每日必读重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。公司董事郑少平、韩桂茂因公出差未能参加公司第三届董事会第七次会议， 分别委托刘章俊董事、袁宇辉董事行使表决权。
1．公司法定中文名称 深圳赤湾港航股份有限公司
公司法定英文名称及缩写 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited （CWH）
2．公司法定代表人 王芬 董事长
3．公司董事会秘书 裴姜媛
证券事务代表 何颖班、唐青松
联系地址 中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼
电话 ＋(86)755 6835506，6694620
传真 ＋(86)755 6684117
电子信箱 szchiwan@public.szptt.net.cn
4．公司注册地址 中国深圳市赤湾港
公司办公地址 中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦11－12楼
邮政编码 518068
公司电子信箱 szchiwan@public.szptt.net.cn
5. 公司选定的信息披露报纸 《证券时报》、《大公报》
登载公司年度报告的国际 http://www.cninfo.com.cn
互联网网址
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
6. 公司股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 深赤湾A / 深赤湾B
股票代码 000022/200022
7．其他有关资料
首次注册登记日期 1990.7.19
注册地点 深圳市赤湾
企业法人营业执照注册号 企股粤深总字第102793号
税务登记号码 国税深字440301618832968号
地税登字440305618832968号
公司聘请的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司（境内）
深圳市深南东路5002号地王商业中心3706室
罗兵咸永道会计师事务所（境外）
香港铜锣湾希慎道10号新宁大厦23楼
1. 2001年度利润总额及构成（单位：人民币元）
2001年度
利润总额 131,295,739
净利润 86,829,223
扣除非经常性损益后的净利润 75,650,838
主营业务利润 205,420,830
其他业务利润 8,088,158
营业利润 118,452,938
投资收益 12,134,819
补贴收入 __
营业外收支净额 707,982
经营活动产生的现金流量净额 226,743,727
现金及现金等价物净增加额 9,526,261
● 按中国会计准则审计的净利润为8,682.92万元， 按国际会计准则审计的净 利润为7,382.46万元，二者之间存在1,300.46万元差异，差异原因为本期根据财政 部颁布的新会计制度和会计准则计提的资产减值准备按照中国会计准则采用追溯法 调整以前年度报表，按国际会计准则计入当期损益。
● 扣除的非经常性损益项目及金额：
名 称 金 额
营业外收支净额 707,982
股权投资差额摊销 （479,050）
长期投资减值准备转回 231,000
以成本法核算的被投资公司宣告发放的股利 438,100
股权投资转让收益 10,280,353
2. 截止2001年末前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2001年 2000年
调整后 调整前
主营业务收入 475,852,613 432,170,659 432,170,659
净利润 86,829,223 71,737,831 82,561,186
总资产 2,223,564,238 2,239,056,600 2,252,338,534
股东权益（不含
少数股东权益） 1,114,271,657 1,066,590,311 1,079,594,964
每股收益（元） 0.228 0.188 0.216
按月加权平均每
股收益（元） 0.228 0.188 0.216
扣除非经常性损
益后的每股收益（元） 0.198 0.213 0.216
每股净资产（元） 2.921 2.796 2.830
调整后的每股净资产 2.883 2.760 2.784
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.594 0.562 0.562
净资产收益率（％） 7.79 6.73 7.65
加权平均净资产
收益率（％） 7.82 6.63 7.58
扣除非经常性损益
后的加权平均净资
产收益率（％） 6.82 7.50 7.55
项目 1999年
调整后 调整前
主营业务收入 378,929,134 378,929,134
净利润 70,265,402 72,446,700
总资产 1,745,288,339 1,747,586,132
股东权益（不含
少数股东权益） 1,046,132,151 1,048,313,449
每股收益（元） 0.184 0.190
按月加权平均每
股收益（元） 0.184 0.190
扣除非经常性损
益后的每股收益（元） 0.186 0.196
每股净资产（元） 2.742 2.748
调整后的每股净资产 2.710 2.713
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.427 0.427
净资产收益率（％） 6.72 6.91
加权平均净资产
收益率（％） 6.66 6.86
扣除非经常性损益
后的加权平均净资
产收益率（％） 6.72 7.07
3． 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第九号）》要 求计算净资产收益率和每股收益。
项目 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.44％ 18.51％ 0.5384 0.5384
营业利润 10.63％ 10.67％ 0.3105 0.3105
净利润 7.79％ 7.82％ 0.2276 0.2276
扣除非经常性损益
后的净利润 6.79％ 6.82％ 0.1983 0.1983
4．本报告期内股东权益变动情况
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期 初 数 381,517,000 406,032,813 249,426,332 41,853,252
本期增加 0 0 30,390,228 4,341,461
本期减少 0 0 7,457,548 0
期 末 数 381,517,000 406,032,813 272,359,012 46,194,713
变动原因 弥补追溯调 本年提取
整产生亏损
及本年提取
项 目 未分配利润 外币报表 股东权益合计
折算差额
期 初 数 (7,457,548) (4,781,538) 1,066,590,311
本期增加 94,286,771 (233,143) 128,785,317
本期减少 73,646,423 81,103,971
期 末 数 13,182,800 (5,014,681) 1,114,271,657
变动原因 本年净利润、
盈余公积补
亏转入及本
年利润分配
1.股本变动情况(1) 公司股份变动情况表（数量单位：股）
本次变动前 本次变动后
一、 未上市流通股份
1、发起人股份 224,470,000 224,470,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 224,470,000 224,470,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、高管股 164,500 121,500
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 224,634,500 224,591,500
二、 已上市流通股份
1、人民币普通股 50,435,500 50,478,500
2、境内上市的外资股 106,447,000 106,447,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 156,882,500 156,925,500
三、股份总数 381,517,000 381,517,000
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、 未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、高管股 －43,000 －43,000
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 －43,000 －43,000
二、 已上市流通股份
1、人民币普通股 ＋43,000 ＋43,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 ＋43,000 ＋43,000
三、股份总数
（2）股票发行与上市情况1) 一九九三年二月本公司首次发行每股面值1 元的 人民币普通股31,047万股，其中发起人股22,447万股；境内上市的人民币普通股4 ,600万股（其中600万股内部职工股），境内上市外资股4,000万股。境内上市的人 民币普通股发行价3.10元/股；境内上市外资股发行价3.18元/股，折合2. 83港元/ 股。境内、外社会公众股于一九九三年五月五日在深圳证券交易所上市交易。
2) 一九九四年六月本公司以“10送1”的比例向全体股东送红股，境内上市的 人民币普通股红股460万股和境内上市外资股红股400万股分别于六月十六日和六月 二十一日在深交所上市交易。送红股后公司总股本增至34,151.7万股。
3) 一九九五年六月二十二日， 本公司发起人－－－中国南山开发（集团）股 份有限公司（下称"南山集团"）将其持有的2,244.7 万股法人股红股转为（平均转 让价3.54 港元/股）境内上市外资股，并在深交所上市。
4) 一九九五年十二月本公司向境外投资人增发4,000万股境内上市外资股，发 行价2.90港元/股，并于同年十二月十五日在深交所上市，公司总股本增至38,151 .7万股。
5) 报告期内，公司股份总数及股份结构未发生变动。
6) 本公司一九九三年二月获准发行内部职工股共600万股，发行价为3.10元人 民币/股，同年三月由深圳证券登记有限公司集中托管。 一九九四年六月分红派息 后，内部职工股增至660万股，其中60 万股红股于一九九四年六月十六日获准上市 流通。一九九四年八月一日，本公司内部职工股600万股获准上市交易（董事、 监 事及高级管理人员持股按规定锁定）。在本报告期内，因公司董事傅育宁先生获准 辞去董事职务,于2001年5月起不再担任本公司董事,其所持有的高管股43,000 股转 为人民币普通股,使公司高管股由原来的164,500股减少为121,500股,人民币普通股 相应由50,435,500股增加为50,478,500股。
2. 股东情况介绍
（1） 本报告期末公司股东总数 61996人，其中境内法人股股东1名， 境内上 市普通股股东40440人，境内上市外资股股东21555人。
（2） 前十名股东持股情况
序号 股东代码 股东名称 持股数量 持股比例
1 00038657 中国南山开发（集团）股份有限公司 224,470,000 58.84％
2 00265943 CHEUNG,KIT 1,095,260 0.29％
3 91169505 郑裕耀 511,565 0.13％
4 00292293 溢楚发展有限公司 426,200 0.11％
5 0077173385 韦尚奎 394,915 0.10％
6 91257039 刘燎原 364,500 0.09％
7 00206417 CMTB/NIKKO GREAT CHINA OPEN FUND 334,299 0.09％
8 00305765 王少珠 330,000 0.09％
9 00260561 SURE WIDE INTERNATIONEL LIMITED 325,022 0.09％
10 00305187 GUAN LIPING 322,400 0.08％
合计 228,574,161 59.91％
说明： 1) 上述持股数量均为期末持股数；
2) 前十名股东中除南山集团为境内法人股股东、 韦尚奎为人民币普通股股东 外，其余均为境内上市的外资股股东；公司未知社会公众股股东之间有无关联关系；
3) 持股5％以上的股东为南山集团，报告期内，其持股数量无变动，所持股份 亦无质押或冻结情况。
（4） 公司控股股东情况介绍：
股东名称： 中国南山开发（集团）股份有限公司
法定代表人：傅育宁
成立日期： 一九八二年九月二十八日
经营范围： 土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游 业，保税场库经营业务等。
注册资本： 5亿元人民币
股权结构：
投资者名称 注册地 持股比例
招商局（南山）控股有限公司 香港 29.757％
深圳市投资管理公司 中国 26.103％
广东南油经济发展公司 中国 23.493％
中国海洋石油南海东部公司 中国 7.831％
中银国际融资有限公司 香港 6.761％
黄振辉投资有限公司 香港 3.915％
中国近海石油服务（香港）有限公司 香港 1.644％
银川有限公司 香港 0.496％
（4）报告期内，控股股东未有变更。
（5）控股股东实际控制人情况介绍：
控股股东的第一大股东为招商局（南山）控股有限公司，该公司由招商局国际 有限公司（香港联交所上市公司）直接间接合并持有其100％的股份。 招商局国际 有限公司的基本资料如下：
成立日期：一九九一年五月二十八日
法定代表人：傅育宁
注册资本：港币三亿元整
注册地点：香港
主要业务：港口及港口相关业务、交通基建业务和工业制造业务。
股权结构：招商局集团有限公司透过其全资附属公司持有约53.15％， 公众人 士持有46.85％。
（一）基本情况
王芬董事长，女，四十七岁，工商管理硕士，一九八二年参与赤湾港建港工作。 曾任南山集团公司总经理办公室主任、经营发展部经理、赤湾仓储公司总经理等职 务，自一九九四年起任南山集团助理总经理、副总经理，参与并负责集团内投资发 展及管理方面之工作，现任南山集团常务副总经理。一九九三年三月出任本公司董 事至今，一九九八年十二月当选本公司副董事长，二000 年八月当选为本公司董事 长。本届任期从一九九九年五月至二00二年五月。本年度持股34100股无变化。
范肇平董事，男，四十八岁，获中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政 部科研所经济学硕士学位，后作为助理研究员任职该研究所。范肇平先生为资深财 务管理人，于一九八八年任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理, 自一九九 一年起曾任南山集团财务部经理、金融投资部经理、集团助理总经理，现任南山集 团副总经理。一九九三年三月至一九九九年九月担任本公司财务总监，一九九五年 四月至今出任本公司董事。本届任期从一九九九年五月至二00二年五月。本年度持 股28600股无变化。
袁宇辉董事，男，五十二岁,大学，曾任河北省纺织科学研究所翻译、 所长助 理，自一九八九年任职于南山集团经营发展部，后任总经理办公室主任，现任南山 集团助理总经理，负责集团内行政管理、法律事务和研究发展方面之工作。一九九 三年三月至二000年十二月担任本公司董事会秘书， 一九九五年四月至今出任本公 司董事。本届任期从一九九九年五月至二00二年五月。未持有本公司股票。
韩桂茂董事，男，五十二岁，毕业于清华大学建筑学专业，韩桂茂先生投身工 程建筑界三十余年，于一九六九年任职于天津二建公司，一九七六年任职铁道部第 一设计院，一九八三年起至一九九二年在铁道部第二工程局（中国十大建筑工程局 之一）深圳工程公司任副总经理，后任职于深圳南山中心区开发公司常务副总经理， 均为负责大型建筑工程和规划建设管理工作，自一九九四年起至今，任南山集团助 理总经理，负责集团内总体规划、工程建设及建材业方面之工作。一九九八年五月 至今出任本公司董事，本届任期从一九九九年五月至二00二年五月。未持有本公司 股票。
刘章俊董事，男，四十八岁，获同济大学机械工程学士学位及英国剑桥大学机 械工程博士学位，曾任深圳市人事局对外引进办科长，后任南山集团人力资源部经 理。二000年八月至今任本公司总经理。一九九五年四月至今任本公司董事， 本届 任期从一九九九年五月至二00二年五月。未持有本公司股票。
郑少平董事，男，三十九岁，获大连海运学院航海专业学士学位, 海商法研究 生毕业。曾任深圳赤湾港集装箱公司业务部经理、副总经理、总经理，现任赤湾集 装箱码头有限公司总经理。一九九八年十二月至今任本公司副总经理。一九九九年 五月至今出任本公司董事，本届任期从一九九九年五月至二00二年五月。未持有本 公司股票。
李黑虎监事，五十六岁，大学，曾任甘肃社科院经济研究所所长、甘肃省人大 常委会法工委副主任，于一九九三年出任深圳市投资管理公司总经理助理兼调研部 部长，一九九四年六月任深圳市国资办副主任、投资管理公司副总经理，一九九六 年任深圳市国有资产管理办公室主任，一九九八年八月任深圳市投资管理公司董事 局主席至今。一九九八年十二月至今出任南山集团副董事长。一九九九年五月出任 本公司第三届监事会召集人，本届任期从一九九九年五月至二00二年五月。未持有 本公司股票。
黄惠珍监事，女，四十四岁，大学，现任加拿大 Lucliff 公司和香港 Max Return顾问公司董事、香港黄振辉投资有限公司执行董事， 南山集团公司董事等 职务。一九九六年五月当选为本公司监事，本届任期从一九九九年五月至二00二年 五月。未持有本公司股票。
张宁监事，男，四十二岁，硕士，曾任赤湾集装箱码头有限公司操作部副经理、 经理、助理总经理等职，现任该公司副总经理。一九九九年五月当选本公司职工监 事。本届任期从一九九九年五月至二00二年五月。未持有本公司股票。
陆宝弟，副总经理，男，五十六岁，曾任赤湾港务公司调度、副总经理等，一 九九三年三月起任本公司副总经理至今。本届任期从一九九九年五月至二00二年五 月。本年度持股30800股无变化。
陈永莲，副总经理，女，五十九岁，大学，曾任赤湾壳牌石油联营公司副总经 理、赤湾港务公司副总经理等，一九九三年三月起任本公司副总经理至今。本届任 期从一九九九年五月至二00二年五月。本年度持股28000股无变化。
张建国，财务总监，男，三十八岁，大学，曾任深圳赤湾石油基地股份有限公 司财务部经理，一九九七年十月起任本公司财务部经理，一九九九年九月出任本公 司财务总监。本届任期至二00二年五月。未持有本公司股票。
裴姜媛，董事会秘书，女，三十岁，硕士，曾任本公司董事长秘书，二00一年 三月出任本公司董事会秘书，本届任期至二00二年五月。未持有本公司股票。
（二）年度报酬情况
本公司所有董事会、监事会成员未因担任本公司董事、监事而领取任何形式的 薪酬、佣金或其它收入。其中，董事王芬、范肇平、袁宇辉和韩桂茂在股东单位南 山集团领薪，监事李黑虎和黄惠珍在南山集团的股东单位领薪。刘章俊、郑少平董 事因在公司分别担任正、副总经理，其二人年度报酬总额为52万元。金额最高前三 名高级管理人员的报酬总额为75万元。所有在公司受薪的董事、监事和高级管理人 员的年度报酬总额为138万元。其中，报酬总额在8万—16万区间的有3人，21 万— 27万区间的有4人。
（三）报告期内，董事会于2001年3月委任裴姜媛女士为董事会秘书，于 2001 年4月同意董事周健先生因个人原因辞去董事职务， 傅育宁先生和周健先生请辞董 事职务的报告均获二000年度股东大会审议通过。
（四）公司员工情况
本公司在册员工为1205人，其中，大学文化程度的285人，财务人员52人， 销 售人员80人，技术人员58人，行政管理人员66人，其余为生产人员，退休职工27人。
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不 断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定了《公司 章程》、《股东大会工作细则》、《董事会工作条例》、《董事会议事规则》、《 监事会工作条例》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》。这些规则符合中 国证监会和国家经贸委于2002年元月七日发布的《上市公司治理准则》规范性文件 的要求。具体情况如下：
1、 关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等 地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则， 能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合 理，并对定价依据予以充分披露。
2、 关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或 间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业 务方面做到“五独立”。具体情况如下：
人员分开方面：本公司已实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东 单位双重任职情况；无财务人员在关联公司兼职情况；
资产完整方面：本公司拥有独立的资产和独立的企业运作系统；控股股东作为 入股上市公司的资产（包括土地使用权、房产、大型设备等固定资产），在一九九 二年下半年进行股份制改造时，已经资产评估折为股本，由本公司全权拥有、独立 使用和处置。
财务分开方面：本公司已设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系； 具有规范、独立的财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的帐 户，未与控股股东共用一个银行帐户，一直独立依法纳税。
机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
业务分开方面：控股股东已将有关港航业务全部交由本公司经营，未再从事与 本公司相同的业务，不存在同业竞争。
3、 关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事； 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会工 作条例、董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东 大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和 责任；公司正在积极物色独立董事人选，以期按照有关规定建立独立董事制度和董 事会专门委员会。
4、 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着 对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行 职责的合法合规性进行监督。
5、 关于绩效评价和激励约束机制：本公司高级管理人员全部由董事会聘用。 董事会每年制定公司经营目标和年度预算，并由此与高级管理人员签定经营目标考 核责任书，针对每年考核目标及完成情况，进行相应的奖惩。
6、 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消 费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
7、 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股 东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作， 并将一如既往地根据2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作， 努力切实维护股东和利益相关者的利益。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，将在2002 年6月30日前按照有关规定建立独立董事制度。
二00一年四月十二日，公司在指定报刊刊载了召开二000年度股东大会的通知。 二00一年五月十四日，公司二000 年度股东大会在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十楼 会议室如期举行。出席本次会议的股东及其授权代表以及公司董事、监事、高级管 理人员等共 19人，代表股份为225,194,446 股，占公司股份总数381,517,000 股 的59.02％（其中内资股224,672,000股，占公司内资股股份总数的81.68％， 外资 股522,446股，占公司外资股股份总数的0.5％），符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长王芬女士主持，经出席大会的股东审议，以记名投票表 决方式通过如下议案：
1． 《二000年度董事会工作报告》；
2． 《二000年度监事会工作报告》；
3． 《二000年度财务决算方案》；
4． 二000年度利润分配及分红派息方案：公司二OOO年度净利润为82,561,186. 26元，年初未分配利润为24,225.17元，可供分配的利润共计82,585,411.43元。根 据国家有关法规及本公司章程规定，二000年度的利润分配方案为：
1)按二OOO年度净利润的10％提取法定盈余公积，计8,256,118.62元；
2)按二OOO年度净利润的5％提取法定公益金，计4,128,059.31元；
3)提取上述法定盈余公积、法定公益金后，可供股东分配的利润为70,201,233. 50元，其中：
按二OOO年度净利润的25％提取任意盈余公积，计20,640,296.57元；
以二OOO年末总股本381,517,000股为基数，每十股派发现金股利1.29元（含税） ，共计49,215,693.00元；
剩余345,243.93元结转下年分配。
4) 二OOO年度不进行资本公积金转增股本。
5． 续聘中天勤会计师事务所，罗兵咸永道会计师事务所为本公司二00一年度 境内、外会计师事务所。
6． 通过《股东大会工作细则》、《监事会工作条例》、《董事会工作条例》。
7． 通过傅育宁董事辞去董事职务的议案。
8． 通过修改公司章程第七十二条、第九十三条、第一百一十二条的议案。
9． 通过关于就投资权限、贷款、担保等事宜对董事会授权的议案。
10. 通过了公司第一大股东中国南山开发（集团）股份有限公司提交的关于接 受周健先生辞呈，免去周健先生董事职务的临时提案。
本次会议经深圳市南山区公证处公证，同时北京海问律师事务所周卫平律师为 本次股东大会出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会 议人员的资格、提出新提案的股东的资格、会议表决程序符合有关法律、行政法规 以及《公司章程》的规定。
上述决议已于二00一年五月十五日分别刊载于《证券时报》和香港《南华早报》 。
报告期内本公司未召开临时股东大会。
（一）公司报告期内经营情况
1、 公司主营业务的范围及其经营状况
本公司主营业务是在深圳港赤湾港区从事集装箱和散杂货物的港口装卸、仓储、 运输及其它配套服务，是深圳港对外营运的重要港区之一。2001年完成港口货物吞 吐量1350万吨，比2000年增长35％，占深圳港全年吞吐量的20.4％，与2000年相比 提高2个百分点。其中集装箱吞吐量完成90.12万TEU，比2000年提高40.8％， 高于 深圳港同期27％的整体增长水平，占深圳港集装箱码头业务18％的市场份额；散杂 货吞吐量完成559万吨，比2000年增长3.1％，约占深圳港散杂货业务三分之一市场 份额，与去年基本持平。
（1）主营业务收入的构成情况
单位：｀（人民币元）
业务 所属行业 金额 所占比例（％）
集装箱业务 港口装卸 247,740,015 50.57
散杂货业务 港口装卸 162,187,239 33.10
陆路运输业务 运输 44,971,123 9.18
水路运输业务 运输 22,275,746 4.55
代理业务 代理 12,747,052 2.60
小 计 489,921,175 100.00
公司内各业务分部间相互抵销 －14,068,562
合 计 475,852,613
（2）主营业务利润的构成情况
业务 所属行业 金额 所占比例（％）
集装箱业务 港口装卸 126,619,518 63.16
散杂货业务 港口装卸 53,351,414 26.61
陆路运输业务 运输 3,849,806 1.92
水路运输业务 运输 8,966,872 4.47
代理业务 代理 7,690,024 3.84
小 计 200,477,634 100.00
公司内各业务分部间相互抵销 4,943,196
合 计 205,420,830
（3）占主营业务收入及主营业务利润总额10％以上的主要业务有关指标
单位：（人民币元）
业务 业务收入 业务成本 毛利率（％）
集装箱业务 247,740,015 121,120,497 51.11
散杂货业务 162,187,239 108,835,825 32.89
2、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）赤湾集装箱码头有限公司（原名为深圳凯丰码头有限公司，于2001年 12 月7日更名）
公司直接持有该公司50％的股权，间接持有该公司4％的股权。 该公司主营业 务为集装箱装卸以及货物的保税储存，以挂靠国际集装箱班轮航线为主，注册资本 4400万美元。报告期内完成集装箱吞吐量64.37万TEU，比2000年增长43％，新增国 际集装箱班轮航线8条。报告期末资产总额为1,161,799,414元，报告期该公司净利 润为74,448,779元。
（2）深圳赤湾港集装箱公司
该公司为本公司的全资子公司，主要从事接卸外贸集装箱驳船中转、近洋外贸 和沿海内贸集装箱装卸业务，注册资本1500万元。报告期内完成集装箱吞吐量 25 .33万TEU，比上期增长32％。报告期末资产总额为241,794,511元。 报告期该公司 净利润为11,084,177元。
（3）港务本部
为本公司直属的非法人独立核算单位，主要从事外贸散装、袋装化肥装卸、仓 储业务，报告期内完成散杂货吞吐量411.54万吨，与上期持平。报告期末资产总额 为336,579,928元，报告期该单位净利润为14,229,838元。
（4）深圳赤湾码头有限公司
该公司为本公司的全资子公司，主要从事内、外贸钢材、木材、粮食装卸、堆 存业务，注册资本5000万元。报告期内完成散杂货吞吐量147.32万吨，比上期增长 12.05％，报告期末资产总额为160,944,740元，报告期该公司净利润为14,956,693 元。
（5）深圳赤湾港运粮食码头有限公司
本公司直接和间接持有该公司100％的股权。该公司主要从事粮食装卸、仓储、 灌包作业，为深圳赤湾码头有限公司装卸、储存粮食提供配套服务，注册资本4500 万元。报告期内完成货物堆存1360.62万吨天，比上期增长62.57％。报告期末资产 总额为79,797,499元，报告期该公司净利润为7,273,414元。
（6）深圳赤湾货运公司
该公司为本公司的全资子公司，主要从事陆路和港区内的集装箱拖运服务，注 册资本700万元。报告期内公路集装箱运输周转量376万TEU.km，比上期增长15. 34 ％。报告期末资产总额为61,464,527元，报告期该公司净利润为1,965,040元。
（7）深圳赤湾轮船运输公司
该公司为本公司的全资子公司，主要从事港区内港作拖轮服务和深港间的驳船 服务，注册资本600万元。报告期内完成港作拖轮收费时9151小时，比上期增长16 .41％。报告期末资产总额为28,158,273元，报告期该公司净利润为5,935,920元。
（8）深圳赤湾国际货运代理有限公司
该公司为本公司全资子公司，主要从事国际货运代理业务和报关业务，注册资 本500万元。报告期内完成国际集装箱代理量10225TEU，与上期基本持平。 报告期 末资产总额为10,455,919元，报告期该公司净利润为337,269元。
（9）深圳赤湾东方物流有限公司
本公司直接和间接持有该公司100％的股权。 该公司主要从事综合物流及配送 业务，注册资本1000万元。该公司2001年正式开始运作，业务处于起步开发阶段。 报告期末资产总额为7,939,677元，报告期该公司净利润为－2,456,509元。
（10）赤湾港航（香港）有限公司
该公司为本公司在香港注册的全资子公司，注册资本100万港币， 是一间投资 控股公司。报告期末资产总额为95,760,562元，报告期该公司净利润为154,088元。 其全资拥有的赤湾海运（香港）有限公司从事与赤湾港航业务相关的国际航运、运 输代理业务。报告期内完成深港驳船运输量51192TEU，比上期增长11.39％。
（11）深圳俊励国际船舶代理有限公司
本公司持有该公司51％的股权，注册资本500万元， 报告期内主要从事中国藉 船舶的代理业务，于2001年年中取得一级船舶代理资质，业务范围扩大到中外籍国 际船舶代理业务。随着深圳港口的快速发展，外贸船舶进出量大幅增加，该公司业 务的拓展及获利空间将不断扩大。报告期末资产总额为5,020,992元。 报告期该公 司净利润为167,074元。
3、 主要客户情况
公司前五名客户销售额（营业收入）合计为17,777.26万元， 占公司总销售额 （营业收入）的37％。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内本公司没有募集资金，最近一次募集的资金已于一九九六年底使用完 毕。
2、 非募集资金使用情况
（1）固定资产投资
报告期内完成固定资产（基建投资和生产设备）投资约1.455亿元， 其中：二 期粮食筒仓等基建投资4,920万元，码头装卸、运输等设备投资9,629万元。比上一 年投资减少约2750万元，同比减少幅度为15.90％。 报告期内投资比上期有所减少 主要是因：一是2000年投资基数较大，二是赤湾集装箱码头有限公司电脑系统的升 级延至2002年完成。为进一步提升码头作业效率和能力，2002年度本公司设备投资 规模将进一步扩大。
（2）项目投资
由本公司与香港招商局国际有限公司双方共同出资500万元（本公司占37.5％） ，于2001年11月注册成立了“深圳港航网络系统有限公司”。新公司将利用计算机 技术，开发并建立港航电子交换系统的操作平台，满足港口、海运企业间和与海关 间的电子数据信息交换的需求，完善港口海运和货物的通关环境，并为投资方创造 良好的效益回报。
由本公司与香港招商局国际有限公司双方在2000年共同投资的妈湾8 ＃泊位项 目，报告期内正在进行项目设计及报批手续。
（三） 报告期内的财务状况
公司主要财务指标状况及变动原因 单位：万元
指标项目 2001年末 2000年末 增长比例（％）
总资产 222,356.42 223,906.56 －0.69
长期负债 27,492.53 43,980.09 －37.49
股东权益 111,427.17 106,659.03 4.47
主营业务利润 20,542.08 18,082.54 13.60
净利润 8,682.92 7,173.78 21.04
增减变动的主要原因是：
（1） 长期负债大幅减少是因为偿还银行借款, 赤湾集装箱码头有限公司偿还 股东借款所致；
（2） 股东权益增加是因为公司净利润增加所致；
（3） 主营业务利润增加主要是因为集装箱业务增加，散杂货业务货种结构优 化导致成本降低所致；
（4） 净利润增加主要是主营业务利润增加，投资收益增加及固定资产减值追 溯调减了2000年度利润所致。
（四）生产经营环境及宏观政策重大变化对公司的影响
1、集装箱业务
我国加入WTO将促进我国轻工、纺织、机械、电子等行业的外贸出口， 而关税 下调及放松许多重要商品进口的配额许可证管理，必然导致进口适箱货物不断增加， 这都为港口带来增量货源。加之华南地区作为我国市场经济及外向型经济最为发达 的地区，年进出口贸易额已占全国的近40％，是我国最大的集装箱生成地，将为深 圳港口提供丰富充足的箱源。根据WTO有关条款，任何WTO成员不得对其他成员的货 物运输方式和路径设置障碍，这将促进我国监管体制的改革，为港口经营货物的国 际中转业务创造良好条件。这些因素将给本公司集装箱码头业务的持续发展提供更 大的空间与机遇。
2、散杂货业务
我国加入WTO后承诺，进一步增加进口化肥和粮食配额， 尤其是进口粮食配额 会有较大幅度增长,华南地区是我国重要的化肥用地和粮食主销区， 而进口化肥和 粮食是赤湾港区主打货种，因此本公司散杂货码头业务前景持续看好。
（五）新年度经营计划
新年度经营目标主要是：主营业务收入56,944万元，主营业务成本31,681万元， 各项固定资产投资约21500万元。
经营发展重点为：
1、继续大力拓展集装箱码头业务，全年完成集装箱吞吐量过百万， 比报告期 内增长二成以上，增长速度达到或高于深圳港平均水平。
2、持续发展散杂货码头业务，重点拓展进口化肥和进口粮食业务， 进一步优 化资本结构，提高效益回报，同时做好市场研究与拓展，抓住在我国加入WTO 后散 杂货港航市场可能出现的新商机。
3、进一步优化陆路运输业务中的资产结构，压缩经营成本， 并致力于管理模 式的创新，使经济效益明显回升；海运业务继续做好为公司的配套服务。
4、在新年度将充分利用发挥本公司的资源优势，集中陆运、货代、 仓储等各 方力量，使物流业务开发取得实质性进展。
（六）董事会日常工作
（1） 董事会会议情况及决议内容
报告期内，本公司第三届董事会于二00一年四月九日召开了第五次会议，会议 审议通过了如下决议：
1.审议通过公司二000年度董事长业务报告；
2.审议通过公司二000年年度报告及其摘要；
3.审议通过公司二000年度财务决算方案,并将其提交二000年度股东大会审议；
4.讨论制订公司二000年度利润分配及分红派息预案：
公司二OOO年度净利润为82,561,186.26元，年初未分配利润为24,225.17 元， 可供分配的利润共计82,585,411.43元。根据国家有关法规及本公司章程规定， 决 定按如下方案进行利润分配及分红派息：
1)按二OOO年度净利润的10％提取法定盈余公积，计8,256,118.62元；
2)按二OOO年度净利润的5％提取法定公益金，计4,128,059.31元；
3)提取上述法定盈余公积、法定公益金后，可供股东分配的利润为70,201,233. 50元，其中：
按二OOO年度净利润的25％提取任意盈余公积，计20,640,296.57元；
以二OOO年末总股本381,517,000股为基数，每十股派发现金股利1.29元（含税） ，共计49,215,693.00元；
剩余345,243.93元结转下年分配。
4) 二OOO年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案需提请股东大会审议通过。
5.审议决定通过公司二00一年度利润政策为：
1)预计二00一年利润分配的次数为一次；
2)公司二00一年实现的净利润按公司章程提取法定公积金和公益金，加上公司 未分配利润后，分配比例不低于60％；
3)股利分配形式采用派发现金，或送红股，或两者相结合；
4)以上分配政策依据当时实际情况，由董事会提出预案并提请股东大会审议批 准。
6.讨论通过续聘中天勤会计师事务所(原天勤会计师事务所)和罗兵咸永道会计 师事务所为本公司二00一年度会计师事务所的议案,并提请二000年度股东大会审议；
7.讨论通过续聘北京海问律师事务所何斐、周卫平律师为本公司二00一年度法 律顾问的议案；
8.审议通过聘请独立董事的议案；
9.审议通过《股东大会工作细则》、《董事会工作条例》、《董事会议事规则》 、《总经理工作细则》，并将《股东大会工作细则》和《董事会工作条例》提交二 000年度股东大会审议；
10.审议通过关于修改公司章程第九十三条和第一百一十二条的议案,并将章程 修改稿提交二000年度股东大会审议；
11.讨论通过关于二000年度股东大会会期及议程安排意见的议案，第三届董事 会第六次会议于二00一年八月十七日召开，会议讨论通过如下决议：
1.审议通过公司2001年度中期报告；
2.审议通过公司2001年度中期报告摘要；
3.审议通过公司2001年度中期利润分配方案：
经中天勤会计师事务所审计，因执行新<<企业会计制度>>进行追溯调整影响以 前年度净利润－13,004,652.92元，相应调减以前年度计提的盈余公积金5,201,861. 17元，调整后的年初未分配利润红字－7,457,547.82 元用盈余公积金弥补。 公司 2001年度中期净利润为25,855,915.03元，可供分配的利润为25,855,915.03元。公 司二00一年度中期利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
报告期内，董事会共召开了16次临时会议，主要就职权范围内多项重大问题和 经营管理工作作出决策，分别就贷款、聘请董事会秘书、更改信息披露报纸、更换 会计师事务所等事项作出决议。
（2） 董事会对股东大会决议的执行情况
根据股东大会关于二000年度分红派息的决议，董事会已在2001年7月14日前完 成了二000年度的分红派息工作。
（3） 本次利润分配预案
本公司二OO一年度经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审 计之净利润为86,829,223元（以下简称“境内审计利润”），经罗兵咸永道会计师 事务所依照国际会计准则审计之净利润为73,824,569元（以下简称“境外审计利润” ）。根据国家有关法规及本公司章程规定，经公司董事会审议决定按如下方案进行 利润分配及分红派息：
1) 按二OO一年度境内审计利润的10％提取法定盈余公积，计8,682,922元；
2) 按二OO一年度境内审计利润的5％提取法定公益金，计4,341,461元；
3) 按二OO一年度境内审计利润的25％提取任意盈余公积，计21,707,306元；
4） 二OO一年度境内审计利润和境外审计利润在分别提取上述法定盈余公积、 法定公益金和任意盈余公积后，剩余可供股东分配的利润分别为52,097,534元和39, 092,880元，按孰低原则向股东分配。
以二OO一年末总股本381,517,000股为基数，每十股派发现金股利1.02 元（含 税），共计38,914,734.00元；
境内审计利润和境外审计利润分别剩余13,182,800元和178,146元结转下年度。
5) 二OO一年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案需提请股东大会审议通过。
（4） 其他事项：
公司第三届董事会于二00一年十一月六日召开的临时会议上研究并决定公司的 境外信息披露报纸由《南华早报》改为《大公报》。
本报告期内，监事会根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，严格 履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会 议，参与公司重大问题的决策。监事会共召开两次会议。
本公司第三届监事会于二00一年四月九日召开第五次会议，会议作出如下决议：
1. 审议通过二000年度董事长业务报告；
2. 审议通过公司二000年年度报告及其摘要；
3．审议通过公司二000年度财务决算方案；
4．审议通过公司二000年度监事会工作报告；
5．讨论通过《监事会工作条例》、《监事会议事规则》， 并决定将《监事会 工作条例》提交二000年度股东大会讨论批准。
第三届监事会第六次会议于二00一年八月十七日召开，会议讨论通过如下决议：
1.审议通过公司2001年度中期报告；
2.审议通过公司2001年度中期报告摘要；
3.审议通过公司2001年度中期利润分配方案：
经中天勤会计师事务所审计，因执行新《企业会计制度》进行追溯调整影响以 前年度净利润－13,004,652.92元，相应调减以前年度计提的盈余公积金5,201,861. 17元，调整后的年初未分配利润红字－7,457,547.82 元用盈余公积金弥补。 公司 2001年度中期净利润为25,855,915.03元，可供分配的利润为25,855,915.03元。公 司二00一年度中期利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会就下列事项发表独立意见：
1. 本报告期内，监事会对公司的生产经营、决策管理等工作进行监督， 确认 公司在上述活动中依法运作，决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度，监 事会对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务的活动进行监督，确认上述人 员在公司日常经营和管理活动中，无违反法律、法规、公司章程以及股东大会决议 的行为，无滥用职权、侵犯股东、公司以及公司员工利益的行为；
2. 本报告期内，境内、 外会计师事务所为本公司出具的无保留意见的财务审 计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
3. 本报告期内公司未募集资金。 最近一次募集资金（一九九五年十二月增发 4000万B股）已于一九九六年底使用完毕，其实际投资项目、 金额等均与承诺投入 项目、金额一致；
4. 本报告期内， 本公司与关联股东之间依照市场价格公平交易（关联交易情 况详见财务报告附注），关联交易未损害本公司利益。
1．本报告期内，未发生重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内公司未有重大收购、出售资产及吸收合并事项。
3. 重大关联交易事项
(1)土地使用费
本会计期间本公司及其子公司分别向中国南山开发（集团）股份有限公司及深 圳赤湾石油基地股份有限公司租用数幅堆场及办公土地，2001年度应支付土地使用 费明细资料如下：
公司名称 2001年度 2000年度
中国南山开发（集团）股份有限公司 17,216,412 4,864,933
深圳赤湾石油基地股份有限公司 611,306 543,793
上述价格按公允市场价格确定。
(2)临时租地协议
根据本公司的子公司深圳赤湾港集装箱公司与中国南山开发(集团)股份有限公 司签定的临时租地协议，深圳赤湾港集装箱公司租用中国南山开发(集团)股份有限 公司位于突堤码头南端地段总面积104,276.90平方米的土地。使用期限从 2000年8 月1日至2002年12月31日，按公允市场价格确定月租金为7.00元/M2。2001年5月1日， 深圳赤湾港集装箱公司根据实际需要退还该地块东南角2万平方米的土地，自5月份 起，实际租用面积为84,276.90平方米。根据双方协定， 本年度实际需支付租赁费 计5,389,260元。
(3)担保(2001年12月31日尚未到期部分)
中国南山开发（集团）股份有限公司为本公司银行借款379,608,000 元提供信 用担保，担保期限为2000年5月8日至2006年11月27日。
(4)工程监理
本年度，本公司及其子公司向深圳海勤工程监理有限公司支付工程监理费1 ,081,760元。
(5)转让股权
本公司将在广州新康房地产开发有限公司所拥有的全部权益包括出资额、分配 权和债权转让给予中国南山开发（集团）股份有限公司，股权转让基准日为2001年 6月30日，转让价款计29,500,000元，转让价格以该项股权的公允市价确定。 转让 基准日，是项股权帐面价值计16,489,647元，债权帐面价值计2,730,000元。 根据 广州增城中誉房地产评估有限公司出具的中誉评字[2002]第00104号资产评估报告， 广州新康房地产开发有限公司2001年6月30 日的净资产按市场价格为基准的评估值 计128,036,997元，本公司拥有21.44％股权评估值计27,451,132元，本公司是次股 权转让实现投资收益计10,280,353元，截至2001年12月31日止，股权转让款已全额 收回。是项股权转让事宜业经本公司2001年12月21日董事会决议同意。
（6）转让固定资产
2001年2月28日,深圳赤湾货运公司将其拥有的15台混凝土运输车净值计4,594 ,629元转让予深圳港创建材有限公司,转让价款计4,400,000元。
4. 重要合同及履行情况
（1）本报告期内，公司未发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁本公司资产的事项。
（2）本报告期内，无重大贷款、担保事项。
（3）委托理财
2000年11月，本公司与南方证券有限公司签定资产委托管理协议，自2000年11 月28日起，本公司将自有货币资金叁仟万元委托南方证券有限公司管理，主要用于 国内依法公开发行上市的股票、债券，资产托管期限一年。公司除到期按资产净值 的2.5％支付资产管理报酬及按资产增幅情况支付业绩报酬外， 盈亏均由本公司承 担。该项委托业务已得到2000年11月25日召开的公司董事会临时会议授权。截止合 同期满，该笔委托理财本金已经全部收回，未发生盈亏。公司二00二年没有委托理 财计划。
（4）其他重要事项
2001年10月16日，本公司与招商局国际有限公司签订合同与章程，共同设立中 外合资企业－深圳港航网络系统有限公司，合资企业的注册资本为500万元， 本公 司出资比例37.5％。
2001年2月15日，本公司与招商局国际有限公司下属Market Mix Investments Limited签订合同与章程，共同设立中外合资经营企业－深圳港航国际码头有限公 司，合营企业的注册资本为10,881万元，本公司占51％，以妈湾港8＃码头作价约5, 100万元及450万元现金作为出资，该公司设立的有关手续正在办理之中。 5. 承诺事项履行情况
（1）公司于2001年4月9 日召开的第三届董事会第五次会议上审议决定公司二 00一年利润分配政策为：
1预计二00一年利润分配的次数为一次；
2公司二00一年实现的净利润按公司章程提取法定公积金和公益金， 加上公司 未分配利润后，分配比例不低于60％；
3股利分配形式采用派发现金，或送红股，或两者相结合；
4以上分配政策依据当时实际情况， 由董事会提出预案并提请股东大会审议批 准。
公司于2002年4月5日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的利润分配及分 红派息预案履行了上述承诺事项，但尚需二00一年度股东大会审议通过。
（2）公司于2001年4月9 日召开的第三届董事会第五次会议上审议决定授权公 司经营班子听取股东意见，接受股东提名,于2001年度召开临时股东大会， 完成聘 请三名独立董事的事项。
鉴于证监会于2001年8月16 号发布《关于在上市公司建立独立董事的指导意见 的通知》，要求上市公司在2002年6月30日前至少设立2名独立董事，在2003年6 月 30日前，独立董事应占董事会成员三分之一以上。公司正按照通知精神，严格甄别 独立董事人选，将于2002年6月30日前完成聘请2名独立董事的工作。
6．由于公司原A 股审计机构中天勤会计师事务所涉嫌出具违规审计报告， 财 政部拟吊销其执业资格，为了不影响本公司审计工作的正常进行，公司第三届董事 会于2001年11月21日召开的临时会议上决定解聘中天勤会计师事务所，并聘请普华 永道中天会计师事务所有限公司为本公司2001年度A股审计机构，公司B股审计机构 仍为罗兵咸永道会计师事务所。
本公司第三届董事会讨论确定公司聘请的会计师事务所的报酬情况如下：
单位：万元
2001年度
中天勤 普华永道中天
会计师事务所 会计师事务所
财务审计费用 RMB18.50 RMB38.50
其他费用 - -
2000年度
罗兵咸永道 中天勤 罗兵咸永道
会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所
财务审计费用 HKD39.00 RMB40.40 HKD39.00
其他费用 - - HKD3.00
7.本报告期内，公司、公司董事会及董事未有受监管部门处罚的情况。
8．公司二000年度股东大会通过《关于修改公司章程第七十二条、第九十三条、 第一百一十二条的议案》，上述事项已于二00一年五月十五日刊载于《证券时报》 和香港《南华早报》。
审计报告
普华永道审字(2002)第[1102]号
深圳赤湾港航股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司和贵集团(包括贵公司及合并子公司)2001年12月 31日的资产负债表及2001年度的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表 由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《 中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司和贵集团 的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述贵公司和贵集团会计报表符合中华人民共和国财政部制订的《 企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 和贵集团2001年12月31日的财务状况及2001年年度的经营成果和现金流量情况，会 计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
普华永道中天
会计师事务所有限公司 注册会计师 注册会计师
牟磊 谢骞
2002年4月5日
会计报表附注
(一) 公司简介
本公司系由中国南山开发(集团)股份有限公司于1982年9 月 28 日投资设立， 1990年7月29日正式注册为中外合资经营企业。1993年1月16日，本公司经深圳市人 民政府办公厅以深府办复[1993]357号文批准改组为股份有限公司， 企业法人营业 执照注册号为企股粤深总字第102793号。1993年2月， 本公司首次发行人民币普通 股31047万股,其中发起人股22447万股，境内上市的人民币普通股4600万股， 境内 上市的外资股4000万股。1993年5月5日，境、内外社会公众股同时在深圳证券交易 所挂牌上市。
1994年6月，本公司派送红股31,047,000股；1995年6月，本公司发起人将其持 有本公司的法人股红股2244.7万股转为境内上市外资股,并在深圳证券交易所上市； 1995年12月，本公司增发B股40,000,000股，注册资本变更为381,517,000元。
本公司及合并子公司（以下简称“本集团”）主要经营范围：港口装卸运输， 货物加工处理，散货灌包，件货包装，货物仓储及运输，代理货物转运，水陆联运， 租车租船业务；赤湾港区进出口各类货物的保税仓储。
(二) 会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
(1) 公司目前执行的会计准则和会计制度
本会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计 制度》及其相关规定编制。
(2) 会计年度
公历1月1日至12月31日。
(3) 记账本位币
以人民币为记账本位币。
(4) 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础；除特别注明外，各项资产均以实际成本为计价原则。
(5) 外币业务核算方法
外币业务采用月初中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账。于资产负 债表报告日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日基准汇价 折算为人民币，所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相 关的汇兑损益将资本化外，直接记入当期损益。
(6) 外币会计报表的折算方法
外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表报告日中国人民银行 公布的基准汇价折算，股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人 民银行公布的基准汇价折算，未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金额 确认；利润表按年度平均汇价折算，由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的 外币会计报表折算差额项目内。
(7) 现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金 等价物是指持有的不超过三个月、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
(8) 短期投资
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券及基金 投资，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付 息期但尚未领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除 已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。短期投资的期末计价 按成本与市价孰低法核算，短期投资跌价准备按年末投资类别的成本高于市价的差 额计提。
(9) 应收款项及坏账准备
本集团对坏账损失采用备抵法核算。
坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提，本集团一般按当期 期末应收款项余额经账龄分析后的一定比例计提坏帐准备，并对回收有困难的应收 款项，结合实际经验和实际情况按余额计提专项坏帐准备。
根据应收款项账龄计提坏帐准备的比例如下：
账龄 比例
1年以内 －
1－2年 10％
2－3年 30％
3－5年 60％
5年以上 100％
对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资 不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账损失，并冲销已提取的相应坏账准备。
(10) 存货
存货包括原材料、燃料、低值易耗品等。存货于取得时按实际成本入账。原材 料领用时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法计入成本。
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因，使存货成本高于可变现净值 的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。
(11) 长期投资
长期投资包括准备持有超过一年的股权投资、不能变现或不准备随时变现的其 它债权投资。
股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账。本集团对被投资企业的投资占 该企业有表决权资本总额的20％或20％以上、或虽投资不足20％但对其财务和经营 决策有重大影响的，采用权益法核算。本集团对被投资企业的投资占该企业有表决 权资本总额的20％以下、或对被投资企业的投资虽占该企业有表决权资本总额20％ 或20％以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投 资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，采用直线法按十年摊销。
长期债权投资系本公司对联营公司超出注册资本的长期应收款，按实际支付金 额作为投资成本。
长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金 额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收 回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
(12) 固定资产计价和折旧
固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营直接有关 的主要生产经营设备、以及单位价值在2,000 元以上并且使用期限超过两年的非主 要生产经营设备。
购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本集团在改制时进行 评估的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。
固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去10％的预计净残值后在预计使用 年限内平均计提。
固定资产的预计使用年限列示如下：
预计使用年限
港务设施 50年
库场设施及房屋建筑物 5至40年
装卸机械及机器设备 5至15年
船舶及运输工具 5至20年
其他设备 5年
期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。当固定资产在实质上创 造经济利益的能力受到重大不利影响时，对可收回金额低于账面价值的差额，予以 计提减值准备；固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时，予以全额计提减值 准备。
(13) 在建工程
在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成 本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还 包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在 达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在 性能上、还是在技术上已经落后，且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时， 对于可收回金额低于帐面价值的差额，予以计提减值准备。
(14) 借款费用
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、折溢价摊销、辅助费用及外币 汇兑差额等借款费用，在同时具备下列三个条件时，开始资本化，计入该资产的成 本：
1. 资产支出已经发生；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计 入当期损益。
其它借款发生的借款费用，于发生当期直接确认为财务费用。
(15) 无形资产计价和摊销
无形资产包括土地使用权、软件支出等。
土地使用权
对购入或按法律程序申请取得的土地使用权，按实际支付的价款计价；对本集 团在改制时进行评估的土地使用权，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为 入账价值。
土地使用权采用直线法按使用权年限20－50年摊销。
财务软件
系单独可以计价的软件，按取得时的实际成本计价，并按3－5年平均摊销。
当无形资产创造经济利益的能力受到重大不利影响时，按照账面价值与可收回 金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，予以计提减值准备。无形资产 不能带来经济利益时，将其账面价值全部转入当期损益。
(16) 长期待摊费用
长期待摊费用包括固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出及其他已经支 出但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。
固定资产大修理支出是指对船舶设备在一定间隔期内大修理计划而实际发生的 支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产的改良支出系办公楼、员工宿舍 装修费用及停车场改良支出,分别自房屋装修及停车场改良完毕后分三至五年摊销。
其它长期待摊费用采用直线法在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
所有因筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经 营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，尚未摊销的该项目的余额 予以全部转入当期损益。
(17) 收入确认
运输、港口业务收入：当劳务已经提供，劳务交易结果能够可靠估计，即劳务 合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业， 已发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，确认营业收入 实现。
(18) 所得税的会计处理方法
本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法。
(19) 会计政策的变更
本集团原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号《关 于印发〈企业会计制度〉的通知》及财会字[2001]7 号《关于印发〈企业会计准则 －无形资产〉等八项准则的通知》，本集团已于2001年1月1日起开始执行上述新制 度，同时，根据财政部[2001]财会(17)号的规定对下列会计政策的变更予以了追溯 调整：
1) 对集团的固定资产、在建工程均计提了减值准备；
2） 对筹办期发生的费用支出，于正式生产经营的当月起计入当期损益。
3) 上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目 的年初数，利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策 变更的累积影响数计13,004,653元，其中：计提资产减值准备的累积影响数为 11 ,436,213元；开办费摊销变更为自开始经营当月一次计入开始经营当月损益影响数 为1,568,440元。由于会计政策变更，调减了2000年度的净利润10,823,355元， 调 减了2001年年初留存收益13,004,653元，其中：未分配利润调减了7,802,792 元， 盈余公积调减了5,201,861元。
（20）合并财务报表的编制方法
合并财务报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合 并会计报表的暂行规定》编制。合并财务报表包括本公司及纳入合并范围的子公司 截至2001年12月31日止的财务报表。
子公司指本公司直接或间接拥有其50％以上的表决权资本，具有决定其财务和 经营政策权力，并能据此从其经营活动中获取利益的企业。
本公司和纳入合并范围的子公司之间所有重大往来余额及交易在编制合并财务 报表时予以抵销。
在合并财务报表中，少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不 属于本集团所拥有的部分。
(三) 税项
本集团承担的主要税项列示如下:
税种 税率 计税基础
营业税 3％ 装卸收入及运输收入
5％ 堆存收入、代理收入及租赁收入
增值税 6％ 材料销售收入及
汽车修理收入
企业所得税 15％ 应纳税所得额
深圳赤湾港运粮食码头有限公司、深圳赤湾港集装箱公司、深圳市赤湾码头有 限公司及赤湾集装箱码头有限公司经深圳市税务局蛇口分局分别以深地税蛇发 [1998〗45号文、[1989]深税蛇口减字第250号文、[1995]深税蛇减字第19号文、 [1994]深税蛇减字第39号文批准，从事港口、码头经营的利润自获利年度起， 享 受“五免五减半”企业所得税政策性优惠；此外赤湾集装箱码头有限公司经深圳市 地方税务局蛇口征收分局以深地税蛇函[1999]16号文批准，对分阶段建设， 分期 投产、经营的第二期工程10＃泊位单独享受“五免五减半”企业所得税政策性优惠。
本年度，深圳市赤湾码头有限公司和赤湾集装箱码头有限公司9 ＃码头为第七 个获利年度，深圳赤湾港集装箱公司为第十个获利年度，按7.5 ％的税率计缴企业 所得税；赤湾集装箱码头有限公司10＃码头及深圳赤湾港运粮食码头有限公司为第 四个获利年度，免缴企业所得税。
(四) 控股子公司及联营企业
本公司所控制的境内外所有子公司及联营企业名称、注册资本、经营范围及本 公司对其投资额和所占权益比例列示如下：
控股子公司及 法 定 本公司
联营公司全称 注册地 代表人 注册资本 拥有股权
深圳赤湾港集装箱公司 深圳 王 芬 15,000,000 100％
深圳赤湾轮船运输公司 深圳 刘章俊 6,000,000 100％
深圳赤湾货运公司 深圳 刘章俊 7,000,000 100％
深圳市赤湾码头有限公司 深圳 范肇平 50,000,000 直接95％
间接5％
深圳赤湾国际货运代理 深圳 王 芬 5,000,000 100％
有限公司
深圳赤湾港运粮食码头 深圳 刘章俊 45,000,000 直接75％
有限公司 间接25％
赤湾集装箱码头有限公司＊ 深圳 傅育宁 USD44,000,000 直接50％
（原名“深圳凯丰码头
有限公司”） 间接4％
赤湾港航(香港)有限公司** 香港 王 芬 HKD1,000,000 100％
深圳市赤湾东方物流有 深圳 王 芬 10,000,000 直接50％
限公司 间接50％
深圳市俊励船舶代理有 深圳 刘章俊 5,000,000 51％
限公司＊＊＊
深圳赤湾仓储有限
公司＊＊＊＊ 深圳 王 芬 HKD23,500,000 50％
深圳蛇口新湾海运有 深圳 刘章俊 2,500,000 49％
限公司
深圳港航网络系统有 深圳 赵沪湘 5,000,000 37.5％
限公司＊＊＊＊＊
广州新康房地产开发有 广州 王 芬 USD11,200,000 21.44％
限公司＊＊＊＊＊＊
控股子公司及 经济性质 是否
联营公司全称 主营业务 或类型 合并
深圳赤湾港集装箱公司 集装箱码头服务 中外合资 合并
深圳赤湾轮船运输公司 货物水上运输 中外合资 合并
深圳赤湾货运公司 陆上运输及车辆 中外合资 合并
维修
深圳市赤湾码头有限公司 码头服务 有限责任 合并
公司
深圳赤湾国际货运代理 海运代理 中外合资 合并
有限公司
深圳赤湾港运粮食码头 粮食装卸仓储 中外合资 合并
有限公司
赤湾集装箱码头有限公司＊ 集装箱码头服务 中外合资 合并
（原名“深圳凯丰码头
有限公司”）
赤湾港航(香港)有限公司** 海运代理 有限责任 合并
公司
深圳市赤湾东方物流有 仓储、货物 有限责任 合并
限公司 运输及配送 公司
深圳市俊励船舶代理有 海运代理 有限责任 合并
限公司＊＊＊ 公司
深圳赤湾仓储有限
公司＊＊＊＊ 仓储、堆存 有限责任 不合并
深圳蛇口新湾海运有 代理 有限责任公司 不合并
限公司
深圳港航网络系统有 网络服务 有限责任 不合并
限公司＊＊＊＊＊
广州新康房地产开发有 房产开发 合作经营 不合并
限公司＊＊＊＊＊＊
＊本公司子公司深圳凯丰码头有限公司本年度注册资本由 2600 万美元变更为 4400万美元，公司名称变更为“赤湾集装箱码头有限公司”，并于2001年12月7 日 办理了工商登记变更手续。
＊＊本公司的子公司赤湾港航（香港）有限公司，通过其在英属处女群岛设立 的全资子公司Grossalan，于2000年2月2 日受让了鹏利集团有限公司拥有的海丰发 展有限公司16.67％股权，因海丰发展有限公司持有赤湾集装箱码头有限公司24 ％ 的股权，故本公司间接拥有赤湾集装箱码头有限公司4％股权。 本公司对直接拥有 赤湾集装箱码头有限公司50％股权采用权益法核算，对通过拥有海丰发展有限公司 16.67％股权而间接拥有的赤湾集装箱码头有限公司4％股权，采用成本法核算。本 公司直接、间接拥有赤湾集装箱码头有限公司54％股权并对该公司有实质控制权， 在期末合并会计报表；
＊＊＊根据1999年1月26 日深圳市俊励船舶代理有限公司与股东双方签订的托 管协议，在1997年1月1日至2001年12月31日期间，股东双方－－本公司与深圳市天 之源海运有限公司分别对深圳市俊励船舶代理有限公司下设的蛇口分公司及盐田分 公司进行托管经营，各自承担盈亏及一切经济民事责任，故本公司对该公司及其下 属蛇口分公司合并会计报表。
＊＊＊＊深圳赤湾仓储有限公司实质由中国南山开发（集团）股份有限公司控 制，故未作为合营企业按比例合并法合并会计报表。
＊＊＊＊＊深圳港航网络系统有限公司于2001年11月领取企业法人营业执照（ 副本），根据深圳明致会计事务所出具的深明会验字[2002]第07号验资报告， 各 家股东投资款已于2002年1月缴付。
＊＊＊＊＊＊本年度, 本公司将拥有的广州新康房地产开发有限公司的股权全 部转让，工商登记变更的有关手续尚在办理中。
(五) 合并会计报表主要项目注释
1 货币资金
2001年12月31日 2000年12月31日
现金 26,717 42,085
银行存款 161,605,878 141,292,095
其他货币资金 537,573 11,309,727
162,170,168 152,643,907
年末货币资金中包括以下外币余额：
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币元
美元 14,457,796 8.2772 119,670,069
港元 17,781,579 1.0606 18,859,143
138,529,212
2000年末其他货币资金主要是存出投资款10,837,101元。
2 短期投资
2001年12月31日 2000年12月31日
投资金额
股票投资 － 19,162,899
2000年11月，本公司与南方证券有限公司签订资产委托管理协议，从2000年11 月28日起，本公司将货币资金30,000, 000元委托南方证券有限公司进行投资管理, 主要用于投资国内依法公开发行上市的股票、债券投资，资产托管期限一年。截至 2001年12月31日止，委托理财资金已全额收回，未发生盈亏。
3 应收票据
2001年12月31日 2000年12月31日
银行承兑汇票 1,030,000 750,000
上述应收票据未用于质押。
4 应收账款及其他应收款
(1) 应收账款
2001年12月31日 2000年12月31日
应收账款 110,858,370 101,022,660
减：坏帐准备 (2,582,481) (1,755,216)
108,275,889 99,267,444
应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2001年12月31日
金额 比例(％) 坏账准备
账龄
1年以内 104,147,613 94％ －
1－2年 3,828,834 4％ 382,883
2－3年 401,403 － 120,421
3年以上 2,480,520 2％ 2,079,177
110,858,370 100％ 2,582,481
2000年12月31日
金额 比例(％) 坏账准备
账龄
1年以内 93,722,727 93％ －
1－2年 4,482,650 4％ 389,978
2－3年 1,083,773 1％ 325,132
3年以上 1,733,510 2％ 1,040,106
101,022,660 100％ 1,755,216
(2) 其它应收款
2001年12月31日 2000年12月31日
其它应收账款 14,983,542 12,377,545
减：坏帐准备 (3,314,751) (2,363,182)
11,668,791 10,014,363
其它应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2001年12月31日 2000年12月31日
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
账龄
1年以内 9,579,947 64％ － 8,814,508 71％ －
1－2年 2,152,177 14％ 865,218 558,393 5％ 55,839
2－3年 443,953 3％ 133,186 554,610 4％ 166,383
3年以上 2,807,465 19％ 2,316,347 2,450,034 20％ 2,140,960
14,983,542 100％ 3,314,751 12,377,545 100％ 2,363,182
（a）截至2001年12月31日，应收款项中持有本公司股权5％（含5 ％）以上股 东的欠款，其明细资料在附注(七)披露。
（b）全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较大的(40％或以上)款项，其明 细资料如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 计提比例 计提原因
待处理事故损失垫款 1,435,895 5年以上 100％ 账龄在5年以上
振南公司 588,584 2年以下 100％ 公司已破产清算
北京通港公司 520,000 5年以上 100％ 可回收性较小
中建深圳公司 213,545 3年以上 100％ 无法收回的款项
蛇口金捷公司 265,087 3年以上 60％ 可回收性较小
（c）年末应收账款前五名单位及金额列示如下：
应收金额 占应收账款总额
比例
地中海航运有限公司 17,807,802 17％
中远(集团)集装箱有限公司 9,047,075 8％
中海(集团)集装箱有限公司 6,979,074 6％
容泰(香港)有限公司 5,706,339 5％
美国总统轮船公司 3,226,879 3％
42,767,169 39％
年末其他应收款前五名单位及金额列示如下：
金额 占其他应收款
总额比例
深圳港创建材有限公司 3,880,588 26％
司机代垫款 2,493,820 17％
应收各港口代垫款 984,115 7％
深圳振南包装股份有限公司 588,777 4％
北京通港公司 520,000 3％
8,467,300 57％
5 预付账款
2001年12月31日 2000年12月31日
金额 比例(％) 金额 比例(％)
账龄
1年以内 2,255,870 89％ 1,437,882 82％
1－2年 190,554 6％ 75,691 4％
2－3年 75,691 5％ 250,000 14％
2,522,115 100％ 1,763,573 100％
预付账款中没有预付持本公司5％（含5％）以上股权的股东单位的款项。
6 存货
2001年1月1日 2001年12月31日
原材料 5,856,498 6,910,239
燃料 288,740 363,174
低值易耗品 12,896,903 12,995,287
19,042,141 20,268,700
存货跌价准备
本年增加 本年转回
原材料 (1,568,865) － 49,248 (1,519,617)
燃料 － － － －
低值易耗品 (218,034) － － (218,034)
(1,786,899) － 49,248 (1,737,651)
17,255,242 18,531,049
7 待摊费用
2001年1月1日 2001年12月31日
余额 本年增加 本年摊销 余额
养路费 1,368,976 3,236,097 (3,316,718) 1,288,355
保险费 1,282,093 1,650,239 (2,104,917) 827,415
轮胎消耗 1,583,952 139,450 (1,723,402) －
港口维护费 44,350 － (44,350) －
其他 443,995 3,549,753 (3,599,029) 394,719
4,723,366 8,575,539 (10,788,416) 2,510,489
8 长期投资
2001年1月1日 本年增加 本年减少 2001年12月31日
长期股权投资 －
联营企业(注3) 27,929,637 578,798 (16,304,029) 12,204,406
其它投资(注1、2) 61,075,000 － (848,000) 60,227,000
股权投资差额（注4） (2,693,740) － (479,050) (3,172,790)
86,310,897 578,798 (17,631,079) 69,258,616
长期债权投资（注5） 14,530,000 － (3,730,000) 10,800,000
长期投资减值准备 (231,000) － 231,000 －
100,609,897 80,058,616
长期投资减值准备系以前年度对广东广建法人股参考流通股市价计提的减值准 备，根据该股票市场交易情况及未来发展情况，截至2001年12月31日止, 本公司认 为已不需要计提减值准备，故将该公司原计提的减值准备余款予以转回。
(1) 股票投资
被投资 2001年12月31日
公司名称 股份性质 股数 初始投资额 余额
宁沪高速公路 法人股 1,000,000 1,120,000 1,120,000
深圳石化 法人股 780,000 3,500,000 3,500,000
广东广建 法人股 110,000 275,000 275,000
合 计 4,895,000 4,895,000
(2) 其他股权投资
投资金额
占被投资
被投资 单位注册 2001年1月1日
公司名称 投资期限 资本比例 初始投资额 余额
海丰发展有限公司 － 16.67％ 56,180,000 56,180,000
被投资 2001年12月31日
公司名称 本年减少 余额
海丰发展有限公司 (848,000)＊ 55,332,000
＊系本年度收到的被投资公司宣布发放的接受本集团投资前累计净利润的分配额。
(3) 权益法核算的联营企业投资
占被投资公司
投资起止期限 注册资本比例 投资金额
2001年 2001年 2001年 2001年
1月1日 12月31日 1月1日 12月31日
广州新康房地产
开发有限公司 1995－2001 21.44％ － 14,539,630 －
深圳蛇口新湾海
运有限公司 2000－2008 49％ 49％ 1,225,000 1,225,000
深圳赤湾仓储
有限公司 2000－2018 50％ 50％ 9,864,886 9,864,886
25,629,516 11,089,886
累计权益变动
2001年 本年增 2001年
1月1日 减额 12月31日
广州新康房地产
开发有限公司 1,764,399 (1,764,399) －
深圳蛇口新湾海
运有限公司 107,911 191,099 299,010
深圳赤湾仓储
有限公司 427,811 387,699 815,510
2,300,121 (1,185,601) 1,114,520
帐面余额
2001年 2001年
1月1日 12月31日
广州新康房地产
开发有限公司 16,304,029 －
深圳蛇口新湾海
运有限公司 1,332,911 1,524,010
深圳赤湾仓储
有限公司 10,292,697 10,680,396
27,929,637 12,204,406
(4) 股权投资差额
被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本年摊销
赤湾集装箱码头有限公司 10年 14,728,112 (1,418,961)
赤湾海运(香港)有限公司 － (304,786)
深圳赤湾仓储有限公司 10年 (8,676,101) 939,911
合 计 5,747,225 (479,050)
2001年12月31日
被投资单位名称 累计摊销 余额
赤湾集装箱码头有限公司 (10,004,527) 4,723,585
赤湾海运(香港)有限公司 － (304,786)
深圳赤湾仓储有限公司 1,084,512 (7,591,589)
合 计 (8,920,015) (3,172,790)
本公司股权投资差额系：
1 本公司购买赤湾集装箱码头有限公司50％股权时， 所支付的成本高于其 在赤湾集装箱码头有限公司所有者权益中所占份额形成的借方差额，自1995年1月1 日起开始摊销。
2 本公司之子公司赤湾港航(香港)有限公司购买赤湾海运(香港) 有限公司 100％股权时，所支付的成本低于其在赤湾海运(香港) 有限公司所有者权益中所占 份额形成的贷方差额，因金额较小不作摊销。
3 本公司之子公司赤湾港航(香港)有限公司购买深圳赤湾仓储有限公司 50 ％股权时，所支付的成本低于其在深圳赤湾仓储有限公司所有者权益中所占份额形 成的贷方差额，自2000年11月1日起开始摊销。
(5) 长期债权投资
本集团对联营公司超出注册资本的长期应收款，其明细资料如下：
公司名称 2001年12月31日 2000年12月31日
广州新康房地产开发有限公司 － 2,730,000
深圳赤湾仓储有限公司＊ 10,800,000 11,800,000
合 计 10,800,000 14,530,000
＊截至2001年12月31日止，深圳赤湾仓储有限公司经营情况良好，无须计提减 值准备。
固定资产
港务设施 库场设施及 装卸机械及
房屋建筑物 机器设备
原值
2001年1月1日 466,598,792 254,984,793 423,293,276
本年增加 106,396,866 49,688,083 86,231,989
本年减少 － － (951,825)
2001年12月31日 572,995,658 304,672,876 508,573,440
累计折旧
2001年1月1日 82,091,031 66,922,307 101,826,816
本年增加 10,075,588 7,382,375 30,365,681
本年减少 － － (677,137)
2001年12月31日 92,166,619 74,304,682 131,515,360
净值
2001年12月31日 480,829,039 230,368,194 377,058,080
2000年12月31日 384,507,761 188,062,486 321,466,460
船舶及运输工具 其他设备 合计
原值
2001年1月1日 260,695,511 16,500,226 1,422,072,598
本年增加 15,455,423 4,698,243 262,470,604
本年减少 (21,029,686) (803,592) (22,785,103)
2001年12月31日 255,121,248 20,394,877 1,661,758,099
累计折旧
2001年1月1日 162,256,162 8,426,942 421,523,258
本年增加 17,019,803 2,093,124 66,936,571
本年减少 (14,227,868) (655,501) (15,560,506)
2001年12月31日 165,048,097 9,864,565 472,899,323
净值
2001年12月31日 90,073,151 10,530,312 1,188,858,776
2000年12月31日 98,439,349 8,073,284 1,000,549,340
本年度增加的固定资产中计240,932,374元系在建工程完工转入.
固定资产减值准备明细:
2001年1月1日 2001年12月31日
类别 余额 本年增加 本年转回 余额
装卸机械及机器设备 464,448 － 53,755 410,693
船舶及运输工具 9,793,240 － － 9,793,240
合 计 10,257,688 － 53,755 10,203,933
计提减值准备的原因是:
1对2000年度以前发生的长期闲置不用,预计无转让价值的装卸机械及机器设备 净值464,448元全额计提减值准备，并已做追溯调整。
2 赤湾轮船运输公司根据中国船级社出具对所属“赤湾拖五”“赤湾一号”“ 赤湾二号”三条船舶以2000年12月31日为基准日的资产评估价值所估计的可回收金 额，计提减值准备计6,585,461元,并已做追溯调整；
赤湾轮船运输公司根据同等产品2000年12月31日市场价格情况对所属“赤湾拖 六”号船舶估计的可回收金额，计提减值准备计2,658,629元，并已做追溯调整。
对2000年度以前发生的待处理运输车辆根据其预计可回收金额与帐面价值的差 额计提减值准备549,150元，并已做追溯调整。
3本年度对已计提减值准备的部分装卸设备进行处理,相应的减值准备已转回。
10 在建工程
2001年1月1日
工程项目名称 预算数 余额 本年增加 本年减少
11号码头 83,000,000 78,296,049 3,995,329 82,291,378
进港航道 25,000,000 2,929,701 20,023,817 22,953,518
14＃化肥中转库 － － 398,952 －
8号泊位改造 960,000 408,625 559,908 968,533
筒仓二期工程 30,600,000 4,131,543 23,782,148 27,913,691
12号库拱形屋面 4,390,000 4,235,878 292,000 2,389,509
海运大厦 20,000,000 19,416,950 441,370 19,858,320
造船工程 21,520,000 － 8,778,999 －
四台岸桥 74,000,000 67,877,948 6,801,349 74,679,297
拖头及拖卡 － 3,870,039 3,870,039
其他 3,376,772 3,933,945 6,008,089
合计 259,470,000 180,673,466 72,877,856 240,932,374
其中:借款费用
资本化金额 8,671,740 1,708,013 10,379,753
减：在建工程
减值准备 (1,178,525) 228,525
179,494,941 11,668,948
2001年12月31日 工程投入占预算
工程项目名称 余额 资金来源 比 例
11号码头 － 金融机构借款 100％
进港航道 － 金融机构借款 100％
及自有资金
14＃化肥中转库 398,952 自有资金 80％
8号泊位改造 － 自有资金 100％
筒仓二期工程 － 自有资金 100％
12号库拱形屋面 2,138,369 自有资金 49％
海运大厦 － 金融机构借款 100％
造船工程 8,778,999 自有资金
四台岸桥 _ 金融机构借款 100％
拖头及拖卡 _ 自有资金
其他 1,302,628 金融机构借款
合计 12,618,948
其中:借款费用
资本化金额
减：在建工程
减值准备 (950,000)
＊本年度利息资本化金额计1,708,013元,用于确定资本化金额的资本化率为年 利率5.85％（2000年：5.85％）。
在建工程减值准备明细:
2001年1月1日 2001年12月31日
工程项目 余额 本年增加 本年转回 余额
11号仓库 228,525 － (228,525) －
12号库拱形屋面 950,000 － － 950,000
合 计 1,178,525 － (228,525) 950,000
计提减值准备的原因是:
1)11号仓库已于1999年度决定停建，按所投入工程成本全额计提准备并已做追 溯调整，该项工程于本年度清理完毕。
2)12号库拱形屋面部分工程因1999年度台风造成部分破坏，本公司根据可能发 生的损失计提减值准备并做追溯调整。
11 固定资产清理
系本公司尚未清理完毕的固定资产。
12 无形资产
累计 2001年
取得方式 原始金额 摊销额 1月1日
土地使用权 购入及改制时投入 736,642,771 (82,331,952) 654,310,819
财务软件 购入 511,430 (141,440) 369,990
737,154,201 (82,473,392) 654,680,809
2001年 剩余摊销
本年增加 本年摊销 12月31日 期限
土地使用权 － (19,631,526) 634,679,293 13－49年
财务软件 50,684 (88,243) 332,431 3－5年
50,684 (19,719,769) 635,011,724
本公司年末未发现无形资产可回收净值低于账面价值的情况。
上述土地使用权包括：
A 自中国南山开发(集团)股份有限公司取得的赤湾港区内752,699 平方米 的泊位及堆场的土地使用权（该等地块包含在赤湾分水岭范围以内。赤湾分水岭范 围以内土地使用权包括由中国南山开发(集团)股份有限公司股东－－深圳市投资管 理公司作价投入该公司的2.2平方公里和该公司填海造地形成的区块）计684, 453 ,783元，其使用年限在二十至五十年间，尚未取得土地使用证。
其中，本公司股份制改组前取得的土地使用权267,301平方米计121,087,353元， 本公司的控股子公司赤湾集装箱码头有限公司购入的9＃至11 ＃泊位及堆场的土地 使用权291,104平方米计426,157,800元，中国南山开发(集团)股份有限公司已在转 让时作出免责承诺。
2001年3月20日，中国南山开发(集团) 股份有限公司对截至该日止本公司及子 公司向其购入的全部土地使用权作出承诺：中国南山开发(集团)股份有限公司将不 可撤回地并无条件地同意，保证本公司不会因其所签署及以后将签署的土地使用协 议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题上 受到损失、承担费用和负债、索赔和法律诉讼，并保证该等土地使用权受让方及其 继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。2001年3月20日至2001年12 月 31日止，本公司无新购入的土地使用权。
B 本公司与招商局国际有限公司联合竞拍购入妈湾港8＃泊位280米岸线和 106,990平方米的土地使用权，本公司占51％即54,565平方米计52,188,988元。 上 述106,990 平方米土地的使用权系以本公司名义与深圳市规划国土局签定的《土地 使用合同》并办理了土地使用权证，本公司暂对其中54,565平方米的土地使用权按 合同中所规定的使用年限进行摊销。
13 长期待摊费用
2001年1月1日
原始发生额 累计摊销额 余额
固定资产
大修理支出 757,381 (297,400) 459,981
港航维护费 5,653,115 (3,858,921) 1,794,194
高尔夫球会
员证支出 2,623,820 (745,390) 1,878,430
租入固定资产
改良支出 2,892,177 (631,980) 2,260,197
土地租金 1,781,180 (1,140,569) 640,611
防台器材 465,053 (47,578) 417,475
其他 755,417 (298,457) 456,960
14,928,143 (7,020,295) 7,907,848
2001年12月31日
本年增加 本年摊销 余额
固定资产
大修理支出 760,674 (458,246) 762,409
港航维护费 3,472,394 (1,236,505) 4,030,083
高尔夫球会
员证支出 － (236,021) 1,642,409
租入固定资产
改良支出 1,545,765 (1,137,081) 2,668,881
土地租金 1,449,780 (821,834) 1,268,557
防台器材 2,086 (188,311) 231,250
其他 602,179 (538,373) 520,766
7,832,878 (4,616,371) 11,124,355
14 短期借款
2001年12月31日 2000年12月31日
担保借款 323,000,000 ＊ 385,000,000
信用借款 112,516,940 －
435,516,940 385,000,000
＊其中中国南山开发(集团) 股份有限公司为本公司银行借款233,000,000元提 供担保；本公司为赤湾集装箱码头有限公司银行借款共计90,000,000元提供担保。
15 应付账款
年末应付帐款之余额系应付原材料款、劳务款等，其中并无账龄超过三年的大 额应付款项。
欠持本公司5％(含5％)以上有表决权股份的股东单位的款项，其明细资料在注 释七(三)披露。
16 预收账款
无欠持本公司5％(含5％)以上有表决权股份的股东单位的款项。
17 其他应付款
2001年12月31日 2000年12月31日
应付工程款 9,579,817 61,817,962
代收代付款 8,036,001 10,875,355
应付职工款 1,914,430 2,359,841
押金 692,040 450,000
其他＊ 6,861,004 10,923,552
27,083,292 86,426,710
＊其他系应付的水电费、代垫款等。
欠持本公司5％(含5％)以上有表决权股份的股东单位的款项，其明细资料在注 释七（三）中披露。
18 应付股利
2001年1月1日 2001年12月31日
余额 本年增加 本年减少 余额
中国南山开发(集团)
股份有限公司＊ 28,956,630 22,895,940 (28,956,630) 22,895,940
普通股A股股东＊ 6,527,400 5,161,200 (6,527,400) 5,161,200
普通股B股股东＊ 13,731,663 10,857,594 (13,731,663) 10,857,594
国际企业有限公司＊＊ － 10,600,000 － 10,600,000
海丰发展有限公司＊＊ － 10,176,000 － 10,176,000
49,215,693 59,690,734 (49,215,693) 59,690,734
＊系应付2001年度普通股现金股利,2001年度利润分配情况详见注释(五).27。
＊＊系本公司之子公司赤湾集装箱码头有限公司尚未支付的少数股东股利。
19 应交税金
税 种 2001年12月31日 2000年12月31日
企业所得税 3,125,431 5,107,118
营业税 1,964,098 1,486,166
增值税 52,770 60,413
城建税 8,589 －
印花税 23,414 7,432
个人所得税 100,014 18,751
房产税 35,128 27,552
合 计 5,309,444 6,707,432
有关税项的减免情况等参见注释(三)。
20 其它应交款
项 目 2001年12月31日 2000年12月31日
港口建设费 1,843,026 2,213,079
教育费附加 311 176
合 计 1,843,337 2,213,255
21 预提费用
项 目 2001年12月31日 2000年12月31日 年末结存原因
租金 308,648 865,667 尚未支付
证券服务费 30,262 60,448 尚未支付
审计费 847,700 800,000 尚未支付
广联驳风险准备金 127,200 － 尚未支付
借款利息 － 257,781 尚未支付
其他 266,556 8,308 尚未支付
合 计 1,580,366 1,992,204
22 一年内到期的长期借款
2001年12月31日 2000年12月31日
借款单位 原 币 汇率 折合人民币 到期日
南洋商业银行 HKD1,500,000 1.06 1,590,000 2002.2.2
南洋商业银行 HKD5,000,000 1.06 5,300,000 2002.8.2
6,890,000
借款单位 年利率 借款条件 原币
南洋商业银行 HIBOR＋1.5％ 担保 HKD1,500,000
南洋商业银行 HIBOR＋1.5％
借款单位 汇率 折合人民币
南洋商业银行 1.06 1,590,000
南洋商业银行
1,590,000
23 长期借款
2001年12月31日 2000年12月31日
担保借款 194,308,000 283,000,000
信用借款 80,617,271 156,759,112
合 计 274,925,271 439,759,112
截至2001年12月31日止,本公司长期借款列示如下:
借款类别 原币 汇率 折合人民币
银行借款：
中国建设银行深圳市分行 138,000,000 1.00 138,000,000
4,304,000 1.00 4,304,000
4,304,000 1.00 4,304,000
南洋商业银行蛇口支行 HKD 45,000,000 1.06 47,700,000
其他单位借款：
中国粮油食品进出口
（集团）有限公司 USD192,977 8.2772 1,597,852
国际企业有限公司 USD4,870,500 8.2772 40,327,740
海丰发展有限公司 USD4,677,512 8.2772 38,691,679
274,925,271
借款类别 到期日 年利率 借款条件
银行借款：
中国建设银行深圳市分行 2003.6.9 5.94％ 担保
2006.11.27 6.21％ 担保
2006.11.27 6.21％ 担保
南洋商业银行蛇口支行 2005.2.2 HIBOR＋1.5％ 担保
其他单位借款：
中国粮油食品进出口
（集团）有限公司 － － 信用
国际企业有限公司 － － 信用
海丰发展有限公司 － － 信用
截至2001年12月31日止,中国南山(集团)股份有限公司为本公司银行借款 146 ,608,000元提供担保；招商局国际有限公司为本公司之子公司赤湾港航(香港)有限 公司银行借款45,000,000港元提供担保。
其他单位借款系本公司子公司赤湾集装箱码头有限公司各股东给予该公司的免 息、无固定还款期的长期借款。
24 少数股东权益
2001年12月31日
少数股东
公司名称 权益比例 实收资本 盈余公积
赤湾集装箱码头有限公司 50％ 183,674,784 11,727,255
深圳市俊励船舶代理有 49％ 2,450,000 8,423
限公司
合 计 186,124,784 11,735,678
少数股东
公司名称 未分配利润 权益合计
赤湾集装箱码头有限公司 63,582,113 258,984,152
深圳市俊励船舶代理有 11,373
限公司
合 计 63,593,486 261,453,948
25 股本
本公司的股票面值每股1元,本年度增减变动按类别列示如下:
2001年1月1日 本年增（减） 2001年12月31日
余额 余额
尚未流通股份
其中：
境内法人持有股份 224,470,000 － 224,470,000
高管人员持有股份 164,500 (43,000)＊ 121,500
尚未流通股份合计 224,634,500 (43,000) 224,591,000
已上市流通股
境内上市的人民币普通股 50,435,500 43,000＊ 50,478,500
境内上市的外资股 106,447,000 － 106,447,000
已上市流通股份合计 156,882,500 43,000 156,925,500
股本总数 381,517,000 － 381,517,000
＊系本公司董事傅育宁获准辞去董事职务，自2001年5 月起不再担任本公司董 事，其所持有的高管股43,000股转为人民币普通股。
26 资本公积
2001年1月1日及
2001年12月31日
余额
股本溢价 250,956,191
资产评估增值准备 90,928,801
股权投资准备 64,147,821
合计 406,032,813
27 盈余公积
法定盈余公积金 法定公益金 任意盈余公积金 合计
2001年1月1日 72,566,306 41,853,252 176,860,026 291,279,584
本年增加 8,682,922 4,341,461 21,707,306 34,731,689
本年减少 (7,457,548) － － (7,457,548)
2001年12月31日 73,791,680 46,194,713 198,567,332 318,553,725
经本公司2001年8月22日第三届第六次董事会会议决议， 本公司决定以法定盈 余公积弥补因执行《企业会计制度》进行追溯调整而产生的年初未分配利润累计红 字，本公司已按董事会决议作了相应调整，该项议案尚待股东大会批准。
经本公司2002年4月5日第三届第七次董事会会议决议，根据2001年度净利润分 别计提10％的法定盈余公积金、5％的法定公益金、25％的任意盈余公积金后， 每 10股拟派发现金股利1.02元。上述利润分配提案尚待股东大会批准。
28 未分配利润
金额
2001年1月1日追溯调整前之余额 345,244
加：执行《企业会计制度》进行追溯调整影响净利润 （13,004,653）
执行《企业会计制度》进行追溯调整影响净利润
而调整的盈余公积金 5,201,861
2001年1月1日追溯调整后之余额 （7,457,548）
加:法定盈余公积金弥补亏损 7,457,548
本年实现的净利润 86,829,223
提取法定盈余公积 （8,682,922）
提取法定公益金 （4,341,461）
提取任意盈余公积金 （21,707,306）
董事会提议分派的现金股利 （38,914,734）
2001年12月31日余额 13,182,800
29 主营业务收入及主营业务成本
2001年度 2000年度
服务类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
港口业务 407,153,488 202,607,958 363,905,507 181,973,075
运输业务 68,699,125 52,617,744 68,265,152 55,448,072
475,852,613 255,225,702 432,170,659 237,421,147
本集团的主营业务收入、主营业务成本均发生在中华人民共和国境内，因此， 主营业务收入及主营业务成本均属于同一地区分部。
主营业务收入前五名单位及金额列示如下：
金额 占主营业务收入总额
的比例％
地中海航运有限公司 97,470,517 20％
中海(集团)集装箱有限公司 27,596,047 6％
广东东凌集团有限公司 24,363,472 5％
美国总统轮船公司 15,241,089 4％
法国达飞轮船公司 13,101,443 2％
177,772,568 37％
30 其他业务利润
2001年度 2000年度
其他业务收入 15,886,422 12,262,370
减：其他业务支出 (7,798,264) (1,881,042)
合 计 8,088,158 10,381,328
本年收入 本年成本 本年税金 本年利润/（亏损） 上年利润
材料销售 488,935 （419,318）（103,965） (34,348)
租赁费 4,374,727 （1,038,344）（245,372） 3,091,011 3,334,195
港口配套服务 945,412 （386,148） （52,335） 506,929 152,094
修理费 3,247,066 （3,543,856）（163,728） (460,518) 255,242
代理费 － － － － 649,213
集装箱管理费 3,656,450 － （209,238） 3,447,21 2,699,394
其他 3,173,832 （1,490,079）（145,881） 1,537,872 2,991,430
合 计 15,886,422 （6,877,745）（920,519） 8,088,158 10,381,328
30 财务费用
2001年度 2000年度
利息支出 38,355,786 23,557,288
减:利息收入 (1,762,976) (5,087,524)
汇兑损失 134,265 9,694,904
减:汇兑收益 (297,012) (374,809)
其他 389,212 688,285
合 计 36,819,275 28,478,144
32 投资收益
类 别 2001年度 2000年度
年末按权益法调整的被投资公司
所有者权益净增加金额 1,664,416 3,275,493
股权投资差额摊销（注释8） (479,050) (1,273,991)
长期投资减值准备转回 231,000 －
以成本法核算的被投资公司
宣告发放的股利 438,100 101,030
股权投资转让收益 10,280,353 _
合 计 12,134,819 2,102,532
33 营业外收入及营业外支出
营业外收入
项目 2001年度 2000年度
处理固定资产净收益 1,406,424 1,848,707
罚款净收入 46,046 72,504
其他 39,210 638,981
合 计 1,491,680 2,560,192
营业外支出
项目 2001年度 2000年度
固定资产盘亏 － 183,698
罚款及滞纳金 25,993 51,813
处理固定资产净损失 724,922 489,494
固定资产减值准备 － 9,793,240
以前年度税项调整 － 69,382
其他 32,783 209,401
合 计 783,698 10,797,028
34 外币报表折算差额
系本公司之子公司赤湾集装箱码头有限公司及赤湾港航(香港)有限公司以外币 为记帐本位币会计报表折算为人民币会计报表产生的折算差额。
35 支付的其他与经营活动有关的现金
其中数额较大的项目列示如下：
项目 2001年度
租赁费 27,472,793
运输车辆支出 16,760,821
业务招待费｀ 5,876,781
水电费 4,784,487
办公费 4,720,954
劳动保护费 3,965,182
财产保险费 2,851,791
口岸费 2,321,812
(六) 母公司会计报表主要项目注释
1 应收账款及其它应收款
应收账款
2001年12月31日 2000年12月31日
应收账款 14,116,447 20,003,252
减：坏帐准备 (20,533) (129,719)
14,095,914 19,873,533
应收帐款账龄及其相应的坏帐准备分析如下：
2001年12月31日 2000年12月31日
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
账龄：
1年以内 14,116,447 100％ (20,533) 19,787,054 99％ －
3年以上 － － － 216,198 1％ (129,719)
14,116,447 100％ (20,533) 20,003,252 100％ (129,719)
其它应收款
2001年12月31日 2000年12月31日
其它应收款 39,947,748 1,992,145
减：坏帐准备 (1,200,529) (569,158)
38,747,219 1,422,987
其它应收款账龄及其相应的坏帐准备分析如下：
2001年12月31日 2000年12月31日
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
账龄：
1年以内 39,281,159 99％ (590,321) 1,366,056 97％ －
1－2年 41,000 － (4,100) 52,089 － (32,608)
2－3年 52,089 － (32,608) 53,500 － (16,050)
3年以上 573,500 1％ (573,500) 520,500 3％ (520,500)
39,947,748 100％ (1,200,529) 1,992,145 100％ (569,158)
年末应收账款前五名单位及金额列示如下：
应收金额 占应收账款总额％
容泰(香港)有限公司 5,706,339 41％
中农集团公司 997,273 7％
万江农资公司 706,850 5％
湖北农资公司 520,000 3％
南海油脂公司 385,020 2％
8,315,482 58％
年末其他应收款前五名单位及金额列示如下：
应收金额 占其他应收款总额％
深圳赤湾港集装箱公司 27,958,875 72％
赤湾港航(香港)有限公司 7,682,207 20％
代垫款 984,115 3％
深圳振南包装股份有限公司 588,777 1％
北京通港公司 520,000 1％
37,733,974 97％
本年度无重大应收款项冲销。
年末应收款项余额中无持股5％（含5％）以上本公司股东欠款情况。
2． 长期投资
2001年1月1日 2001年12月31日
余额 本年增加 本年减少 余额
长期股权投资
子公司 401,004,637 152,357,957 (37,047,836) 516,314,758
联营企业 21,399,019 (1,037,156) (16,304,029) 4,057,834
其它股权投资 4,895,000 － － 4,895,000
股权投资差额 6,142,546 － (1,418,961) 4,723,585
433,441,202 151,320,801 (54,770,826) 529,991,177
长期债权投资 723,651,838 － (92,453,395) 631,198,443
长期投资减值准备 (231,000) － 231,000 －
1,156,862,040 1,161,189,620
(1) 长期股权投资
1 股票投资－－按成本法核算
被投资
公司名称 股份性质 股数 初始投资额
宁沪高速公路 法人股 1,000,000 1,120,000
深圳石化 法人股 780,000 3,500,000
广东广建 法人股 110,000 275,000
合计 4,895,000 4,895,000
公司名称 2001年12月31日 2000年12月31日
宁沪高速公路 1,120,000 1,120,000
深圳石化 3,500,000 3,500,000
广东广建 275,000 275,000
合计 4,895,000
2 对子公司的长期股权投资
投资金额
占被投资
被投资 单位注册 2000年12月31日
单位名称 投资期限 资本比例 初始投资额 余额
深圳市赤湾码头有 30年 95％ 47,500,000 73,302,502
限公司
深圳赤湾国际货运 20年 100％ 5,000,000 6,891,107
代理有限公司
深圳赤湾港集装箱 25年 100％ 15,000,000 82,039,307
公司
深圳赤湾货运 25年 100％ 7,000,000 22,090,723
公司
赤湾港航(香港)有 －－ 100％ 1,070,000 2,892,923
限公司
深圳赤湾轮船运输 30年 100％ 6,000,000 6,119,542
公司
深圳赤湾港运粮食 30年 75％ 33,750,000 37,503,828
码头有限公司
赤湾集装箱码头有 30年 50％ 108,433,499 168,183,979
限公司(原名“深圳
凯丰码头有限公司”)
深圳市俊励船舶代 15年 51％ 2,550,000 1,980,726
理有限公司
226,303,499 401,004,637
被投资 本年 本年 2001年12月31日
单位名称 增加 减少 余额
深圳市赤湾码头有 14,956,695 4,353,098 83,906,099
限公司
深圳赤湾国际货运 337,269 241,061 6,987,315
代理有限公司
深圳赤湾港集装箱 11,084,177 6,862,380 86,261,104
公司
深圳赤湾货运 736,786 668,301 22,159,208
公司
赤湾港航(香港)有 1,972,442 1,335,203 3,530,162
限公司
深圳赤湾轮船运输 5,935,920 856,896 11,198,566
公司
深圳赤湾港运粮食 5,455,050 1,530,897 41,427,981
码头有限公司
赤湾集装箱码头有 111,712,890 21,200,000 258,696,869
限公司(原名“深圳
凯丰码头有限公司”)
深圳市俊励船舶代 166,728 2,147,454
理有限公司
152,357,957 37,047,836 516,314,758
3 对联营企业的长期股权投资
投资金额
占被投资
被投资 单位注册 2000年12月31日
单位名称 投资期限 资本比例 初始投资额 余额
深圳市蛇口新湾海 15年 49％ 1,225,000 1,332,911
运有限公司
广州新康房地产开 10年 21.44％ 14,539,630 16,304,029
发有限公司
深圳市赤湾东方物 30年 50％ 5,000,000 3,762,079
流有限公司
20,764,630 21,399,019
被投资 本年 本年 2001年12月31日
单位名称 增加 减少 余额
深圳市蛇口新湾海 191,099 － 1,524,010
运有限公司
广州新康房地产开 16,304,029 －
发有限公司
深圳市赤湾东方物 (1,228,255) － 2,533,824
流有限公司
(1,037,156) 16,304,029 4,057,834
4股权投资差额
2001年12月31日
被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本年摊销 累计摊销 余额
赤湾集装箱
码头有限公司 10年 14,728,112 1,418,961 10,004,527 4,723,585
2 长期投资
(2) 长期债权投资
1 本公司对子公司及联营公司超出注册资本的长期应收款，其明细资料如下：
公司名称 2001年12月31日 2000年12月31日
赤湾集装箱码头有限公司 80,750,540 155,239,041
深圳赤湾港集装箱公司 108,035,784 108,035,784
深圳赤湾轮船运输公司 5,797,462 10,350,262
深圳赤湾货运公司 28,630,876 39,859,092
深圳市赤湾码头有限公司 72,000,000 103,927,985
深圳赤湾港运粮食码头有限公司 20,766,497 7,900,389
赤湾港航(香港)有限公司 23,004,284 25,609,285
广州新康房地产开发有限公司 － 2,730,000
赤湾海运(香港)有限公司 1,605,000 －
合计 340,590,443 453,651,838
2本公司结算中心对子公司的长期应收款，其明细资料如下：
公司名称 年利率 2001年12月31日 借款期限
赤湾集装箱码头有限公司 5.94％ 290,608,000 2000.6.9－2003.6.9
3. 主营业务收入及主营业务成本
母公司主营业务收入及成本均为来自在赤湾港口提供的散杂货之装卸、储存业 务，均属于同一业务分部。
4 投资收益
类 别 2001年度 2000年度
年末按权益法调整的被投资公司
所有者权益净增加金额 77,017,927 55,744,944
股权投资差额摊销 (1,418,961) (1,273,990)
长期投资减值准备转回 231,000 －
以成本法核算的被投资公司
发放的股利 438,100 101,030
股权投资转让收益＊ 10,280,353 _
合 计 86,548,419 54,571,984
(七) 关联方关系及其交易
(一)关联方概况
(1) 存在控制关系的关联方
注册 拥有本公司
公司名称 地址 注册资本 股份比例 主营业务
中国南山开 土地开发、港口运输、
发(集团)股 深圳 500,000,000 58.84％ 工商业、旅游、房地
份有限公司 产及其他
经济性质
公司名称 与本公司关系 或类型 法定代表人
中国南山开 母公司 中外合资 傅育宁
发(集团)股 股份有限公司
份有限公司
(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质
公司名称 与本公司关系
深圳赤湾石油基地股份有限公司 母公司的子公司
深圳市蛇口新湾海运有限公司 本公司的联营公司
深圳赤湾仓储有限公司 本公司的联营公司
深圳海勤工程监理有限公司 母公司的子公司
深圳港创建材有限公司 母公司的子公司
2.存在控制关系的关联方的子公司注册资本本年度未发生变化。
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益本年度未发生变化。
(二)关联方交易事项
1.土地使用费
本年度本集团分别向中国南山开发（集团）股份有限公司及深圳赤湾石油基地 股份有限公司租用数幅堆场及办公土地，2001年度应支付土地使用费明细资料如下：
公司名称 2001年度 2000年度
中国南山开发（集团）股份有限公司 17,216,412 4,864,933
深圳赤湾石油基地股份有限公司 611,306 543,793
上述价格参照公允市场价格确定。
2．担保(2001年12月31日尚未到期部分)
中国南山开发（集团）股份有限公司为本公司银行借款379,608,000 元提供信 用担保，担保期限自2000年5月8日起至2006年11月27日止。
3．工程监理
本年度，本集团向深圳海勤工程监理有限公司支付工程监理费1,081,760元。
4．转让股权
本公司将拥有广州新康房地产开发有限公司21.44 ％股权及债权转让予中国南 山开发（集团）股份有限公司，股权转让基准日为2001年6月30日， 转让价款共计 29,500,000元，股权转让价格参照该项股权的公允市价确定。
转让基准日，是项股权帐面价值计16,489,647元，债权帐面价值计2,730, 000 元, 本公司是次股权转让实现投资收益计10,280,353元。根据广州增城中誉房地产 评估有限公司出具的中誉评字[2002]第00104号资产评估报告，广州新康房地产开 发有限公司2001年6月30日的净资产按市场价格为基准的评估值计128,036,997 元，本公司拥有21.44％股权评估值计27,451,132元，股权转让基准日后， 本公司 不再拥有广州新康房地产开发有限公司的任何权益。
截至2001年12月31日止，股权转让款已全额收回。是项股权转让事宜业经本公 司2001年12月21日董事会决议同意。
5．转让固定资产
2001年2月28日,本公司之子公司深圳赤湾货运公司将其拥有的15台混凝土运输 车净值计4,594,629元转让予深圳港创建材有限公司,转让价款计4,400,000元。
6.关键管理人员报酬
本年度关键管理人员报酬总金额计1,380,000元。
(三) 关联方应收应付款项余额
项目 2001年12月31日 2000年12月31日
应收账款：
深圳赤湾石油基地
股份有限公司 653,368 12,705
其他应收款：
中国南山开发(集团)
股份有限公司 223,346 19,000
深圳港创建材有限公司 3,880,588 －
应付账款：
中国南山开发(集团)
股份有限公司 2,229,092 1,854,629
深圳赤湾仓储有限公司 251,909 53,145
其他应付款:
中国南山开发(集团)
股份有限公司 403,730 306,882
深圳市蛇口新湾海运 637,000 637,000
有限公司
（八）或有事项
截至2001年12月31日止，本公司尚未发现潜在的或有损失及负债。
（九）承诺事项
资本性承诺事项
以下为资产负债表日，已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺:
2001年12月31日 2000年12月31日
房屋建筑物 19,769,590 21,353,000
机器设备 21,521,761 10,327,200
港务设施 11,000,000 22,750,155
其他 23,226,200 1,122,000
合 计 75,517,551 55,552,355
经营性承诺事项
根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：
2001年12月31日 2000年12月31日
一年以内 29,153,854 25,356,478
一年至二年以内 9,555,748 8,759,260
合 计 38,709,602 34,115,738
（十）其他重要事项
1．债务重组事项
本年度未发生债务重组事项。
2．非货币性交易事项
本年度未发生非货币性交易事项。
3．其他重要事项
2001年10月16日，本公司与招商局国际有限公司签订合同与章程，共同设立中 外合资企业－深圳港航网络系统有限公司，合资企业的注册资本为500万元， 本公 司出资比例37.5％。
2001年2月15日，本公司与招商局国际有限公司下属Market Mix Investments Limited签订合同与章程，共同设立中外合资经营企业－深圳港航国际码头有限公 司，合营企业的注册资本为10,881万元，本公司占51％，以妈湾港8＃码头作价约5, 100万元及450万元现金作为出资，该公司设立的有关手续正在办理之中。 （十 一）会计科目及对比数字
若干会计科目及对比数字已进行了重分类调整,以符合2001年1月1 日起施行的 《企业会计制度》及《公开发行证券公司信息披露规则第15号－财务报告的一般规 定》的要求。
1. 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 报告期内在《证券时报》、 《南华早报》和《大公报》上公开披露过的 所有公司文件的正本及公告的原稿；
4. 载有董事长签名的年度报告正本。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事长：王芬
二00二年四月五日
资产负债表
会企01表
金额单位:人民币元
2001年12月31日 2000年12月31日
资产 合并 合并
流动资产
货币资金(附注1) 162,170,168 152,643,907
短期投资(附注2) - 19,162,899
应收票据(附注3) 1,030,000 750,000
应收账款(附注4) 108,275,889 99,267,444
其他应收款(附注4) 11,668,791 10,014,363
预付账款(附注5) 2,522,115 1,763,573
存货(附注6) 18,531,049 17,255,242
待摊费用(附注7) 2,510,489 4,723,366
流动资产合计 306,708,501 305,580,794
长期投资
长期股权投资(附注8) 69,258,616 86,079,897
长期债权投资(附注8) 10,800,000 14,530,000
长期投资合计 80,058,616 100,609,897
其中合并价差 4,418,799 5,837,760
固定资产
固定资产原价 1,661,758,099 1,422,072,598
减累计折旧 (472,899,323) (421,523,258)
固定资产净值(附注9) 1,188,858,776 1,000,549,340
减固定资产减值准备(附注9) (10,203,933) (10,257,688)
固定资产净额 1,178,654,843 990,291,652
在建工程(附注10) 11,668,948 179,494,941
固定资产清理(附注11) 337,251 499,659
固定资产合计 1,190,661,042 1,170,286,252
无形资产及其他资产
无形资产(附注12) 635,011,724 654,680,809
长期待摊费用(附注13) 11,124,355 7,907,848
无形资产及其他资产合计 646,136,079 662,588,657
资产总计 2,223,564,238 2,239,065,600
负债和股东权益
流动负债
短期借款(附注14) 435,516,940 385,000,000
应付账款(附注15) 32,104,976 26,713,758
预收账款(附注16) 2,295,712 1,543,557
应付工资 87,718 38,416
应付福利费 510,843 463,868
应付股利(附注18) 59,690,734 49,215,693
应交税金(附注19) 5,309,444 6,707,432
其他应交款(附注20) 1,843,337 2,213,255
其他应付款(附注17) 27,083,292 86,426,710
预提费用(附注21) 1,580,366 1,992,204
一年内到期的长期借款(附注22) 6,890,000 1,590,000
流动负债合计 572,913,362 561,904,893
长期负债
长期借款(附注23) 274,925,271 439,759,112
其他长期负债 - 41,817
长期负债合计 274,925,271 439,800,929
负债合计 847,838,633 1,001,705,822
少数股东权益(附注24) 261,453,948 170,769,467
股东权益
股本(附注25) 381,517,000 381,517,000
资本公积(附注26) 406,032,813 406,032,813
盈余公积(附注27) 318,553,725 291,279,584
其中法定公益金 46,194,713 41,853,252
未分配利润(附注28) 13,182,800 (7,457,548)
外币报表折算差额(附注34) (5,014,681) (4,781,538)
股东权益合计 1,114,271,657 1,066,590,311
负债和股东权益总计 2,223,564,238 2,239,065,600
2001年12月31日 2000年12月31日
资产 母公司 母公司
流动资产
货币资金(附注1) 63,256,441 114,143,250
短期投资(附注2) - 19,162,899
应收票据(附注3) - -
应收账款(附注4) 14,095,914 19,873,533
其他应收款(附注4) 38,747,219 1,422,987
预付账款(附注5) 1,452,788 1,191,028
存货(附注6) 1,665,799 1,525,872
待摊费用(附注7) 25,083 375,746
流动资产合计 119,243,244 157,695,315
长期投资
长期股权投资(附注8) 529,991,177 433,210,202
长期债权投资(附注8) 631,198,443 723,651,838
长期投资合计 1,161,189,620 1,156,862,040
其中合并价差 - -
固定资产
固定资产原价 394,152,539 367,054,843
减累计折旧 (183,148,546) (169,983,469)
固定资产净值(附注9) 211,003,993 197,071,374
减固定资产减值准备(附注9) (410,693) (464,448)
固定资产净额 210,593,300 196,606,926
在建工程(附注10) 2,062,027 23,178,353
固定资产清理(附注11) 337,251 364,448
固定资产合计 212,992,578 220,149,727
无形资产及其他资产
无形资产(附注12) 145,673,518 144,090,646
长期待摊费用(附注13) 6,408,573 3,001,158
无形资产及其他资产合计 152,082,091 147,091,804
资产总计 1,645,507,533 1,681,798,88626
负债和股东权益
流动负债
短期借款(附注14) 263,000,000 295,000,000
应付账款(附注15) 8,831,811 3,648,811
预收账款(附注16) 360,635 792,273
应付工资 - -
应付福利费 387,483 304,977
应付股利(附注18) 38,914,734 49,215,693
应交税金(附注19) 2,166,153 2,740,745
其他应交款(附注20) 1,843,026 2,213,079
其他应付款(附注17) 63,250,393 24,529,327
预提费用(附注21) 858,960 1,070,448
一年内到期的长期借款(附注22) - -
流动负债合计 379,613,195 379,515,353
长期负债
长期借款(附注23) 146,608,000 230,000,000
其他长期负债 - 41,817
长期负债合计 146,608,000 230,041,817
负债合计 526,221,195 609,557,170
少数股东权益(附注24) - -
股东权益
股本(附注25) 381,517,000 381,517,000
资本公积(附注26) 406,032,813 406,032,813
盈余公积(附注27) 318,553,725 291,279,584
其中法定公益金 46,194,713 41,853,252
未分配利润(附注28) 13,182,800 (6,587,681)
外币报表折算差额(附注34) - -
股东权益合计 1,119,286,338 1,072,241,716
负债和股东权益总计 1,645,507,533 1,681,798,886
深圳赤湾港航股份有限公司
2001年12月31日资产减值准备明细表
会企01表附表1
金额单位:元
2001年1月1日 本年增加 本年转回 2001年12月31日
项目 合并 合并 合并 合并
一、坏帐
准备合计 4,118,398 1,778,834 - 5,897,232
其中应收帐款 1,755,216 827,265 - 2,582,481
其他应收款 2,363,182 951,569 - 3,314,751
二、短期投资
跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
三、存货
跌价准备合计 1,786,899 - (49,248) 1,737,651
其中库存商品
原材料 1,786,899 - (49,248) 1,737,651
四、长期投资
减值准备合计 231,000 - (231,000) -
其中
长期股权投资 231,000 - (231,000) -
长期债权投资
五、固定资产
减值准备合计 10,257,688 - (53,755) 10,203,933
其中
房屋建筑物
机器设备 10,257,688 - (53,755) 10,203,933
六、无形资产
减值准备
其中专利权
商权权
七、在建工程
减值准备 1,178,525 - (228,525) 950,000
八、委托贷款
减值准备
2001年1月1日 本年增加 本年转回 2001年12月31日
项目 母公司 母公司 母公司 母公司
一、坏帐
准备合计 698,877 631,371 (109,186) 1,221,062
其中应收帐款 129,719 - (109,186) 20,533
其他应收款 569,158 631,371 - 1,200,529
二、短期投资
跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
三、存货
跌价准备合计 - - - -
其中库存商品
原材料 - - - -
四、长期投资
减值准备合计 231,000 - (231,000) -
其中
长期股权投资 231,000 - (231,000) -
长期债权投资
五、固定资产
减值准备合计 464,448 - (53,755) 410,693
其中
房屋建筑物
机器设备 464,448 - (53,755) 410,693
六、无形资产
减值准备
其中专利权
商权权
七、在建工程
减值准备 1,178,525 - (228,525) 950,000
八、委托贷款
减值准备
深圳赤湾港航股份有限公司
2001年度利润表
会企02表
金额单位:人民币元
2001年度 2000年度
项目 合并 合并
一、主营业务收入(附注29) 475,852,613 432,170,659
减：主营业务成本(附注29) (255,225,702) (237,421,147)
主营业务税金及附加 (15,206,081) (13,924,092)
二、主营业务利润 205,420,830 180,825,420
加：其他业务利润(附注30) 8,088,158 10,381,328
减：管理费用 (58,236,775) (46,029,465)
财务费用-净额(附注31) (36,819,275) (28,478,144)
三、营业利润 118,452,938 116,699,139
加:投资收益(附注32) 12,134,819 2,102,532
营业外收入(附注33) 1,491,680 2,560,192
减:营业外支出(附注33) (783,698) (10,797,028)
四、利润总额 131,295,739 110,564,835
减:所得税 (7,241,781) (8,857,673)
少数股东损益 (37,224,735) (29,969,331)
五、净利润 86,829,223 71,737,831
2001年度 2000年度
项目 母公司 母公司
一、主营业务收入(附注29) 109,598,219 118,255,955
减：主营业务成本(附注29) (77,631,195) (77,326,524)
主营业务税金及附加 (3,614,099) (3,751,019)
二、主营业务利润 28,352,925 37,178,412
加：其他业务利润(附注30) 2,544,906 1,470,721
减：管理费用 (18,804,533) (16,944,401)
财务费用-净额(附注31) (10,489,147) 78,259
三、营业利润 1,604,151 21,782,991
加:投资收益(附注32) 86,548,419 54,571,984
营业外收入(附注33) 242,661 335,532
减:营业外支出(附注33) (312,551) (508,379)
四、利润总额 88,082,680 76,182,128
减:所得税 (2,123,324) (3,574,430)
少数股东损益 - -
五、净利润 85,959,356 72,607,698
补充资料
本年度累计数 上年度累计数
项目 合并 母公司 合并 母公司
1.出售处置部门或被
投资单位所得收益 10,280,353 10,280,353 - -
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
或减少利润总额 405,136 405,136 (10,823,355) (10,823,355)
4.会计估计变更增加
或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他
深圳赤湾港航股份有限公司
2001年度利润分配表
会企02表附表1
金额单位:人民币元
2001年度 2000年度 2001年度 2000年度
项目 合并 合并 母公司 母公司
一、净利润 86,829,223 71,737,831 85,959,356 72,607,698
加年初待弥补亏损 (7,457,548) (2,156,972) (6,587,681) (2,156,972)
其他转入 7,457,548 - 7,457,548 -
二、可供分配的利润 86,829,223 69,580,859 86,829,223 70,450,726
减提取法定盈余公积 (8,682,922) (6,955,654) (8,682,922) (6,955,654)
提取法定公益金 (4,341,461) (3,477,826) (4,341,461) (3,477,826)
三、可供股东
分配的利润 73,804,840 59,147,379 73,804,840 60,017,246
减:提取任意盈余公积 (21,707,306) (17,389,234) (21,707,306) (17,389,234)
应付普通股股利 (38,914,734) (49,215,693) (38,914,734) (49,215,693)
四、未分配利润
/(待弥补亏损) 13,182,800 (7,457,548) 13,182,800 (6,587,681)
深圳赤湾港航股份有限公司
2001年度现金流量表
会企03表
金额单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 474,783,437 111,748,945
收到的其他与经营活动有关的现金 35,612,172 31,825,426
现金流入小计 510,395,609 143,574,371
购买商品接受劳务支付的现金 (91,288,007) (25,171,356)
支付给职工以及为职工支付的现金 (83,323,330) (35,651,183)
支付的各项税费 (29,315,311) (8,724,173)
支付的其他与经营活动有关的现金 (79,725,234) (26,607,609)
现金流出小计 (283,651,882) (96,154,321)
经营活动产生的现金流量净额 226,743,727 47,420,050
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 48,662,899 48,662,899
取得投资收益所收到的现金 2,207,830 74,176,038
处置固定资产无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 2,729,934 482,705
收到的其他与投资活动有关的现金 - 41,885,085
现金流入小计 53,600,663 165,206,727
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (145,498,923) (4,639,716)
投资所支付的现金 - (74,488,500)
现金流出小计 (145,498,923) (79,128,216)
投资活动产生的现金流量净额 (91,898,260) 86,078,511
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 74,516,451 -
其中子公司吸收少数
股东权益性投资收到的现金 74,516,451 -
借款所收到的现金 519,172,435 394,608,000
现金流入小计 593,688,886 394,608,000
偿还债务所支付的现金 (628,189,336) (510,000,000)
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 (90,748,360) (68,993,370)
其中子公司支付少数股东股利 - -
现金流出小计 (718,937,696) (578,993,370)
筹资活动产生的现金流量净额 (125,248,810) (184,385,370)
四、汇率变动对现金的影响 (70,396) -
五、现金及现金等价物净增加/减少额 9,526,261 (50,886,809)31
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 86,829,223 85,959,356
加少数股东损益 37,224,735 -
计提的资产减值准备 1,729,586 522,185
固定资产折旧 66,936,571 13,231,420
无形资产摊销 19,719,769 4,040,762
长期待摊费用摊销 4,616,371 1,758,182
待摊费用的减少 2,212,877 350,663
预提费用的减少 (411,838) (211,488)
处置固定资产无形资产和其他
长期资产的收益 (681,502) 63,707
财务费用 38,193,039 32,920,820
投资收益 (12,134,819) (86,548,419)
存货的增加 (1,275,807) (139,927)
经营性应收项目的增加 (11,565,888) (31,808,373)
经营性应付项目的增加 (4,648,590) 27,281,162
经营活动产生的现金流量净额 226,743,727 47,420,050
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金净增加/(减少)情况
现金的年末余额 162,170,168 63,256,441
减现金的年初余额 (152,643,907) (114,143,250)
现金净增加/(减少)额 9,526,261 (50,886,809)
