成都博瑞传播股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2董事陈舒平，因为出差未能出席本次董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长孙旭军先生、总经理吕公义先生，主管会计工作负责人副总经理兼财务总

　　监徐晓东先生，会计机构负责人(会计主管人员)财务部部长赵红萍女士声明：保证本季度报告中财

　　务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　股票代码 600880

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 张跃铭 刘霁辉

　　联系地址 成都市花牌坊街185号 成都市花牌坊街185号

　　电话 87651183 87688313

　　传真 87651183 87688427

　　电子信箱 zhangyueming@b-ray.com.cn liujihui@b-ray.com.cn

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 684，402，480.88 662，793，929.30 3.26

　　股东权益(不含少数股东权

　　426，350，348.68 369，986，257.3415.23

　　益)(元)

　　每股净资产(元)2.34 2.0315.27

　　调整后的每股净资产(元) 2.12 1.9110.99

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　3，791，854.28 21，456，223.31397.54

　　额(元)

　　每股收益(元)0.12 0.3317.88

　　净资产收益率(%)5.3014.06 减少1.61个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　5.8314.57 减少0.5个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益-1，882，953.94

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -252，176.01

　　所得税影响数 -41，840.16

　　合计-2，176，970.11

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 135，398，881.41 109，623，587.7337，245，290.2431，406，356.70

　　减：主营业务成本 70，479，748.72 57，412，092.5310，855，784.5411，395，475.28

　　主营业务税金及附加 3，959，515.853，464，860.60 1，001，201.04771，847.11

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　60，959，616.8448，746，634.60 25，388，304.66 19，239，034.31

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　141，857.45151，788.56141，857.45151，788.56

　　”号填列)

　　减：营业费用8，721，429.383，676，601.70309，142.47517，307.71

　　管理费用13，027，613.79 10，207，757.23 6，723，158.37 4，628，703.93

　　财务费用1，692，546.451，113，512.58160，346.30360，343.92

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　37，659，884.6733，900，551.65 18，337，514.97 13，884，467.31

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-3，223，300.31-1，897，629.03 7，563，803.97 10，199，611.30

　　填列)

　　补贴收入 0.00 0.000.00

　　营业外收入 768.372，111，774.110.00 2，076，377.21

　　减：营业外支出210，361.4553，427.37193，829.28-500.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　34，226，991.2834，061，269.36 25，707，489.66 26，160，955.82

　　”号填列)

　　减：所得税10，584，304.409，146，079.50 3，072，244.61 1，720，721.31

　　减：少数股东损益 2，071，385.641，523，752.06

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　1，022，772.501，052，075.13

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　22，594，073.7424，443，512.93 22，635，245.05 24，440，234.51

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 387，617，047.47 268，778，434.0696，310，319.9878，074，226.49

　　减：主营业务成本 205，226，552.46 134，214，009.4429，470，997.4530，382，376.54

　　主营业务税金及附加 11，496，771.369，134，720.02 2，599，886.09 1，672，752.59

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　170，893，723.65 125，429，704.60 64，239，436.44 46，019，097.36

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　337，504.91174，093.64335，822.12174，093.64

　　”号填列)

　　减：营业费用24，396，210.67 10，445，944.16918，042.76 1，344，718.51

　　管理费用39，964，147.77 28，319，363.38 18，865，354.87 14，554，475.66

　　财务费用4，818，460.072，690，532.86887，136.71857，426.89

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　102，052，410.0584，147，957.84 43，904，724.22 29，436，569.94

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-8，941，756.34-7，805，720.13 26，388，222.23 24，849，735.49

　　填列)

　　补贴收入 0.00 0.000.00

　　营业外收入432，763.902，124，685.88-2，500.00 2，079，023.21

　　减：营业外支出559，544.92171，842.46438，210.0856，453.47

　　四、利润总额(亏损总额以“-92，983，872.69 78，295，081.1369，852，236.3756，308，875.17

　　”号填列)

　　减：所得税33，492，418.48 25，764，379.92 9，870，681.57 5，062，819.79

　　减：少数股东损益 3，469，933.623，598，921.92

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　3，935，125.342，324，544.49

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　59，956，645.93 51，256，323.78 59，981，554.80 51，246，055.38

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)4，674

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股或其

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　它)

　　全国社保基金一零四组合 3，156，202A股

　　中国银行-海富通收益增长证券投资基金 2，872，870A股

　　中国银行-易方达策略成长证券投资基金 2，610，528A股

　　中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投

　　2，307，526A股

　　资基金

　　交通银行-普惠证券投资基金1，961，310A股

　　交通银行-科汇证券投资基金1，839，710A股

　　景阳证券投资基金 1，800，000A股

　　全国社保基金一零九组合 1，742，643A股

　　中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 1，264，613A股

　　中国光大银行股份有限公司-中融景气行业

　　1，105，994A股

　　证券投资基金

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　在报告期公司以市场为先导，效益为核心，加强成本管理，开拓市场，提升公司核心竞争力，抓

　　住成都主流媒体《成都商报》改版、扩版所引领“厚报时代”和成都地区报业资源整合所带来的机

　　遇，在公司管理层和全体员工的共同努力下，确保了公司的稳步增长。2005年1-9月份公司完成主

　　营业务收入387，617，047.47，比去年同期增加44.21%，主营业务利润170，893，723.65，比去年同期

　　增加36.25%，净利润59，956，645.93，比去年同期增加16.97%。

　　--公司充分利用在印刷行业所具有的规模优势、技术优势、品牌优势，加大市场的营销力度，同

　　时通过实行多家竞争、无标底招标、二次竞价的材料采购招标和“万印张油墨消耗量”计入考核指

　　标等多种方式加强成本控制。印刷业务继续保持较快的增长率：本年度1-9月份实现印刷业务收入比

　　上年同期增长23.36%。

　　--报告期内公司成功获得《成都晚报》周末版广告的独家代理，扩大了公司媒介代理的规模优

　　势，公司进一步加大了对重点客户和重点行业的开发力度，并通过主办“国际汽车展”、“秋季房交

　　会”等具有较大发展空间的会展经济和大型项目活动，提升了公司的品牌；本年度1-9月份广告业务

　　比上年同期增长26.97%。

　　--针对区域内报刊投递市场竞争加剧发行成本上升的不利局面，公司继续强化投递队伍建设，完

　　善零售终端，充分利用遍及四川的发行投递网络积极拓展夹页广告业务，取得夹页广告业务比上年同

　　期增长26.32%的经营成效，实现了报刊发行业务的稳定增长。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　印刷业务96，310，319.9829，470，997.4569.40

　　广告业务62，192，127.736，517，626.6289.52

　　发行投递业务 52，449，740.1017，328，391.6466.96

　　新闻纸销售业务 138，419，194.68133，206，890.973.77

　　餐饮业务24，835，940.009，761，818.7960.69

　　配送业务5，116，322.052，387，779.8253.33

　　其他业务8，293，402.936，553，047.1720.98

　　分产品

　　其中：关联交易 249，378，244.86169，240，636.2532.94

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：成都博瑞传播股份有限公司

　　法定代表人：孙旭军

　　日期： 2005-10-26

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金54，396，198.68 108，471，548.49 22，976，125.53 53，857，670.17

　　短期投资2，530，400.002，050，400.00 2，050，400.00 2，050，400.00

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款107，859，691.2111，374，538.16 26，964，179.02 5，297，814.11

　　其他应收款74，275，758.3751，546，738.15 151，472，625.50 92，676，041.81

　　预付账款32，747，507.5570，251，122.23 2，524，141.65 2，067，312.70

　　应收补贴款

　　存货 8，616，822.503，096，487.90 2，223，642.442，804，379.97

　　待摊费用2，332，780.322，164，224.30113，836.07129，026.08

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 282，759，158.63 248，955，059.23208，324，950.21158，882，644.84

　　长期投资：

　　长期股权投资 108，023，136.88 127，833，427.84253，397，959.28288，628，239.09

　　长期债权投资

　　长期投资合计 108，023，136.88 127，833，427.84253，397，959.28288，628，239.09

　　其中：合并价差 49，987，608.0656，662，411.52

　　其中：股权投资差额 49，987，608.0656，662，411.52

　　固定资产：

　　固定资产原价 282，661，205.87 213，690，659.09176，709，797.93165，269，869.29

　　减：累计折旧60，175，001.9446，477，641.61 42，751，359.06 33，957，816.73

　　固定资产净值 222，486，203.93 167，213，017.48133，958，438.87131，312，052.56

　　减：固定资产减值准备 1，436，973.321，467，348.52 1，253，740.45 1，253，740.45

　　固定资产净额 221，049，230.61 165，745，668.96132，704，698.42130，058，312.11

　　工程物资 8，001，780.008，001，780.00

　　在建工程149，021.5453，503，824.1141，724.4982，389.45

　　固定资产清理-15，000.00 0.00-15，000.00

　　固定资产合计 221，183，252.15 227，251，273.07132，731，422.91138，142，481.56

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产35，724，893.2239，878，324.73 28，550，890.65 31，993，284.18

　　长期待摊费用36，712，040.0018，875，844.43 13，228，083.69 15，235，703.00

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计72，436，933.2258，754，169.1641，778，974.3447，228，987.18

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计684，402，480.88 662，793，929.30636，233，306.74632，882，352.67

　　流动负债：

　　短期借款110，000，000.00 115，000，000.00 40，000，000.00 55，000，000.00

　　应付票据48，760，000.00 35，580，000.00260，000.00 3，580，000.00

　　应付账款12，589，064.986，284，488.78 6，827，028.404，708，237.52

　　预收账款3，731，170.54 15，057，888.2298，156.654，852，644.20

　　应付工资 487，482.813，052，958.720.00629，350.00

　　应付福利费6，980，928.736，028，385.83932，363.58757，280.01

　　应付股利4，171，948.264，423，520.75 4，171，948.264，423，520.76

　　应交税金13，637，614.61 22，294，592.27 10，207，146.08 14，819，368.83

　　其他应交款626，005.43651，643.80441，161.55460，608.54

　　其他应付款15，631，631.04 36，875，653.78 141，047，244.14171，826，332.07

　　预提费用1，402，670.261，590，026.50143，371.7944，250.00

　　预计负债0.000.00

　　一年内到期的长期负债0.00 0.000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计218，018，516.66 246，839，158.65204，128，420.45261，101，591.93

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款10，926，559.00 10，926，559.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计10，926，559.00 10，926，559.000.00 0.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项269，917.87269，917.87269，917.87269，917.87

　　负债合计229，214，993.53 258，035，635.52204，398，338.32261，371，509.80

　　少数股东权益28，837，138.67 34，772，036.44

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 182，252，070.00 182，252，070.00182，252，070.00182，252，070.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额182，252，070.00 182，252，070.00182，252，070.00182，252，070.00

　　资本公积21，192，540.87 20，849，970.12 21，192，540.87 20，849，970.12

　　盈余公积123，996，984.67 123，996，984.67 71，415，920.71 71，415，920.71

　　其中：法定公益金 48，589，988.08 48，589，988.0823，901，228.1623，901，228.16

　　未分配利润104，722，698.09 44，766，052.16 156，974，436.8496，992，882.04

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失 -5，813，944.95 -1，878，819.61

　　所有者权益(或股东权益)合

　　426，350，348.68 369，986，257.34 431，834，968.42 371，510，842.87

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　684，402，480.88 662，793，929.30 636，233，306.74 632，882，352.67

　　益)总计

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 135，398，881.41 109，623，587.7337，245，290.2431，406，356.70

　　减：主营业务成本 70，479，748.72 57，412，092.5310，855，784.5411，395，475.28

　　主营业务税金及附加 3，959，515.853，464，860.60 1，001，201.04771，847.11

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　60，959，616.8448，746，634.60 25，388，304.66 19，239，034.31

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　141，857.45151，788.56141，857.45151，788.56

　　”号填列)

　　减：营业费用8，721，429.383，676，601.70309，142.47517，307.71

　　管理费用13，027，613.79 10，207，757.23 6，723，158.37 4，628，703.93

　　财务费用1，692，546.451，113，512.58160，346.30360，343.92

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　37，659，884.67 33，900，551.65 18，337，514.97 13，884，467.31

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-3，223，300.31-1，897，629.03 7，563，803.97 10，199，611.30

　　填列)

　　补贴收入 0.00 0.000.00

　　营业外收入 768.372，111，774.110.00 2，076，377.21

　　减：营业外支出210，361.4553，427.37193，829.28-500.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　34，226，991.2834，061，269.36 25，707，489.66 26，160，955.82

　　”号填列)

　　减：所得税10，584，304.409，146，079.50 3，072，244.61 1，720，721.31

　　减：少数股东损益 2，071，385.641，523，752.06

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　1，022，772.501，052，075.13

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　22，594，073.7424，443，512.93 22，635，245.05 24，440，234.51

　　列)

　　加：年初未分配利润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 22，594，073.74 24，443，512.9322，635，245.0524，440，234.51

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并

　　报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 22，594，073.74 24，443，512.9322，635，245.0524，440，234.51

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以

　　22，594，073.7424，443，512.93 22，635，245.05 24，440，234.51

　　“-”号填列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 387，617，047.47 268，778，434.0696，310，319.9878，074，226.49

　　减：主营业务成本 205，226，552.46 134，214，009.4429，470，997.4530，382，376.54

　　主营业务税金及附加 11，496，771.369，134，720.02 2，599，886.09 1，672，752.59

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　170，893，723.65 125，429，704.60 64，239，436.44 46，019，097.36

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　337，504.91174，093.64335，822.12174，093.64

　　”号填列)

　　减：营业费用24，396，210.67 10，445，944.16918，042.76 1，344，718.51

　　管理费用39，964，147.77 28，319，363.38 18，865，354.87 14，554，475.66

　　财务费用4，818，460.072，690，532.86887，136.71857，426.89

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　102，052，410.0584，147，957.84 43，904，724.22 29，436，569.94

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-8，941，756.34-7，805，720.13 26，388，222.23 24，849，735.49

　　填列)

　　补贴收入 0.00 0.000.00

　　营业外收入432，763.902，124，685.88-2，500.00 2，079，023.21

　　减：营业外支出559，544.92171，842.46438，210.0856，453.47

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　92，983，872.6978，295，081.13 69，852，236.37 56，308，875.17

　　”号填列)

　　减：所得税33，492，418.48 25，764，379.92 9，870，681.57 5，062，819.79

　　减：少数股东损益 3，469，933.623，598，921.92

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　3，935，125.342，324，544.49

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　59，956，645.9351，256，323.78 59，981，554.80 51，246，055.38

　　列)

　　加：年初未分配利润 44，766，052.16 39，121，493.7296，992，882.0482，298，897.70

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 104，722，698.09 90，377，817.50156，974，436.84133，544，953.08

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并

　　报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润104，722，698.09 90，377，817.50156，974，436.84133，544，953.08

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利0.00 39，054，015.000.00 39，054，015.00

　　八、未分配利润(未弥补亏损以

　　104，722，698.0951，323，802.50 156，974，436.84 94，490，938.08

　　“-”号填列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金334，196，407.1485，195，323.78

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金3，914，597.341，498，321.11

　　现金流入小计338，111，004.4886，693，644.89

　　购买商品、接受劳务支付的现金192，301，337.1820，385，525.04

　　支付给职工以及为职工支付的现金35，446，603.2110，552，103.18

　　支付的各项税费63，593，069.1625，814，753.20

　　支付的其他与经营活动有关的现金25，313，771.6274，920，468.24

　　现金流出小计316，654，781.17131，672，849.66

　　经营活动产生的现金流量净额21，456，223.31-44，979，204.77

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 2，000，000.0010，013，035.09

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金42，627，500.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金3，109，268.15638，375.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金 0

　　现金流入小计5，109，268.1553，278，910.09

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16，008，809.134，998，290.75

　　投资所支付的现金2，304，724.000

　　支付的其他与投资活动有关的现金18，000，000.0018，000，000.00

　　现金流出小计36，313，533.1322，998，290.75

　　投资活动产生的现金流量净额-31，204，264.9830，280，619.34

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金120，000，000.0025，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金280，721.35 96，627.35

　　现金流入小计120，280，721.3525，096，627.35

　　偿还债务所支付的现金 125，000，000.0040，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12，543，983.101，275，960.00

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金27，064，046.39 3，626.56

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计164，608，029.4941，279，586.56

　　筹资活动产生的现金流量净额-44，327，308.14-16，182，959.21

　　四、

　　五、现金及现金等价物净增加额-54，075，349.81-30，881，544.64

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 59，956，645.9359，981，554.80

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3，469，933.62

　　减：未确认的投资损失 3，935，125.34

　　加：计提的资产减值准备 6，577，174.262，373，824.22

　　固定资产折旧14，764，869.139，258，525.25

　　无形资产摊销4，153，431.513，442，393.53

　　长期待摊费用摊销8，747，554.802，390，144.67

　　待摊费用减少(减：增加) -168，556.0215，190.01

　　预提费用增加(减：减少) -61，176.24143，371.79

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-125，394.99193，829.28

　　固定资产报废损失0.00

　　财务费用 4，827，055.65887，136.71

　　投资损失(减：收益) 8，941，756.34-26，388，222.23

　　递延税款贷项(减：借项) 0.00

　　存货的减少(减：增加) -5，520，334.60580，737.53

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-104，724，832.27-60，229，205.07

　　经营性应付项目的增加(减：减少)24，553，221.53-37，628，485.26

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额21，456，223.31-44，979，204.77

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额54，396，198.6822，976，125.53

　　减：现金的期初余额 108，471，548.4953，857，670.17

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -54，075，349.81-30，881，544.64（来源：上海证券报）