                          6,684,754.14
6          应付工资                                                     -
7          应付福利                                          7,300,003.15
8          应付股利                                                     -
9          未交税金                                          7,985,653.60
10         其他应交款                                           12,899.61
11         其他应付款                                        7,983,395.78
12         预提费用                                                     -
13         预计负债                                          7,853,193.90
14         一年内到期的长期负债                                         -
15         其他流动负债                                                 -
16         流动负债合计                                     63,583,846.17
17
18         长期负债：                                                   -
19         长期借款                                                     -
20         应付债券                                                     -
21         长期应付款                                                   -
22         专项应付款                                        8,676,006.45
23         其他长期负债                                                 -
24         长期负债合计                                      8,676,006.45
25         递延税项：                                                   -
26         递延税款贷项                                                 -
27         负债合计                                         72,259,852.62
28         少数股东权益                                     45,148,055.59
29         所有者权益（或股东权益）：                                   -
30         实收资本（股本）                                 96,000,000.00
31         减：已归还投资                                               -
32         实收资本（或股本）净额                           96,000,000.00
33         资本公积                                        138,096,467.76
34         盈余公积                                         50,496,706.28
35         其中：法定公益金                                 10,796,593.12
36         未分配利润                                      122,096,601.29
37         所有者权益合计                                  406,689,775.33
38         负债和所有者权益（或股东权益）总计              524,097,683.54
行次       项        目                                    2004年12月31日
1          流动负债：
2          短期借款
3          应付票据                                          1,972,000.00
4          应付帐款                                         11,043,227.19
5          预收帐款                                          2,227,316.61
6          应付工资                                                     -
7          应付福利                                          7,449,307.78
8          应付股利                                                     -
9          未交税金                                          7,195,950.64
10         其他应交款                                            4,127.92
11         其他应付款                                       10,158,443.01
12         预提费用                                                     -
13         预计负债                                                     -
14         一年内到期的长期负债                                         -
15         其他流动负债                                                 -
16         流动负债合计                                     40,050,373.15
17                                                                      -
18         长期负债：                                                   -
19         长期借款                                                     -
20         应付债券                                                     -
21         长期应付款                                                   -
22         专项应付款                                       10,671,305.70
23         其他长期负债                                                 -
24         长期负债合计                                     10,671,305.70
25         递延税项：                                                   -
26         递延税款贷项                                                 -
27         负债合计                                         50,721,678.85
28         少数股东权益                                      3,294,383.37
29         所有者权益（或股东权益）：                                   -
30         实收资本（股本）                                 80,000,000.00
31         减：已归还投资                                               -
32         实收资本（或股本）净额                           80,000,000.00
33         资本公积                                        154,911,399.29
34         盈余公积                                         21,762,416.85
35         其中：法定公益金                                  5,049,735.23
36         未分配利润                                       44,454,326.06
37         所有者权益合计                                  301,128,142.20
38         负债和所有者权益（或股东权益）总计              355,144,204.42
    法定代表人：曹军                         主管会计工作负责人：王磊
      会计机构负责人：孙建强
                            合并利润及利润分配表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司
        企会02表
    单位：元
项       目                                 注释                 2005年度
一、主营业务收入                           注释36          294,874,450.95
减：主营业务成本                           注释36           95,246,270.51
主营业务税金及附加                         注释37              446,414.36
二、主营业务利润                                           199,181,766.08
加：其他业务利润                           注释38               74,527.89
减：营业费用                               注释39           15,800,318.51
减：管理费用                               注释40           62,685,559.50
减：财务费用                               注释41           -3,732,647.90
三、营业利润                                               124,503,063.86
加：投资收益                               注释42               -9,191.06
补贴收入                                   注释43              324,407.77
营业外收入                                 注释44               45,652.75
减：营业外支出                             注释44            2,729,467.91
四、利润总额                                               122,134,465.41
减：所得税                                 注释45            6,950,986.67
少数股东收益                                                   806,914.08
五、净利润                                                 114,376,564.66
加：年初未分配利润                                          44,454,326.06
其他转入                                                                -
二、可供分配的利润                                         158,830,890.72
减：提取法定盈余公积                                        11,493,715.77
提取法定公益金                                               5,746,857.89
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
三、可供股东分配的利润                                     141,590,317.06
减：应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                            11,493,715.77
应付普通股股利                                               8,000,000.00
转作股本(或股本)的普通股股利                                            -
四、未分配利润                             注释46          122,096,601.29
利润表(补充资料)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额                       -7,853,193.90
5、债务重组损失
6、其他
项       目                                                      2004年度
一、主营业务收入                                           150,590,226.72
减：主营业务成本                                            55,820,786.12
主营业务税金及附加                                             274,232.81
二、主营业务利润                                            94,495,207.79
加：其他业务利润                                               208,717.30
减：营业费用                                                12,418,443.88
减：管理费用                                                38,428,662.53
减：财务费用                                                -1,295,255.66
三、营业利润                                                45,152,074.34
加：投资收益                                                       564.47
补贴收入                                                       176,171.20
营业外收入                                                      38,623.54
减：营业外支出                                                 134,723.14
四、利润总额                                                45,232,710.41
减：所得税                                                   4,060,053.99
少数股东收益                                                  -191,035.49
五、净利润                                                  41,363,691.91
加：年初未分配利润                                          24,284,223.42
其他转入                                                                -
二、可供分配的利润                                          65,647,915.33
减：提取法定盈余公积                                         4,133,435.71
提取法定公益金                                               2,066,717.85
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
三、可供股东分配的利润                                      59,447,761.77
减：应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                             4,133,435.71
应付普通股股利                                              10,860,000.00
转作股本(或股本)的普通股股利                                            -
四、未分配利润                                              44,454,326.06
利润表(补充资料)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    法定代表人：曹军                       主管会计工作负责人：王磊
       会计机构负责人：孙建强
                                合并现金流量表
    企会03表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司
  单位：元
项     目                                                            行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          2
收到的其他与经营活动有关的现金                                          3
现金流入小计                                                            4
购买商品、接受劳务支付的现金                                            5
支付给职工以及为职工支付的现金                                          6
支付的各项税费                                                          7
支付的其它与经营活动有关的现金                                          8
现金流出小计                                                            9
经营活动产生的现金流量净额                                             10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                                   11
取得投资收益所收到的现金                                               12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                   13
收到的其他与投资活动有关的现金                                         14
现金流入小计                                                           15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       16
投资所支付的现金                                                       17
支付的其他与投资活动有关的现金                                         18
现金流出小计                                                           19
投资活动产生的现金流量净额                                             20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收筹资所收到的现金                                                   21
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                                       22
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         23
现金流入小计                                                           24
偿还债务所支付的现金                                                   25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   26
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         27
现金流出小计                                                           28
筹资活动产生的现金流量净额                                             29
四、汇率变动对现金的影响额                                             30
五、现金及现金等价物净增加额                                           31
项     目                                                        2005年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               257,819,625.45
收到的税费返还                                                 324,407.77
收到的其他与经营活动有关的现金                               6,250,249.07
现金流入小计                                               264,394,282.29
购买商品、接受劳务支付的现金                                77,969,953.78
支付给职工以及为职工支付的现金                              55,411,616.36
支付的各项税费                                              10,924,106.68
支付的其它与经营活动有关的现金                              28,177,065.74
现金流出小计                                               172,482,742.56
经营活动产生的现金流量净额                                  91,911,539.73
二、投资活动产生的现金流量：                                            -
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                    -
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                            -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            57,683,655.79
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                57,683,655.79
投资活动产生的现金流量净额                                 -57,683,655.79
三、筹资活动产生的现金流量：                                            -
吸收筹资所收到的现金                                        39,025,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                39,025,000.00
借款所收到的现金                                                        -
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                39,025,000.00
偿还债务所支付的现金                                                    -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         8,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                 8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                                  31,025,000.00
四、汇率变动对现金的影响额                                              -
五、现金及现金等价物净增加额                                65,252,883.94
项     目                                                        2004年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               138,292,874.09
收到的税费返还                                                 247,886.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               7,444,960.13
现金流入小计                                               145,985,720.22
购买商品、接受劳务支付的现金                                48,548,250.76
支付给职工以及为职工支付的现金                              35,168,919.66
支付的各项税费                                               3,068,317.98
支付的其它与经营活动有关的现金                              18,271,835.48
现金流出小计                                               105,057,323.88
经营活动产生的现金流量净额                                  40,928,396.34
二、投资活动产生的现金流量：                                            -
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            24,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                   3,729.00
现金流入小计                                                    28,329.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            31,918,108.96
投资所支付的现金                                               576,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                32,494,108.96
投资活动产生的现金流量净额                                 -32,465,779.96
三、筹资活动产生的现金流量：                                            -
吸收筹资所收到的现金                                       169,727,618.78
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               2,142,731.22
现金流入小计                                               211,870,350.00
偿还债务所支付的现金                                        60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        11,140,620.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                               2,094,123.22
现金流出小计                                                73,234,743.22
筹资活动产生的现金流量净额                                 138,635,606.78
四、汇率变动对现金的影响额                                              -
五、现金及现金等价物净增加额                               147,098,223.16
    法定代表人：曹军                         主管会计工作负责人：王磊
         会计机构负责人：孙建强
                              合并现金流量表（续）
    企会03表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                   单位：元
补充资料                                                             行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                                 32
加：计提的资产减值准备                                                 33
固定资产折旧                                                           34
无形资产摊销                                                           35
长期待摊费用摊销                                                       36
待摊费用减少（减：增加）                                               37
预提费用增加（减：减少）                                               38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）                  39
固定资产报废损失                                                       40
财务费用                                                               41
投资损失（减:收益）                                                    42
递延税款贷项（减:借项）                                                43
存货的减少（减:增加）                                                  44
经营性应收项目的减少（减:增加）                                        45
经营性应付项目的增加（减:减少）                                        46
其他                                                                   47
经营活动产生的现金流量净额                                             48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本                                                           49
一年内到期的可转换公司债券                                             50
融资租入固定资产                                                       51
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                                         52
减：现金的期初余额                                                     53
加：现金等价物的期末余额                                               54
减：现金等价物的期初余额                                               55
现金及现金等价物净增加额                                               56
补充资料                                                         2005年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                     114,376,564.66
加：计提的资产减值准备                                       4,989,094.23
固定资产折旧                                                 9,018,121.35
无形资产摊销                                                   203,708.34
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用减少（减：增加）                                        43,004.10
预提费用增加（减：减少）                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）                   -
固定资产报废损失                                               150,222.95
财务费用                                                                -
投资损失（减:收益）                                              9,191.06
递延税款贷项（减:借项）                                                 -
存货的减少（减:增加）                                      -12,755,568.46
经营性应收项目的减少（减:增加）                            -51,976,125.36
经营性应付项目的增加（减:减少）                             27,853,326.86
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                  91,911,539.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             290,174,630.84
减：现金的期初余额                                         224,921,746.90
加：现金等价物的期末余额                                                -
减：现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                    65,252,883.94
补充资料                                                         2004年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                      41,363,691.91
加：计提的资产减值准备                                         996,616.47
固定资产折旧                                                 9,188,981.02
无形资产摊销                                                    47,666.68
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用减少（减：增加）                                       -43,004.10
预提费用增加（减：减少）                                      -101,611.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）           -6,867.54
固定资产报废损失                                                26,045.75
财务费用                                                       112,012.00
投资损失（减:收益）                                               -564.47
递延税款贷项（减:借项）                                                 -
存货的减少（减:增加）                                      -14,220,091.10
经营性应收项目的减少（减:增加）                            -10,849,713.16
经营性应付项目的增加（减:减少）                             14,415,234.55
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                  40,928,396.34
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                      -
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             224,921,746.90
减：现金的期初余额                                          77,823,523.74
加：现金等价物的期末余额                                                -
减：现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   147,098,223.16
    法定代表人：曹军                      主管会计工作负责人：王磊
       会计机构负责人：孙建强
                                   合并资产减值准备表
    会企01表附1表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司          2005年12月31日
                     单位：元
项目                                       年初余额            本期增加数
一、坏账准备合计                       1,570,465.14          2,041,029.26
其中：应收账款                         1,543,551.48          1,951,566.36
其他应收款                                26,913.66             89,462.90
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                   1,107,647.29            350,368.49
其中：库存商品                           703,828.44
原材料                                   403,818.85            350,368.49
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                     2,574,326.87
其中：房屋建筑物                                             2,574,326.87
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                     本期转回数              年末余额
一、坏账准备合计                                             3,611,494.40
其中：应收账款                                               3,495,117.84
其他应收款                                                     116,376.56
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         1,458,015.78
其中：库存商品                                                 703,828.44
原材料                                                         754,187.34
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                     2,574,326.87
其中：房屋建筑物                                             2,574,326.87
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    法定代表人：曹军                       主管会计工作负责人：王磊
       会计机构负责人：孙建强
                                  合并所有者权益增减变动表
    会企01表附2表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                     单位：元
项         目                               行次           2005年12月31日
一、实收资本（或股本）                        1
年初余额                                      2             80,000,000.00
本年增加数                                    3             16,000,000.00
其中：资本公积转入                            4             16,000,000.00
盈余公积转入                                  5
利润分配转入                                  6
新增资本（或股本）                            7
本年减少数                                    8
年末余额                                      9             96,000,000.00
二、资本公积                                 10
年初余额                                     11            154,911,399.29
本年增加数                                   12                436,430.37
其中：资本（或股本）溢价                     13                436,430.37
接受捐赠非现金资产准备                       14
接受现金捐赠                                 15
股权投资准备                                 16
拨款转入                                     17
外币资本折算差额                             18
其他资本公积                                 19                436,430.37
本年减少数                                   20             17,251,361.90
其中：转增资本（或股本）                     21             16,000,000.00
年末余额                                     22            138,096,467.76
三、法定和任意盈余公积                       23
年初余额                                     24             16,712,681.62
本年增加数                                   25             22,987,431.54
其中：从净利润中提取数                       26             22,987,431.54
其中：法定盈余公积                           27             11,493,715.77
任意盈余公积                                 28             11,493,715.77
储备基金                                     29
企业发展基金                                 30
法定公益金转入数                             31
本年减少数                                   32
其中：弥补亏损                               33
转增资本或股本                               34
分派现金股利或利润                           35
分派股票股利                                 36
年末余额                                     37             39,700,113.16
其中：法定盈余公积                           38             19,850,056.58
储备基金                                     39
企业发展基金                                 40
四、法定公益金                               41
年初余额                                     42              5,049,735.23
本年增加数                                   43              5,746,857.89
其中：从净利润中提取数                       44              5,746,857.89
本年减少数                                   45
其中：集体福利支出                           46
年末余额                                     47             10,796,593.12
五、未分配利润                               48
年初未分配利润                               49             44,454,326.06
本年净利润                                   50            114,376,564.66
本年利润分配                                 51             36,734,289.43
年末未分配利润                               52            122,096,601.29
项         目                                              2004年12月31日
一、实收资本（或股本）
年初余额                                                    54,300,000.00
本年增加数                                                  25,700,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）                                          25,700,000.00
本年减少数
年末余额                                                    80,000,000.00
二、资本公积
年初余额                                                    10,872,229.46
本年增加数                                                 144,039,169.83
其中：资本（或股本）溢价                                   144,027,618.78
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                     9,001.05
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                     2,550.00
本年减少数
其中：转增资本（或股本）
年末余额                                                   154,911,399.29
三、法定和任意盈余公积                                                  -
年初余额                                                     8,445,810.20
本年增加数                                                   8,266,871.42
其中：从净利润中提取数                                       8,266,871.42
其中：法定盈余公积                                           4,133,435.71
任意盈余公积                                                 4,133,435.71
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增资本或股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                                    16,712,681.62
其中：法定盈余公积                                           8,356,340.81
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额                                                     2,983,017.38
本年增加数                                                   2,066,717.85
其中：从净利润中提取数                                       2,066,717.85
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额                                                     5,049,735.23
五、未分配利润
年初未分配利润                                              24,284,223.42
本年净利润                                                  41,363,691.91
本年利润分配                                                21,193,589.27
年末未分配利润                                              44,454,326.06
    法定代表人：曹军                       主管会计工作负责人：王磊
       会计机构负责人：孙建强
    合并应交增值税明细表
    会企01表附3表
    编制单位:贵州航天电器股份有限公司                                     单
位：元
项目                                    行次               2005年12月31日
一、应交增值税：
1、年初未抵扣数(以“—”号填列)            1                  -241,703.84
2、销项税额                                2                 8,504,038.74
出口退税                                   3                            -
进项税额转出                               4                 8,769,791.35
转出多交增值税                             5                            -
                                           6                            -
                                           7                            -
3、进项税额                                8                13,310,307.83
已交税金                                   9                            -
减免税款                                  10                            -
出口抵减内销产品应纳税额                  11                            -
转出未交增值税                            12                 4,026,355.98
                                          13                            -
                                          14                            -
4、期末未抵扣数（以“-”号填列）          15                  -304,537.56
二、未交增值税：                                                        -
1、年初未交数（多交数以“-”号填列）      16                   279,375.60
2、本期转入数（多交数以“-”号填列）      17                 4,026,355.98
3、本期已交数                             18                 3,990,445.06
4、期末未交数（多交数以“-”号填列）      19                   315,286.52
    法定代表人：曹军        主管会计工作负责人：王磊        会计机构负责人：
孙建强
                                合并利润表附表
    2005年度                             会企02表附1表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司
 单位：元
                                                       净资产收益率
项目
                                               全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                    48.98%             56.53%
营业利润                                        30.61%             35.34%
净利润                                          28.12%             32.46%
扣除非经常性损益后净利润                        28.68%             33.11%
                                                     每股收益(元/股)
项目
                                               全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                    2.0748             2.0748
营业利润                                        1.2969             1.2969
净利润                                          1.1914             1.1914
扣除非经常性损益后净利润                        1.2150             1.2150
    法定代表人：曹军                       主管会计工作负责人：王磊
     会计机构负责人：孙建强
                                   母公司资产负债表
    会企01表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                      单位：元
行次  项          目                                                 附注
1     流动资产：
2     货币资金
3     短期投资
4     应收票据
5     应收股利
6     应收利息
7     应收帐款                                                    注释6.1
8     其他应收款                                                  注释6.1
9     预付帐款
10    应收补贴款
11    存货
12    待摊费用
13    一年内到期的长期债券投资
14    其他流动资产
15    流动资产合计
16    长期投资：
17    长期股权投资                                                注释6.2
18    长期债权投资
19    合并价差                                                    注释6.2
20    长期投资合计                                                注释6.2
21    固定资产：
22    固定资产原值
23    减：累计折旧
24    固定资产净值
25    减：固定资产减值准备
26    固定资产净额
27    固定资产清理
28    工程物资
29    在建工程
30    固定资产合计
31    无形资产及其他资产
32    无形资产
33    长期待摊费用
34    其他长期资产
35    无形资产及其他资产合计：
36
37    递延税项：
38    递延税款借项
39    资产总计
行次  项          目                                       2005年12月31日
1     流动资产：
2     货币资金                                             181,209,337.06
3     短期投资                                                          -
4     应收票据                                              18,984,621.58
5     应收股利                                                          -
6     应收利息                                                          -
7     应收帐款                                              54,161,032.03
8     其他应收款                                             4,162,533.93
9     预付帐款                                              19,737,807.92
10    应收补贴款                                                        -
11    存货                                                  40,483,063.88
12    待摊费用                                                          -
13    一年内到期的长期债券投资                                          -
14    其他流动资产                                                      -
15    流动资产合计                                         318,738,396.40
16    长期投资：                                                        -
17    长期股权投资                                          73,176,105.96
18    长期债权投资                                                      -
19    合并价差                                                          -
20    长期投资合计                                          73,176,105.96
21    固定资产：                                                        -
22    固定资产原值                                          83,308,647.98
23    减：累计折旧                                          34,571,568.58
24    固定资产净值                                          48,737,079.40
25    减：固定资产减值准备                                   2,574,326.87
26    固定资产净额                                          46,162,752.53
27    固定资产清理                                                      -
28    工程物资                                                          -
29    在建工程                                              33,233,185.78
30    固定资产合计                                          79,395,938.31
31    无形资产及其他资产                                                -
32    无形资产                                               1,269,874.98
33    长期待摊费用                                                      -
34    其他长期资产                                                      -
35    无形资产及其他资产合计：                               1,269,874.98
36                                                                      -
37    递延税项：                                                        -
38    递延税款借项                                                      -
39    资产总计                                             472,580,315.65
行次  项          目                                       2004年12月31日
1     流动资产：
2     货币资金                                             222,920,811.26
3     短期投资                                                          -
4     应收票据                                               6,150,669.00
5     应收股利                                                          -
6     应收利息                                                          -
7     应收帐款                                              22,163,163.14
8     其他应收款                                             1,059,696.55
9     预付帐款                                              10,636,435.49
10    应收补贴款                                                        -
11    存货                                                  28,403,427.26
12    待摊费用                                                          -
13    一年内到期的长期债券投资                                          -
14    其他流动资产                                                      -
15    流动资产合计                                         291,334,202.70
16    长期投资：                                                        -
17    长期股权投资                                           5,476,036.96
18    长期债权投资                                                      -
19    合并价差                                                          -
20    长期投资合计                                           5,476,036.96
21    固定资产：                                                        -
22    固定资产原值                                          49,919,387.23
23    减：累计折旧                                          26,839,686.83
24    固定资产净值                                          23,079,700.40
25    减：固定资产减值准备                                              -
26    固定资产净额                                          23,079,700.40
27    固定资产清理                                                      -
28    工程物资                                                          -
29    在建工程                                              28,079,950.29
30    固定资产合计                                          51,159,650.69
31    无形资产及其他资产                                                -
32    无形资产                                                 265,333.32
33    长期待摊费用                                                      -
34    其他长期资产                                                      -
35    无形资产及其他资产合计：                                 265,333.32
36                                                                      -
37    递延税项：                                                        -
38    递延税款借项                                                      -
39    资产总计                                             348,235,223.67
    法定代表人：曹军                       主管会计工作负责人：王磊
       会计机构负责人：孙建强
                                  母公司资产负债表(续)
    会企01表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司                                     单
位：元
行次  项        目                       附注              2005年12月31日
1     流动负债：
2     短期借款                                                          -
3     应付票据                                               3,591,603.04
4     应付帐款                                              18,073,376.48
5     预收帐款                                               6,398,104.47
6     应付工资                                                          -
7     应付福利                                               7,114,792.44
8     应付股利                                                          -
9     未交税金                                               7,244,468.75
10    其他应交款                                                 1,621.63
11    其他应付款                                             7,120,672.23
12    预提费用                                                          -
13    预计负债                                               7,853,193.90
14    一年内到期的长期负债                                              -
15    其他流动负债                                                      -
16    流动负债合计                                          57,397,832.94
17                                                                      -
18    长期负债：                                                        -
19    长期借款                                                          -
20    应付债券                                                          -
21    长期应付款                                                        -
22    专项应付款                                             8,676,006.45
23    其他长期负债                                                      -
24    长期负债合计                                           8,676,006.45
25    递延税项：                                                        -
26    递延税款贷项                                                      -
27    负债合计                                              66,073,839.39
28    少数股东权益                                                      -
29    所有者权益（或股东权益）：                                        -
30    实收资本（股本）                                      96,000,000.00
31    减：已归还投资                                                    -
32    实收资本（或股本）净额                                96,000,000.00
33    资本公积                                             138,096,467.76
34    盈余公积                                              50,318,066.95
35    其中：法定公益金                                      10,760,865.25
36    未分配利润                                           122,091,941.55
37    所有者权益合计                                       406,506,476.26
38                                                                      -
39    负债和所有者权益（或股东权益）总计                   472,580,315.65
行次  项        目                                         2004年12月31日
1     流动负债：
2     短期借款                                                          -
3     应付票据                                               1,972,000.00
4     应付帐款                                               8,048,963.91
5     预收帐款                                               2,171,745.03
6     应付工资                                                          -
7     应付福利                                               7,397,022.58
8     应付股利                                                          -
9     未交税金                                               7,124,823.72
10    其他应交款                                                   976.87
11    其他应付款                                             9,749,578.51
12    预提费用                                                          -
13    预计负债                                                          -
14    一年内到期的长期负债                                              -
15    其他流动负债                                                      -
16    流动负债合计                                          36,465,110.62
17                                                                      -
18    长期负债：                                                        -
19    长期借款                                                          -
20    应付债券                                                          -
21    长期应付款                                                        -
22    专项应付款                                            10,671,305.70
23    其他长期负债                                                      -
24    长期负债合计                                          10,671,305.70
25    递延税项：                                                        -
26    递延税款贷项                                                      -
27    负债合计                                              47,136,416.32
28    少数股东权益                                                      -
29    所有者权益（或股东权益）：                                        -
30    实收资本（股本）                                      80,000,000.00
31    减：已归还投资                                                    -
32    实收资本（或股本）净额                                80,000,000.00
33    资本公积                                             154,911,399.29
34    盈余公积                                              21,762,416.85
35    其中：法定公益金                                       5,049,735.23
36    未分配利润                                            44,424,991.21
37    所有者权益合计                                       301,098,807.35
38                                                                      -
39    负债和所有者权益（或股东权益）总计                   348,235,223.67
    法定代表人：曹军                       主管会计工作负责人：王磊
       会计机构负责人：孙建强
                                 母公司利润及利润分配表
    会企02表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                    单位：元
项       目                              注释                    2005年度
一、主营业务收入                        注释6.3            284,244,607.53
减：主营业务成本                        注释6.3             90,622,580.98
主营业务税金及附加                                             292,737.66
二、主营业务利润                                           193,329,288.89
加：其他业务利润                                                50,260.29
减：营业费用                                                15,048,358.66
减：管理费用                                                61,012,351.00
减：财务费用                                                -3,691,733.07
三、营业利润                                               121,010,572.59
加：投资收益                            注释6.4              1,495,069.00
补贴收入                                                       298,552.98
营业外收入                                                      42,676.40
减：营业外支出                                               2,726,467.91
四、利润总额                                               120,120,403.06
减：所得税                                                   5,897,802.62
少数股东收益                                                            -
五、净利润                                                 114,222,600.44
加：年初未分配利润                                          44,424,991.21
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                         158,647,591.65
减：提取法定盈余公积                                        11,422,260.04
提取法定公益金                                               5,711,130.02
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
七、可供股东分配的利润                                     141,514,201.59
减：应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                            11,422,260.04
应付普通股股利                                               8,000,000.00
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润                                             122,091,941.55
利润表(补充资料)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额                       -7,853,193.90
5、债务重组损失
6、其他
项       目                                                      2004年度
一、主营业务收入                                           137,658,287.84
减：主营业务成本                                            45,313,363.89
主营业务税金及附加                                             189,782.92
二、主营业务利润                                            92,155,141.03
加：其他业务利润                                               191,526.52
减：营业费用                                                11,544,103.13
减：管理费用                                                36,364,143.68
减：财务费用                                                -1,212,700.37
三、营业利润                                                45,651,121.11
加：投资收益                                                  -433,758.65
补贴收入                                                       153,769.46
营业外收入                                                      36,993.54
减：营业外支出                                                 133,723.14
四、利润总额                                                45,274,402.32
减：所得税                                                   3,940,045.26
少数股东收益                                                            -
五、净利润                                                  41,334,357.06
加：年初未分配利润                                          24,284,223.42
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                          65,618,580.48
减：提取法定盈余公积                                         4,133,435.71
提取法定公益金                                               2,066,717.85
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
七、可供股东分配的利润                                      59,418,426.92
减：应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                             4,133,435.71
应付普通股股利                                              10,860,000.00
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润                                              44,424,991.21
利润表(补充资料)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    法定代表人：曹军                       主管会计工作负责人：王磊
       会计机构负责人：孙建强
                                母公司现金流量表
    会企03表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                      单位：元
项     目                                                            行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          2
收到的其他与经营活动有关的现金                                          3
现金流入小计                                                            4
购买商品、接受劳务支付的现金                                            5
支付给职工以及为职工支付的现金                                          6
支付的各项税费                                                          7
支付的其它与经营活动有关的现金                                          8
现金流出小计                                                            9
经营活动产生的现金流量净额                                             10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                                   11
取得投资收益所收到的现金                                               12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                   13
收到的其他与投资活动有关的现金                                         14
现金流入小计                                                           15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       16
投资所支付的现金                                                       17
支付的其他与投资活动有关的现金                                         18
现金流出小计                                                           19
投资活动产生的现金流量净额                                             20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收筹资所收到的现金                                                   21
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                                       22
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         23
现金流入小计                                                           24
偿还债务所支付的现金                                                   25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   26
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         27
现金流出小计                                                           28
筹资活动产生的现金流量净额                                             29
四、汇率变动对现金的影响额                                             30
五、现金及现金等价物净增加额                                           31
项     目                                                        2005年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               238,325,297.97
收到的税费返还                                                 298,552.98
收到的其他与经营活动有关的现金                               7,055,291.02
现金流入小计                                               245,679,141.97
购买商品、接受劳务支付的现金                                70,694,837.29
支付给职工以及为职工支付的现金                              52,809,253.88
支付的各项税费                                               9,082,299.63
支付的其它与经营活动有关的现金                              27,735,744.58
现金流出小计                                               160,322,135.38
经营活动产生的现金流量净额                                  85,357,006.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                    -
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                            -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            57,421,480.79
投资所支付的现金                                            61,647,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                               119,068,480.79
投资活动产生的现金流量净额                                -119,068,480.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收筹资所收到的现金                                                    -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                            -
借款所收到的现金                                                        -
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                            -
偿还债务所支付的现金                                                    -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         8,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                 8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                                  -8,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                               -41,711,474.20
项     目                                                        2004年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               127,544,102.64
收到的税费返还                                                 153,769.46
收到的其他与经营活动有关的现金                               6,960,479.29
现金流入小计                                               134,658,351.39
购买商品、接受劳务支付的现金                                33,899,399.08
支付给职工以及为职工支付的现金                              33,440,974.26
支付的各项税费                                               2,736,112.46
支付的其它与经营活动有关的现金                              17,663,896.90
现金流出小计                                                87,740,382.70
经营活动产生的现金流量净额                                  46,917,968.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                        51,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            22,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                    73,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            31,243,152.40
投资所支付的现金                                               576,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                31,819,152.40
投资活动产生的现金流量净额                                 -31,745,552.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收筹资所收到的现金                                       169,727,618.78
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                            -
借款所收到的现金                                            40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               2,142,731.22
现金流入小计                                               211,870,350.00
偿还债务所支付的现金                                        60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        10,969,620.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                               2,143,447.72
现金流出小计                                                73,113,067.72
筹资活动产生的现金流量净额                                 138,757,282.28
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                               153,929,698.57
    法定代表人：曹军                      主管会计工作负责人：王磊
        会计机构负责人：孙建强
                                 母公司现金流量表（续）
    会企03表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                      单位：元
补充资料                                                             行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                                 32
加：计提的资产减值准备                                                 33
固定资产折旧                                                           34
无形资产摊销                                                           35
长期待摊费用摊销                                                       36
待摊费用减少（减：增加）                                               37
预提费用增加（减：减少）                                               38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）                  39
固定资产报废损失                                                       40
财务费用                                                               41
投资损失（减:收益）                                                    42
递延税款贷项（减:借项）                                                43
存货的减少（减:增加）                                                  44
经营性应收项目的减少（减:增加）                                        45
经营性应付项目的增加（减:减少）                                        46
其他                                                                   47
经营活动产生的现金流量净额                                             48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本                                                           49
一年内到期的可转换公司债券                                             50
融资租入固定资产                                                       51
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                                         52
减：现金的期初余额                                                     53
加：现金等价物的期末余额                                               54
减：现金等价物的期初余额                                               55
现金及现金等价物净增加额                                               56
补充资料                                                         2005年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                     114,222,600.44
加：计提的资产减值准备                                       5,147,548.88
固定资产折旧                                                 8,766,507.09
无形资产摊销                                                   203,708.34
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用减少（减：增加）                                                -
预提费用增加（减：减少）                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）                   -
固定资产报废损失                                               150,222.95
财务费用                                                                -
投资损失（减:收益）                                         -1,495,069.00
递延税款贷项（减:借项）                                                 -
存货的减少（减:增加）                                      -12,079,636.62
经营性应收项目的减少（减:增加）                            -52,920,156.05
经营性应付项目的增加（减:减少）                             23,361,280.56
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                  85,357,006.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                      -
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             181,209,337.06
减：现金的期初余额                                         222,920,811.26
加：现金等价物的期末余额                                                -
减：现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   -41,711,474.20
补充资料                                                         2004年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                      41,334,357.06
加：计提的资产减值准备                                         768,277.15
固定资产折旧                                                 8,991,509.37
无形资产摊销                                                    47,666.68
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用减少（减：增加）                                                -
预提费用增加（减：减少）                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）           -5,237.54
固定资产报废损失                                                26,045.75
财务费用                                                       110,336.50
投资损失（减:收益）                                            433,758.65
递延税款贷项（减:借项）                                                 -
存货的减少（减:增加）                                      -11,490,041.06
经营性应收项目的减少（减:增加）                             -7,049,292.46
经营性应付项目的增加（减:减少）                             13,750,588.59
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                  46,917,968.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                      -
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             222,920,811.26
减：现金的期初余额                                          68,991,112.69
加：现金等价物的期末余额                                                -
减：现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   153,929,698.57
    法定代表人：曹军                     主管会计工作负责人：王磊
        会计机构负责人：孙建强
                                   母公司资产减值准备表
    会企01表附1表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司            2005年12月31日
                   单位：元
项目                                      年初余额             本期增加数
一、坏账准备合计                      1,334,011.29           2,199,483.91
其中：应收账款                        1,278,237.78           2,036,176.69
其他应收款                               55,773.51             163,307.22
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                  1,107,647.29             350,368.49
其中：库存商品                          703,828.44
原材料                                  403,818.85             350,368.49
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                         -           2,574,326.87
其中：房屋建筑物                                             2,574,326.87
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                    本期转回数               年末余额
一、坏账准备合计                                 -           3,533,495.20
其中：应收账款                                   -           3,314,414.47
其他应收款                                       -             219,080.73
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                             -           1,458,015.78
其中：库存商品                                                 703,828.44
原材料                                           -             754,187.34
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                         -           2,574,326.87
其中：房屋建筑物                                             2,574,326.87
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    法定代表人：曹军                     主管会计工作负责人：王磊
       会计机构负责人：孙建强
                                母公司所有者权益增减变动表
    会企01表附2表
    编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                      单位：元
项         目                                                        行次
一、实收资本（或股本）                                                  1
年初余额                                                                2
本年增加数                                                              3
其中：资本公积转入                                                      4
盈余公积转入                                                            5
利润分配转入                                                            6
新增资本（或股本）                                                      7
本年减少数                                                              8
年末余额                                                                9
二、资本公积                                                           10
年初余额                                                               11
本年增加数                                                             12
其中：资本（或股本）溢价                                               13
接受捐赠非现金资产准备                                                 14
接受现金捐赠                                                           15
股权投资准备                                                           16
拨款转入                                                               17
外币资本折算差额                                                       18
其他资本公积                                                           19
本年减少数                                                             20
其中：转增资本（或股本）                                               21
年末余额                                                               22
三、法定和任意盈余公积                                                 23
年初余额                                                               24
本年增加数                                                             25
其中：从净利润中提取数                                                 26
其中：法定盈余公积                                                     27
任意盈余公积                                                           28
储备基金                                                               29
企业发展基金                                                           30
法定公益金转入数                                                       31
本年减少数                                                             32
其中：弥补亏损                                                         33
转增资本或股本                                                         34
分派现金股利或利润                                                     35
分派股票股利                                                           36
年末余额                                                               37
其中：法定盈余公积                                                     38
储备基金                                                               39
企业发展基金                                                           40
四、法定公益金                                                         41
年初余额                                                               42
本年增加数                                                             43
其中：从净利润中提取数                                                 44
本年减少数                                                             45
其中：集体福利支出                                                     46
年末余额                                                               47
五、未分配利润                                                         48
年初未分配利润                                                         49
本年净利润                                                             50
本年利润分配                                                           51
年末未分配利润                                                         52
项         目                                              2005年12月31日
一、实收资本（或股本）
年初余额                                                    80,000,000.00
本年增加数                                                  16,000,000.00
其中：资本公积转入                                          16,000,000.00
盈余公积转入                                                            -
利润分配转入                                                            -
新增资本（或股本）                                                      -
本年减少数                                                              -
年末余额                                                    96,000,000.00
二、资本公积                                                            -
年初余额                                                   154,911,399.29
本年增加数                                                     436,430.37
其中：资本（或股本）溢价                                                -
接受捐赠非现金资产准备                                                  -
接受现金捐赠                                                            -
股权投资准备                                                            -
拨款转入                                                                -
外币资本折算差额                                                        -
其他资本公积                                                   436,430.37
本年减少数                                                  17,251,361.90
其中：转增资本（或股本）                                    16,000,000.00
年末余额                                                   138,096,467.76
三、法定和任意盈余公积                                                  -
年初余额                                                    16,712,681.62
本年增加数                                                  22,844,520.08
其中：从净利润中提取数                                      22,844,520.08
其中：法定盈余公积                                          11,422,260.04
任意盈余公积                                                11,422,260.04
储备基金                                                                -
企业发展基金                                                            -
法定公益金转入数                                                        -
本年减少数                                                              -
其中：弥补亏损                                                          -
转增资本或股本                                                          -
分派现金股利或利润                                                      -
分派股票股利                                                            -
年末余额                                                    39,557,201.70
其中：法定盈余公积                                          19,778,600.85
储备基金                                                                -
企业发展基金                                                            -
四、法定公益金                                                          -
年初余额                                                     5,049,735.23
本年增加数                                                   5,711,130.02
其中：从净利润中提取数                                       5,711,130.02
本年减少数                                                              -
其中：集体福利支出                                                      -
年末余额                                                    10,760,865.25
五、未分配利润                                                          -
年初未分配利润                                              44,424,991.21
本年净利润                                                 114,222,600.44
本年利润分配                                                36,555,650.10
年末未分配利润                                             122,091,941.55
项         目                                              2004年12月31日
一、实收资本（或股本）
年初余额                                                    54,300,000.00
本年增加数                                                  25,700,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）                                          25,700,000.00
本年减少数
年末余额                                                    80,000,000.00
二、资本公积
年初余额                                                    10,872,229.46
本年增加数                                                 144,039,169.83
其中：资本（或股本）溢价                                   144,027,618.78
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                     9,001.05
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                     2,550.00
本年减少数
其中：转增资本（或股本）
年末余额                                                   154,911,399.29
三、法定和任意盈余公积                                                  -
年初余额                                                     8,445,810.20
本年增加数                                                   8,266,871.42
其中：从净利润中提取数                                       8,266,871.42
其中：法定盈余公积                                           4,133,435.71
任意盈余公积                                                 4,133,435.71
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增资本或股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                                    16,712,681.62
其中：法定盈余公积                                           8,356,340.81
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额                                                     2,983,017.38
本年增加数                                                   2,066,717.85
其中：从净利润中提取数                                       2,066,717.85
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额                                                     5,049,735.23
五、未分配利润
年初未分配利润                                              24,284,223.42
本年净利润                                                  41,334,357.06
本年利润分配                                                21,193,589.27
年末未分配利润                                              44,424,991.21
    法定代表人：曹军                      主管会计工作负责人：王磊
        会计机构负责人：孙建强
                                母公司应交增值税明细表
    会企01表附3表
    编制单位:贵州航天电器股份有限公司
   单位：元
项目                                         行次          2005年12月31日
一、应交增值税：
1、年初未抵扣数(以“—”号填列)                 1             -195,930.74
2、销项税额                                     2            4,550,797.90
出口退税                                        3                       -
进项税额转出                                    4            8,769,791.35
转出多交增值税                                  5                       -
                                                6                       -
                                                7                       -
3、进项税额                                     8           10,623,310.60
已交税金                                        9                       -
减免税款                                       10                       -
出口抵减内销产品应纳税额                       11                       -
转出未交增值税                                 12            2,805,885.47
                                               13                       -
                                               14                       -
4、期末未抵扣数（以“-”号填列）               15             -304,537.56
二、未交增值税：                                                        -
1、年初未交数（多交数以“-”号填列）           16              200,599.86
2、本期转入数（多交数以“-”号填列）           17            2,805,885.47
3、本期已交数                                  18            2,973,148.57
4、期末未交数（多交数以“-”号填列）           19               33,336.76
    法定代表人：曹军            主管会计工作负责人：王磊          会计机构负
责人：孙建强
    贵州航天电器股份有限公司2005年度合并会计报表附注
    一、公司简介
    1、公司基本情况：贵州航天电器股份有限公司﹙以下简称“本公司”或“公司”﹚
是由贵州航天朝晖电器厂﹙原名“中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂”，以下简称
“朝晖厂”﹚，联合贵州航天朝阳电器厂﹙原名“中国江南航天工业集团国营朝阳电器
厂”，以下简称“朝阳厂”﹚、贵州航天工业有限责任公司、遵义朝日电器有限责任公
司、梅岭化工厂、上海英谱乐惯性技术有限公司、国营风华机器厂、贵州航天凯天科技
有限责任公司共同发起设立的股份制企业，公司于2001年12月30日成立，主营业务为继
电器、连接器、电源等的研制、生产和销售。
    公司于2004年7月9日首次公开发行人民币普通股（A股）2570万股，流通股发行后股
份总数增加至8000万股，2005年4月公司用资本公积转增股本1600万股，转增后股本总额
增加至9600万元，注册资本变更为9600万元。
    公司于2004年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市。
    2、公司组织机构：公司严格按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，设
有股东大会、董事会和监事会，并下设综合管理办公室、财务会计部、人力资源部、市
场营销部、技术管理部、质量管理部、研究所、科研生产部、物资供应部、生产保障部
、行政保卫部等11个职能部门，以及模具、零件、装配等5个生产制造车间及上海分公司
。另外，公司设立的子公司有：“上海恒阳电器有限责任公司”、“上海威克鲍尔通信
科技有限公司”、“遵义精星航天电器有限责任公司”、“苏州华旃航天电器有限公司
”。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、执行的会计制度
    执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    自公历每年1月1日至12月31日止。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础与计价原则
    以权责发生制为记账基础，以历史成本或实际成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    对年度内发生的外币业务，按业务发生日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间
价﹙市场汇价﹚折合为人民币记账。月份终了，各外币账户的外币期末余额按月末市场
汇价调整，差额作为汇兑损益，其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入开办费；属于购
建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入各项在
建固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。
    6、外币报表项目折算
    ﹙1﹚所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记
账本位币。
    ﹙2﹚所有者权益项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母
公司记账本位币。
    ﹙3﹚“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示。
    ﹙4﹚折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为报表
折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。
     ﹙5﹚年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。
    7、现金等价物的确定标准
    持有期限短﹙一般是指从购买日起三个月内到期﹚、流动性强、易于转换为已知金
额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、短期投资核算方法
    短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股
利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本；当实际收到
发放的现金股利和利息时，除已计入应收项目的现金股利或利息外，冲减投资的账面价
值；处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资
收益。
    年末短期投资成本按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按类别计算，将投
资成本高于其可变现净值的差额，计提短期投资跌价损失计入当年损益。
    9、坏账核算方法
    ﹙1﹚坏账确认标准：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收
回的应收款项；②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应
收款项。
    ﹙2﹚坏账核算方法：坏账损失采用备抵法核算。决算日，坏账准备根据本公司以往
经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况，以及其他相关信息进行合理的估计，
对公司应收款项﹙包括应收账款和其他应收款﹚按账龄分析法计提坏账准备，并计入当
年度损益类账项。
    根据公司2002年第一次临时股东大会通过的《资产减值准备管理办法》，本公司应
收款项按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。计提坏账准备的比例列示如下：
账   龄                                                          提取比例
1年以内                                                                5%
1—2年                                                                10%
2—3年                                                                30%
3—4年                                                            30%-50%
4—5年                                                            50%-80%
5年以上                                                              100%
    10、存货核算方法
    ﹙1﹚存货分类：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工材料等。
    ﹙2﹚存货计价：材料日常核算按计划成本计价，按月结转材料实际成本与计划成本
差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；产成品入库以实际成本计价，按加权平
均法结转销售成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
    ﹙3﹚存货盘存制度：采用永续盘存制进行核算。
    ﹙4﹚存货跌价准备：期末按单项存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
    ﹙5﹚存货可变现净值的确定
    ①库存商品、用于出售的原材料等直接用于出售的存货，其可变现净值根据在正常
生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税金后的金额确定。
    ②用于生产的材料、在产品等需要经过加工的存货，其可变现净值根据在正常生产
经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及
相关税金后的金额确定。
    ③属于按订单生产的存货，按协议价确定其可变现净值。
    11、长期投资核算方法
    ﹙1﹚长期股权投资：
    以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款﹙包括支付的税金、手续费等相
关费用﹚减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本；以非现金资产
抵偿债务、非货币性交易等特殊方式取得的长期股权投资,按照《企业会计制度》规定确
定其投资成本。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占2
0%或20%以上但对其不具有重大影响，采用成本法核算，被投资单位宣告分配的利润或现
金股利确认为当期投资收益。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或
20%以上，或虽投资不足20%但对其有重大影响，采用权益法核算，并按年度反映投资收
益。
    ﹙2﹚长期债权投资：
    以现金购入的长期债权投资按实际支付的价款﹙含支付的税金、手续费等相关费用
﹚减去已到付息期但尚未支付的债权利息后,作为初始投资成本；以非现金资产抵偿债务
、非货币性交易等特殊方式取得的长期债权投资按照《企业会计制度》规定确定其成本
，并按期计算应计利息，调整债权投资的溢价或折价作为当期投资收益。债权投资溢价
或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
    ﹙3﹚长期投资减值准备的确认标准和计提方法：
    公司长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金
额低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，
计提长期投资减值准备，并计入当期损益。长期债权投资按报告期末账面价值与市价孰
低计价，计提长期投资减值准备；长期股权投资按报告期末账面价值与可收回金额孰低
计价，以单项投资为基础，计提确定长期投资减值准备。
    ﹙4﹚股权投资差额的摊销方法和期限：股权投资差额按照直线法进行摊销，摊销期
限为合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限进行摊销；合同没有规定投资期限
的，按10年进行摊销。
    12、委托贷款的核算方法
    ﹙1﹚委托贷款计价和利息确认方法：按实际委托贷款金额计价，并按规定的利率按
月计算利息收入。
    ﹙2﹚委托贷款减值准备确认标准和计提方法：对于发生的委托贷款，如果有迹象表
明其本金高于可收回金额的，公司在每年年终时按本金高于可收回金额的差额，计提相
应的减值准备，并计入当期损益。
    13、固定资产计价及折旧方法
    ﹙1﹚固定资产确认标准：
    ①使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有
关的设备、器具、工具等。
    ②单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的
物品。
    ﹙2﹚固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、电子工业专用设备、仪器仪表、运输
设备、办公设备。
    ﹙3﹚固定资产计价：
    ①购置不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运
输费、安装成本、缴纳的有关税金等，作为入账价值。
    ②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出
，作为入账价值。
    ③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。
    ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的
现值两者中较低者，作为入账价值。
    ﹙4﹚固定资产减值准备：报告期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下
跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回
金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全
额计提减值准备：
     ①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
    ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
    ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
    ④己遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
    ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    对已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
    ﹙5﹚固定资产折旧方法：采用直线法，各类固定资产估计使用年限，净残值率和年
折旧率按下表分别确定：
资产类别                 使用年限          年折旧率                残值率
房屋建筑物                   20                5%                       0
通用设备                     10               10%                       0
电子工业设备                 5                20%                       0
仪器仪表                     7              14.29%                      0
运输设备                     6              16.67%                      0
办公设备                     5                20%                       0
    投资转入或外购已使用过的固定资产按购入净值与尚可使用年限计提折旧。
    14、在建工程核算方法
    在建工程按各项工程实际发生的支出核算。己达到预定可使用状态但尚未办理竣工
决算的工程，自达到预定可使用状态之日起按工程预算、造价或工程成本等资料，估价
转入固定资产，并按规定的折旧政策和折旧年限计提折旧。竣工决算办理完毕后，按实
际成本调整原来的暂估价值，调整原已计提的折旧额，同时调整年初留存收益各项目。
年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程因长期停建并且预计在未来3年
内不会重新开工、或者在技术及性能上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的
不确定性等情况已经发生了减值，计提在建工程减值准备。
    15、借款费用资本化
    ﹙1﹚借款费用资本化的确认原则及资本化期间
    为购建某项固定资产而借入的专门款项所发生的借款费用﹙含借款利息、折价或溢
价的摊销以及汇兑损益﹚，当同时满足三个条件时，开始资本化。
    ①资产支出已经发生；
    ②借款费用已经发生；
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    若某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月﹙含3个月﹚
，暂停借款费用资本化，此期间所发生的借款费用，计入当期损益。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化；以后发生的借
款费用直接计入当期损益。
    ﹙2﹚借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资
本化率
    按季确定累计支出加权平均数。
    16、无形资产计价和摊销
    ﹙1﹚计价：购入的无形资产按实际支付的价款入账；股东投入的无形资产按投资各
方确认的价值入账；接受捐赠的无形资产按有关凭证标明的金额加上支付的相关税费入
账；没有凭证的按照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上有关税费入账；不
存在活跃市场的无形资产按照预计未来现金流量现值入账；自行开发并按法律程序申请
取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用入账。
    ﹙2﹚摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按不超过合同规定
受益年限摊销；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按不超过法律规定的有
效年限摊销；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按两者之中较短者摊销
；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
    ﹙3﹚无形资产期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价
值的差额计提无形资产减值准备。
    17、长期待摊费用的摊销方法
    ﹙1﹚公司筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营
当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
    ﹙2﹚其他长期待摊费用，在费用项目受益期内分期平均摊销。如不能使以后期间受
益的将其摊余价值全部列入当期损益。
    18、应付债券的计价及摊销方法
    公司发行债券，按照实际的发行价格总额计价；债券发行价格总额与债券面值总额
的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。
    19、营业收入确认原则
    销售商品：公司在已将商品所有权上主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常
的与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济
利益能够流入企业，以及与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量同时满足时确
认销售商品收入。
    提供劳务：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入的实现；如
劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下
，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可
靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入
，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，
并将已经发生的成本确认为当期费用。
    他人使用本公司资产：在与交易相关的经济利益能够流入本公司和收入的金额能够
可靠地计量时确认收入。
    20、所得税会计处理方法
    采用应付税款法进行会计核算
    21、会计政策变更
    符合下列条件之一，进行会计政策变更：
    （1）法律或会计制度等行政法规、规章的要求；
    （2）这种变更能够提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关
的会计信息。
    22、会计估计变更
    会计估计变更原则：
    应在会计报告附注中披露会计估计变更的内容和理由、变更的影响数以及影响数不
能确定的理由。
    23、重大会计差错更正
    会计差错按以下原则处理：
    （1）本期发生的与本期相关的会计差错，应当调整本期相关项目。
    （2）本期发现的与前期相关的非重大会计差错，如影响损益，应当直接计入本期净
损益，其他相关项目也应当作为本期数一并调整；如不影响损益，应当调整本期相关项
目。
    （3）本期发现的与前期相关的重大会计差错，如影响损益，应当将其对损益的影响
数调整发现当期的期初留存收益，会计报表其他相关项目的期初数也一并调整；如不影
响损益，应当调整会计报表相关项目的期初数。
    （4）年度资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发现的报告年度的会计差错
及以前年度的非重大会计差错，应当按照资产负债表日后事项中的调整事项进行处理。
若年度资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发现的以前年度的重大会计差错，
应当调整以前年度的相关项目。
    24、编制合并财务报表合并范围的确认原则，合并所采用的会计方法
    ﹙1﹚合并范围
    纳入合并会计报表范围的子公司条件如下：
    ①母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
    ②通过与其他投资者的协议，拥有被投资企业半数以上表决权资本的控制权；
    ③根据章程或协议，有权控制被投资企业的财务和经营政策；
    ④有权任免被投资企业董事会等类似权力机构的多数成员；
    ⑤在被投资企业董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。
    ﹙2﹚编制方法
    以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，根据财政部
财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字[1996]2号《
关于合并报表范围请示的复函》等文件规定，在编制合并会计报表时，对纳入合并范围
的子公司的会计政策与母公司不一致的方面，按母公司会计政策进行调整。合并范围内
各公司之间重大交易和往来账项均予以抵销。
    三、税项
    本公司主要应纳税项列示如下：
税    项                                                          税   率
增值税                                                                17%
营业税                                                                 5%
城市维护建设税                                                         7%
教育费附加                                                             3%
所得税                                                                15%
    1、增值税：按销售收入的17%计缴。根据财税字[2001]204号文及黔财税[2002]5号
文件精神，公司被列为“十五”期间享受三线调迁增值税先征后返税收优惠政策的企业
。
    2、营业税：按应税收入的5%计缴。
    3、城建税：按当年实际缴纳的流转税额的7%计缴。
    4、教育费附加：按当年实际缴纳的流转税额的3%计缴。
    5、企业所得税：本公司法定所得税率为33%,根据财税[2001]202号文及国税发[200
2]47号文和黔国税发 [2002]81号文件规定，经贵州省经济贸易委员会黔经贸产业函[20
04]131号文件确认，本公司享受西部大开发所得税按15%征收的优惠政策。
    6、员工的个人所得税由本公司代扣代缴。
    7、其他税项按国家规定计缴。
    四、控股子公司及合营企业
    1、根据公司第二届董事会第二次会议决议，本公司于2005年3月以货币资金1,647,
000.00元增加对“上海恒阳电器有限责任公司”投资，追加投资后本公司共持有该公司
65.19%的出资权益。
    2、2005年12月以货币资金990,000.00元增加对“上海威克鲍尔通信科技有限公司”
投资，受让11.25%的出资权益后，占该公司股份比例变更为76.25%。
    3、根据公司第二届董事会第二次会议第十三项决议，本公司于2005年12月以实物资
产3,568,000.00元投资“遵义精星航天电器有限责任公司”，占该公司股份比例的71.3
6%。
    4、根据公司2005年第三次临时股东大会决议，本公司于2005年12月以货币资金60,
000,000.00元投资“苏州华旃航天电器有限公司”，占该公司股份比例的60.00%。
子公司名称                      初始投资日期                     企业类型
上海恒阳电器有                                                     有限责
                              2001年12月30日
限责任公司                                                         任公司
上海威克鲍尔通                                                     有限责
                                2003年7月1日
信科技有限公司                                                     任公司
遵义精星航天电                                                     有限责
                              2005年12月26日
器有限责任公司                                                     任公司
苏州华旃航天电                                                     有限责
                              2005年12月27日
器有限公司                                                         任公司
子公司名称                          注册资本                     经营范围
                                                       通讯设备、石油勘探
上海恒阳电器有
                                3,600,000.00           仪器用各类电连接器
限责任公司
                                                             的生产、销售
上海威克鲍尔通                                         手机及其他领域用锂
                                8,000,000.00
信科技有限公司                                           电池的生产、销售
                                                       继电器、连接器、电
遵义精星航天电
                                5,000,000.00           源等元器件、零部件
器有限责任公司
                                                           的制造和销售。
苏州华旃航天电                                         电子元器件及仪器的
                              100,000,000.00
器有限公司                                               研发、生产和销售
                                    公司实际                       所占权
子公司名称
                                      投资额                       益比重
上海恒阳电器有
                                2,633,400.00                       65.19%
限责任公司
上海威克鲍尔通
                                6,190,000.00                       76.25%
信科技有限公司
遵义精星航天电
                                3,568,000.00                       71.36%
器有限责任公司
苏州华旃航天电
                               60,000,000.00                       60.00%
器有限公司
    五、合并报表主要项目注释：﹙金额单位：人民币元﹚
    根据合并范围确认原则，公司本年度合并报表范围与2004年度相比增加了“遵义精
星航天电器有限责任公司”和“苏州华旃航天电器有限公司”。
    注1、货币资金：期末余额290,174,630.84元。
序号           项         目        2005年12月31日         2004年12月31日
1              现    金                  94,544.42             123,772.11
2              银行存款             286,439,165.05         222,801,350.99
3              其他货币资金           3,640,921.37           1,996,623.80
合       计                         290,174,630.84         224,921,746.90
    货币资金不存在为本公司或其他单位借款提供抵押、担保的情况，不存在存放境外
或有潜在回收风险。
    2005年12月31日货币资金290,174,630.84元，较年初的224,921,746.90元增加65,2
52,883.94元，变动原因如下：
    ﹙1﹚现金流入：
    ①销售商品、提供劳务收到的现金货币资金257,819,625.45元，占本期总流入的84
.97%；
    ②研制项目收入3,197,500.00元，占本期总流入的1.05%；
    ③子公司吸收少数股东权益投资收现39,025,000.00元，占本期总流入的12.86%；


    ④其他流入3,377,156.84元，占本期总流入的1.12%。
    ﹙2﹚现金流出：
    ①购买商品、接受劳务支付的现金77,969,953.78元，占本期总流出的32.74%；
    ②购建固定资产支出的现金57,683,655.79元，占本期总流出的24.22%；
    ③支付给职工以及为职工支付的现金55,411,616.36元，占本期总流出的23.27%；


    ④税费付现10,924,106.68元，占本期总流出的4.59%；
    ⑤分配股利8,000,000.00元，占本期总流出的3.36%；
    ⑥其他各项支出28,177,065.74元，占本期总流出的11.82%。
    ﹙3﹚综合分析：
    ①经营活动产生的现金净流量为91,911,539.73元；
    ②投资活动产生的现金净流量为-57,683,655.79元；
    ③筹资活动产生的现金净流量为31,025,000.00元。
    通过对上述数据的分析，本公司2005年12月31日货币资金较年初增加65,252,883.9
4元。
    注2、短期投资：无
    注3、应收票据：期末应收票据余额为19,513,947.18元。
票据种类                                                   2005年12月31日
银行承兑汇票                                                16,469,641.58
商业承兑汇票                                                 3,044,305.60
合    计
票据种类                                                   2004年12月31日
银行承兑汇票                                                 5,069,870.00
商业承兑汇票                                                 1,180,799.00
合    计                                        19,513,947.186,250,669.00
票据种类                                                         票据期限
银行承兑汇票                                                      1-6个月
商业承兑汇票                                                      3-6个月
合    计
    注4、应收股利：无
    注5、应收利息：无
    注6、应收款项
    1、应收账款：期末应收账款余额为60,867,068.90元,坏账准备3,495,117.84元,应
收账款净额为57,371,951.06元。
             坏账准备               2005年12月31日
    2004年12月31日
账  龄
             计提比例        金   额        比例（%）            坏账准备
1年内           5%        57,566,584.55         94.58        2,878,329.22
1-2年           10%        2,049,329.93          3.37          204,932.99
2-3年           30%        1,068,607.90          1.75          320,582.37
3-4年           50%          182,546.52          0.30           91,273.26
合计                      60,867,068.90        100.00        3,495,117.84
账  龄                       金   额        比例（%）            坏账准备
                       26,966,156.18            93.91        1,348,307.81
1年内                    1,645,353.91            5.73          164,535.39
1-2年                      102,360.93            0.36           30,708.28
2-3年
3-4年                  28,713,871.02           100.00        1,543,551.48
合计
    应收账款欠款金额前五名债务人情况如下：
                                                 2005年12月31日
项     目
                                      金   额                   比例（%）
前五名欠款金额合计                     21,840,479.08                35.88
全部应收账款余额                       60,867,068.90
                               2004年12月31日
项     目                                                            备注
                           金  额          比例（%）
前五名欠款金额合计          5,975,936.61        20.81                货款
全部应收账款余额           28,713,871.02
    期末应收账款余额60,867,068.90元，比期初的28,713,871.02元增加32,153,197.8
8元。应收账款增长的主要原因是报告期内主营业务快速增长而相应增加的应收账款。


    2、其他应收款：期末余额为2,327,531.42元，期末坏账准备余额116,376.56元，其
他应收款净额为2,211,154.86元。
                 坏账准备               2005年12月31日
账   龄
                 计提比例        金   额       比例（%）         坏账准备
1年内               5%           2,327,531.42     100.00       116,376.56
1-2年              10%
2-3年              30%
3-4年              50%
合计                             2,327,531.42     100.00       116,376.56
                                               2004年12月31日
账   龄
                             金  额        比例（%）             坏账准备
1年内                    538,273.11           100.00            26,913.66
1-2年
2-3年
3-4年
合计                     538,273.11           100.00            26,913.66
    其他应收款前五名明细列示如下:
项目名称                              2005年12月31日            比例（%）
苏州经济开发区财政局                    1,500,000.00                64.45
王丽文                                    170,100.00                 7.31
邹淑华                                                     150,000.006.44
胡鸿滨                                     72,602.00                 3.12
张杰                                       63,600.00                 2.73
前五名合计                              1,956,302.00                84.05
项目名称                                    欠款时间             欠款原因
苏州经济开发区财政局                         1年以内           土地预付金
王丽文                                       1年以内             业务借款
邹淑华                                       1年以内             业务借款
胡鸿滨                                       1年以内             业务借款
张杰                                         1年以内             业务借款
前五名合计
    ﹙1﹚本期无全额计提坏账准备的应收款项；3年以上应收款项182,546.52元，考虑
其全额回收的可能性不能确定，根据公司坏账准备政策,对其计提50%的坏账准备。
    ﹙2﹚不存在以前年度已全额计提或计提坏账准备比例较大的应收款项在本期重新全
额或部分收回的情况。
    ﹙3﹚本期末公司应收款项已按账龄及相应比例计提了坏账准备。
    ﹙4﹚本期核销坏账23,369.61元，为核销的拖欠时间较长，在可预见的未来已无法
回收的应收账款。
    ﹙5﹚其他应收款中无持股比例5%以上的股东单位。
    注7、预付账款：期末余额19,815,613.19元。
                                               2005年12月31日
账   龄
                             金   额                            比例（%）
1年内                           19,394,518.20                       97.87
1—2年                             388,063.22                        1.96
2—3年                               4,000.00                        0.02
3年以上                             29,031.77                        0.15
合   计                         19,815,613.19                      100.00
                       2004年12月31日                             备   注
账   龄
                       金   额         比例（%）
1年内                 11,775,645.66        99.74             材料及设备款
1—2年                     4,359.50         0.04                   材料款
2—3年                    26,130.18         0.22                   材料款
3年以上                                                            材料款
合   计               11,806,135.34       100.00
    期末预付账款19,815,613.19元，比期初的11,806,135.34元增加8,009,477.85元。
预付账款增加的主因是公司预付的材料款及设备款。
    注8、应收补贴款：无
    注9、存货：期末存货账面余额50,984,293.92元，存货跌价准备1,458,015.78元，
期末存货净额为49,526,278.14元。
                                  2005年12月31日
项目名称
                 账面原值               跌价准备                   净  值
原材料         18,855,526.43          754,187.34            18,101,339.09
库存商品       20,920,478.04          703,828.44            20,216,649.60
在产品         11,208,289.45                                11,208,289.45
合   计        50,984,293.92        1,458,015.78            49,526,278.14
                                  2004年12月31日
项目名称
               账面原值                 跌价准备                  净   值
原材料       10,711,359.41            403,818.85            10,307,540.56
库存商品     14,165,149.64            703,828.44            13,461,321.20
在产品        7,869,284.10                                   7,869,284.10
合   计      32,745,793.15          1,107,647.29            31,638,145.86
    存货跌价准备增减变动情况
减值准备计提项目                        期初余额                 本期增加
原材料                                403,818.85               350,368.49
库存商品                              703,828.44
在产品
合   计                             1,107,647.29               350,368.49
减值准备计提项目                        本期减少                 期末余额
原材料                                                         754,187.34
库存商品                                                       703,828.44
在产品
合   计                                                      1,458,015.78
    期末存货50,984,293.92元，比期初的32,745,793.15元增加18,238,500.77元。存货
增长的主要原因是由于公司生产规模的扩大，使得存货资金占用上升。
    存货跌价准备：期末余额1,458,015.78元，较期初增加350,368.49元，为公司本部
原材料计提存货跌价减值形成。
    注10、待摊费用：期初余额43,004.10元，期末无余额，为本公司控股子公司“上海
威克鲍尔通信科技有限公司”将期初待摊销的广告牌制作费摊销完毕。
    注11、长期投资：期末余额94,849.98元。
项   目                               期初余额                   本期增加
一、长期股权投资                     92,282.90                  85,658.92
1、对子公司投资
2、对合营企业投资
3、对联营企业投资
4、其他股权投资
5、合并价差                          92,282.90                  85,658.92
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他投资
合     计                            92,282.90                  85,658.92
项   目                               本期减少                   期末余额
一、长期股权投资                     83,091.84                  94,849.98
1、对子公司投资
2、对合营企业投资
3、对联营企业投资
4、其他股权投资
5、合并价差                          83,091.84                  94,849.98
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他投资
合     计                            83,091.84                  94,849.98
    本年度追加对控股子公司“上海恒阳电器有限责任公司”投资1,647,000.00元，产
生长期股权投资贷差73,900.78元,年末摊销股权投资差额9,191.06元；以990,000.00元
的出资价格受让“上海威克鲍尔通信科技有限公司”900,000.00股，产生长期股权投资
借差85,658.92元；使本年度长期股权投资余额为94,849.98元，形成合并报表合并价差
。
    注12、固定资产及其折旧:期末固定资产原值88,825,714.09元，累计折旧35,365,1
89.69元，固定资产净额53,460,524.40元，固定资产减值准备2,574,326.87元，固定资
产净值50,886,197.53元。
项目                                       期初余额              本期增加
一、固定资产原值
房屋、建筑物                          10,296,223.76              2,088.12
通用设备                               8,715,089.29         26,038,691.10
办公设备                               1,401,054.32             83,760.40
运输设备                               3,728,008.06            547,144.77
仪器仪表                               4,686,545.84          4,659,788.10
电子工业设备                          22,948,972.10         10,202,677.01
小计                                  51,775,893.37         41,534,149.50
二、累计折旧
房屋、建筑物                           2,004,870.99            970,509.48
通用设备                               3,888,962.22          2,739,911.55
办公设备                                 899,910.77            130,359.05
运输设备                               1,103,825.12            463,211.32
仪器仪表                               3,091,560.36          1,211,393.95
电子工业设备                          16,421,506.19          3,635,400.31
小计                                  27,410,635.65          9,150,785.66
三、固定资产净额                      24,365,257.72         32,383,363.84
项目                                       本期减少              期末余额
一、固定资产原值
房屋、建筑物                             555,172.74          9,743,139.14
通用设备                               3,074,517.18         31,679,263.21
办公设备                                  89,666.95          1,395,147.77
运输设备                                 549,072.00          3,726,080.83
仪器仪表                                  85,863.74          9,260,470.20
电子工业设备                             130,036.17         33,021,612.94
小计                                   4,484,328.78         88,825,714.09
二、累计折旧
房屋、建筑物                                                 2,975,380.47
通用设备                               1,058,088.35          5,570,785.42
办公设备                                  58,336.57            971,933.25
运输设备                                                     1,567,036.44
仪器仪表                                  22,743.06          4,280,211.25
电子工业设备                              57,063.64         19,999,842.86
小计                                   1,196,231.62         35,365,189.69
三、固定资产净额                       3,288,097.16         53,460,524.40
    1、固定资产不存在为本公司或其他单位借款提供抵押、担保的情况。
    2、对公司生产经营有重大影响的固定资产均办理了财产保险。
    3、固定资产减值准备：期末余额2,574,326.87元。为本期根据公司调迁计划，部份
房屋建筑物由于所处地理条件等限制，在实施调迁计划后可能会丧失使用价值，因此对
此部份房屋建筑物进行减值计提。
    固定资产减值准备增减变动情况
减值准备计提项目                  期初余额                       本期增加
房屋、建筑物                                                 2,574,326.87
通用设备
办公设备
运输设备
仪器仪表
电子工业设备
合计                                                         2,574,326.87
减值准备计提项目                本期减少                         期末余额
房屋、建筑物                                                 2,574,326.87
通用设备
办公设备
运输设备
仪器仪表
电子工业设备
合计                                                         2,574,326.87
    注13、在建工程：期末在建工程余额为33,233,185.78元，工程项目明细列示如下：
                                                       期初余额
工程项         项目资
                                                                 其中：利
目名称         金来源                    总  额
                                                                 息资本化
小河基建     其他来源             27,965,950.29
信息化建设   其他来源                114,000.00
其   他
       合   计                    28,079,950.29
                                                     本期增加
工程项         项目资
                                                                 其中：利
目名称         金来源                    总  额
                                                                 息资本化
小河基建     其他来源              5,267,235.49
信息化建设   其他来源
其   他
       合   计                     5,267,235.49
                                 本期减少
工程项         项目资     本期转入固定资产    其他减少
                                                                 期末余额
目名称         金来源                其中：利
                            总额
                                     息资本化
小河基建     其他来源                                       33,233,185.78
信息化建设   其他来源     114,000.00
其   他
       合   计            114,000.00                        33,233,185.78
    1、小河基建：项目总预算40,000,000.00元，为在贵阳小河经济技术开发区新建公
司总部及研发试制厂房而发生的费用，资产尚未交付。本年工程投入占工程预算总额的
13.17%，累计投入占工程预算总额的83.08%。
    2、信息化建设：本期信息化工程项目实施679,783.00元,为购置的不需安装的固定
资产和无形资产,前期投入已形成固定资产并交付使用。
    3、小河基建正在建设过程中，且运行状况良好，故本期未对其计提减值准备。
    注14、无形资产：年初余额：265,333.32元，本期新增计算机软件1,208,250.00元
，鉴于计算机软件升级和更新速度快的特性，公司将其摊销期定为5年。本期共计摊销2
03,708.34元，摊余价值1,269,874.98元。
    注15、长期待摊费用：无
    注16、其他长期资产：无
    注17、递延税款借项：无
    注18、短期借款：无
    注19、应付票据：期末余额3,591,603.04元。
票据种类          2005年12月31日             2004年12月31日      票据期限
银行承兑汇票        3,591,603.04               1,972,000.00       3-6个月
商业承兑汇票                                                      3-6个月
合   计             3,591,603.04               1,972,000.00
    注20、应付账款：期末余额22,172,342.95元。
                                                  2005年12月31日
账   龄
                        金   额                                  比例（%）
1年内                 21,621,492.59                                  97.52
1—2年                   283,037.38                                   1.27
2—3年                    99,894.59                                   0.45
3年以上                  167,918.39                                   0.76
合   计               22,172,342.95                                 100.00
                      2004年12月31日
账   龄                                                          备     注
                     金   额       比例（%）
1年内              10,532,412.20         95.37                材料及设备款
1—2年                130,926.24          1.19                      材料款
2—3年                379,888.75          3.44                      材料款
3年以上                                                             材料款
合   计            11,043,227.19        100.00
    应付账款中持本公司5%以上股份的股东单位见本附注“七―6”关联方未结算债权债
务表。
    期末应付账款22,172,342.95元，比期初的11,043,227.19元增加11,129,115.76元。
应付账款增加的主要原因是公司主业大幅增长而相应增加了材料及设备采购形成的信用
欠款。
    注21、预收账款：期末余额6,684,754.14元
                                              2005年12月31日
账   龄
                           金   额                              比例（%）
1年内                      6,434,088.91                             96.25
1—2年                       250,665.23                              3.75
2—3年
3年以上
合   计                    6,684,754.14                            100.00
                                    2004年12月31日
账   龄                                                          备    注
                           金  额          比例（%）
1年内                       2,166,730.31         97.28           预收货款
1—2年                         60,586.30          2.72           预收货款
2—3年
3年以上
合   计                     2,227,316.61        100.00
    预收账款中无持本公司5%以上股份的股东单位。
    注22、应付工资：无
    注23、应付福利费：应付福利费计提依据为按应发工资总额14%计提，期末余额7,3
00,003.15元。
    注24、应付股利：无
    根据公司2004年度股东大会决议，决定2004年度按每10股向股东派发现金股利1元(
含税)，股利分配于2005年4月实施完毕。具体分配股利明细如下:
股权性质           股东名称                                      股利金额
国有法人股         贵州航天朝晖电器厂                        2,091,570.00
国有法人股         贵州航天朝阳电器厂                        1,438,430.00
国有法人股         贵州航天工业有限责任公司                    800,000.00
法  人   股        遵义朝日电器有限责任公司                    450,000.00
国有法人股         梅岭化工厂                                  400,000.00
国有法人股         国营风华机器厂                              100,000.00
法  人   股        贵州航天凯天科技有限责任公司                100,000.00
国有法人股         上海英谱乐惯性技术有限公司                   50,000.00
公  众   股        公众股                                    2,570,000.00
                   合       计                               8,000,000.00
    注25、应交税金：本期余额7,985,653.60元。
税     种             适用税率                                       金额
增值税                     17%                                  10,748.96
企业所得税                 15%                               7,637,263.92
个人所得税              超额累进                               307,862.20
城建税                     7%                                   22,574.34
营业税                     5%                                    7,204.18
合     计                                                    7,985,653.60
    根据黔经贸产业函[2004]131号文，公司符合国家关于西部大开发税收优惠产业政策
条件，享受15%所得税优惠税率。
    公司有部分产品按国家有关规定属免征增值税产品，其他涉税产品公司按税法有关
规定及时办理申报及缴纳。
    注26、其他应交款：期末余额为12,899.61元。
项     目                    2005年12月31日                2004年12月31日
教育附加                           9,676.20                      3,097.72
河道管理费                         3,223.41                      1,030.20
合     计                                               12,899.614,127.92
    注27、其他应付款：期末余额7,983,395.78元。
           2005年12月31日                  2004年12月31日
账  龄                                                               备注
               金   额  比例（%）              金  额   比例（%）
1年内     5,627,056.99      70.48       10,158,443.01      100.00
1—2年    2,356,338.79      29.52
2—3年
3年以上
合  计    7,983,395.78     100.00       10,158,443.01      100.00
    前五名欠款明细如下：
项   目                                                         金     额
贵州航天朝阳电器厂                                           2,631,822.49
补充医保金                                              1,649,998.2920.67
教育经费                                                       970,383.22
安家基金                                                       719,033.00
销售往来                                                       336,770.33
前五名合计                                                   6,308,007.33
项   目                                                           比例(%)
贵州航天朝阳电器厂                                                  32.97
补充医保金
教育经费                                                            12.16
安家基金                                                             9.01
销售往来                                                             4.22
前五名合计                                                          79.01
项   目                                                       备       注
贵州航天朝阳电器厂                                                 服务费
补充医保金                                                       计提未付
教育经费                                                         计提未付
安家基金                                                         计提未付
销售往来                                                         计提未付
前五名合计
    持股比例5%以上的股东及关联方欠款见本附注“七—6”关联方未结算债权债务表。
    注28、预提费用：无。
    注29、预计负债：期末余额7,853,193.90元。为计提的产品售后质量保证金。
    注30、专项应付款：期末余额8,676,006.45元。公司承接了相关部门部分研制项目
，并与之签定了研制合同,专项应付款期末余额反映的是公司尚未使用或摊销的科研经费
拨款结余。
项目              2005年12月31日               2004年12月31日        备注
其他来源            8,676,006.45                10,671,305.70
合   计             8,676,006.45                10,671,305.70
    注31、其他长期负债：无
    注32、股本：期末余额96,000,000.00元。
    ①根据2004年度股东大会决议，决定以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股
转增2股，该决议于2005年4月实施。
    ②2005年11月4日公司实施股权分置改革方案后，公司股份性质变更为有限售条件和
无限售条件的流通股。其中发起人股份享有为有限售条件的流通股后，总计向流通股股
东转让股份771万股（即向流通股股东每10股送2.5股），转让后发起人持股数变更为5,
745万股。
项     目                2005年12月31日         项     目  2004年12月31日
                                               发起人股份   54,300,000.00
有限售条件的流通股        57,450,000.00  其中：国有法人股   48,800,000.00
                                               境内法人股    5,500,000.00
无限售条件的流通股        38,550,000.00          社会公众   25,700,000.00
股本合计                  96,000,000.00          股本合计   80,000,000.00
    截止2005年12月31日本公司股本结构:
股权性质                                                         股东名称
有限售条件的流通股                                     贵州航天朝晖电器厂
有限售条件的流通股                                     贵州航天朝阳电器厂
有限售条件的流通股                               贵州航天工业有限责任公司
有限售条件的流通股                               遵义朝日电器有限责任公司
有限售条件的流通股                                             梅岭化工厂
有限售条件的流通股                                         国营风华机器厂
有限售条件的流通股                           贵州航天凯天科技有限责任公司
有限售条件的流通股                             上海英谱乐惯性技术有限公司
无限售条件的流通股                                     无限售条件的流通股
合   计
股权性质                                                   2005年12月31日
有限售条件的流通股                                          22,129,040.00
有限售条件的流通股                                          15,218,750.00
有限售条件的流通股                                           8,464,090.00
有限售条件的流通股                                           4,761,050.00
有限售条件的流通股                                           4,232,050.00
有限售条件的流通股                                           1,058,010.00
有限售条件的流通股                                           1,058,010.00
有限售条件的流通股                                             529,000.00
无限售条件的流通股                                          38,550,000.00
合   计                                                     96,000,000.00
股权性质                                                          比例(%)
有限售条件的流通股                                                  23.05
有限售条件的流通股                                                  15.85
有限售条件的流通股                                                   8.82
有限售条件的流通股                                                   4.96
有限售条件的流通股                                                   4.41
有限售条件的流通股                                                   1.10
有限售条件的流通股                                                   1.10
有限售条件的流通股                                                   0.55
无限售条件的流通股                                                  40.16
合   计                                                            100.00
    注33、资本公积：期末余额138,096,467.76元。比期初的154,911,399.29元减少16
,814,931.53元，主要原因是资本公积金转增股本造成减少16,000,000.00元，公司股权
分置改革费用减少1,251,361.90元，固定资产评估增值增加资本公积金435,980.37元。
项   目                                                    2005年12月31日
股本溢价                                                   137,660,487.39
股权投资准备
其他资本公积                                                   435,980.37
合   计                                                    138,096,467.76
项   目                                                    2004年12月31日
股本溢价                                                   154,887,618.78
股权投资准备                                                     9,001.05
其他资本公积                                                    14,779.46
合   计                                                    154,911,399.29
    注34、盈余公积：期末余额50,496,706.28元。
项    目                                                   2005年12月31日
法定盈余公积金                                              19,850,056.58
法定公益金                                                  10,796,593.12
任意公积金                                                  19,850,056.58
合    计                                                    50,496,706.28
项    目                                                   2004年12月31日
法定盈余公积金                                               8,356,340.81
法定公益金                                                   5,049,735.23
任意公积金                                                   8,356,340.81
合    计                                                    21,762,416.85
    注35、未分配利润：期末余额122,096,601.29元。
    1、未分配利润
项   目                  2005年12月31日                    2004年12月31日
未分配利润                122,096,601.29                    44,454,326.06
合     计                 122,096,601.29                    44,454,326.06
    未分配利润增减变动情况表
项      目                                                       金    额
2004年12月31日期末数                                        44,454,326.06
加：2005年12月31日净利润                                   114,376,564.66
减：分配股东股利                                             8,000,000.00
提取盈余公积                                                22,987,431.54
提取公益金                                                   5,746,857.89
2005年12月31日期末数                                       122,096,601.29
    2、利润分配政策：
    ①、按年度税后利润提取10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金，按股东大会决议
提取任10%意盈余公积金。
    ②、根据2004年度公司股东大会决议，公司2004年度利润分配方案为：向股东每10
股分派现金股利1元（含税），共计8,000,000.00元。
    注36、主营业务收入、主营业务成本
项   目                             2005年度                     2004年度
主营业务收入                  294,874,450.95               150,590,226.72
其中：继电器                  133,227,515.46                73,112,028.37
连接器                        158,720,790.49                70,995,384.39
锂电池                          2,926,145.00                 6,482,813.96
主营业务成本                   95,246,270.51                55,820,786.12
其中：继电器                   29,955,276.84                16,277,817.88
连接器                         63,325,235.05                33,081,940.83
锂电池                          1,965,758.62                 6,461,027.41
主营业务成本率                        32.30%                       37.07%
    本期主营业务收入较上年同期增加144,284,224.23元，增长率95.81%，主要原因是
母公司主营业务比上年同期增加146,586,319.69元。主营业务收入中，报告期内连接器
实现销售158,720,790.49元，较上年同期70,995,384.39元增加87,725,406.10元；继电
器实现销售133,227,515.46元，较上年同期73,112,028.37元增加60,115,487.09元。
    本期主营业务成本率为32.30%，较上年同期下降4.77个百分点的原因：一是由于母
公司生产规模大幅度提升，使得单位产品的制造成本相应下降；二是由于控股的上海威
克鲍尔科技有限公司业务转型后销售毛利大幅度提升，使得合并后主营业务成本率比上
年同期有所下降。
    主营业务收入前五名客户情况
                                                           2005年度
项  目
                                                     金额         比例(%)
前五名客户销售收入合计                      76,436,439.75           25.92
主营业务收入合计                           294,874,450.95
                                                           2004年度
项  目
                                                     金额         比例(%)
前五名客户销售收入合计                      33,840,014.90           22.47
主营业务收入合计                           150,590,226.72
    注37、主营业务税金及附加
项   目                                                          2005年度
营  业   税                                                     26,647.10
城  建   税                                                    283,770.05
教育费附加                                                     121,746.69
河道管理费                                                      14,250.52
合    计                                                       446,414.36
项   目                                                          2004年度
营  业   税                                                     43,000.00
城  建   税                                                    161,561.97
教育费附加                                                      69,240.84
河道管理费                                                         430.00
合    计                                                       274,232.81
项   目                                                          计提标准
营  业   税                                            按应税收入的5%计提
城  建   税                                              按流转税的7%计提
教育费附加                                               按流转税的3%计提
河道管理费                                               按流转税的1%计提
合    计
    注38、其他业务利润
类   别                      2005年度                            2004年度
材料销售                     5,233.30                          192,154.80
其   他                     69,294.59                           16,562.50
合     计                   74,527.89                          208,717.30
    注39、营业费用
项     目                        2005年度                        2004年度
营业费用合计                15,800,318.51                   12,418,443.88
    本期营业费用较上年同期增加3,381,874.63元，同比增长率27.23％，主要是因公司
本期主营业务收入增长，使得正常的业务费用相应增长；同时公司加大了市场营销网络
建设力度和新产品的市场推广工作，相应使营业费用较上年增长。
    注40、管理费用
项     目                        2005年度                        2004年度
管理费用合计                 62,685,559.50                  38,428,662.53
    1、本期管理费用较上年同期增加24,256,896.97元，同比增长率63.12％，管理费用
中变化幅度较大的项目说明如下：公司根据发展的需要，加大了新产品研发投入，使技
术开发费较上年同期有较大幅度的增长；公司在产品售后服务上实施全过程的技术服务
和质量跟踪服务，为合理预计可能发生的产品售后质量风险，根据配套行业主管部门的
规定和要求，本年度增加计提产品售后质量保证金；由于应收账款上升，相应增加了坏
账准备的计提金额；由于公司加大产品的质量检验、检测投入，使试验检验费用较上年
同期有较大幅度的增长；由于主营业务的快速增长，相应使管理费用中的变动费用总额
随主营业务的增加而增长，管理费用中的变动费用总额相对上年同期有较大幅度的增长
。
    注41、财务费用
项     目                       2005年度                         2004年度
手续费                         28,840.42                        17,184.58
利息支出净额               -3,761,488.32                    -1,304,665.13
其他                                                            -7,775.11
合     计                  -3,732,647.90                    -1,295,255.66
    注42、投资收益：
项     目                               2005年度                 2004年度
短期投资收益
其中：股票投资收益
债权投资收益
其他投资收益
长期投资收益                           -9,191.06                   564.47
其中：股票投资收益
债权投资收益
联营(合营)企业分配利润
被投资公司所有者权益变动
股权投资转让收益
股权投资差额摊销                       -9,191.06                   564.47
其他投资收益
合     计                              -9,191.06                   564.47
    注43、补贴收入：本期补贴收入324,407.77元，其中母公司2004年度增值税返还29
8,552.98元；子公司“上海恒阳电器有限责任公司”2004年度财政扶持基金25,854.79元
。
    注44、营业外收支
项     目                                                        2005年度
罚没收入                                                        20,252.35
其他                                                            25,400.40
收入合计                                                        45,652.75
报废处置固定资产损失                                           150,222.95
计提固定资产减值准备                                         2,574,326.87
其他                                                             4,918.09
支出合计                                                     2,729,467.91
营业外收支净额                                              -2,683,815.16
项     目                                                        2004年度
罚没收入                                                           199.20
其他                                                            38,424.34
收入合计                                                        38,623.54
报废处置固定资产损失                                            26,045.75
计提固定资产减值准备
其他                                                           108,677.39
支出合计                                                       134,723.14
营业外收支净额                                                 -96,099.60
    注45、所得税：本期所得税费用6,950,986.67元。为本期母公司应纳所得税19,108
,302.18元，根据红国税函[2005]52号文，免征母公司2004年所得税7,564,464.30元；根
据红国税函[2006]3号文，公司技术改造国产设备投资抵免母公司2005年企业所得税5,6
46,035.26元；子公司“上海恒阳电器有限责任公司”本期应纳所得税632,474.94元；子
公司“上海威克鲍尔通信科技有限公司”本期应纳所得税420,709.11元。
    六、母公司报表主要项目注释：﹙金额单位：人民币元﹚
    1、应收款项
     ㈠应收账款：期末账面余额57,475,446.50元，坏账准备3,314,414.47元,应收账款
净额54,161,032.03元。
          坏账准备                    2005年12月31日
账   龄
          计提比例       金   额        比例(%)                  坏账准备
1年内        5%        54,394,593.29      94.64              2,719,729.66
1-2年       10%         1,830,402.29       3.18                183,040.23
2-3年       30%         1,067,904.40       1.86                320,371.32
3-4年       50%           182,546.52       0.32                 91,273.26
合计                   57,475,446.50     100.00              3,314,414.47
                                         2004年12月31日
账   龄
                               金   额      比例(%)              坏账准备
1年内                    21,700,446.86        92.57          1,085,022.34
1-2年                     1,645,353.91         7.02            164,535.39
2-3年                        95,600.15         0.41             28,680.05
3-4年
合计                     23,441,400.92       100.00          1,278,237.78
    应收账款欠款金额前五名债务人情况如下：
                                                  2005年12月31日
项     目
                                  金   额                         比例(%)
前五名欠款金额合计              21,840,479.08                       38.00
全部应收账款余额                57,475,446.50
                                     2004年12月31日
项     目                                                            备注
                             金  额          比例(%)
前五名欠款金额合计           5,975,936.61          25.49             货款
全部应收账款余额            23,441,400.92
    期末应收账款余额57,475,446.50元，比期初的23,441,400.92元增加34,034,045.5
8元。应收账款增长的主要原因是报告期内主营业务快速增长而相应增加的应收账款。


    ㈡其他应收款：期末余额为4,381,614.66元，期末坏账准备余额219,080.73元，其
他应收款净额为4,162,533.93元。
                   坏账准备                    2005年12月31日
账   龄
                   计提比例       金  额       比例(%)           坏账准备
1年内                 5%        4,381,614.66    100.00         219,080.73
1-2年                 10%
2-3年                 30%
3-4年                 50%
合计                           4,381,614.66     100.00         219,080.73
                                               2004年12月31日
账   龄
                                  金  额        比例(%)          坏账准备
1年内                        1,115,470.06        100.00         55,773.51
1-2年
2-3年
3-4年
合计                         1,115,470.06        100.00         55,773.51
    其他应收款前五名明细列示如下:
项目名称                               2005年12月31日             比例(%)
苏州经济开发区财政局                      1500,000.00               34.23
王丽文                                     170,100.00                3.88
邹淑华                                     150,000.00                3.42
胡鸿滨                                      72,602.00                1.66
王学勇                                      63,000.00                1.44
前五名合计                               1,955,702.00               44.63
项目名称                                     欠款时间            欠款原因
苏州经济开发区财政局                          1年以内          土地预付金
王丽文                                        1年以内            业务借款
邹淑华                                        1年以内            业务借款
胡鸿滨                                        1年以内            业务借款
王学勇                                        1年以内            业务借款
前五名合计
    ①本期无全额计提坏账准备的应收款项；3年以上应收款项182,546.52元，考虑其全
额回收的可能性不能确定，根据公司坏账准备政策,对其计提50%的坏账准备。
    ②不存在以前年度已全额计提或计提坏账准备比例较大的应收款项在本期重新全额
或部分收回的情况。
    ③本期全部应收款项已按账龄及相应比例计提了坏账准备。
    ④本期核销坏账23,369.61元，为核销的拖欠时间较长，在可预见的未来已无法回收
的应收账款。
    2、长期投资：期末余额73,176,105.96元。
项   目                                  期初余额                本期增加
一、长期股权投资                     5,476,036.96           67,700,069.00
1、对子公司投资                      5,476,036.96           67,700,069.00
2、对合营企业投资
3、对联营企业投资
4、其他股权投资
5、合并价差
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他投资
合     计                            5,476,036.96           67,700,069.00
项   目                                  本期减少                期末余额
一、长期股权投资                                            73,176,105.96
1、对子公司投资                                             73,176,105.96
2、对合营企业投资
3、对联营企业投资
4、其他股权投资
5、合并价差
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他投资
合     计                                                   73,176,105.96
    本年度长期投资增加67,700,069.00元。其中:“上海恒阳电器有限责任公司”增加
2,322,943.45元，为2005年3月对其追加投资1,647,000.00元、投资收益685,134.51元、
股权投资差额摊销9,191.06元形成；“上海威克鲍尔通信科技有限公司”增加1,809,12
5.55元，为2005年12月对其受让11.25%的出资权益而增加的990,000.00元投资额及投资
收益819,125.55元形成；“遵义精星航天电器有限责任公司”增加3,568,000.00元，为
2005年12月对其投资而形成；“苏州华旃航天电器有限公司”增加60,000,000.00元，为
2005年12月对其投资而形成。
    长期股权投资明细情况：
被投资单位                                     投资
                             投资日期                        初始投资金额
名称                                           期限
上海恒阳电器有        2001年12
限责任公司                    月31日           长期            410,400.00
上海威克鲍尔通        2003年7月
信科技有限公司                  1日            长期          5,200,000.00
遵义精星航天电        2005年12
器有限责任公司                月26日           长期          3,568,000.00
苏州华旃航天电        2005年12
器有限公司                    月27日           长期         60,000,000.00
                                           累计投资
                                                                   本期分
被投资单位                累计追加         占被投资
                                                                   回的现
名称                       投资额          单位注册
                                                                   金股利
                                           资本比例
上海恒阳电器有
限责任公司                2,223,000.00       65.19%
上海威克鲍尔通
信科技有限公司              990,000.00       76.25%
遵义精星航天电
器有限责任公司                               71.36%
苏州华旃航天电
器有限公司                                   60.00%
                                       至本年度被投
被投资单位              累计分回的
                                       资单位权益增          期末投资余额
名称                     现金红利
                                             减变动
上海恒阳电器有
限责任公司              119,000.00       878,624.20          3,393,024.20
上海威克鲍尔通
信科技有限公司                           115,081.76          6,215,081.76
遵义精星航天电
器有限责任公司                                               3,568,000.00
苏州华旃航天电
器有限公司                                                  60,000,000.00
    ①长期股权投资中对“上海恒阳电器有限责任公司”初始投资410,400.00元，2004
年4月以576,000.00元受让26.47%出资，2005年3月追加货币资金投资1,647,000.00元,使
公司合计持有其65.19%的出资权益，期末投资余额3,393,024.20元，该投资占公司总资
产的0.65%，占公司净资产的0.83%。
    ②长期股权投资中对“上海威克鲍尔通信科技有限公司”初始投资5,200,000.00元
，投资持股比例为65.00%；2005年12月以990,000.00元受让11.25%的出资权益后，投资
持股比例变更为76.25%；期末投资余额6,215,081.76元。该项投资占公司资产总额的1.
19%，占公司净资产的1.53%。
    ③长期股权投资中对“遵义精星航天电器有限责任公司”初始投资3,568,000.00元
，投资持股比例为71.36%。该项投资占公司资产总额的0.68%，占公司净资产的0.88%。
    ④长期股权投资中对“苏州华旃航天电器有限公司”初始投资60,000,000.00元投资
持股比例为60.00%；该项投资占公司资产总额的11.45%，占公司净资产的14.75%。
    ⑤报告期内上海恒阳电器有限责任公司、上海威克鲍尔通信科技有限公司、遵义精
星航天电器有限责任公司、苏州华旃航天电器有限公司经营情况良好，故本期末未计提
长期投资减值准备。
    3、主营业务收入及成本
项    目                2005年度                                 2004年度
主营业务收入      284,244,607.53                           137,658,287.84
其中：继电器      133,227,515.46                            73,112,028.37
连接器            151,017,092.07                            64,546,259.47
其    它
主营业务成本       90,622,580.98                            45,313,363.89
其中：继电器                                   29,955,276.8416,277,817.88
连接器             60,667,304.14                            29,035,546.01
其    它
销售成本率                31.88%                                   32.92%
    本期主营业务收入较上年同期增加146,586,319.69元，增长率106.49%，主要是市场
需求加大，配套行业产品需求快速增长，报告期内继电器实现销售133,227,515.46元，
比上年同期的73,112,028.37元增加了60,115,487.09元，相应使主营业务收入较上年增
长43.67%；连接器实现销售151,017,092.07元，比上年同期的64,546,259.47元增加了8
6,470,832.60元，相应使主营业务收入较上年增长62.82%。
    本期主营业务成本率较上年同期下降1.04个百分点。下降原因主要是：报告期内公
司产能提升，有效地降低了单位产品固定成本，从而使主营业务成本率比上年同期下降
。
    主营业务收入前五名客户情况
                           2005年度                           2004年度
项    目
                         金额           比例(%)       金额        比例(%)
前五名客户销售收入合计   76,436,439.75  26.89      33,840,014.90    24.58
主营业务收入合计         284,244,607.53           137,658,287.84
    4、投资收益
项       目                          2005年度                    2004年度
短期投资收益
其中：股票投资收益
债权投资收益
其他投资收益
长期投资收益                     1,495,069.00                 -433,758.65
其中：股票投资收益
债权投资收益
联营(合营)企业分配利润
被投资公司所有者权益变动         1,504,260.06                 -434,323.12
股权投资转让收益
股权投资差额摊销                    -9,191.06                      564.47
其他投资收益
合       计                      1,495,069.00                 -433,758.65
    ①本期投资收益1,495,069.00元，其中对“上海恒阳电器有限责任公司”投资收益
675,943.45元；对“上海威克鲍尔通信科技有限公司”投资收益819,125.55元。
    ②对“上海恒阳电器有限责任公司”及“上海威克鲍尔通信科技有限公司”长期股
权投资收益的收回不存在重大限制。
    七、关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方
关联方名称                                                       注册地址
中国航天科工集团公司                                         北京市海淀区
中国航天科工集团061基
                                                           遵义市红花岗区
地
贵州航天朝晖电器厂                                         遵义市红花岗区
上海威克鲍尔通信科技
                                                           上海市江场一路
有限公司
上海恒阳电器有限责任
                                                           上海市江场一路
公司
遵义精星航天电器有
                                                           遵义市红花岗区
限责任公司
苏州华旃航天电器有限                                   苏州高新区嵩山路枫
公司                                                             桥工业园
关联方名称                                                       主营业务
                                       国有资产投资、管理；武器、航天、工
中国航天科工集团公司
                                             业控制产品的生产、研制和销售
中国航天科工集团061基                    管理协调航天科工集团驻黔单位的生
地                                       产经营、国有资产管理、人事管理等
贵州航天朝晖电器厂                                         仪器仪表、蒸汽
上海威克鲍尔通信科技                     手机及其他领域用锂电池的生产及销
有限公司                                                               售
上海恒阳电器有限责任                   通讯设备、石油勘探仪器用各类电连接
公司                                                       器的生产、销售
遵义精星航天电器有                     继电器、连接器、电源等元器件、零部
限责任公司                                                 件的制造和销售
苏州华旃航天电器有限
                                       电子元器件及仪器的研发、生产和销售
公司
                                                                 与本企业
关联方名称
                                                                     关系
中国航天科工集团公司                                       控股股东母公司
中国航天科工集团061基                                      控股股东母公司
地                                                           下属事业单位
贵州航天朝晖电器厂                                               控股股东
上海威克鲍尔通信科技
                                                                   子公司
有限公司
上海恒阳电器有限责任
                                                                   子公司
公司
遵义精星航天电器有
                                                                   子公司
限责任公司
苏州华旃航天电器有限
                                                                   子公司
公司
                                 经济性                              法定
关联方名称
                                质或类型                           代表人
中国航天科工集团公司              国有                             殷兴良
中国航天科工集团061基
                                  事业                            曹   军
地
贵州航天朝晖电器厂                国有                             陈光平
上海威克鲍尔通信科技
                                有限责任                           原维亮
有限公司
上海恒阳电器有限责任
                                有限责任                           原维亮
公司
遵义精星航天电器有
                                有限责任                           王跃轩
限责任公司
苏州华旃航天电器有限
                                有限责任                          曹   军
公司
    2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
关联方名称                                    年初数             本年增加
中国航天科工集团公司                7,203,260,000.00
中国航天科工集团061基地                35,920,000.00
贵州航天朝晖电器厂                     18,190,000.00
上海威克鲍尔通信科技有限公司            8,000,000.00
上海恒阳电器有限责任公司                1,360,000.00         2,240,000.00
遵义精星航天电器有限责任公司                                 5,000,000.00
苏州华旃航天电器有限公司                                   100,000,000.00
关联方名称                                  本年减少               期末数
中国航天科工集团公司                                     7,203,260,000.00
中国航天科工集团061基地                                     35,920,000.00
贵州航天朝晖电器厂                                          18,190,000.00
上海威克鲍尔通信科技有限公司                                 8,000,000.00
上海恒阳电器有限责任公司                                     3,600,000.00
遵义精星航天电器有限责任公司                                 5,000,000.00
苏州华旃航天电器有限公司                                   100,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
                           2004年12月31日                  本期增加
企业名称
                       金   额     比例(%)            金额        比例(%)
中国航天科工集团公
司
中国航天科工集团061
基地
贵州航天朝晖电器厂  20,915,700.00     26.14   4,183,140.00
上海威克鲍尔通信科
                     5,200,000.00     65.00     900,000.00          11.25
技有限公司
上海恒阳电器有限责
                       700,000.00     51.47   1,647,000.00          13.72
任公司
遵义精星航天电器
                                              3,568,000.00          71.36
有限责任公司
苏州华旃航天电器
                                             60,000,000.00          60.00
有限公司
                                  本期减少            2005年12月31日
企业名称
                                         比例
                             金额                   金额          比例(%)
                                          (%)
中国航天科工集团公
司
中国航天科工集团061
基地
贵州航天朝晖电器厂       2,969,800.00     3.09 22,129,040.00        23.05
上海威克鲍尔通信科
                                                 6,100,000.00       76.25
技有限公司
上海恒阳电器有限责
                                                 2,347,000.00       65.19
任公司
遵义精星航天电器
                                                 3,568,000.00       71.36
有限责任公司
苏州华旃航天电器
                                                60,000,000.00       60.00
有限公司
    ①中国航天科工集团公司通过其下属企业朝晖厂、朝阳厂、贵州航天工业有限责任
公司、梅岭化工厂、国营风华机器厂和国营井岗山仪表厂，合计间接持有本公司54.33%
的股份。朝晖厂本期持股金额变动属于资本公积金转增股本及股权分置改革形成。
    ②061基地未直接或间接持有本公司股份，根据中国航天科工集团公司授权：管理协
调航天科工集团驻黔单位的生产经营、国有资产管理、人事管理，对本公司有实质影响
。
    ③2005年3月公司以货币资金1，647，000.00元对“上海恒阳电器有限责任公司”追
加投资，其注册资本经增资后为3，600，000.00元，使公司合计持有“上海恒阳电器有
限责任公司”65.19％的出资权益。
    ④2005年4月资本公积转赠股本后,公司股本增至96，000，000.00股；2005年11月4
日公司实施股权分置改革方案后，贵州航天朝晖电器厂对本公司的持股比例降至23.05%
。
    ⑤2005年12月对“上海威克鲍尔通信科技有限公司”以990,000.00元受让11.25%的
出资权益后，占该公司股份比例变更为76.25%。
    ⑥根据公司第二届董事会第二次会议第十三项决议，本公司于2005年12月以实物资
产3,568,000.00元投资“遵义精星航天电器有限责任公司”，占该公司股份比例的71.3
6%。
    ⑦根据公司2005年第三次临时股东大会决议，本公司于2005年12月以货币资金60,0
00,000.00元投资“苏州华旃航天电器有限公司”，占该公司股份比例的60.00%。
    4、不存在控制关系的关联方
关联方名称                                                     关联方性质
贵州航天朝阳电器厂                                             本公司股东
贵州航天凯天科技有限责任公司                                   本公司股东
梅岭化工厂                                                     本公司股东
国营风华机器厂                                                 本公司股东
遵义朝日电器有限责任公司                                       本公司股东
同受“中国航天科工集团
公司”控制的企业7家                      同受“中国航天科工集团公司”控制
同受中国航天科工集团061基地管辖的企业9家  同受中国航天科工集团061基地管辖
    5、定价政策
    ①本公司与关联方之间销售﹙采购﹚产品﹙材料﹚，销售﹙采购﹚价格是在公允市
场价格的基础上确定的。
    ②本公司与关联方之间相互提供劳务，是以公允市场价格为基础，本着公平、合理
的原则，由双方协商确定。
    6、关联方未结算债权债务
单位名称                                                             项目
同受“中国航天科工集团公司”控制的7家企业                        应收账款
同受中国航天科工集团061基地管辖的9家企业                         应收账款
同受中国航天科工集团061基地管辖的4家企业                         预付账款
债权小计
贵州航天朝阳电器厂                                             其他应付款
同受中国航天科工集团061基地管辖的6家企业                         应付账款
债务小计
债权债务合计
单位名称                                                         期末余额
同受“中国航天科工集团公司”控制的7家企业                   19,229,400.58
同受中国航天科工集团061基地管辖的9家企业                     4,287,828.54
同受中国航天科工集团061基地管辖的4家企业                     1,194,993.82
债权小计                                                    24,712,222.94
贵州航天朝阳电器厂                                           2,631,822.49
同受中国航天科工集团061基地管辖的6家企业                       281,995.15
债务小计                                                     2,913,817.64
债权债务合计                                                27,626,040.58
单位名称                                                       往来款性质
同受“中国航天科工集团公司”控制的7家企业                            货款
同受中国航天科工集团061基地管辖的9家企业                             货款
同受中国航天科工集团061基地管辖的4家企业                           材料款
债权小计
贵州航天朝阳电器厂                                                 服务费
同受中国航天科工集团061基地管辖的6家企业                           材料款
债务小计
债权债务合计
    7、关联方交易披露如下：
    ①提供服务
    本公司水、电、汽、综合服务等通过朝晖厂、朝阳厂联合提供。其中水费参照遵义
市工业用水的价格1.65元/吨；电费按取得成本价计算；供电线路系统、变压器和供电管
理人员由两厂提供，本公司每月另支付维护管理费在物管费中体现；汽按遵义地区最低
标准134元/吨支付；物管费含卫生、绿化、房屋维修、通信线路、供水管道维修、输电
系统维修，并提供其他综合服务，具体结算价格列下表。
    报告期内交易情况列表如下：
                                     计量
项     目                                                    结算价格(元)
                                     单位
水                                     吨                            1.65
电                                     度                    按取得成本价
汽                                     吨                             134
保安费                                 月
绿化费                                 月                        8,400.00
修理费                               小时                              12
通讯费(长话及中继费)                                         按电信局收费
通讯费管理费                           月                        8,000.00
运输费(小车)                        /公里                             1.8
运输费(大车)                     /吨.公里                             0.6
合     计
                                                  2005年度
项     目
                                     数量                            金额
水                             560,335.88                      924,554.21
电                              5,225,772                    2,299,339.68
汽                              26,666.70                    3,573,337.80
保安费                         19,800.001                       19,800.00
绿化费                                 12                      100,800.00
修理费                          36,374.91                      436,498.93
通讯费(长话及中继费)              273,476                      273,475.97
通讯费管理费                           11                       88,000.00
运输费(小车)
运输费(大车)
合     计                                                    7,715,806.59
                                                  2004年度
项     目
                                     数量                            金额
水                             370,434.67                      611,217.20
电                                                           1,803,480.25
汽                              14,536.26                    1,947,859.33
保安费                                 12                      237,600.00
绿化费                                 12                      100,800.00
修理费                          42,292.68                      507,512.20
通讯费(长话及中继费)                                           211,075.60
通讯费管理费                           12                       96,000.00
运输费(小车)                       33,621                       60,517.80
运输费(大车)                       11,505                        6,903.00
合     计                                                    5,582,965.38
    根据公司管理需要，公司从2005年1月起增设职能部门:行政保卫部,从2005年2月起
保安服务费用不再由贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂提供。
    ②销售业务
                                                    2005年度
关联方名称
                                                   金额           比例(%)
同受“中国航天科工集团公司”控制的7家企业       72,047,543.50       24.43
同受中国航天科工集团061基地管辖的9家企业        14,102,068.12        4.78
贵州航天朝晖电器厂                                  72,316.79        0.02
遵义朝日电器有限责任公司
合    计                                        86,221,928.41       29.24
                                                     2004年度
关联方名称
                                                     金额         比例(%)
同受“中国航天科工集团公司”控制的7家企业        25,871,391.50      17.18
同受中国航天科工集团061基地管辖的9家企业          1,756,533.84       1.17
贵州航天朝晖电器厂                                   26,799.46       0.02
遵义朝日电器有限责任公司                            221,244.41       0.15
合    计                                         27,875,969.21      18.51
    ③采购业务
                                                            2005年度
关联方名称
                                                 金额             比例(%)
遵义江南航天紧固件有限公司                                 861,133.751.10
贵州航天凯南科技有限责任公司                16,307.00                0.02
国营井岗山仪表厂                           128,772.40                0.17
国营群英铸造厂                             228,329.60                0.29
梅岭化工厂
贵州航天朝晖电器厂                         174,759.95                0.22
贵州航天朝阳电器厂
遵义朝日电器有限责任公司
国营长新机械厂                             106,802.17                0.14
国营风光木器厂                              15,420.00                0.02
贵州航天凯宏科技有限责任公司
合   计                                  1,531,524.87                1.96
                                                         2004年度
关联方名称
                                                 金额             比例(%)
遵义江南航天紧固件有限公司                 659,269.10                1.36
贵州航天凯南科技有限责任公司                 7,798.80                0.02
国营井岗山仪表厂                           170,054.97                0.35
国营群英铸造厂                              21,359.90                0.04
梅岭化工厂                                   2,632.85                0.01
贵州航天朝晖电器厂                         312,655.80                0.64
贵州航天朝阳电器厂                         995,604.73                2.05
遵义朝日电器有限责任公司                   257,289.00                0.53
国营长新机械厂                              15,716.59                0.03
国营风光木器厂                              13,170.00                0.03
贵州航天凯宏科技有限责任公司                 1,290.00
合   计                                  2,456,841.74                5.06
    ④其他业务
单位名称                                                         2005年度
贵州航天朝阳电器厂
贵州航天朝晖电器厂                                             280,000.00
贵州航天朝晖电器厂
贵州航天朝阳电器厂
贵州航天朝晖电器厂
贵州航天朝晖电器厂                                              29,520.00
贵州航天朝阳电器厂
遵义朝日电器有限责任公司                                       823,600.00
遵义朝日电器有限责任公司
合    计                                                     1,133,120.00
单位名称                                                         2004年度
贵州航天朝阳电器厂                                             328,400.65
贵州航天朝晖电器厂                                             667,057.66
贵州航天朝晖电器厂                                           2,274,250.00
贵州航天朝阳电器厂                                           1,396,060.00
贵州航天朝晖电器厂                                              52,800.00
贵州航天朝晖电器厂                                              23,427.00
贵州航天朝阳电器厂                                               1,798.20
遵义朝日电器有限责任公司                                       560,000.00
遵义朝日电器有限责任公司                                        69,250.00
合    计                                                     5,373,043.51
单位名称                                                         交易内容
贵州航天朝阳电器厂                                           固定资产转让
贵州航天朝晖电器厂                                           固定资产转让
贵州航天朝晖电器厂                                             科研费转拨
贵州航天朝阳电器厂                                             科研费转拨
贵州航天朝晖电器厂                                                   房租
贵州航天朝晖电器厂                                               提供服务
贵州航天朝阳电器厂                                               运输服务
遵义朝日电器有限责任公司                                         技术服务
遵义朝日电器有限责任公司                                     固定资产转让
合    计
单位名称                                                         计价方式
贵州航天朝阳电器厂                                                 按合同
贵州航天朝晖电器厂                                                 按合同
贵州航天朝晖电器厂                                                 按合同
贵州航天朝阳电器厂                                                 按合同
贵州航天朝晖电器厂                                                 按合同
贵州航天朝晖电器厂                                                 按合同
贵州航天朝阳电器厂                                                 按合同
遵义朝日电器有限责任公司                                           按合同
遵义朝日电器有限责任公司                                           按合同
合    计
    八、或有事项：无。
    九、承诺事项：无。
    十、日后事项
    根据红国税函[2006]3号文，公司技术改造国产设备投资抵免母公司2005年企业所得
税5,646,035.26元。
    十一、其他重要事项
    1、根据《关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税字[94]001号文，公司2002年
、2003年、2004年连续三年享受免征所得税的税收优惠政策，目前，公司享受该项优惠
政策期限结束。
    2、根据财政部财税[2001]202号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大
开发税收优惠政策问题的通知》、国家税务总局国税发[2002]47号文和贵州省国家税务
局黔国税发〔2002〕81号文的规定，自2005年起，公司将按15%的税率缴纳企业所得税。
    3、预计负债：公司在产品售后服务上实施全过程的技术服务和质量跟踪服务，为合
理预计可能发生的产品售后质量风险，根据配套行业主管部门的规定和要求，本年度增
加计提产品售后质量保证金7,853,193.90元。
    2006年01月20日