每日必读一、公司简介
1、公司法定中文名称：金田实业（集团）股份有限公司
英文名称：GINTIAN INDUSTRY（GROUP） CO.,LTD。
2、公司法定法表人：黄汉清先生
3、公司董事会秘书：严浩先生
公司股证事务授权代表：周可君先生
4、公司注册地址及办公地址：中国深圳市和平路1199号金田大厦23楼─26楼
邮政编码：518010
联系电话：0755-5573548
传 真：0755-5592045
电子信箱：hxq＠ gintiangroup.com
5、公司年度报告备置地点：公司董事局办公室
6、公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深金田A、深金田B
股票代码：0003、2003
二、会计数据与业务数据摘要
1、1998年度主要会计数据（单位：人民币元）
项 目 金 额
利润总额 （288,375,696.17）
净利润 （273,271,228.19）
主营业务利润 112,856,180.87
其他业务利润 3,308,327.74
补贴收入 1,862,833.61
投资收益 （18,742,308.08）
营业外收支净额 （5,162,648.15）
经营活动产生的现金流量净额： 88,223,752.90
现金及现金等价的净增加额： 30,625,291.91
国际标准时业绩及资产净值之影响
除税及少数股东权益后溢利
1998 1997
人民币千元 人民币千元
根据中国会计
政策在财务报表中呈报者 -273,271 29,487
预售物业确认／（递延）溢利
存货报废损失准备 7,152 -16,871
呆帐准备 -34,938
大型及小型机器停产
损失拨回／（准备） -5,088
员工福利与奖金拨回／（拨备） 5,887
长期／短期投资永久减值准备 -6,337
可预见损失准备 17,496 -10,137
结算时间误差调整 9,066
撤销及处分递延资产 -72,592
商誉 18 11,630
其他 7,068 -86
-241,537 -89,979
资产净值
1998 1997
人民币千元 人民币千元
根据中国会计
政策在财务报表中呈报者 461,790 735,044
预售物业确认／（递延）溢利
存货报废损失准备 -7,152
呆帐准备
大型及小型机器停产
损失拨回／（准备） -8,375 -8,375
员工福利与奖金拨回／（拨备） -17,752 -17,752
长期／短期投资永久减值准备 -7,625 -7,625
可预见损失准备 -33,761 -51,257
结算时间误差调整
撤销及处分递延资产 -81,221 81,121
商誉 26,715 26,697
其他 384 -6,684
340,155 581,675
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 1998年度 1997年度 1996年
主营业务收入 524,199,215.02 526,099,494.07 67,023,069.20
净利润 （273,271,228.19） 29,487,103.25 （27,359,796.99）
总资产 3,258,032,581.11 3,568,544,488.19 3,454,612,135.26
股东权益 461,789,871.93 735,044,120.07 1,092,466,386.57
每股收益 （0.819） 0.088 （0.082）
每股净资产 1.38 2.28 3.276
调整后的每股净资产 1.29
净资产收益率 （63.48％） 3.85％ （2.51％）
主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润／年度末股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末股份总数
净资产权益率＝（净利润／年度末股东权益）×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－ 待处理财产净损失－递延资产）／年度末股份总数
净资产收益率＝（净利润／加权平均股东权益）×100％
注：公司本年度未进行配股或发行新股, 加权计算的每股收益和每股净资产及 净资产收益率与摊薄计算的相同。
3、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项 目 股 本 资本公积 盈余公积金
期初数 333,433,586 612,734,700.30 82,781,068.76
本期增加
本期减少
期末数 333,433,586 612,734,700.30 82,781,068.76
项 目 其中：法定公益金 未分配利润 合 计
期初数 22,848,686.49 -293,761,507.86 735,044,120.07
本期增加
本期减少 -273,271,228.19
期末数 22,848,686.49 -567,032,736.05 461,789,871.93
变动原因：未分配利润减少系本年度经营亏损所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构及变动情况（单位：股）
项 目 期初股数 期末股数
（一）尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国有股
境内法人股 67,185,978 67,185,978
2、募集法人股
3、法人股转配股 166,305 166,305
4、内部职工股 342,664 342,664
尚未流通股份合计 67,694,947 67,694,947
（二）已流通股份
境内上市的人民币普通股 191,501,837 191,501,837
境内上市的外资股 74,236,802 74,236,802
境外上市的外资股
已流通股合计 265,738,639 265,738,639
（三）股份总数 333,433,586 333,433,586
注：本报告期内无配股、送股、转增般本及二次发行等,股份无变化。
2、股东情况介绍
①截止1998年12月31日,本公司共有股东153246名,其中A股146282名,B股 6964 名。除本公司3名高级管理人员持有公司股份外,无其他内部职工股股东。
②截止1998年12月31日,本公司前十名股东如下：
股 东 股数 类别 占总股本比例（％）
1、中国农业银行深圳分行 24,948,000 7.48
2、金田实业（集团）股份 14,358,614 4.31
有限公司工会
3、深圳市纺织（集团） 12,274,495 3.68
股份有限公司
4、发展银行 3,805,312 1.14
5、南华证券 2,965,957 0.88
6、深圳市城建开发集团公司 2,634,508 0.79
7、HORSE INTL.INV.CO.LTD 外资股 0.58
8、中国经济开发信托投资公司 1,814,400 0.54
上海证券部
9、GENERAL WAY(HONG KONG) 1,775,998 外资股 0.53
LTD。
SILUX INVESTMENTS LTD 1,775,998 外资股 0.53
10、SILVER PACIFIC LTD. 1,678,709 外资股 0.50
注：持有本公司5％以上股份的股东为中国农行深圳分行,持股数量为24, 948 ,000股,占总股本的7.48％。
持有本公司5％（含5％）以上股份的股东所持股份年度内未发生质押或冻结情 况,前十名股东之间不存在关联关系。
4、报告期内,本公司董事,监事及高级管理人员持有本公司股份数量如下：
姓名 职 务 年初持股数 年末持股数
黄汉清 董事局主席 139,658 139,658
符永江 董事局副主席 0 0
管同科 董事局副主席 8,665 8,665
肖勇 董事兼总裁 0 0
黄庆长 董事兼副总裁 53,571 53,571
朱振中 董事 0 0
何智伟 董事兼副总裁 0 0
陈远豪 董事兼副总裁 0 0
王道海 董事兼总会计师 0 0
戴忠诚 董事 0 0
吴锦良 首席监事 0 0
李邦为 监事 0 0
孙甫仁 监事 0 0
严 浩 董事局秘书 0 0
四、股东大会简介
1、报告期内股东大会情况
本公司1998年股东大会经延期后于1998年6 月 23 日下午在中国深圳市和平路 1199号金田大厦28楼会议厅召开。大会审议并通过了以下议案：
①1997年董事局工作报告；
②1997年监事会工作报告；
③1997年度财务决算根告；
④聘请深圳中华会计师事务所（现已更名为深圳中天会计师事务所）及浩华会 计师事务所（中国·深圳）为本公司1998年度境内外核数师；
⑤修改公司章程；
⑥选举黄汉清、符永江、管同科、黄庆长、朱振中、何智伟、陈远豪、王道海、 戴忠诚先生为第四届董事局董事；选举吴锦良、李邦为、孙甫仁为第四届监事会监 事。
⑦1997年利润分配方案：1997年实际利润提取法定公积金和法定公益金后, 剩 余可分配利润先弥补上年度经营之亏损,不进行利润分红及资本公积金转增股本。
2、现任董事、监事情况
黄汉清，男,46岁,董事局主席,年薪79,300元,任期三年
符永江，男,52岁,董事局副主席,未在本公司领取报酬,任期三年
管同科，男,51岁,董事局副主席,未在本公司领取报酬,任期三年
肖 勇，男,46岁,董事兼总裁,年薪74,800元,任期三年
黄庆长，男,42岁,董事兼副总裁,年薪62,400元,任期三年
朱振中，男,34岁,董事,未在本公司领取报酬,任期三年
何智伟，男,43岁,董事兼副总裁,年薪59,800元, 任期三年
王道海，男,33岁,董事兼总会计师,年薪50,700元,任期三年
戴忠诚，男,37岁,董事,年薪50,700元,任期三年
陈远豪，男,44岁,董事兼副总裁,年薪52,000元,任期三年
吴锦良，男,48岁,首席监事,年薪46,800元,任期三年
孙甫仁，男,55岁,监事,未在本公司领取报酬
李邦为，男,39岁,监事,未在本公司领取报酬
3、离任董事、监事情况简介
因工作变动原因,本公司董事局同意沈一钢先生辞去董事职务。
五、董事局报告
（一）董事局工作报告
1、报告期内董事局会议的重要决议内容
①通过1997年度股东大会各项议案；
②聘任公司高层管理人员
③通过《一九九八年度中期报告》
2、聘任公司经理、董事局秘书的情况
1998年度,董事局聘任肖勇先生任本公司总裁,杨俊杰先生任常务副总裁兼财务 总监；于其国先生任副总裁,王道海任总会计师,聘严浩先生任董事局秘书。
3、审计报告的说明
深圳中华会计师事务所和浩华会计师事务所（中国·深圳）分别按中国会计准 则准则审核了本公司1998年度财务报告并出具了无保留意见的审计报告。
（二）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
由于本年度经营出现亏损,无利润分配预案及资本公积金转增股本计划。
（三）报告期内无利润分红和资本公积金转增股本,也无配股方案。
六、监事会报告
1998年度,公司全体董事、高级管理人员均忠于职守,勤恳工作,遵章守法,未 发现有违反国家法律、法规和公司章程以及损害公司和股东利益的行为。
1、监事会召开会议情况
本年度监事会召开会议二次：
①1998年4月20日,召开会议审议通过了1997年度监事会工作报告。审议并确 认了公司1997年审计报告,会议推举吴锦良、孙甫仁、 李邦为为新一届监事会监事 候选人,并推举吴锦良作为首常监事。负责监事会召集工作。
②1998年8月18日,召开会议审议并确认了公司1998年度中期财务报表和中期 报告。
2、深圳中华会计师事务所和浩华会计师事务所（中国·深圳）分别按中国 会计准则和国际会计准则审核了公司1997年财务报告并出具了无保留意见的审计报 告,本监事会认为上述两份报告客观、公正地反映了本公司实际经营状况。
七、业务报告摘要
（一）、公司报告期的经营情况
1、公司主营业务情况
本公司核心业务为房地产开发,兼营纺织业、建材、能源,交通、进出口贸易 以及零售、酒店服务业。
1998年是本公司继续调整发展的一年, 报告期内房地产开发这一支柱产业创 出较好业绩,属下的上海金田房地产公司跨入了超大规模发展的第二年,以“打好质 量牌,营造品牌效应,促进销售”为指导思想,全年开发面积13万平方米,楼盘销售近 450套,“大上海国际花园二期”荣获“浦江杯”优质工程奖, 连续数月名列“上房 50指数”销售榜全市第二、三名,西南区第一名,首次跨入全国房地产200强,深圳金 田房地产公司开发的金祥都市花园之金瑞苑年中顺利入队,全年售出楼房近500套。
本公司向中西部拓展初见成效, 属下青海水泥（集团）股份有限公司的上市 申请已获国家计委和经贸委审批通过。一年末通过股份制改造,引入新管理机制,累 计生产水泥23万吨,销售22万吨,同时二期扩建及老生产线技改进展顺利, 属下林州 电厂全年发电五亿度,实现销售收入1.7亿元。属下的湖北金天贸工农股份有限公司 1998年被授予全国棉纺织业“排头兵企业”称号, 金田小汽车出租公司在激烈的竞 争中继续盈利。金田灰狗巴士公司新购进奔驰大巴后载客量激增稳居同行业前列, 金田磁技术公司年产软磁盘5007万片,销售5110万片。 该年度上海金田物业管理公 司、深圳金田物业管理公司和金田灰狗巴士公司先后通过ISO9002质量认证。
2、公司财务状况及经营情况
项目 1998年末 1997年末 变动及原因
总资产 3,258,032,581.11 3,568,544,488.19 -8.11％
长期负债 96,109.579.71 80,940,000.00 ＋18.74％
股东权益 461,789.871.93 735,044,120.07 -37.18％
由于亏损所致
主营业务利润 2,402.098.18 3,867,657.04 -37.90％
净利润 （273,271,228.19） 32,307,272.62
3、在经营中出现的问题和困难及解决方案
本公司核心业务──房地产开发,竞争日趋激烈,利润率显著下降。
早期工业项目如磁技术工业,纺织工业效益下滑,部分企业急需关停并转, 历 史包袱沉重。
近几年末公司致力调整产业结构,关停了一些企业,汰劣择优, 但显著效益的 体现须假以时日。
（二）报告期内投资情况
本公司自1996年后未从证券市场募集资金,未作重大投资项目。
（三）、经营环境及宏观政策、法规发生重大变化,对本公司的影响情况
国家正致力于发展住宅建设,启动房地产市场,对于本公司之核心业务──中 高档房地产开发提供了良好的经营氛围和发展空间。
中国如能在1999年加入WTO,对于属下之纺织产品出口会带来良好预期。
（四）、1999年度业务发展计划
①坚持专业化经营,突出主营业务,注重品牌效应,实现规模经济,重点搞好大 上海国际花园四期──金田玫瑰园,建筑面积14万M2,继续开发金田国际广场和金祥 都市花园。
②做好青海水泥（集团）股份公司上市工作。
③继续调整产业结构,果断甩掉效益差,扭亏无望的企业。
④加强管理,进一步降低费用,减员增效。
八、重大事项
1、关于重大诉讼、仲裁事项
①我司诉深圳市中租实业有限公司担保代位求偿案。
1994年12月,深圳市中租实业有限公司向深圳发展银行营业部贷款人民币900万 元,期限为4个月。我司提供担保。深圳市中租实业有限公司仅还款100万元。
按深圳市中组人民法院（1997）深中法经一初字第179号民事判决书,由深圳市 中租实业有限公司清偿贷款本金800万元及利息（自1995年12月21日起计）,本我司 承担连带责任。我司于1997年8月12 日代深圳市中租实业有限公司清偿了本息合计 入民币10,255,322.55元。
我司行使代位求偿权,按深圳市中级人民法院（1997）深中法经一初字第685号 民事判决书,应由深圳市中租实业有限公司偿还我司10,255,322.55元及诉讼费 61 ,287元。本案正在执行中。
②南宁市物资集团总公司诉我司购销进口胶合板合同纠纷案。
因购销胶合板一事,南宁市物资集团总公司于1994年付我司人民币685万元。本 案业经广西壮族自治区高级人民法院二审终结,根据该院（1996）桂经终字第89 号 民事判决,由我司退还货款人民币685万元及利息。本案由防城港币中级人民法院执 行。我司已支付人民币390万元。防城港币中级人民法院于1998 年冻结我司法人股 股“深万科A”135026股及红股,“灯塔油漆”70万股及红股,“陕解放”209040 股 及红股。
③中国银行广州市分行诉我司及金田房地产公司借款案。
1994年10月5日,我司向中行借款100万美元,并由金田房地产公司担保。至1997 年12月31日,我司共归还本金50万美元及利息305,960.54美元,本案由广州市中级人 民法院一审判决,按该院（1998）穗中法经初字第374号民事判决书, 由我司归还贷 款50万美元及利息（自1994年10月起计）,由金田房地产公司承担连带责任。
金田房地产公司已向广东省高级人民法院上诉。
④广州水泥厂诉惠州市金田房地产开发公司案
广州水泥厂因金菱花园合作建房纠纷上诉深圳金田房地产下属非法人单位惠州 市金田房地产开发公司及金田实业（集团）股份有限公司一案, 已由最高人民法院 终审判决,认定合作建房协议无效,由惠州金田返还水泥厂5000万元没资本金及利息, 我司对上述债务承担连带清偿责任。
惠州市金田房地产开发公司因惠州政府收回金菱花园项目建设用地, 已从惠州 政府获得价值37,440,634.00元的惠府国用（97）第13020900048号作为补偿。
另惠州金田房地产开发公司上诉中国银行惠州分行, 华惠（惠州）工业房地产 有限公司土地转让协议纠纷案,已由广东省高级人民法院终审判决,判令中行惠州分 行及华惠公司返还惠州金田房地产开发公司购地款人民币1200万元及利息, 并补偿 合同无效的损失人民币115万元。
目前,经与广东省高级人民法院商议,广东高院已将上述惠州金田房地产公司对 惠州中行的债权案与惠州金田房地产公司对广州水泥厂的债务案并案执行, 以债权 抵偿债务。惠州金田房地产公司另提供上述惠府国用（97）第13020900048 号土地 给予广东高院执行。
⑤广东发展银行顺德分行诉深圳市财经期货咨询服务有限公司及金田实业（集 团）股份有限公司借款合同纠纷案。
1995年3月23日,深圳市财经期货咨询服务有限公司向广东发展银行顺德分行借 款1500万元港币,由我司提供担保。借款期满后,深圳市财经期货公司未能按时归还 全部借款 , 案经广东高级人民法院终审判决 , 深圳市财经期贷公司应偿还港币 14243143.55元及利息给顺德发行,我司对深圳市财经期货公司的上述债务承担连带 赔偿责任。
1998年2月25日,我司所持有的银广夏法人股共22042835股全部拍卖, 拍卖所得 款项用于清偿我司向交通银行深圳分行发展大厦支行的借款计 1700万元及其利息, 并清偿了上述顺德分行的14243143.55万港币及其利息,现我司正依法行使代位求偿 权,向财经期货公司追索代付款项。
2、报告期内本公司无重大关联交易。
3、报告期内本公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
4、 报告期内为本公司审计的会计师事务所是深圳中天会计师事务所（原深圳 中华会计师事务所）和浩华会计师事务所（中国·深圳）；报告期内无变更。
5、报告期内公司名称及上市股票名称与简称均未变更。
6、计算机2000年问题
本公司自1997年开始逐步实施电脑化办公管理, 电脑设备软件以及数据库在购 置与建立时,均已考虑了电脑2000年问题,对可能的影响已采取了相对应的预防措施, 此情况不会影响公司的正常运作,也不必要另外产生费用。
九、财务报告
（一）审计报告
本公司财务报告经深圳中天会计师事务所中国注册会计师张月、卜功桃审计, 并出具无保留意见的审计报告（财审报字1999第A068号）。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
十、其他资料
（一）本公司首次注册日期：1988年2月28日
注册地址：中国深圳市
（二）企业法人营业执照注册号：深司字N47286
（三）企业税务登记号码：440301192178224（国税）
440303192178224（地税）
（四）本公司未流通股份托管机构：深圳证券登记有限公司
（五）本公司聘请的会计师事务所名称：深圳中天会计师事务所
浩华会计师事务所（中国·深圳）
办公地址：深圳市深南中路爱华大厦16楼
十一、备查文件
（一）载有法定比表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正 本及公告的原稿。
（四）本公司章程
以上文件存放于中国深圳金田实业（集团）股份有限公司董事局办公室。股 东、投资者及有关人士可于办公时间索阅。
本公司办公时间：每周一至周五上午8:30～11:30
下午1:30─5:00
联系电话：0755-5573548
金田实业（集团）股份有限公司董事会
1999年4月30日
审计报告
金田实业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托, 审计了贵公司一九九八年十二月三十一日公司及合并的资产负 债表及截至上述日期为止一九九八年度公司及合并的利润表及利润分配表和一九九 八年度公司及合并现金流量表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的, 在 审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录筹我们认为必要的 审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财 务状况及一九九八年度的经营成果和资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一 贯性原则。
深圳中天会计师事务所 中国注册会计师 张 月
中国注册会计师 卜功桃
中国 深圳 外勤结束已一九九九年三月二十九日
报告完成日：一九九九年四月二十八日
深圳金田实业（集团）股份有限公司
一九九八年度
合并会计报表附注
单位：人民币元
附注1.公司简介
本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,于一九八八 年二月八日成立,领取深民法字00079号企业法人营业执照, 一九八九年经中国人民 银行深圳特区分行批准,本公司公开发售A股1,070,000股,面值10元, 一九八九年后 在深圳证券交易所上市,一九九三年五月,本公司经中国人民银行特区分行批准, 发 行B股38,000,000股,并在深圳证券交易所上市, 一九九四年十二月二日经深圳市经 济发展周深经复（1994）381号文件批复同意,本公司由原深圳市金田实业股份有限 公司更名为金田实业（集团）股份有限公司,现注册资本人民币333,433,586元。
经营范围包括：国内商业；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出 口业务（按深贸管审证字067号外贸企业审定证书规定办理）；金属材料、 石油制 品、医疗器械的购销。
附注2.公司采用的主要会计政策
（1）执行的会计制度
本公司会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司（以下简称“本公司”） 的会计政策而编制的, 该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《 股份有限公司会计制度》及其补充规定制定。
（2）会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
（3）记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则
本公司会计核算以权资发生制为基础,资产按取得时的实际成本计价。
（5）外币业务核算方法
对会计年度发生的非本位币的经济业务, 按年初人民币市场汇率折合为人民 币记帐,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑差额已计入本 年损益。
（6）外币会计报表的折算方法
外币会计报表采用时态法折算人民币会计报表, 所产生的“外币报表折算差 额”于本合并资产负债表的“未分配利润”项目之清列示,本公司按应分享的份额, 相应调整长期股权投资和资本公积（投资准备）的帐面价值。
（7）合并会计报表编制方法
合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11号文《关于印发合并会计报表暂 行规定的通知》的规定, 以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他 有关资料为合并依据,合并各项目数额予以编制， 合并时将本公司与各子公司相互 间的重要投资,往来、存货购销等内部交易及其未实现利润予以抵销， 少数股东权 益的数额系根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算 确定, 少数股东损益系根据本公司所同各子公司当期度实际损益扣除母公司所拥有 份额后的余额计算确定。
（8）现金等价物的确定标准
本公司时本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
（9）坏帐核算方法
对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应 收账款或因债务入逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回的应收帐 款确认为坏帐损失。对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款, 应收票据及其 他应收款,本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备或撇销； 其余应收帐 款、预付帐款、应收票据及其他应收款按年末余额之1％计提一般性坏帐准备,坏帐 准备或撇销均计入当期损益。
（10）存货核算方法
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、开发产品、开发成本 等六大类。
房地产类存按按实际成本归集, 包括开发产品完工前用于房地产开发的借款利 息支出,开发产品销售按个别确认法结转成本。 其他各类存货盘存制度采用永续盘 存法和定期盘存法相结合,各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出分别按分项 认定法,加权平均法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。年末,在对存货进行 全面量点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或市价低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。 提取时按单个存货项目的成本高 于其可变现净值的差额确定,存货跌价准备计入当期损益。
（11）短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的 投资,包括股票投资、债券投资等。本期宣告发放的股利作为股票投资收益； 债券 投资收益到债券转让或到期兑付时予以确认。
短期投资以实际成本计价（即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利 息）。年末,将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,对市价低于成本的 部分,按其差额计提“短期投资跌价准备”,并计入当期损益。
（12）长期投资核算方法
①长期股权投资
a,股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本,实际支付的款项中 若含有已宣告发放的股利, 则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作 为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、 合同约定的价值或资产 评估后确定的价值作为成本。
b.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司, 若长期投资取得时的成本与在被投资公司所 有者权益中所占的份额有差额以及时长期股权投资由成本法改为权益法时, 投资成 本与享有被投资公司所有者权益份额的差额, 则设置“股权投资差额”明细科目核 算,年末时,对借方差额按10年的期限摊销,贷方差额按10年的期限摊销。
c.其它股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本；以流动资产,固定资产和 无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确 定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
对于股票投资和其他股权投资, 若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响, 按 成本法核算；若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上, 或虽投资不 足20％但有重大影响,按权益法核算；母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50 ％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。
②长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自 发行日起至购入债券日止的应计利息后余额作为实际成本, 实际成本与债权票面价 值的差额,作为溢价或折价； 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券 利息收入时摊销,摊销方法为直线法。
③长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资 单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值, 并且这种降低的价值在 可预计的未来期间内不可能恢复, 则对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作 为长期投资减值准备,冲减当期损益。
（13）固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、 机器、机械、运输工具以及其他与生产,经营有关的设备。器具,工具等。不同于生 产,经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a,固定资产按实际成本计价。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用 年限扣除残值（原值的5％）制定其折旧率,分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 35年 2.71％
机器设备 10年 9.5％
专用设备 15年 6.33％
运输工具 6年 15.83％
电子设备 5年 19％
其他设备 5年 19％
（14）在建工程
在建工程指兴建中的房屋与设备及其他固定资产,按实际成本计价。 此项目 包括直接建筑及安装成本, 以及在该项资产交付使用前或完工之前的有关借款利息 支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固 定资产核算。利息资本化的计算方法是：在利息资本化期间将在建工程所发生的平 均累计债务支出乘以资本化率。
（15）无形资产计价和摊销方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐； 对接 受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐,各种无形资产在其受益 期限内按直线法摊销。具体如下：
a、商誉按10年摊销
b、出租车牌照使用权按40年摊销
c、土地使用权自开始使用之日按各项目受益期平均摊销
（16）其他资产核算方法
其他资产以实际发生额入帐,并分别按下列方法摊销：
a、开办费：在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b、长期待摊费用：有明确受益期的,按受益期平均摊销.其他项目分5平均摊 销
c、其他长期资产：在产生效益后分3－5年平均摊销
（17）收入确认原则
商品销售：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 不再对 该商品实施继续管理权和实际往制权。相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时, 以 劳务合同的总收入,劳务的完成程度能够可靠地确定 ,与交易相关的价款能够流入, 已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
房地产销售：以房地产开发完工,开发产品已经移交给买方,收取房款或取得 收款证据,发票或帐单已提交,此时确认为房地产销售收入实现, 其中以分期收款方 式销售的开发产品,按合同约定本年应收或以本年已收到的价款确认收入的实现,出 租物业按合同,协议约定本年应收的租金,确认为收入的实现。
（18）所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（19）会计政策变更及其影响
由于执行《股份有限公司会计制度》及财政部有关规定, 本公司改变短期投 资跌价准备,坏帐准备,存货跌价准备及长期投资跌价准备的提取方法, 该等会计政 策变更是按财政部财会字（1998）29号文《关于贯彻实施〈股份有限公司会计制度 ─会计科目和会计报表〉有关政策衔接问题的通知》及中国证券监督管理委员会证 监会字（1998）4号《关于执行股份有限公司会计制度有关问题的通知》的规定,本 公司采用追溯调整法调整1998年会计报表的年初未分配利润及其它相关项目的年初 数或上年对比数。
对上年度会计报表已按会计制度要求进行了重新编制。
a.对年初未分配利润影响
项目 1998 1997
RMB RMB
年初未分配利润（原报表数） 97,401,184.24 36,310,306.21
追溯调整影响 （391,162,692.10） （386,918,714.31）
调整后年初未分配利润 （293,761,507.86） （350,608,408.10）
b.对以前年度利润的影响
项目 1997年度 1997年以前年度 合 计
清缴税款 -4,243,977.79 -4,243,977.79
坏帐准备及撇销坏帐 -379249255.84 -379,249,255.84
存货折价准备 -4,669,458.47 -4,669,458.47
长期投资减值准备 -3,000,000.00 -3,000,000.00
合计 -4,243,977.79 -386,918,714.31 -391,162,692.10
C.对本年度利润的影响
项 目 金 额
RMB
坏帐准备 （31,469,956.28）
存货折价准备 （107,676,008.40）
长期投资减值准备 （13,248,672.13）
合计 （152,394,636.90）
附注3.控股子公司及联营公司情况
a、纳入合并会计报表范围的子公司情况：
公司名称 注册地 法人代表 注册资本
1.上海金田实业（华东）有限公司 上海 黄庆长 RMB1000万
2.金田（华南）投资有限公司 深圳 沈一钢 RMB6000万
3.天津金田实业（华北）有限公司 天津 何智伟 RMB950万
4.武汉金田实业（华中）有限公司 武汉 张德胜 RMB1000万
5.深圳市金田房地产开发公司 深圳 何智伟 RMB4500万
6.深圳市金田房地产开发公司上海公司 上海 黄庆长 RMB1500万
7.天津金田房地产开发公司 天津 何智伟 RMB1100万
8.上海金田房地产开发公司 上海 黄庆长 USD500万
9.深圳市金田进出口贸易公司 深圳 张永水 RMB3000万
10.深圳丰富染织工业股份有限公司 深圳 肖 勇 RMB4000万
11.深圳金美纺织服装有限公司 深圳 肖 勇 HKD2450万
12.深圳银田纺织丝绸制衣公司 深圳 时中林 RMB274万
13.深圳广发针织服装有限公司 深圳 李永良 RMB200万
14.深圳市金田磁技术有限公司 深圳 封幼民 USD1210万
15.深圳市金畔贸易公司 深圳 郑城通 RMB300万
16.深圳市金田小汽车出租股份公司 深圳 周昭水 RMB2100万
17.深圳市金田设计事务所有限公司 深圳 时中林 RMB100万
18.深圳市金田物业管理有限公司 深圳 黄汉标 RMB4000万
19.深圳市金田建筑材料有限公司 深圳 陈春木 RMB300万
20.华美加国际（集团）有限公司 香港 ─ HKD1万
21.美国金河实业有限公司 美国 ─ USDD10万
22.香港合定有限公司 香港 ─ HKD10万
23.广州金田实业公司 广州 黄东云 RMB1000万
24.北海利源大酒店 北海 陈开颜 RMB5000万
25.株州市火力发电厂 河南 郭章生 RMB8094万
26.武汉金田超市连锁有限公司 武汉 揭智汉 RMB1280万
公司名称 实际投资额 持股比例 主营业务
1.上海金田实业（华东）有限公司 RMB1000万 100％ 进出口贸易、实
业投资、管理
2.金田（华南）投资有限公司 RMB4500万 75％ 投资
3.天津金田实业（华北）有限公司 RMB950万 100％ 设备材料商业贸易
4.武汉金田实业（华中）有限公司 RMB150万 100％ 进出口贸易、实
业投资、管理
5.深圳市金田房地产开发公司 RMB4500万 100％ 房地产开发、经
营等
6.深圳市金田房地产开发公司上海公司 RMB1500万 100％ 房地产开发、经
营等
7.天津金田房地产开发公司 RMB1100万 100％ 房地产
8.上海金田房地产开发公司 USD500万 93.25％ 房地产
9.深圳市金田进出口贸易公司 RMB3000万 100％ 进出口贸易
10.深圳丰富染织工业股份有限公司 RMB2200万 55％ 布、纱、印染、
服装
11.深圳金美纺织服装有限公司 HKD1960万 80％ 纺织服装
12.深圳银田纺织丝绸制衣公司 RMB274万 100％ 纺织丝绸制衣
13.深圳广发针织服装有限公司 RMB200万 100％ 各种纯纺、混纺
坯布及服装
14.深圳市金田磁技术有限公司 USD1210万 100％ 计算机软盘及服务
15.深圳市金畔贸易公司 RMB300万 100％ 五金器材、建筑
材料
16.深圳市金田小汽车出租股份公司 RMB2100万 100％ 小汽车租赁
17.深圳市金田设计事务所有限公司 RMB100万 100％ 设计制作服务
18.深圳市金田物业管理有限公司 RMB4000万 100％ 物业管理、咨询
19.深圳市金田建筑材料有限公司 RMB300万 100％ 贸易
20.华美加国际（集团）有限公司 HKD1万 85％ 贸易
21.美国金河实业有限公司 USD10万 100％ 贸易
22.香港合定有限公司 HKD10万 100％ 贸易
23.广州金田实业公司 RMB1000万 100％ 商业贸易
24.北海利源大酒店 RMB5000万 100％ 酒店经营
25.株州市火力发电厂 RMB8094万 100％ 火力发电
26.武汉金田超市连锁有限公司 RMB1280万 100％ 商品零售
说明：部分子公司系由于公司委托深圳中天会计师事务所以外的会计师事务所 进行审计,分别是：武汉金田实业（华中）有限公司由武汉会计师事务所审计,武汉 金田超市连锁有限公司由湖北会计师事务所进行审计；北海利源大酒店、深圳金田 房地产开发公司下属非法人单位汕头金田房地产开发公司由珠江会计师事务所进行 审计；深圳金美纺织服装有限公司, 深圳丰富染织工业股份有限公司由深圳大华会 计师事务所进行审计,美国金河实业有限公司委托美国会计师事务所进行审计,（上 述境内会计师事务所均已获得从事证券业务之许可证）。
b.未纳入合并会计报表的子公司情况：
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额
1.成都金田实业（华西）有限公司 成都 黄朝辉 RMB40万 RMB40万
2.深圳市金田纺织服装有限公司 深圳 肖 勇 RMB492万 RMB492万
3.深圳蜡扎染服装有限公司 深圳 李色青 RMB350万 RMB350万
4.深圳市金田纺织公司 深圳 肖 勇 RMB140万 RMB140万
5.深圳市金田工贸有限公司 深圳 时中林 RMB62.4万 RMB62.4万
6.金田惠州实业公司 惠州 王银伍 RMB400万 RMB417万
7、深圳金磁贸易公司 深圳 李大伟 RMB200万 RMB200万
公司名称 持股比例 主营业务
1.成都金田实业（华西）有限公司 100％ 进出口贸易、实际投资、管理
2.深圳市金田纺织服装有限公司 100％ 纤棉、纺织、丝绸产品
3.深圳蜡扎染服装有限公司 100％ 蜡扎染、丝绸服装
4.深圳市金田纺织公司 100％ 针纺织品、棉、麻服装、
家电、化工染料
5.深圳市金田工贸有限公司 100％ 商业 贸易
6.金田惠州实业公司 100％ 贸易
7.深圳金磁贸易公司 100％ 磁盘生产、销售
上述未并入合并会计报表的子公司已停止经营, 长期投资部分已全额计提减值 准备（见附注16），此等公司资产总值92,589,878.46元,合计营业收入3,342,824 .56元,合计净利润额（4,891,225.96）。
c.联营公司的有关情况：
公 司 名 称 注册地 法人代表 注册资本
RMB
1.厦门金嵩物业公司＊ 厦门 夏绍寸 3000万
2.大连金田联义地产物业发展公司 大连 孟昭勤 35万
3.惠康金田顶好超市有限公司 深圳 黄汉清 3000万
4.上海金仓实业有限公司 上海 张锡清 600万
5.湖北金天贸工农股份有限公司＊ 湖北天门 陈远豪 15,620万
6.深圳市灰狗巴士有限公司 深圳市 陈兰村 330万
7.烟台金达房地产开发公司 烟台 黄庆长 2430万
8.青海水泥有限公司 青海西宁 孙多康 4800万
9.北京金田投资公司 北京 何天涛 30万
公 司 名 称 实际投资额 持股比例 主营业务
RMB
1.厦门金嵩物业公司＊ 1500万 50％ 房地产开发
2.大连金田联义地产物业发展公司 15.6万 45％ 房地产开发
3.惠康金田顶好超市有限公司 1940万 49％ 零售
4.上海金仓实业有限公司 300万 50％ 房地产开发
5.湖北金天贸工农股份有限公司＊ 5,313万 34％ 棉花生产
6.深圳市灰狗巴士有限公司 165万 50％ 长途客运
7.烟台金达房地产开发公司 1431万 37％ 房地产开发
8.青海水泥有限公司 2352万 49％ 水泥生产、经销
9.北京金田投资公司 15万 50％ 投资
＊厦门金嵩物业公司及湖北金天贸工农股份有限公司分别由厦门永大会计师事 务所、武汉会计师事务所进行审计并出具无保留意见报告书。本公司依据报告书进 行了相应的权益调整。
附注4：税项
本公司适用的主要税种和税率如下：
产品、商品销售及工业性加工、修理修配适用增值税,税率为17％。
房地产销售适用营业税,税率为5％。
一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5％。
附加的城建税,教育费附加等税费,依各纳税单位属地税务规定计算缴纳或减免。
在深圳设立的公司,所得税税率为15％,外地公司所得税税率为33％, 外商投资 企业在首个获利年度起,享有免两年并在其后减半计缴三年所得税之优惠。
附注5.货币资金
种 类 币 种 原币金额 折合率 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
现金 人民币 940,460.37 542,376.56
港币 53,095.06 1.0678 56,694.90 42,747.52
日元 10,528.20 0.1390 1,463.42 1,463.42
美元 868.98 8.2787 7,194.04 18,783.68
小计 1,005,812.73 605,371.18
银行存款 人民币 75,318,460.65 51,088,504.42
港币 1,122,442.70 1.0678 1,198,544.32 7,993,886.93
日元 184,245.68 0.1390 25,610.15
美元 3,121,833.66 8.2787 25,844,724.35 19,207,875.39
小计 102,387,339.47 78,290,266.74
其他货币 资金人民币 16,343,888.03 4,901,405.49
港元 1,132,245.86 1.0678 1,209,012.13 6,302,466.84
美元 221,250.20
小计 17,552,900.16 11,425,122.53
合计 120,946,052.36 90,320,760.45
附注6.短期投资
类 别 1998.12.31 1997.12,31
投资金额 投资金额
RMB RMB
股票投资（成本值） 27,030,139.20 27,325,139.20
其中：上市公司法人股 27,030,139.20 20,735,139.20
非上市股票 6,590,000.00
债券投资 ─
其他投资 2,440,000.00 2,540,000.00
合 计 29,470,139.20 29,865,139.20
附注7.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金 额
RMB
河南华发铝型材有限公司 1998.09.09 1999.02.09 1,000,000.00
河南省林川市天地和物资公司 1998.11.10 1999.05.10 500,000.00
渤海铝业有限公司 1998.12.04 1999.05.29 1,700,000.00
中国通信建设总公司成都汇源光缆厂 1998.11.09 1999.02.20 540,492.00
合计 3,740,492.00
上述应收票据中无已贴现、抵押的票据
附注8.应收帐款
帐 龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 159,754,621.97 94,949,578.66
一年以上二年以内 24,015,248.32 89,277,163.33
二年以上三年以内 89,021,497.19 76,403,766.84
三年以上者 78,019,257.50 41,564,071.60
合 计 350,810,624.98 302,194,580.43
应收帐款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款
三年以上应收帐款已全额计提专项坏帐准备。
附注9.预付帐款
帐 龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 2,263,051.11 3,951,724.74
一年以上二年以内 1,736,798.80 5,642,656.71
二年以上三年以内 3,656,016.35 6,967,844.46
三年以上者 32,302,367.77 31,562,833.14
合 计 39,958,234.03 48,125,059.05
预付贷款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款
三年以上预付帐款已全额计提专项坏帐准备。
附注10.其他应收款
帐 龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 119,640,290.54 107,690,711.45
一年以上二年以内 104,238,403.72 141,652,567.41
二年以上三年以内 116,358,312.84 39,748,303.96
三年以上者 69,868,206.82 51,661,820.84
合 计 410,105,213.92 340,753,403.66
其他应收款中持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款情况见附注44 （三）说明：
三年以上其他应收款已全额计提专项坏帐准备。
附注11.存货
类别 1998.12.31
金 额 跌价准备
RMB RMB
开发成本 1,083,182,285.08 107,691,179.17
开发产品 339,166,917.16
原材料 16,899,834.22 250,000.00
库存商品 24,424,906.25 4,571,777.63
产成品 2,992,286.36
在产品 1,482,237.12
发出商品 327,002.18
低值易耗品 701,560.90
委托加工材料
合 计 1,469,177,029.27 112,512,956.80
类别 1997.12.31
金 额 跌价准备
RMB RMB
开发成本 1,331,907,827.55
开发产品 372,097,030.66
原材料 29,728,142.83 250,000.00
库存商品 18,843,639.22 4,586,948.31
产成品 8,751,787.48
在产品 1,312,665.44
发出商品 5,683,136.37
低值易耗品 509,299.62
委托加工材料 443,438.35
合 计 1,769,276,967.52 4,836,948.31
上述存货可变现净值的确定依据是：当年市场价格和公允价值, 或本公司预计 的可变现净值。
附注12.待摊费用
待摊费用项目 1998.1.1 本期增加 本期摊销 1998.12.31
RMB RMB RMB RMB
贷款利差 5,516,137.33 800,000.00 6,248,549.86 67,587.47
咨询费 5,322,889.13 380,960.00 5,054,248.74 649,600.39
上市推介费 1,410,907.84 1,410,907.84
项目费用 1,839,008.60 791,637.01 2,630,645.61
保险费 1,945,126.89 770,569.17 2,630,716.07 84,979.99
律师代理费 250,000.00 250,000.00
维修费 746,977.41 11,828.00 726,805.41 32,000.00
其他 721,424.87 139,559.96 829,886.96 31,097.87
合 计 17,752,472.07 2,894,554.14 19,781,760.49 865,265.72
附注13.待处理流动资产净损失
待处理金额
项 目 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
帐龄较长之债权 7,249,510.40
原材料，商品损耗 698,353,23 4,156,857.23
供货短缺损耗 413,449.56
超市分店撤场损失 1,025,584.86
存货盘亏 2,558,380.80
非常损失 65,532.13 ——
合 计 763,885.36 15,403,782.85
附注14：长期股权投资
（1）投资项目
项目名称 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
股票投资 18,361,000,00 17,691,000.00
其他股权投资 174,242,250.91 204,379,836.98
股权投资差额 （13,682,474.62） （15,202,749.58）
合 计 178,920,776.29 206,868,087.40
（2）股票投资
股票名称 股份类别 股票数量 原始投资金额 期末余额
万股 RMB RMB
西南华神药业 法人股 650 5,000,000.00 5,000,000.00
天津大邱庄 法人股 50 1,000,000.00 1,000,000.00
天津农药 法人股 101 2,626,000.00 2,626,000.00
天津油墨 法人股 30 660,000.00 660,000.00
中新药业 法人股 25 750,000.00 750,000.00
天津万华 法人股 100 3,000,000.00 3,000,000.00
天津塘沽 法人股 40 640,000.00 640,000.00
天津灯塔油漆 法人股 80 1,100,000.00 1,100,000.00
天津港 法人股 30 420,000.00 420,000.00
天津海运 法人股 15 225,000.00 225,000.00
天津泰达 法人股 30 840,000.00 840,000.00
天津清源置业 法人股 210 2,100,000.00 2,100,000.00
合计 18,361,000.00 18,361,000.00
（3）其他股权投资
被投资公司名称 持股比例 原投资金额 本期权益调整
RMB RMB
1.厦门金嵩物业公司 50％ 15,000,000.00 -2258893.83
2.大连金田连义地产物业发展公司 45％ 156,000.00
3.惠康金田超市 49％ 19,400,000.00 -3803862.40
4.佛山康曼食品有限公司 25％ 1,500,000.00
5.广厦（银川）实业股份公司 10％ 14,164,173.00
6.新加坡双鱼控股公司 18,453,181.00
7.海南国际网球俱乐部 10％ 4,400,000.00
8.北京金田投资公司 50％ 150,000.00
9 .青海水泥有限公司 49％ 17,760,000.00 761560.11
10.湖北金天贸工农股份有限公司 34％ 37,164,771.69 3482848.71
11.深圳金田工贸公司 100％ 624,160.19
12.深圳市金田纺织有限公司 100％ 1,407,882.52
13.深圳市金田纺织服装有限公司 100％ 4,928,848.37
14.深圳腊扎染服装公司 100％ 3,977,188.33
15.金田惠州实业公司 100％ 4,173,360.75
16.金田华西公司 100％ 400,000.00
17.海丰传呼台 484,554.95
18.烟台金达房地产开发公司 37％ 11,652,440.00
19.深圳市灰狗巴士有限公司 50％ 1,650,000.00 -1506818.90
20.株洲运达城市信用社 20％ 3,360,000.00
21.康康食品厦门有限公司 15％ 1,200,000.00
22.上海金仓实业有限公司 50％ 3,000,000.00
23.深圳金磁贸易有限公司 100％ 2,000,000.00 -1179005.43
合 计 167,006,560.80 4504071.74
被投资公司名称 累计权益调整 期末金额
1.厦门金嵩物业公司 -2463606.21 12,536,393.79
2.大连金田连义地产物业发展公司 156,000.00
3.惠康金田超市 -14386604.68 5,013,395.32
4.佛山康曼食品有限公司 1,500,000.00
5.广厦（银川）实业股份公司 14,164,173.00
6.新加坡双鱼控股公司 18,453,181.00
7.海南国际网球俱乐部 4,400,000.00
8.北京金田投资公司 150,000.00
9 .青海水泥有限公司 761560.11 18,521,560.11
10.湖北金天贸工农股份有限公司 25030702.75 62,195,474.44
11.深圳金田工贸公司 624,160.19
12.深圳市金田纺织有限公司 -580714.30 1,127,168.22
13.深圳市金田纺织服装有限公司 -384.10 4,928,464.27
14.深圳腊扎染服装公司 3,977,188.33
15.金田惠州实业公司 4,173,360.75
16.金田华西公司 400,000.00
17.海丰传呼台 484,554.95
18.烟台金达房地产开发公司 -13485.00 11,638,955.00
19.深圳市灰狗巴士有限公司 -232773.03 1,417,226.97
20.株洲运达城市信用社 3,360,000.00
21.康康食品厦门有限公司 1,200,000.00
22.上海金仓实业有限公司 3,000,000.00
23.深圳金磁贸易有限公司 -1179005.43 820,994.57
合 计 7235690.11 174,242,250.91
本公司持股100％的其他附属公司已停止经营,本期未作合并, 但对可能产生之 损失计提了长期投资减值准备,具体见附注（16）。
（4）股权投资差额
在被投资公司
被投资公司名称 投资成本 权益中所占金额 股权投资差额
RMB RMB
林州市火力发电厂 80,940,000.00 100％ -30408136.83
深圳金美纺织服装有限公司 15,068,607.20 80％ -15205387.25
合计 96,008,607.20 -15202749.58
被投资公司名称 形成原因 摊销年限 摊销金额 期末余额
林州市火力发电厂 收购股权 10 -3040813.68 -27367323.15
深圳金美纺织服装有限公司 资本折算差 10 1520538.72 13684848.53
合计 -1520274.96 -13682474.62
附注15.长期债权投资
（1）投资项目
项目名称 1998.12 1997.12.31
RMB RMB
债券投资 33,200.00 6,500.00
其他债权投资
合 计 33,200.00 6,500.00
（2）债券投资
债券种类 面 值 年利率 购入金额
RMB RMB
汕头海湾大桥债券 3,200.00 10％ 3,200.00
重点建设债券 30,000.00 10％ 30,000.00
合计 33,200.00
注：因债券金额较小,未计提利息
附注16.长期投资减值准备
占被投资
被投资公司名称 公司股权 投资帐面金额 本期计提准备 累计准备
的比例 RMB RMB RMB
深圳金田工贸公司 100％ 624,160.19 624,160.19 624,160.19
深圳金田纺织有限公司 100％ 1,127,168.22 1,127,168.22 1,127,168.22
深圳金田纺织服装公司 100％ 4,928,464.27 4,928,464.27 4,928,464.27
深圳金田商场 100％ -1,433,374.13 -1,433,374.13 -1,433,374.13
深圳金田设计事务公司 100％ 702,625.06 702,625.06 702,625.06
深圳腊扎染服装公司 100％ 3,977,188.33 3,892,551.70 3,892,551.33
金田波兰公司 100％ 1,430,000.00 1,430.000.00 1,430,000.00
金田惠州实业公司 100％ 4,173,360.75 4,173,360.75 4,173,360.75
深圳银田公司 100％ 3,151,375.01 3,151,375.01 3,151,375.01
潮港城酒楼 50％ -5,747,658.94 5,747,658.94 -5,747,658.94
金田华西公司 100％ 400,000.00 400,000.00 400,000.00
上海金仓实业有限公司 50％ 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 16,333,308.76 13,248,672.13 16,248,672.13
上述公司已歇业,短期内无法恢复正常经营,据预计可能造成之损失计提长期投 资减值准备。
附注17.固定资产及累计折旧
固定资产类别 1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.12.31RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物 575,081,051.86 139,266,724.11 1,079,696.69 713,268,079.28
专用设备 265,071,504.33 230,745.90 265,302,250.23
机器设备 129,433,709.57 4,245,879.27 10,389,301.80 123,290,287.04
电子设备 13,678,561.71 1,258,941.29 2,996,342.75 11,941,160.25
运输工具 50,497,000.84 9,381,066.37 20,611,205.87 39,266,861.34
其他设备 18,105,370.54 1,489,096.17 1,950,156.29 17,644,310.42
合计 1,051,867,198.85 155,872,473.11 37,026,703.40 1170,712,948.56
累计折旧
房屋建筑物 70,675,573.61 19,311,023.45 401,625.51 89,584,971.55
专用设备 75,973,509.94 20,720,108.59 96,693,618.53
机器设备 45,645,842.60 13,194,235.60 324,172.61 58,515,905.59
电子设备 6,840,692.31 1,934,378.06 506,465.88 8,268,604.49
运输工具 28,313,848.16 6,207,277.91 12,938,464.47 21,582,661.60
其他设备 10,058,699.51 2,270,561.87 604,711.62 11,724,549.76
合计 237,508,166.13 63,637,585.48 14,775,440.09 286,370,311.52
净值 814,359,032.72 884,342,637.04
上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币6,102,522. 77元。
为取得银行贷款,本公司已将部分固定资产作抵押,具体明细见附注46。
附注18.在建工程
工程项目名称 期初数 本期增加
RMB RMB
1.梅林客后运输管理大楼 4,600,000.00 ─
2.水泥生产线 7,052,518.19
3.电厂废渣处理工程 7,286,579.20 311,261.79
4.武汉万商广场写字楼 457,025.05
5.电力增容 96,250.00 80,318.60
6.金豪花园改造 400,030.59
7.电厂四期工程 3,077,712.78
8.电厂五期工程 273,598.80
9.其他零星工程 689,478.48 400,209.14
合计 20,181,850.92 4,543,131.70＊
工程项目名称 本期减少数 期末数 资金
RMB RMB 来源
1.梅林客后运输管理大楼 4,600,000.00
2.水泥生产线 938,867.20 6,113,650.99 贷款
3.电厂废渣处理工程 987,364.55 6,610,476.44 贷款
4.武汉万商广场写字楼 457,025.05 自筹
5.电力增容 176,568.60 自筹
6.金豪花园改造 400,030.59 自筹
7.电厂四期工程 3,077,712.78 自筹
8.电厂五期工程 273,598.80 自筹
9.其他零星工程 618,497.34 471,190.28 自筹
合计 7,144,729.09 17,580,253.53
＊在建工程本期减少数中转入固定资产数为6,102,522.77。
上述期初余额中没有资本化的利息,本期增加的固定资产中亦无资本化利息。
附注19.无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
RMB RMB RMB RMB
上地使用权 40,940,959.00 40,940,959.00
商誉 2,309,331.11 679,829.00
出租车营运牌照 16,527,000.00 14,735,366.43 ＊9,746,416.69
合计 59,777,290.11 56,356,154.43 9,746,416.69
种 类 本期摊销 期末数
RMB RMB
上地使用权 1,200,000.00 39,740,959.00
商誉 235,191.60 444,637.40
出租车营运牌照 283,600.03 4,705,349.71
合计 1,718,791.63 44,890,946.11
＊为本公司本期已出售部分出租车营运牌照。
附注20.其他资产
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 4,188,809.02 989,062.51 5,177,871.53
长期待摊费用 13,632,938.33 4,530,347.31 2,728,778.69 15,434,506.95
其他长期资产 8,004,751.09 6,502,125.25 596,116.26 13,910,760.08
合计 25,826,498.44 12,021,535.07 8,502,766.48 29,345,267.03
附注21.短期借款
借款类别 1998.12.31 1997.12.31
金 额 年 利 率 借款期限 金 额
RMB RMB
抵押借款 310,930,832.50 6.3525‰─14‰ 1998.1─1999.11 229,190,000.00
（附注47）
担保借款 983,493,047.66 6.3525‰─14‰ 1998.1─1999.11 935,719,379.46
信用借款 36,500,000.00 37,670,000.00
质押借款 10,000,000.00
进口押汇 2,160,243.98
合计 1,343,084,124.14 1,202,579,379.46
附注22.应付帐款
应付帐款期末余额335,604,796.48中无欠付持本公司5％（含5％）以上股份的 股东单位欠款。
附注23.预收帐款
预收货款期末余额322,567,750.89中无欠付持本公司5％（含5％）以上股份的 股东单位欠款。
附注24.应交税金
税 种 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
增值税 11,037,898.95 6,035,806.33
营业税 31,713,086.84 41,572,033.09
消费税 3,845.71
城市维护税 1,636,370.99 2,816,549.95
教育费附加 516,525.99 417,567.49
企业所得税 32,197,062.50 34,389,733.15
代扣代缴个人所得税 6,395,006.65 5,792,930.37
土地增值税 207,419.46
房产税 1,300,069.48 317,013.54
教育专项基金 18,383.97
防洪费 6,494.95 74,968.39
合 计 85,013,781.52 91,434,986.28
附注25.其他应付款
其他应付款期末余额170,037,424.67中欠付持本公司5％（含5％）以上股份的 股东单位欠款情况见附注44（三）说明；
附注26.预提费用
预提费用项目 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
加工费 607,240.67
贷款利息 130,409,403.97 78,839,455.86
年终奖 527,400.00 722,782.00
房租 1,320,791.20 2,509,491.59
大修费 2,200,000,00 3,556,153.93
其他 113,359.53 735,544.46
合 计 134,570,954.70 86,970,668.51
附注27.一年内到期的长期负债
1998.12.31
借款类别 金 额 年 利 率
RMB
抵押借款（附注47） 54,980,000.00 9.504％─15.30％
担保借款 57,470,000.00 7.623％─15.30％
信用借款 15,873,952.46 10.98％─12.66％
合 计 128,323,952.46
1997.12.31
借款类别 借 款 期 限 金 额
RMB
抵押借款（附注47） 1994.10.31─2000.12.31 17,030,000.00
担保借款 1994.08.15─2002.12-05 73,460,000.00
信用借款 1993.09.23─1999.10.20 500,000.00
合 计 90,990,000.00
附注28.长期借款
1998.12.31
金 额 年 利 率
RMB
银行借款
其中：抵押 12,200,000.00 10.98％─15.30％
担保 38,268,050.00 7.677％─15.30％
其他单位借款
合 计 50,468,050.00
1997.12.31
借 款 期 限 金 额
RMB
银行借款
其中：抵押 1994.10.24─2000.10.23 17,500,000.00
担保 1994.08.15─2002.8-14 40,600,000.00
其他单位借款 23,286,942.46
合 计 81,386,942.46
附注29.长期应付款
债权人 经济内容 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
深圳市住宅局 代建微利房开发项目 303,706,090.33
广州水泥股份有限公司 房地产开发项目 49,000,000.00 49,500,000.00
海口浙琼投资公司 房地产开发项目 5,000,000,00 5,000,000.00
香港奥丰公司 房地产开发项目 6,000,000.00 6,000,000.00
河南省安阳国资局 并购林州电厂款 80,940,000.00 80,940,000,00
遗留问题准备金＊ 16,939,773.25 16,939,773.25
职工 集资款 32,418,598.84 40,307,248.59
合计 190,298,372.09 502,393,112.17
说明：＊1997年8月本公司收购河南省林州大力发电厂,经林州市人民政府林欧 文[1997]18号批准,原林州电厂中的法人股、个人集资计人民币4031 万（本期已还 789万元）、遗留问题处理准备金计人民币1694万元转作本公司之长期负债。
本期减少主要原因是已将代建微利房项目转出,另外归还部分职工集资款。
附注30.应付债券
债券名称 面 值 发行日期 债券期限 发行金额
RMB RMB
固定资产企业债券 8,000,000.00 97.7─10 3年 8,000,000.00
债券名称 本期应付利息 累计应付利息 本息合计
RMB RMB RMB
固定资产企业债券 1,200,000.00 3,000,000.00 11,000,000.00
附注31.股本
本期增减变动
项目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份：
1.发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 25,186.610
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 42,165,672
3.内部职工股 75,000
其中：高级管理人员持股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 67,427,288
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 191,769,496
2.境内上市的外资股 74,236,802
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 266,006,298
三、股份总数 333,433,588
项目 期末股数 面值 期末余额
一、尚未流通股份：
1.发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 25,186,610 1.00 25,186,616.00
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 42,165,672 1.00 42,165,672.00
3.内部职工股 75,000 1.00 75,000.00
其中：高级管理人员持股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 67,427,288 1.00 67,427,288.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 191,769,496 191,769,496.00
2.境内上市的外资股 74,236,802 74,236,802.00
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 266,066,298 266,006,298.00
三、股份总数 333,433,585 333,433,586.00
报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币1.38元。
以上实收股本业经原深圳中华会计师事务所验证。
附注32.资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
股本溢价 545,633,384.00 545,633,384.00
资产评估增值 67,101,666.30 67,101,666.30
合计 612,735,050.30 612,735,050.30
附注33.盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积 25,292,685.67 25,292,685.67
法定公益金 39,579,116.02 39,579,116.02
任意盈余公用 17,909,267.07 17,909,267.07
合计 82,781,068.76 82,781,068.76
附注34.其他业务利润
其他业务项目分类 本期收入 本期成本 本期税金
RMB RMB RMB
代理业务收入 150000.00 7530.00
出售原材料 215559.60 183259.66
劳务收入 463317.64 451256.89
承包利润
租赁收入 2879846.48 138071.61
代建微利房收入
促销收入 90430.07
入场费 35668.80
转让车牌 10000000.00 9746416.69
合计 13834862.59 9929676.35 596858.50
其他业务项目分类 本期利润 上年同期利润
RMB RMB
代理业务收入 142470.00 1049249.38
出售原材料 32339.94 179330.32
劳务收入 12060.75 727653.13
承包利润 2019345.18
租赁收入 2741774.87
代建微利房收入 2096195.62
促销收入 90430.07
入场费 35668.80
转让车牌 253583.31
合计 3308327.74 6071773.63
附注35.财务费用
项 目 1998 1997
RMB RMB
利息支出 152,862,408.32 204,689,002.64
减：利息收入 55,671,559.62 154,228,521.94
汇兑损失 84,653.30 408,388.69
减：汇兑收益 99,301.43 593,210.96
其他 1,851,562.58 1,523,831.92
合计 99,027,763.15 51,799,530.35
注：本期财务费用增加,主要原因是部分地产项目占用资金利息停止资本化。
附注36.补贴收入
收入项目 1998 1997
RMB RMB
返还企业所得税 545,454.00 3,015,262.02
资源产品减免增值税＊ 1,317,379.61 1,998,557.86
合计 1,862,833.61 5,013,819.88
＊经安阳市国家税务局安国税函发（1995）279号文批示。
附注37.投资收益
项 目 1998 1997
RMB RMB
股票投资收益 591,194.00 6,087,881.57
收回长期投资损失 （850,000.00）
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 （6,755,104.91） 17,330,624.24
股权投资差额摊销 1,520,274.96
减：长期投资损失准备 13,248,672.13
合计 （18,742,308.08） 23,418,505.81
附注38.营业外收入
收入项目 1998 1997
RMB RMB
固定资产盘盈 2,640.56
处理固定资产净收益 1,469,164.28 289,111.13
罚款净收入 35,845.29 1,875,238.08
无法支付而转入的应付款 274,024.78 114,645.90
地产地销销项税转入 754,127.26 2,609,300.97
清缴税款 4,243,977.79
其他 109,175.14 207,019.36
合 计 2,644,977.31 6,970,400.57
附注39.营业外支出
支出项目 1998 1997
RMB RMB
固定资产盘亏 959.24 9,203.66
处理固定资产净损失 3,902,674.44 468,473.70
债务重组损失 348,154.46
罚款支出 1,719,785.42 53,425.72
捐赠支出 169,611.00 185,180.00
非常损失 1,187,893.60 17,367.40
地产地销进项税转入 291,934.71 1,527,678.67
其他 186,612.59 465,093.63
合计 7,807,625.46 2,726,422.78
附注40.其他与经营活动有关的现金
项 目 收 入 支 出
RMB RMB
押金收入 1,476,118.00
服务费收入 770,929.89
出售原材料收入 215,559.60
入场费收入 339,225.97
卫视费收入 326,380.80
办公费 9,064,829.27
差旅费 8,442,568.42
保险费 6,164,042.62
佣金及服务费 5,141,480.79
修理费 5,129,938.64
其他 5,355,929.17 28,973,038.27
合 计 8,484,143.43 62,915,916.01
附注41.其他与筹资活动有关的现金
项 目 收入 支出
RMB RMB
利息收入 5,900,240.77
其他相关支出 2,775,486.83
合 计 5,900,240.77 2,775,486.83
附注42.其他与投资活动有关的现金
项目 收入 支出
RMB RMB
收回承包利润 163,000.00
归还项目投资款 1,100,000.00
合 计 163,000.00 1,100,000.00
附注43.分行业资料
项目 营业收入（RMB） 营业成本（RMB）
RMB RMB
1998 1997 1998 1997
工业企业 194767525.21 168173880.59 151088409.02 87902040.27
商业流通企业 120448461.63 147017292.46 97432847.07 123989035.19
旅游饮食服务 9585720.07 2752154.68
房地产 190629561.74 174846939.66 118560547.61 108885645.50
交通运输 5301300.09 36061381.36 9318902.98
其他 3464938.18
合计 524197506.92 526099494.07 399833958.38 330095623.94
项目 营业毛利（RMB）
RMB
1998 1997
工业企业 43679116.19 80271840.32
商业流通企业 13015614.56 23028257.27
旅游饮食服务 6833565.39
房地产 52069014.13 65961294.16
交通运输 5301300.09 26742478.38
其他 3464938.18
合计 124363548.54 196003870.13
附注44.关联公司主要交易
一、关联方概况
与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下：
关 联 方 名 称 经济性质 法人代表 注册地
中国农业银行深圳分行 国有 深圳市
深圳市纺织（集团）股份有限公司 股份制 张应学 深圳市
深圳发展银行股份有限公司 股份制 许季才 深圳市
关 联 方 名 称 与本公司关系 主营业务
中国农业银行深圳分行 股东 金融
深圳市纺织（集团）股份有限公司 股东 纺织工业
深圳发展银行股份有限公司 股东 金融
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下：
关 联 方 名 称 期初数 本期增加数
RMB RMB
中国农业银行深圳分行 2320330000.00
深圳市纺织（集团）股份有限公司 163416000.00
深圳发展银行股份有限公司 1551847092.00
关 联 方 名 称 本期减少数 期末数
RMB RMB
中国农业银行深圳分行 2320330000.00
深圳市纺织（集团）股份有限公司 163416000.00
深圳发展银行股份有限公司 1551847092.00
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期 初 数 本期增加数
关联方名称 金 额 百分比 金 额 百分比
RMB ％ RMB ％
中国农业银行深圳分行 24948000.00 7.5
深圳市纺织（集团）股份有限公司 12274497.00 3.7
深圳发展银行股份有限公司 3805312.00 3.1
本期减少数 期 末 数
关联方名称 金额 百分比 金 额 百分比
RMB ％ RMB ％
中国农业银行深圳分行 24948000.00 7.5
深圳市纺织（集团）股份有限公司 12274497.00 3.7
深圳发展银行股份有限公司 3805312.00 3.1
二、关联交易
（一）不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
大连金田联义地产物业发展公司 合营公司
金田印务公司 附属公司
上海金仓实业有限公司公司 联营公司
上海金沪房地产发展有限公司 联营公司
深圳金磁贸易公司 附属公司
北京金田投资公司 附属公司
金田（惠州）实业公司 附属公司
北海金田华西公司 附属公司
深圳灰狗巴士有限公司 联营公司
深圳市金田纺织有限公司 附属公司
深圳市金田纺织服装有限公司 附属公司
烟台金达房地产开发公司 联营公司
厦门金嵩物业公司 联营公司
湖北金天贸工农股份有限公司 联营公司
深圳金田商业网络发展有限公司 附属公司
北京小汽车出租有限公司 联营公司
北京金田投资公司 联营公司
青海水泥有限公司 联营公司
金田商场
（二）计收关联公司利息及管理费用
本公司1998年度向关联方计收利息及管理费用有关明细资料如下：
关联方名称 1998年度 备 注
RMB
湖北金天贸工农股份有限公司 11,450,727.64 按年14％计付利息
湖北金天贸工农股份有限公司 1,200,000.00 按实际投资额年7.2％
计收管理费
青海昆仑山水泥厂 2,424,344.50 按年14％计付利息
合 计 15,075,072.14
（三）关联方应收应付款项余额
项 目 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
其他应收款：
大连金田联义地产物业发展公司 6,138,465.37 6,138,465.37
厦门金嵩物业公司 6,001,300,00 644,768.70
金田印务公司 500,030.23
上海金仓实业有限公司公司 1,057,518.80
上海金沪房地产发展有限公司 3,821,178.70 3,821,178.70
深圳金磁贸易公司 2,065,419.12 3,363,096.23
北京金田投资公司 5,199,013.33
天门金天贸易工农股份有限公司 25,527,473.74
北海金田华西公司 20,234,073.95
深圳灰狗巴士有限公司 3,000,000.00 11,238,634.20
深圳市金田纺织有限公司 2,219,098.53
深圳市金田纺织服装有限公司 859,319.52
烟台金达房地产开发公司 1,886,540.25
合 计 67,023,753.01 36,927,663.86
其他应付款
厦门金嵩房地产开发有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
上海银田房地产公司 17,549,805.00
金田（惠州）实业公司 2,769,806.71 2,759,806.71
湖北金天贸工农股份有限公司 8,098,813.32 91,572,805.19
深圳灰狗巴士有限公司 13,619,774.84 1,500,000.00
深圳金田商业网络发展有限公司 31,686,731.76
北京小汽车出租有限公司 2,500,000.00
北京金田投资公司 7,756,000.00
青海水泥有限公司 9,962,000.00
合 计 43,538,199.87 149,237,343.66
附注45,约定资本支出
1.根据深圳金田房地产开发公司上海公司1993年9月5日与上海七宝房地产开发 公司、香港华美加国际有限公司签订之漕宝路六号桥约394 亩土地使用权转让合同 之补充协议（二）条款,至1998年12月31日止,深圳金田房地产开发公司上海公司尚 需付给上海七宝房地产开发公司地价款人民币7,978万元,有关土地使用证尚未取得。
2.根据深圳金田房地产开发公司上海公司1998年10月14日与上海市静安新城置 业有限公司签订之联合开发静安新城合同书第四章第五条约定, 深圳金田房地产开 发公司上海公司将以每亩80万元人民币向上海市静安新城置业有限公司支付项目经 营的固定回报,计约人民币11,600万元,另付利润回报600万元。
附注46.或有损失及或有负债
1.其他应收款中应收深圳市五洲实业股份有限公司人民币4,868,816.75元, 为 本公司退出五新花园项目扣除损失费以后的返回额,法院调解五洲公司应于1996年4 月底前还本付息,但截止报告日,五洲公司仍未偿还此等款项。
2,本公司与河南新乡市制袜厂于1994年8月10 日签订“深圳金星针织有限公司 清算协议”,约定1994年以前新乡制袜厂应支付本公司人民币100万元, 作为转让原 投资金星公司股权并归还本公司人民币230万元借款本息,以上款项截止报告日尚未 到帐。
3.1998年2月23日,经深圳市中级人民法院一审判决, 深圳市基永物业发展有限 公司（原三洲物业公司）应偿还中信实业银行深圳分行贷款人民币2,500 万元及相 应利息,由于本公司曾为基永公司提供担保,故判决对上述款项承担连带清偿责任； 此外,本公司尚为深圳市三洲物业发展公司贷款人民币1,900万元提供担保。
4.1993年8月31日,广州水泥公司与深圳市金田房地产开发公司惠州分公司签订 《关于合作兴建经营“金菱花园”的合同书》, 本公司作为惠州金田公司的担保方 也在合同上签字盖章,之后广州水泥公司向惠州金田公司共付款人民币5000万元,其 后合作双方发生纠纷。1996年12月21日, 经中华人民共和国最高人民法院终审判决 认定原合作经营合同无效,惠州金田公司应退还广州水泥公司人民币5000 万元及相 应的利息,并判决本公司依法承担上述款项的连带赔偿责任。
5.其他应收款中应收深圳市神龙实业开发有限公司定金人民币200万元,原诉讼 案已于1995年12月31日裁定,但对方未按期还款。
6.1992年底深圳市五金建材公司（后更名为深圳市金畔贸易公司）与香港广泰 公司共同向香港岁宝实业有限公司承租深圳发展中心大厦二、三,四楼,并将上述场 地转租于深圳鹏图实业有限公司及深圳富豪有限公司, 后因鹏图公司与富豪公司拖 欠租金,金畔公司分别向深圳市中级人民法院起诉上述两家公司,随后岁宝公司也因 租金纠纷起诉金畔公司,金畔公司亦另案起诉岁宝公司返还200万美元借款本息。上 述案件已经深圳市中级人民法院及广东省高级人民法院审理完毕, 依法认定上述租 赁关系因违反深圳市有关法规而全部无效并依照原始租金价格分别支付租赁费用, 同时也判决岁宝公司返还金畔公司200万美元借款本息。上述判决生效后,金畔公司 及岁宝公司均未在法定执行时效内向法院申请强制执行, 应视为已放弃对各自债权 的主张,由于款硕尚未收到,并不构成实际损益,年末报表未予列示。 债权计有预付 香港岁宝公司人民币12,918,671.85元,应收香港岁宝公司人民6,791,164.67元, 应 收鹏图公司人民币6,918,690.24元,应收富豪公司人民币3,858,787.24元,列入递延 资产的计有已付出四层租金及装修费,借款利息共计人民币28,776,554.37元（已全 额作坏帐撇销）；债务计有预收富豪公司843,300.00元,应付富豪公司人民币4,194, 563.24元,应付鹏图公司人民币2,000,000.00元。
7.下属深圳金田进出口贸易公司应收澳门南光贸易公司人民币193万余元,已于 1995年提请北京业国国际经济贸易中心仲裁委员会仲裁,至今未有结果。
8.其他应收款中应收深圳中租实业公司人民币1,025万元,系本公司因承担连带 担保责任而代其偿还的银行借款,截止报告日上述款项仍在追讨之中。
9.下属深圳市金田财务顾问有限公司向株洲城市商业银行投资人民币336万元, 其后又在该行贷款人民币350万元,金田财务公司本年度未支付该笔贷款利息, 同时 亦未收到分红；由于该银行未提供反映经营情况的相关文件给财务公司,因此,无法 判断此项长期投资是否存在损失。
10.林州电厂为林州市绿地环保建材有限公司担保借款人民币381万元, 由于绿 地环保公司已资不抵债,林州电厂有承担连带还款责任的可能,此外, 林州电厂尚为 其他公司担保借款人民币3,264万元。1997 年林州电厂依市长办公会议精神计收林 州市电业公司结欠电费利息人民币122万元,至今未获对方认可, 另根据河南省高级 人民法院[1998]豫经初字第66号经济判决书, 林州电厂需归还河南省建设投资总公 司委托中国建设银行林州市支行发放的“拨改贷”贷款人民币1,000万元及1986年9 月1日至1998零9月20日的利息。由于林州电厂已按国家有关规定将该贷款转增国家 资本金,故向最高人民法院提出上诉,目前该案件正在审理之中。
11.期末存货中包括1993年支付的天津静海县、 深圳龙华镇浪口新村地价款合 计人民币820万元以及投入上海金沪房地产公司,惠来金田房地产公司、天津清源置 业公司地价款合计人民币1,000万元,上述土地均尚未开发,可能形成一定损失。
12.深圳市金田房地产开发公司与国泰实业公司合作的福建金田广场项目,与福 州上润精密仪器公司合作项目累计已投资人民币1599万元,两项目尚未开发,可能形 成一定损失。
13.集团下属惠州市金田房地产开发公司投入开发的惠州金田广场,与广州水泥 股份有限公司合作兴建的惠州金菱花园两项目已停建, 惠州金田公司累计投入资金 及利息合计人民币13,012万元,由于两项目开发前景不明,可能形成损失。
14.集团下属深圳金田房地产开发公司1992年4月22日与深圳宝安县龙华镇龙华 村赤岭头村民小组签订《土地使用权出让合同书》,分别以总出让金人民币480万元 及540万元受让40亩、46亩土地两幅,截止报表日, 深圳金田房地产开发公司累计已 投入购地价款540万元,累计利息及其它相关费用计人民币923万元；1992年3月5 日 与深圳宝安县龙华镇龙华村下横朗经济合作社签订《合作开发龙华住宅土地协议书》 ；截止报表日,深圳金田房地产开发公司已投入地价,折迁费人民币910万元,累计利 息及其它相关费用计人民币1,384万元；至结算日该等土地尚未开发,可能形成损失。
15、集团下属深圳金畔贸易公司投资开发的“金港城”项目因故已停建, 截止 报表日,累计投入人民币1,000万元,可能形成一定损失。
16.本公司下属各房地产公司本年度未计提土地增值费。
17.除上述提及之担保外,截止1998年12月31日；本公司为其他公司提供贷款担 保的具体情况如下：
被担保企业名称 人民币 港币 美 元 备 注（万元） （万元） （万元）
石化集团 3800 1500 200 互保
中华自行车集团 500 互保逾期
华源集团 2100 70 互保
莱英达集团 450 300 互保
物业集团 6500 互保
深圳市国进工贸有限公司 300 单向并未继续担保
深圳市蛇口商业发展总公司 500 单向并未继续担保
大业国际发展股份有限公司 1000 1500 单向并未继续担保
深圳万豪实业有限公司 200 300 单向并未继续担保
深圳市财经期货咨询服务有限公司 280 单向并未继续担保
合计 13030 5100 1370
附注47.资产抵押说明
1.以金田实业（集团）股份有限公司工会持本公司法人股35万股为质押物, 向 中国农业银行深圳市分行国贸支行贷款人民币100万元,质押物评估总现值为人民币 114.45万元,另以工会持本公司法人股414万股、琼珠江法人股230万股、 吉轻工法 人股79.2万股、陕解放法人股36.3万股为质押物, 向交通银行长春分行贷款人民币 900万元,上述质押物共作价人民币1370万元。
2.以金田大厦17层为抵押物,向交通银行长春分行贷款人民币1647万元,该抵押 物帐面原值为人民币500万元。
3.以北海利源国际大酒店房地产为抵押物 ,向交通银行长春分行贷款人民币6 ,647万元,该抵押物评估价值为人民币9966万元。
4.以房地产大厦128、15G商品房两套为抵押物, 向招商银行罗湖支行贷款港币 280万元,该抵押物评估息现值为人民币501.59万元。
5.以金田大厦20、21层,金福大厦18个单位共1749.04平方米及部分商业裙楼为 抵押物,向中国工商银行广州市分行贷款380万美元,上述抵押物现值为人民币 4603 万元。
6.以惠州金田广场之《土地使用证》为抵押物, 向中国农业银行惠州市鹅岭东 信用社贷款人民币1,237万元,该土地使用权评估价值为人民币2,000万元。
7.以博罗泰美之《土地使用证》为抵押物,向惠州市建行营业部贷款人民币500 万元,该土地使用权评估价值为人民币530万元。
8.以惠州金碧大厦之《土地使用证》为抵押物,向惠州市中行贷款人民币400万 元,该土地使用权评估价值为人民币600万元。
9.以惠州河南岸螺仔湖房屋为抵押物,向惠州市中行贷款人民币200万元, 该房 屋评估价值为人民币300万元。
10.以汕头达濠区广沃街道东湖村之《土地使用证》为抵押物,向广东发展银行 汕头分行金砂办事处贷款人民币50万元,该《土地使用证》公证价值为人民币140万 元。
11.以天津金伦公寓中价值人民币1,033万元的14套房屋为抵押物, 向天津城市 合作银行绍兴道支行贷款人民币600万元；以天津金伦公寓中价值人民币200万元的 6套房屋为抵押物,向天津城市合作银行绍兴道支行贷款人民币200万元； 以天津金 伦公寓中价值人民币546万元的10套房屋为抵押物,向金华信托公司天津二纬路营业 部贷款人民币440万元；以天津金伦公高中价值人民币357万元的7套房屋为抵押物, 向天津农行和平支行贷款人民币200万元；以天津金伦公寓中价值人民币231万元的 7套房屋为抵押物,天津城市合作银行万华支行贷款人民币200万元； 以天津金伦公 寓904平方米的房屋及土地使用权为押物,向天津城市合作银行万华支行贷款人民币 500万元。
12.以深圳文锦花园物业为抵押物,向深圳建行铁路支行贷款人民币800万元。
13.林州电厂以房届建筑物、机器设备及运输工具等固定资产价值人民币16 ,445万元向银行抵押贷款共计人民币6,430万元。
14.以大上海国际花园米兰园1栋2#、3#及2栋5#-8#多层房屋共计1,668 平方 米为抵押物,向中国建设银行上海市长宁支行贷款人民币400万元, 上述抵押物评估 值为人民币632万元。
15.以深圳葵涌镇溪冲村土地100,738平方米为抵押物, 向交通银行长春分行 自由办贷款人民币700万元。
16.以70万美元定期存款为抵押物,向农行国贸支行贷款人民币500万元。
17.以八卦岭厂房为抵押物,向中行深圳分行贷款人民币500万元； 以八卦岭 厂房514栋第三、六届为抵押物,向深圳发展银行上步支行贷款人民币300万元。
18.以金田集体股、万科法人股为抵押物 , 向交行发展大厦支行贷款人民币 650万元。
19.以莲塘工业厂房A座1,5层为抵押物,向交行发展大厦支行贷款人民币 750 万元。
20.以28个出租车牌照为抵押物,向交行发展大厦支行贷款人民币500万元。
21.以金田大厦19、23、24 层为抵押物 ,向投资银行深圳分行贷款人民币1 ,500万元。
22.以科技园宿舍14幢301、302、401、402及16幢单身公寓为抵押物,向中国 银行深圳罗湖支行贷款人民币1,200万元。
23.以厂房、宿舍15000平方米为抵押物,向深圳工商银行赁款人民币1,320 万 元。
24.以上海国际大花园全部别墅及土地使用权为抵押物, 与银行签订最高限额 人民币6,600万元的贷款抵押合同,在此之下共向银行贷款人民币6,600万元。
附注48.期后事项
1.天津金田房地产发展有限公司1998年12月31日的短期借款中含欠金华信托 公司天津二纬路营业部证券回购款人民币440万元,经天津市第一中级人民法院民事 调解,双方达以下协议：天津金田房地产发展有限公司于1999年6月30日前给付金华 信托公司证券回购款人民币430万元。
2、1999年2月25日,本公司所持有的银广厦法人股共22,042,835股全部拍卖,拍 卖所得款项用于本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行的借款计1,700 万元及其 利息,并清偿了为深圳市财经期货公司担保的顺德分行的14,243,143.55港币及其利 息。现正依法行使代位求偿权,向深圳市财经期货公司追索此笔代付款项。
附注49.重大事项说明
1.本公司1998年度累计已收预售房款20,417万元, 由于预售房屋尚未竣工结算 交付使用,故在本年度末结转收入与成本。
2.深圳市金田房地产开发公司上海公司1998年度按33％计缴企业所得税。依照 有关规定可取得上海市财政退回18％的税收优惠, 本年预交部分已由上海市长宁区 财政局退回18％。
3.集团之下属企业武汉金田房地产开发有限公司与湖北金隆房地产开发有限公 司合作的项目武汉金田大厦, 与武汉市江汉区贺家墩村合作的项目武汉金田国际大 商城累计投入资金2031万元,现已停滞两年多,可能造成一定损失。
附注50.报表项目变动说明
1.由于执行《股份公司会计制度》本期相应调整了有关科目之期初数。
2.本期管理费用比上期增加47,162,419.18元,增长52％, 主要原因是本期改变 坏帐准备之计提政策,比上年多提坏帐准备,同时撇销部分坏帐引起。
资 产 负 债 表
编制单位:金田实业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 年初数(母公司) 年初数(合并)
资产
流动资产:
货币资金 36037407.14 90320760.45
短期投资 25435139.20 29865139.20
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 25435139.20 29865139.20
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 9415898.76 371545450.19
减:坏帐准备 126023418.86 7695306.50
应收帐款净额 -116607520.10 363850143.69
预付帐款 1212000.00 48125059.05
其它补贴款
其他应收款 1103205511.58 346834458.66
内部应收款
存货 131169767.22 1474572439.70
减:存货跌价准备 167489.84
存货净额 131169767.22 1474404949.86
待摊费用 14555693.24 17752472.07
待处理流动资产净损失 15403782.85
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 1195007998.28 2386556765.83
长期投资:
长期股权投资 408074395.17
长期债权投资
长期投资合计 408074395.17 206874587.40
减:长期投资减值准备
长期投资净额 408074395.17 206874587.40
固定资产:
固定资产原价 87184605.68 1051886599.59
减:累计折旧 22998620.33 237508166.13
固定资产净值 64185985.35 814378433.46
工程物资
在建工程 20181850.92
固定资产清理 1703023.88
待处理固定资产净损失 78179.00
固定资产合计 64185985.35 836341487.26
无形资产及其他资产:
无形资产 56356154.43
开办费
递延资产 359168248.40
长期待摊费用 1097375.03
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 1097375.03 415524402.83
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1668365753.83 3845297243.32
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 667149300.00 1202579379.46
应付票据
应付帐款 153900.00 279222309.31
预收帐款 67670113.11 166527033.96
待销商品款
应付工资 474637.00 6192906.27
应付福利费 94186.00 5131670.92
应付股利 94288300.85
应交税金 206030.25
其他应交款 6119.71 530907.68
其他应付款 88767855.21 182264498.90
预提费用 27859492.48 86970668.51
一年内到期的长期负债 90990000.00
其它流动负债
流动负债合计 852381633.76 2114697675.86
长期负债:
长期借款 81386942.46
应付债券 9800000.00
长期应付款 80940000.00 502393112.17
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 80940000.00 593580054.63
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 933321633.76 2708277730.49
少数股东权益 10812700.66
股东权益:
股本 333433586.00 333433586.00
资本公积金 612735050.30 612735050.30
盈余公积金 82781068.76 82781068.76
其中:公益金 17909267.07 22848686.49
未分配利润 -293761507.86 97401184.24
货币换算差额 -144077.13
股东权益合计 735188197.20 1126206812.17
负债及股东权益总计 1668509830.96 3845297243.32
项目 年末数(母公司) 年末数(合并)
资产
流动资产:
货币资金 55738383.18 120946052.36
短期投资 25435139.20 29470139.20
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 25435139.20 29470139.20
应收票据 3740492.00
应收股利
应收利息
应收帐款 9414875.25 350810624.98
减:坏帐准备 134081057.11 194159506.80
应收帐款净额 -124666181.86 156651118.18
预付帐款 1487000.00 39958234.03
其它补贴款
其他应收款 1609731536.70 410105213.92
内部应收款
存货 58200018.82 1469177029.27
减:存货跌价准备 112512956.80
存货净额 58200018.82 1356664072.47
待摊费用 50000.00 865265.72
待处理流动资产净损失 763885.36
一年内到期的长期债券投资 3700.00
其它流动资产
流动资产合计 1625975896.04 2119168173.24
长期投资:
长期股权投资 164839784.77 178920776.29
长期债权投资 33200.00
长期投资合计 164839784.77 178953976.29
减:长期投资减值准备 13248672.13 16248672.13
长期投资净额 151591112.64 162705304.16
固定资产:
固定资产原价 150302497.78 1170712948.56
减:累计折旧 29139677.49 286370311.52
固定资产净值 121162820.29 884342637.04
工程物资
在建工程 17580253.53
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 121162820.29 901922890.57
无形资产及其他资产:
无形资产 44890946.11
开办费
递延资产
长期待摊费用 5138464.15 15434506.95
其它长期资产 696272.93 13910760.08
无形资产及其他资产合计 5834737.08 74236213.14
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1904564566.05 3258032581.11
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 730595273.68 1343084124.14
应付票据
应付帐款 153900.00 335604796.48
预收帐款 94537290.20 322567750.89
待销商品款
应付工资 215070.00 4748245.26
应付福利费 80933.16 5285032.46
应付股利
应交税金 85013781.52
其他应交款 1080143.96
其他应付款 465220508.59 170037424.67
预提费用 55862138.78 134570954.70
一年内到期的长期负债 128323952.46
其它流动负债
流动负债合计 1346665114.41 2530316206.54
长期负债:
长期借款 50468050.00
应付债券 11000000.00
长期应付款 80940000.00 190298372.09
住房周转金 15169579.71 15169579.71
其他长期负债
长期负债合计 96109579.71 266936001.80
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 1442774694.12 2797252208.34
少数股东权益 -1009499.16
股东权益:
股本 333433586.00 333433586.00
资本公积金 612735050.30 612735050.30
盈余公积金 82781068.76 82781068.76
其中:公益金 17909267.07 22848686.49
未分配利润 -567032736.05 -567032736.05
货币换算差额 -127097.08
股东权益合计 461916969.01 461789871.93
负债及股东权益总计 1904691663.13 3258032581.11
利 润 表
编制单位:金田实业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 年初数(母公司) 年初数(合并)
一:主营营业收入 526099494.07
减:折扣与折让
主营业务收入净额 526099494.07
减:主营业务成本 330095623.94
主营业务税金及附加 11151226.94
二:主要业务利润 184852643.19
加:其他业务利润 3867657.04 6071773.63
减:存货跌价损失
营业费用 33810740.16
管理费用 11061232.19 90509622.41
财务费用 -3294879.63 51799530.35
三:营业利润 -3898695.52 14804523.90
加:投资收益 36166738.20 23418505.81
补贴收入 5013819.88
营业外收入 139649.94 5095315.44
特殊项目
减:营业外支出 100420.00 6970400.57
加:以前年度损益调整
四:利润总额 32307272.62 41361764.44
减:所得税 13116492.00
加:财政返还
减:少数股东权益 -1241830.81
五:净利润 32307272.62 29487103.25
加:年初未分配利润 -353428577.47 -350608408.10
盈余公积转入 27359796.99 27359796.99
六:可分配利润 -293761507.86 -293761507.86
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 -293761507.86 -293761507.86
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 -293761507.86 -293761507.86
项目 年末数(母公司) 年末数(合并)
一:主营营业收入 524199215.02
减:折扣与折让 1708.10
主营业务收入净额 524197506.92
减:主营业务成本 399833958.38
主营业务税金及附加 11507367.67
二:主要业务利润 112856180.87
加:其他业务利润 2402098.18 3308327.74
减:存货跌价损失 107691179.17
营业费用 38106598.25
管理费用 11230753.01 137672541.59
财务费用 22094514.96 99027763.15
三:营业利润 -30923169.79 -266333573.55
加:投资收益 -241769164.28 -18742308.08
补贴收入 1862833.61
营业外收入 271900.00 2644977.31
特殊项目
减:营业外支出 850794.12 7807625.46
加:以前年度损益调整
四:利润总额 -273271228.19 -288375696.17
减:所得税 1334507.47
加:财政返还
减:少数股东权益 -16438975.45
五:净利润 -273271228.19 -273271228.19
加:年初未分配利润 -293761507.86 -293761507.86
盈余公积转入
六:可分配利润 -567032736.05 -567032736.05
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 -567032736.05 -567032736.05
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 -567032736.05 -567032736.05
现 金 流 量 表
编制单位:金田实业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 年末数(母公司) 年末数(合并)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 684034295.58
收取的租金 2402098.18 5101259.52
收到的增值税销项税额和退回的税款 545454.00
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 82649760.82 8484143.43
现金流入合计 85051859.00 698165152.53
购买商品接受劳务支付的现金 384045029.00
经营租赁所支付的现金 8932710.34
支付给职工以及为职工支付的现金 5693354.92 49698903.03
支付的增值税款 21639763.14
支付的所得税款 4140645.59
支付的除增值税所得税以外的税费 16996.44 78568432.52
支付的其他与经营活动有关的现金 16179005.25 62915916.01
现金流出小计 21889356.61 609941399.63
经营活动产生的现金流量净额 63162502.39 88223752.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 28416.00 567549.20
分得股利或利润所收到的现金 192145.34
取得债券利息收入所收到的现金 4506544.48 108000.00
处置固定无形和长期资产收回的现金 4850476.39
收到的其他与投资活动有关的现金 163000.00
现金流入小计 4534960.48 5881170.93
购建固定无形和长期资产支付的现金 1764823.18 101051557.63
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 57065.02
支付的其他与投资活动有关的现金 1100000.00
现金流出小计 1764823.18 102208622.65
投资活动产生的现金流量净额 2770137.30 -96327451.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 811524362.54 1301611190.78
收到的其他与筹资活动有关的现金 5900240.77
现金流入小计 811524362.54 1307511431.55
偿还债务所支付的现金 748078388.86 1163769210.02
发生筹资费用所支付的现金 683444.35
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 109559626.82 101292460.21
融资租赁所支付的现金 84000.00
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2775486.83
现金流出小计 857638015.68 1268604601.41
筹资活动产生的现金流量净额 -46113653.14 38906830.14
四、汇率变动对现金的影响 -168010.51 -177839.41
五、现金及现金等价物净增加额 19700976.04 30625291.91
附表：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 2876824.71
以投资偿还债务 1049760.00
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 5962699.83
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -273271228.19 -273271228.19
加:少数股东权益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 8057638.25 44052661.28
固定资产折旧 6170463.14 63637585.48
无形资产摊销 401102.10 9702766.48
递延资产摊销
待摊费用的减少(减增加) 9367229.09 16887206.35
预提费用的增加(减减少) 47600286.19
处置固定无形和其他长期资产的损失 -263190.48 -1470845.60
固定资产报废损失 3902674.44
财务费用 109727627.33 99027763.15
投资损失(减收益) 241769164.28 18742308.08
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 67969748.40 220683324.47
经营性应收项目的减少(减增加) -488260927.70 -271541521.79
经营性应付项目的增加(减减少) 381494866.17 114070363.11
增值税增加净额(减减少)
其他 -3799590.55
经营活动产生的现金流量净额 63162492.39 88223752.90
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 55738383.18 120946052.36
减:货币资金的期初余额 36037407.14 90320760.45
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 19700976.04 30625291.91
