每日必读重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本 年度报告摘要摘自年度报告, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。 天勤会计 师事务所为我公司出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事会、 监事会对相关 事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
(一) 公司简介:
1. 公司法定中、英文名称:
中文名全称:蛇口招商港务股份有限公司
中文名简称:招商港务
英文名全称:CHINA MERCHANTS SHEKOU PORT SERVICE CO., LTD.
英文名简称:CMSP
2.公司法定代表人:周祺芳
3.公司董事会秘书:王岩
4.股证事务授权代表:王钻
联系地址:深圳蛇口招港大厦
联系电话:(0755)6688828
传 真:(0755)6698113
5.公司注册地址:深圳蛇口港湾一路
公司办公地址:深圳蛇口招港大厦
邮政编码:518067
电子信箱:szcmskpc@sz.gd.cninfo.net
6.公司选定的信息披露报刊:《证券时报》和《香港商报》(99年度内)
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:深圳蛇口招港大厦八楼801室
7.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票第二上市交易所:新加坡交易所
股票简称:深招港A 股票代码:0024
深招港B 股票代码:2024
(二) 公司会计数据及业务数据摘要 (单位:人民币元)
1.公司本年度实现主要利润指标:
利润总额: 256,014,206.37
净利润: 159,811,387.43
扣除非经常性损益后的净利润: 158,011,387.43
主营业务利润: 305,718,517.07
其他业务利润: 4,517,413.27
营业利润: 198,775,883.63
投资收益: 28,679,694.69
补贴收入: 20,805,845.94
营业外收支净额: 7,752,782.11
经营活动产生的现金流量净额: 151,203,197.36
现金及现金等价物净增加额: 222,705,551.85
说明:本公司本年度非经常性损益项目系“抗旱调水补偿费”人民币180万元。
2.按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响(单位:人民币元)
利润(除税及少数股东权益后) 净资产
按照中国会计标准 159,811,388 1,337,352,895
根据国际会计准则调整:
递延资产调整 (4,453,127) (5,347,032)
股权投资收益调整 2,110,726 187,474
子公司合并调整 (25,958,910) (26,847,823)
证券价值调整 403,000 (550,012)
固定资产值调整 - (1,931,563)
参资企业利润调整 4,357,918 (36,888,830)
折旧费调整 (11,969,047) (11,205,505)
员工奖金及福利费留存 - (3,986,147)
少数股东权益调整 3,912,048 (65,403,072)
调整坏帐准备 2,706,959 (4,460,932)
调整递延税项 8,038,364 11,284,919
调整子公司商誉摊销 (884,883) 68,115,117
子公司、联营公司股权转让调整
14,048,927 14,048,927
调整滚存未分配利润 (14,724,167) 532,155
收到捐赠的固定资产 12,385,400
合并时其他准备 4,244,819
其他 (79,868) 919,845
国际会计调整值 149,704,728 1,280,065,235
注:境外会计师行审计的本年度净利润为14,970.47万元, 造成差异的主要原因 是对合并子公司会计处理及股权投资溢价摊销不一致, 以及对各无偿接收资产处理 和各项准备计提的方法不一致。 各项准备计提调整减少利润1,331万元; 合并子公 司会计处理及投资溢价摊销调整减少利润241万元;无偿接收资产增加利润1,239 万 元,未分配利润调整减少1,472万元,其他调整增加利润 794万元
3.前三年主要会计数据和指标(元)
指标项目/年度 1999年 1998年
(调整前) (调整后)
主营业务收入 930466426.99 598573583.43 597740479.43
利润总额 256014206.37 117846852.22 103015432.00
其中:主营业务利润 305718517.07 118569610.06 117597370.10
其他业务利润 4517413.27 3314210.72 3314210.72
投资收益 28679694.69 52560235.85 47937856.53
补贴收入 20805845.94
营业外收支净额 7752782.11 7141775.14 7141775.14
净利润 159811387.43 113760081.96 99301802.76
总资产 3886228397.21 2743415328.48 2739961213.32
股东权益 1337352.896.43 1220582.298.47 1206858880.88
每股收益(摊薄) 0.403 0.403 0.316 0.276
(加权) 0.422 0.422 0.316 0.276
每股净资产(摊薄) 3.374 3.374 3.387 3.349
(加权) 3.226 3.209 3.278 3.259
净资产收益率(％)(摊薄) 11.950 11.950 9.320 8.228
(加权) 12.563 12.495 9.630 8.406
调整后的每股净资产 3.299 3.299 3.290 3.251
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.381 0.381 0.830 0.830
指标项目／年度 1997年
(调整前) (调整后)
主营业务收入 1597938804.63
利润总额 117298524.38
其中:主营业务利润 179003135.80
其他业务利润 (1197318.18)
投资收益 21261599.05
补贴收入
营业外收支净额 3446063.78
净利润 104549511.25
总资产 2608540478.26
股东权益 1141940334.34
每股收益(摊薄) 0.290
(加权) 0.313
每股净资产(摊薄) 3.169
(加权) 3.470
净资产收益率(％)(摊薄) 9.160
(加权) 10.280
调整后的每股净资产 3.033
每股经营活动产生的
现金流量净额
主要财务指标计算方法:
每股收益 = 净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产 = 年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
净资产收益率(摊薄值) = 净利润/ 年度末股东权益* 100％
净资产收益率(加权值)= 净利润/加权股东权益 * 100％
加权股东权益 = (年初股东权益 + 年末股东权益)/2
调整后的每股净资产 = ( 年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净值 - 待 摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转 金负数余额)/年度末普通股股份总数
注:本公司在2000年3月23日已增发完毕8000 万股境内社会公众股,目前公司普 通股股份总数为476, 396,000股,以此变化计算,每股收益为0.335元人民币。
4、报告期内股东权益变动情况:
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 360360000 522768879.55 219940050.09
本期增加 36036000 9913073.56 23971708.11
本期减少
期 末 396396000 532681953.11 243911758.20
变动原因 10股送1股红股 供水增加 计提盈余公积金
资本公积
项 目 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 32628082.79 118751250.72 1221820180.36
本期增加 7990569.37 159811387.43 229732169.10
本期减少 99647308.11 99647308.11
期 末 40618652.16 178915330.04 1351905041.35
变动原因 计提公益金 本年度未分配 可分配利润、公积
利润增加 金、盈余公积金、
公益金增加形成
(三)股东情况介绍
(1) 截至1999年12月31日止, 本公司共有A股股东34,014人,B股股东10,047人。
(2) 前十大股东持股情况
单位:股
股东名称 期初数 本期增减 期末数 占比例
1、招商局蛇口工
业区有限公司 142642500 +14264250 156906750 39.58％
2、香港全天域投
资有限公司 0 +52302250 52400000 13.19％
3、Foxtrol International
Ltd. 14000000 +1400000 15400000 3.89％
4、Orienture Investment
Ltd. 13435932 +1343593 14779525 3.73％
5、The Central
Depository(PTE) LTD 3911960 -69664 3842296 0.97％
6、Fair Oaks Development
Limited 60000 +3389733 3449733 0.87％
7、洋邦国际有限公司 86300 +3033775 3120075 0.79％
8、Vickers Ballas Hong
Kong LTD 481000 +2292720 2773720 0.70％
9、DBS Securities
Nominees(HK) LTD 5000 +1815774 1820774 0.46％
10、Wardley China
Brokers Limited 460390 +932169 1392559 0.35％
注1. 招商局蛇口工业区将其持有的本公司法人股的部分股份99,750,000 股为 抵押,以获得银行贷款, 深圳证券登记有限公司已将上述抵押股份冻结。 其他法人 股无冻结、抵押等情况。
注2. 香港全天域投资有限公司注册资本出资人为香港招商局仓码运输有限公 司和招商局国际财务有限公司。招商局蛇口工业区有限公司和香港招商局仓码运输 有限公司为香港招商局集团全资子公司。
(四)股东大会简介
1.1998年年度股东大会情况简介
1999年5月4 日在中国深圳蛇口招港大厦三楼会议室召开1998 年度股东大会。 参加会议的股东共计13人, 代表公司股份218,366,175股,占公司股份总额的60. 60 ％,其中A股142,831,158股,占A股总股数的75.58％,B股75,535,017股,占B股总股数 的44.07％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以投票表决的方式 , 通过如下议案:
(1) 审议通过了《一九九八年度董事会工作报告》;
(2) 审议通过了《一九九八年度监事会工作报告》;
(3) 审议通过了《一九九八年度财务审计报告》;
(4) 审议通过了《一九九九年度综合计划报告》;
(5) 审议通过了《一九九八年利润分配方案》;
1998年度公司实现税后利润113,760,081.96元, 提取10％的法定公积金、5 ％ 的法定公益金后,向境内外全体股东按以每10股派人民币2元(含税)进行分配,其中1 元为红股,1元为现金红利。余额部分滚存下一年度。公司本年度不进行公积金转增 股本。
(6) 审议通过了《关于公司董事变更的议案》;
因工作变动免去过永鲁先生、 刘云树先生公司董事职务;免去潘同庆先生公司 监事职务;选举查成家先生、姚远先生为本公司董事;选举文重萍先生为本公司监事。
股东大会决议于1999年5月6 日刊登在《证券时报》和《香港商报》上。
2.1999年第一次临时股东大会情况简介
1999年元月22 日在中国深圳蛇口招港大厦三楼召开1999 年第一次临时股东大 会。参加会议的股东共计14人,代表公司股份191,183,193股,占公司股份总额的53 . 05％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 大会以投票表决的方式, 通 过如下议案:
(1) 公司资产置换决议;
增加对深圳招商供水有限公司(“招商供水”)、深圳招商供电有限公司( “招 商供电”)、 深圳招商房地产有限公司(“招商地产”)三家公司的持股权各 10％, 即累计持有上述三家公司各30％的股权;
上述三家公司10 ％股权的计价方式为收益折现法,分别作价为:招商供水463万 元,招商供电2,775 万元,招商地产10,882 万元(其中招商地产在上次置换之后进行 了部分业务调整, 本公司置换的主体包含其主要本地业务,总资产为92,616万元,净 资产25,483万元, 1997年度税后利润11,518万元);
公司以部分自有资产按1998年1月31日帐面净值进行置换。
(2) 补选董事决议;
鉴于原公司董事徐籍光退休, 本次大会推选黄承治先生为公司独立董事。
1999年第一次临时股东大会决议刊登在1999年1月23日《证券时报》、 《香港 商报》、《新加坡海峡时报》。
3.1999年第二次临时股东大会情况简介
1999年6 月 7 日在中国深圳蛇口招港大厦三楼召开1999 年第二次临时股东大 会。参加会议的股东共计16人,代表218,533,491股,占公司股份总额的60.64％, 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 大会以投票表决的方式,通过如下议案:
(1) 修改公司章程的议案;
(2) 资产置换的议案;
基于对本公司的长远发展考虑, 董事会决定在以往的基础上, 继续进行有关的 资产置换工作, 以本公司的部分自有资产交换招商局蛇口工业区有限公司( “工业 区”)持有的招商供水、招商供电、招商地产各40 ％的股权。 上述三家公司(“三 家公司”)以及本公司用于交换的部分自有资产已经兴业会计师事务所评估, 并经 财政部(财评字[1999〗23号文)批准。在评估结果的基础上,上述三家公司的股权作 价采取收益折现法, 具体定价如下:
招商供水40％股权作价3,381.89万元人民币;
招商供电40％股权作价24,296.38万元人民币;
招商地产40％股权作价39,313.79万元人民币。
上述资产作价共计66,992.06万元人民币(大致相当于三家公司1998年度利润的 8倍)。
本次置换完成之后, 本公司对上述三家公司的股权持有情况及支付金额如下:( 单位:人民币万元):
公司名称 98年末总资产 98年末净资产 98年税后利润 招港持
股比例
招商供水 15,700.35 14,047.32 1,056.84 70％
招商供电 24,297.66 17,874.58 7,592.62 70％
招商地产 79,809.84 25,483.37 12,285.56 70％
本公司以相当的债权资产及投资资产1998年12月 31日之帐面值合计为6.78 亿 元人民币作为对价(差额部分在2000年12月31日前以现金或其它资产支付)。 具体 内容如下(单位:人民币万元):
项目 金额
A、流动资产 63,800.00
应收帐款 367.42
其它应收款 63,017.92
存货 414.66
B、长期资产 4,074.15
在建工程 15.30
长期投资 3,643.1
其他长期应收款 415.72
资产合计 67,874.15
根据1998年6月26日及1999年1月23 日两次股东大会决议,本公司已累计持有上 述三家公司各30％股权, 加上本次持有的40％,本公司将持有上述三家公司各70 ％ 的股权,成为其控股股东。
(3) 对董事会授权的议案;
鉴于本次资产置换工作的操作难度、 时间要求和各种不确定因素, 董事会提 请股东大会给予董事会就此次资产置换工作以必要的授权, 授权公司董事会就股东 大会通过的有关资产置换事项进行实际操作, 并签署相应的法律文件。
1999年第二次临时股东大会决议于1999年6月9 日刊登在《证券时报》和《香 港商报》上。
4.1999年第三次临时股东大会情况简介
1999年9月 18 日在中国深圳蛇口招港大厦三楼召开1999 年第三次临时股东大 会。参加会议的股东共计48人,代表256,582,581股,占公司股份总额的64.73％, 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 大会以投票表决的方式,通过如下议案:
(1) 关于增发8,000万股境内社会公众股(A 股)的议案;
1 发行规模:本次发行规模为8,000万境内社会公众股(A股)。
2 发行价格:本次发行定价拟采用二级市场价格折扣法(即市价折扣法)。 根 据承销协议正式签署日前本公司A 股股票二级市场最后二十个交易日收盘价格的算 术平均值,在折扣15％～30％的区间内确定发行价格。
公司与主承销商将在获得中国证监会发行批准后,草签承销协议,在指定报刊刊 登招股说明书, 公告发行价格区间。
承销协议将在公司进行推介活动后正式签署, 公司将在指定报刊公开刊登发行 公告,并确定发行价格。
3 发行方案:公司将于发行公告中确定A股股权登记日, 于该日交易结束后在深 圳证券结算有限公司登记在册的本公司社会公众股(A股)股东可按1:0.7 的比例进 行配售,共计35,675,640股,约为本次发行规模的44. 59％。 向证券投资基金配售 的比例不超过本次发行规模的20％,即不超过16,000,000股。 具体数量将在发行公 告中公布。其余部分向社会公众公开发行, 不低于本次发行规模的35.41％,即不低 于28,324,360股。
(2) 关于增发新股募集资金投资项目的议案;
1.向股东工业区收购深圳招商石化有限公司(“招商石化”)50％股权, 收购资 金约为26,500万元。招商石化主营业务为深圳及珠江三角洲地区石化产品的储运和 分销。工业区和本公司目前拥有招商石化75％和25 ％股权。招商石化在蛇口拥有5, 000吨和1,500 吨油气专用码头各1座,4万立方米和1.5万立方米油库各1座,1,800立 方米液化石油气库1座和油气运输车队等储运设备设施,并在周边地区拥有9 个加油 站、10个液化气站等一批销售网络, 为本地提供成品油和液化气等能源产品。 至 1998年12月31日,招商石化注册 资本1亿元,总资产5亿元,净资产3.68亿元。 1996 ～1998年税后利润均超过 5, 000万元,其中1998年的税后利润为5,417万元。 1999 年1～6月实现收入74,201.76万元,实现税后利润2,525万元。
2.弥补资产置换差额约12,262万元。
3.偿还外汇贷款折合人民币约21,962万元。
4.补充流动资金。
上述1～3项所需资金总额合计约为60,724万元。 增发新股实施后, 募集资金 若有超过该金额的部分将作为补充公司流动资金,如不足则由公司自筹资金解决。
(3) 关于授权公司董事会全权办理本次增发新股事宜的议案;
(4) 关于修改公司《章程》的议案;
股东大会对公司章程作如下修改:
公司章程第六条修改为:公司注册资本为人民币396,396,000元。
公司章程第二十条修改为:公司经历年的股份变动后的股本结构为:普通股396 ,396,000 股, 其中内资股207,871,950股, 发起人招商局蛇口工业区有限公司持有 156,906,750股,其他内资股股东持有50,965,200股;外资股188,524,050股, 发起人 香港招商局仓码运输有限公司持有52,302,250股,其他外资股股东持有136,221,800 股。
1999年第三次临时股东大会决议于1999年9月21 日刊登在《证券时报》和《香 港商报》上。
(五)董事会报告
1. 公司经营情况
(1) 行业地位
本公司属于港口及园区开发企业。 公司本部主要从事大宗散杂货和集装箱的 港口作业, 其下属公司的主要业务包括客运、货运代理、仓储、船务、 房地产开 发、贸易、园区综合开发及服务等。
本报告期中:
本公司是深圳地区最早的大型港口企业, 其散杂货吞吐量1999年为1,152万吨, 在深圳各个港口中列第一位;客运量226.27万人次,列第一位;集装箱处理量27.60万 标准箱,列第四位,内贸集装箱处理量15.88万标准箱,列第一位。 港口总吞吐量在 深圳各个港口中处于领先地位(参考深圳市港务管理局统计数据)。
本公司的房地产业务主要市场范围在蛇口工业区红线内,具独占性。
本公司的石化业务主要从事深圳及周边地区的轻油、重油及液化气产品的销售、 配送及存储, 其中液化气的销售业务占深圳市市场份额的50％强。
本公司的供水业务范围为蛇口工业区和周边区域,具独占性。
本公司的供电业务范围为蛇口工业区和周边区域,具独占性。
(2) 公司主营业务的范围及经营状况
公司主要业务为散杂货和集装箱港口处理及相关服务,包括客运、 货运代理等 港口相关业务, 以及贸易,房地产开发,工业项目等。公司的主业为港口、 园区开 发及相关服务。
(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案
随着公司业务不断扩大和市场的变化, 本公司一直在探索解决如下问题的有效 途径:
在港口业务方面,面对国家保税政策不稳定, 东南亚大宗散装化肥供货途径调 整, 国内沿海南北航线运力不足而引起的货物到港量减少, 深圳地区海运货物市场 竞争范围扩大到广东、福建乃至广西等因素, 本公司予以充分关注, 并采取了一系 列措施, 包括:坚持守法经营,争取国家有关口岸管理部门支持; 密切跟踪东南亚化 肥市场调整动向;调整经营策略以增大揽货能力; 全面推行技术改造和技术进步项 目, 努力提高港口作业效率和降低生产成本;提高服务质量。
在房地产业务方面, 随着国家房地产市场的进一步开放, 深圳市南山区及蛇口 工业区周边大量高素质楼盘的出现,将使该区域的市场竞争更趋激烈。 本公司将借 助深圳市中心区西移、深圳市高新技术园区建设、 香港西部通道规划和香港迪士 尼项目启动等有利因素, 采用增强“家在蛇口”品牌建设、增加开拓香港市场、 改革项目开发体系和激励机制、 提升管理能力和管理水平等措施积极面对。
在供水业务方面, 由于广东地区的旱情尚未解除, 本公司将在行业主管部门的 支持下, 进一步完善供水设施,继续积极联系原水供应、降低生产成本, 在确保供 水量的基础上提升经济效益。
在供电业务方面,“规范、调整、 发展”依然是国家供电行业的主题, 电力市 场的供求现况不会有大的改变。本公司将努力确保供电量和供配电安全, 保证区域 内大量新住户入住的需求,并延伸服务。
面对市场变化,在未来年度中, 公司将致力于配合深圳市建设“以港口为核心 的深圳西部物流基地”设想, 推出以港口和石化业务为基础的现代物流产业概念并 逐步加以实施;将结合电子信息业和物流业务的发展, 在提高物流信息技术手段 , 整合各项物流业务资源等方面取得突破; 将致力于配合蛇口工业区“高新科技后援 基地”和“最适合人类居住的区域”计划实施, 进一步推行“家在蛇口”的品牌理 念, 为社区继续提供优质的综合园区开发服务。
随着公司业务架构改变和业务扩张, 对职业经理人和专业人才的需求大大增加, 本公司将致力于公司内部管理架构的科学组合, 全力突出“以人为本”的管理思 路,注重职业经理人和专业技术人员队伍的吸收、 培训和培养, 为公司业务向新的 领域扩展打下良好的人才基础。
2. 公司财务状况
(1) 本年度公司总资产、长期负债、 股东权益、 主营业务利润及净利润的变 动情况:(单位:人民币元)
项目 年初数(调整后) 年末数 变动幅
度(％)
总资产 2,739,961,213.32 3,886,228,397.21 41.84
长期负债 303,619,335.41 57,394,276.70 -81.10
股东权益 1,206,858,880.88 1,337,352,896.43 10.81
主营业务利润 117,597,370.10 305,718,517.07 159.97
净利润 99,301,802.76 159,811,387.43 60.94
变动原因:
1.总资产增加主要为发生前述股权投资而致;
2.长期负债额下降为长期借款总额减少所致;
3.主营业务利润大幅增加为本年度主营业务收入合并招商地产、招商供水和招 商供电所致;
4.主营业务利润增加较大,使利润额和股东权益有所上升。
(2) 关于对天勤会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的 说明:
天勤会计师事务所就我公司控股70 ％之子公司-- 招商地产开发的海月花园一 期商品房部分销售所涉利润4,500万元出具了解释性说明,本公司董事会对有关事项 说明如下:
海月花园一期商品房项目,截止1999年12月31 日已开发完毕, 并已通过深圳市 政府基建主管部门的验收,取得了工程竣工验收证书。 公司已将住宅楼移交给物业 管理公司,并委托物业管理公司通知业主办理入住手续。
由于涉及蛇口工业区与深圳市的规划权移交事宜, 我公司取得深圳市规划国土 局销售许可证、 领取正式销售合同时已近99年底;又因购房业主为个人, 办理入住 手续所需时间较长,部分业主手续未能于99年12月31 日前办理完毕。 但公司已按 售房契约履行完毕应承担的义务, 从实质上已将房屋所有权上的主要风险及报酬转 移至购房人。另外,对照收入准则, 也符合确认收入的其他条件。因此,我公司认为 上述收入应予确认。
3. 公司投资情况
(1) 报告期内无募集资金及其使用情况发生; 前次配股募集资金已于1998年度 使用完毕, 与《配股说明书》的投向要求基本一致,并取得了良好的经济收益。
本年度有以下资本性开支:
1.对内投资
公司为适应进出口货物的变化和生产量的大幅度增长, 对现有的港口部分机械 和部分港口设施(航道、 仓库和岸线)进行了更新改造; 为适应园区供电和供水业 务的需要,对部分设备和管道进行了更新改造; 为适应生产作业的需要, 对部分通 讯及其他设施进行了更新改造;因招商供水、招商供电和招商地产自1998年7月1 日 合并报表而转入的固定资产期初值所发生的固定资产原值增加。( 详见《会计报表 附注》第12项)
2.对外投资
主要对前述招商地产、招商供电、 招商供水增加股权投资,进一步增持三家各 40％的股权。 对其它的港口业务以外的投资进行了进一步的整顿清理, 使管理更 规范。
本年度内无非募集资金投资的重大项目。
4. 外部环境的重大变化
中国加入WTO,将把中国的港口行业推上国际经济贸易开放的前沿, 并会获得新 的发展空间。
首先, 中国扩大出口贸易的前景将使港口外贸货物吞吐量有较大的增长;同时, 中国加大农产品、 汽车等进口,更会使得散货的进口增大。后者, 将集中表现在集 装箱处理能力、班轮航线靠泊密度、 内贸和外贸集装箱运输多程连接增加上; 前 者将表现在大船到港艘次增加。港口将作为扩大进出口的重要环节将得到加强。
其次, 中国工业化进程的加快将推动港口的结构调整, 表现在大型散货船舶装 卸专业化、集装箱运输、 液体化工产品运输专业化和滚装运输发展加速等。
第三,港口产业的经营市场将进一步开放, 带来新的管理方法、手段和技术,有 利于港口科技升级, 缩小与国际现代化港口的差距。
同时,入关之后深圳的地位将进一步加强, 向香港这一金融中心、 贸易中心和 航运中心的地位看齐, 尤其国际大型专业物流集团和通讯集团进入中国市场, 将大 大有利于现代物流业的发展, 带动蛇口工业区的园区升级和公司传统业务向现代物 流产业的转型。
5. 新年度的业务发展计划
(1) 生产经营的总目标及措施
进一步增大技术改造项目的投入, 提高港口作业效率、集装箱吞吐能力, 降低 生产成本。 稳定发展港口主业,通过调整公司运作架构,提高服务质量和效率, 并 改善有关的港口设施,以吸引更多的客户; 预计货物吞吐量达到1,135万吨, 集装箱 吞吐量28.5万标箱,水路客运旅客进出港量200万人次。
为配合深圳市中心区的西移,高新科技园区、 香港-深圳西部通道规划、 香港 迪士尼项目的启动, 公司将推出“海月花园”二期、蛇口“花园城”一期、 “雍 翠府”和“半山海景”等优秀项目,预计开工面积34.57万平方米, 向香港和深圳市 场销售至少9万平方米;预计实现厂房、别墅、写字楼等出租面积250万平方米以上。
预计年购水量超过2,700万吨,确保每天13万立方米的供水能力; 完善所接受旧 管网的改造,降低供水成本。
预计购电量59,300万度以上, 并计划第三变电站的建设规划和前期工作。
(2) 开发、在建项目的预期进度
2000 年度的内部基本建设投资预计将控制在人民币79,389.46万元以内,其中:
用于港口的库场建设改造、机械设备的更新人民币3,573.00万元;
用于房地产项目续建和新建人民币65,452.86万元;
用于石化码头设施、设备的改造更新人民币6, 751.60万元;
用于供水、供电设备和设施的更新改造人民币3,612.00万元。
2000年度的对外投资预计1.7亿元人民币,主要用于以股权方式进入现代物流和 高科技风险投资领域; 并配合物流业发展的需要,参与投资现代信息技术。
6. 董事会日常工作情况
(1) 本年度内公司共召开七次董事会会议
1.公司二届七次董事会于1999年1月22 日在公司会议室召开, 听取并审议通过 了下述报告和议案:
a) 新增发行境内上市内资股;
b) 审议修改公司章程;
c) 董事变更:董事会接受过永鲁辞去公司董事的申请,并提名查成家出任董事。
2.公司二届八次董事会于1999年3月15 日在公司会议室召开, 听取并审议通过 了下述报告和议案:
a) 1998年度总经理工作报告;
b) 1998年度财务报告;
c) 1999年度综合计划报告;
d) 1998年度报告及年度报告摘要;
e) 1998年度利润分配预案;
f) 召开年度股东大会的有关事宜。
3.公司三届一次董事会于1999年5月4日在公司会议室召开, 会议审议通过了如 下议案:
a) 修改公司章程的议案;
b) 增加公司同工业区所持招商供水、招商供电和招商地产资产置换金额 , 将 1999年1月22日股东大会决议通过的公司持有上述三家公司各30 ％股权增持至各占 70％;
c) 鉴于有关资产置换的难度、时间要求和不确定因素,董事会提请股东大会给 予董事会以必要的授权。
4.公司三届二次董事会于1999年7月22 日在公司会议室召开, 会议审议并通过 了《1999年度中期报告》, 并决定中期不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
5.公司三届三次董事会于1999年8月18 日在公司会议室召开, 会议审议通过了 如下议案:
a) 审议新增发行8,000万境内社会公众股(A股)的议案;
b) 审议修改公司章程的议案;
c) 审议制定《董事会议事规则》的议案;
d) 1999年第三次临时股东大会的通知。
6.公司三届四次董事会于1999年10月23日在公司会议室召开, 通过了招商局仓 码运输有限公司向香港全天域投资有限公司转让本公司股权的决议。
7.公司三届五次董事会于1999年12月2 日在公司会议室召开, 会议审议通过了 如下议案:
a) 公司更名决议:同意公司名称更改如下
中文名称:招商局蛇口控股股份有限公司
英文名称:CHINA MERCHANTS SHEKOU HOLDINGS CO.,
LTD.
b) 调整公司部分高级管理人员的决议
任命洪小源接替张世祥任本公司总经理, 任命付刚峰为本公司财务总监, 任命 杨百千为本公司副总经理。
新任高管人员简介:
洪小源,男,36岁,经济学硕士,1988 年毕业于北京大学, 后以经济学博士研究 生身份赴澳大利亚国立大学留学。曾在国家体改委任职, 历任深圳龙蕃实业有限公 司总经理, 招商局蛇口工业区有限公司总经理助理。曾获孙冶方经济学奖。
付刚峰,董事,财务总监,男,34岁,经济学硕士,高级会计师。 历任深圳蛇口中 华会计师事务所副所长,招商局蛇口工业区有限公司总会计师室主任、 副总会计师。
杨百千,副总经理,男,35岁,1987 年毕业于天津南开大学。 曾先后任职于交通 部计算机研究所、 深圳蛇口区计划统计局、招商局蛇口工业区经济发展室。 历任 深圳市半岛基金管理公司副总经理、 招商局蛇口工业区有限公司企业管理部副总 经理。
c) 调整公司组织机构的决议
设立港航公司, 将本公司原有港航及相关业务的资产、人员和管理机构纳入港 航公司, 任命张世祥为港航公司总经理。
d) 变更部分董事的决议
根据股东单位的推荐,由洪小源接替张世祥、 马纪凯接替曾广义、李雅生接替 查成家、林少斌接替贺建亚、于之翰接替姚远出任本公司董事。
董事候选人简介
洪小源(同上)
马纪凯,男55岁,高级政工师, 毕业于北京航空学院, 现任招商局蛇口工业区党 委副书记, 曾任青海第一化肥厂技术员、党支部副书记、 广州汽轮机厂技术员、 华南工学院党支部书记、 招商局蛇口工业区免税品公司党支部书记、 蛇口工业区 党委组干处处长、 蛇口工业区劳动人事处处长。
李雅生,男,46岁,高级经济师, 联合国人口中心(开罗)硕士。 历任四川大学人 口研究所所长助理, 深圳市蛇口区计划统计局局长, 招商局蛇口工业区有限公司计 划统计办公室主任、经济发展办公室主任、 总经理助理、副总经理,1996 年出任 深圳招商石化有限公司总经理。
林少斌,男,38岁,毕业于清华大学,高级建筑师。历任蛇口招商房地产公司总经 理, 招商局蛇口工业区有限公司总经理助理、副总经理, 香港招商局集团房地产事 业部总经理,现任深圳招商房地产有限公司总经理。
于之翰,男,44岁,毕业于中国社会科学院, 经济学博士,高级经济师。 历任招 商局蛇口工业区有限公司企业室主任助理, 深圳天元生物技术有限公司总经理, 深 圳亚洲自行车有限公司总经理, 深圳招商投资开发有限公司副总经理, 现任深圳招 商房地产公司总经理助理兼上海信和房产物业发展有限公司总经理。
e) 修改公司章程的决议
根据本公司情况的变化, 将对章程中的有关条款进行相应修改。
f) 公司总部迁址的决议
本公司总部迁址到“深圳蛇口新时代广场30层”。
g) 关于召开临时股东大会的决议
定于2000年1月6日(星期四)召开2000 年本公司第一次临时股东大会。
(以上议案已于2000年第一次临时股东大会通过)
(2) 董事会对股东大会决议的执行情况:
1.董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议,无重大偏差与失误。
2.一九九九年第二次临时股东大会和第三次临时股东大会对董事会关于与招商 局蛇口工业区有限公司资产置换(增持招商供水、招商供电和招商地产三家40 ％股 权)和增发新股事宜予以授权,现资产置换已基本完成,增发新股已于2000年3月23日 全部完成,董事会严格执行和实施了股东大会的有关授权决定。
(3) 报告期内公司利润分配方案的实施情况:
一九九八年度公司实现税后利润人民币113,760,081.96元,提取10 ％法定公积 金、5％法定公益金后,向境内外全体股东按每10股人民币2元(含税)进行分配,其中 1元为红股,1元为现金红利。1999年6月22日实施了送股方案,送股上市日期为 1999 年6月24 日。 上述分配已在一九九九年内全部完成。
7、公司管理层及员工情况
(1) 现任董事、监事及高级管理人员:
周祺芳-董事长,男,56岁, 现任招商局蛇口工业区总经理、 招商局集团常务董 事、副总裁, 国家政府特殊津贴享有者,历任广州远洋运输公司船技处处长, 航修 厂厂长;中远南通厂厂长;中远总公司副总经理; 中远集团副总裁。1998年6月26 日 推选为本公司董事长,任期三年。本公司未支付其任何报酬。
杜永成-副董事长,男,52岁, 现任招商局集团董事和招商局国际有限公司董事 副总经理。 历任香港远洋公司机务部总管;招商经纪部机务总管; 明华船务公司机 务副总经理;明华船务公司副总经理、副董事长; 招商局集团运输事业部总经理。 1998年6月26日出任本公司董事,任期三年。本公司未支付其任何报酬。
张世祥-副董事长,男,58岁, 原任蛇口招商港务股份有限公司总经理,现任蛇口 港总经理。 历任天津港港务局调度员、副处长、处长; 中建六局海南贸易公司经 理;香港招商局仓码运输有限公司部门经理、 副总经理; 香港招商船务有限公司总 经理; 招商局蛇口工业区副总经理。1998年6月26日出任本公司董事,任期三年。任 职期间年薪约人民币14.75万元。
王正德-董事,男,37岁,现任招商局国际有限公司董事和副总经理, 历任蛇口半 岛基金总经理,招商局蛇口工业区副总会计师。1996年5月 6 日起出任本公司董事, 任期三年,本公司未支付其任何报酬。
陈 钢-董事,男,42岁, 现任招商局蛇口工业区有限公司副总经济师, 历任蛇 口工业区投资开发公司总经理。1996年5月6日起出任本公司董事,任期三年,本公司 未支付其任何报酬。
付刚峰-董事,男,34岁,(简历如前述)。 1998年6月26日出任本公司董事, 任期 三年,本公司未支付其任何报酬。
贺建亚-董事,男,35岁, 现任蛇口招商房地产有限公司副总经理,历任蛇口集装 箱码头公司信息部主任,招商局蛇口工业区有限公司企业管理室主任。1997年5月30 日起出任本公司董事,任期三年, 本公司未支付其任何报酬。
查成家-董事,男,33岁, 现任招商局蛇口工业区有限公司企业管理室主任助理 , 曾任招商局蛇口工业区有限公司总经理秘书。1999年5月 4日起出任本公司董事, 任期三年,本公司未支付其任何报酬。
吴振勤-董事,女,42岁, 现任招商局蛇口工业区有限公司总会计师室主任。 曾 任交通部船检局财务处长。1998年6月26日出任本公司董事,任期三年, 本公司未支 付其任何报酬。
姚 远-董事,男,42岁, 现任深圳海吉星渔港实业有限公司总经理, 历任招商 局蛇口工业区有限公司企业管理室引进洽谈部部长、副主任; 经济发展办公室投资 部部长、副主任; 深圳海上世界股份有限公司董事、总经理。1999年5月4日起出任 本公司董事, 任期三年,本公司未支付其任何报酬。
曾广义-董事,男,60岁, 原任蛇口招商港务股份有限公司副总经理,现任蛇口港 副总经理, 1996年 5月6日起出任本公司董事,任期三年,年薪约人民币13.55万元。
吴子强-新加坡独立董事, 男, 50 岁, 现任Singapore International 总裁, 新加坡贸易发展局航运委员会委员。历任新加坡DWT公司总经理, 新加坡港务局港 务署主任。1996年5月6日起出任本公司董事, 任期三年,本公司未支付其任何报酬。
黄承治-新加坡独立董事,男,52岁, 现任新加坡港务局亚太地区国际事务部副 部长, 负责新加坡港务局在亚太地区的规划、投资和发展等业务。 历任新加坡港 务局培训部主管,计划发展部经理。 1998年12月21日由第二届董事会临时会议通过 补选董事决议, 提名出任本公司董事;1999年1月22日公司股东大会审议通过, 任期 三年,本公司未支付其任何报酬。
李亚罗-监事长,男,58岁, 现任招商局蛇口工业区有限公司工会主席。经 1996 年5月6 日第二届监事会选举,当选公司监事会监事长。任期三年, 本公司未支付其 任何报酬。
文重萍-监事,男,50岁, 现任招商局蛇口工业区有限公司审计室主任, 历任招 商局蛇口工业区有限公司总会计师室副主任,招商局集团财务部主任、 副总经理、 审计部副总经理。1999年5月4日股东大会审议通过。 任期三年,本公司未支付其任 何报酬。
周美华-监事,女,53岁, 现任深圳蛇口招港客运实业有限公司总经理兼蛇口招 商港务股份有限公司工会主席,历任公司总经理办公室主任, 公司装运部经理,上海 信和房地产公司总经理,1996年5月6 日出任公司监事会成员。任期三年。年薪约人 民币8.69万元。
张孟康-监事,男。37岁, 现任深圳联达拖轮有限公司总经理,1996年5月6 日出 任公司监事会成员。 任期三年。年薪约人民币8万元。
母 莉-监事,女,37岁 , 现任招商局蛇口工业区有限公司企业管理部主任助理 ,1996年5月6 日出任公司监事会成员,任期三年。本公司未支付其任何报酬。
莫荫怡,男,37岁。 原任蛇口招商港务股份有限公司副总经理,现任蛇口港副总 经理。1981 年起服务本公司,历任本公司技术部经理、调度部主任、总经理助理。 年薪约人民币13.31万元。
丰柏海,男,45岁。 原任蛇口招商港务股份有限公司总会计师,现任蛇口港总会 计师。 历任蛇口工业区物资供应公司财务部经理、 招商局蛇口工业区有限公司总 会计师室副主任、深圳招商石化有限公司总会计师、 漳洲开发区管委会委员及财 政局长、 漳洲开发区有限公司总会计师。1999年起服务于本公司,未持有本公司股 份,年薪约人民币9.26万元。
王岩,男,43岁, 董事会秘书兼蛇口港总经济师, 原任蛇口招商港务股份有限公 司总经济师。 曾任化工部规划局计算机工程师、技术经济研究所主任科员, 1988 年起服务于本公司,历任本公司经营部经理、 管理部经理、发展部经理、蛇口万通 货代公司副总经理, 年薪约人民币11.34万元。
罗新华,男,57岁, 原任蛇口招商港务股份有限公司总工程师, 现任蛇口港总工 程师。 曾任湛江港机电处工程师,1981年起服务于本公司, 历任本公司技术部经理, 副总经理,副总工程师。年薪约人民币12.01万元。
(2) 现任董事、 监事和高级管理人员年初和年末持股数量、 年度内股份增减 变动量及增减变动原因简介(单位:股):
姓 名 职务 年初持股数 年内增减量 年末持股数
周祺芳 董事长 0 0 0
杜永成 副董事长 0 0 0
张世祥 副董事长/原总经理 0 0 0
王正德 董事 0 0 0
陈 钢 董事 0 0 0
付刚峰 董事 0 0 0
曾广义 董事/原副总经理 58,344 5,834 64,178
贺建亚 董事 0 0 0
姚 远 董事 0 0 0
吴振勤 董事 0 0 0
查成家 董事 0 0 0
吴子强 新加坡独立董事 0 0 0
黄承治 新加坡独立董事 0 0 0
李亚罗 监事长 35,750 3,575 39,325
文重萍 监事 0 0 0
周美华 监事 37,950 3,795 41,745
张孟康 监事 0 0 0
母 莉 监事 0 0 0
莫荫怡 原副总经理 8,008 800 8,808
丰柏海 原总会计师 0 0 0
王 岩 董秘/原总经济师 39,600 4,356 43,560
罗新华 原总工程师 39,000 3,900 42,900
合 计 240,516
注:变化原因均为1999年6月24日公司每10股送1股红股所至。
(3) 本年度离任的有董事过永鲁、刘云树, 因工作调动原因;监事潘同庆,因退 休原因; 总会计师黄均隆,因工作调动原因。聘任丰柏海为公司总会计师。
公司于1999年12月2日召开第三届董事会第五次会议,任命洪小源接替张世祥任 本公司总经理, 任命付刚峰为本公司财务总监,任命杨百千为本公司副总经理。
8、期后事项
(1)由于公司组织结构的变化,2000年3月1日召开的公司第三届董事会第六次会 议通过了对公司董事、 监事及高级管理人员确认的决议:除周祺芳(董事长)、杜永 成(副董事长)、洪小源(董事、总经理)、 付刚峰(董事、财务总监)、李雅生(董事、 深圳招商石化有限公司总经理)、林少斌(董事、 深圳招商房地产有限公司总经理) 、王正德(董事),、 陈钢(董事)、吴振勤(董事)、马纪凯(董事、 蛇口港党委书记) 、于之翰(董事、 深圳招商房地产有限公司总经理助理、上海信和房产物业发展有 限公司总经理)、 黄承治(独立董事)、吴子强(独立董事)、丁克义(监事会主席)、 李亚罗(监事)、周美华(监事、 蛇口港工会主席、深圳蛇口招港客运实业有限公司 总经理)、 文重萍(监事)、张孟康(监事、深圳联达拖轮有限公司总经理)、杨百千 (副总经理)、王岩(董事会秘书、 蛇口港总经济师)、张世祥(蛇口港总经理)外,还 增加了如下:
朱国辉(深圳招商供水有限公司总经理),男, 52岁,工程师。 毕业于江西省水 利水电学校水电站专业,历任江西省南昌发电厂技术员、土建办主任, 深圳招商供 水有限公司技术部工程师、办公室主任、副总经理。
李树明(深圳招商供电有限公司总经理),男, 37岁,高级工程师。毕业于东北电 力学院, 历任广东省韶关电厂继保、运行助理工程师, 深圳招商供电有限公司运行 部经理、经理助理、副总经理。
(2)2000年1月28日刊登了增发8,000万A 股的《招股意向书》;2月21 日刊登了 《增资发行公告》;3月 22日刊登了《上市公告》;新股于3月23 日在深交所上市。 增发新股完成后,公司总股本为476,396,000股,其中人民币普通股287,871, 950股, 境内上市外资股 188, 524,050股。
(3)2000年1月6日股东大会通过了增加《中国证券报》和香港《大公报》(境外) 作为公司信息披露的报刊,此次年报将刊登在《证券时报》、 《中国证券报》和香 港《大公报》(境外)。
9、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经天勤会计师事务所审计认定,本公司1999 年度实现税后利润人民币159,811 ,387.43元。 可供分配利润为人民币278,562,638.15元。
(1) 按照税后利润的10 ％提取法定公积金人民币15,981,138.74元;
(2) 按照税后利润的5％提取法定公益金人民币7,990,569.37元;
(3) 扣除上述计提之法定公积金和法定公益金后,按每 10股分配股利人民币1 .00元(含税), 以现金形式派付。B股按支付日当日汇率折算为港币支付。共计派发 现金股利折合人民币39,639,600.00元。
(4) 余额部分转入下一年度分配。
(5) 本年度公司无公积金转增股本。
(六)监事会报告
1999年, 本监事会根据《公司法》和公司章程赋予的各项权力, 认真履行监管 职责,为公司规范运作、 取得良好业绩提供有力保障。本监事会1999 年工作报告 如下:
1. 报告期内共召开四次监事会会议。
其中,1999年3月30日召开的1998年度监事会会议通过了监事会1998年度工作报 告,并于1999年4月3 日在中国证监会指定的报刊披露。1999年12月2 日召开的监事 会会议通过了变更部分监事的事项, 同意由丁克义接替母莉出任本公司监事, 获得 2000年1月6日召开的公司 2000年第一次临时股东大会审议通过。
丁克义监事简历:男,58岁,高级经济师, 毕业于北京大学。 曾任秦皇岛港务局 副局长、 招商局中银漳州经济开发区总经理、 招商局交通基建投资公司总经理、 香港招商局仓码运输有限公司总经理。 现任招商局蛇口工业区党委书记, 兼任招 商局蛇口工业区有限公司副总经理。
监事会还曾就公司的重大事项审议举行多次专题会议。
2. 本监事会对以下事项的独立意见:
报告期内,监事会成员列席了各次董事会议。 定期检查了公司的财务状况。监 事会认为:
在本年度内,公司的经营管理得到较大改善, 经济效益得到迅猛增长,内部机制 不断完善。 公司经营班子根据各自的职权,认真、 务实地执行了董事会的各项决 议和决策。并根据公司自身的特点, 制定了切实可行的年度生产经营计划、年度财 务计划和各项具体措施。 上述计划和措施得到董事会的审议通过, 由总经理负责 组织实施,且已经被年度业绩证明其科学、可行。
根据股东大会的决议, 本年度公司与控股股东招商局蛇口工业区有限公司进行 了资产置换, 该置换是公司长期发展的战略需要,符合全体股东的利益。 有关关联 交易在股东大会进行表决时, 严格执行了公司章程规定的回避制度, 得到了中小股 东的支持。 有关关联交易完全按照主管部门要求的法律程序进行。 交易价格公正, 交易过程合法, 未发现有内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失现象。
本年度公司董事及高级管理人员敬业廉洁、 积极进取,执行公司职务时无违反 法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为,无滥用职权、 损害股东和职员利 益的行为。
3. 对审计报告解释性说明所涉及事项的说明:
负责本公司1999 年度审计的天勤会计师事务所对我公司出具了有解释性说明 的审计报告。 本监事会认为,审计报告真实地反映了我公司的财务状况和经营成果, 对于审计报告解释性说明所涉及的事项, 董事会作出的说明符合公司实际情况。
(七)重大事项
1. 重大诉讼、仲裁事项
除会计师事务所审计报告中披露的事项之外, 本年度公司无其它重大诉讼、仲 裁事项。
2. 本年度内公司受监管部门处罚的情况
公司董事吴振勤有买卖本公司股票的行为, 深圳证券交易所对其予以内部通报 批评。
3. 公司董事会换届
(1) 由于公司第二届董事会任期届满, 公司董事会现为第三届;
(2) 报告期内公司控股股东变更情况如前述。 公司董事会无半数以上成员变 动,无解聘、 新聘董事会秘书的情况。
(3) 公司高级管理人员变更:1999年12月2日公司董事会三届五次会议聘请洪小 源为公司总经理、 付刚峰为公司财务总监、杨百千为公司副总经理。
4. 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
经财政部财评字[1999〗234号文及本公司1999年6月7日股东大会批准, 本公司 与招商局蛇口工业区有限公司于1999年6月7日签署资产重组协议, 增持招商供水、 招商供电的股权至73.5％、增持招商地产的股权至70 ％,详细情况见本报告之“重 大关联交易事项”中有关内容。
根据招商石化董事会1998年6月30日会议决议,本公司拥有25％股权的招商石化 分立为招商石化(存续公司)和深圳市招商燃气投资有限公司(分立公司)。 公司分 立的工商变更手续已经办理完毕。
1999年12月28日, 本公司和深圳市蛇口大众投资有限公司签署股权转让协议, 本公司向深圳市蛇口大众投资有限公司转让拥有的深圳市招商燃气投资有限公司 25％的股权,转让价格为人民币10,228.68万元,转让价款已于2000年3月 3日收到, 是次股权转让形成净收益计人民币6,171,936.63元已计入本年度投资收益, 惟股权 转让的工商变更手续尚在办理之中。
上述对公司报告期内财务状况和经营状况的影响见《会计报表附注》有关内容
5. 重大关联交易事项
(1). 与本公司存在关联关系的关联方, 包括已于《会计报表附注》四1. 列示 的存在控制关系的子公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关 联各方。
1 存在控制关系的本公司股东
企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司 主营业务 经济性 法定代表人
股份比例 质或类型
招商局蛇口工
业区有限公司 深圳市 30,000万 39.58％ 兴办并管理 国有 张大春
各类企业等
2 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳迅隆客运船务有限公司 联营公司
深圳新达源化工实业有限公司 联营公司
深圳招商石化有限公司 联营公司
深圳克罗仓储实业有限公司 联营公司
深圳招商创业有限公司 同一控股股东
蛇口工业区职工住宅有限公司 同一控股股东
上海信和房产物业发展公司 同一控股股东
深圳市蛇口大众投资有限公司 同一控股股东
蛇口安达实业股份有限公司 同一控股股东
(2). 存在控制关系的关联方的注册资本没有变化。
(3). 存在控制关系的关联方所持股份及其变化:
企业名称 1999-1-1 本年增加 1999-12-31
金额 比例 金额 比例 金额 比例
深圳招供
水有限公司 13545000.00 31.5％ 18060000.00 42％ 31605000.00 73.5％
深圳招商供
电有限公司 17955000.00 31.5％ 23940000.00 42％ 41895000.00 73.5％
深圳招商房
地产有限公司31800000.00 30％ 42400000.00 40％ 74200000.00 70％
(4). 关联方交易事项
1.资产置换:
经财政部财评字[1999〗234号文及本公司1999年6月7日股东大会批准, 本公司 与招商局蛇口工业区有限公司于1999年6月7日签署资产重组协议, 具体的资产重组 内容如下:
A.转让部分资产 (单位:人民币万元)
资产类别 明细内容 帐面价值 评估确认价值 转让价格 转让收益
流动资产 应收帐款 367.42 316.99 367.42 —
其他应收款 63017.92 62891.72 63017.92 —
存货 414.66 385.43 414.66 —
其他流动资产 415.72 415.72 415.72 —
长期投资 股票投资 1505.00 518.05 1505.00 —
其他投资 2138.13 2122.24 2138.13 —
在建工程 15.30 — 15.30 —
67874.15 66650.15 67874.15 —
B.承让部分公司股权
公司名称 帐面净资产 评估确认价值 承让股权比例 承让价格
深圳招商供水有限公司 14,047.32 16,356.44 40％ 3,381.89
深圳招商供电有限公司 17,874.58 20,592.15 40％ 24,296.38
深圳招商房地产有限公司 25,483.83 54,128.31 40％ 39,313.79
66,992.06
备注:1.评估确认价值业经财政部财评字[1999〗234号文确认。
2.转让的股票投资和其他投资的法律变更手续尚在办理之中。
3.置换资产产生的损益从1999年7月1日起由承让方享有。
2.资金往来
A. 本公司及其子公司的部分流动资金存入招商局蛇口工业区有限公司结算中 心, 按同期银行存贷款利率计算利息。
B. 本公司向上海信和房产物业发展公司借出资金期初金额计折合人民币 536 ,210,313.27元,并按9.5％的年利率收取1999年1-6月利息计人民币24,551,027. 03 元。该利息由招商局蛇口工业区有限公司承付。
根据本公司与招商局蛇口工业区有限公司签订的资产重组协议, 借出本息已于 1999年6月30日置换予招商局蛇口工业区有限公司。
3.股权转让
根据深圳招商石化有限公司董事会1998年6月30日股东会议决议 , 本公司拥有 25 ％股权的深圳招商石化有限公司分立为深圳招商石化有限公司(存续公司) 和深 圳市招商燃气投资有限公司(分立公司)。 公司分立的工商变更手续已经办理完毕。
1999年12月28日, 本公司和深圳市蛇口大众投资有限公司签署股权转让协议, 本公司向深圳市蛇口大众投资有限公司转让拥有的深圳市招商燃气投资有限公司 25％的股权,转让价格为人民币10,228.68万元,转让价款已于2000年3月 3日收到, 是次股权转让形成净收益计人民币6,171,936.63元已计入本年度投资收益, 惟股权 转让的工商变更手续尚在办理之中。
4.土地租用
本公司及子公司向深圳招商创业有限公司租用土地共支付地租共计人民币 46 ,071,726.33元。
5.担保:
截至1999年12月31日止, 本公司及子公司为关联方提供银行借款担保情况如下:
单位：人民币元
关联方 担保方 担保金额
深圳招商石化有限公司 本公司 120,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 本公司 123,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 深圳招商房地产有限公司 760,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 深圳招商供电有限公司 130,000,000.00
上海信和房产物业发展公司 本公司 6,500,000.00
6,000,000.00
蛇口安达实业股份有限公司 本公司 6,000,000.00
深圳克罗仓储有限公司 本公司 5,590,000.00
截至1999年12月31日止, 关联方为本公司及子公司提供担保的情况如下: 单位：人民币元
关联方 被担保方 担保金额
招商局蛇口工业区有限公司 深圳招商房地产有限公司 325,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 本公司 490,000,000.00
USD 33,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 深圳招商供电有限公司 50,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 深圳招商供水有限公司 20,000,000.00
深圳招商石化有限公司 本公司
USD 4,000,000.00
(5). 1999年12月31日,关联方应收应付款项余额列示如下:
单位：人民币元
1999-12-31 1998-12-31
金 额 占各项目款 金额 占各项目款
项金额比例 项余额比例
其他应收款
上海信和房产物业
发展公司 536210313.27 81.17％
招商局蛇口工业区
有限公司结算中心 42246746.17 15.72％
深圳市蛇口大众投
资有限公司 102286800.00 38.05％
二、其他应付款
招商局蛇口工业区
有限公司 268210373.06 56.09％
深圳新达源化工实业有限公司 6250000.00 1.22％
深圳招商石化有限公司 132478269.25 37.96％ 48650569.98 9.52％
深圳招商创业有限公司 187721898.08 53.79％
深圳联达拖轮实业有限公司 5366700.00 1.05％
(同财务报表附注中的一致,请参阅财务报表附注)
(6). 有关说明:
1 有关交易严格遵循了市场公正、公平的原则。 股东单位经营的蛇口工业区 向公司提供土地出租服务, 考虑到历史原因和港口综合效益, 股东单位收取的土地 租金大大低于商业用地的市场价格。
2 有关资产置换事项,公司已在1999年1月 23 日及1999年6月9日进行了详细披 露。 公司的资产重组与置换符合全体股东的利益。 有关关联交易在股东大会进行 表决时,严格执行了公司章程规定的回避制度, 得到了中小股东的支持。 有关关联 交易完全按照主管部门要求的法律程序进行。
3 公司的各项主营业务是完全独立的, 同控股股东不存在竞争关系, 控股股东 已作出承诺, 在蛇口工业区范围内,不经营与公司存在竞争关系的业务。
4 我公司自上市之日起,与控股股东在人员、资产、财务等方面就已彻底分开, 即做到人员独立、资产完整、财务独立。说明如下:
人员独立情况: 本公司董事长周祺芳先生担任控股股东招商局蛇口工业区有限 公司总经理(其法人代表为张大春),招商局集团副总裁。公司领导班子由1997 年12 月13日董事会会议任命,成员为:总经理张世祥、 副总经理曾广义、莫荫怡,总会计 师丰柏海、 总经济师兼董事会秘书王岩,总工程师罗新华。1999年12月2 日公司第 三届董事会第五次会议任命洪小源接替张世祥任本公司总经理, 任命付刚峰为本公 司财务总监, 任命杨百千为本公司副总经理。上述人员均未在股东单位双重任职。
本公司的劳动、 人事及工资管理自创建之日起即完全独立。
资产完整情况:公司的资产、 办公场所等保持完全独立。公司所占用的港区用 地、 办公用地等系向控股股东租用,有关产权关系明确。
财务独立情况:我司设立独立的财务部门, 有独立的财务核算体系, 长期以来 建立了比较规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度; 公司独立在 银行开户,未与大股东共用银行帐户。 公司独立依法纳税。
6. 公司没有因托管、承包、 租赁其他公司资产或资产被托管、承包、租赁而 带来占利润总额10 ％的收益的事项。
7. 公司现任会计事务所A股为蛇口天勤会计师事务所;B股为香港毕马威会计师 行。本报告期内无新聘、改聘、解聘会计师事务所的事项发生。
8. 公司本报告期内没有重大合同及担保事项。
9. 公司本报告期内无更改名称或股票简称的事项发生。
(八)财务报告
关于蛇口招商港务股份有限公司
一九九九年度会计报表的审计报告
天勤财审报字(2000)第42号
蛇口招商港务股份有限公司全体股东:
我所接受委托, 对贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并资产负债表 及一九九九年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。 这些 会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审 计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中, 我们结合贵公司实 际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
截至一九九九年十二月三十一日止, 贵公司子公司深圳招商房地产有限公司开 发的“海月花园”一期工程已开发完毕,并已通过工程竣工验收, 该公司就上述楼 盘的部分房屋与购买业主签订了销售合同, 但尚未办理完业主入住手续, 该事项对 贵公司本年净利润影响计人民币45,003,623.00元。
我们认为,除上述事项外, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限 公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二 月三十一日的公司及合并财务状况及一九九九年度公司及合并经营成果和现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天勤会计师事务所 中国注册会计师
(原蛇口中华会计师事务所) 陈惠珠
中国 深圳 蛇口中国注册会计师
乐之立
二零零零年二月二日
(九)公司的其他有关资料
公司首次注册日期:1990年9月19日
公司首次注册地点:深圳市
企业法人营业执照注册号:企股粤深总字第101828号
税务登记号码:国税深字440305618845136
地税登字440305618845136
公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
(1) A股:蛇口天勤会计师事务所。中国深圳蛇口招商大厦103号
(2) B股:毕马威会计师事务所。香港中环遮打道十号太子大厦八楼
(十)备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的1999 年会计报 表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。
4、在其它证券市场公布的年度报告。
(十一)附:《会计报表附注》
蛇口招商港务股份有限公司
董 事 会
二○○○年四月八日
会计报表附注1999年度
编制单位:蛇口招商港务股份有限公司
一、公司简介
(1)本公司历史沿革简述
本公司系经深圳市人民政府深府办复(1993)358号文批准, 在原“蛇口招商港 务有限公司”基础上改组设立的股份有限公司, 企业法人营业执照注册号为企投粤 深总字第101828号。 经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1993)第071号 文批准,发行A股27,000,000股,B股50,000,000股。1993年6月A、B 股在深圳证券交 易所挂牌交易。经中国证券监督管理委员会证监发(1994) 82号、152号文批准, 本 公司将发起人招商局蛇口工业区有限公司持有的红股1,995万A股转为B股,连同香港 招商局仓码运输有限公司持有B股红股665 万股一起向境外投资者转让,并于1995年 7月6 日在新加坡证券交易所第二上市交易。截至1999年12月31 日累计发行股份为 396, 396,000股。
(2)资产置换过程
1998年6月26日、1999年1月22日和1999年6月 7 日经本公司第六届股东大会 ,1999 年第一次临时股东大会和1999年第二次临时股东大会通过, 以本公司与主业 不相关的资产和不良资产与招商局蛇口工业区有限公司所持下属公司股权进行置换, 累计受让其所持有的招商供水、招商供电和招商房地产各70％的股权, 成为上述三 家公司的控股股东。
(3)经营范围
本公司原属港口企业, 主要从事大宗散杂货和集装箱的港口作业。下属公司的 主要业务包括客运、 货运代理、仓储、船务、贸易等。经营范围:物资装卸、 库 场保管、客运码头、客货运输、 集装箱修理等进口出口商品的保税仓储。
经过三次资产置换、 使本公司新增三间基础设施型企业, 从而使本公司成为 以港口服务为主并包括综合基础设施功能的工业园区性质的企业。
二、本公司采用的主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
执行财政部颁布的《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规 定。
2. 会计年度:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币:
除本公司子公司----招商港务(新加坡) 有限公司、 香港瑞嘉投资实业有限公 司分别以新加坡币和港币为记帐本位币外,其余均以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础, 各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5. 外币业务核算方法:
对发生的非记帐本位币经济业务采用接近基准汇价的固定汇率折合为人民币入 帐, 年末对货币性项目中非本位币金额按年末基准汇价调整, 由此产生的折算差额 计入“财务费用”项目。 其中与购建固定资产直接相关的汇兑损益,在资产尚未交 付使用前, 计入购建资产的价值。
6.外币会计报表的折算方法:
对于以新加坡币和港币为记帐本位币的子公司会计报表, 年末编制折合人民币 会计报表的方法为:
资产负债表各项目除实收资本按历史汇率折算, 未分配利润按折算后的利润分 配表中该项目的数额列示外,均按照1999年12月31 日的基准汇价折算为人民币金额, 折算后资产类项目、 负债和所有者权益类项目合计数之间的差额, 在“未分配利 润”项目后增设“外币报表折算差额”项目单独列示。
利润表及利润分配表中有关反映发生额的项目, 按1999年度基准汇价平均值折 算为人民币金额, 净利润按折算后利润表该项目的数额列示, “年初未分配利润” 项目以上一年折算后年末“未分配利润”项目的数额列示。
现金流量表中所有项目,均按1999 年度基准汇价平均值折算为人民币金额, 由 于汇率变动对现金的影响,已作为调节项目在现金流量表中列示。
7.现金等价物的确定标准:
指本公司持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知 金额现金、 价值变动风险很小的投资,包括可在证券市场上流通的, 购买日起三个 月内到期的短期债券投资。
8.坏帐核算方法:
(1) 坏帐确认标准:
对因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和 因债务人逾期仍未履行偿债义务, 而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认 为坏帐损失。
(2) 坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法。根据财政部财会字[1999〗年35 号文的有关规定和证监 会的有关通知精神,本公司董事会决议从1999年1月1日起按应收帐款, 其他应收款( 关联公司款项除外)的帐龄分析法计提坏帐准备, 相关比例列示如下:
帐龄 计提比例
1年以内 1％-5％
1-2年 10％
2-3年 30％
3-4年 50％
4-5年 80％
5年以上 100％
9. 存货核算方法:
(1) 存货包括:材料及备件、周转材料、 燃料及低值易耗品、外购商品、在建 开发产品、 已完开发产品、出租开发产品等。
(2) 各项存货按取得时实际成本计价。 存货发出的实际成本按加权平均法计 算确定。 惟开发产品的成本按个别认定法计算确定; 低值易耗品在领用时采用五 五摊销法核算;周转材料在发出使用时按三年平均摊销; 出租开发产品在完工交付 使用后分二十年摊销。
(3) 公司按单项提取存货跌价准备。决算日, 存货按成本与可变现净值孰低计 价, 按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备, 存货跌价损失计入当期损 益。
10.短期投资核算方法:
短期投资按实际成本计价。决算日, 按短期投资的实际成本与市价孰低法计价, 并按单项计提跌价准备,短期投资跌价损失计入当期损益。
11. 长期投资核算方法:
(1) 长期股权投资
对占投资单位有表决权资本总额20 ％以下的长期投资采用成本法核算,对占投 资单位有表决权资本总额 20％以上(含20％)的长期投资采用权益法核算, 并对占 被投资单位有表决权资本总额50 ％以上的长期投资在期末编制合并会计报表。 项 目投资按成本法核算。
(2) 股权投资差额按被投资单位预计经营年限且不超过25年的期限分期摊销, 计入投资损益。
(3) 本公司按单项提取长期投资减值准备。决算日, 按该投资项目可回收金额 低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当期损益。
12. 固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上, 单位价值在人民币2,000.00元以上的实 物资产。 固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按固定 资产类别、原价、规定使用年限、预计残值率(原价的5％-10％)确定其年分类折旧 率如下:
类 别 使用年限 年折旧率
船舶 15年 6.3％
运输工具 5—10年 9.5％—19％
装卸机械 10—20年 4.75％—9.5％
房屋及港务设施 10-50年 1.4％-9.5％
通讯及其他设备 5—10年 9.5％—19％
供电设备 10年 9％
供水管道 20年 4.5％
13.在建工程核算方法:
在建工程按0实际成本计价, 在建工程完工并交付使用时,确认为固定资产并截 止利息资本化。
14. 无形资产计价和摊销方法:
(1) 专有技术: 以取得时实际成本计价, 按受益期摊销。
(2) 土地使用权: 以取得时实际成本计价, 按受益期摊销。
15.开办费的摊销方法:
开办费按五年摊销。
16.长期待摊费用摊销方法:
按受益期摊销。
17.收入确认原则:
公司按以下规定确认营业收入实现, 并按已实现的收入记帐,计入当期损益。
(1) 运输、港口业务收入:劳务已经提供, 且劳务总收入和总成本能够可靠地 计量, 与交易有关的经济利益能够流入公司时,确认营业收入的实现。
(2) 商品销售收入:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公 司不再有对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收 款的证据 ,并且与销售该商品的有关的成本能可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(3) 供电、供水收入:按电力、用水已经提供, 同时收讫价款或取得收取价款 的凭据时,确认为收入实现。
(4) 他人使用本公司资产收入:按有关合同、 协议规定的收费时间和方法计算 确认为收入实现。
18. 所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
19.其他长期负债:
系本公司收到新加坡水泥(私人) 有限公司合作兴建“蛇口港散装水泥集装站” 专项投资基金。 根据合同约定,散装水泥集装站竣工投产后, 每年按照双方确定的 设施和设备的折旧年限分年冲减上述专项投资基金。1996年3 月该项资产已投入使 用,专项基金从1996年4 月开始按受益期转销并转作营业收入。
20.合并会计报表的编制方法:
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即: 以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据, 合 并各项目数额编制而成, 合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销, 少数 股东权益单独计列。
根据本公司于1999年6月7 日与招商局蛇口工业区有限公司签订的资产置换协 议约定并经1999年6月7 日股东大会批准,本公司于1999年6月30 日前增持深圳招商 供水有限公司、深圳招商供电有限公司、 深圳招商房地产有限公司各40％股权 , 累计直接和间接持有上述三家公司的股权分别为73.5％、73.5％、70％。 根据财 政部财会字(1998)16号文、66 号文规定及《股份有限公司会计制度有关会计处理 问题补充规定》问题解答的有关精神,已将上述三家公司1999年12月31 日的资产负 债表及 1999年7-12月的利润表、利润分配表、现金流量表纳入合并会计报表。
21.会计政策变更对会计报表的影响
(1)根据财政部财会字[1999〗35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理 问题补充规定》及其问题解答的有关规定,本公司对会计政策作了相应的变更, 变 更的主要内容有:
a. 坏帐准备:本公司改变以前年度按应收帐款、其他应收款( 关联公司款项除 外)年末余额1.25 ％比例计提坏帐准备的会计政策,从本年度开始按应收帐款、 其 他应收款(关联公司款项除外)的帐龄分析法计提坏帐准备,并采用追溯调整法。
b. 子公司执行《股份有限公司会计制度》处理:本公司原持有深圳招商房地产 有限公司等三家公司各30 ％的直接股权。1999年6月增持该三家公司40％直接股权 并使之成为本公司子公司,该三家公司从1999年1月1 日起执行《股份有限公司会计 制度》, 并采用追溯调整法调整其1998年度会计报表。
(3) 会计政策变更对各年度经营成果影响数如下: 单位：人民币元
项 目 1998年度
影响净利润增加(减少) (8,840,050.68)
其中:坏帐准备 (5,178,622.83)
子公司执行《股份有限公司会计制度》调整
(3,661,427.85)
影响未分配利润增加(减少) (8,840,050.68)
三、税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
1.流转税:
税项 计税基础 税率
增值税 商品销售收入 17％
供电收入* 17％
营业税 堆存收入、机械运输收入 5％
装卸业务收入 3％
开发产品销售收入 5％
场地及房屋租金收入 5％
资金占用利息收入 5％
城市维护建设税 营业税(或已交增值税) 1％
教育费附加 营业税(或已交增值税) 3％
* 根据财政部财税字[1999〗248号文规定缴纳。
2.企业所得税:
本公司及深圳蛇口招港客运实业有限公司经税务机关批准,自1990年9月开始从 获利年度起第一至第五年免缴企业所得税, 第六年至第十年减半缴纳企业所得税。 本年度所得税率为7.5％。
招商港务(新加坡)有限公司的所得税率为26％;
香港瑞嘉投资实业有限公司所得税率为16.5％;
其他子公司的所得税率均为15％。
3.房产税
按房产原价的70％作纳税基数,税率为1.2％。
4.个人所得税
员工个人所得税由本公司及子公司代扣代缴。
四、控股子公司及合营企业
1.本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及合并范围:
单位：人民币元
被控股子公司和 法 定 本公司拥
合营企业全称 注册地 代表人 注册资本 有股权
深圳蛇口招商同利货运代理有限公司 深圳市 刘云树 5,000,000.00 100％
香港瑞嘉投资实业公司 香港 张世祥 HKD 1,000,000.00 99％
招商港务(新加坡)有限公司 新加坡 张世祥 SGD 15,000,000.00 100％
深圳蛇口招港实业发展有限公司 深圳市 王 岩 20,000,000.00 95％
深圳蛇口招港客运实业有限公司 深圳市 谢 鸿 50,000,000.00 95％
海南招港海运有限公司 海口市 刘云树 10,000,000.00 95％
深圳黄金台实业有限公司 深圳市 王 岩 25,000,000.00 90％
深圳蛇口国际货运有限公司 深圳市 单秀麟 5,000,000.00 51％
深圳招商供水有限公司 深圳市 丁克义 47,000,000.00 73.5％
深圳招商供电有限公司 深圳市 丁克义 53,000,000.00 73.5％
深圳招商房地产有限公司 深圳市 周祺芳 106,000,000.00 70％
被控股子公司和
合营企业全称 主营业务 是否合并 备注
深圳蛇口招商同利货运代理有限公司 货物运输代理及提供进
出货物信息服务 是
香港瑞嘉投资实业公司 投资 是 1
招商港务(新加坡)有限公司 贸易 是
深圳蛇口招港实业发展有限公司 投资兴办各类经济实体
及经营国内商业 是
深圳蛇口招港客运实业有限公司 客运码头 是
海南招港海运有限公司 货物运输、船舶代理技
术服务、信息咨询等 是
深圳黄金台实业有限公司 进出口商品储存、集装
箱修理、公路汽车货运
、自有物业管理 是 2
深圳蛇口国际货运有限公司 代理海陆空联运,船舶运
输 是
深圳招商供水有限公司 供水、给排水管道安装
工程、各类水处理设备
及仪表安装工程 是 3
深圳招商供电有限公司 供电 是 3
深圳招商房地产有限公司 房地产开发及商品房销售 是 3
备注 :
1.香港瑞嘉投资实业有限公司在境外设立,尚未经有关部门批准。
2.其中承让深圳黄金台科技创业村拥有该公司的10％股权的法律手续尚未办理。
3. 本公司1998 年度以资产置换方式承让招商局蛇口工业区有限公司拥有的该 三家公司各30％股权, 工商变更手续已于1999年3月完成。1999年6 月再次以资产 置换方式承让该三家公司各40％股权, 累计直接和间接持有三家公司各73.5％、73. 5％和70％股权, 本次承让股权的工商变更手续已于1999年12月15日完成。
2.本年度合并范围变化情况
(1)本年度增加的单位及原因:
单位名称 原 因
深圳招商供水有限公司 本年置换40％股权,累计持有股权达73.5％
深圳招商供电有限公司 本年置换40％股权,累计持有股权达73.5％
深圳招商房地产有限公司 本年置换40％股权,累计持有股权达70％
本公司1998 年度以资产置换方式承让招商局蛇口工业区有限公司拥有的该三 家公司各30％直接股权, 1999年6月经股东大会批准再次置换三家公司各40 ％的直 接股权,截至1999年6月30日止,本公司累计直接和间接持有三家公司各73.5％、73 .5％和 70％的股权,因此将各公司1999年7-12月份的利润表、利润分配表、现金流 量表及1999年12月31 日的资产负债表纳入本公司合并会计报表。
(2)本年度减少的单位及原因:
单位名称 原 因
招商(江门)潮涟有限公司 已置换转让
上海招商港务投资实业公司 已置换转让
招商港务(南京)投资发展有限公司 已置换转让
上海招商宝胜饭店 已置换转让
潮涟药业保健中心 已置换转让
本公司于1999年6 月以资产置换方式将所拥有上述公司全部股权转让予招商局 蛇口工业区有限公司, 惟股权变更的法律手续尚在办理中。
五、会计报表主要项目注释
1.货币资金
合并数: 单位：人民币元
1999-12-31
折算
项 目 原 币 汇率 折合人民币
现金 79,311.73 1.0000 79,311.73
HKD 26,654.19 1.0651 28,389.38
USD 2,407.40 8.2793 19,931.59
银行存款
151,710,940.16 1.0000 151,710,940.16
HKD 132,010,849.70 1.0651 140,604,756.02
USD 5,151,946.71 8.2793 42,654,512.4
SGD 633,149.21 4.9947 3,162,390.34
338,132,598.94 114,766,864.96
其他货币 139,532.37 1.0000 139,532.37
资金
HKD 20,903.42 1.0651 22,264.23
USD 3,009,415.40 8.2793 24,915,852.88
25077649.48
合计 363,337,881.12
1998-12-31
折算
项 目 原 币 汇率 折合人民币
现金 139,419.66 1.0000 RMB 139,419.66
HKD 12,550.06 1.0678 RMB 13,400.95
USD 1,189.99 8.2787 RMB 9,851.65
127,632.70 162,672.26
银行存款
RMB 62,046,614.64 1.0000 62,046,614.64
HKD 5,632,820.66 1.0678 6,014,725.90
USD 5,569,850.96 8,2787 46,111,125.15
SGD 119,006.00 4.9947 594,399.27
114,766,864.96
其他货币
RMB 39,819.60 1.0000 39,819.60
资金 HKD 20,799.70 1.0678 22,209.92
USD 96,979.30 8.2787 802,862.53
864,892.05
合计 115,794,429.27
货币资金年末数较上年末增加214 ％主要系本年新增深圳招商房地产有限公司 等三家合并报表单位形成。
2.短期投资
合并数: 单位：人民币元
1999-12-31 1998-12-31
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
4,214,851.20 1,887,840.00 11,458,883.09 3,287,209.24
合计
4,214,851.20 1,887,840.00 11,458,883.09 3,287,209.24
短期投资跌价准备系根据1999年12月30 日新加坡证券交易所的收市价所确定 的短期投资市值与其帐面成本的差额计算确定。
3.应收票据
合并数: 单位：人民币元
出票单位 出票日期 到期日 1999-12-31 备 注
上海旭电子玻璃有限公司 1999-7-8 2000-1-2 752,000.00 商业承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司 1999-8-29 2000-2-2 154,400.00 商业承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司 1999-9-30 2000-3-2 251,450.00 商业承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司 1999-11-1 2000-4-2 377,700.00 商业承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司 1999-12-3 2000-5-2 265,000.00 商业承兑汇票
南海市里水南方钢管厂 1999-7-29 2000-1-29 1000000.00* 银行承兑汇票
广东省冶金物资供销公司 1999-11-26 2000-2-25 1,000,000.00 银行承兑汇票
岳阳经济技术开发区联通 1999-12-17 2000-6-17 1000000.00*
贸易公司
银行承兑汇票
深圳华青盛贸易公司 1999-12-30 2000-3-30 800,000.00* 银行承兑汇票
湖南常德武陵结构二厂 1999-12-6 2000-3-6 157,500.00* 银行承兑汇票
济南新鸿基摩托公司 1999-10-25 2000-1-25 737,466.99* 银行承兑汇票
四川仪表一厂 1999-11-5 2000-4-25 250,000.00* 银行承兑汇票
涟源钢铁集团有限公司 1999-11-25 2000-3-27 50,000.00* 银行承兑汇票
衡阳市城南宏达物资供应站1999-12-17 2000-6-14 700,000.00* 银行承兑汇票
湖南娄底禹华实业公司 1999-12-24 2000-6-24 500,000.00* 银行承兑汇票
七台河市万顺商场 1999-11-1 2000-5-1 100,000.00 银行承兑汇票
株洲电力机车研究所 1999-12-1 2000-4-1 900,000.00 银行承兑汇票
廊坊天王实业公司 1999-11-23 2000-5-23 500,000.00* 银行承兑汇票
保靖县制钉厂 1999-12-17 2000-2-17 130,000.00* 银行承兑汇票
广州钢铁有限公司 1999-12-24 2000-7-14 1000000.00* 银行承兑汇票
合计 10,625,516.99
*已贴现。
4.应收股利
合并数: 单位：人民币元
1999-12-31 备注
深圳招商石化有限公司 23,320,567.88 已宣布发放的1997年度、
1998年度股利
成都国泰建设开发公司 547,480.00 已宣布发放的以前年度股利
23,868,047.88
5.应收帐款
(1)合并数: 单位：人民币元
1999-12-31 1998-12-31
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 224,793,731.54 96.33 85,149,095.34 93.60
1～2年 6,525,126.81 2.80 4,289,824.05 4.72
2～3年 919,222.09 0.39 1,441,368.78 1.58
3年以上 1,115,246.99 0.48 89,030.12 0.10
合 计 233,353,327.43 100 90,969,318.29 100
坏帐准备 5,020,577.79 2,725,740.61
应收帐款年末数较上年末增加157 ％主要系本年新增深圳招商房地产有限公司 等三家合并报表单位形成。
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
欠款金额前五名的单位名称,欠款金额、 时间及原因列示如下:
单位：人民币元
单位名称 金额 帐龄 欠款原因
1.购房户 124,789,671.38 1年以内 海月花园、百花园售楼款
2.天龙化肥公司 7,065,058.26 1年以内 货物装卸费
3.长沙金荣科贸公司 6,487,400.47 1年以内 货物装卸费
4.海口南海青年实业公司 6,345,251.55 1年以内 货物装卸费
5.韶关钢铁公司 4,675,640.47 1年以内 货物装卸费
(2)公司数
单位：人民币元
1999-12-31 1998-12-31
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内
72,413,480.20 97.33 64,123,296.91 94.08
1～2年 930,610.73 1.25 2,743,590.57 4.03
2～3年 434,918.93 0.58 1,288,953.78 1.89
3年以上 622,575.89 0.84 — —
合 计 74,401,585.75 100 68,155,841.26 100
坏帐准备 1,570,247.44 2,725,740.61
6.其他应收款
(1)合并数: 单位：人民币元
1999-12-31 1998-12-31
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内
173,621,960.62 64.59 300,721,635.35 45.57
1～2年
44,480,958.73 16.55 294,893,941.99 44.69
2～3年 12,677,431.74 4.72 62,702,574.91 9.50
3年以上
38,022,285.96 14.14 1,589,108.76 0.24
合 计
268,802,637.05 100 659,907,261.01 100
坏帐准备
26,933,593.70 3,664,983.21
其他应收款年末数较上年末减少59 ％主要系本公司以其他应收款置换深圳招 商房地产有限公司等三家公司股权形成。
持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的欠款其明细资料如附注六5中披 露。
其他应收款中关联公司往来款项及押金未计提坏帐准备。
欠款金额前五名的单位名称、所欠金额、 欠款时间及原因列示如下:
单位名称 金 额 帐龄 欠款原因
1.深圳市蛇口大
众投资有限公司 102,286,800.00 1年以内 应收股权转让款
2.招商局蛇口工
业区有限公司 42,246,746.17 1年以内 结算中心存款、
往来款
3.中华电力有限公司 31,724,385.40 1年以内 购电补贴
4.深圳地税局蛇口征
收分局 24,000,000.00 3年以上 合作建房款
5.招商局发展有限公司 13,227,768.00 3年以上 代垫投资款
(2)公司数: 单位：人民币元
1999-12-31 1998-12-31
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 173,339,589.52 89.00 365,508,096.73 48.90
1～2年 10,000,480.00 5.10 319,050,405.04 42.70
2～3年 10,817,344.91 5.60 61,166,261.25 8.20
3年以上 599,910.06 0.30 1,103,370.48 0.20
合 计 194,757,324.49 100 746,828,133.50 100
坏帐准备 11,212,815.93 966,997.83
7.预付帐款 单位：人民币元
1999-12-31 1998-12-31
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 1,115,249.11 100 2,632,859.97 100
合 计 1,115,249.11 100 2,632,859.97 100
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
8.应收补贴款 单位：人民币元
项 目 1999-12-31 1998-12-31
增值税返还 73,782,239.39 -
系深圳招商供电有限公司根据财政部财税字[1999〗248号文规定计算应返还的 1998年度和1999年度进口电力进口环节增值税。
9.存货 单位：人民币元
1999-12-31 1998-12-31
项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
材料及备件 7,402,149.65 - 10,836,406.56
在产品 118,936.25
产成品 60,836.85 3,260,491.68
燃料及低值易耗品 113,684.35 - 147,379.57
在建开发产品 391,310,743.47 - 41,914,846.80
已完开发产品 20,049,318.53
出租开发产品净值 283,408,452.81
合 计 702,345,185.66 - 56,278,060.86
本公司估计单项存货的可变现净值高于其帐面成本, 故本年未计提存货跌价准 备存货年末数较上年末增加1148 ％主要系本年新增合并报表单位深圳招商房地产 有限公司开发产品转入形成。
10.待摊费用 单位：人民币元
类别 1999-1-1 本年增加 本年摊销 1999-12-31
养路费 2,046,800.00 757,868.00 2,046,800.00 757,868.00
新股发行费 603,037.03 1,970,354.14 — 2,573,391.17
修理费支出 707,575.33 1,051,727.41 1,048,282.99 711,019.75
商品房维修费 519,002.81 510,302.81 8,700.00
其他 833,687.37 6,585,496.81 5,223,108.37 2,196,075.81
合计 4,191,099.73 10,884,449.17 8,828,494.17 6,247,054.73
11.长期股权投资
(1)合并数 单位：人民币元
1999-1-1
金 额 减值准备 本年增加*1 本年减少*2
股票投资 1950000.00 - 3382900.00 -
其他股权投资*3 764169125.70 - 734329454.23 545318666.34
合作项目投资 2500000.00 - 73061720.71 -
合 计 768619125.70 - 810774074.94 545318666.34
1999-12-31
金 额 减值准备
股票投资 5673400.00 340500.00
其他股权投资*3 953179913.59 -
合作项目投资 80572054.14 5010333.43
合 计 1039425367.73 5350833.43
注:
*1本年增加主要系本公司承让深圳招商房地产有限公司等三家公司各40％股权 形成。
*2 本年减少主要系本公司增持深圳招商房地产有限公司等三家公司股权, 合 并其会计报表抵销期末长期投资以及转让深圳招商燃气投资有限公司股权形成。
*3 长期投资年末数较上年末增加35％, 主要系本公司承让深圳招商房地产有 限公司等三家公司各40 ％的直接股权,增加股权投资差额形成。
①.股票投资 单位：人民币元
投资金额
被投资公司名称 股份性质 股 数 投资金额 年末市价 备注
中国南玻集团股份有限公司 法人股 300,000 3,593,400.00 未流通
成都国泰建设开发公司 法人股 1,200,000 1,330,000.00 未上市
大自然 法人股 130,000 750,000.00 未流通
合 计 5,673,400.00
2.其他股权投资 单位：人民币元
投 资 金 额
占被投资公司
被投资公司名称 注册资本比例 初始投资额 本年权益调整
深圳新达源化工实业
有限公司 25％ RMB 7,500,000.00 RMB —
深圳蛇口远达航运企业
有限公司 10％ 300,000.00 —
深圳联达拖轮有限公司 49％ 980,000.00 2,255,556.73
深圳招商石化有限公司 25％ 77,235,570.00 13,484,448.00
深圳福港国际贸易
有限公司 20％ 869,930.00 —
蛇口南华筒仓有限公司 10％ 123,799.73 —
深圳迅隆客运船务有限公司 25％ 10,739,710.16 (2,724,949.91)
深圳铁和储运有限公司 45％ 981,540.00 —
深圳克罗仓储实业有限公司 10％ 5,646,556.25 —
深圳招展仓储设备有限公司 49％ 490,000.00 (283,151.68)
深圳海景广场物业管理公司 38.5％ 100,000.00 －
深圳祥融物业管理有限公司 49％ 2,700,000.00 1,005,004.23
蛇口景园大厦物业管理公司 35.7％ 255,000.00 －
新时代物业管理有限公司 49％ 2,100,000.00 (1,210,821.09)
深圳华苑海鲜野味酒家 49％ 5,134,500.00 (607,474.68)
蛇口酒店咨询培训服务公司 31.5％ 4,995,675.00 1,291,779.12
深圳招商工程有限公司 3.5％ 100,000.00 －
深圳招商物业管理有限公司 3.5％ 350,000.00 －
深圳华商建筑装饰工程有限公司 16.66％ 2,514,280.77 186,041.49
蛇口兴华实业股份有限公司 27.65％ 18,323,808.00 1,383,961.45
深圳市将相和广告有限公司 33％ 660,000.00 －
深圳市迈特斯市政工程有限公司 90％ 8,100,000.00 －
深圳金台纤维有限公司 40％ 660,000.00 －
深圳市商业银行 3,200,000.00 －
RMB 154,060,369.91 RMB 14,780,393.66
被投资公司名称 累计权益调整 1999－12－31 备注
深圳新达源化工实业
有限公司 RMB 1,296,284.08 RMB 8,796,284.08
深圳蛇口远达航运企业
有限公司 — 300,000.00
深圳联达拖轮有限公司 3,479,820.91 4,459,820.91
深圳招商石化有限公司 13,484,448.00 90,720,018.00
深圳福港国际贸易
有限公司 869,930.00
蛇口南华筒仓有限公司 — 123,799.73
深圳迅隆客运船务有限公司 (7,025,608.32) 3,714,101.84
深圳铁和储运有限公司 194,520.98 1,176,060.98
深圳克罗仓储实业有限公司 (1,076,465.00) 4,570,091.25
深圳招展仓储设备有限公司 1,185,647.90 1,675,647.90
深圳海景广场物业管理公司 － 100,000.00
深圳祥融物业管理有限公司 3,250,949.70 5,950,949.70
蛇口景园大厦物业管理公司 － 255,000.00
新时代物业管理有限公司 (2,083,206.97) 16,793.03
深圳华苑海鲜野味酒家 (2,771,946.44) 2,362,553.56
蛇口酒店咨询培训服务公司 2,781,870.33 7,777,545.33
深圳招商工程有限公司 － 100,000.00
深圳招商物业管理有限公司 － 350,000.00
深圳华商建筑装饰工程有限公司 1,072,035.33 3,586,316.10
蛇口兴华实业股份有限公司 13,625,618.85 31,949,426.85
深圳市将相和广告有限公司 － 660,000.00
深圳市迈特斯市政工程有限公司 － 8,100,000.00
深圳金台纤维有限公司 － 660,000.00
深圳市商业银行 － 3,200,000.00
RMB 27,413,969.35 RMB181,474,339.26
股权投资差额
摊销
被投资公司名称 年限 初始金额 本年摊销
RMB RMB
深圳黄金台实业有限公司 10年 1,677,788.52 167,776.84
深圳招商石化有限公司 15年 6,847,432.53 456,495.50
深圳招商供水有限公司 25年 (24,879,165.85) (801,403.86)
深圳招商供电有限公司 25年 337,502,038.49 9,463,363.10
深圳招商房地产有限公司 25年 491,191,389.62 13,823,563.70
RMB 812,339,483.31 RMB 23,109,797.28
其他股权投资合计 RMB 953,179,913.59
被投资公司名称 累计摊销 本期转出＊ 1999－12－31
RMB RMB RMB
深圳黄金台实业有限公司 335,875.50 － 1,341,913.02
深圳招商石化有限公司 912,991.00 5,934,441.53 －
深圳招商供水有限公司 (910,358.06) － (23,968,807.79)
深圳招商供电有限公司 14,482,373.05 － 323,019,665.44
深圳招商房地产有限公司 19,878,585.96 － 471,312,803.66
RMB34,699,467.45 RMB5,934,441.53
其他股权投资合计
＊系本公司转让股权形成
股权投资差额为本公司取得上述公司股权时的实际成本与当时该公司所有者权 益中本公司所占份额存在差额所形成的。
3合作项目投资
被投资公司名称 项目名称 1999－1－1 本年转入＊2
RMB RMB
建民服务公司 招商宾馆 － 24,118,941.53
深圳辉煌基业实业发展公司 半岛大厦 － 46,860,921.71
深圳展地建设开发有限公司＊1 南威商业城 － 4,755,333.43
南山建设开发实业有限公司 景园大厦 － 9,064,281.47
中国国际海运集装箱(集团)股份 中集大厦 － 9,267,000.00
有限公司
万通货运代理公司 集装箱车队 2,500,000.00 －
RMB RMB
2,500,000.00 94,066,478.14
被投资公司名称 本年增加 本年减少 1999－12－31
RMB RMB RMB
建民服务公司 － 8,727,424.00 15,391,517.53
深圳辉煌基业实业发展公司 2,000,000.00 － 48,860,921.71
深圳展地建设开发有限公司＊1 － － 4,755,333.43
南山建设开发实业有限公司 － － 9,064,281.47
中国国际海运集装箱(集团)股份 9,267,000.00 －
有限公司
万通货运代理公司 － － 2,500,000.00
RMB RMB
2,000,000.00 17,994,424.00 80,572,054.14
＊1该项目已停工,按全额计提减值准备。
＊2本年转入系深圳招商房地产有限公司的年初项目投资金额。
(2)公司数:
占被投资公司 本年
被投资单位名称 注册资本比例％ 初始投资额 权益调整
蛇口招港客运实业有限公司 95％ RMB 50,000,000.00 RMB 15,009,068.29
深圳蛇口招港实业发展有限 95％ 20,000,000.00 1,155,476.38
公司
深圳蛇口招商同利货运代理 100％ 5,000,000.00 254,490.98
有限公司
深圳黄金台实业有限公司 90％ 22,500,000.00 2,529,540.58
香港瑞嘉投资实业公司 99％ 1,091,400.00 310,704.54
深圳招商石化有限公司 25％ 77,235,570.00 13,484,448.00
深圳招商供水有限公司 70％ 61,609,526.59 ＊11,056,276.47
深圳招商供电有限公司 70％ 409,475,764.35 33,462,409.45
深圳招商房地产有限公司 70％ 669,566,979.69 74,625,618.28
招展仓储设备有限公司 49％ 490,000.00 (283,151.68)
深圳蛇口远达航运企业有限 10％ 300,000.00 —
公司
深圳联达拖轮有限公司 49％ 980,000.00 2,255,556.73
深圳福港国际贸易有限公司 20％ 869,930.00 —
蛇口南华筒仓有限公司 10％ 123,799.73 —
深圳迅隆客运船务有限公司 25％ 10,745,825.19 (2,724,849.91)
深圳铁和储运有限公司 45％ 1,176,060.98
深圳克罗仓储实业有限公司 10％ 4,570,091.25 —
招商港务(新加坡)有限公司 100％ 88,784,676.26 (3,042,734.50)
深圳蛇口国际货运有限公司 51％ 2,550,000.00 329,277.35
成都国泰法人股 1,330,000.00
万通合作项目 2,500,000.00
合计 RMB1,430,899,624.04 RMB148,422,130.96
被投资单位名称 累 计 权 益 调 整 1999－12－31
蛇口招港客运实业有限公司 RMB 15,009,068.29 RMB 65,009,068.29
深圳蛇口招港实业发展有限 (333,426.79) 19,666,573.21
公司
深圳蛇口招商同利货运代理 218,914.14 5,218,914.14
有限公司
深圳黄金台实业有限公司 2,934,808.35 25,434,808.35
香港瑞嘉投资实业公司 2,955,703.93 4,047,103.93
深圳招商石化有限公司 13,484,448.00 90,720,018.00
深圳招商供水有限公司 18,060,509.13 79,690,035.72
深圳招商供电有限公司 46,325,448.18 455,801,252.53
深圳招商房地产有限公司 93,106,993.64 762,673,973.33
招展仓储设备有限公司 1,185,647.90 1,675,647.90
深圳蛇口远达航运企业有限 — 300,000.00
公司
深圳联达拖轮有限公司 3,479,820.91 4,459,820.91
深圳福港国际贸易有限公司 — 869,930.00
蛇口南华筒仓有限公司 — 123,799.73
深圳迅隆客运船务有限公司 (7,031,723.35) 3,714,101.84
深圳铁和储运有限公司
深圳克罗仓储实业有限公司 — 4,570,091.25
招商港务(新加坡)有限公司 6,439,627.46 95,224,303.72
深圳蛇口国际货运有限公司 955,547.76 3,505,547.76
成都国泰法人股 1,330,000.00
万通合作项目 2,500,000.00
合计 RMB196,811,427.55 RMB 1,627,711,051.59
＊ 其中本公司对该公司资本公积金按70％权益进行调整计人民币9,913, 073 .56元。
12.固定资产及其累计折旧
合并数:
1999－1－1 本年转入＊1
固定资产原价:
船舶 RMB 38,605,452.61 RMB －
运输工具 48,567,536.37 4,890,281.06
装卸及机械设备 208,003,388.15 9,926,940.91
供电设备 － 93,491,429.33
供水管道 － 84,565,562.45
港务设施及房屋 1,022,174,192.94 38,769,157.43
通讯及其他设备 32,780,430.33 19,869,019.96
小 计 1,350,131,000.40 251,512,391.14
累计折旧:
船舶 17,720,793.90 －
运输工具 26,812,351.37 3,912,481.18
装卸及机械设备 84,138,970.34 8,668,197.73
供电设备 － 41,078,358.03
供水管道 － 32,961,778.20
港务设施及房屋 231,634,763.42 13,587,252.08
通讯及其他设备 17,299,051.26 12,483,623.55
小 计 377,605,930.29 RMB 112,691,690.77
RMB
固定资产净值 972,525,070.11
本年增加＊2 本年减少 1999－12－31
固定资产原价:
船舶 RMB — RMB — RMB38,605,452.61
运输工具 2,246,700.00 3,228,926.29
装卸及机械设备 38,311,127.40 8,920,647.92
供电设备 4,024,922.59 641,465.20
供水管道 10,758,220.01 —
港务设施及房屋 67,432,007.83 14,112,512.66
通讯及其他设备 3,048,023.17 4,043,337.15
小 计 125,821,001.00 30,946,889.22
累计折旧:
船舶 44,333.28 —
运输工具 4,905,417.30 2,236,096.04
装卸及机械设备 24,182,588.59 7,358,848.02
供电设备 577,318.68 40,501,039.35
供水管道 8,086,338.51
港务设施及房屋 34,447,223.29 3,139,056.04
通讯及其他设备 5,294,229.41 1,955,298.99
小 计 RMB76,960,130.38 RMB 15,266,617.77
固定资产净值
＊1本年转入系新增深圳招商房地产有限公司等三家合并报表单位的期初数
＊2本年增加固定资产中从在建工程转入计人民币96,694,998.71元。
13.在建工程
合并数:
1999－12－31
其中:利息
工程名称 1999－1－1 本年转入 本年增加 本年转入固定资产
RMB RMB RMB RMB
设备安装 5,368,218.49 (2,309,610.60) 11,113,213.00 13,157,712.15
南集堆场工程 7,890,657.73 － 2,666,860.72 10,557,518.45
8＃仓库工程 1,476,824.97 －－－ 1,804,885.18 3,281,710.15
总站保护工程 － 1,066,045.16 549,300.00 1,615,345.16
水管改造工程 － 1,603,796.64 485,954.88 －
沙河加压泵站 － 3,486,053.22 4,052,362.87 －
二水厂工程 － 52,039,064.55 5,465,498.00 55,157,473.25
给水管工程 － 3,709,014.17 715,730.20 －
其他 4,054,770.34 6,084,861.19 10,530,011.00 13,078,219.38
RMB RMB RMB RMB
合计 18,790,471.53 65,679,224.33 37,383,815.85 96,847,978.54
工程名称 金额 资本化金额 资金来源
RMB RMB
设备安装 1 ,014,108.74 36,17121 金融机构贷款
南集堆场工程 － － 金融机构贷款
8＃仓库工程 － － 金融机构贷款
总站保护工程 － － 金融机构贷款
水管改造工程 2,069,751.52 74,893,90 金融机构贷款
沙河加压泵站 7,69,416.09 268,880.10 金融机构贷款
二水厂工程 2,347,089.30 83,715.94 金融机构贷款
给水管工程 4,424,744.37 157,821.71 金融机构贷款
其他 7,591,423.15 270,770.75 金融机构贷款
RMB RMB
合计 25,005,533.17 892,253.61
＊1其中包括已置换资产计人民币152,979.83元。
14.无形资产
合并数:
种 类 原始金额 1999－1－1 本年转出＊
土地使用权 RMB 10,196,514.75 RMB 7,362,758.37 RMB 559,881.25
专有技术及专利权 1,200,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00
合计 RMB 11,396,514.75 RMB 8,402,758.37 RMB 1,599,881.25
种 类 本年摊销 1999－12－31
土地使用权 RMB 185,719.02 RMB 6,617,158.10
专有技术及专利权 － －
合计 RMB 185,719.02 RMB 6,617,158.10
＊ 系本年度置换资产转出铜富电子有限公司土地使用权,专有技术及专利权。
15.开办费
合并数:
项目名称 1999－1－1 本年转入 本年增加
开办费 RMB 4,689,907.72 RMB 9,612,930.76 RMB 2,616,232.47
项目名称 本年转出＊ 本年摊销 1999－12－31
开办费 RMB 4,626,021.03 RMB 3,748,578.48 RMB 8,544,471.44
＊ 系本年度置换资产转出招商(江门)潮涟有限公司、招商港务(上海) 公司及 其下属公司宝胜饭店、 深圳富昂商业机器有限公司开办费。
16.长期待摊费用
合并数:
种 类 1999－1－1 本年增加 本年转出＊
银团借款费用 RMB 1,004,651.48 RMB － RMB
租入固定资产 7,265,055.37 － 7,265,055.37
改良支出
海关工程支出 909,082.64 － －
土地开发费 2,750,797.69 － －
合作经营迎宾4号 3,363,844.70 － －
5号船支出
周转耐用材料 2,016,812.00 － －
航道浚深费 － 2,510,070.00 －
其他递延支出 8,756,099.38 266,035.37 1,030,223.31
合计 RMB 26,066,343.26 RMB 2,776,105.37 RMB 8,295,278.68
种 类 本年摊销 1999－12－31
银团借款费用 － RMB 1,004,651.48
租入固定资产 － －
改良支出
海关工程支出 296,416.04 612,666.60
土地开发费 126,136.68 2,624,661.01
合作经营迎宾4号 385,754.52 2,978,090.18
5号船支出
周转耐用材料 2,016,812.00 －
航道浚深费 836,690.04 1,673,379.96
其他递延支出 2,270,357.71 5,721,553.73
合计 RMB 6,936,818.47 RMB 13,610,351.48
＊系本年度置换资产转出招商(江门) 潮涟有限公司和宝胜饭店等公司的装修费等。
17.短期借款
合并数
1999－12－31
借款类别 原 币 折合人民币 借款期限 月利率(‰)
银行借款
其中: 抵押 RMB 24,000,000.00 RMB 24,000,000.00 1年 5.3625
担保 USD 37,000,000.00 306,334,100.00 1年 6.474－7.1875
RMB 749,000,000.00 749,000,000.00 6－12个月4.06255.8575
信用
合 计 RMB1079,334,100.00
1998－12－31
借款类别 原 币 折合人民币
银行借款
其中: 抵押 RMB1,000,000.00 RMB 1,000,000.00
担保 RMB129,030,00.00 129,030,000.00
USD26,311,000.00 218,203,900.19
信用 SGD 111,516.00
合 计 RMB 348,233,900.19
短期借款年末数较上年末数增加210％,主要系本公司及深圳招商地产有限公司增加借款形成
18.应付帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
19.预收帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
20.应付股利
1999－12－31 1998－12－31
法人股股东 RMB 20,920,900.00 RMB 19,019,000.00
公众股股东 18,718,700.00 17,017,000.00
合 计 RMB 39,639,600.00 RMB 36,036,000.00
21.应交税金
合并数:
类 别 1999－12－31 1998－12－31
增值税 RMB (23,454,440.98)＊ RMB 375,763.89
营业税金及附加 14,838,378.29 3,078,218.76
企业所得税 51,614,396.18 5,558,668.30
代扣外国企业所得税 304,254.65 3,637,179.23
房产税 2,435,643.78
合 计 RMB 45,738,231.92 RMB12,649,830.18
＊ 系深圳招商供电有限公司多缴的1998年度及1999年度增值税,经税务局批准, 抵减以后年度应交增值税。
22.其他未交款
合并数
项 目 1999－12－31 1998－12－31
1998年度进口环节增值税 RMB 67,996,217.16 RMB －
1998年度进口环节关税 11,649,837.32 －
教育费附加 1,241.01 －
RMB 79,647,295.49 RMB －
23.其他应付款
合并数
欠持关联公司的款项其明细资料如附注六5中披露。
其中较大数额的帐款明细如下:
债权单位 金额 欠款原因
深圳招商石化有限公司 RMB 132,478,269.25 短期资金往来
深圳招商创业有限公司 RMB 187,721,898.08 往来款项
24.预提费用
合并数
1999年末
项目 1999－12－31 1998－12－31 结存余额原因
利息 RMB 3,174,089.40 RMB 11,914,060.53 预提1999年度应付利息
原水费及水电费 1,255,159.00 － 预提1999年度水电费、
原水费
审计费 1,900,000.00 2,078,379.98 预提1999年度审计费
修理费 3,639,707.22 － 预提1999年度房屋大修费
其 他 221,238.78 689,636.50 预提其他费用
合 计 RMB 10,190,194.40 RMB 14,682,077.01
25.一年内到期的长期负债
合并数
1999－12－31
借款类别 原 币 折合人民币 到期日
银行借款
其中: 担保 RMB 200,000,000.00 RMB 200,000,000.00 2000.8.18
抵押 SGD 143,093.00 710,886.02 2000.4.6
USD 1,026,081.95 8,495,240.26 2000.4.6
信用 USD 5,000,000.00 41,398,000.00 2000.4.6
USD 5,000,000.00 41,398,000.00 2000.10.6
RMB 292,002,126.28
1998－12－31
借款类别 月利率(‰) 原 币 折合人民币
银行借款
其中: 担保 5.45 RMB 50,000,000.00 RMB 50,000,000.00
抵押 浮动 － －
信用 L＋1.25 USD 12,500,000.00 103,483,750.00
L＋1.25 USD 10,000,000.00 82,787,000.00
USD 3,333,333.33 27,595,666.64
RMB 263,866,416.64
26.其他长期负债
合并数
项 目 原始金额 本年摊销 累计摊销 1999－12－31
蛇口散装水泥集 RMB81283025.67 RMB8053072.08 RMB27601648.35 RMB 53681377.32
装站专项基金
27.少数股东权益
合并数:
少数股东
联营公司名称 投资比例 资产净值 少数股东权益
深圳蛇口国际货运有限公司＊1 49％ RMB 5321087.62 RMB 2583949.80
深圳黄金台实业有限公司 10％ 38375353.38 3837535.33
蛇口招港客运实业有限公司＊2 5％ 65009068.29 —
深圳蛇口招港实业发展有限公司＊2 5％ 19541800.47 —
深圳招商供水有限公司＊3 26.5％ 154545028.84 48736185.33
深圳招商供电有限公司＊3 26.5％ 260540740.96 124909153.83
深圳招商房地产有限公司＊3 30％ RMB 517522795.56 231318872.22
合计 RMB 411385696.51
＊1 本公司承包经营,少数股东享受固定利润。
＊2少数股权股东未缴付出资额。
＊3 截至1999年6月30日止本公司累计持有该等公司70％和73.5％的股权,如附 注二之20所述的原因, 本公司仅享有该等公司1999年1月至6月净利润的31.5 ％、 30％和7月至12月净利润的73.5％和70％,其余利润全部由少数股东亨有。
28.股本
合并数:
本年变动增(减)
分 类 1999－1－1 派送红股＊2 1999－12－31
一.尚未流通股份(股)
1.发起人股份 190,190,000 19,019,000 209,209,000
其中:境内法人持有股份 142,642,500 14,264,250 156,906,750
境外法人持有股份＊1 47,547,500 4,754,750 52,302,250
尚未流通股份合计 190,190,000 19,019,000 209,209,000
二.已上市流通股份(股)
1.人民币普通股 46,332,000 4,633,200 50,965,200
2.境内上市的外资股 123,838,000 12,383,800 136,221,800
已流通股份合计 170,170,000 17,017,000 187,187,000
三.股份总数(股) 360,360,000 36,036,000 396,396,000
＊1.1999年10月23日， 本公司第二大股东招商局仓码运输有限公司和全天域 投资有限公司签署股权转让协议，由全天域投资有限公司持有本公司13.19 ％的股 权，该项股权转让业经[1900〗外经贸函字第62号批复，并于1999年11月10 日完成 股权变更手续。
＊2.经本公司1999年5月4日股东大会批准：按每 10股送1股比例派送1998年度 红股，增加股本人民币36,036,000元，并经中国注册会计师验证。
1999年12月2日，经中国证监会批准，本公司新增发行8000万股人民币普通股， 截止2000年2月28日新股发行工作已全部完成。
29.资本公积
合并数:
项目 1999－1－1 本年增加＊
股本溢价 RMB 451,950,686.00 RMB －
资产评估增值
准备 66,373,524.84 —
被投资单位接受 4,444,668.71 9,913,073.56
捐赠准备
合 计 RMB 522,768,879.55 RMB 9,913,073.56
项目 本年减少 1999－12－31
股本溢价 RMB － RMB 451,950,686.00
资产评估增值
准备 — 66,373,524.84
被投资单位接受 － 14,357,742.27
捐赠准备
合 计 RMB － RMB 532,681,953.11
＊本年度新增控股子公司招商供水有限公司接受捐赠增加资本公积， 本公司 按享有其股权比例增加资本公积。
30.盈余公积
合并数:
项目 1999－1－1 本年增加
法定盈余公积 RMB 143,505,883.12 RMB 15,981,138.74
公益金 32,628,082.79 7,990,569.37
任意盈余公积 43,806,084.18 －
合 计 RMB 219,940,050.09 RMB 23,971,708.11
项目 本年减少 1999－12－31
法定盈余公积 RMB － RMB 159,487,021.86
公益金 － 40,618,652.16
任意盈余公积 － 43,806,084.18
合 计 RMB － RMB 243,911,758.20
31.未分配利润
(1)利润分配
本公司董事会2000年4月4日通过了以下1999 年度利润分配方案：
以按照《股份有限公司会计制度》及其相关补充规定编制的会计报表中确定的 净利润数额计提10 ％法定公积金、5％法定公益金。以根据《股份有限公司会计制 度》计算确定的当期净利润及其年初未分配利润之和， 与按照国际会计准则计算 确定的当期净利润及其年初未分配利润之和两者中孰低的数额扣除上述提取的法定 盈余公积和法定公益金后的余额进行分配：每10 股分配现金股利人民币1.00元(含 税)，B股按支付日汇率折算为港元支付,共派发现金股利折合人民币39,639,600.00 元。
上述预案将提交年度股东大会审议通过。
(2)未分配利润
金额
净利润 RMB 159,811,387.43
加：年初未分配利润 118,751,250.72
减：提取法定公积金 15,981,138.74
提取法定公益金 7,990,569.37
已分配普通股股利 39,639,600.00
转作股本的普通股股利 36,036,000.00
年末未分配利润 RMB 178,915,330.04
32.主营业务收入及成本
(1)合并数:
营业收入
行业 1999年度 1998年度
港口 RMB 277,148,687.85 RMB 243,026,035.53
贸易 10,017,019.00 332,094,396.12
工业 － 3,223,895.91
房地产 341,653,946.66 －
公用事业 283,194,047.21 －
其他 18,452,726.27 19,396,151.87
公司内行业
间相互抵减
合计 RMB 930,466,426.99 RMB 597,740,479.43
营业成本
行业 1999年度 1998年度
港口 RMB 146,308,895.46 RMB 141,203,448.63
贸易 9,547,232.00 319,637,567.83
工业 － 2,589,346.38
房地产 188,334,785.61 －
公用事业 251,404,282.66 －
其他 5,857,623.39 7,379,940.87
公司内行业
间相互抵减
合计 RMB 601,452,819.12 RMB 470,810,303.71
营业毛利
行业 1999年度 1998年度
港口 RMB 130,839,792.39 RMB 101,822,586.90
贸易 469,787.00 12,456,828.29
工业 － 634,549.53
房地产 153,319,161.05 －
公用事业 31,789,764.55 －
其他 12,595,102.88 120,016,211.00
公司内行业
间相互抵减
合计 RMB 329,013,607.87 RMB 126,930,175.72
本年主营业务收入和成本分别较上年增加56％和 28％主要系本公司自1999年6 月30日起增持深圳招商房地产有限公司等三家公司各40％股权自1999年7月1 日起 合并该等公司利润表形成。
(2)公司数:
营业收入
行业 1999年度 1998年度
港口服务收入 RMB 240,849,845.95 RMB 196,263,016.08
营业成本
行业 1999年度 1998年度
港口服务收入 RMB 133,869,775.21 RMB 125,402,427.76
营业毛利
行业 1999年度 1998年度
港口服务收入 RMB 106,980,070.74 RMB 70,860,588.32
33.财务费用
类 别 1999年度 1998年度
利息支出 RMB 79,512,658.95 RMB 82,338,681.35
减：利息收入 38,581,178.64 53,697,521.81
汇兑损失 1,106,178.02 42,350.99
减：汇兑收益 1,270,390.53 15,468,938.10
其 他 1,486,568.39 7,299,093.09
合 计 RMB 42,253,836.19 RMB 20,513,665.52
财务费用本年数较上年增加110％，系本公司1999 年度置换资产转出应收上海 信和房产物来发展公司款而减少利息收入形成。
34.投资收益
(1)合并数
1999年度 1998年度
股票投资收益 RMB （2,120,944.44） RMB (2,130,566.04)
股权投资收益 － 661,493.41
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减额 42,710,479.70 60,996,599.23
合作单位分来利润 5,028,020.08 －
股权转让净收益 6,171,936.63 －
股权投资差额摊销 (23,109,797.28) (11,589,670.07)
RMB 28,679,694.69 RMB 47,937,856.53
投资收益本年数较上年减少40％， 主要系本公司自1999年6月30日起增持深圳 招商房地产有限公司等三家公司各40％股权，自1999年7月1日起合并该等公司利润 表，减少对该等公司的投资收益且增加股权投资差额摊销形成。
(2)公司数
类 别 1999年度 1998年度
股票投资收益 RMB 353,566.27 RMB －
股权投资收益 53,205.69 4,084,546.00
年末调整的被投资公司所有者权益 161,618,854.68 77,869,032.12
净增(减)额
股权转让收益 6,171,936.63 －
投资减值准备 － (320,186.00)
股权投资差额摊销 （23,109,797.28） (11,589,670.07)
合 计 RMB 145,087,765.99 RMB 70,043,722.05
35.补贴收入
合并数:
主要明细项目 1999年度 1998年度
应返还的电力进口环节增值税 RMB 19,005,845.94 RMB －
抗旱调水补偿费 1,800,000.00 －
合 计 RMB 20,805,845.94 RMB －
主要明细项目 来源 依据
应返还的电力进口环节增值税 国家财政 财政部财税字[1999]248号文
抗旱调水补偿费 深圳财政局 深水计字[1999]15号文
合 计
36.营业外收入
合并数:
主要明细项目 1999年度 1998年度
处理固定资产净收益 RMB 1,261,038.20 RMB －
罚款收入 303,185.22 66,947.00
处理地脚化肥收入 － 1,527,117.57
无法支付之债务收入 2,340,387.97 5,563,918.96
地产地销销项税额转入 3,307,111.86 －
其 他 2,112,447.68 2,877,196.93
合 计 RMB 9,324,170.93 RMB 10,035,180.46
37.营业外支出
主要明细项目 1999年度 1998年度
处理固定资产净损失 RMB 190,427.89 RMB 77,032.70
罚款支出 324,509.09 1,003,755.59
捐赠支出 10,800.00 5,500.00
赔偿支出 － 1,417,933.59
地产地销进项税额转入 625,496.83 －
其他 420,155.01 389,183.44
合 计 RMB 1,571,388.82 RMB 2,893,405.32
38.收到的其他与经营活动有关的现金计人民币443,245,693.69元，其中：
(1)收到的蛇口工业区职工住宅有限公司往来款计人民币61,640,000.00元；
(2)代深圳招商创业有限公司收地租计人民币55,203,837.00元；
(3)收回广州文德公司往来款计人民币20,000, 000.00元；
(4)收到招商局蛇口工业区有限公司往来款计人民币35,749,819.14元；
(5)收香港广明贸易公司信用证款计人民币48, 015,590.00元。
(6)深圳招商房地产有限公司等三家新增合并会计报表公司1999年1至6 月经营 活动产生的现金流量净额计人民币159,752,097.63元。
39.支付的其他与经营活动有关的现金计人民币191,583,539.98元， 其中：代 深圳招商创业有限公司支付土地开发费计人民币25,355,436.72元。
40.收到的其他与投资活动有关的现金计人民币178,780,105.92元， 其中：深 圳招商房地产有限公司等三家新增合并报表公司1999年1月1 日货币资金计人民币 160,467,772.39元。
41.收到的其他与筹资活动有关的现金计人民币624,570,185.42元，其中：
(1)收到的招商局蛇口工业区有限公司短期资金往来计人民币432,557,915. 16 元；
(2) 收到的招商石化有限公司短期资金往来计 129,827,700.37人民币元。
42.支付的其他与筹资活动有关的现金计人民币885,023,764.19元， 其中：支 付给招商局蛇口工业区有限公司短期资金往来计人民币708,483,844.05元；
六.关联方关系及交易
1.与本公司存在关联关系的关联方, 包括已于附注四1. 列示的存在控制关系 的子公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
(1) 存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务
招商局蛇口工业区 深圳市 RMB 30,000万 39.58％ 兴办并管理各类
有限公司 企业等
经济性质
企业名称 或类型 法定代表人
招商局蛇口工业区 国有 张大春
有限公司
(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳迅隆客运船务有限公司 联营公司
深圳新达源化工实业有限公司 联营公司
深圳招商石化有限公司 联营公司
深圳克罗仓储实业有限公司 联营公司
深圳招商创业有限公司 同一控股股东
蛇口工业区职工住宅有限公司 同一控股股东
上海信和房产物业发展公司 同一控股股东
深圳市蛇口大众投资有限公司 同一控股股东
蛇口安达实业股份有限公司 同一控股股东
2.存在控制关系的关联方的注册资本没有变化。
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化:
企业名称 1999－1－1
金 额 比例
深圳招商供水有限公司 RMB 13,545,000.00 31.5％
深圳招商供电有限公司 17,955,000.00 31.5％
深圳招商房地产有限公司 31,800,000.00 30％
企业名称 本年增加
金 额 比例
深圳招商供水有限公司 RMB 18,060,000.00 42％
深圳招商供电有限公司 23,940,000.00 42％
深圳招商房地产有限公司 42,400,000.00 40％
企业名称 1999－12－31
金 额 比例
深圳招商供水有限公司 RMB 31,605,000.00 73.5％
深圳招商供电有限公司 41,895,000.00 73.5％
深圳招商房地产有限公司 74,200,000.00 70％
4.关联方交易事项
(1) 资产置换：
经财政部财评字[1999]234号文及本公司1999年6月7日股东大会批准， 本公司 与招商局蛇口工业区有限公司于1999年6月7日签署资产重组协议， 具体的资产重 组内容如下：
A.转让部分资产 (单位:人民币万元)
资产类别 明细内容 帐面价值 评估确认价值
流动资产 应收帐款 RMB 367.42 RMB 316.99
其他应收款 63,017.92 62,891.72
存 货 414.66 385.43
其他流动资产 415.72 415.72
长期投资 股票投资 1,505.00 518.05
其他投资 2,138.13 2,122.24
在建工程 15.30 —
RMB 67,874.15 RMB 66,650.15
资产类别 转让价格 转让收益
流动资产 RMB 367.42 RMB —
63,017.92 —
414.66 —
415.72 —
长期投资 1,505.00 —
2,138.13 —
在建工程 15.30 —
RMB 67,874.15 RMB —
B.承让部分公司股权
公司名称 帐面净资产 评估确认价值
深圳招商供水有限公司 RMB 14,047.32 RMB 16,356.44
深圳招商供电有限公司 17,874.58 20,592.15
深圳招商房地产有限公司 RMB 25,483.83 RMB 54,128.31
公司名称 承让股权比例 承让价格
深圳招商供水有限公司 40％ RMB 3,381.89
深圳招商供电有限公司 40％ 24,296.38
深圳招商房地产有限公司 40％ 39,313.79
RMB 66,992.06
备注：1.评估确认价值业经财政部财评字 [ 1999]234号文确认。
2.转让的股票投资和其他投资的法律变更手续尚在办理之中。
3.置换资产产生的损益从1999年7月1日起由承让方享有。
(2) 资金往来
A. 本公司及其子公司的部分流动资金存入招商局蛇口工业区有限公司结算中 心， 按同期银行存贷款利率计算利息。
B. 本公司向上海信和房产物业发展公司借出资金期初金额计折合人民币 536 ,210,313.27元，并按9.5％的年利率收取1999年1－6月利息计人民币24,551, 027 .03元。该利息由招商局蛇口工业区有限公司承付。
根据本公司与招商局蛇口工业区有限公司签订的资产重组协议，借出本息已于 1999年6月30日置换予招商局蛇口工业区有限公司。
(3) 股权转让
根据深圳招商石化有限公司董事会1998年6月30日股东会议决议， 本公司拥有 25 ％股权的深圳招商石化有限公司分立为深圳招商石化有限公司存续公司)和分立 公司深圳市招商燃气投资有限公司。 公司分立的工商变更手续已经办理完毕。
1999年12月28日， 本公司和深圳市蛇口大众投资有限公司签署股权转让协议， 本公司向深圳市蛇口大众投资有限公司转让拥有的深圳市招商燃气投资有限公司 25％的股权，转让价格为人民币10,228.68万元，转让价款已于2000年3月3日收到， 是次股权转让形成净收益计人民币6,171,936.63元已计入本年度投资收益， 惟股 权转让的工商变更手续尚在办理之中。
(4) 土地租用
本公司及子公司本年度向深圳招商创业有限公司租用土地共支付租金计人民币 46,071,726.33元。
(5) 担保：
截至1999年12月31日止,本公司及子公司为关联方提供银行借款担保情况如下:
关联方 担保方 担保金额
深圳招商石化有限公司 本公司 RMB 120,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 本公司 RMB 123,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 深圳招商房地产有限公司 RMB 760,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 深圳招商供电有限公司 RMB 130,000,000.00
上海信和房产物业发展公司 本公司 RMB 6,500,000.00
USD 6,000,000.00
蛇口安达实业股份有限公司 本公司 RMB 6,000,000.00
深圳克罗仓储有限公司 本公司 USD 5,590,000.00
截至1999年12月31日止，关联方为本公司及子公司提供担保的情况如下：
关联方 被担保方 担保金额
招商局蛇口工业区有限公司 深圳招商房地产有限公司 RMB 325,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 本公司 RMB 490,000,000.00
USD 33,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 深圳招商供电有限公司 RMB 50,000,000.00
招商局蛇口工业区有限公司 深圳招商供水有限公司 RMB 20,000,000.00
深圳招商石化有限公司 本公司 USD 4,000,000.00
5. 1999年12月31日,关联方应收应付款项余额列示如下:
1999－12－31 1998－12－31
占各项目款项 占各项目款项
金额 金额比例 金额 余额比例
其他应收款
上海信和房产 RMB － － RMB536,210,313.27 81.17％
物业发展公司
招商局蛇口工业区 RMB 42,246,746.17 15.72％ － －
有限公司结算中心
深圳市蛇口大众投资 RMB102,286,800.00 38.05％ － －
有限公司
二、其他应付款
招商局蛇口工业区 － － RMB268,210,373.06 56.09％
有限公司
深圳新达源化工 － － RMB 6,250,000.00 1.22％
实业有限公司
深圳招商石化有限 RMB132,478,269.25 37.96％ RMB 48,650,569.98
公司
深圳招商创业有限 RMB187,721,898.08 53.79％ － －
公司
深圳联达拖轮实业 － － RMB 5,366,700.00 1.05％
有限公司
七、承诺事项
截至1999年12月31 日止本公司及子公司对外提供借款担保的金额及明细详见 附注六4(5)所述。
八、资产负债日后事项
1. 本公司2000年第一次临时股东大会批准， 将本公司名称变更为“招商局蛇 口控股股份有限公司”， 工商变更手续尚在办理之中。
2. 1999年12月 2日，经中国证券监督管理委员会批准， 同意本公司增发可流 通的境内上市人民币普通股8,000万股，增发新股工作已于2000年2月28日完成。
九、其他重要事项
根据重组安排，1999年12月10日， 本公司和招商局蛇口工业区有限公司签署 了关于深圳招商石化有限公司股权转让的协议。 本公司受让招商局蛇口工业区有 限公司持有的深圳招商石化有限公司50％的股权， 转让价格计人民币2.65 亿元， 股权转让款已于2000年3月3 日支付完毕，有关工商变更的法律手续业已办理完毕。
上述1999年度公司及合并会计报表和有关附注， 系本公司按照《企业会计准 则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定编制。
应纳税所得额调整计算表(公司)
1999年度
企业名称：蛇口招商港务股份有限公司
单位：人民币元
调整项目 说 明 调整所得额 备注
增加数 减少数
投资收益 税后利润 RMB RMB167,843,997.00
投资收益 1998年度短期投资跌价准备 677,118.00
投资收益 股权投资差额摊销 23,109,797.28 912,991.00
管理费用 坏帐准备计提超税法规定 7,776,900.05
金额 47,008.99
营业外支出 罚款支出
合 计 RMB30,933,706.32 RMB169,434,106.00
一、调整所得额净(减)增数： RMB(138,500,399.68)
二、已审利润表所列利润总额： RMB 158,658,524.45
三、调整后应纳税所得额： RMB 20,158,124.77
资产负债表
1999年12月31日
编制单位：蛇口招商港务股份有限公司 单位：人民币元
资 产 1999年12月31日
合并 公司
流动资产：
货币资金 363337881.12 77813530.14
短期投资 4214851.20 -
减：短期投资跌价准备 1887840.00 -
短期投资净额 2327011.20 -
应收票据 10625516.99 10625516.99
应收股利 23868047.88 23868047.88
应收帐款 233353327.43 74401585.75
其他应收款 268802637.05 194757324.49
减：坏帐准备 31954171.49 12783063.37
应收帐款净额 470201792.99 256375846.87
预付帐款 1115249.11 -
应收补贴款 73782239.39
存货 702345185.66 5339890.62
减：存货跌价
准备存货净额 702345185.66 5339890.62
待摊费用 6247054.73 3807960.57
流动资产合计 1653849979.07 377830793.07
长期投资：
长期股权投资 1039425367.73 1627711051.59
长期投资合计 1039425367.73 1627711051.59
减：长期投资减值准备 5350833.43
长期投资净额 1034074534.30 1627711051.59
其中:合并价差 771705574.33
其中:股权投资差额 771705574.33
固定资产：
固定资产原价 1696517503.32 1179585862.86
减：累计折旧 551991133.67 371076358.62
固定资产净值 1144526369.65 808509504.24
在建工程 25005533.17 3751007.97
固定资产清理 186306.47
固定资产合计 1169531902.82 812260512.21
无形资产及其他资产：
无形资产 6617158.10
开办费 8544471.44
长期待摊费用 13610351.48 5522769.68
无形资产及其他资产合计 28771981.02 5522769.68
资产总计 3886228397.21 2823325126.55
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 1079334100.00 620334100.00
应付票据 55458077.55
应付帐款 5626284.78 1924263.02
预收帐款 110977841.69 1028751.30
应付工资 15769274.65 9246817.27
应付福利费 1547683.56
应付股利 39639600.00 39639600.00
应交税金 45738231.92 1349712.47
其他应交款 79647295.49
其他应付款 348986337.80 456558223.55
预提费用 10190194.40 4861240.27
一年内到期的长期负债 292002126.28 282796000.00
流动负债合计 2080095527.57 1417738707.88
长期负债：
长期借款
长期应付款 3712899.38
其他长期负债 5368137732.53 681377.32
长期负债合计 57394276.70 53681377.32
负债合计 2137489804.27 1471420085.20
少数股东权益 411385696.51
股东权益
股本 396396000.00 396396000.00
资本公积 532681953.11 532681953.11
盈余公积 243911758.20 243911758.20
其中：公益金 40618652.16 40618652.16
未分配利润 178915330.04 178915330.04
外币报表折算差额 (14552144.92)
股东权益合计 1337352896.43 1351905041.35
负债及股东权益总计 3886228397.21 2823325126.55
资 产 1998年12月31日
合并 公司
流动资产：
货币资金 115794429.27 78953022.59
短期投资 11458883.09 5615354.18
减：短期投资跌价准备 3287209.27 677118.00
短期投资净额 8171673.85 4938236.18
应收票据 9127251.00 9127251.00
应收股利
应收帐款 90969318.29 68155841.26
其他应收款 659907261.01 746828133.50
减：坏帐准备 6390723.82 3692738.44
应收帐款净额 744485855.48 811291236.32
预付帐款 2632859.97 1859770.16
应收补贴款
存货 56278060.86 8022957.56
减：存货跌价
准备存货净额 56278060.86 8022957.56
待摊费用 4191099.73 2972256.03
流动资产合计 940681230.16 917164729.84
长期投资：
长期股权投资 768619125.70 989587196.46
长期投资合计 768619125.70 989587196.46
减：长期投资减值准备
长期投资净额 768619125.70 989587196.46
其中:合并价差 352852192.26
其中:股权投资差额 352852192.26
固定资产：
固定资产原价 1350131000.40 1152192721.24
减：累计折旧 377605930.29 332966921.75
固定资产净值 972525070.11 819225799.49
在建工程 18790471.53 14888681.02
固定资产清理
固定资产合计 991501848.11 834114480.51
无形资产及其他资产：
无形资产 8402758.37
开办费 4689907.72
长期待摊费用 26066343.26 8462578.75
无形资产及其他资产合计 39159009.35 8462578.75
资产总计 2739961213.32 2749328985.56
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 348233900.19 294358035.50
应付票据 55458077.55
应付帐款 54544558.57 21324255.76
预收帐款 6842020.95 1162051.24
应付工资 14914072.00 14449774.63
应付福利费 932952.08
应付股利 36036000.00 36036000.00
应交税金 12649830.18 6710559.68
其他应交款
其他应付款 414301536.26 523043157.95
预提费用 14682077.01 13914304.51
一年内到期的长期负债 263866416.64 263866416.64
流动负债合计 1222461441.43 1230322633.46
长期负债：
长期借款 241884886.01 232787000.00
长期应付款
其他长期负债 61734449.40 61734449.40
长期负债合计 303619335.41 294521449.40
负债合计 1526080776.84 1524844082.86
少数股东权益 7021555.60
股东权益
股本 360360000.00 360360000.00
资本公积 522768879.55 522768879.55
盈余公积 219940050.09 219940050.09
其中：公益金 32628082.79 32628082.79
未分配利润 118751250.72 121415973.06
外币报表折算差额 (14961299.48)
股东权益合计 1206858880.88 1224484902.70
负债及股东权益总计 2739961213.32 2749328985.56
利润及利润分配表
1999年度
编制单位：蛇口招商港务股份有限公司 单位：人民币元
项 目 1999年度
合 并 公司
一、主营业务收入 930466426.99 240849845.95
减：主营业务成本 601452819.12 133869775.21
主营业务税金及附加 23295090.80 7917310.87
二、主营业务利润 305718517.07 99062759.87
加：其他业务利润 4517413.27 1747646.42
减：存货跌价损失
营业费用 3242307.12
管理费用 65963903.40 42958245.09
财务费用 42253836.19 46866503.98
三、营业利润 198775883.63 10985657.22
加：投资收益 28679694.69 145087765.99
补贴收入 20805845.94
营业外收入 9324170.93 2807582.38
减：营业外支出 1571388.82 222481.14
四、利润总额 256014206.37 158658524.45
减：所得税 33193417.00 1511859.36
减:少数股东权益 63009401.94
五、净利润 159811387.43 157146665.09
加：年初未分配利润 118751250.72 121415973.06
六、可供分配的利润 278562638.15 278562638.15
减：提取法定盈余公积 15981138.74 15981138.74
提取法定公益金 7990569.37 7990569.37
七、可供股东分配的利润 254590930.04 254590930.04
减：应付优先股股利 39639600.00 39639600.00
转作股本的普通股股利 36036000.00 36036000.00
八、未分配利润 178915330.04 178915330.04
项 目 1998年度
合并 公司
一、主营业务收入 597740479.43 196263016.08
减：主营业务成本 470810303.71 125402427.76
主营业务税金及附加 9332805.62 6952651.45
二、主营业务利润 117597370.10 63907936.87
加：其他业务利润 3314210.72 2456573.39
减：存货跌价损失
营业费用 1562904.67
管理费用 50899210.30 30499254.51
财务费用 20513665.52 20632204.50
三、营业利润 47935800.33 15233051.25
加：投资收益 47937856.53 70043722.05
补贴收入
营业外收入 10035180.46 9555992.19
减：营业外支出 2893405.32 2711084.72
四、利润总额 103015432.00 92121680.77
减：所得税 4601748.44 2444482.13
减:少数股东权益 (888119.20)
五、净利润 99301802.76 89677198.64
加：年初未分配利润 72549460.17 84838786.63
六、可供分配的利润 171851262.93 174515985.27
减：提取法定盈余公积 11376008.14 11376008.14
提取法定公益金 5688004.07 5688004.07
七、可供股东分配的利润 154787250.72 157451973.06
减：应付优先股股利 36036000.00 36036000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 118751250.72 121415973.06
现金流量表
1999年度
编制单位：蛇口招商港务股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年度
合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 868412899.76 243607424.68
收取的租金 61919988.80 3707259.50
收到的税费返还 15918.63 16226.13
收到的其他与经营活动有关的现金 443245693.69 154827345.30
现金流入小计 1373594500.88 402158255.61
购买商品、接受劳务支付的现金 863699212.35 177714130.94
经营租赁所支付的现金 2165715.73 962667.73
支付给职工以及为职工支付的现金 64447889.73 48364433.48
实际缴纳的增值税款 52023877.72 354514.00
支付的所得税款 14563345.62 3088031.79
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 33907722.39 12061921.03
其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 191583539.98 98111025.74
现金流出小计 1222391303.52 340656724.71
经营活动产生的现金流量净额 151203197.36 61501530.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11666101.95
分得股利或利润所收到的现金 164431.41 1205692.20
处置固定资产所收回的现金净额 1792604.20 1566204.20
收到的其他与投资活动有关的现金 178780105.92 3447921.25
现金流入小计 193880243.48 6219817.65
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 26355674.83 21524287.34
权益性投资所支付的现金 7810750.60
支付的其他与投资活动有关的现金 43619679.13 36240496.38
现金流出小计 77786104.56 57764783.72
投资活动产生的现金流量净额 116094138.92 (51544966.07)
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 1214657550.00 740657550.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 624570185.42 570080151.98
现金流入小计 1839227735.42 1310737701.98
偿还债务所支付的现金 878976447.50 545799223.97
发生筹资费用所支付的现金 2450664.35 2450664.35
分配股利或利润所支付的现金 35024449.20 34944449.20
偿付利息所支支付的现金 18151269.76 71298059.12
支付的其他与筹资活动有关的现金 885023764.19 690784724.05
现金流出小计 1882626595.00 1345277120.69
筹资活动产生的现金流量净额 (43398859.58) (34539418.71)
四、汇率变动对现金的影响 (1192924.85) (1394538.57)
五、现金及现金等价物净增加额 222705551.85 (25977392.45)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 3920000.00 3920000.00
以固定资产进行长期投资 152979.83 152979.83
以流动资产进行长期投资 642157200.00 632022087.12
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 159811387.43 157146665.09
加：少数和股东损益 63009401.94
计提的坏帐准备 14783921.65 9090324.93
计提的固定资产折旧 63886104.20 44455674.74
无形资产及其他资产摊销 8542056.16 4811401.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (1070610.31) (993662.00)
待摊费用减少 (1565007.67) (835625.14)
预提费用增加 (3318272.10) (178379.98)
财务费用 44198245.45 47985983.63
投资损失(减收益) (28679694.69) (145087765.99)
存货的减少(减增加) (168713006.59) (240684.95)
经营性应收项目的减少(减增加) 5517031.97 25546201.85
经营性应付项目的增加(减减少) 3189896.05 (85833691.97)
其他 (8388256.13) 5635089.12
经营活动产生的现金流量净额 151203197.36 61501530.90
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 338499981.12 52975630.14
减:货币资金的期初余额 115794429.27 78953022.59
现金及现金等价物净增加额 222705551.85 (25977392.45)
摘自证券时报2000-04-08
