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目 录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件
二○○五年半年度报告
第一节 重要提示
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事会成员九人，参加会议八人，独立董事张远因出差在外，委托独立董事事
石卫红出席会议并行使表决权。
董事长张瑞理先生、财务总监傅斌先生以及计财部经理杨建辉先生声明：保证本半
年度报告中财务报告的真实、完整。
本半年度报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
1、公司名称：深圳市特力(集团)股份有限公司
英文名称：Shenzhen Tellus Holding Co., Ltd.
英文缩写：Tellus
2、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称及其代码：ST特力A（000025） ST特力B（200025）
3、注册地址：深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦3楼
办公地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼
邮政编码： 518031
电子信箱：sztljtgf@public.szptt.net.cn
4、法定代表人：张瑞理
5、董事会秘书：任永建
联系地址：深圳市特力（集团）股份有限公司
电话：(0755)83989338
传真：(0755)83989399
电子信箱：szryj@tom.com
证券事务代表：杨建辉
联系地址:深圳市特力(集团)股份有限公司计划财务部
电话: (0755)83989363
传真: (0755)83989339
电子信箱：ndbridge@163.com
6、信息披露的报刊：境内：深圳《证券时报》、境外：香港《大公报》。
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼
二、主要财务数据和指标
1、本公司2005年度上半年未审计主要会计数据和业务数据摘要如下：
单位；人民币元
本报告期末
流动资产 542,973,594.15
流动负债 788,600,188.06
总资产 1,068,873,568.54
股东权益（不包
217,029,255.76
含少数股东权
益）
每股净资产 0.985
调整后的每股净 0.18
资产
上年度期末
541,586,257.08
流动资产 785,161,838.17
流动负债 1,063,458,822.65
总资产
股东权益（不包 216,276,817.86
含少数股东权
益） 0.982
每股净资产 0.14
调整后的每股净
资产
本报告期末比年
初数增减（%）
流动资产 0.26
流动负债 0.44
总资产 0.51
股东权益（不包
0.35
含少数股东权
益）
每股净资产 0.31
调整后的每股净 28.57
资产
报告期
（1—6月份）
净利润 409,587.98
扣除非经常性损 1,843,429.54
益后的净利润
每股收益 0.002
净资产收益率% 0.19
经营活动产生的 99,757,526.57
现金流量净额
上年同期
净利润 -2,931,330.65
扣除非经常性损 -3,333,822.34
益后的净利润
每股收益 -0.013
净资产收益率% -1.36
经营活动产生的 -83,725,379.44
现金流量净额
本报告期比上年
同期增减
净利润 113.97%
扣除非经常性损 155.29%
益后的净利润
每股收益 115.38%
净资产收益率% 1.55
经营活动产生的 219.15%
现金流量净额
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9号）》要求计算的净
资产收益率及每股收益：
利润表附表
2005年6月
项目 净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.05 24.11
营业利润 2.81 2.82
净利润 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的净利润 0.85 0.85
项目 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.24 0.24
营业利润 0.028 0.028
净利润 0.002 0.002
扣除非经常性损益后的净利润 0.008 0.008
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收入 446,986.06
营业外支出 1,880,827.62
合 计 -1,433,841.56
2、境内外会计准则差异
单位：人民币千元
（1）按国际会计准则编制
项目 2005年1-6月 2004年1-6月
营业额 530,653 657,166
税后溢利 410 -2,931
股东资金总额 210,357 202,512
每股溢利（人民币元） 0.002 -0.013
每股净资产（人民币元） 0.955 0.919
净资产收益率（%） 0.19 -1.45
股东权益比率（%） 19.68 17.16
（2）按中华人民共和国会计准则编制
项目 2005年1-6月 2004年1-6月
营业额 530,653 657,166
税后溢利 410 -2,931
资产总值 1,068,874 1,180,294
股东资金总额 217,029 208,807
每股溢利（人民币元） 0.002 -0.013
每股净资产（人民币元） 0.985 0.948
净资产收益率（%） 0.19 -1.40
股东权益比率（%） 20.30 17.69
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、公司股份变动情况
报告期内，公司股本未发生变动。
二、公司股东总数
报告期期末股东总数：截止2005年6月30日，公司股东总数为14,441户。其
中A股股东10,582户，B股股东3,859户。
三、报告期末前十名股东持股情况
股东名称及性质 报告
期内
增减
1、深圳经济特区 0
发展（集团）公司
2、赖世华（流通 未知
股股东）
3、王富昌（流通 未知
股股东）
4、刘子贤（流通 未知
股股东）
5、DBS VICKERS 未知
（HONG KONG）LTD
A/C CLIENTS（流
通股股东）
6、梅正水（流通 未知
股股东）
7、姚明春（流通 未知
股股东）
8、叶菁（流通股 未知
股东）
9、蔡小玲（流通 未知
股股东）
10、庄恭东(流通 未知
股股东)
股东名称及性质 报告期末持
股数
1、深圳经济特区 159,588,000
发展（集团）公司
2、赖世华（流通 567,659
股股东）
3、王富昌（流通 330,000
股股东）
4、刘子贤（流通 303,487
股股东）
5、DBS VICKERS 261,100
（HONG KONG）LTD
A/C CLIENTS（流
通股股东）
6、梅正水（流通 201,000
股股东）
7、姚明春（流通 195,800
股股东）
8、叶菁（流通股 195,800
股东）
9、蔡小玲（流通 181,148
股股东）
10、庄恭东(流通 180,088
股股东)
股东名称及性质 比例
(%)
1、深圳经济特区 72.45
发展（集团）公
司
2、赖世华（流通 0.26
股股东）
3、王富昌（流通 0.15
股股东）
4、刘子贤（流通 0.14
股股东）
5、DBS VICKERS 0.12
（HONG KONG）LTD
A/C CLIENTS（流
通股股东）
6、梅正水（流通 0.09
股股东）
7、姚明春（流通 0.09
股股东）
8、叶菁（流通股 0.09
股东）
9、蔡小玲（流通 0.08
股股东）
10、庄恭东(流通 0.08
股股东)
股东名称及性质 股份类
别
1、深圳经济特区 未流通
发展（集团）公司
2、赖世华（流通 已流通
股股东）
3、王富昌（流通 已流通
股股东）
4、刘子贤（流通 已流通
股股东）
5、DBS VICKERS 已流通
（HONG KONG）LTD
A/C CLIENTS（流
通股股东）
6、梅正水（流通 已流通
股股东）
7、姚明春（流通 已流通
股股东）
8、叶菁（流通股 已流通
股东）
9、蔡小玲（流通 已流通
股股东）
10、庄恭东(流通 已流通
股股东)
股东名称及性质 质押、冻
结或托
管情况
1、深圳经济特区 无
发展（集团）公
司
2、赖世华（流通 未知
股股东）
3、王富昌（流通 未知
股股东）
4、刘子贤（流通 未知
股股东）
5、DBS VICKERS 未知
（HONG KONG）LTD
A/C CLIENTS（流
通股股东）
6、梅正水（流通 未知
股股东）
7、姚明春（流通 未知
股股东）
8、叶菁（流通股 未知
股东）
9、蔡小玲（流通 未知
股股东）
10、庄恭东(流通 未知
股股东)
股东名称及性质 股东性质
1、深圳经济特区 国有股东
发展（集团）公
司
2、赖世华（流通 外资股东
股股东）
3、王富昌（流通 外资股东
股股东）
4、刘子贤（流通 外资股东
股股东）
5、DBS VICKERS 外资股东
（HONG KONG）LTD
A/C CLIENTS（流
通股股东）
6、梅正水（流通 外资股东
股股东）
7、姚明春（流通 外资股东
股股东）
8、叶菁（流通股 外资股东
股东）
9、蔡小玲（流通 外资股东
股股东）
10、庄恭东(流通 外资股东
股股东)
注：公司前10名股东中法人股股东不存在关联关系。公司第二至第十名股东均为流
通股股东。公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。
四、报告期末前十名流通股股东情况
股东名称及性质 期末持有流通股的数量 种类
1、赖世华 567,659 A、B股
2、王富昌 330,000 B股
3、刘子贤 303,487 A股
4、DBS VICKERS（HONG KONG） 261,100 B股
LTD A/C CLIENTS
5、梅正水 201,000 A股
6、姚明春 195,800 A股
7、叶菁 195,800 B股
8、蔡小玲 181,148 A股
9、庄恭东 180,088 A股
10、梁桂兰 180,000 B股
注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明：无。
五、公司控股股东情况
报告期内，本公司之控股股东深圳经济特区发展（集团）公司（以下简称“特发集
团”）（持有本公司72.45%的股份）完成了债转股的协议及公司注册变更，其企业名称
、企业性质、注册资本和股东均发生变化。企业名称由原来的深圳经济特区发展（集团
）公司变更为深圳市特发集团有限公司；企业性质由原市属国有独资企业变更为有限责
任公司；注册资本和实收资本均增加为158,282万元；其股东由原深圳市投资控股有限公
司（持有特发集团100%股权）变更为深圳市投资控股有限公司、中国长城资产管理公司
、中国东方资产管理公司、中国信达资产管理有限公司，分别持有特发集团43.30%、28
.87%、26.03%、1.80%的股权。有关公告已于2005年4月2日刊登于《证券时报》和《大公
报》。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、公司董事会董事、监事会监事以及其他高级管理人员持股及持股变动情况如下
：
姓名 职务 持股数量（股）
期初 期末
张瑞理 董事长 0 0
程鹏 董事、常务副总 0 0
王海林 董事 0 0
杨峰 董事 0 0
蒋勤俭 董事 9000 9000
傅斌 董事、财务总监 0 0
周成新 独立董事 0 0
石卫红 独立董事 0 0
张远 独立董事 0 0
李彬学 监事会主席 0 0
罗涛 监事 0 0
冯宇 监事 0 0
胡晓玫 职工监事 500 500
李明俊 职工监事 0 0
郭东日 副总经理 0 0
任永建 副总、董事会秘书 0 0
罗伯均 副总经理 0 0
二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
（一）2005年4月27日召开了四届董事会第十一次临时会议，聘任程鹏任公司常务副
总经理；聘任任永建、罗伯均任公司副总经理；聘任傅斌任公司财务总监；因工作需要
，免去吴永刚副总经理职务；免去任永建公司财务总监职务。有关决议公告已于2005年
4月29日刊登在《证券时报》和《大公报》上。
（二）2005年6月3日2004年年度股东大会选举程鹏、傅斌为第四届董事会董事，免
去郭东日第四届董事会董事职务。有关决议公告已于2005年6月4日刊登在《证券时报》
和《大公报》上。
第五节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
1、经营成果与财务分析
（1）主营业务收入减少
报告期内本公司累计实现主营业务收入53,065万元，比上年同期65,717
万元减少12,652万元，减幅19.25%。收入减少主要因汽车销量下降所致。
（2）主营业务成本随主营业务收入相应减少
报告期内本公司累计发生主营业务成本47,545万元，比上年同期60,167万元减少12
,622万元，减幅20.98%，成本随收入相应减少。
（3）期间费用有所减少
报告期内本公司累计发生期间费用4,774万元，比上年同期5,413万元减少639万元，
减幅11.8%。其中：营业费用1,770万元，比上年同期2,083万元减少313万元，减幅15.0
3%。管理费用2,626万元，比上年同期2,680万元减少54万元。财务费用378万元，比上年
同期650万元减少272万元，减幅41.85%。
（4）利润比上年同期增加
报告期内本公司累计实现利润总额417万元，比上年同期102万元增加利润315万元；
累计实现净利润41万元，比上年同期-293万元增加利润334万元。
2、公司财务状况
1、资产情况
截至2005年6月末，本公司资产总额106,887万元，其中：流动资产54,297万元、长
期投资（净额）13,133万元，固定资产38,457万元，无形及其他资产1,001万元。
2、负债情况
截至2005年6月末，本公司负债总额79,881万元，其中：流动负债78,860万元，长期
负债588万元，递延税款433万元。
3、净资产情况
截至2005年6月末，本公司股东权益合计27,006万元，其中：本企业所有者权益21,
703万元、少数股东权益5,303万元
二、2005年上半年经营情况
1、主营业务范围及经营情况
报告期内主营业务情况：
主营业务 主营业务 毛利
率%
收入 成本
27,395,393.57
汽车检测及 35,922,967.53 23.74
维修
汽车贸易 444,830,383.36 424,747,041.71 4.51
租赁服务业 31,879,703.25 13,175,039.47 58.67
房地产业 18,019,634.48 10,131,851.53 43.77
合 计 530,652,688.62 475,449,326.28 10.40
主营业 主营业 毛利率
务收入 务成本 比上年
比上年 比上年 同期增
同期增 同期增 减%
减% 减%
汽车检测及 -13.15 -14.02 0.77
维修
汽车贸易 -22.58 -23.14 0.69
租赁服务业 30.58 74.38 -10.38
房地产业 7.08 5.00 1.11
合 计 -19.25 -20.98 1.95
2、报告期内，利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
3、公司没有对报告期经营利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。
5、经营中出现的问题与困难
2005年上半年，公司继续保持了盈利水平，但仍面临着如何有效解决历史遗留问题
，提高公司融资能力，解决历史包袱和资金瓶颈，完善管理，进一步提高集团的盈利能
力和整体经济效益的问题，我们拟采取以下措施进行改善：
（1）加大内部管理力度，完善管理模式，严格控制成本和各项费用的发生，树立增
收与节支并重思想。
（2）通过系统内资源整合，降低管理成本，加大挖潜力度，提高公司资源的使用效
率。
（3）开展融资重组工作。利用系统内的资源进行融资，增添新鲜血液，利用新增资
金及新项目带来的现金流入逐步将公司的债务进行重组、盘活，解开资金链条上的死结
，从而减少资金成本，实现资金的良性循环。
（4）拓展新的利润增长点。通过“快修连锁”的逐步网络化经营的实现，创建公司
品牌优势；通过“仁孚特力”项目的成功运作为公司带来更为可观的回报。
（5）加强企业文化建设，增强企业团队的凝聚力和战斗力，创建新特力、新起点、
新形象。
三、报告期内投资情况
1、报告期内公司没有募集资金，也没有以前募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、报告期内公司非募集资金的的投资项目。
2005年3月3日本公司与仁孚汽车管理（深圳）有限公司（以下简称“仁孚深圳”）
在蔡屋围发展大厦仁孚深圳会议室正式签订了《深圳市仁孚特力汽车服务有限公司章程
》（以下简称《章程》），拟在中国深圳市罗湖区共同投资成立深圳仁孚特力汽车服务
有限公司（以下简称“仁孚特力”）。该公司的注册资本为人民币2000万元，其中本公
司出资额为700万元，占该公司注册资本的35%，仁孚深圳出资额为人民币1300万元，占
该公司注册资本的65%。另外，双方约定由合资公司租用特力集团位于深圳市罗湖区布心
东昌路42号新永通大楼作为仁孚特力的经营场所，租金为人民币500万元/年。有关公告
已于2005年3月5日刊登在《证券时报》和《大公报》上。
目前仁孚特力工商登记已经完成，2005年7月16日，仁孚特力公司已经正式营业。预
计该公司将为本公司带来稳定的、良好的收益。
四、公司没有披露过盈利预测、有关展望或计划
五、根据公司目前的经营和财务状况，本公司预计第三季度将能够实现持续盈利。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》以及有关法律、法规的要求，修
订了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《分级授权管理办
法》等有关规定，制订了《监事会实施细则和议事规则》，不断完善公司法人治理结构
、进一步规范公司运作，公司的管理和运作基本符合上市公司治理准则的要求。
二、报告期内利润分配方案和公积金转增股本方案
1、报告期内，公司未实施利润分配、也未进行公积金转增股本。
2、中期不进行利润分配和公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
报告期内发生的新的诉讼、仲裁事项如下：
因我司向深圳发展银行罗湖支行借款人民币1300万元逾期未还，罗湖支行向深圳中
级人民法院提出诉前财产保全申请，深圳中级人民法院2005年1月27日查封、冻结我司持
有的深圳市兴龙机械模具有限公司50%股权和深圳特发华日汽车企业有限公司60%股权。
目前，我司正积极与罗湖支行方面进行协调，争取达成转贷协议。有关公告已于2005年
2月2日刊登于《证券时报》和《大公报》。
有关公司原有的重大诉讼、仲裁事项解决情况说明如下：
（一）深圳发展银行诉金田实业（集团）股份有限公司逾期还贷200万美元和本公司
为此担保一案，市中级人民法院冻结了我公司持有新永通实业公司95%的股权，另外还冻
结了金田实业（集团）股份有限公司在广州和深圳的部分股权和资产。目前，我司正积
极与深圳发展银行协商转贷事宜，并加强对金田的债权的追讨工作。
（二）中国农业银行深圳市上步支行诉深圳石化工业集团股份有限公司逾期还贷人
民币5760万元及本公司为此担保一案，我司正积极进行应诉，目前此案尚在审理中。
四、报告期内重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售以及资产重组事项。
五、公司对控股子公司的担保情况和违规担保情况
单位：人民币万元
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3311.1
报告期末对控股子公司担保余额 3362.2
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 8618.2
担保总额占公司净资产的比例 39.71%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他 3600
关联方提供担保的金额
直接或间接为资负债率超过70%的被担 3600
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
违规担保总额 3600
注：为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额3600万元和直接或
间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额3600万元为同一笔担保。
六、报告期内重大关联交易事项
1、报告期内，公司没有与关联方之间发生购销商品、提供劳务的关联交易。
2、报告期内，公司没有与关联方之间发生资产、股权转移的关联交易。
3、公司与关联方之间的债权债务及担保事项：
公司与关联方之间的债权债务及担保情况详见会计报表附注七（三）
深圳经济特区发展(集团)公司(以下简称”特发集团”)欠本公司债务将通过承接本
公司银行借款及利息(该等借款系各资产管理公司转为对特发集团的债转股借款)的方式
予以偿还，特发集团承诺如上述债转股因任何原因未能成功，特发集团仍将承接上述债
转股借款及利息，并负责偿还特发集团内其他公司所欠本公司款项。特发集团已于2005
年3月31日正式完成了债转股工作，特发集团与我司的往来账款目前正在核对中，预计此
项工作完成后将形成本公司对特发集团的欠款。
4、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况 单位:人民币元
2004年12月31日 2005年6月30日
控股股东及其子公司占用公 105,066,595.24 105,530,622.00
司资金净额
5、独立董事对公司累计和当期对外担保、违规担保情况、执行规定情况的专项说明
及独立意见
公司独立董事周成新、石卫红、张远对公司对外担保事项发表如下意见：
1、公司累计对外担保总额为人民币8618.20万元（含对金田公司担保200万美元和对
控股子公司的担保人民币3362.2万元以及本公司之子公司深圳市汽车工业贸易总公司（
以下简称汽车工贸）为深圳市汽车工业进出口公司（以下简称进出口）提供的担保人民
币3600万元），占公司合并会计报表净资产21703万元的39.71％，未超过监管部门文件
要求低于50%的限度。
2、上述对外担保中本公司对金田实业（集团）股份有限公司担保200万美元，发生
于1997年，属本公司历史遗留的担保问题，至今公司仍承担连带偿还责任，目前公司正
积极与银行方面协商，争取达成转贷协议。
3、上述担保中，汽车工贸为进出口提供的担保为人民币3600万元，最初提供担保的
时间为1996年，当时进出口为汽车工贸的全资子公司。2002年7月，进出口公司改制以后
，汽车工贸拥有进出口公司35%的股份，根据进出口公司各股东之间的协议要求，改为各
股东按比例对进出口的贷款进行担保。公司应根据政策要求逐年降低此项担保责任。
七、重大合同及履行情况
1、报告期内未发生、也没有以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其
他公司资产或者其他公司托管、承包本公司资产的事项；
2、报告期内未发生、也没有以前期间发生延续到报告期的重大担保合同事项；
3、报告期内未发生、也没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管
理事项。
八、持股5%以上股东的承诺事项
在报告期内公司持有5%以上（含5%）的股东无新的承诺事项。
九、具有重大影响的其他事项
报告期内，本公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报
批评及深圳证券交易所公开谴责情形发生。
第七节 财务报告（未经审计）
1、报告期内本公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及报表附注。（见
下页）
2、本公司2005年半年度财务报表未经审计。
附表一
深圳市特力（集团）股份有限公司
资产负债表
2005年6月30日 金额单位：人民币元
资 产 行次 期初数
母公司
流动资产：
货币资金 1 6,097,115.83
短期投资 2 0.00
应收票据 3 0.00
应收股利 4 0.00
应收利息 5 0.00
应收帐款 6 242,401.54
其他应收款 7 204,952,113.40
预付帐款 8 0.00
应收补贴款 9 0.00
存货 10 193,886.58
待摊费用 11 0.00
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 211,485,517.35
长期投资：
长期股权投资 15 363,738,649.92
长期债权投资 16
长期投资合计 17 363,738,649.92
其中：合并价差 18
固定资产：
固定资产原价 19 182,898,372.76
减：累计折旧 20 50,736,398.56
固定资产净值 21 132,161,974.20
减：固定资产减值准备 22 3,555,385.70
固定资产净额 23 128,606,588.50
工程物资 24
在建工程 25
固定资产清理 26
固定资产合计 27 128,606,588.50
无形资产及其他资产：
无形资产 28 1,325,259.55
长期待摊费用 29 1,192,603.67
其他长期资产 30
无形资产及递延资产合计 31 2,517,863.22
递延税项：
递延税款借项 32
资产总计 33 706,348,618.99
资 产 期初数
合并
流动资产：
货币资金 125,339,522.96
短期投资 0.00
应收票据 0.00
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收帐款 25,180,824.11
其他应收款 212,353,236.10
预付帐款 13,839,707.54
应收补贴款 670,659.95
存货 163,986,348.16
待摊费用 215,958.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 541,586,257.08
长期投资：
长期股权投资 124,762,267.15
长期债权投资 121,300.00
长期投资合计 124,883,567.15
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 555,377,239.45
减：累计折旧 161,320,306.48
固定资产净值 394,056,932.97
减：固定资产减值准备 4,231,301.32
固定资产净额 389,825,631.65
工程物资
在建工程 1,361,199.72
固定资产清理
固定资产合计 391,186,831.37
无形资产及其他资产：
无形资产 1,325,259.55
长期待摊费用 4,476,907.50
其他长期资产
无形资产及递延资产合计 5,802,167.05
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,063,458,822.65
资 产 期末数
母公司
流动资产：
货币资金 6,712,500.91
短期投资 0.00
应收票据 0.00
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收帐款 242,401.54
其他应收款 198,991,169.48
预付帐款
应收补贴款 0.00
存货 193,886.58
待摊费用 579,754.91
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 206,719,713.42
长期投资：
长期股权投资 380,075,849.92
长期债权投资
长期投资合计 380,075,849.92
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 182,971,465.76
减：累计折旧 53,436,356.37
固定资产净值 129,535,109.39
减：固定资产减值准备 3,555,385.70
固定资产净额 125,979,723.69
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 125,979,723.69
无形资产及其他资产：
无形资产 1,325,259.55
长期待摊费用 1,674,393.61
其他长期资产
无形资产及递延资产合计 2,999,653.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计 715,774,940.19
资 产 期末数
合并
流动资产：
货币资金 164,524,685.78
短期投资 0.00
应收票据 94,160.00
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收帐款 29,169,635.18
其他应收款 201,738,706.93
预付帐款 20,249,873.78
应收补贴款 602,284.46
存货 125,210,958.63
待摊费用 1,383,289.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 542,973,594.15
长期投资：
长期股权投资 131,203,717.15
长期债权投资 121,300.00
长期投资合计 131,325,017.15
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 556,478,257.36
减：累计折旧 170,795,376.58
固定资产净值 385,682,880.78
减：固定资产减值准备 4,231,301.32
固定资产净额 381,451,579.46
工程物资
在建工程 3,135,937.06
固定资产清理 -18,000.00
固定资产合计 384,569,516.52
无形资产及其他资产：
无形资产 1,325,259.55
长期待摊费用 8,680,181.17
其他长期资产
无形资产及递延资产合计 10,005,440.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,068,873,568.54
附表一
深圳市特力（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
2005年6月30日 金额单位：人民币元
负债及所有者权益 行次 期初数
母公司
流动负债
短期借款 34 311,197,130.41
应付票据 35
应付帐款 36 1,554.00
预收帐款 37
应付工资 38 644,200.00
应付福利费 39 992,285.50
应付股利 40
应交税金 41 2,267,754.00
其他应交款 42 2,245.73
其他应付款 43 147,607,621.21
预提费用 44 2,088,702.67
预计负债 45 25,088,400.00
一年内到期的长期负债 46
其他流动负债 47
流动负债合计 48 489,889,893.52
长期负债：
长期借款 49
应付债券 50
长期应付款 51
专项应付款 52
其他长期负债 53
长期负债合计 54 0.00
递延税项：
递延税款贷项 55
负债合计 56 489,889,893.52
本企业少数所有者（股东）权益 57
本企业所有者权益
股本 58 220,281,600.00
减：已归还投资 59
股本净额 60 220,281,600.00
资本公积 61 173,809,370.57
盈余公积 62 54,295,698.45
其中：公益金 63 3,218,372.66
未分配利润 64 -231,927,943.55
外币报表折算差额 65
未确认的投资损失 66 0.00
本企业所有者权益合计 67 216,458,725.47
所有者权益合计 68 216,458,725.47
负债及所有者权益合计 69 706,348,618.99
负债及所有者权益 期初数
合并
流动负债
短期借款 387,462,130.41
应付票据 100,174,500.00
应付帐款 38,269,043.42
预收帐款 47,091,893.33
应付工资 7,398,692.89
应付福利费 5,837,824.23
应付股利 1,674,491.98
应交税金 63,448.89
其他应交款 6,657,775.56
其他应付款 153,461,153.36
预提费用 11,982,484.10
预计负债 25,088,400.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 785,161,838.17
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,612,736.66
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 6,612,736.66
递延税项：
递延税款贷项 5,632,598.65
负债合计 797,407,173.48
本企业少数所有者（股东）权益 49,774,831.31
本企业所有者权益
股本 220,281,600.00
减：已归还投资
股本净额 220,281,600.00
资本公积 173,809,370.57
盈余公积 54,295,698.45
其中：公益金 3,210,576.83
未分配利润 -231,927,943.55
外币报表折算差额
未确认的投资损失 -181,907.61
本企业所有者权益合计 216,276,817.86
所有者权益合计 266,051,649.17
负债及所有者权益合计 1,063,458,822.65
负债及所有者权益 期末数
母公司
流动负债
短期借款 308,580,130.41
应付票据
应付帐款 1,554.00
预收帐款
应付工资
应付福利费 659,302.93
应付股利
应交税金 3,033,030.41
其他应交款 5,651.66
其他应付款 160,206,225.55
预提费用 1,768,341.16
预计负债 25,088,400.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 499,342,636.12
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 499,342,636.12
本企业少数所有者（股东）权益
本企业所有者权益
股本 220,281,600.00
减：已归还投资
股本净额 220,281,600.00
资本公积 173,809,370.57
盈余公积 54,295,698.45
其中：公益金 3,218,372.66
未分配利润 -231,954,364.95
外币报表折算差额
未确认的投资损失 0.00
本企业所有者权益合计 216,432,304.07
所有者权益合计 216,432,304.07
负债及所有者权益合计 715,774,940.19
负债及所有者权益 期末数
合并
流动负债
短期借款 370,386,130.41
应付票据 161,369,624.00
应付帐款 36,731,195.46
预收帐款 33,689,187.58
应付工资 5,074,885.49
应付福利费 4,693,884.99
应付股利 174,491.98
应交税金 3,101,046.82
其他应交款 6,626,413.50
其他应付款 129,873,443.74
预提费用 11,791,484.09
预计负债 25,088,400.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 788,600,188.06
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,879,736.66
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,879,736.66
递延税项：
递延税款贷项 4,327,749.24
负债合计 798,807,673.96
本企业少数所有者（股东）权益 53,036,638.82
本企业所有者权益
股本 220,281,600.00
减：已归还投资
股本净额 220,281,600.00
资本公积 173,809,370.57
盈余公积 54,295,698.45
其中：公益金 3,210,576.83
未分配利润 -231,175,505.65
外币报表折算差额
未确认的投资损失 -181,907.61
本企业所有者权益合计 217,029,255.76
所有者权益合计 270,065,894.58
负债及所有者权益合计 1,068,873,568.54
附表二
深圳市特力（集团）股份有限公司
利润及利润分配表
2005年1-6月会计期间 金额单位：
人民币元
项 目 行次 本期实际数
母公司
一、主营业销售(营业)收入 1 8,737,312.98
减：销售（营业）成本 2 1,538,741.47
销售（营业）税金及附加 3 454,340.27
二、主营业务销售（营业）利润 4 6,744,231.24
加：其他业务利润 5 0.00
减：营业费用 6
管理费用 7 7,415,242.43
财务费用 8 3,307,895.79
三、营业利润 9 -3,978,906.98
加：投资收益（损失为负） 10 3,685,482.90
补贴收入 11
营业外收入 12 21,924.63
减：营业外支出 13 202,352.59
四、利润总额 14 -473,852.04
减：所得税 15
少数股东损益 16
五、净利润 17 -473,852.04
加：年初未分配利润 18 -231,927,943.55
其他转入 19 447,430.64
六、可供分配的利润 20 -231,954,364.95
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励及福利基金 23
提取储备基金 24
提取企业发展基金 25
利润归还投资 26
七：可供投资者分配的利润 27 -231,954,364.95
减：应付优先股股利 28
提取任意盈余公积 29
应付普通股股利 30
转做股本的普通股股利 31
八、未分配利润 32 -231,954,364.95
项 目 本期实际数
合并
一、主营业销售(营业)收入 530,652,688.62
减：销售（营业）成本 475,449,326.28
销售（营业）税金及附加 3,011,022.51
二、主营业务销售（营业）利润 52,192,339.83
加：其他业务利润 1,661,809.43
减：营业费用 17,703,431.83
管理费用 26,263,902.70
财务费用 3,779,768.41
三、营业利润 6,107,046.32
加：投资收益（损失为负） -508,117.10
补贴收入
营业外收入 446,986.06
减：营业外支出 1,880,827.62
四、利润总额 4,165,087.66
减：所得税 932,653.84
少数股东损益 2,822,845.84
五、净利润 409,587.98
加：年初未分配利润 -231,927,943.55
其他转入 342,849.92
六、可供分配的利润 -231,175,505.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供投资者分配的利润 -231,175,505.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转做股本的普通股股利
八、未分配利润 -231,175,505.65
项 目 上年同期实际数
母公司
一、主营业销售(营业)收入 6,697,567.82
减：销售（营业）成本 1,765,523.39
销售（营业）税金及附加 348,273.52
二、主营业务销售（营业）利润 4,583,770.91
加：其他业务利润 -56,359.16
减：营业费用
管理费用 8,804,681.43
财务费用 4,341,083.08
三、营业利润 -8,618,352.76
加：投资收益（损失为负） 5,428,119.90
补贴收入
营业外收入 3,254.83
减：营业外支出 -158,914.40
四、利润总额 -3,028,063.63
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -3,028,063.63
加：年初未分配利润 -236,247,697.83
其他转入 447,430.65
六、可供分配的利润 -238,828,330.81
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供投资者分配的利润 -238,828,330.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转做股本的普通股股利
八、未分配利润 -238,828,330.81
项 目 上年同期实际数
合并
一、主营业销售(营业)收入 657,166,444.94
减：销售（营业）成本 601,665,562.44
销售（营业）税金及附加 2,820,159.86
二、主营业务销售（营业）利润 52,680,722.64
加：其他业务利润 1,126,758.52
减：营业费用 20,832,994.55
管理费用 26,795,724.44
财务费用 6,498,105.78
三、营业利润 -319,343.61
加：投资收益（损失为负） 940,919.90
补贴收入 0.00
营业外收入 424,514.81
减：营业外支出 22,023.12
四、利润总额 1,024,067.98
减：所得税 1,291,207.74
少数股东损益 2,664,190.89
五、净利润 -2,931,330.65
加：年初未分配利润 -236,247,697.83
其他转入 -668,290.47
六、可供分配的利润 -239,847,318.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供投资者分配的利润 -239,847,318.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转做股本的普通股股利
八、未分配利润 -239,847,318.95
附表三
深圳市特力(集团)股份有限公司
现金流量表
2005年1-6月会计期间 金额单
位：人民币元
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 605,723,191.93
收到的税费返还 2,836.66
收到的其他与经营活动有关的现金 148,730,635.29
现金流入小计 754,456,663.88
购买商品、接受劳务支付的现金 406,319,047.86
支付给职工以及为职工支付的现金 36,480,148.41
支付的各项税费 18,739,301.11
支付的其他与经营活动有关的现金 193,160,639.93
现金流出小计 654,699,137.31
经营活动产生的现金流量净额 99,757,526.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,320,000.00
取得投资收益所收到的现金 64,432.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的
15,000.00
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 3,399,432.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
2,252,157.14
现金
投资所支付的现金 7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的其现金 4,595,431.68
现金流出小计 13,847,588.82
投资活动产生的现金流量净额 -10,448,155.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 150,000.00
借款所收到的现金 48,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 14,621,855.43
现金流入小计 63,371,855.43
偿还债务所支付的现金 66,263,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,353,682.25
支付的其他与筹资活动有关的现金 39,878,327.99
现金流出小计 113,495,860.24
筹资活动产生的现金流量净额 -50,124,004.81
四、汇率变动对现金的影响额 -203.02
五、现金及现金等价物净增加额 39,185,162.82
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,549,871.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 31,525,733.23
现金流入小计 42,075,604.38
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,960,618.09
支付的各项税费 622,895.51
支付的其他与经营活动有关的现金 27,771,468.29
现金流出小计 32,354,981.89
经营活动产生的现金流量净额 9,720,622.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,005,982.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的
0.00
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,205,982.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
92,823.00
现金
投资所支付的现金 7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的其现金
现金流出小计 7,092,823.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,886,840.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 7,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 7,000,000.00
偿还债务所支付的现金 9,546,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,671,681.99
支付的其他与筹资活动有关的现金 455.32
现金流出小计 14,218,137.31
筹资活动产生的现金流量净额 -7,218,137.31
四、汇率变动对现金的影响额 -260.00
五、现金及现金等价物净增加额 615,385.08
深圳市特力(集团)股份有限公司
现金流量表
2005年1-6月会计期间 金额单位：人民币元
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 409,587.98
加：少数股东损益 2,822,845.84
计提的资产减值准备 297,271.38
固定资产折旧 10,489,513.64
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 2,004,650.84
待摊费用减少（减：增加） -1,184,632.85
预提费用增加（减：减少） -248,744.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 43,747.70
（减：收益）
固定资产报废损失 12,800.00
财务费用 4,767,921.84
投资损失（减：收益） 508,117.10
递延税款贷项（减：借项） 1,924,352.70
存货的减少（减：增加） 38,613,841.71
经营性应收项目的减少（减：增加） -29,604,683.65
经营性应付项目的增加（减：减少） 68,914,225.13
其他 -13,288.35
经营活动产生的现金流量净额 99,757,526.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 164,524,685.78
减：现金的期初余额 125,339,522.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 39,185,162.82
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： -473,852.04
净利润
加：少数股东损益 0.00
计提的资产减值准备 2,725,000.49
固定资产折旧
无形资产摊销 336,534.04
长期待摊费用摊销 -579,754.91
待摊费用减少（减：增加） -320,361.51
预提费用增加（减：减少） 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益）
固定资产报废损失 3,307,895.79
财务费用 -3,685,482.90
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） -1,042,099.07
经营性应收项目的减少（减：增加） 9,452,742.60
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他 9,720,622.49
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况： 6,712,500.91
现金的期末余额 6,097,115.83
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 615,385.08
现金及现金等价物净增加额
资产减值准备明细表
资产负债表
附表
编制单位:深圳市特力（集团）股份有限公司 2005年6月 单位:
人民币元
年初余额
项 目
母公司 合并
一、坏账准备合
计 6,281,133.35 70,399,966.45
其中:应收账款 242,401.54 32,485,787.13
其他应收款 6,038,731.81 37,914,179.32
二、短期投资跌
价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准
备合计 2,195,632.05 17,396,443.68
其中:库存商品 2,195,632.05 12,314,825.02
原材料 2,754,848.20
出租开发产品 2,326,770.46
低值易耗品
四、长期投资减
值准备合计 17,780,900.00 35,013,971.13
其中:长期股权投
资 17,780,900.00 35,013,971.13
长期债权投资
五、固定资产减
值准备合计 3,555,385.70 4,231,301.32
其中:房屋建筑物 3,555,385.70 3,577,414.70
机器设备 650,147.31
运输设备 -
其他设备 3,739.31
六、无形资产减
值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
本期增加额
因资产价值回
项 目 升转回数
母公
司 合并 母公司 合并
一、坏账准备合
计 - - - -
其中:应收账款 - -
其他应收款 - -
二、短期投资跌
价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准
备合计 - - - -
其中:库存商品
原材料
出租开发产品
低值易耗品
四、长期投资减
值准备合计 - - - -
其中:长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减
值准备合计 - - - -
其中:房屋建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
六、无形资产减
值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
本期减少
项 目 其他原因转出数
母公司 合并
一、坏账准备合
计 - 475,024.24
其中:应收账款 - 467,556.19
其他应收款 7,468.05
二、短期投资跌
价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准
备合计 - 29,059.83
其中:库存商品 29,059.83
原材料
出租开发产品
低值易耗品
四、长期投资减
值准备合计 - -
其中:长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减
值准备合计 - -
其中:房屋建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
六、无形资产减
值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
本期减少
项 目 小计
母公司 合并
一、坏账准备合
计 - 475,024.24
其中:应收账款 467,556.19
其他应收款 7,468.05
二、短期投资跌
价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准
备合计 - 29,059.83
其中:库存商品 29,059.83
原材料
出租开发产品
低值易耗品
四、长期投资减
值准备合计 - -
其中:长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减
值准备合计 - -
其中:房屋建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
六、无形资产减
值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
期末余额
项 目
母公司 合并
一、坏账准备合
计 6,281,133.35 69,924,942.21
其中:应收账款 242,401.54 32,018,230.94
其他应收款 6,038,731.81 37,906,711.27
二、短期投资跌
价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准
备合计 2,195,632.05 17,367,383.85
其中:库存商品 2,195,632.05 12,285,765.19
原材料 - 2,754,848.20
出租开发产品 - 2,326,770.46
低值易耗品 - -
四、长期投资减
值准备合计 17,780,900.00 35,013,971.13
其中:长期股权投
资 17,780,900.00 35,013,971.13
长期债权投资
五、固定资产减
值准备合计 3,555,385.70 4,231,301.32
其中:房屋建筑物 3,555,385.70 3,577,414.70
机器设备 - 650,147.31
运输设备 - -
其他设备 - 3,739.31
六、无形资产减
值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
利润表补充资料
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
利润表附表
2005年6月
项目 净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.05 24.11
营业利润 2.81 2.82
净利润 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的净利润 0.85 0.85
2005年6月
项目 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.24 0.24
营业利润 0.028 0.028
净利润 0.002 0.002
扣除非经常性损益后的净利润 0.008 0.008
一、公司基本情况
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市人民政府办
公厅以“深府办复（1992）1850号”文批准，由原深圳市特力机械股份有限公司改组为
公众股份有限公司，名称变更为深圳市特力机电股份有限公司，1994年6月经深圳市工商
行政管理局核准变更为现名。1993年6月经深圳市证券管理办公室“深证办复（1993）第
34号”和深圳证券交易所“深证市字（1993）第22号”文同意在深圳证券交易所公开挂
牌交易。
1997年3月31日经深圳市人民政府“深府函[1997]19号”和中国证券监督管理委员会
“证监函上[1997]5号”文批准，同意深圳市投资管理公司将其持有的15958.8万股国家
股转让给“深圳经济特区发展（集团）公司”（以下简称“特发集团”）持有，占总股
份的72.45%，此项股权转让已办理工商登记。
本公司企业法人执照为深企法字01141号，深圳市工商行政管理局核准的经营范围：
兴办实业（具体项目另行申报）；仓储运输、机械零配件来料加工、机械设备装配。国
内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。自营本公司及所属企业自产产品
、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第
098号外贸审定证书办理。
本公司主营汽车综合服务，涉及汽车销售、维修、检测设备的生产等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度
本集团执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及
其补充规定。
2. 会计年度
会计年度为公历1月1日至12月31日。
3. 记账本位币
以人民币为记账本位币。
4. 记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以实际成本为基本计价原则，期
末如发生减值，则计提减值准备。
5. 外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率折
合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率
进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属与购建固定
资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化。
6. 现金等价物的确定标准
指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资
。本报告期公司无现金等价物。
7. 短期投资核算方法
短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资
。
短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包
含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现
金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项
目。
期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投
资跌价损失准备。
8. 坏账核算方法
坏账确认标准： a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然
不能收回；
b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
坏账核算采用备抵法，坏账准备按期末应收款项余额与账龄分析法所确定的计提比
率的乘积计提，各账龄段的计提比率为：
账 龄 计提比率
3年以内 3%
3年以上 50%
本集团估计无法收回的应收款项，按100%计提专项坏账准备。对于本公司控股股东
深圳特区经济发展（集团）公司及其子公司的债权，因债权已由特发集团通过债转股方
式归还，惟相关债务转移的法定手续尚未办理导致债权债务未对冲，故本公司未计提坏
账准备。
9.存货的核算方法
存货分为库存商品、原材料、在产品、外购商品、在建开发产品、已完工开发产品
、低值易耗品、发出商品等。
存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本除房地产开发产品按单项实际成
本确定外，其余按加权平均法计算确定；低值易耗品采用五五摊销法摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的可变现净
值低于成本的差额计提。
10. 长期股权投资核算方法
（1）长期股权投资
a.股票投资
以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣
告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，以
放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为
投资成本。
b.其它股权投资
以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等
相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利
，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的长期股权投资，
按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应
收债权的账面价值减去补价加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，
按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。
以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税
费，作为初始投资成本。收到补价的，按投出资产的账面价值加上应确认的收益和应支
付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面
价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资金额。
c. 股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位
所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本
与享有被投资公司所有者权益份额的差额，作为股权投资差额分别情况进行处理：（a）
初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按合同规定的投资期限摊
销，若合同没有规定投资期限的按10年平均摊销；（b）初始投资成本小于应享有被投资
单位所有者权益份额的金额，在财会［2003］10号文发布之前产生的贷记长期投资－股
权投资差额，按10年平均摊销，在财会［2003］10号文发布之后产生的贷记资本公积－
股权投资准备。
d. 收益确定方法
对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下
或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；
若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影
响的，按权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法
核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的
份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
（2） 长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日
起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额
，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊
销，摊销方法为直线法。
收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债
券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利
息，确认为当期投资收益。
（3） 长期投资减值准备
年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营
状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资
账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已计提减值准备的
长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。对有确凿证据
表明确实无法收回的长期投资，经适当程序批准后作为资产损失，冲销已计提的长期投
资减值准备。
11. 固定资产及其折旧核算方法
（1）固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具
以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的
，但单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
（2）固定资产的分类：本公司固定资产分为房屋及建筑物、机械设备、运输设备、
电子设备以及其他设备。
（3）固定资产的计价方法：固定资产按取得时的实际成本计价。
（4）固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值和
估计的使用年限扣除残值（原值的3%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 35年 2.77%
机械设备 12年 8.08%
运输工具 7年 13.86%
电子设备 7年 13.86%
其他设备 7年 13.86%
（5）固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回净值孰低计量，对由市
价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价
值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
（6）固定资产的改良支出：固定资产的改良支出计入固定资产账面价值，其增计后
的金额不超过该固定资产的可收回金额，除此之外的后续支出，在实际发生的当期确认
为费用。固定资产装修单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定
资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧；经营租赁方式租入
的固定资产发生的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁
期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。
12. 在建工程核算方法
在建工程是指兴建或安装中的固定资产，在发生时按实际成本计价，包括直接建筑
及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建
工程自达到预定可使用状态时，转作固定资产，并停止利息资本化。年度终了，对于长
期停建并预计在三年内不会重新开工的或其他足以证明发生减值情形的在建工程，按可
收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13. 借款费用核算方法
（1）借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币
借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在
同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a. 资产支出已经发生；
b. 借款费用已经发生；
c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款费用，均于发生当期确认费用。
（2） 资本化金额的确定
至当期期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘
以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率
。
（3）暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用
的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（4） 停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生
的借款费用于发生当期确认费用。
14. 无形资产核算方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入
的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。期末按账面
价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。
各种无形资产自取得当月起按其受益期或有效期之较短者内按直线法摊销，无明确
受益期或有效期的按不超过10年摊销。
15. 长期待摊费用核算方法
开办费在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期
待摊费用在受益期内平均摊销。
16. 预计负债核算方法
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
（1） 该义务是企业承担的现时义务；
（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3） 该义务的金额能够可靠地计量。
符合上述确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需
支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所
需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
（1） 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确
定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本
确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17. 收入确认原则
商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继
续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务（不包括长期合同）：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时
确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以
劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成
程度能够可靠地确定为前提。
让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间
和方法计算确认营业收入的实现。
18. 所得税的会计处理方法
企业所得税费用系采用纳税影响会计法核算。
19. 会计政策、会计估计的变更
本期未发生会计政策和会计估计变更。
20.重大会计差错更正的说明
本期未发生重大会计差错的更正。
21. 合并会计报表的编制方法、合并报表范围
合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%
但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依
据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未
实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。对符合比例合并法的
合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。根据财政部
财会函字［1999］10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》文件，对于纳入
合并范围的所有者权益为负的子公司，本公司相应的长期股权投资减记至零为限；在编
制合并会计报表时，相应子公司的负的所有者权益以及其本期净利润或净亏损分别列示
在合并资产负债表上和合并利润表上的“未确认投资损失”项目。
三、税 项
本集团适用的主要税种和税率：
税 种 计税依据 税率
增值税 出口商品销售收入 0%
一般销售收入 17%
汽车维修收入 6%
营业税 租金、手续费收入 5%
房地产转让收入 5%
城市建设维护税 应纳增值税和营业税额 1%
企业所得税 应纳税所得额 15%
四、控股子公司及合营企业
子公司情况(以下单位：万元)
法人
公司名称 注册地
代表
深圳市特力新永通汽车发展有限公司 中国深圳 曾子佳
深圳市特发特力物业管理有限公司 中国深圳 方志东
深圳市特发特力房地产公司 中国深圳 罗伯均
深圳市中天实业有限公司 中国深圳 朱敬尧
深圳市汽车工业贸易总公司 中国深圳 张瑞理
深圳特发华日汽车企业有限公司 中国深圳 张瑞理
深圳市特力房地产交易有限公司 中国深圳 方志东
深圳市华日丰田汽车销售有限公司 中国深圳 吴永刚
深圳市新永通机动车检测设备有限公司 中国深圳 毛松柏
深圳市标远汽车有限公司* 中国深圳 杨富强
深圳市斯太尔汽车销售有限公司 中国深圳 纪昌建
注册 持股
公司名称
资本 比例
深圳市特力新永通汽车发展有限公司 3290 100%
深圳市特发特力物业管理有限公司 705 100%
3115 100%
深圳市特发特力房地产公司
深圳市中天实业有限公司 725 100%
深圳市汽车工业贸易总公司 5896 100%
深圳特发华日汽车企业有限公司 USD500 60%
深圳市特力房地产交易有限公司 200 100%
深圳市华日丰田汽车销售有限公司 200 60%
深圳市新永通机动车检测设备有限公司 1000 100%
深圳市标远汽车有限公司* 2188 25.23%
深圳市斯太尔汽车销售有限公司 300 90%
是否
公司名称 主营业务
合并
机械测试设备的
深圳市特力新永通汽车发展有限公司 是
生产销售与修理
深圳市特发特力物业管理有限公司 物业管理 是
深圳市特发特力房地产公司 土地开发、商品房经营 是
深圳市中天实业有限公司 物业租赁 是
汽车及配件销售、
深圳市汽车工业贸易总公司 是
房地产开发
汽车修理，生产
深圳特发华日汽车企业有限公司 是
销售汽车零配件
深圳市特力房地产交易有限公司 房地产交易中介 是
深圳市华日丰田汽车销售有限公司 汽车销售 是
深圳市新永通机动车检测设备有限公司 汽车检测 是
深圳市标远汽车有限公司* 汽车销售 是
深圳市斯太尔汽车销售有限公司 汽车销售 是
*根据深圳市标远汽车有限公司公司章程，合并子公司深圳市汽车贸易工业总公司为
该公司第一大股东，且委派的董事在该公司董事会中占半数以上，有权实际控制标公司
的财务和经营政策，因此将其纳入合并报表。
**本公司全资子公司深圳市特耀投资发展有限公司自成立后一直未经营，也未对其
进行注资；深圳市特发特力电子有限公司已停止经营，因此未将两公司纳入合并报表。
五、合并会计报表主要项目注释
注释. 1、货币资金
2004.12.31
种类
原币金额 折合率 折人民币
现 金
CNY 2,586,539.81 2,586,539.81
HKD 35,706.26 1.0637 37,940.90
USD 2,561.00 8.2765 21,202.08
JPY 113,240.54 0.0797 9,088.58
现金小计 2,564,771.37
银行存款
CNY 79,315,326.75 79,315,326.75
HKD 938,239.71 1.0637 998,461.09
USD 35,532.82 8.2765 294,211.67
JPY 43,007,642.00 0.0797 3,427,752.08
银行存款小计 84,035,751.59
其他货币资金
CNY 38,649,000.00 38,649,000.00
合计 125,339,522.96
2005. 6.30
种类
原币金额 折合率 折人民币
现 金
CNY 1,067,134.18 1,067,134.18
HKD 25,548.01 1.0892 27,827.49
USD 2,561.00 8.2788 21,202.10
JPY 251,085.00 0.0771 19,370.00
1,135,533.77
现金小计
银行存款
CNY 157,025,407.87 157,025,407.87
HKD 195,131.16 1.0628 207,382.18
USD 35,573.18 8.2758 294,396.81
JPY
银行存款小计 157,527,186.86
其他货币资金
CNY 5,861,965.15 5,861,965.15
合计 164,524,685.78
注释. 2、应收账款
2004.12.31
账龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 14,011,156.87 24.30 420,334.71
1-2年 2,190,457.51 3.80 65,713.73
2-3年 1,434,567.08 2.49 43,037.01
3年以上 40,030,429.78 69.41 31,956,701.68
合计 67,666,611.24 100 32,485,787.13
2005.6.30
账龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 12,605,191.85 20.60 450,533.43
1-2年 4,721,734.85 7.72 16,631.75
2-3年 371,420.22 0.61 32,981.12
3年以上 43,489,519.20 71.07 31,518,084.64
合计 61,187,866.12 100 32,018,230.94
应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注释. 3、其他应收款
账龄 2004.12.31
金额 比例 坏账准备
1年以内 25,286,723.23 10.10 704,539.12
1-2年 9,823,050.48 3.33 221,807.51
2-3年 3,580,429.45 2.03 71,045.41
3年以上 211,577,212.26 84.54 36,916,787.28
250,267,415.42 100 37,914,179.32
合计
账龄 2005.6.30
金额 比例 坏账准备
1年以内 26,965,021.07 11.25 1,412,824.50
1-2年 16,406,828.66 6.85 98,265.36
2-3年 4,129,896.77 1.72 96,970.75
3年以上 192,143,671.70 80.18 36,298,650.66
239,645,418.20 100 37,906,711.27
合计
期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款其明细资料详见“附注
七、
（三）”中披露。
期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计18139.98万元，占其他应收款总额的75
.70%。
注释. 4、预付账款
2004.12.31
账龄
金额 比例
1年以内 10,072,122.39 72.78
1-2年 3,612,725.85 26.10
2-3年 154,859.30 1.12
3年以上 -- --
13,839,707.54 100
合计
2005.6.30
账龄
金额 比例
1年以内 16,350,667.57 80.74
1-2年 3,480,534.51 17.19
2-3年 373,871.70 1.85
3年以上 44,800.00 0.22
合计 20,249,873.78 100
预付账款年末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注释. 5、存货
2004.12.31
项 目
金 额 跌价准备
原材料 8,873,519.39 2,754,848.20
在产品 4,333,410.51 --
库存商品 125,956,349.93 12,314,825.02
发出商品 2,596,474.12 --
低值易耗品 37,743.41 --
出租开发产品 11,457,105.44 2,326,770.46
已完工开发产品 28,128,189.04 --
17,396,443.68
181,382,791.84
合计
2005.6.30
项 目
金 额 跌价准备
原材料 9,207,697.78 2,754,848.20
在产品 4,733,689.13
库存商品 111,984,255.55 12,285,765.19
发出商品 101,577.78
低值易耗品 8,756.50
出租开发产品 11,457,105.44 2,326,770.46
已完工开发产品 16,542,365.74
合计 142.578.342.48 17,367,383.85
注释. 6、待摊费用
项目 年初余额 本期增加
74,172.03
财产保险费 36,373.54
31,633.84
车辆养路费 17,480.65
43,003.74
预付订报费 6,354.00
6,297.00
租金 21,400.00
3,345.00
低值易耗品
维修费 24,895.10
工资 1,006,230.07
57,506.65
其他 1,305,621.40
215,958.26
合计 2,418,354.76
项目 本期摊销 期末余额 结存原因
财产保险费 75,730.60 34,814.97 按受益期摊销
车辆养路费 23,457.21 25,657.28 按受益期摊销
预付订报费 24,678.90 24,678.84 按受益期摊销
租金 27,697.00 按受益期摊销
低值易耗品 3,345.00
维修费 15,545.50 9,349.60
工资 415,168.89 591,061.18
其他 665,400.53 697,727.52 按受益期摊销
合计 1,251,023.63 1,383,289.39
注释. 7、长期投资
项目 年初余额 本期增加
159,776,238.28
长期股权投资* 7,460,900.00
147,422,051.94
其中:对联营公司投资 7,460,900.00
8,832,182.37
对子公司投资
股票投资 3,522,003.97
长期债权投资** 121,300.00
其中：国债投资
159,897,538.28
合 计
--
减：长期投资减值准备
35,013,971.13
长期投资净额
124,883,567.15
项目 本期减少 期末余额
166,217,688.28
长期股权投资* 1,019,450.00
153,863,501.94
其中:对联营公司投资 1,019,450.00
8,832,182.37
对子公司投资
股票投资 3,522,003.97
长期债权投资** 121,300.00
其中：国债投资
166,338,988.28
合 计 --
减：长期投资减值准备
35,013,971.13
长期投资净额
131,325,017.15
*长期股权投资
A.股票投资
股份 投资
被投资单位名称 股票数量
类别 比例
上海市原水股份有限公司 法人股 123万股 0.148%
招商银行 法人股 4.5万股 --
深圳石油化工(集团)股份有限公司 法人股 10万股 --
合 计
初始投
被投资单位名称 期末余额 减值准备
资成本
上海市原水股份有限公司 2,761,422.92 2,761,422.92
招商银行 60,581.05 60,581.05
深圳石油化工(集团)股份有限公司 700,000.00 700,000.00 686,900.00
合 计 3,522,003.97 3,522,003.97 686,900.00
B.其他长期股权投资
原始投资额
被投资单位名称
期初数 本期增减
深圳市汽车工业进出口公司 4,187,500.00
深圳市标远汽车维修有限公司 7,078,539.00
深圳市比斯克机械交通有限公司 302,368.57
深圳市标远通用汽车有限公司 6,500,000.00 --
深圳鹏驰汽车公司 *1 9,898,382.78 --
深圳东风汽车有限公司 *1 14,527,044.85 --
深圳通用标准件有限公司 500,000.00 --
深圳火炬火花塞工业公司 17,849.20 --
凯丰特种汽车有限公司 3,359,743.02 --
深圳云中动力科技有限公司 *1 253,000.00 --
中国汽车工业深圳贸易公司 *1 400,000.00 --
深圳金鹤标准件模具有限公司 453,440.00 --
深圳百力源电源有限公司 *1 1,320,000.00 --
迷你龙 162,000.00 --
深圳益民汽贸公司 200,001.10 --
电动车项目 600,000.00 --
深圳市南方汽车贸易有限公司 11,710,000.00
南方汽车维修中心 6,700,000.00 --
中汽华南销售公司 2,250,000.00 --
中汽培训中心 600,000.00 --
深圳川仪实业有限公司 281,481.81 --
深圳市特发特力电子有限公司 *2 11,963,636.02 --
深圳市华通汽车公司 17,354,713.32 --
深圳兴龙机械模具公司 *3 2,400,000.00 --
中国浦发机械工业总公司 10,176,617.20 --
深圳先导化工新材料有限公司 7,256,401.38 --
深圳经纬实业股份有限公司 4,000,000.00 --
湖南昌阳实业股份有限公司 6,900,000.00 --
深圳圳海橱控设备有限公司 1,000,000.00 --
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 3,466,000.00 --
深圳捷成电子有限公司 3,150,000.00 --
深圳（莫斯科）股份有限公司 825,000.00 --
武汉威特酒店 640,000.00 --
深圳特力汽车服务发展有限公司 800,000.00
深圳市标远投资公司 9,000,000.00
深圳市车商服务有限公司 200,000.00 (120,000.00)
深圳市驰赫汽车有限公司 4,000,000.00
仁孚特力汽车服务有限公司 *4 7,000,000.00
深圳市标远车会有限公司 454,000.00
合计 156,587,257.25
权益变动
被投资单位名称
本年权 累计权
益增减 益增减
深圳市汽车工业进出口公司 3,804,694.94
深圳市标远汽车维修有限公司 1,431,794.01
深圳市比斯克机械交通有限公司 -- --
深圳市标远通用汽车有限公司 -- (215,031.48)
深圳鹏驰汽车公司 *1 -- --
深圳东风汽车有限公司 *1 -- --
深圳通用标准件有限公司 -- --
深圳火炬火花塞工业公司 -- --
凯丰特种汽车有限公司 -- --
深圳云中动力科技有限公司 *1 -- --
中国汽车工业深圳贸易公司 *1 -- --
深圳金鹤标准件模具有限公司 -- --
深圳百力源电源有限公司 *1 -- --
迷你龙 -- --
深圳益民汽贸公司 -- --
电动车项目 -- --
深圳市南方汽车贸易有限公司 -- --
南方汽车维修中心 -- --
中汽华南销售公司 -- --
中汽培训中心 -- --
深圳川仪实业有限公司 -- --
深圳市特发特力电子有限公司 *2 -- (11,963,636.02)
深圳市华通汽车公司 6,900.00 (1,739,850.43)
深圳兴龙机械模具公司 *3 (245,000.00) 6,399,424.39
中国浦发机械工业总公司 -- --
深圳先导化工新材料有限公司 -- (2,504,779.76)
深圳经纬实业股份有限公司 -- --
湖南昌阳实业股份有限公司 -- (5,089,459.30)
深圳圳海橱控设备有限公司 -- 842,336.13
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 -- (1,510,000.00)
深圳捷成电子有限公司 -- 75,000.00
深圳（莫斯科）股份有限公司 -- --
武汉威特酒店 -- --
深圳特力汽车服务发展有限公司 (276,000.00)- (276,000.00)-
深圳市标远投资公司 (378,450.00) (378,450.00)
深圳市车商服务有限公司 --
深圳市驰赫汽车有限公司 -- --
仁孚特力汽车服务有限公司 *4
深圳市标远车会有限公司
合计 7,334,000.00 (892,550.00)
权益变动
被投资单位名称
本年处置
深圳市汽车工业进出口公司 --
深圳市标远汽车维修有限公司 --
深圳市比斯克机械交通有限公司 --
深圳市标远通用汽车有限公司 --
深圳鹏驰汽车公司 *1 --
深圳东风汽车有限公司 *1 --
深圳通用标准件有限公司 --
深圳火炬火花塞工业公司 --
凯丰特种汽车有限公司 --
深圳云中动力科技有限公司 *1 --
中国汽车工业深圳贸易公司 *1 --
深圳金鹤标准件模具有限公司 --
深圳百力源电源有限公司 *1 --
迷你龙 --
深圳益民汽贸公司 --
电动车项目 --
深圳市南方汽车贸易有限公司 --
南方汽车维修中心 --
中汽华南销售公司 --
中汽培训中心 --
深圳川仪实业有限公司 --
深圳市特发特力电子有限公司 *2 --
深圳市华通汽车公司 --
深圳兴龙机械模具公司 *3 --
中国浦发机械工业总公司 --
深圳先导化工新材料有限公司 --
深圳经纬实业股份有限公司 --
湖南昌阳实业股份有限公司 --
深圳圳海橱控设备有限公司 --
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 --
深圳捷成电子有限公司 --
深圳（莫斯科）股份有限公司 --
武汉威特酒店 --
深圳特力汽车服务发展有限公司 --
深圳市标远投资公司 --
深圳市车商服务有限公司
深圳市驰赫汽车有限公司 --
仁孚特力汽车服务有限公司 *4
深圳市标远车会有限公司
合计 (11,123,957.52)
投资
被投资单位名称 期末账面价值 例%
比
深圳市汽车工业进出口公司 7,992,194.94 31.60
深圳市标远汽车维修有限公司 8,510,333.01 35.84
深圳市比斯克机械交通有限公司 302,368.57 7.00
深圳市标远通用汽车有限公司 6,284,968.52 38.83
深圳鹏驰汽车公司 *1 9,898,382.78 32.94
深圳东风汽车有限公司 *1 14,527,044.85 25.00
深圳通用标准件有限公司 500,000.00 25.00
深圳火炬火花塞工业公司 17,849.20 49.00
凯丰特种汽车有限公司 3,359,743.02 30.00
深圳云中动力科技有限公司 *1 253,000.00 40.00
中国汽车工业深圳贸易公司 *1 400,000.00 35.00
深圳金鹤标准件模具有限公司 453,440.00 15.00
深圳百力源电源有限公司 *1 1,320,000.00 25.00
迷你龙 162,000.00 6.25
深圳益民汽贸公司 200,001.10 --
电动车项目 600,000.00 11.10
深圳市南方汽车贸易有限公司 11,710,000.00 14.73
南方汽车维修中心 6,700,000.00 100
中汽华南销售公司 2,250,000.00 49.00
中汽培训中心 600,000.00 6.25
深圳川仪实业有限公司 281,481.81 5.50
深圳市特发特力电子有限公司 *2 -- 100
深圳市华通汽车公司 15,614,862.89 30.00
深圳兴龙机械模具公司 *3 8,799,424.39 50.00
中国浦发机械工业总公司 10,176,617.20 5.30
深圳先导化工新材料有限公司 4,751,621.62 40.00
深圳经纬实业股份有限公司 4,000,000.00 12.50
湖南昌阳实业股份有限公司 1,810,540.70 36.55
深圳圳海橱控设备有限公司 1,842,336.13 50.00
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 1,956,000.00 80.00
深圳捷成电子有限公司 3,225,000.00 45.00
深圳（莫斯科）股份有限公司 825,000.00 7.00
武汉威特酒店 640,000.00 --
深圳特力汽车服务发展有限公司 524,000.00 40.00
深圳市标远投资公司 8,621,5500.00 90.00
深圳市车商服务有限公司 80,00.00 10.00
深圳市驰赫汽车有限公司 4,000,000.00 90.00
仁孚特力汽车服务有限公司 *4 7,000,000.00 35.00
深圳市标远车会有限公司 454,000.00 10.00
合计 -- 150,643,760.73
*1本集团对该等公司不具有重大影响，因此一直未采用权益法核算。
*2该公司已停止经营。
*3本公司未参与该公司日常经营活动，未作为合营公司管理，因此未按比例法合并
报表。
*4该等公司为本年新增投资单位，尚未正式经营，因此未作权益法调整。
（3）股权投资差额
摊销
被投资单位名称 初始金额 形成原因
年限
深圳兴龙机械模具公司 1,543,926.67 购买股权 10
深圳市中天实业有限公司 (1,452,996.53) 购买股权 10
深圳市汽车工业贸易总公司 16,118,334.60 购买股权 10
深圳市华通汽车公司 3,757,453.32 购买股权 10
深圳特发华日汽车企业有限公司 (1,794,856.76) 购买股权 10
深圳市标远汽车有限公司 2,318,734.13 购买股权 10
深圳市汽车工业进出口公司 429,731.33 购买股权 10
深圳市新永通机动车检测设备有限公司 (2,688,205.66) 购买股权 10
合 计 24,270,365.73
摊销 本期摊
被投资单位名称 期末余额
方法 销金额
深圳兴龙机械模具公司 直线法 463,177.98
深圳市中天实业有限公司 直线法 (956,556.06)
深圳市汽车工业贸易总公司 直线法 10,611,236.94
深圳市华通汽车公司 直线法 2,473,656.77
深圳特发华日汽车企业有限公司 直线法 (1,181,614.02)
深圳市标远汽车有限公司 直线法 2,240,859.48
深圳市汽车工业进出口公司 直线法 282,906.46
深圳市新永通机动车检测设备有限公司 直线法 (1,881,743,97)
合 计 12,051,923.58
（4）长期股权投资减值准备
项目 2004.12.31
深圳通用标准件有限公司 500,000.00
凯丰特种汽车有限公司 3,359,743.02
深圳云中动力科技有限公司 82,000.00
中国汽车工业深圳贸易公司 295,056.53
深圳金鹤标准件模具有限公司 *1 453,440.00
深圳百力源电源有限公司 1,320,000.00
迷你龙 162,000.00
深圳益民汽贸公司 200,001.10
电动车项目 92,000.00
南方汽车维修中心 6,700,000.00
2,250,000.00
中汽华南销售公司
中汽培训中心 600,000.00
深圳先导化工新材料有限公司 4,648,000.00
深圳经纬实业股份有限公司 4,000,000.00
湖南昌阳实业股份有限公司 1,800,000.00
深圳圳海橱控设备有限公司 1,218,830.48
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 1,956,000.00
深圳捷成电子有限公司 3,225,000.00
深圳（莫斯科）股份有限公司 825,000.00
武汉威特酒店 640,000.00
深圳石油化工(集团)股份有限公司 *2 686,900.00
合 计 35,013,971.13
项目 本期增加
深圳通用标准件有限公司 --
凯丰特种汽车有限公司 --
深圳云中动力科技有限公司 --
中国汽车工业深圳贸易公司 --
1
深圳金鹤标准件模具有限公司 *
深圳百力源电源有限公司 --
迷你龙 --
--
深圳益民汽贸公司
电动车项目 --
南方汽车维修中心 --
--
中汽华南销售公司
中汽培训中心 --
深圳先导化工新材料有限公司 --
深圳经纬实业股份有限公司 --
湖南昌阳实业股份有限公司 --
深圳圳海橱控设备有限公司 --
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 --
深圳捷成电子有限公司 --
深圳（莫斯科）股份有限公司 --
武汉威特酒店 --
深圳石油化工(集团)股份有限公司 *2
合 计
项目 本期减少
深圳通用标准件有限公司 -- --
凯丰特种汽车有限公司 -- --
深圳云中动力科技有限公司 -- --
中国汽车工业深圳贸易公司 -- --
1 --
深圳金鹤标准件模具有限公司 *
深圳百力源电源有限公司 -- --
迷你龙 -- --
-- --
深圳益民汽贸公司
电动车项目 -- --
南方汽车维修中心 -- --
-- --
中汽华南销售公司
中汽培训中心 -- --
深圳先导化工新材料有限公司 --
深圳经纬实业股份有限公司 --
湖南昌阳实业股份有限公司 --
深圳圳海橱控设备有限公司 --
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 --
深圳捷成电子有限公司 --
深圳（莫斯科）股份有限公司 --
武汉威特酒店 --
深圳石油化工(集团)股份有限公司 *2
合 计
项目 2005.6.30
深圳通用标准件有限公司 500,000.00
凯丰特种汽车有限公司 3,359,743.02
深圳云中动力科技有限公司 82,000.00
中国汽车工业深圳贸易公司 295,056.53
1
深圳金鹤标准件模具有限公司 * 453,440.00
深圳百力源电源有限公司 1,320,000.00
迷你龙 162,000.00
深圳益民汽贸公司 200,001.10
电动车项目 92,000.00
南方汽车维修中心 6,700,000.00
中汽华南销售公司 2,250,000.00
中汽培训中心 600,000.00
深圳先导化工新材料有限公司 4,648,000.00
深圳经纬实业股份有限公司 4,000,000.00
湖南昌阳实业股份有限公司 1,800,000.00
深圳圳海橱控设备有限公司 1,218,830.48
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 1,956,000.00
深圳捷成电子有限公司 3,225,000.00
深圳（莫斯科）股份有限公司 825,000.00
武汉威特酒店 640,000.00
686,900.00
深圳石油化工(集团)股份有限公司 *2
合 计 35,013,971.13
*1该公司自2004年12月15日起歇业，准备清算，本集团按估计损失额计提减值准备
。
*2根据深石化公司经营情况，本集团以最近法人股交易价格为基准对其投资计提减
值准备。
长期债权投资
项目 面值 应计利息 年末余额
基建债券 21,300.00 -- 21,300.00
其他 100,000.00 -- 100,000.00
合 计 121,300.00 -- 121,300.00
注释. 8、固定资产及累计折旧
固定资产类别 期初余额 本期增加
原值
489,136,111.00
房屋建筑物 1,040,739.25
23,368,777.45
机械设备 7,200.00
16,253,192.49
运输工具 108,000.00
9,032,734.97
电子设备 156,530.00
11,575,550.34
其他设备 658,485.44
6,010,873.20
经营租入固定资产 193,755.72
改良
555,377,239.45
合计 2,164,710.41
累计折旧
119,105,406.52
房屋建筑物 7,450,522.20
15,728,721.96
机械设备 569,711.50
11,467,878.24
运输工具 606,943.61
6,083,696.14
电子设备 332,091.27
7,824,208.47
其他设备 685,352.78
1,110,395.15
经营租入固定资产 174,149.33
改良
161,320,306.48
合计 9,818,770.69
385,682,880.78
净值
减：固定资产减值准
备* 4,231,301,32
净额 381,451,579.46
固定资产类别 本期减少 期末余额
原值
房屋建筑物 -- 490,176,850.25
机械设备 420,526.60 22,955,450.85
运输工具 630,365.90 15,730,826.59
电子设备 -- 9,189,264.97
其他设备 12,800.00 12,221,235.78
经营租入固定资产 -- 6,204,628.92
改良
合计 1,063,692.50 556,478,257.36
累计折旧
房屋建筑物 25,042.68 126,530,886.04
机械设备 306,357.91 15,992,075.55
运输工具 -- 12,074,821.85
电子设备 -- 6,415,787.41
其他设备 12,300.00 8,497,261.25
经营租入固定资产 -- 1,284,544.48
改良
合计 343,700.59 170,795,376.58
净值
减：固定资产减值准
备*
净额
*固定资产减值准备
类别 期初余额 本期增加
房屋建筑物 3,577,414.70
机器设备 650,147.31
其他设备 3,739.31
合计 4,231,301.32
类别 本期减少 期末余额
房屋建筑物 3,577,414.70
机器设备 650,147.31
其他设备 3,739.31
合计 4,231,301.32
注释. 9、 在建工程
工程名称 期初余额 本期增加额
七号厂房加层土地费 156,439.00 173,181.02
地下停车库 1,204,760.72 1,330,518.00
厂房搬迁工程自筹 271,038.32
合计 1,361,199.72 1,774,737.74
减：在建工程减值准备
净额 1,361,199.72 1,774,737.74
工程名称 本期转入固定资产 其他减少额
七号厂房加层土地费 -- --
地下停车库 -- --
厂房搬迁工程自筹 -- --
合计 -- --
减：在建工程减值准备
净额 -- --
工程名称 期末余额 资金来源
七号厂房加层土地费 329,620.02 自筹
地下停车库 2,535,278.72 自筹
厂房搬迁工程自筹 271,038.32 自筹
合计 3,135,937.06
减：在建工程减值准备
净额 3,135,937.06
本期增加额中无借款费用利息资本化金额。
注释. 10、无形资产
取得
类别 原 值 期初余额
方式
土地使用权 购买 1,699,998.80 1,322,316.61
软件 购买 36,643.46 2,942,94
合计 1,736,642.26 1,325,259.55
减:无形资 -- --
产减值准备
净额 1,325,259.55
本 期 本期 本 期
类别
增加额 转出 摊销额
土地使用权 -- --
软件 -- --
合计 -- --
减:无形资
产减值准备
净额
累计摊销 剩余
类别 期末余额
(转出)额 年限
土地使用权 377,682.19 1,322,316.61 34年
软件 33,700.52 2,942,94 1年
合计 411,382.71 1,325,259.55
减:无形资 -- --
产减值准备
净额 1,325,259.55
注释. 11、长期待摊费用
项 目 原始发生额 期初余额
装修费 21,874,174.09 3,023,363.54
大修理支出 2,498,345.62 692,606.21
网络建设费 481,412.00 354,716.66
员工补偿金 5,181,242.20 --
其 他 501,793.12 406,221.09
合 计 4,476,907.50 5631093.44
本 期 本期摊销
项 目
增加额 (转出)额
装修费 70,036.02 821,735.26
大修理支出 140,406.50 200,219.94
网络建设费 116,412.00 109,236.44
员工补偿金 5181242.20 225,767.25
其 他 122,996.72 70,860.88
合 计 1427819.77 21,893,795.83
累计摊销 剩余摊
项 目 期末余额
（转出）额 销年限
装修费 19,602,509.79 2,271,664.30 4-5年
大修理支出 1,865,552.85 632,792.77 1-2年
网络建设费 119,519.78 361,892.22 5年
员工补偿金 225,767.25 4,955,474.95 5年
其 他 70,860.88 458,356.93 5年
合 计 8,680,181.17
注释. 12、短期借款
借款条 2004.12.31
月利率
件及币种 原 币 折人民币
信用借款：
人民币 0.5600% 17,244,160.00 17,244,160.00
抵押借款：
人民币 0.4425%-0.6342% 129,080,000.00 129,080,000.00
保证借款：
人民币 0.4200%-0.6300% 158,246,000.00 158,246,000.00
港 币 0.4000%-0.7000% 31,184,170.20 33,232,970.41
美 元 6,000,000.00 49,659,000.00
合 计 387,462,130.41
借款条 2005.06.30
件及币种 原 币 折人民币
信用借款：
人民币 17,244,160.00 17,244,160.00
抵押借款：
人民币 112,110,000.00 112,110,000.00
保证借款：
人民币 158,246,000.00 158,246,000.00
港 币 31,084,170.20 33,126,970.41
美 元 6,000,000.00 49,659,000.00
合 计 370,386,130.41
上述借款按借款单位类别分类如下：
借款单位 2004.12.31 2005.06.30
银行 207,132,170.41 190,056,170.41
非银行金融机构 163,085,800.00 163,085,800.00
其他单位 17,244,160.00 17,244,160.00
合 计 387,462,130.41 370,386,130.41
上述非银行金融机构借款163,085,800.00元（含汇率调整）及应付利息11,511,612
.26元（其他应付款科目核算）拟由本公司控股股东特发集团承接，以归还欠本公司的债
务，惟相关债务转移的法定手续尚未办理。
上述拟转移的债务正由本公司控股股东特发集团与相关债权人协商由债权转为对特
发集团的股权，并于2000年4月19日签订了《债转股协议》，约定所有拟转股债权自200
0年4月1日起停止计息，该《债转股协议》已经国家经贸委、财政部、中国人民银行联合
审核并报经国务院同意（国家经济贸易委员会国经贸产业 [2000]1086
号文）。截至本财务报告批准日，债转股仍在进行之中。
如上述债转股因任何原因未能完成，特发集团承诺仍将承接该等银行借款及利息以
归还其对本公司的欠款，然该等债务转移需得到债权人的同意。
注释. 13、应付票据
票据种类 2004.12.31 2005.6.30
银行承兑汇票 100,174,500.00 161,369,624.00
注释. 14、应付账款
本项目年末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项。
注释. 15、预收账款
本项目年末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项。
注释. 16、应付工资
本公司应付工资中不存在拖欠性质。
注释. 17、应交税金
税种 税率 2004.12.31 2005.6.30
营业税 5%,3% (446,320.55) (279,965.83)
城建税 1% 19,411.14 9547.08
企业所得税 15% 5,804,928.55 3,464,443.86
房产税 1.2% 3,558,936.34 4,170,561.77
增值税 17% (8,938,991.10) (4,809,359.86)
其他 65,484.51 545,719.80
63,448.89
合计 3,101,046.82
注释. 18、其他应付款
本项目欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项，详见附注七（三）
。
注释. 19、其他应交款
项目 计缴标准 2004.12.31 2005.6.30
162,046.47
教育费附加 应交营业税额及增值税额的3% 130,684.41
6,495,729.09
土地增值费 国土局核定 6,495,729.09
6,657,775.56
合计 6,626,413.50
注释. 20、预提费用
项目 结存原因 2004.12.31 2005.6.30
4,551,761.15
利息 尚未支付 4,420,058.97
2,818,832.00
土地使用费 尚未支付 2,997,812.00
650,749.71
租金 尚未支付 (82,534.29)
864,408.52
保险费 尚未支付 854,225.82
852,296.90
滞纳金 尚未支付 852,296.90
350,000.00
奖金 尚未支付 50,000.00
753,748.95
售后服务费 尚未支付 1,235,479.13
895,794.16
审计费 尚未支付 595,794.16
244,892.71
其他 尚未支付 238,691.80
广告费 尚未支付 629,659.60
11,982,484.10
合计 11,791,484.09
注释.21、预计负债
债权人 预计原因 2004.12.31 2005.6.30
深圳发展银行 因担保金田公司借款承担连带责任 25,088,400.00 25,088,400.00
合 计 25,008,400.00 25,008,400.00
注释. 22、长期应付款
单位名称 2004.12.31 2005.6.30
技改借款 2,003,888.26 1,970,888.26
职工住房押金 2,588,848.40 2,588,848.40
其他借款 2,020,000.00 1,320,000.00
6,612,736.66
合 计 5,879,736.66
其他借款系市工委对本公司子公司——深圳市特力新永通汽车发展有限公司的借款
。
注释. 23、递延税款贷项
项目 期初余额 本期增加
5,632,598.65
递延税款贷项
5,632,598.65
合计
项目 本期减少 期末余额
4,327,749.24
递延税款贷项
4,327,749.24
合计
递延税款贷项产生系因资产重组产生的评估增值，按税法规定在未来应交纳的企业
所得税。本期减少系汽车工贸本期转入应交税金130.48万元。
注释. 24、股本
项目 年初余额
增发 配股
一、尚未流通股份 159,596,550.00 -- --
1.发起人股份 159,588,000.00 -- --
其中：国家股 159,588,000.00 -- --
2.内部职工股 8,550.00 -- --
二、已流通股份 60,685,050.00 -- --
1.境内上市的人民
34,285,050.00 -- --
币普通股
2.境内上市外资股 26,400,000.00 -- --
三、股份总数 220,281,600.00
本期增（减）变动
项目
公积金
送股 其他
转 股
一、尚未流通股份 -- -- --
1.发起人股份 -- -- --
其中：国家股 -- -- --
2.内部职工股 -- -- --
二、已流通股份 -- -- --
1.境内上市的人民
-- -- --
币普通股
2.境内上市外资股 -- -- --
三、股份总数
项目
期末余额
小计
一、尚未流通股份 -- 159,596,550.00
1.发起人股份 -- 159,588,000.00
其中：国家股 -- 159,588,000.00
2.内部职工股 -- 8,550.00
二、已流通股份 -- 60,685,050.00
1.境内上市的人民
-- 34,285,050.00
币普通股
2.境内上市外资股 -- 26,400,000.00
三、股份总数 220,281,600.00
注释. 25、资本公积
项目 2004.12.31 本期增加
股本溢价 166,646,999.40
股权投资准备 2,891,013.13
关联交易差价 2,370,502.58
其他资本公积 1,900,855.46
173,809,370.57
合计
项目 本期减少 2005.6.30
股本溢价 -- 166,646,999.40
股权投资准备 -- 2,891,013.13
关联交易差价 -- 2,370,502.58
其他资本公积 -- 1,900,855.46
173,809,370.57
合计 --
关联交易价差系本公司向关联方收取的资金占用费，根据财政部[2001]64号文的规
定对超过一年期定期存款利率的部分列入资本公积。
注释. 26. 盈余公积
项目 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.6.30
15,277,750.90 15,277,750.90
法定盈余公积
3,210,576.83 3,210,576.83
法定公益金
35,807,370.72 35,807,370.72
任意盈余公积
54,295,698.45 54,295,698.45
合计
注释. 27、未分配利润
2005年1-6月
本期净利润 409,587.98
加：期初未分配利润 (231,927,943.55)
其他转入 342,849.92
期末余额 (231,175,505.65)
注释. 28. 未确认的投资损失
项目 年初余额 本期增加 本期转回
未确认的投资损失 (181,907.61) -- --
项目 期末余额
未确认的投资损失 (181,907.61)
注释. 29、主营业务收入及成本
业 务 营业收入(RMB)
本期数 上年同期数
汽车检测及维修 35,922,967.53 41,361,214.30
汽车贸易 444,830,383.36 574,562,911.08
租赁服务业 31,879,703.25 24,414,420.50
房地产业 18,019,634.48 16,827,899.06
合 计 530,652,688.62 657,166,444.94
业 务 营业成本(RMB)
本期数 上年同期数
汽车检测及维修 27,395,393.57 31,861,321.18
汽车贸易 424,747,041.71 552,599,369.04
租赁服务业 13,175,039.47 7,555,157.23
房地产业 10,131,851.53 9,649,714.99
合 计 475,449,326.28 601,665,562.44
业 务 营业毛利(RMB)
本期数 上年同期数
汽车检测及维修 8,527,573.96 9,499,893.12
汽车贸易 20,083,341.65 21,963,542.04
租赁服务业 18,704,663.78 16,859,263.27
房地产业 7,887,782.95 7,178,184.07
合 计 55,203,362.34 55,500,882.50
本期收入较上年同期减少12,652万元,减幅19.3%，主要原因系汽车工贸的汽车销量
减少。
本公司汽车贸易形成的收入占主营业务收入83.83%，而汽车贸易收入中主要是汽车
工贸和华日丰田销售汽车形成的收入。本公司2005年1-6月份主营业务收入中包括汽车工
贸2005年1-6月份销售收入38,032.06万元以及华日丰田2005年1-6月份销售收入8,838.2
1万元。
本公司的销售收入的客户主要是最终消费者，前五名客户销售收入占主营业务收入
的比例不超过3%。
注释. 30、主营业务税金及附加
项目 计缴标准
营业税 5%
城市维护建设税 1%
教育费附加 3%
堤围税
合计
项目 2005年1-6月
营业税 2,667,709.50
城市维护建设税 110,171.83
教育费附加 230,507.55
堤围税 2,633.63
合计 3,011,022.51
项目 2004年1-6月
营业税 2,517,903.08
城市维护建设税 101,968.18
教育费附加 200,288.60
堤围税
合计 2,820,159.86
注释. 31、其他业务利润
其他业务收入(RMB)
项目
2005年1-6月 2004年1-6月
租赁收入 4,157,619.97 3,674,405.23
宾馆收入 2,037,503.00 1,252,355.81
其他 1,270,916.34 1,932,224.34
合 计 7,466,039.31 6,858,985.38
其他业务支出(RMB)
项目
2005年1-6月 2004年1-6月
租赁收入 2,944,185.69 2,552,164.87
宾馆收入 2,101,965.09 1,678,001.53
其他 758,079.10 1,502,060.46
合 计 5,804,229.88 5,732,226.86
其他业务利润(RMB)
项目
2005年1-6月 2004年1-6月
租赁收入 1,213,434.28 1,122,240.36
宾馆收入 (64,462.09) (425,645.72)
其他 512,837.24 430,163.88
合 计 1,661,809.43 1,126,758.52
注释. 32、财务费用
项目 2005年1-6月 2004年1-6月
利息支出 5,484,291.06 7,866,455.40
减：利息收入 1,889,523.38 1,613,290.29
汇兑损失 0.74 18,427.30
减：汇兑收益 -- --
其他 184,999.99 226,513.37
合 计 3,779,768.41 6,498,105.78
注释. 33、投资收益
项 目 2005年1-6月 2004年1-6月
长期投资收益
-----权益法调整 (514,100.00) 899,000.00
-----股权投资差额摊销 --
-----成本法下利润 5,982.90 4,169.90
----处置投资收益 37,750.00
合计 (508,117.10) 940,919.90
注释. 34、营业外收入
项 目 2005年1-6月 2004年1-6月
罚款净收入 13,514.06 61,996.18
处置固定资产净收益 166,302.14 60,000.00
赔偿款收入 74,530.70
其他 192,639.16 302,518.63
合 计 446,986.06 424,514.81
注释. 35、营业外支出
项目 2005年1-6月 2004年1-6月
处置固定资产净损失 33,506.32
罚款支出 64,571.22 299.96
赔偿下岗人员支出 1,241,098.50 31,965.60
固定资产盘亏 43,747.70
非常损失 255,186.93
补偿损失 227,331.03
其他 48,892.24 -43,748.76
合计 1,880,827.62 22,023.12
六、母公司会计报表主要项目附注
注释1、应收帐款
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 -- -- --
1-2年 -- -- --
2-3年 -- -- --
3年以上 484,803.08 100 242,401.54
合 计 484,803.08 100 242,401.54
2005.6.30
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 -- -- --
1-2年 -- -- --
2-3年 -- -- --
3年以上 484,803.08 100 242,401.54
合 计 484,803.08 100 242,401.54
注释2、其他应收款
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 24,027,581.14 11.39 178,305.64
1-2年 5,547,137.69 2.63 93,530.13
2-3年 3,578,574.16 1.70 70,989.76
3年以上 177,837,552.22 84.28 5,695,906.28
合 计 210,990,845.21 100 6,038,731.81
2005.6.30
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 18,066,637.22 8.81 178,305.64
1-2年 5,547,137.69 2.71 93,530.13
2-3年 3,578,574.16 1.75 70,989.76
3年以上 177,837,552.22 86.73 5,695,906.28
合 计 205,029,901.29 100 6,038,731.81
注释3、长期投资
项目 期初余额 本期增加
长期股权投资* 381,519,549.92 20,577,600.00
其中：对子公司投资 321,942,062.59 13,570,700.00
对联营公司投资 56,055,483.36 7,006,900.00
股票投资 3,522,003.97
减：长期投资减值准备 17,780,900.00
长期投资净额 363,738,649.92
项目 本期减少 期末余额
长期股权投资* 4,240,400.00 397,856,749.92
其中：对子公司投资 3,719,400.00 331,793,362.59
对联营公司投资 521,000.00 62,541,383.36
股票投资 3,522,003.97
减：长期投资减值准备 17,780,900.00
长期投资净额 380,075,849.92
长期股权投资
股票投资
股份 投资
被投资单位名称 股票数量
类别 比例
上海市原水股份有限公司 法人股 123万股 0.148%
招商银行 法人股 4.5万股 --
深圳石油化工(集团)股份有限公司 法人股 10万股 --
合 计
初 始
被投资单位名称 期末余额 减值准备
投资成本
上海市原水股份有限公司 2,761,422.92 2,761,422.92 --
招商银行 60,581.05 60,581.05 --
深圳石油化工(集团)股份有限公司 700,000.00 700,000.00 686,900.00
合 计 3,522,003.97 3,522,003.97 686,900.00
其他股权投资
被投资单位名称
初始投资额
深圳市特发特力房地产公司 31,152,888.87
深圳市特发特力电子公司 11,963,636.02
深圳市特发新永通实业有限公司 57,672,885.22
深圳市特发特力物业管理公司 5,021,970.88
深圳市中天实业有限公司 10,708,622.90
深圳市汽车工业贸易总公司 126,251,071.57
深圳市华通汽车公司 17,354,713.32
深圳特发华日汽车企业有限公司 19,224,692.65
深圳市新永通机动车
8,657,700.00
检测设备有限公司
深圳市特力房地产交易有限公司 2,000,000.00
深圳川仪实业有限公司 281,481.81
深圳兴龙机械模具公司 2,400,000.00
中国浦发机械工业总公司 10,176,617.20
深圳先导化工新材料有限公司 7,256,401.38
深圳市特力汽车服务
800,000.00
发展有限公司
深圳经纬实业股份有限公司 4,000,000.00
湖南昌阳实业股份有限公司 6,900,000.00
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 3,466,000.00
深圳捷成电子有限公司 3,150,000.00
深圳市华日丰田汽车
1,807,411.52
销售服务有限公司
深圳(莫斯科)股份有限公司 825,000.00
武汉威特酒店 640,000.00
仁孚特力汽车服务有限公司 7,000,000.00
合计 338,711,093.34
投资金额
被投资单位名称
本年权益调整
深圳市特发特力房地产公司 57,000.00
深圳市特发特力电子公司 --
深圳市特发新永通实业有限公司 (1,175,400.00)
深圳市特发特力物业管理公司 (396,000.00)
深圳市中天实业有限公司 304,300.00
深圳市汽车工业贸易总公司 2,850,000.00
深圳市华通汽车公司 6,900.00
深圳特发华日汽车企业有限公司 12,000.00
深圳市新永通机动车
(148,000.00)
检测设备有限公司
深圳市特力房地产交易有限公司 53,700.00
深圳川仪实业有限公司 --
深圳兴龙机械模具公司 (245,000.00)
中国浦发机械工业总公司 --
深圳先导化工新材料有限公司 --
深圳市特力汽车服务
(276,000.00)
发展有限公司
深圳经纬实业股份有限公司 --
湖南昌阳实业股份有限公司 --
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 --
深圳捷成电子有限公司 --
深圳市华日丰田汽车
636,000.00
销售服务有限公司
深圳(莫斯科)股份有限公司 --
武汉威特酒店 --
仁孚特力汽车服务有限公司
合计 1,679,500.00
被投资单位名称
累计权益调整
深圳市特发特力房地产公司 (13,609,600.26)
深圳市特发特力电子公司 (11,963,636.02)
深圳市特发新永通实业有限公司 29,972,605.72
深圳市特发特力物业管理公司 2,033,130.72
深圳市中天实业有限公司 3,773,326.79
深圳市汽车工业贸易总公司 35,005,465.40
深圳市华通汽车公司 (1,739,850.43)
深圳特发华日汽车企业有限公司 746,659.82
深圳市新永通机动车
(148,000.00)
检测设备有限公司
深圳市特力房地产交易有限公司 163,140.80
深圳川仪实业有限公司 --
深圳兴龙机械模具公司 6,399,424.39
中国浦发机械工业总公司 --
深圳先导化工新材料有限公司 (2,504,779.76)
深圳市特力汽车服务
(276,000.00)
发展有限公司
深圳经纬实业股份有限公司 --
湖南昌阳实业股份有限公司 (5,089,459.29)
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 (1,510,000.00)
深圳捷成电子有限公司 75,000.00
深圳市华日丰田汽车
2,886,323.13
销售服务有限公司
深圳(莫斯科)股份有限公司 --
武汉威特酒店 --
仁孚特力汽车服务有限公司
合计 44,213,751.00
被投资单位名称
期末余额
深圳市特发特力房地产公司 17,543,288.61
深圳市特发特力电子公司 --
深圳市特发新永通实业有限公司 87,398,529.01
深圳市特发特力物业管理公司 7,055,101.60
深圳市中天实业有限公司 14,481,949.69
深圳市汽车工业贸易总公司 161,256,536.97
深圳市华通汽车公司 15,614,862.89
深圳特发华日汽车企业有限公司 19,971,352.47
深圳市新永通机动车
8,756,661.93
检测设备有限公司
深圳市特力房地产交易有限公司 2,163,140.80
深圳川仪实业有限公司 281,481.81
深圳兴龙机械模具公司 8,799,424.39
中国浦发机械工业总公司 10,176,617.20
深圳先导化工新材料有限公司 4,751,621.62
深圳市特力汽车服务
524,000.00
发展有限公司
深圳经纬实业股份有限公司 4,000,000.00
湖南昌阳实业股份有限公司 1,810,540.70
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 1,956,000.00
深圳捷成电子有限公司 3,225,000.00
深圳市华日丰田汽车
4,693,734.65
销售服务有限公司
深圳(莫斯科)股份有限公司 825,000.00
武汉威特酒店 640,000.00
仁孚特力汽车服务有限公司 7,000,000.00
合计 382,924,844.34
被投资单位名称 减值准备
深圳市特发特力房地产公司 --
深圳市特发特力电子公司 --
深圳市特发新永通实业有限公司 --
深圳市特发特力物业管理公司 --
深圳市中天实业有限公司 --
深圳市汽车工业贸易总公司 --
深圳市华通汽车公司 --
深圳特发华日汽车企业有限公司 --
深圳市新永通机动车
--
检测设备有限公司
深圳市特力房地产交易有限公司 --
深圳川仪实业有限公司 --
深圳兴龙机械模具公司 --
中国浦发机械工业总公司 --
深圳先导化工新材料有限公司 4,648,000.00
深圳市特力汽车服务
--
发展有限公司
深圳经纬实业股份有限公司 4,000,000.00
湖南昌阳实业股份有限公司 1,800,000.00
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 1,956,000.00
深圳捷成电子有限公司 3,225,000.00
深圳市华日丰田汽车
--
销售服务有限公司
深圳(莫斯科)股份有限公司 825,000.00
武汉威特酒店 640,000.00
仁孚特力汽车服务有限公司
合计 17,094,000.00
股权投资差额
摊销
被投资单位名称 初始金额 形成原因
期限
深圳兴龙机械模具公司 1,543,926.67 购买股权 10年
深圳市中天实业有限公司 (1,452,996.53) 购买股权 10年
深圳市汽车工业贸易总公司 16,118,334.60 购买股权 10年
深圳市华通汽车公司 3,757,453.32 购买股权 10年
深圳特发华日汽车企业有限公司 (1,794,856.76) 购买股权 10年
合计 24,210,105.93
摊销 本期摊
被投资单位名称 期末余额
方法 销金额
深圳兴龙机械模具公司 直线法 463,177.98
深圳市中天实业有限公司 直线法 (956,556.06)
深圳市汽车工业贸易总公司 直线法 10,611,236.94
深圳市华通汽车公司 直线法 2,473,656.77
深圳特发华日汽车企业有限公司 直线法 (1,181,614.02)
合计 11,409,901.61
注释4、投资收益
投资收益
项 目 2005年1-6月 2004年1-6月
长期投资收益
----- 权益法调整 4,193,600.00 5,387,200.00
----- 股权投资差额摊销 -- --
----- 股票投资收益 5,982.90 4,169.90
----- 联营企业利润 5,982.90 -1,000.00
----- 处置投资收益 37,750.00
----- 减值准备
合 计 3,685,482.90 5,428,119.90
七、关联方关系及其交易
（一）、关联方关系
1、存在控制关系的关联方
经济性质
关联方名称
或类型
深圳经济特区发展(集团)公司 国有企业
深圳市特力新永通汽车发展有限公司 有限责任公司
深圳市特发特力物业管理有限公司 有限责任公司
深圳市特发特力房地产有限公司 有限责任公司
深圳市中天实业有限公司 有限责任公司
深圳市汽车工业贸易总公司 国有企业
深圳市华日丰田汽车销售有限公司 中外合资企业
深圳特发华日汽车企业有限公司 中外合资企业
深圳市特力房地产交易有限公司 有限责任公司
法 定
关联方名称
代表人
深圳经济特区发展(集团)公司 胡 戈
深圳市特力新永通汽车发展有限公司 曾子佳
深圳市特发特力物业管理有限公司 方志东
深圳市特发特力房地产有限公司 罗伯均
深圳市中天实业有限公司 朱敬尧
深圳市汽车工业贸易总公司 张瑞理
深圳市华日丰田汽车销售有限公司 吴永刚
深圳特发华日汽车企业有限公司 张瑞理
深圳市特力房地产交易有限公司 方志东
与本公
关联方名称
司关系
深圳经济特区发展(集团)公司 母公司
深圳市特力新永通汽车发展有限公司 子公司
深圳市特发特力物业管理有限公司 子公司
深圳市特发特力房地产有限公司 子公司
深圳市中天实业有限公司 子公司
深圳市汽车工业贸易总公司 子公司
深圳市华日丰田汽车销售有限公司 子公司
深圳特发华日汽车企业有限公司 子公司
深圳市特力房地产交易有限公司 子公司
关联方名称 主营业务
深圳经济特区发展(集团)公司 工业、运输、房地产开发等
汽车、摩托车、农牧机械测试
深圳市特力新永通汽车发展有限公司 修理、测试设备的生产销售
生产厂区和职工生活区共设
深圳市特发特力物业管理有限公司
施的管理、提供生产生活服务
深圳市特发特力房地产有限公司 土地开发、商品房经营
深圳市中天实业有限公司 租赁物业
汽车(含小轿车)及其配件的销
深圳市汽车工业贸易总公司 售.房地产开发
深圳市华日丰田汽车销售有限公司 汽车销售
承接国内外汽车修理服务，生
深圳特发华日汽车企业有限公司 产销售汽车零配件等
深圳市特力房地产交易有限公司 房地产交易中介
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
该等关联方注册资本本年度未发生变化，本公司的控股股东深圳经济特区发展（集
团）公司的注册资本为10,485万元，本公司的子公司的注册资本详见“附注四控股子公
司及合营企业”。
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数
关联方名称
比%
金 额 占
深圳经济特区发展(集团)公司 159,588,000.00 72.45
深圳市特力新永通 32,900,000.00 100
汽车发展有限公司
深圳市特发特力物 7,050,000.00 100
业管理有限公司
31,150,000.00
深圳市特发特力房地产公司 100
7,250,000.00
深圳市中天实业有限公司 100
58,960,000.00
深圳市汽车工业贸易总公司 100
USD5,000,000.00
深圳特发华日汽车企业有限公司 60
深圳市华日丰田汽车
2,000,000.00 60
销售有限公司
2,000,000.00
深圳市特力房地产交易有限公司 100
本年增加数
关联方名称
占比
金额 %
深圳经济特区发展(集团)公司 -- --
深圳市特力新永通 -- --
汽车发展有限公司
深圳市特发特力物 -- --
业管理有限公司
深圳市特发特力房地产公司 -- --
深圳市中天实业有限公司 -- --
深圳市汽车工业贸易总公司 -- --
深圳特发华日汽车企业有限公司 -- --
深圳市华日丰田汽车
-- --
销售有限公司
深圳市特力房地产交易有限公司 -- --
本年减少数
关联方名称
占比
金额 %
深圳经济特区发展(集团)公司 --
深圳市特力新永通 -- --
汽车发展有限公司
深圳市特发特力物 -- --
业管理有限公司
深圳市特发特力房地产公司 -- --
深圳市中天实业有限公司 -- --
深圳市汽车工业贸易总公司 -- --
深圳特发华日汽车企业有限公司 -- --
深圳市华日丰田汽车
- --
销售有限公司
深圳市特力房地产交易有限公司 - --
年末数
关联方名称
占比
金 额 %
深圳经济特区发展(集团)公司 159,588,000.00 72.45
深圳市特力新永通 32,900,000.00 100
汽车发展有限公司
深圳市特发特力物 7,050,000.00 100
业管理有限公司
31,150,000.00
深圳市特发特力房地产公司 100
7,250,000.00
深圳市中天实业有限公司 100
58,960,000.00
深圳市汽车工业贸易总公司 100
深圳特发华日汽车企业有限公司 USD5,000,000.00 60
深圳市华日丰田汽车
2,000,000.00 60
销售有限公司
2,000,000.00
深圳市特力房地产交易有限公司 100
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本企业的关系
深圳市特发天鹅实业公司 母公司之子公司
深圳市特发华通包装实业有限公司 母公司之子公司
深圳市机械设备进出口公司 母公司之子公司
深圳市特隆发实业有限公司 母公司之子公司
香港裕嘉投资有限公司 母公司之子公司
特力(金边)发展有限公司 母公司之子公司
深圳市特力房地产岳阳公司 母公司之子公司
深圳市特发发展中心建设监理有限公司 母公司之子公司
深圳市特力阳春房地产公司 母公司之子公司
深圳市龙岗特力房地产公司 母公司之子公司
深圳市特力（集团）股份公司工会 本公司工会
深圳市兴龙机械模具公司 本公司之联营公司
深圳市先导化工新材料有限公司 本公司之联营公司
深圳市华通汽车公司 本公司之联营公司
深圳市驰赫汽车有限公司 子公司之联营公司
深圳圳海橱控设备有限公司 子公司之联营公司
深圳市汽车工业进出口公司 子公司之联营公司
深圳市标远通用汽车有限公司 子公司之联营公司
深圳市标远投资公司 子公司之联营公司
（二） 关联方交易
1、提供担保
截至2005年6月30日，本集团为深圳市汽车工业进出口公司提供3600万元的贷款担保
，详情见“附注九”。
2、接受担保
截至2005年6月30日，本公司控股股东特发集团为本公司5,786万元银行贷款（不含
已列入债转股的贷款）提供担保。
（三）关联方应收应付款项
期末余额
项目 关联方名称
2004.12.31
其他应收款 深圳经济特区发展(集团)公司 148,463,360.95
深圳市特发天鹅实业公司 22,713,671.13
深圳兴龙机械模具公司 1,273,461.58
深圳市机械设备进出口公司 4,943,968.18
深圳市特隆发实业有限公司 554,973.30
深圳圳海橱控设备有限公司 518,440.00
特力(金边)发展有限公司 359,976.57
深圳市特力房地产岳阳公司 255,525.65
深圳市特力（集团）股份公司工会 1,200,000.00
深圳市先导化工新材料有限公司 708,072.26
深圳市华通汽车公司 454,082.95
小 计 181,445,532.57
应收账款 深圳市驰赫汽车有限公司 5,000,000.00
短期借款 深圳经济特区发展(集团)公司 7,744,160.00
深圳市特发发展中心建设监理有限公司 6,000,000.00
小 计 13,744,160.00
应付账款 深圳市特隆发实业有限公司 6,054,855.46
预收账款 深圳市汽车工业进出口公司 7,921,985.24
其他应付款 深圳经济特区发展(集团)公司 45,516,091.03
深圳市特隆发实业有限公司 2,422,554.01
深圳市龙岗特力房地产公司 1,095,742.50
深圳市特发发展中心建设监理有限公司 515,000.00
深圳市标远通用汽车有限公司 4,693,689.41
深圳市标远投资公司 9,990,000.00
深圳市特力阳春房地产公司 330,632.49
香港裕嘉投资有限公司 2,545,845.05
小 计 67,109,554.49
期末余额
项目 关联方名称
2005.6.30
其他应收款 深圳经济特区发展(集团)公司 148,467,518.95
深圳市特发天鹅实业公司 23,177,059.10
深圳兴龙机械模具公司 1,311,378.24
深圳市机械设备进出口公司 5,148,977.37
深圳市特隆发实业有限公司 554,973.30
深圳圳海橱控设备有限公司 518,440.00
特力(金边)发展有限公司 372,748.17
深圳市特力房地产岳阳公司 266,525.65
深圳市特力（集团）股份公司工会 1,200,000.00
深圳市先导化工新材料有限公司 708,072.26
深圳市华通汽车公司 454,082.95
小 计 182,179,775.99
应收账款 深圳市驰赫汽车有限公司 4,800,000.00
短期借款 深圳经济特区发展(集团)公司 7,744,160.00
深圳市特发发展中心建设监理有限公司 6,000,000.00
小 计 13,744,160.00
应付账款 深圳市特隆发实业有限公司 6,054,855.46
预收账款 深圳市汽车工业进出口公司 872,046.55
其他应付款 深圳经济特区发展(集团)公司 45,516,091.03
深圳市特隆发实业有限公司 2,422,554.01
深圳市龙岗特力房地产公司 1,095,742.50
深圳市特发发展中心建设监理有限公司 710,000.00
深圳市标远通用汽车有限公司 4,693,689.41
深圳市标远投资公司 4,880,681.20
深圳市特力阳春房地产公司 367,932.49
香港裕嘉投资有限公司 2,545,845.05
小 计 62,232,535.69
占全部应收（付）
款项余额的比重(%)
项目 关联方名称
2004.12.31
其他应收款 深圳经济特区发展(集团)公司 59.32
深圳市特发天鹅实业公司 9.08
深圳兴龙机械模具公司 0.51
深圳市机械设备进出口公司 1.98
深圳市特隆发实业有限公司 0.22
深圳圳海橱控设备有限公司 0.21
特力(金边)发展有限公司 0.14
深圳市特力房地产岳阳公司 0.10
深圳市特力（集团）股份公司工会 0.48
深圳市先导化工新材料有限公司 0.28
深圳市华通汽车公司 0.18
小 计 72.50
应收账款 深圳市驰赫汽车有限公司 8.67
短期借款 深圳经济特区发展(集团)公司 2.00
深圳市特发发展中心建设监理有限公司 1.55
小 计 3.55
应付账款 深圳市特隆发实业有限公司 13.90
预收账款 深圳市汽车工业进出口公司 16.82
其他应付款 深圳经济特区发展(集团)公司 29.65
深圳市特隆发实业有限公司 1.58
深圳市龙岗特力房地产公司 0.71
深圳市特发发展中心建设监理有限公司 0.34
深圳市标远通用汽车有限公司 3.06
深圳市标远投资公司 6.51
深圳市特力阳春房地产公司 0.22
香港裕嘉投资有限公司 1.66
小 计 43.73
占全部应收（付）
款项余额的比重(%)
项目 关联方名称
2005.6.30
其他应收款 深圳经济特区发展(集团)公司 61.95
深圳市特发天鹅实业公司 9.67
深圳兴龙机械模具公司 0.55
深圳市机械设备进出口公司 2.15
深圳市特隆发实业有限公司 0.23
深圳圳海橱控设备有限公司 0.22
特力(金边)发展有限公司 0.16
深圳市特力房地产岳阳公司 0.11
深圳市特力（集团）股份公司工会 0.50
深圳市先导化工新材料有限公司 0.30
深圳市华通汽车公司 0.19
小 计 76.65
应收账款 深圳市驰赫汽车有限公司 7.84
短期借款 深圳经济特区发展(集团)公司 2.09
深圳市特发发展中心建设监理有限公司 1.62
小 计 3.71
应付账款 深圳市特隆发实业有限公司 16.48
预收账款 深圳市汽车工业进出口公司 1.73
其他应付款 深圳经济特区发展(集团)公司 35.05
深圳市特隆发实业有限公司 1.87
深圳市龙岗特力房地产公司 0.84
深圳市特发发展中心建设监理有限公司 0.55
深圳市标远通用汽车有限公司 3.61
深圳市标远投资公司 5.30
深圳市特力阳春房地产公司 0.28
香港裕嘉投资有限公司 1.96
小 计 47.92
九、或有事项
截至2004年12月31日，除了已确认的预计负债（附注五、21）外，本集团需说明的
重大或有事项包括为深圳市汽车工业进出口公司向银行借款提供担保，具体明细如下：
被担保单位 担保金额 担保内容
深圳市汽车工业进出口公司 RMB8,000,000.00 贷款
深圳市汽车工业进出口公司 RMB10,000,000.00 贷款
深圳市汽车工业进出口公司 RMB18,000,000.00 贷款
被担保单位 期 限
深圳市汽车工业进出口公司 2005.3.25-2006.3.25
深圳市汽车工业进出口公司 2005.6.28-2006.6.28
深圳市汽车工业进出口公司 2004.9.16-2005.9.16
十、承诺事项
本集团截至本财务报告批准日，没有需要披露的重大承诺事项。
第八节 备查文件
公司在办公地点备置有齐全、完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、有关主
管部门及广大投资者查阅。备查文件包括：
一、载有董事长签名的公司半年度报告；
二、载有法人代表、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报
告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
；
四、公司章程文本；
五、有关其他资料。
深圳市特力集团股份有限公司
董 事 会
董事长签名：
二○○五年八月四日
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