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1 重要提示及目录
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标
准无保留意见的审计报告。
公司董事长陈潮先生、首席执行官曾南先生、财务总监孙静波女士声明：保证本报
告中的财务报告真实、完整。
目录
1 重要提示及目录
2 公司基本情况简介
3 会计数据和业务数据摘要
4 股本变动及股东情况
5 董事、监事、高级管理人员和员工情况
6 公司治理结构
7 股东大会情况简介
8 董事会报告
9 监事会报告
10 重要事项
11 财务报告
12 备查文件
首席执行官：曾南
二零零五年三月
2 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：中国南玻集团股份有限公司（南玻集团）
公司法定英文名称：CSG Holding Co.,Ltd.（CSG）
二、公司法定代表人：陈潮
三、公司董事会秘书：吴国斌
证券事务代表：李涛
联系地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
联系电话：(86) 755-26860666
联系传真：(86) 755-26692755
电子信箱：szcsgcsg@public.szptt.net.cn
四、公司注册及办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
邮政编码：518067
公司国际互联网网址：www.csgholding.com
电子信箱：csg@csgholding.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦四楼
股证及法律事务部
六、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南玻A、南玻B
股票代码：000012（A股）、200012（B股）
七、其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期：1984年9月10日
公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:工商外企股粤深总字第100482号
3、税务登记号码：国税深字440301618838577
地税登字440305618838577
4、会计师事务所：
境内:普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地点:中国上海湖滨路202号普华永道中心11楼
境外:罗兵咸永道会计师事务所
办公地点：香港中环太子大厦22楼
3 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据：
单位：人民币元
利润总额 399,445,272
净利润 339,016,740
扣除非经常性损益后的净利润 330,140,324
主营业务利润 626,214,500
其他业务利润 1,566,556
营业利润 395,764,071
投资收益 1,279,621
补贴收入 -
营业外收支净值 2,401,580
经营活动产生的现金流量净值 575,718,536
现金及现金等价物净增加额 93,590,401
净利润： 339,016,740
处置固定资产产生的损失（减：收益） (150,591)
短期投资收益 (45,647)
营业外收支净额 (2,250,989)
资产减值准备转回 (6,330,038)
所得税影响 (99,151)
扣除非经常性损益后的净利润： 330,140,324
按照普华永道中天会计师事务所有限公司审计的结果，本公司2004年实现净利润为
人民币339,016,740元；按罗兵咸永道会计师事务所审计的财务报告，本公司2004年净
利润为人民币337,805,605元，两者差异在于：
单位：人民币元
按中国会计准则： 339,016,740
房地产销售确认差异 2,955,851
开办费确认差异 (4,274,948)
递延所得税影响 107,962
按国际会计准则： 337,805,605
二、近三年主要会计数据和财务指标：
单位：人民币元
项 目 2004年 2003年
主营业务收入 1,881,958,592 1,329,818,162
净利润 339,016,740 203,910,236
总资产 4,740,610,244 3,516,065,351
股东权益（不含少数股东权益） 2,328,813,364 2,111,811,964
每股收益 0.50 0.30
每股净资产 3.44 3.12
调整后的每股净资产 3.42 3.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.85 0.63
净资产收益率（%） 14.56 9.66
项 目 2002年调整后 2002年调整前
主营业务收入 1,055,401,736 1,055,401,736
净利润 163,311,160 163,311,160
总资产 2,985,326,851 2,985,326,851
股东权益（不含少数股东权益） 2,009,371,857 1,907,825,545
每股收益 0.24 0.24
每股净资产 2.97 2.82
调整后的每股净资产 2.96 2.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.48
净资产收益率（%） 8.13 8.56
三、净资产收益率及每股收益表：
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.89 28.20
营业利润 16.99 17.82
净利润 14.56 15.27
扣除非经常性损益后的净利润 14.18 14.87
每股收益（单位：人民币元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.93 0.93
营业利润 0.58 0.58
净利润 0.50 0.50
扣除非经常性损益后的净利润 0.49 0.49
四、股东权益变动情况：
单位：人民币元
项 目 股本 资本公积 法定盈余公积
期初数 676,975,416 913,990,445 156,999,626
本期增加 - 27,001 33,901,674
本期减少 - - -
期末数 676,975,416 914,017,446 190,901,300
变动原因 - 外币资本折算差额 本年盈利提取
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 95,050,535 268,108,934 2,111,811,964
本期增加 16,950,837 339,016,740 389,896,252
本期减少 - 172,708,086 172,894,852
期末数 112,001,372 434,417,588 2,328,813,364
变动原因 本年盈利提取 本年盈利 本年盈利
4 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 242,326,589
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 242,326,589
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 28,430,284
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 270,756,873
二、已上市的流通股份
1、人民币普通股 107,165,997
2、境内上市的外资股 299,052,546
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 406,218,543
三、股份总数 676,975,416
本次变动增减（+，-）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市的流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 242,326,589
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 242,326,589
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 28,430,284
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 270,756,873
二、已上市的流通股份
1、人民币普通股 107,165,997
2、境内上市的外资股 299,052,546
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 406,218,543
三、股份总数 676,975,416
2、股票发行与上市情况
到报告期末为止的前三年内，公司股份总数及结构未发生变动。
二、报告期末公司主要股东持股情况
1、截止报告期末股东共51,275户，其中A股股东20,131户，B股股东31,144户。
2、截止报告期末前十名股东持股情况：
股东名称 年度内增减 年末数（股）
① 怡万实业发展（深圳）有限公司 0 87,898,367
② 中国北方工业公司注b +87,175,364 87,175,364
③ 新通产实业开发（深圳）有限公司 +5,878,371 82,083,004
④ HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT 未知 11,064,603
FD-CHINA B SHS FD
⑤ 招商局（玻璃工业）控股有限公司 0 11,015,268
⑥ 景福证券投资基金 未知 8,368,093
⑦ VALUE PARTNERS INTELLIGENT 未知 8,191,491
FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND
⑧ GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG 未知 5,376,305
LIMITED
⑨ 招商证券股份有限公司 0 3,808,883
⑩ 大成蓝筹稳健证券投资基金 未知 3,680,029
股东名称 比例% 股份类别
① 怡万实业发展（深圳）有限公司 12.98 未流通
② 中国北方工业公司注b 12.88 未流通
③ 新通产实业开发（深圳）有限公司 12.12 未流通
④ HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT 1.63 流通
FD-CHINA B SHS FD
⑤ 招商局（玻璃工业）控股有限公司 1.63 流通
⑥ 景福证券投资基金 1.24 流通
⑦ VALUE PARTNERS INTELLIGENT 1.21 流通
FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND
⑧ GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG 0.79 流通
LIMITED
⑨ 招商证券股份有限公司 0.56 未流通
⑩ 大成蓝筹稳健证券投资基金 0.54 流通
质押或冻结
股东名称 股东性质
的股份数量
① 怡万实业发展（深圳）有限公司 0
② 中国北方工业公司注b 0
③ 新通产实业开发（深圳）有限公司 0
④ HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT 未知 外资股东
FD-CHINA B SHS FD
⑤ 招商局（玻璃工业）控股有限公司 未知 外资股东
⑥ 景福证券投资基金 未知
⑦ VALUE PARTNERS INTELLIGENT 未知 外资股东
FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND
⑧ GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG 未知 外资股东
LIMITED
⑨ 招商证券股份有限公司 2,343,008
⑩ 大成蓝筹稳健证券投资基金 未知
注:a.第一大股东怡万实业发展（深圳）有限公司与第三大股东新通产实业开发（
深圳）有限公司是关联企业，同属深圳国际控股有限公司控股的企业。
第四大股东HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD与第七大股东
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUSFUND同属惠理基金管理
公司。
第六大股东景福证券投资基金与第十大股东大成蓝筹稳健证券投资基金同属大成基
金管理有限公司。
除此之外，以上其他股东之间未发现有关联关系。
b.公司原第二大股东中国北方工业深圳公司将其所持本公司法人股87,175,364股全
部转让给其母公司"中国北方工业公司"，股权转让的过户手续已于2004年4月6日办理完
毕。此次股权转让的详情请见2004年2月17日、2月19日、3月30日、4月6日及4月10日在
《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上发布的有关公告。
3、公司实际控制人情况简介：
公司实际控制人为深圳国际控股有限公司，该公司是一家于1989年11月在百慕大注
册成立的有限公司，并在香港联合交易所主板上市。公司董事会主席：李黑虎。该集团
，包括该公司、其附属公司及其联营公司，主要从事提供全程物流及运输配套服务，以
及相关资产及项目的投资、经营及管理。该实际控制人与本公司产权关系如下：
■■图像■■
4、持股10%以上的法人股东简介：
①怡万实业发展（深圳）有限公司
怡万实业发展（深圳）有限公司成立于1994年9月13日，注册资本港币2000万元，
法定代表人：陈潮。主要从事建筑材料、装饰材料、新型高分子材料、节能型机电产品
、精细化工产品等的生产经营。
②中国北方工业公司
中国北方工业公司成立于1980年，注册资本10亿元，法定代表人：张国清。主要从
事商品和技术进出口、转口贸易、易货贸易、国内贸易、设备引进、工程承包、劳务合
作、三来一补、工业投资等业务，同时开展仓储运输、展览广告、音像出版、信息咨询
、房地产开发、金融、酒店和旅游服务等多种业务。
③新通产实业开发（深圳）有限公司
新通产实业开发（深圳）有限公司成立于1993年9月8日，注册资本人民币20000万
元，法定代表人：陈潮。主要从事运输信息咨询、运输平台专用软件开发，以及兴办各
类实业项目。
5、截止报告期末前十名流通股股东持股情况：
股东名称 年末持股数（股）
① HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 11,064,603
② 招商局（玻璃工业）控股有限公司 11,015,268
③ 景福证券投资基金 8,368,093
④ VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS
-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND 8,191,491
⑤ GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 5,376,305
⑥ 大成蓝筹稳健证券投资基金 3,680,029
⑦ 天元证券投资基金 3,134,509
⑧ NOMURA TB/NOMURA ITM 3,000,000
⑨ 申万巴黎盛利精选证券投资基金 2,711,701
⑩ 诺安平衡证券投资基金 2,404,231
股东名称 股份种类
① HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD B股
② 招商局（玻璃工业）控股有限公司 B股
③ 景福证券投资基金 A股
④ VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS
-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND B股
⑤ GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED B股
⑥ 大成蓝筹稳健证券投资基金 A股
⑦ 天元证券投资基金 A股
⑧ NOMURA TB/NOMURA ITM B股
⑨ 申万巴黎盛利精选证券投资基金 A股
⑩ 诺安平衡证券投资基金 A股
注：第一大流通股东HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHSFD 与第
四大流通股东VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESEMAINLAND FOCUS FUND同属
惠理基金管理公司。
第三大流通股东景福证券投资基金与第六大流通股东大成蓝筹稳健证券投资基金同
属大成基金管理有限公司。
此外，公司未知以上流通股股东之间是否存在关联关系
5 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员的情况
1、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
陈 潮 董事长 男 49 2002/5~2005/5
曾 南 董事/首席执行官 男 60 2002/5~2005/5
龙 隆 独立董事 男 49 2002/5~2005/5
严纲纲 独立董事 男 45 2002/5~2005/5
张建军 独立董事 男 40 2003/5~2005/5
周道志 董事 男 55 2002/5~2005/5
李景奇 董事 男 48 2002/5~2005/5
丁九如 董事 男 42 2002/5~2005/5
刘 军 董事 男 41 2002/5~2005/5
焦志仁 监事长 男 58 2002/5~2005/5
杨 海 监事 男 43 2002/5~2005/5
赵习军 监事 男 36 2004/4~2005/5
孙静波 财务总监 女 42 2002/5~2005/5
柯汉奇 副总经理 男 39 2003/1~2005/5
卢文辉 副总经理 男 41 2003/1~2005/5
袁定福 副总经理 男 43 2003/11~2005/5
吴国斌 董事会秘书 男 40 2002/5~2005/5
姓名 年初持股 年末持股 持股变动
陈 潮 - - -
曾 南 67,680 67,680 0
龙 隆 - - -
严纲纲 - - -
张建军 - - -
周道志 - - -
李景奇 - - -
丁九如 - - -
刘 军 - - -
焦志仁 - - -
杨 海 - - -
赵习军
孙静波 24,816 24,816 0
柯汉奇 - - -
卢文辉 - - -
袁定福 - - -
吴国斌 - - -
2、在股东单位任职的董事、监事情况：
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务
陈 潮 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事长
陈 潮 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事长
李景奇 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事
李景奇 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事
刘 军 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事
刘 军 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事
杨 海 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事总经理
杨 海 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事
姓名 任职期间 是否领取报酬、津贴
陈 潮 1993.04-至今 否
陈 潮 2000.04-至今 否
李景奇 2002.09-至今 否
李景奇 2003.12-至今 否
刘 军 2002.09-至今 否
刘 军 2000.04-至今 否
杨 海 2000.04-至今 是
杨 海 2001.03-至今 否
3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位
的任职或兼职情况：
陈潮：历任交通部公路局副处长、交通部副部长秘书、交通部属下中通集团工贸公
司副总经理。现除在公司股东单位的任职外，兼任深圳国际控股有限公司副主席兼总裁
、深圳高速公路股份有限公司董事长。
曾南：历任本公司董事总经理、董事总裁，现任本公司董事、首席执行官兼总裁，
兼任深圳南玻浮法玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、天
津南玻工程玻璃有限公司、南玻（香港）有限公司、南玻澳洲有限公司、深圳南玻显示
器件科技有限公司及深圳南玻伟光导电膜有限公司董事长。
龙隆：现任综合开发研究院（中国.深圳）产业经济资讯中心主任,兼任贵州华创证
券有限公司独立董事。
严纲纲：历任深圳市法制局法规处副处长、深圳市均天律师事务所律师，现任广东
梁与严律师事务所法定代表人。
张建军：历任江西财经大学会计学院副院长、鹏元资信评估有限公司副总裁，现任
深圳大学经济学院院长、教授。
周道志：历任中国光大银行副行长，光大证券公司、光大金融控股（香港）常务副
总，博时基金管理有限公司董事长。现任博时基金管理有限公司执行董事、党委书记。
李景奇：历任中国银行香港外汇中心助理总经理、中国银行深圳分行外汇资金处处
长、中国银行沙头角支行行长、深圳市投资管理公司总裁助理，现除在公司股东单位的
任职外，兼任深圳国际控股有限公司执行董事兼副总裁、深圳市西部物流有限公司监事
。
丁九如：历任中国北方深圳公司财务处副处长、处长、副总会计师，现任中国北方
工业深圳公司副总经理、总会计师，兼任深圳新基业期货经纪有限公司董事长，深圳市
北方物业管理有限公司董事长，道方达投资有限责任公司监事长。
刘军：历任北京市中国兵器工业总公司财务司会计师、深圳市投资管理公司计划财
务部副部长、深圳市国有资产管理办公室综合处副处长、深圳市政府外商投资局招商处
处长。现除在公司股东单位的任职外，兼任深圳国际控股有限公司执行董事兼副总裁。
焦志仁：历任中国北方工业深圳公司党委书记兼副总经理、总经理，现任道方达投
资有限责任公司总经理，兼任深圳市北方大厦有限公司董事长。
杨海：历任交通部第二公路工程局局长助理、深圳高速公路股份有限公司副总经理
。现除在公司股东单位的任职外，兼任深圳国际控股有限公司副总裁。
赵习军：历任本公司工程玻璃事业部财务经理，深圳南玻电子有限公司总经理助理
，广州南玻玻璃有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。
孙静波：历任本公司财务部经理，现任本公司财务总监。
柯汉奇：历任本公司精细玻璃及微电子事业部总经理兼深圳南玻伟光导电膜有限公
司总经理，现任本公司副总经理，兼任深圳南玻电子有限公司及深圳市南玻结构陶瓷有
限公司董事长。
卢文辉：历任深圳南玻汽车玻璃有限公司总经理、深圳南玻浮法玻璃有限公司总经
理、广州南玻玻璃有限公司总经理、本公司总经理助理，现任本公司副总经理。
袁定福：历任本公司审计部经理、总经理助理，现任本公司副总经理，兼任本公司
房地产事业部总经理。
吴国斌：历任本公司证券部经理，现任本公司董事会秘书、总经理助理。
4、年度报酬情况：
①公司高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定，实行基本薪金和与经营业绩挂
钩的浮动奖励。
②在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员共7人，年度
报酬总额271万元，其中：60~69万元的1人，40~49万元的3人，30~39万元的2人，10~1
9万元的1人。金额最高的前三名董事报酬总额为61万元，金额最高的前三名高级管理人
员报酬总额为148万元。
③独立董事龙隆先生、严纲纲先生、张建军先生在公司领取每人每年5万元整（含
税）的独立董事津贴。
④没有在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：陈潮先生、周道志先生、李景奇先
生、丁九如先生、刘军先生、焦志仁先生、杨海先生。
5、董事、监事、高级管理人员离任情况：
公司原监事袁定福先生因工作变动原因，在2004年4月23日召开的公司2003年度股
东大会上辞去了监事职务。
二、公司员工情况
类 别 人 数 占比%
生产人员 3,208 76.05
销售人员 208 4.93
技术人员 355 8.42
财务人员 83 1.97
行政人员 364 8.63
总 计 4,218 100
其中，具有大中专以上文化的有1,222人，占员工总数的28.97%。报告期内公司没
有需承担费用的离退休人员。
6 公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完
善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司已根据中国证监会、深
圳交易所及国家有关部门发布的有关上市公司治理结构的规范性文件的要求，制定并完
善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《南玻集团财务管理
制度》和《南玻集团会议制度》等相关规范性文件。在报告期内，公司董事会根据《上
市公司治理准则》等有关要求，设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会
。另外，公司还制定了《投资者关系管理办法》（试行）等，更加完善了公司的管理制
度。
二、独立董事履行职责情况
公司聘请了3位独立董事，在公司董事会设立的专门委员会中，独立董事分别担任
了审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人，除此之外，独立董事没有在公司担任除董
事之外的其他任何职务。独立董事自任职以来，能够按照有关法律法规的要求履行自已
的职责，以认真负责的态度积极参与公司董事会、股东大会，对重大事项发表独立意见
，为维护公司及中小股东的利益起到了积极作用。
1、独立董事出席董事会的情况：
独立董事姓名 应参加（次） 亲自出席（次） 委托出席（次）
龙 隆 6 6 0
严纲纲 6 6 0
张建军 6 6 0
独立董事姓名 缺席（次） 备注
龙 隆 0
严纲纲 0
张建军 0
2、独立董事对有关事项提出异议的情况：
报告期内，公司三名独立董事没有对公司本年度董事会的各项议案及其它
提出异议。
三、公司与大股东“五分开”情况说明：
本公司自成立以来就与大股东在业务、人员、资产、机构和财务方面严格分开，公
司具有独立完成的业务及自主经营能力。
1、业务方面：公司拥有独立的原材料采购供应系统，具有完整的生产系统，有独
立的产品销售机构和客户，业务上完全独立于大股东。大股东及其下属的其他单位没有
从事与本公司相同或相近的业务。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，设有专门的人力资源部
。公司的经理人员、财务负责人及其他高级管理人员自到本公司任职以来均在本公司领
取报酬，从未在控股股东单位领取报酬和担任职务。
3、资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的
工业产权、商标、专利及非专利技术等无形资产；拥有独立的采购和销售系统。大股东
对本公司的投资均为货币资产，本公司资产独立完整、权属清晰，没有出现大股东占用
、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。
4、机构方面：公司的生产经营和行政管理独立于大股东，有自己独立的办公机构
和生产经营场所。大股东及其下属机构没有向本公司及其下属机构下达任何有关本公司
经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响本公司经营管理的独立性。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度；在银行独立开户；公司独立依法纳税。
四、报告期对高级管理人员的考评及激励机制
董事会通过了对公司管理团队采取以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净
利润总额为基数，对管理团队实行业绩奖励的办法。即公司年净资产收益率必须达到8
%方能给予奖励，达不到8%不得提取业绩奖金。董事会同意在净资产收益率达到8%时，
以公司当年税后净利润总额为基数，按6%的比例提取业绩奖金；当净资产收益率超过8
%时，每增加一个百分点，则业绩奖金的计提比例在6%的基础上相应增加零点二个百分
点，并授权公司管理层负责具体操作实施。
7 股东大会情况简介
报告期内公司召开了一次股东大会。
一、大会的通知、召集、召开情况：
根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司于2004年3月16日在《证券时报》
、《中国证券报》和《大公报》上刊登了召开2003年度股东大会的公告。2003年度股东
大会于2004年4月23日在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室如期召开。出席会议的股东
、股东代表及代表股份均符合公司章程和有关法规的规定。本次股东大会经广东天浩律
师事务所洪国安律师现场见证，并出具了法律意见书，会议合法有效。
二、股东大会决议：
2003年度股东大会以记名投票表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《南玻集团2003年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《南玻集团2003年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《南玻集团2003年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议通过了《南玻集团2003年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于变更部分监事的议案》；
6、审议通过了《聘请2004年度法律顾问的议案》；
7、审议通过了《聘请2004年度审计机构的议案》。
本次股东大会决议已于2004年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公
报》上公告。
三、选举、更换公司董事、监事情况
在2004年4月23日召开的公司2003年度股东大会上，公司原监事袁定福先生因工作
变动原因辞去了监事职务，股东大会选举赵习军先生担任公司监事。
8 董事会报告
一、经营情况的讨论与分析
2004年是公司获得较好业绩的一年，经营业绩和发展速度均创历史最高水平。公司
全年实现主营业务收入18.82亿元、净利润3.39亿元，同比分别增长41.52%和66.26%。
这一佳绩的获得，虽得益于国内上半年经济的高速增长，但同时也经受了国家宏观调控
和原材料、燃料大幅涨升的严峻考验。在机遇和挑战面前，公司积极采取“人无我有、
人有我精”的差异化经营策略，坚持高端产品路线、出精品理念；严格成本费用控制，
强化管理，精心运作；加大在建项目和新项目的组织实施力度，提前和按时建成投产了
一批骨干项目。可以说公司抓住了机遇，经受住了考验，赢得了发展。
由于2004年全国玻璃产业产能过度扩张，主要原材料、燃料价格仍然居高不下，再
加上国家宏观调控政策的滞后作用，预计2005年将是市场竞争异常激烈的一年。公司针
对这一局面，制定了以下经营管理策略：紧密结合市场需求，进一步调整产业结构，将
提升集团经营软实力作为重点，加快新产品开发；抓紧时机，尽早尽快完成新项目建设
；以精益生产为目标，继续完善目标成本管理制度，严格控制各项成本费用支出；实施
严密的风险防范机制，加大对经营风险和财务风险的防范力度。
二、报告期内的经营情况
1、主营业务范围及其经营情况：
公司所属行业为非金属矿物制品业（C61），主营业务的范围为：高级浮法玻璃原
片、工程玻璃、精细玻璃、汽车玻璃、新型电子元器件及结构陶瓷材料产品的研制、开
发和生产经营，玻璃幕墙工程的设计与安装及投资控股兴办实业等。
①主营业务收入按行业划分：
单位：人民币元
2004年
行业
主营业务收入 主营业务成本
玻璃及玻璃制品业 1,314,682,995 804,819,020
电子元件制造业 356,053,796 200,680,717
房地产开发与经营业 189,487,310 221,344,327
装修装饰业 30,682,232 23,680,075
其中：业务分部间相互抵消 (8,947,741) (8,947,741)
合计 1,881,958,592 1,241,576,398
2003年
行业
主营业务收入 主营业务成本
玻璃及玻璃制品业 994,547,955 599,993,254
电子元件制造业 262,994,365 167,645,676
房地产开发与经营业 46,373,882 60,038,721
装修装饰业 33,002,615 25,795,170
其中：业务分部间相互抵消 (7,100,655) (7,100,655)
合计 1,329,818,162 846,372,166
②主营业务收入按地区划分：
单位：人民币元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
中国大陆 1,397,029,118 53.75
中国香港 308,398,649 20.13
美国 33,883,669 -41.06
澳大利亚 36,637,587 36.47
其他国家和地区 106,009,569 32.34
③占主营业务收入10%以上的行业：
单位：人民币元
主营业务收入
行业
报告期 比上年增减(%)
玻璃及玻璃制造业 1,314,682,995 32.19
电子元件制造业 356,053,796 35.38
主营业务成本
行业
报告期 比上年增减(%)
玻璃及玻璃制造业 804,819,020 34.14
电子元件制造业 200,680,717 19.71
毛利率（%）
行业
报告期 比上年增减
玻璃及玻璃制造业 38.78 -0.89
电子元件制造业 43.64 7.38
④报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有大的变化。
2、全资及控股子公司的经营情况及业绩：
①浮法玻璃产业：
A.深圳南玻浮法玻璃有限公司，本公司控股100%，注册资本60,574万元人民币，生
产经营特种浮法玻璃。2004年末资产总额145,776万元。
B.广州南玻玻璃有限公司，本公司控股75%，注册资本12,000万元人民币，生产销
售特种玻璃。公司尚处于筹建期。
C.成都南玻玻璃有限公司注，本公司控股75%，注册资本13,266万元人民币，生产
销售特种玻璃。公司尚处于筹建期。
D.海南文昌南玻石英砂矿，本公司控股100%，注册资本4,000万元人民币，生产销
售石英砂产品。2004年末资产总额6,295万元。
E.四川沪县南玻硅砂有限公司注b，本公司控股99.5%，注册资本50万元人民币，生
产销售硅砂产品。公司尚处于筹建期。
浮法玻璃产业2004年共计实现销售收入67,095万元，实现净利润16,949万元。
②工程及汽车玻璃产业：
A.深圳南玻工程玻璃有限公司，本公司控股100%，注册资本3,200万元人民币，主
营工程玻璃产品。2004年末资产总额16,226万元。
B.深圳南玻南星玻璃加工有限公司，本公司控股100%，注册资本2,310万元人民币
，主营玻璃深加工。2004年末资产总额7,523万元。
C.深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司，本公司控股100%，注册资本1,500万元人民币
，生产销售装饰用玻璃制品。2004年末资产总额2,530万元。
D.深圳市宏达镜业有限公司，本公司控股100%，注册资本678万元人民币，生产销
售金属镀镜制品。2004年末资产总额1,363万元。
E.深圳市南玻安全玻璃有限公司，本公司控股100%，注册资本1,008万元人民币，
生产销售安全玻璃制品。2004年末资产总额3,833万元。
F.深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司，本公司控股100%，注册资本5,226万元人民
币，生产销售镀膜玻璃。2004年末资产总额11,917万元。
G.天津南玻工程玻璃有限公司，本公司控股75%，注册资本13,800万元人民币，生
产销售特种玻璃。2004年末资产总额42,998万元。
以上A~G工程玻璃加工业务2004年共实现销售收入100,278万元，实现净利润9,272
万元。
H.深圳南玻汽车玻璃有限公司，本公司控股100%，注册资本14,000万元人民币，生
产销售汽车玻璃。2004年末资产总额43,284万元。2004年共实现销售收入14,741万元，
亏损331万元。
I.深圳南玻幕墙工程有限公司，本公司控股100%，注册资本1,200万元人民币，从
事玻璃幕墙装饰。2004年末资产总额2,187万元。2004年实现销售收入3,068万元，实现
净利润187万元。
J.南玻（香港）有限公司，本公司控股100%，注册资本50万港元，主营玻璃贸易。
2004年末资产总额3,401万元人民币。2004年共实现销售收入10,485万元，实现净利润
74万元。
K.南玻（澳洲）有限公司，本公司控股100%，注册资本50万澳元，主营玻璃贸易。
2004年末资产总额625万元人民币。2004年共实现销售收入1,196万元，实现净利润154
万元。
玻璃加工产业2004年共计实现销售收入129,769万元，实现净利润9,356万元。
③精细玻璃及微电子产业：
A.深圳南玻伟光导电膜有限公司，本公司控股70%，注册资本500万美元，生产销售
彩色滤光片产品。2004年末资产总额43,956万元人民币。
B.深圳南玻显示器件科技有限公司，本公司控股75%，注册资本900万美元，生产经
营导电膜玻璃产品。2004年末资产总额34,982万元人民币。
以上精细玻璃业务2004年实现销售收入30,437万元，实现净利润10,106万元。
C.深圳南玻电子有限公司，本公司控股100%，注册资本5,000万元人民币，主要生
产销售电子陶瓷元器件。2004年末资产总额16,892万元。2004年共实现销售收入4,195
万元，实现净利润332万元。
D.深圳市南玻结构陶瓷有限公司，本公司控股100%，注册资本3,000万元人民币，
生产销售高科技结构陶瓷制品。2004年末资产总额3,745万元。2004年共实现销售收入
1,719万元，实现净利润388万元。
精细玻璃及微电子产业2004年共计实现销售收入36,351万元，实现净利润10,826万
元。
④房地产产业
A.南玻（武汉）实业发展有限公司，本公司控股100%，注册资本4,000万元人民币
，从事房地产综合开发及经营。2004年末资产总额2,765万元。
B.四川南玻实业发展有限公司，本公司100%控股，注册资本4,000万元人民币，从
事房地产综合开发及经营。2004年末资产总额10,752万元。
C.海南南玻实业发展有限公司，本公司控股100%，注册3,000万元人民币，从事房
地产综合开发及经营。2004年末资产总额5,143万元。
D.天津南玻实业发展有限公司，本公司控股100%，注册资本2,000万元人民币，从
事房地产综合开发及经营。2004年末资产总额800万元。
E.北海南玻物业发展有限公司，本公司控股100%，注册资本2,000万元人民币，从
事房地产综合开发及经营。2004年末资产总额1,618万元。
F.东莞市南玻南天山庄管理有限公司注C，本公司控股100%，注册资本50万元人民
币，从事房地产综合开发及经营。该公司尚未开始经营。
房地产产业2004年共计实现销售收入18,949万元人民币，实现净利润1,383万元。
注：a.成都南玻玻璃有限公司于2004年7月2日正式成立，截止报告期末，该公司尚
处于筹建期；
b.四川沪县南玻硅砂有限公司于2004年12月20日正式成立，截止报告期末，该公司
尚处于筹建期；
c.东莞市南玻南天山庄管理有限公司于2004年11月19日正式成立，截止报告期末，
该公司尚未开始经营；
d.上述“销售收入”未扣除内部关联交易；“净利润”未扣除少数股东权益；“资
产总额”未抵消各控股公司内部往来款。
3、主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为20,035万元，占年度采购总额的1
7.84%；公司前五名客户销售额合计为25,791万元，占年度销售总额的13.7%。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
A、主要原材料、燃料大幅上涨，纯碱年内最高涨幅达45%，重油最高涨幅24%，对
生产成本的控制形成很大压力。但公司通过有效的目标成本管理，提高生产效率及产品
成品率，加上产品价格上涨因素，基本消化了这一不利因素。
B、受国家宏观调控政策影响，建筑玻璃市场环境转差，需求预期减弱，产品价格
有所回落，虽然对本公司相关业务的影响尚小，但市场竞争日趋激烈。公司通过差异化
经营策略，加大新产品开发力度，提高高附加值产品比例，完善市场服务体系等手段提
升竞争力，不仅将其负面影响降到最低，而且还利用市场结构调整的机会进一步扩大了
市场占有率。
C、汽车玻璃公司由于受市场需求趋缓、内部管理不善、产能扩张与市场拓展脱节
等因素影响造成亏损，影响了集团的整体效益。集团已及时调整了该公司的经营管理班
子，加强了对该公司生产经营管理工作的指导和监督力度，确保2005年度彻底扭转这一
被动局面。
三、公司投资情况
1、报告期公司没有募集资金也没有以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
2、2004年非募集资金投资情况：
①天津工程玻璃项目。该项目一期工程实际总投资3.4亿元人民币，生产经营以低
辐射玻璃为核心产品的工程建筑玻璃。2004年一季度末该项目已全面投产。
②彩色滤光片一线项目。该项目投资约3200万美元，产品为用于生产液晶显示屏的
主要元件，月产能三万片。2004年7月底该项目已全面投产。
③彩色滤光片二线项目。该项目拟投资7,600万元人民币，产品与一线项目基本相
同，月产能一万片。目前主要设备已购买，预计2005年二季度将正式投产。
④广州南玻高档浮法特种玻璃项目。该项目总投资约7.3亿元人民币，主要生产超
薄玻璃、光学仪器用玻璃、环保玻璃等高档浮法特种玻璃。目前，浮法一线已于2004年
11月底点火成功，浮法二线已于2005年2月点火成功。该项目完全投产后，预计年产量
可达36万吨。
⑤汽车玻璃三期生产线项目。该项目投资约2亿元人民币，用于扩大整车配套的生
产能力及相关项目的设备引进。2004年7月该项目已投产。
⑥成都南玻玻璃工业基地项目。该项目一期工程计划投资3.3亿元，建设高档浮法
特种玻璃生产线。目前已开始进行基建工作，浮法一线计划于2005年底点火。
四、公司财务状况
单位：人民
币元
项 目 2004年 2003年
总资产 4,740,610,244 3,516,065,351
股东权益 2,328,813,364 2,111,811,964
主营业务利润 626,214,500 478,916,871
净利润 339,016,740 203,910,236
现金及现金等价物净增加值 93,590,401 33,993,637
项 目 增减（%） 原因
总资产 34.83 增加负债、投资工业项目
股东权益 10.28 主要为当年实现利润
主营业务利润 30.76 新建项目投产、市场需求旺盛
净利润 66.26 市场需求旺盛，成本费用控制较好
现金及现金等价物净增加值 175.32 公司规模扩大，周转资金增加
五、生产经营环境以及宏观政策、法规的影响：
报告期内，生产经营环境以及宏观政策、法规相对稳定。
六、董事会日常工作情况
1、董事会的会议情况及决议内容
报告期内，本公司第三届董事会共召开了六次会议。
①第三届董事会第十二次会议于2004年3月12日在东莞市长安国际酒店会议室召开
。应出席会议董事9名，实到董事9名。会议讨论并通过了以下内容和议案：
A.审议通过了《南玻集团2003年度董事会工作报告》；
B.审议通过了《南玻集团2003年年度报告及年度报告摘要》；
C.审议通过了《南玻集团2003年度财务决算报告》；
D.审议通过了《南玻集团2004年度工作计划及财务预算报告》；
E.审议通过了《南玻集团2003年度利润分配预案》；
F.审议通过了《南玻集团2004年度预计利润分配政策》；
G.审议通过了《南玻集团2004年有关投资项目的议案》；
H.审议通过了《聘请2004年度法律顾问的议案》；
I.审议通过了《聘请2004年度审计机构的议案》；
J.确定了召开南玻集团2003年度股东大会的事项。
本次董事会决议已于2004年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报
》上公告。
②第三届董事会第十三次会议于2004年4月7日在深圳市北方大厦会议室召开。应出
席会议董事9名，实到董事8名，另1名董事委托与会董事代为出席并表决。会议审议通
过了《关于在四川成都地区设立南玻玻璃工业基地的议案》。本次董事会决议已于200
4年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。
③第三届董事会第十四次会议于2004年4月20日在南玻大厦会议室召开。应出席会
议董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了以下内容和议案：
A.审议通过了《南玻集团2004年第一季度报告》；
B.审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；
C.审议通过了《南玻集团投资者关系管理办发》（试行）。
本次董事会决议已于2004年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报
》上公告。
④第三届董事会第十五次会议于2004年8月2日在东莞市长安国际酒店会议室召开。
应出席会议董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：
A.审议通过了《南玻集团2004年上半年工作总结及下半年工作计划》；
B.审议通过了《南玻集团2004年半年度报告及摘要》；
本次董事会决议已于2004年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》
上公告。
⑤第三届董事会第十六次会议于2004年9月7日在南玻大厦七楼会议室召开。应出席
会议董事9名，实到董事9名。会议初步讨论了南玻集团管理团队业绩奖励办法（草案）
。
⑥第三届董事会第十七次会议于2004年10月22日在东莞市龙泉国际大酒店会议室召
开。应出席会议董事9名，实到董事9名。会议审议并通过了《南玻集团2004年第三季度
报告》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司2003年度股东大会通过了2003年度利润分配方案：以2003年末总股本676,975
,416股为基数,向全体股东每10股派现金1.8元人民币（含税）。公司于2004年6月17日
在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上刊登了2003年度分红派息公告，实施
了派现工作。
七、利润分配预案
按照普华永道中天会计师事务所有限公司审计的公司净利润339,016,740元，董事
会建议2004年度利润作如下分配：分别提取10%的法定公积金33,901,674元，5%的法定
公益金16,950,837元，加上年初未分配利润268,108,934元，减去派发上年度的现金股
利121,855,575元，可供股东分配的利润为人民币434,417,588元。以2004年年末总股本
676,975,416股为基数，以当年可分配利润向全体股东每10股派现金2.5元人民币（含税
），共计分配现金169,243,854元；剩余利润265,173,734元留待以后年度分配。另以2
004年年末总股本676,975,416股为基数，以资本公积金每10股转赠5股，共计转赠338,
487,708股。转赠后公司总股本增加至1,015,463,124股，股本结构未发生变化。以上利
润分配预案须经本公司2004年度股东大会审议通过后实施。
八、其他事项
1、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》仍为本公司2004年信息披露报刊
。
2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，就公司
控股股东及其他关联方占用资金的情况说明如下：截止2004年12月31日，公司不存在控
股股东及其他关联方占用资金的情况。
3、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发【2003】56号）规定，公司独立董事发表专项说明及独立意
见如下：报告期内，公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；公司没有为控
股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；截止报告
期末，公司控股子公司的担保总额约为9.93亿元，占2004年12月31日合并资产负债表中
净资产的42.63%。综上所述，我们认为公司的对外担保控制较好，在2004年度没有出现
违规担保的行为。
9 监事会报告
一、监事会工作情况
报告期内，本公司第三届监事会共召开了五次会议。
1、第三届监事会第十二次会议于2004年3月12日在东莞市长安国际酒店会议室召开
。会议审议通过了公司2003年度监事会工作报告、2003年度报告及年度报告摘要、200
3年度财务决算报告、2003年度利润分配的预案及2004年度预计利润分配政策。
2、第三届监事会第十三次会议于2004年4月20日在南玻大厦会议室召开，会议审议
通过了公司2004年第一季度报告。
3、第三届监事会第十四次会议于2004年8月2日在东莞市长安国际酒店会议室召开
，会议审议通过了公司2004年上半年工作总结及下半年工作计划、2004年半年度报告及
半年度报告摘要。
4、第三届监事会第十五次会议于于2004年9月7日在南玻大厦七楼会议室召开，会
议初步讨论了南玻集团管理团队业绩奖励办法（草案）。
5、第三届监事会第十六次会议于2004年10月22日在东莞市龙泉国际大酒店会议室
召开，会议审议通过了公司2004年第三季度报告。
二、监事会独立意见
1、依法运作情况
监事会通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解和掌握公司的经营
和财务状况。监事会认为，公司董事会2004年度工作严格遵守了国家法律法规和公司章
程规定，在公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法；公司内部控制制度健全，运
作规范；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
监事会认为普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所出具的
审计报告真实可靠，公司财务报告及审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内无募集资金情况。
4、报告期内无重大收购、出售资产的情况。
5、报告期内无重大关联交易。
10 重要事项
一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
三、报告期内无重大关联交易事项。
四、重大合同及其履行情况
1、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
、租赁本公司资产的事项。
2、重大担保事项
报告期内公司没有对本公司以外的任何单位或个人担保，公司对控股子公司提供担
保的情况如下：
担保金额(单位：百万元)
公司名称
美元 人民币
深圳南玻显示器件科技有限公司 - 37.50
深圳南玻浮法玻璃有限公司 11.05 30.00
深圳南玻汽车玻璃有限公司 7.70 45.00
天津南玻实业发展有限公司 - 3.75
广州南玻玻璃有限公司 23.36 315.00
成都南玻玻璃有限公司 0.73 18.75
合 计 42.84 450.00
公司名称 欧元 港币
深圳南玻显示器件科技有限公司 - -
深圳南玻浮法玻璃有限公司 - 98.00
深圳南玻汽车玻璃有限公司 - 73.20
天津南玻实业发展有限公司 - -
广州南玻玻璃有限公司 - -
成都南玻玻璃有限公司 0.55 -
合 计 0.55 171.20
截止报告期末，公司对控股子公司的担保总额约为人民币9.93亿元，占2004年12月
31日合并资产负债表中净资产的42.63%。
3、报告期内公司没有发生委托他人或机构进行资产管理事项和委托贷款事项。
五、承诺事项
1、公司在第三届董事会第十二次会议决议公告中披露了2004年预计利润分配政策
：公司2004年度实现净利润用于股利分配的比例为20～60%；公司2003年末未分配利润
用于2004年度股利分配的比例为20%～60%。董事会实际作出的2004年利润分配预案的股
利分配比例符合预计利润分配政策的规定。
2、公司持股5%以上股东在报告期内没有承诺事项。
六、聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务
所为公司A、B股审计机构。自2002年起，上述会计师事务所已已为公司提供审计服务连
续三年。
报告期内，公司支付给A、B股审计机构的费用分别是人民币120万元和63万元（差
旅、住宿等费用自理）。
七、处罚情况
报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批
评，以及证券交易所公开谴责的情况。
八、其他重大事项
报告期内，为进一步增强公司凝聚力，将经营管理者个人利益与公司股东利益更紧
密地结合在一起，公司经营管理团队计60余人，自行共同出资设立了“深圳市裕泉投资
有限公司”，该公司注册资本4,680万元，法定代表人为曾南先生，主要用于购买和持
有南玻集团股份，实现经营管理团队参股经营。目前该公司已签订股权转让合同、以高
于净资产价格收购南玻集团法人股19,239,276股，占公司总股份的2.84%（过户手续正
在办理中）。该公司的注册资金均为管理团队个人以现金形式缴纳出资，南玻集团未对
该公司或该公司股东提供任何形式的财务资助或担保，在经济上和业务上与南玻集团亦
无任何往来。
11 财务报告
审 计 报 告
普华永道中天审字(2005)第1094号
中国南玻集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中国南玻集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其合并子公
司(以下简称“贵集团”)2004年12月31日的合并及母公司资产负债表、2004年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表
的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报
表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会
计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2004年12月31日的财务状
况以及2004年度的经营成果和现金流量。
普华永道中天
会计师事务所有限公司 注册会计师：许丽周
中国 上海市 注册会计师：曹铮
2005年3月18日
中国南玻集团股份有限公司
2004年12月31日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
资 产 附注
流动资产
货币资金 五(1)
短期投资 五(2)
应收票据 五(3)
应收股利
应收账款 五(4)
其他应收款 五(4)、六(1)
预付账款 五(5)
应收补贴款
存货 五(6)
待摊费用
其他流动资产 五(7)
流动资产合计
长期投资
长期股权投资 五(8)、六(2)
长期债权投资 六(3)
长期投资合计
其中：合并价差
固定资产
固定资产-原价
减：累计折旧
固定资产-净值
减：固定资产减值准备
固定资产-净额 五(9)
在建工程 五(10)
固定资产合计
无形资产及其他资产
无形资产 五(11)
长期待摊费用 五(12)
无形资产及其他资产合计
资产总计
2004年12月31日 2003年12月31日
资 产 合并 合并
流动资产
货币资金 379,953,908 218,844,355
短期投资 741,080 858,800
应收票据 36,888,107 33,174,045
应收股利 - -
应收账款 210,797,199 170,476,619
其他应收款 13,237,491 10,533,309
预付账款 21,945,525 4,135,639
应收补贴款 - 873,205
存货 301,049,763 350,628,559
待摊费用 2,447,348 368,901
其他流动资产 7,846,763 -
流动资产合计 974,907,184 789,893,432
长期投资
长期股权投资 2,515,803 1,491,829
长期债权投资 - -
长期投资合计 2,515,803 1,491,829
其中：合并价差 (6,562,315) (7,586,289)
固定资产
固定资产-原价 3,701,604,290 2,740,877,922
减：累计折旧 (815,916,047) (668,462,469)
固定资产-净值 2,885,688,243 2,072,415,453
减：固定资产减值准备 (7,969,409) (7,979,029)
固定资产-净额 2,877,718,834 2,064,436,424
在建工程 791,867,780 577,966,599
固定资产合计 3,669,586,614 2,642,403,023
无形资产及其他资产
无形资产 84,921,043 78,210,673
长期待摊费用 8,679,600 4,066,394
无形资产及其他资产合计 93,600,643 82,277,067
资产总计 4,740,610,244 3,516,065,351
2004年12月31日 2003年12月31日
资 产 母公司 母公司
流动资产
货币资金 50,632,683 49,454,778
短期投资 741,080 858,800
应收票据 - -
应收股利 54,236,376 20,484,081
应收账款 - -
其他应收款 442,333,993 386,233,253
预付账款 - -
应收补贴款 - -
存货 - -
待摊费用 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 547,944,132 457,030,912
长期投资
长期股权投资 1,781,561,510 1,575,992,029
长期债权投资 269,000,000 395,200,000
长期投资合计 2,050,561,510 1,971,192,029
其中：合并价差 - -
固定资产
固定资产-原价 41,501,490 42,384,455
减：累计折旧 (17,407,676) (16,091,450)
固定资产-净值 24,093,814 26,293,005
减：固定资产减值准备 - -
固定资产-净额 24,093,814 26,293,005
在建工程 - -
固定资产合计 24,093,814 26,293,005
无形资产及其他资产
无形资产 - -
长期待摊费用 - -
无形资产及其他资产合计 - -
资产总计 2,622,599,456 2,454,515,946
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：曾南 会计机构负责
人：孙静波
中国南玻集团股份有限公司
2004年12月31日资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
负债和股东权益 附注
流动负债
短期借款 五(13)
应付票据 五(14)
应付账款 五(15)
预收账款 五(16)
应付工资
应付股利 五(17)
应交税金 五(18)
其他应付款 五(19)、六(4)
预提费用 五(20)
预计负债 五(21)
一年内到期的长期借款 五(22)
流动负债合计
长期负债
长期借款 五(22)
负债合计
少数股东权益 五(23)
股东权益
股本 五(24)
资本公积 五(25)
盈余公积 五(26)
其中：法定公益金 五(26)
未分配利润 五(27)
外币报表折算差额
股东权益合计
负债和股东权益总计
2004年12月31日 2003年12月31日
负债和股东权益 合并 合并
流动负债
短期借款 1,034,300,051 743,684,178
应付票据 39,323,744 46,040,681
应付账款 298,103,122 189,237,450
预收账款 32,679,345 30,925,965
应付工资 14,556,845 13,874,303
应付股利 1,274,686 840,228
应交税金 26,463,660 17,869,191
其他应付款 44,672,375 35,642,896
预提费用 27,500,384 29,989,362
预计负债 17,488 1,540,784
一年内到期的长期借款 202,392,317 40,000,000
流动负债合计 1,721,284,017 1,149,645,038
长期负债
长期借款 562,150,388 163,336,656
负债合计 2,283,434,405 1,312,981,694
少数股东权益 128,362,475 91,271,693
股东权益
股本 676,975,416 676,975,416
资本公积 914,017,446 913,990,445
盈余公积 302,902,672 252,050,161
其中：法定公益金 112,001,372 95,050,535
未分配利润 434,417,588 268,108,934
外币报表折算差额 500,242 687,008
股东权益合计 2,328,813,364 2,111,811,964
负债和股东权益总计 4,740,610,244 3,516,065,351
2004年12月31日 2003年12月31日
负债和股东权益 母公司 母公司
流动负债
短期借款 93,276,500 127,276,700
应付票据 - -
应付账款 657,213 910,400
预收账款 - -
应付工资 1,986,086 2,928,009
应付股利 1,274,926 840,228
应交税金 - -
其他应付款 154,452,668 141,041,879
预提费用 4,920,964 7,675,797
预计负债 - -
一年内到期的长期借款 35,000,000 40,000,000
流动负债合计 291,568,357 320,673,013
长期负债
长期借款 - 20,000,000
负债合计 291,568,357 340,673,013
少数股东权益 - -
股东权益
股本 676,975,416 676,975,416
资本公积 914,017,446 913,990,445
盈余公积 302,902,672 252,050,161
其中：法定公益金 112,001,372 95,050,535
未分配利润 437,135,565 270,826,911
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 2,331,031,099 2,113,842,933
负债和股东权益总计 2,622,599,456 2,454,515,946
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：曾南 会计机构负
责人：孙静波
中国南玻集团股份有限公司
2004年度利润表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项 目 附注
一、主营业务收入 五(28)
减：主营业务成本 五(28)
主营业务税金及附加 五(29)
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用(财务收入)-净额 五(30)
三、营业利润
加：投资收益/(损失) 五(31)、六(5)
补贴收入
营业外收入 五(32)
减：营业外支出 五(32)
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益 五(23)
五、净利润
2004年度
项 目 合并
一、主营业务收入 1,881,958,592
减：主营业务成本 (1,241,576,398)
主营业务税金及附加 (14,167,694)
二、主营业务利润 626,214,500
加：其他业务利润 1,566,556
减：营业费用 (122,291,285)
管理费用 (82,515,556)
财务费用(财务收入)-净额 (27,210,144)
三、营业利润 395,764,071
加：投资收益/(损失) 1,279,621
补贴收入 -
营业外收入 4,892,920
减：营业外支出 (2,491,340)
四、利润总额 399,445,272
减：所得税 (30,571,100)
少数股东损益 (29,857,432)
五、净利润 339,016,740
2003年度
项 目 合并
一、主营业务收入 1,329,818,162
减：主营业务成本 (846,372,166)
主营业务税金及附加 (4,529,125)
二、主营业务利润 478,916,871
加：其他业务利润 773,514
减：营业费用 (108,028,807)
管理费用 (115,605,246)
财务费用(财务收入)-净额 (20,607,745)
三、营业利润 235,448,587
加：投资收益/(损失) 1,648,196
补贴收入 2,690,000
营业外收入 4,424,104
减：营业外支出 (9,339,765)
四、利润总额 234,871,122
减：所得税 (17,662,734)
少数股东损益 (13,298,152)
五、净利润 203,910,236
2004年度
项 目 母公司
一、主营业务收入 -
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润 -
加：其他业务利润 68,292
减：营业费用 -
管理费用 (23,990,211)
财务费用(财务收入)-净额 473,900
三、营业利润 (23,448,019)
加：投资收益/(损失) 361,511,126
补贴收入 -
营业外收入 953,633
减：营业外支出 -
四、利润总额 339,016,740
减：所得税 -
少数股东损益 -
五、净利润 339,016,740
2003年度
项 目 母公司
一、主营业务收入 -
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润 -
加：其他业务利润 68,293
减：营业费用 -
管理费用 (17,514,422)
财务费用(财务收入)-净额 1,775,738
三、营业利润 (15,670,391)
加：投资收益/(损失) 219,675,598
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 (94,971)
四、利润总额 203,910,236
减：所得税 -
少数股东损益 -
五、净利润 203,910,236
补充资料：
2004年度
项 目 合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5.债务重组损失 -
6.其他 -
2003年度
项 目 合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 208,749
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5.债务重组损失 -
6.其他 -
2004年度
项 目 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5.债务重组损失 -
6.其他 -
2003年度
项 目 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 208,749
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5.债务重组损失 -
6.其他 -
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：曾南 会计机构负责
人：孙静波
中国南玻集团股份有限公司
2004年度利润分配表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
2004年度
项 目 附注 合并
一、净利润 339,016,740
加：年初未分配利润 五(27) 268,108,934
二、可供分配的利润 607,125,674
减：提取法定盈余公积 五(26) (33,901,674)
提取法定公益金 五(26) (16,950,837)
三、可供股东分配的利润 556,273,163
减：提取任意盈余公积 五(26) -
应付普通股股利 (121,855,575)
四、未分配利润 五(27) 434,417,588
2003年度
项 目 合并
一、净利润 203,910,236
加：年初未分配利润 196,331,546
二、可供分配的利润 400,241,782
减：提取法定盈余公积 (20,391,024)
提取法定公益金 (10,195,512)
三、可供股东分配的利润 369,655,246
减：提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 (101,546,312)
四、未分配利润 268,108,934
2004年度
项 目 母公司
一、净利润 339,016,740
加：年初未分配利润 270,826,911
二、可供分配的利润 609,843,651
减：提取法定盈余公积 (33,901,674)
提取法定公益金 (16,950,837)
三、可供股东分配的利润 558,991,140
减：提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 (121,855,575)
四、未分配利润 437,135,565
2003年度
项 目 母公司
一、净利润 203,910,236
加：年初未分配利润 199,049,523
二、可供分配的利润 402,959,759
减：提取法定盈余公积 (20,391,024)
提取法定公益金 (10,195,512)
三、可供股东分配的利润 372,373,223
减：提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 (101,546,312)
四、未分配利润 270,826,911
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：曾南 会计机构负责人
：孙静波
中国南玻集团股份有限公司
2004年度现金流量表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五（33）
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产所收回的现金净额
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 五（34）
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 五（35）
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五(1)
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,062,292,318
收到的税费返回 7,968,619
收到的其他与经营活动有关的现金 11,028,418
现金流入小计 2,081,289,355
购买商品、接受劳务支付的现金 (1,089,822,564)
支付给职工以及为职工支付的现金 (187,080,691)
支付的各项税费 (143,993,080)
支付的其他与经营活动有关的现金 (84,674,484)
现金流出小计 (1,505,570,819)
经营活动产生的现金流量净额 575,718,536
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 904,447
取得投资收益所收到的现金 210,000
处置固定资产所收回的现金净额 2,772,479
现金流入小计 3,886,926
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (1,111,805,006)
投资所支付的现金 (741,080)
支付的其他与投资活动有关的现金 (64,103,111)
现金流出小计 (1,176,649,197)
投资活动产生的现金流量净额 (1,172,762,271)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 18,986,002
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 18,986,002
借款所收到的现金 3,170,575,261
现金流入小计 3,189,561,263
偿还债务所支付的现金 (2,327,952,477)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (178,558,706)
其中：子公司支付少数股东股利 (11,725,651)
支付的其他与筹资活动有关的现金 (4,486,417)
现金流出小计 (2,510,997,600)
筹资活动产生的现金流量净额 678,563,663
四、汇率变动对现金的影响 12,070,473
五、现金及现金等价物净增加额 93,590,401
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的税费返回 -
收到的其他与经营活动有关的现金 165,176,601
现金流入小计 165,176,601
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 (19,989,695)
支付的各项税费 (205,731)
支付的其他与经营活动有关的现金 (207,942,947)
现金流出小计 (228,138,373)
经营活动产生的现金流量净额 (62,961,772)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 127,104,447
取得投资收益所收到的现金 182,778,618
处置固定资产所收回的现金净额 -
现金流入小计 309,883,065
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (367,972)
投资所支付的现金 (57,591,080)
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 (57,959,052)
投资活动产生的现金流量净额 251,924,013
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 470,553,000
现金流入小计 470,553,000
偿还债务所支付的现金 (529,553,200)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (128,784,136)
其中：子公司支付少数股东股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 (658,337,336)
筹资活动产生的现金流量净额 (187,784,336)
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 1,177,905
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：曾南 会计机构负责人
：孙静波
中国南玻集团股份有限公司
2004年度现金流量表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
补充资料 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 339,016,740
加:少数股东损益 29,857,432
转回的资产减值准备 (3,798,682)
固定资产折旧 158,775,553
无形资产摊销 4,546,432
长期待摊费用摊销 3,696,568
待摊费用的减少(减：增加) (2,078,447)
预提费用的增加（减：减少） (2,488,978)
处置固定资产的损失(减：收益) (150,591)
财务费用(减：收入) 25,504,746
投资损失(减：收益) (1,279,621)
存货的减少（减：增加） 54,253,906
经营性应收项目的减少(减：增加) (63,481,557)
经营性应付项目的增加(减：减少) 33,345,035
经营活动产生的现金流量净额 575,718,536
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
-
一年内到期的可转换公司债券
-
融资租入固定资产
-
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的年末余额 307,449,317
减：现金的年初余额 (213,858,916)
现金及现金等价物净增加/(减少)额 93,590,401
补充资料 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 339,016,740
加:少数股东损益 -
转回的资产减值准备 (28,386)
固定资产折旧 2,264,089
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少(减：增加) -
预提费用的增加（减：减少） (2,508,980)
处置固定资产的损失(减：收益) (950,113)
财务费用(减：收入) 7,117,406
投资损失(减：收益) (361,511,126)
存货的减少（减：增加） -
经营性应收项目的减少(减：增加) (58,830,268)
经营性应付项目的增加(减：减少) 12,468,866
经营活动产生的现金流量净额 (62,961,772)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
-
一年内到期的可转换公司债券
-
融资租入固定资产
-
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的年末余额 50,632,683
减：现金的年初余额 (49,454,778)
现金及现金等价物净增加/(减少)额 1,177,905
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：曾南 会计机构负
责人：孙静波
中国南玻集团股份有限公司
2004年12月31日资产减值准备明细表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项 目 年初余额 本年增加
一、坏账准备合计 9,154,404 1,431,356
其中：应收账款 6,836,051 1,414,850
其他应收款 2,318,353 16,506
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 181,801,202 1,100,000
其中：库存商品 - -
原材料 - -
工业 2,189,764 1,100,000
房地产 179,611,438 -
四、长期投资减值准备合计 16,420,463 -
其中：长期股权投资 16,420,463 -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 7,979,029 -
其中：房屋、建筑物 5,634,146 -
机器设备 2,231,919 -
运输设备及其他 112,964 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 5,244,396 -
八、委托贷款减值准备 - -
合 计 220,599,494 2,531,356
本年减少
项 目
资产价值回升转回 其他原因转出
一、坏账准备合计 - -
其中：应收账款 - -
其他应收款 - -
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 5,775,110 66,904,781
其中：库存商品 - -
原材料 - -
工业 - 565,918
房地产 5,775,110 66,338,863
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - 9,620
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - 9,620
运输设备及其他 - -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
合 计 5,775,110 66,914,401
项 目 年末余额
合 计
一、坏账准备合计 2,472,685 8,113,075
其中：应收账款 2,410,987 5,839,914
其他应收款 61,698 2,273,161
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 72,679,891 110,221,311
其中：库存商品 - -
原材料 - -
工业 565,918 2,723,846
房地产 72,113,973 107,497,465
四、长期投资减值准备合计 - 16,420,463
其中：长期股权投资 - 16,420,463
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 9,620 7,969,409
其中：房屋、建筑物 - 5,634,146
机器设备 9,620 2,222,299
运输设备及其他 - 112,964
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - 5,244,396
八、委托贷款减值准备 - -
合 计 75,162,196 147,968,654
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：曾南 会计机构负责
人：孙静波
会计报表附注
2004年度
（除特别表明外，金额单位为人民币元）
一 公司简介
(1)基本情况
中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为中国南方玻璃公司，是由
香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及
广东国际信托投资公司共同投资于1984年9月在深圳成立的中外合资企业。
于1991年10月，本公司改组为中国南方玻璃股份有限公司；于1992年2月，本公司
发行的人民币普通股和境内上市外资股于深圳证券交易所上市；于1993年3月，本公司
更名为中国南玻集团股份有限公司；于2001年8月，本公司更名为中国南玻科技控股(集
团)股份有限公司；于2003年9月，本公司更名为中国南玻集团股份有限公司。
截至2004年12月31日止，本公司股本为676,975,416元。
(2)本公司发起人持有股份变更情况
于1997年度，香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司及广东国
际信托投资公司分别将其所持有的本公司股份转让予招商局(玻璃工业)控股有限公司、
怡万实业发展(深圳)有限公司及深圳市怡达贸易有限公司。
于2001年8月，经中国证监会以证监公司字(2001)82号文批准，招商局(玻璃工业)
控股有限公司持有本公司的外资法人股转为上市流通股。
于2002年3月，深圳市怡达贸易有限公司将其持有的本公司股份转让予深圳市高速
公路开发有限公司；于2002年9月，深圳市高速公路开发有限公司更名为新通产实业开
发(深圳)有限公司。
于2004年4月，中国北方工业深圳公司将其持有的本公司股份转让予中国北方工业
公司。
(3)主要经营业务
本公司及其子公司(以下简称“本集团”)经批准的经营范围及主要经营业务为：浮
法玻璃产品的加工制造、玻璃用品的制造及浮法玻璃用品的代销和销售及与之有关的业
务；代购代销玻璃、玻璃制品、开展有关生产玻璃及其制品的技术设备、产品信息的咨
询服务业务；生产经营现代陶瓷制品，玻璃建筑安装、装饰，玻璃幕墙工程；房地产开
发及物业管理。
二 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计报表的编制基准
本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。本集团远期外
汇套期交易的会计政策见附注二（6）所述。
(2)会计期间
本集团会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(3)记账本位币
本集团的记账本位币为人民币。
(4)记账基础和计价原则
本集团的记账基础为权责发生制。资产在取得时按实际成本入账；如果以后发生减
值，则计提相应的减值准备。
(5)外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。于资产
负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准汇率折算
为人民币，所产生的折算差额除了和固定资产购建期间因专门外币资金借款产生的汇兑
损益按资本化的原则处理以及属于筹建期间的计入长期待摊费用外，直接计入当期损益
。
(6)远期外汇套期交易
本集团从其他国家和地区进口设备，为规避外汇汇兑风险，本集团与银行进行远期
外汇套期交易。
本集团的远期外汇套期交易分为公允价值的套期和现金流量的套期。作为公允价值
套期的远期外汇套期交易，年末按公允价值评估后产生的评估损益将直接计入当期损益
。作为现金流量套期的远期外汇套期交易，年末按公允价值评估后产生的评估损益将先
记入股东权益的套期储备中。当预期未来交易或公司承诺事项实现且确认为一项资产或
负债时，原记入股东权益中套期储备的评估损益将转入此项资产或负债的成本中；当预
期未来交易或公司承诺事项实现但不确认为一项资产或负债时，原记入股东权益中套期
储备的评估损益将转入损益。
(7)外币会计报表的折算方法
纳入本集团会计报表合并范围的子公司的外币资产负债表中的所有资产、负债项目
均按资产负债表日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，股东权益项目除未分配
利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算，未分配利润项目以折
算后利润分配表中该项目的金额列示；利润表按年度平均汇率折算，由此折算产生的差
异列入折算后资产负债表的外币报表折算差额项目内；现金流量表项目按各项现金流量
发生日的基准汇率折算，汇率变动对现金流量的影响，在现金流量表中单独列示。
(8)现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价
物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小
的投资。
三个月以上的定期存款及受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金
等价物列示。
(9)短期投资
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券及基金投资
等，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但
尚未领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应
收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。短期投资的期末计价按成本与市价
孰低法核算，对市价低于成本的部分计提短期投资跌价准备并计入当期投资损失。短期
投资跌价准备按单项投资计算并确认。若短期投资的市价已超过其账面价值，跌价准备
在以前年度已确认的跌价损失范围内予以转回。
(10)应收款项及坏账准备
应收款项包括应收账款及其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核
算。应收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。
本集团对应收款项的可收回性作出具体评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收款
项的回收出现困难时，计提专项坏账准备；对于其他未计提专项坏账准备的应收款项，
按扣除集团内往来后余额的2%计提一般坏账准备。
对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵
债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已计提的相应坏账准备。
(11)存货
存货包括原材料、在产品、产成品、在建开发产品、已完工开发产品和分期收款发
出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。
存货于取得时按实际成本入账。存货发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品
在领用时采用一次转销法核算成本，包装物在领用时一次计入生产成本。产成品和在产
品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当比例分摊的所有间接生产费用；
在建开发产品和已完工开发产品成本包括土地使用权成本和工程建造成本。
存货跌价准备一般按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额计提。对某
些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产
品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价
较低的存货，按存货类别计提跌价准备。
可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的
成本、销售费用及相关税金后的金额确定。
本集团的存货盘存制度为永续盘存制。
(12)长期投资
长期投资包括本公司对子公司、联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年的股
权投资，以及不能或不准备随时变现的股票投资和其他债权投资。
(a)股权投资
子公司是指本公司直接或间接拥有其50%以上的表决权资本，或其他本公司有权决
定其财务和经营政策并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位；联营企业是指本
公司占该企业表决权资本总额的20%或以上至50%或对该企业财务和经营决策有重大影响
的被投资单位。
长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或按投出非现金资产的账面价值加上
相关税费入账。本公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算
，对其他准备持有超过一年的股权投资采用成本法核算。
2003年3月17日前发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有
被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，其中对本公司改制设立时
因被投资单位资产评估增值产生的本公司长期股权投资价值与应享有被投资单位所有者
权益账面价值的差额，采用直线法按25年摊销；对本集团购买被投资单位股权时产生的
股权投资差额，采用直线法按10年摊销。2003年3月17日后发生的长期股权投资采用权
益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为资本公
积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，采用直线法按投资合
同规定的期限摊销，如果合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过十年的期限摊销
。
采用权益法核算时，投资损益按应享有或应分担的被投资企业当年实现的净利润或
发生的净亏损的份额确认，并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位所分派的现金
股利则于股利分派时相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算时，投资收益
在被投资企业宣告分派股利时确认。
(b)债权投资
长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息作为实
际成本，当期计算的应收利息确认为投资收益。
(c)长期投资减值准备
长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低
于账面价值时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
如果有迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发生变化，使得该项投资的
可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。
(13)固定资产和折旧
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年
以上且单位价值较高的有形资产。自2001年1月1日起利用土地建造自用项目时，土地使
用权的账面价值构成房屋、建筑物成本的一部分。
购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本集团在改制时进行评估
的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。
固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提
。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣减减值准备后的账面价值及尚可使
用年限确定折旧额。
固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：
预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物-成本 20至35年 5%至10% 2.57%至4.75%
-土地使用权 50年 - 2%
机器设备 10至20年 5%至10% 4.5%至9.5%
运输设备及其他 5至10年 5%至10% 9%至19%
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额
计入营业外收入或支出。
固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建
、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计
时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等后续支出按直线法于固定资产尚可使用期间
内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
期末对固定资产按照账面价值与可回收金额孰低计量。如果有迹象或环境变化显示
单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。
若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
如果有迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发生变化，使得该资产的可
收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转
回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。
(14)在建工程
在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。
工程成本包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价及安装费用，以及在达到预定可
使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时
，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，本集
团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确
认为减值损失。如果有迹象表明以前年度据此计提减值准备的各种因素发生变化，使得
该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予
以转回。
(15)无形资产
无形资产包括土地使用权、专有技术及软件使用费。
以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按照实际支付的价
款入账，于开始建造项目前作为无形资产核算，并采用直线法按30-50年摊销。自2001
年1月1日起，利用土地建造项目时，将相应土地使用权的账面价值全部转入在建工程成
本。
专有技术按实际支付的价款入账，并按5-15年平均摊销。
软件使用费按实际支付的价款入账，并按5-10年平均摊销。
期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有迹象或环境变化显示
单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。
若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该资产的可
收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转
回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。
(16)长期待摊费用
长期待摊费用系筹建期间费用。
所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，并于企业开始生产经营当
月一次计入损益。
(17)借款费用
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、辅助费用及汇兑损益等借款费用，
在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态
时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。
借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款
的加权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金
额。
其它借款发生的借款费用，于发生时计入当期财务费用。
(18)预计负债
因产品质量保证，对外提供担保，未决诉讼等事项形成的某些现时业务，且该义务
的履行很可能会导致经济利益的流出，在该支出金额能够可靠计量时，确认为预计负债
。预计负债按照以前年度的相关经验以最佳估计金额入账。
(19)职工社会保障及福利
本集团的在职职工参加由当地政府机构设立及管理的职工社会保障体系，包括养老
及医疗保险及其他社会保障制度。除此以外，本集团并无其他重大职工福利承诺。
根据有关规定，本集团按缴费工资的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保
险费，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。保险费的提取
比例如下：
计提比例
基本养老保险 9%-21%
基本医疗保险 6%-9.5%
失业保险 0.4%-2%
(20)利润分配
股东大会批准的拟分配的现金股利于批准的当期确认为负债。
(21)收入确认
(a)销售产品
在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续
管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量
时确认销售收入的实现。
(b)房地产销售
对于采用分期收款销售方式的房地产销售，按照合同约定的收款日期分期确认销售
收入；对于其他方式的房地产销售，在已将房产所有权上的主要风险和报酬转移给购货
方，并不再对该房产实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相
关的收入和成本能够可靠计量时确认。
(c)提供劳务
劳务收入于劳务提供的当期，按完工百分比法确认。
(d)其他收入按下列基础确认：
利息收入按存款的存续期间和实际收益率计算确认。
补贴收入于收到时确认。
房地产租赁收入采用直线法在租赁期内确认。
(22)所得税的会计处理方法
本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税
所得额及税率计算确认。
(23)合并会计报表的编制方法
合并会计报表的范围包括本公司及纳入合并范围的子公司。合并会计报表系根据中
华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》、《企
业会计制度》及相关规定编制。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润
予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实
现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属
于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中单独列示。
当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合
并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。
三 税项
本集团适用的主要税种及其税率列示如下：
税种 税率
企业所得税 15%-33%
增值税 13%-17%
营业税 3%-5%
税种 计税基础
企业所得税 应纳税所得额
增值税 玻璃、砂矿、电子元件产品的销售额(扣除当期允许抵
扣的进项税后的余额计缴)
营业税 房产销售及租赁收入，物业管理收入及装饰工程收入
(1)企业及地方所得税
本集团除下述尚在税收优惠期的子公司外，本公司及于深圳及海南地区设立的子公
司按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税，其余中华人民共和国境内子公司按33%税率缴
纳企业及地方所得税，境外子公司按所属国家税收规定计税。
截至2004年12月31日止，本集团享受企业所得税政策性优惠且尚在税收优惠期的子
公司列示如下：
经深圳市地方税务局深地税宝减免[1995]80号文批准，深圳南玻汽车玻璃有限公司
从获利年度起，享受“二免三减半”企业所得税优惠政策。其第一个获利年度为2002年
，本年度按7.5%税率缴纳企业所得税。
经深圳市地方税务局深地税宝减免[1997]2号文批准，深圳南玻浮法玻璃有限公司
从获利年度起，享受“二免三减半”企业所得税优惠政策。其第一个获利年度为2000年
，本年度按7.5%税率缴纳企业所得税。
深圳市南玻结构陶瓷有限公司于1998年7月1日被深圳市科技局认定为高新技术企业
(认定证书统一编号为S980018)。经深圳市地方税务局深地税蛇减免[1997]19号文批准
，从获利年度起，享受“二免三减半”企业所得税优惠政策。其第一个获利年度为200
1年，本年度按7.5%税率缴纳企业所得税。
经深圳市地方税务局深地税宝减免[2000]2号文批准，深圳南玻显示器件科技有限
公司从获利年度起，享受“二免三减半”企业所得税优惠政策。其第一个获利年度为2
002年，本年度按7.5%税率缴纳企业所得税。
深圳南玻电子有限公司于1998年7月1日被深圳市科技局认定为高新技术企业(认定
证书统一编号为S980019)。经深圳市地方税务局深地税三检函[2002]36号文批准，深圳
南玻电子有限公司可在享受企业所得税“二免三减半”税收优惠政策期满后，延长三年
减半缴纳企业所得税。2004年为其第三个延长减半缴纳企业所得税的年度，按7.5%税率
缴纳企业所得税。
经海南省地方税务局琼地税函[2004]44号文批准，海南文昌南玻石英砂矿从获利年
度起，享受“二免三减半”的企业所得税优惠政策。其第一个获利年度为2003年，本年
度免缴企业所得税。
天津南玻工程玻璃有限公司本年度已经获利，按照国家有关规定应享受“二免三减
半”的企业所得税优惠政策，该公司已向税务局提出申请，税务局尚未就此作出批复。
于2004年12月31日，该公司未计提企业所得税。
(2)增值税
本集团从事玻璃及玻璃制品业以及电子元件制造业之子公司的产品销售业务均适用
增值税，其中除海南文昌南玻石英砂矿适用13%销项税率外，其他子公司内销产品销项
税率为17%，出口产品销售采用“免、抵、退”办法，退税率为13%。
本集团购买原材料、燃料、动力等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，增值税
应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额。
(3)营业税
本集团从事房地产开发与经营之子公司的营业收入按5%税率缴纳营业税。
本集团从事装修装饰业务之子公司的营业收入按3%税率缴纳营业税。
四 子公司
本公司的子公司及其合并范围
注册资本
被投资单位全称 注册地 经济性质 (万元)
深圳市宏达镜业有限公司 中国深圳 有限责任 678
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限
公司 中国深圳 有限责任 5,226
深圳南玻南星玻璃加工有限公
司 中国深圳 中外合资 2,310
海南南玻实业发展有限公司 中国海口 有限责任 3,000
南玻(武汉)实业发展有限公司 中国武汉 中外合资 4,000
深圳南玻工程玻璃有限公司 中国深圳 中外合资 3,200
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公
司 中国深圳 中外合资 1,500
深圳市南玻结构陶瓷有限公司 中国深圳 有限责任 3,000
深圳南玻电子有限公司 中国深圳 中外合资 5,000
深圳南玻幕墙工程有限公司 中国深圳 中外合资 1,200
北海南玻物业发展有限公司 中国北海 有限责任 2,000
深圳南玻伟光导电膜有限公司 中国深圳 中外合资 美元500
海南南玻物业管理有限公司 中国海南 有限责任 500
深圳南玻浮法玻璃有限公司 中国深圳 中外合资 60,574
天津南玻实业发展有限公司 中国天津 有限责任 2,000
深圳市南玻安全玻璃有限公司 中国深圳 有限责任 1,008
南玻(澳洲)有限公司 澳大利亚 有限责任 澳元50
深圳南玻汽车玻璃有限公司 中国深圳 中外合资 14,000
四川南玻实业发展有限公司 中国成都 中外合资 4,000
海南文昌南玻石英砂矿 中国海南 中外合资 4,000
深圳南玻显示器件科技有限公
司 中国深圳 中外合资 美元900
天津南玻工程玻璃有限公司 中国天津 中外合资 13,800
南玻(香港)有限公司 中国香港 有限责任 港币50
广州南玻玻璃有限公司 (a) 中国广州 中外合资 12,000
成都南玻玻璃有限公司 (b) 中国成都 中外合资 13,266
东莞市南玻南天山庄管理有限
公司(c) 中国东莞 有限责任 50
四川泸县南玻硅砂有限公司(d) 中国泸县 有限责任 50
本公司对其
被投资单位全称 经营范围 投资额
深圳市宏达镜业有限公司 生产销售金属镀镜制品 11,342,847
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限
公司 生产销售镀膜玻璃 42,188,418
深圳南玻南星玻璃加工有限公
司 玻璃深加工 23,100,000
海南南玻实业发展有限公司 房地产综合开发及经营 31,874,472
南玻(武汉)实业发展有限公司 房地产综合开发及经营 43,812,868
深圳南玻工程玻璃有限公司 玻璃深加工 32,000,000
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公
司 生产销售装饰用玻璃制品 15,000,000
深圳市南玻结构陶瓷有限公司 生产销售陶瓷制品 30,000,000
深圳南玻电子有限公司 生产销售电子陶瓷元器件 50,000,000
深圳南玻幕墙工程有限公司 玻璃幕墙装饰 12,000,000
北海南玻物业发展有限公司 房地产综合开发及经营 20,000,000
深圳南玻伟光导电膜有限公司 生产销售导电膜玻璃制品 29,835,361
海南南玻物业管理有限公司 管理服务、批发零售租赁 5,000,000
深圳南玻浮法玻璃有限公司 生产经营特种浮法玻璃 605,736,250
天津南玻实业发展有限公司 房地产综合开发及经营 20,000,000
深圳市南玻安全玻璃有限公司 生产销售安全玻璃制品 9,500,000
南玻(澳洲)有限公司 玻璃贸易 3,153,450
深圳南玻汽车玻璃有限公司 生产销售汽车玻璃 140,000,000
四川南玻实业发展有限公司 房地产综合开发及经营 40,000,000
海南文昌南玻石英砂矿 生产销售石英砂产品 40,000,000
深圳南玻显示器件科技有限公
司 生产经营显示器件产品 55,867,928
天津南玻工程玻璃有限公司 生产销售特种玻璃 103,500,000
南玻(香港)有限公司 玻璃贸易 530,610
广州南玻玻璃有限公司 (a) 生产销售特种玻璃 45,000,000
成都南玻玻璃有限公司 (b) 生产销售特种玻璃 29,869,360
东莞市南玻南天山庄管理有限
公司(c) 物业投资，室内装修 500,000
四川泸县南玻硅砂有限公司(d) 生产销售硅砂产品 500,000
本公司持有权益比例 是否
被投资单位全称 直接 间接 合并
深圳市宏达镜业有限公司 90% 10% 是
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限
公司 90% 10% 是
深圳南玻南星玻璃加工有限公
司 100% - 是
海南南玻实业发展有限公司 100% - 是
南玻(武汉)实业发展有限公司 100% - 是
深圳南玻工程玻璃有限公司 100% - 是
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公
司 100% - 是
深圳市南玻结构陶瓷有限公司 100% - 是
深圳南玻电子有限公司 100% - 是
深圳南玻幕墙工程有限公司 100% - 是
北海南玻物业发展有限公司 65% 35% 是
深圳南玻伟光导电膜有限公司 70% - 是
海南南玻物业管理有限公司 - 100% 是
深圳南玻浮法玻璃有限公司 100% - 是
天津南玻实业发展有限公司 75% 25% 是
深圳市南玻安全玻璃有限公司 90% 10% 是
南玻(澳洲)有限公司 100% - 是
深圳南玻汽车玻璃有限公司 100% - 是
四川南玻实业发展有限公司 100% - 是
海南文昌南玻石英砂矿 100% - 是
深圳南玻显示器件科技有限公
司 75% - 是
天津南玻工程玻璃有限公司 75% - 是
南玻(香港)有限公司 100% - 是
广州南玻玻璃有限公司 (a) 75% - 是
成都南玻玻璃有限公司 (b) 75% - 是
东莞市南玻南天山庄管理有限
公司(c) - 100% 是
四川泸县南玻硅砂有限公司(d) 98% 1.5% 是
(a)广州南玻玻璃有限公司经广州市对外贸易经济合作局以外经贸穗合资证字[200
3]0024号批准证书批准，于2003年7月2日正式成立，截至2004年12月31日止，该公司尚
处于筹建期。
(b)成都南玻玻璃有限公司经四川省商务厅以商外资川府蓉双字[2004]004号批准证
书批准，于2004年7月2日正式成立，截至2004年12月31日止，该公司尚处于筹建期。
(c)东莞市南玻南天山庄管理有限公司于2004年11月19日正式成立，截至2004年12
月31日止，该公司尚未开始经营。
(d)四川泸县南玻硅砂有限公司于2004年12月20日正式成立，截止2004年12月31日
止，该公司尚处于筹建期。
五 合并会计报表主要项目注释
(1)货币资金
2004年12月31日 2003年12月31日
现金 178,780 298,490
银行存款 306,119,433 211,147,443
其他货币资金 73,655,695 7,398,422
379,953,908 218,844,355
其他货币资金包括银行承兑保证金、银行按揭保证金、信用证保证金、远期交易合
同保证金以及信用卡存款。
于2004年12月31日货币资金中包括以下外币余额：
外币名称 外币金额 汇率
港元 40,632,885 1.0637
美元 3,844,841 8.2765
欧元 5,937,903 11.2627
日元 849,069,624 0.0797
澳元 205,313 6.3427
外币名称 折合人民币元
港元 43,221,200
美元 31,821,827
欧元 66,876,820
日元 67,670,849
澳元 1,302,239
210,892,935
列示于现金流量表的现金包括：
2004年12月31日
货币资金 379,953,908
减：受到限制的其他货币资金(a) (72,504,591)
2004年12月31日现金余额 307,449,317
减：2003年12月31日现金余额（已减受到限制的其他货币资金） (213,858,916)
现金净增加额 93,590,401
(a)受到限制的其他货币资金包括：
2004年12月31日
银行承兑保证金 856,000
银行按揭保证金 3,059,063
信用证保证金 64,103,111
远期交易合同保证金 4,486,417
72,504,591
(2)短期投资
2004年12月31日 2003年12月31日
投资金额
股票投资 741,080 408,800
基金投资 - 450,000
741,080 858,800
本集团的短期投资无投资变现及收益汇回的重大限制。
(3)应收票据
2004年12月31日 2003年12月31日
商业承兑汇票 - 207,333
银行承兑汇票 36,888,107 32,966,712
36,888,107 33,174,045
(4)应收账款及其他应收款
(a)应收账款
2004年12月31日 2003年12月31日
应收账款 216,637,113 177,312,670
减：专项坏账准备 (1,432,421) (3,465,695)
一般坏账准备 (4,407,493) (3,370,356)
210,797,199 170,476,619
应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2004年12月31日
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 210,732,400 97.28% (4,293,385)
一至二年 3,475,914 1.60% (69,519)
二至三年 1,040,167 0.48% (265,082)
三年以上 1,388,632 0.64% (1,211,928)
216,637,113 100% (5,839,914)
2003年12月31日
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 172,204,515 97.11% (3,408,475)
一至二年 1,643,431 0.93% (733,849)
二至三年 81,152 0.05% (12,896)
三年以上 3,383,572 1.91% (2,680,831)
177,312,670 100% (6,836,051)
由于部分客户宣告破产，本集团于2004年度冲销应收账款1,977,535元及相应专项
坏账准备1,856,059元。
年末应收账款前五名债务人欠款金额合计为33,863,554元，占应收账款总额的16%
。
(b)其他应收款
2004年12月31日 2003年12月31日
其他应收款 15,510,652 12,851,662
减：专项坏账准备 (1,989,351) (1,976,352)
一般坏账准备 (283,810) (342,001)
13,237,491 10,533,309
其它应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2004年12月31日
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 8,357,346 53.88% (181,484)
一至二年 3,955,739 25.50% (78,719)
二至三年 45,013 0.29% (901)
三年以上 3,152,554 20.33% (2,012,057)
15,510,652 100% (2,273,161)
2003年12月31日
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 9,284,558 72.24% (183,212)
一至二年 47,082 0.37% (937)
二至三年 166,314 1.29% (3,659)
三年以上 3,353,708 26.10% (2,130,545)
12,851,662 100% (2,318,353)
于2004年12月31日，应收款项中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠
款。
(5)预付账款
2004年12月31日
账龄 金额 比例(%)
一年以内 21,945,525 100%
2003年12月31日
账龄 金额 比例(%)
一年以内 4,135,639 100%
于2004年12月31日，预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东
的款项。
(6)存货
2003年12月31日 2004年12月31日
成本
原材料 55,654,618 91,947,229
在产品 4,645,230 11,067,742
产成品 45,776,936 50,226,222
在建开发产品 131,649,706 33,643,973
已完工开发产品 273,542,816 224,385,908
分期收款开发产品 21,160,455 -
532,429,761 411,271,074
其中：
在建开发产品
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资
武汉金昌商业城 1992年11月 2004年04月 400,000,000
海南东方文华府 1995年01月 2004年12月 113,000,000
北海海洋石油大厦 1993年06月 2006年12月 80,000,000
北海南玻花园二期 2005年12月 2006年12月 50,000,000
合计 643,000,000
在建开发产品
项目名称 年初余额 年末余额
武汉金昌商业城 10,681,103 -
海南东方文华府 87,222,401 -
北海海洋石油大厦 26,489,539 26,419,962
北海南玻花园二期 7,256,663 7,224,011
合计 131,649,706 33,643,973
已完工开发产品
项目名称 竣工时间 年初余额 本年增加
海南东方文华府 2004年12月 - 117,435,631
华宝大厦 2002年12月 7,190,574 -
华侨之家 1997年06月 22,810,598 -
现代公寓 1995年05月 8,575,341 -
景瑞大厦 2000年09月 11,827,585 -
武汉金昌商业城一期 2004年04月 6,849,662 -
武汉金昌商业城二期 2004年07月 - 28,768,247
天津福星大厦 1997年12月 32,503,529 -
成都世贸中心 1999年06月 91,936,297 -
成都南玻商厦 1998年07月 85,236,239 -
成都南玻公寓 1998年07月 4,028,834 -
北海南玻花园一期 1995年08月 2,584,157 -
合计 273,542,816 146,203,878
项目名称 本年减少 年末余额
海南东方文华府 (66,807,664) 50,627,967
华宝大厦 - 7,190,574
华侨之家 (18,273,484) 4,537,114
现代公寓 (60,695) 8,514,646
景瑞大厦 (128,391) 11,699,194
武汉金昌商业城一期 (6,849,662) -
武汉金昌商业城二期 (28,768,247) -
天津福星大厦 (24,440,959) 8,062,570
成都世贸中心 (29,351,371) 62,584,926
成都南玻商厦 (17,472,786) 67,763,453
成都南玻公寓 (3,021,799) 1,007,035
北海南玻花园一期 (185,728) 2,398,429
合计 (195,360,786) 224,385,908
分期收款开发产品
项目名称 年初余额 本年增加
武汉金昌商业城 20,613,244 -
天津福星大厦 547,211 -
合计 21,160,455 -
存货跌价准备 本年增加
原材料 (1,241,949) -
产成品 (947,815) (1,100,000)
在建开发产品 (74,505,476) -
已完工开发产品 (99,129,074) (52,997,838)
分期收款开发产品 (5,976,888) -
(181,801,202) (54,097,838)
350,628,559
项目名称 本年减少 年末余额
武汉金昌商业城 (20,613,244) -
天津福星大厦 (547,211) -
合计 (21,160,455) -
存货跌价准备 本年减少
原材料 189,349 (1,052,600)
产成品 376,569 (1,671,246)
在建开发产品 52,997,838 (21,507,638)
已完工开发产品 66,137,085 (85,989,827)
分期收款开发产品 5,976,888 -
125,677,729 (110,221,311)
301,049,763
其中：
在建开发产品
项目名称 年初余额 本年增加
海南东方文华府 (52,997,838) -
北海海洋石油大厦 (21,507,638) -
北海南玻花园二期 - -
合计 (74,505,476) -
项目名称 本年减少 年末余额
海南东方文华府 52,997,838 -
北海海洋石油大厦 - (21,507,638)
北海南玻花园二期 - -
合计 52,997,838 (21,507,638)
已完工开发产品
项目名称 年初余额 本年增加
海南东方文华府 - (52,997,838)
华宝大厦 (3,273,648) -
华侨之家 (22,810,598) -
南玻现代公寓 (8,509,499) -
景瑞大厦 (7,093,386) -
武汉金昌商业城 (3,949,588) -
天津福星大厦 (8,355,025) -
成都世贸中心 (21,352,935) -
成都南玻商厦 (23,784,395) -
合计 (99,129,074) (52,997,838)
项目名称 本年减少 年末余额
海南东方文华府 30,151,255 (22,846,583)
华宝大厦 - (3,273,648)
华侨之家 18,273,483 (4,537,115)
南玻现代公寓 43,294 (8,466,205)
景瑞大厦 - (7,093,386)
武汉金昌商业城 3,949,588 -
天津福星大厦 6,478,334 (1,876,691)
成都世贸中心 1,283,189 (20,069,746)
成都南玻商厦 5,957,942 (17,826,453)
合计 66,137,085 (85,989,827)
分期收款开发产品
项目名称 期初余额 本年增加
武汉金昌商业城 (5,844,004) -
天津福星大厦 (132,884) -
合计 (5,976,888) -
项目名称 本年减少 期末余额
武汉金昌商业城 5,844,004 -
天津福星大厦 132,884 -
合计 5,976,888 -
在建开发产品跌价准备本年减少的原因系因部分在建开发产品已完工而相应转出至
已完工开发产品跌价准备。
已完工开发产品跌价准备本年减少系因存货本年度已经销售而相应予以结转的金额
，该金额已冲减本年度管理费用。
分期收款发出商品跌价准备本年减少系因按照合同约定的收款日期于本年度确认销
售收入而相应予以结转的金额，该金额已冲减本年度管理费用。
2004年度，本集团确认为成本及费用的存货成本为737,755,339元(2003年：407,7
24,389元)。
(7)其他流动资产
其他流动资产为截至2004年12月31日止，对本集团未到期的作为公允价值套期的远
期外汇套期交易按公允价值进行评估产生的收益。
(8)长期股权投资
2003年12月31日 本年增加
股票投资(a) 25,498,581 -
股权投资差额(c) (7,586,289) -
股票投资减值准备(b) (16,420,463) -
1,491,829 -
本年减少 2004年12月31日
股票投资(a) - 25,498,581
股权投资差额(c) 1,023,974 (6,562,315)
股票投资减值准备(b) - (16,420,463)
1,023,974 2,515,803
本集团的长期投资不存在投资变现及收益汇回的重大限制。
(a)股票投资
被投资单位名称 股份性质 股数
海南港澳实业股份有限公司 法人股 3,222,789
北京万通实业股份有限公司 法人股 4,200,000
上海大江(集团)股份有限公司 法人股 858,000
海南海药实业股份有限公司 法人股 620,334
海南珠江建设股份有限公司 法人股 105,000
海南恒通实业股份有限公司 法人股 10,000
2004年12月31日及
被投资单位名称 2003年12月31日
海南港澳实业股份有限公司 17,650,512
北京万通实业股份有限公司 4,200,000
上海大江(集团)股份有限公司 2,000,000
海南海药实业股份有限公司 1,203,072
海南珠江建设股份有限公司 395,000
海南恒通实业股份有限公司 49,997
25,498,581
(b)股票投资减值准备
2004年12月31日及
2003年12月31日
海南港澳实业股份有限公司 (13,493,114)
上海大江(集团)股份有限公司 (1,279,280)
海南海药实业股份有限公司 (1,203,072)
海南珠江建设股份有限公司 (395,000)
海南恒通实业股份有限公司 (49,997)
(16,420,463)
(c)构成合并价差的股权投资差额
摊销 2003年
期限 初始金额 12月31日
南玻(武汉)实业发展有限公司 10年 3,812,868 1,525,147
南玻(澳洲)有限公司 10年 28,705 20,093
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 25年 4,498,797 2,339,374
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 10年 (13,712,588) (9,598,812)
深圳市南玻安全玻璃有限公司 10年 (2,139,534) (1,872,091)
(7,511,752) (7,586,289)
本年摊销 累计摊销
南玻(武汉)实业发展有限公司 (381,287) (2,669,008)
南玻(澳洲)有限公司 - (8,612)
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 (179,952) (2,339,375)
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 1,371,259 5,485,035
深圳市南玻安全玻璃有限公司 213,954 481,397
1,023,974 949,437
2004年
12月31日 形成原因
南玻(武汉)实业发展有限公司 1,143,860 资本汇率折算差额
南玻(澳洲)有限公司 20,093 资本汇率折算差额
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 2,159,422 资产评估增值
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 (8,227,553) 折价收购股权产生
的股权投资差额
深圳市南玻安全玻璃有限公司 (1,658,137) 折价收购股权产生
(6,562,315) 的股权投资差额
(9)固定资产及累计折旧
房屋及建筑物 机器设备
原价
2003年12月31日 553,788,401 2,054,863,743
在建工程转入 181,069,991 742,908,519
本年其他增加 641,274 9,958,761
本年减少 (389,746) (3,862,519)
2004年12月31日 735,109,920 2,803,868,504
累计折旧
2003年12月31日 (86,444,826) (506,725,784)
本年计提 (17,172,298) (127,350,850)
本年减少 95,581 3,588,097
2004年12月31日 (103,521,543) (630,488,537)
减值准备
2003年12月31日 (5,634,146) (2,272,457)
本年减少 - 9,620
2004年12月31日 (5,634,146) (2,262,837)
净额
2004年12月31日 625,954,231 2,171,117,130
2003年12月31日 461,709,429 1,545,865,502
运输设备及其他 合计
原价
2003年12月31日 132,225,778 2,740,877,922
在建工程转入 23,174,610 947,153,120
本年其他增加 16,926,696 27,526,731
本年减少 (9,701,218) (13,953,483)
2004年12月31日 162,625,866 3,701,604,290
累计折旧
2003年12月31日 (75,291,859) (668,462,469)
本年计提 (14,252,405) (158,775,553)
本年减少 7,638,297 11,321,975
2004年12月31日 (81,905,967) (815,916,047)
减值准备
2003年12月31日 (72,426) (7,979,029)
本年减少 - 9,620
2004年12月31日 (72,426) (7,969,409)
净额
2004年12月31日 80,647,473 2,877,718,834
2003年12月31日 56,861,493 2,064,436,424
(10)在建工程
2003年
工程名称 预算数 12月31日
天津工程玻璃项目 389,000,000 340,170,698
成都玻璃项目 821,000,000 -
广州玻璃项目 982,000,000 109,925,692
南玻电子厂房及设备 67,580,000 41,843,777
导电膜彩色滤光片项目 400,000,000 32,263,143
汽车玻璃三期工程 168,000,000 35,240,653
其他工程 23,767,032
583,210,995
其中：借款费用资本化金额 3,847,823
减：在建工程减值准备 (5,244,396)
577,966,599
本年转入
工程名称 本年增加 固定资产
天津工程玻璃项目 26,777,246 (366,234,944)
成都玻璃项目 69,880,753 -
广州玻璃项目 573,638,299 -
南玻电子厂房及设备 29,881,917 (64,066,549)
导电膜彩色滤光片项目 310,130,592 (332,873,681)
汽车玻璃三期工程 137,063,903 (159,452,938)
其他工程 13,681,591 (24,525,008)
1,161,054,301 (947,153,120)
其中：借款费用资本化金额 11,820,323 (2,111,509)
减：在建工程减值准备 - -
2004年
工程名称 12月31日 资金来源
天津工程玻璃项目 713,000 自有资金及金融机构贷款
成都玻璃项目 69,880,753 自有资金及金融机构贷款
广州玻璃项目 683,563,991 自有资金及金融机构贷款
南玻电子厂房及设备 7,659,145 自有资金
导电膜彩色滤光片项目 9,520,054 自有资金
汽车玻璃三期工程 12,851,618 自有资金
其他工程 12,923,615 自有资金
797,112,176
其中：借款费用资本化金额 13,556,637
减：在建工程减值准备 (5,244,396)
791,867,780
工程投入占
工程名称 预算的比例
天津工程玻璃项目 95%
成都玻璃项目 8%
广州玻璃项目 70%
南玻电子厂房及设备 98%
导电膜彩色滤光片项目 85%
汽车玻璃三期工程 100%
其他工程
其中：借款费用资本化金额
减：在建工程减值准备
2004年度用于确定资本化金额的资本化率为年利率3.91%(2003年：3.17%)。
(11)无形资产
2003年
原始金额 12月31日
土地使用权 102,619,316 72,916,960
专有技术及软件使用费 19,403,897 5,293,713
122,023,213 78,210,673
本年增加 本年摊销
土地使用权 - (3,386,659)
专有技术及软件使用费 11,256,802 (1,159,773)
11,256,802 (4,546,432)
累计 2004年
摊销额 12月31日
土地使用权 (33,089,015) 69,530,301
专有技术及软件使用费 (4,013,155) 15,390,742
(37,102,170) 84,921,043
剩余摊销 取得
期限 方式
土地使用权 13-44年 购买
专有技术及软件使用费 4-12年 购买
(12) 长期待摊费用
2003年 2004年
12月31日 本年增加 本年摊销 12月31日
开办费 4,066,394 8,309,774 (3,696,568) 8,679,600
(13) 短期借款
2004年12月31日 2003年12月31日
担保借款 1,034,300,051 743,684,178
于2004年12月31日，短期借款包括：
(a)银行借款624,289,815元(2003年：616,407,478元)由本公司提供担保，其中53
,000,000元由少数股东提供反担保。
(b)银行借款385,010,236元(2003年：127,276,700元)由本公司之子公司提供担保
。
(c)国债贴息借款25,000,000元(2003年：无)由本公司之子公司提供担保，年利率
为4.941%-5.841%，由深圳市财政局给予全额贴息，贴息款于收到时计入其他应付款，
待利息支出发生时按实际金额予以冲销。
除国债贴息借款外，2004年度其他短期借款的年利率为0.80%-5.31% (2003年：1.
74%-5.58%)。
于2004年12月31日，本集团尚未使用的银行授信额度为1,538,410,000元。
(14)应付票据
2004年12月31日 2003年12月31日
商业承兑汇票 8,170,000 -
银行承兑汇票 31,153,744 46,040,681
39,323,744 46,040,681
(15)应付账款
于2004年12月31日，应付账款余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东款
项。
(16)预收账款
于2004年12月31日，预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东
款项。
(17)应付股利
应付股利系于2004年12月31日尚未支付的以前年度股利。
(18)应交税金
2004年12月31日 2003年12月31日
应交增值税 9,544,320 10,271,151
应交企业所得税 12,378,502 5,649,123
应交营业税 3,759,078 881,311
其他 781,760 1,067,606
26,463,660 17,869,191
(19)其他应付款
于2004年12月31日，其他应付款余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股
东款项。
(20)预提费用
2004年12月31日 2003年12月31日
运费 5,739,522 10,738,363
电费 7,245,961 4,912,827
销售佣金 5,122,137 3,754,639
社会保险 968,505 2,545,035
审计费 1,950,000 1,600,000
其它 6,474,259 6,438,498
27,500,384 29,989,362
运费系本公司之子公司预提的2004年度已经发生但尚未支付的运输费用，上述运费
将于2005年度支付。
电费系本集团预提的2004年12月份的电费，于2005年1月份支付。
销售佣金系本公司之子公司预提的与2004年度销售相关但尚未支付的销售佣金，按
有关协议，上述销售佣金将于2005年度支付。
社会保险系本集团于2004年12月份预提的职工补充养老保险，于2005年1季度支付
。
(21)预计负债
2004年12月31日 2003年12月31日
保修费用 17,488 40,784
未决诉讼 - 1,500,000
17,488 1,540,784
(22)长期借款
2004年12月31日 2003年12月31日
担保借款 764,542,705 203,336,656
减：一年内到期的长期银行借款 (202,392,317) (40,000,000)
562,150,388 163,336,656
于2004年12月31日，长期借款包括：
(a)银行借款562,150,388元(2003年：127,298,272元)由本公司提供担保，于2006
年6月至2009年10月到期，其中140,537,597元由少数股东提供反担保。
(b)银行借款167,392,317元(2003年：16,038,384元)由本公司之子公司提供担保，
于2005年11月至12月到期。
(c)国债贴息借款35,000,000元(2003年：60,000,000元)由本公司之子公司提供担
保，于2005年5月至6月到期，年利率为4.94%-5.84%，由深圳市财政局给予全额贴息，
贴息款于收到时计入其他应付款，待利息支出发生时按实际金额予以冲销。
2004年度长期借款的年利率为2.61%-5.84%(2003年：1.94%-4.94%)。
(23)少数股东权益及少数股东损益
2004年12月31日
少数股东权益 少数股东损益
深圳南玻伟光导电膜有限公司 21,240,791 3,136,408
深圳南玻显示器件科技有限公司 43,591,608 22,651,688
天津南玻工程玻璃有限公司 38,569,336 4,069,336
广州南玻玻璃有限公司 15,004,287 -
成都南玻玻璃有限公司 9,956,453 -
128,362,475 29,857,432
2003年12月31日
少数股东权益 少数股东损益
深圳南玻伟光导电膜有限公司 18,104,383 269,650
深圳南玻显示器件科技有限公司 32,665,571 13,028,502
天津南玻工程玻璃有限公司 34,500,000 -
广州南玻玻璃有限公司 6,001,739 -
成都南玻玻璃有限公司 - -
91,271,693 13,298,152
(24)股本
2004年12月31日及
2003年12月31日
尚未流通股
发起人
其中：境内法人持有股 242,326,589
募集法人股 28,430,284
尚未流通股份合计 270,756,873
已上市流通股
境内上市的人民币普通股 107,165,997
境内上市的外资股 299,052,546
已上市流通股份合计 406,218,543
股份总额 676,975,416
(25)资本公积
2003年12月31日 本年增加
股本溢价 916,890,034 -
外币资本折算差额 (2,899,589) 27,001
913,990,445 27,001
本年减少 2004年12月31日
股本溢价 - 916,890,034
外币资本折算差额 - (2,872,588)
- 914,017,446
资本公积本年增加金额系本公司之子公司广州南玻玻璃有限公司及成都南玻玻璃有
限公司外币资本折算差额应由本公司享有的部分。
(26)盈余公积
2003年
12月31日 本年提取
法定盈余公积金 156,999,626 33,901,674
法定公益金 95,050,535 16,950,837
任意盈余公积金 - -
252,050,161 50,852,511
2004年
本年减少 12月31日
法定盈余公积金 - 190,901,300
法定公益金 - 112,001,372
任意盈余公积金 - -
- 302,902,672
根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利
润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再
提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥
补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。本公司2004年
按净利润的10%提取法定盈余公积金33,901,674元(2003年：10%等同20,391,024元)。
另外按年度净利润的5%至10%提取法定公益金，用于员工的集体福利而不用于股东
分配；实际使用时，从法定公益金转入任意盈余公积。其支出金额于发生时作为本公司
的资产或费用核算。本公司2004年按净利润的5%提取法定公益金16,950,837元(2003年
：5%等同10,195,512元)。
本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，并经股东大会批准。在得到相应的
批准后，任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司2004年未提取
任意盈余公积金(2003年：无)。
(27)未分配利润
2004年度 2003年度
年初未分配利润 268,108,934 196,331,546
加： 本年实现的净利润 339,016,740 203,910,236
减： 提取法定盈余公积(附注六(26)) (33,901,674) (20,391,024)
提取法定公益金(附注六(26)) (16,950,837) (10,195,512)
应付普通股股利-股东大会已批准的上
年度现金股利 (121,855,575) (101,546,312)
年末未分配利润 434,417,588 268,108,934
根据2005年3月18日董事会通过的决议，2004年度按已发行股份676,975,416股计算
，拟按每10股向全体股东派发现金股利2.50元（含税），共计169,243,854元，并以资
本公积向股东按每10股转增5股。上述提议尚待股东大会批准。
(28)主营业务收入及主营业务成本
2004年度
按业务分部列示 主营业务收入 主营业务成本
玻璃及玻璃制品业 1,314,682,995 804,819,020
电子元件制造业 356,053,796 200,680,717
房地产开发与经营业 189,487,310 221,344,327
装修装饰业 30,682,232 23,680,075
业务分部间相互抵销 (8,947,741) (8,947,741)
1,881,958,592 1,241,576,398
2003年度
按业务分部列示 主营业务收入 主营业务成本
玻璃及玻璃制品业 994,547,955 599,993,254
电子元件制造业 262,994,365 167,645,676
房地产开发与经营业 46,373,882 60,038,721
装修装饰业 33,002,615 25,795,170
业务分部间相互抵销 (7,100,655) (7,100,655)
1,329,818,162 846,372,166
2004年度
按地区分部列示 主营业务收入 主营业务成本
中国大陆 1,397,029,118 912,267,972
中国香港 308,398,649 197,006,552
美国 33,883,669 27,351,315
澳大利亚 36,637,587 27,016,558
其他国家和地区 106,009,569 77,934,001
1,881,958,592 1,241,576,398
2003年度
按地区分部列示 主营业务收入 主营业务成本
中国大陆 908,650,562 550,926,534
中国香港 256,725,371 175,260,505
美国 57,492,071 41,677,829
澳大利亚 26,847,516 18,096,974
其他国家和地区 80,102,642 60,410,324
1,329,818,162 846,372,166
本集团前五名客户销售的收入总额为257,911,592元，占本集团全部销售收入的13
.7%。
(29)主营业务税金及附加
2004年度 2003年度
营业税 10,145,081 2,429,750
城市维护建设税 1,628,712 905,925
教育费附加 920,104 91,372
其他 1,473,797 1,102,078
14,167,694 4,529,125
(30)财务费用
2004年度 2003年度
利息支出 31,188,848 19,286,513
减：利息收入 (1,709,176) (1,345,448)
汇兑损失 3,208,048 434,413
减：远期外汇套期交易评估收益(附注五(7)) (7,846,763) -
其他 2,369,187 2,232,267
27,210,144 20,607,745
(31)投资收益
2004年度 2003年度
股票投资收益 45,647 -
子公司清算收益 - 208,749
以成本法核算的被投资公司宣告发放的股利 210,000 -
股权投资差额摊销 1,023,974 1,023,975
转回长期投资减值准备 - 415,472
1,279,621 1,648,196
(32)营业外收入及营业外支出
2004年度 2003年度
营业外收入：
索赔收入 2,029,355 3,927,360
处理固定资产净收益 1,307,457 10,289
冲回预计负债 1,500,000 -
其他 56,108 486,455
4,892,920 4,424,104
营业外支出：
固定资产减值准备 - 1,673,760
在建工程减值准备 - 5,244,396
处置固定资产净损失 1,156,866 403,316
预计赔款或赔偿支出 515,760 1,500,000
其他 818,714 518,293
2,491,340 9,339,765
(33)支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金主要为本集团于本年度以货币资金支付的管理费
用和营业费用。
(34)支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金系因购买设备办理信用证而缴纳的保证金(附注
五(1))。
(35)支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金系缴纳的与对外币借款进行套期保值而与银行签
订的远期外汇买卖协议有关的保证金(附注五(1))。
六 母公司会计报表主要项目注释
(1)其它应收款
2004年12月31日 2003年12月31日
其他应收款 587,094,238 527,753,970
减：专项坏账准备 (144,760,245) (141,492,332)
一般坏账准备 - (28,385)
442,333,993 386,233,253
其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2004年12月31日
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 169,019,745 28.79% -
一至二年 36,036,892 6.14% -
二至三年 92,171,957 15.70% (2,712,993)
三年以上 289,865,644 49.37% (142,047,252)
587,094,238 100% (144,760,245)
2003年12月31日
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 48,999,610 9.28% (28,385)
一至二年 109,759,874 20.80% -
二至三年 - - -
三年以上 368,994,486 69.92% (141,492,332)
527,753,970 100% (141,520,717)
于2004年12月31日，其他应收款包含本公司对本公司之子公司超过注册资本的股东
垫款586,246,281元(2003年：525,838,197元)。
于2004年12月31日，本公司之子公司四川南玻实业发展有限公司、海南南玻实业发
展有限公司、北海南玻物业发展有限公司和天津南玻实业发展有限公司净资产为负数，
因其主要债权人为本公司，本公司对上述子公司进行权益法核算时，将其累计亏损额超
过本公司股权投资成本的金额确认为本公司的投资损失，作为本公司对其股东垫款的专
项坏账准备。本公司对上述子公司的股东垫款余额及计提的专项坏账准备明细列示如下
：
股东垫款 专项坏账准备
四川南玻实业发展有限公司 126,747,528 (25,866,464)
海南南玻实业发展有限公司 147,390,382 (111,597,710)
北海南玻物业发展有限公司 13,523,813 (3,772,734)
天津南玻实业发展有限公司 5,903,980 (2,712,993)
293,565,703 (143,949,901)
(2)长期股权投资
2003年12月31日 本年增加
长期股权投资
子公司(a) 1,570,551,758 420,481,661
股权投资差额(b) (3,637,847) -
1,566,913,911 420,481,661
股票投资(c) 25,053,584 -
长期投资减值准备(d) (15,975,466) -
1,575,992,029
本年减少/摊销 2004年12月31日
长期股权投资
子公司(a) (215,393,486) 1,775,639,933
股权投资差额(b) 481,306 (3,156,541)
(214,912,180) 1,772,483,392
股票投资(c) - 25,053,584
长期投资减值准备(d) - (15,975,466)
1,781,561,510
于2004年12月31日，本公司长短期股权投资总额占净资产的比例为76%。
(a)子公司
2003年
被投资单位名称 初始投资额
12月31日
深圳南玻南星玻璃加工有限公司 23,100,000 34,915,786
深圳南玻工程玻璃有限公司 32,000,000 38,025,825
海南南玻实业发展有限公司 30,000,000 -
南玻(武汉)实业发展有限公司 40,000,000 -
南玻(澳洲)有限公司 3,171,850 -
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司 15,000,000 14,932,100
深圳市南玻结构陶瓷有限公司 30,000,000 33,915,580
深圳南玻幕墙工程有限公司 12,000,000 14,208,218
深圳南玻电子有限公司 50,000,000 70,037,403
深圳南玻浮法玻璃有限公司 605,736,250 789,989,543
深圳南玻汽车玻璃有限公司 140,000,000 157,772,428
四川南玻实业发展有限公司 40,000,000 -
海南文昌南玻石英砂矿 40,000,000 37,838,807
北海南玻物业发展有限公司 20,000,000 -
天津南玻实业发展有限公司 20,000,000 1,294,089
深圳南玻显示器件科技有限公司 55,867,928 97,996,710
深圳市宏达镜业有限公司 11,424,999 11,919,657
深圳市南玻安全玻璃有限公司 10,007,719 14,023,388
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 47,033,560 89,004,294
深圳南玻伟光导电膜有限公司 29,835,361 42,243,558
天津南玻工程玻璃有限公司 103,500,000 103,500,000
南玻(香港)有限公司 530,610 929,153
广州南玻玻璃有限公司 18,005,219 18,005,219
成都南玻玻璃有限公司 29,869,360 -
四川泸县南玻硅砂有限公司 490,000 -
1,407,572,856 1,570,551,758
本年 本年被投资
被投资单位名称
追加投资额 单位权益增(减)数
深圳南玻南星玻璃加工有限公司 - 17,344,530
深圳南玻工程玻璃有限公司 - 8,421,867
海南南玻实业发展有限公司 - -
南玻(武汉)实业发展有限公司 - 19,744,758
南玻(澳洲)有限公司 - 180,787
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司 - 1,811,904
深圳市南玻结构陶瓷有限公司 - 3,878,286
深圳南玻幕墙工程有限公司 - 1,869,099
深圳南玻电子有限公司 - 3,324,044
深圳南玻浮法玻璃有限公司 - 207,033,504
深圳南玻汽车玻璃有限公司 - (3,314,918)
四川南玻实业发展有限公司 - -
海南文昌南玻石英砂矿 - 5,740,601
北海南玻物业发展有限公司 - -
天津南玻实业发展有限公司 - (1,294,089)
深圳南玻显示器件科技有限公司 - 67,955,068
深圳市宏达镜业有限公司 - 916
深圳市南玻安全玻璃有限公司 - 1,140,291
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 - 4,399,342
深圳南玻伟光导电膜有限公司 - 7,318,287
天津南玻工程玻璃有限公司 - 12,208,006
南玻(香港)有限公司 - 743,370
广州南玻玻璃有限公司 27,007,641
成都南玻玻璃有限公司 29,869,360 -
四川泸县南玻硅砂有限公司 490,000 -
57,367,001 358,505,653
被投资单位名称 宣告现金股利 累计增(减)额
深圳南玻南星玻璃加工有限公司 (8,127,134) 21,033,182
深圳南玻工程玻璃有限公司 (4,864,915) 9,582,777
海南南玻实业发展有限公司 - (30,000,000)
南玻(武汉)实业发展有限公司 - (20,255,242)
南玻(澳洲)有限公司 - (2,991,063)
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司 - 1,744,004
深圳市南玻结构陶瓷有限公司 (2,867,775) 4,926,091
深圳南玻幕墙工程有限公司 (1,922,251) 2,155,066
深圳南玻电子有限公司 (1,000,000) 22,361,447
深圳南玻浮法玻璃有限公司 (130,383,613) 260,903,184
深圳南玻汽车玻璃有限公司 (15,119,760) (662,250)
四川南玻实业发展有限公司 - (40,000,000)
海南文昌南玻石英砂矿 - 3,579,408
北海南玻物业发展有限公司 - (20,000,000)
天津南玻实业发展有限公司 - (20,000,000)
深圳南玻显示器件科技有限公司 (35,176,956) 74,906,894
深圳市宏达镜业有限公司 - 495,574
深圳市南玻安全玻璃有限公司 (2,933,718) 2,222,242
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 (8,388,357) 37,981,719
深圳南玻伟光导电膜有限公司 - 19,726,484
天津南玻工程玻璃有限公司 - 12,208,006
南玻(香港)有限公司 - 1,141,913
广州南玻玻璃有限公司 - 27,007,641
成都南玻玻璃有限公司 - -
四川泸县南玻硅砂有限公司 - -
(210,784,479) 368,067,077
2004年
被投资单位名称
12月31日
深圳南玻南星玻璃加工有限公司 44,133,182
深圳南玻工程玻璃有限公司 41,582,777
海南南玻实业发展有限公司 -
南玻(武汉)实业发展有限公司 19,744,758
南玻(澳洲)有限公司 180,787
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司 16,744,004
深圳市南玻结构陶瓷有限公司 34,926,091
深圳南玻幕墙工程有限公司 14,155,066
深圳南玻电子有限公司 72,361,447
深圳南玻浮法玻璃有限公司 866,639,434
深圳南玻汽车玻璃有限公司 139,337,750
四川南玻实业发展有限公司 -
海南文昌南玻石英砂矿 43,579,408
北海南玻物业发展有限公司 -
天津南玻实业发展有限公司 -
深圳南玻显示器件科技有限公司 130,774,822
深圳市宏达镜业有限公司 11,920,573
深圳市南玻安全玻璃有限公司 12,229,961
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 85,015,279
深圳南玻伟光导电膜有限公司 49,561,845
天津南玻工程玻璃有限公司 115,708,006
南玻(香港)有限公司 1,672,523
广州南玻玻璃有限公司 45,012,860
成都南玻玻璃有限公司 29,869,360
四川泸县南玻硅砂有限公司 490,000
1,775,639,933
(b)股权投资差额
摊销年限 初始金额
南玻(武汉)实业发展有限公司 10年 3,812,868
南玻(澳洲)有限公司 10年 28,705
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 25年 4,498,797
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 10年 (9,141,725)
深圳市南玻安全玻璃有限公司 10年 (1,283,719)
(2,085,074)
2003年
12月31日 本年摊销
南玻(武汉)实业发展有限公司 1,525,147 (381,287)
南玻(澳洲)有限公司 20,093 -
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 2,339,374 (179,952)
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 (6,399,207) 914,173
深圳市南玻安全玻璃有限公司 (1,123,254) 128,372
(3,637,847) 481,306
2004年
12月31日 形成原因
南玻(武汉)实业发展有限公司 1,143,860 资本汇率折算差额
南玻(澳洲)有限公司 20,093 资本汇率折算差额
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 2,159,422 资产评估增值
折价收购股权产生的
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司 (5,485,034)
股权投资差额
折价收购股权产生的
深圳市南玻安全玻璃有限公司 (994,882)
股权投资差额
(3,156,541)
(c)股票投资
被投资单位名称 股份性质 股数
上海大江(集团)股份有限公司 法人股 858,000
海南港澳实业股份有限公司 法人股 3,222,789
北京万通实业股份有限公司 法人股 4,200,000
海南海药实业股份有限公司 法人股 620,334
2004年12月31日及2003
被投资单位名称 年12月31日
上海大江(集团)股份有限公司 2,000,000
海南港澳实业股份有限公司 17,650,512
北京万通实业股份有限公司 4,200,000
海南海药实业股份有限公司 1,203,072
25,053,584
(d)长期投资减值准备
2004年12月31日及
2003年12月31日
股票投资减值准备 15,975,466
(3)长期债权投资
2004年12月31日 2003年12月31日
深圳南玻浮法玻璃有限公司 260,000,000 380,000,000
海南文昌南玻石英砂矿 9,000,000 15,200,000
269,000,000 395,200,000
对深圳南玻浮法玻璃有限公司的长期债权投资为投资总额内超过注册资金的垫款，
其中：200,000,000元(2003年：200,000,000元)为不计息垫款，60,000,000元(2003年
：180,000,000元)为计息垫款，2004年度按年利率4.536%(2003年：4.85%)计收利息。
对海南文昌南玻石英砂矿的长期债权投资为投资总额内超过注册资金的计息垫款，
2004年度按年利率4.536%(2003年：4.536%)计收利息。
(4)其他应付款
于2004年12月31日，其他应付款包含应付本公司之子公司款项141,505,730元(200
3年：127,154,627元)。
(5)投资收益
2004年度
年末按权益法调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 358,505,653
以成本法核算的被投资公司
宣告发放的股利 210,000
债权投资收益 5,536,434
子公司清算收益 -
资不抵债下属子公司股东垫款损失准备 (3,267,914)
股权投资差额摊销 481,306
冲回长期投资减值准备 -
股票投资收益 45,647
361,511,126
2003年度
年末按权益法调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 231,765,028
以成本法核算的被投资公司
宣告发放的股利 -
债权投资收益 10,012,462
子公司清算收益 208,749
资不抵债下属子公司股东垫款损失准备 (23,207,479)
股权投资差额摊销 481,306
冲回长期投资减值准备 415,472
股票投资收益 -
219,675,598
七 关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
存在控制关系的子公司详见附注四。
(2)存在控制关系的子公司注册资本本年度未发生变化。
(3)本公司所持存在控制关系的子公司股份或权益本年度未发生变化，详见附注四
。
八 承诺事项
资本性承诺事项
以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺：
2004年12月31日 2003年12月31日
房屋、建筑物及机器设备 623,488,925 747,252,827
无形资产 - 2,610,000
623,488,925 749,862,827
九 其他重要事项
(1)根据本公司第三届董事会第十八次会议的决议，董事会对本公司管理团队采取
以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净利润总额为基数，对管理团队实行业绩
奖励的办法。于二零零四年度，本公司已经提取业绩奖金21,000,000元，已计提的业绩
奖金已经计入管理费用中。
(2)于二零零四年六月十五日，本公司管理团队共计60余人，自行共同出资设立了
“深圳市裕泉投资有限公司”，该公司注册资本4,680万元，法定代表人为曾南先生。
该公司主要业务为购买和持有本公司法人股，实现管理团队参股经营。目前该公司已签
订股权转让合同，以高于净资产价格承让本公司法人股19,239,276股，占本公司总股份
的2.84%(过户手续正在办理中)。该公司的注册资本均为管理团队个人以现金形式缴纳
出资，本公司未对该公司或该公司股东提供任何形式的财务资助或担保。该公司在经济
上和业务上与本公司亦无任何往来。
十 扣除非经常性损益后的净利润
2004年度
净利润 339,016,740
加(减)：非经常性损益项目
-处置固定资产产生的损失(减:收益) (150,591)
-短期投资收益 (45,647)
-下属子公司清算收益 -
-政府补贴 -
-营业外收入 (3,585,463)
-营业外支出 1,334,474
-以前年度已经计提各项减值准备的转回 (6,330,038)
330,239,475
非经常性损益的所得税影响数 (99,151)
扣除非经常性损益后的净利润 330,140,324
2003年度
净利润 203,910,236
加(减)：非经常性损益项目
-处置固定资产产生的损失(减:收益) 393,027
-短期投资收益 -
-下属子公司清算收益 (208,749)
-政府补贴 (2,690,000)
-营业外收入 (4,413,815)
-营业外支出 2,018,293
-以前年度已经计提各项减值准备的转回 (644,558)
198,364,434
非经常性损益的所得税影响数 9,152
扣除非经常性损益后的净利润 198,373,586
12 备查文件
1、载有首席执行官亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、首席执行官、财务总监亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有普华永道中天会计师事务所有限公司所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章
的审计报告原件；
4、由罗兵咸永道会计师事务所出具的审计报告原件；
5、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二零零五年三月十八日
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