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银华优势(161801)第九次分红预告及暂停大额申购、定期定额及转入业务的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月28日 08:45 中国证券网
银华优势企业证券投资基金第九次分红预告及暂停大额申购、定期定额及转入业务的公告

每10份基金份额拟派发红利6.1元
一、分红预告
银华优势企业证券投资基金（以下简称"本基金"）2002年11月13日基金合同生效，自合同生效以来已实施八次分红，累计分红金额为每10份基金份额人民币9.9元。截止2007年5月24日本基金已实现的可分配收益为1,276,039,296.63元。根据《银华优势企业证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人银华基金管理有限公司决定再次进行基金分红。现将分红的具体事宜预告如下：
（一）分红方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利6.1元。
（二）分红时间
1、权益登记日：2007年5月30日
2、除息日：2007年5月31日
3、红利发放日：2007年6月1日
4、选择红利再投资方式的投资者，其现金红利将按2007年6月1日的基金份额净值转换为基金份额。
5、具体分红方案公告日：2007年6月1日
（三）分红对象
2007年5月30日交易结束后，于2007年5月31日在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
（四）红利发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月1日自基金托管账户划出, 七个工作日之内到达投资者账户。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2007年6月4日计入其基金账户，2007年6月5日起投资者可以查询、赎回。
（五）有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
（六）提示
1、权益登记日有效申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（含2007年5月30日）提交申请并以投资者最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点确认分红方式是否正确。如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、具体分红方案以2007年6月1日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的"银华优势企业证券投资基金第九次分红公告"为准。
二、暂停申购、定期定额及转入业务
鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护本基金现有持有人利益，根据《银华优势企业证券投资基金基金合同》有关约定，本公司决定2007年5月29日、5月30日暂停本基金1000万元以上（含1000万元）的申购、定期定额及转入业务。2007年5月31日起恢复本基金的正常申购、定期定额及转入业务。
在本基金暂停申购、定期定额及转入业务期间，其赎回及转出业务均可正常办理。
三、咨询途径
1、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、深圳市商业银行、深圳发展银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中信金通有限责任公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司等。
2、银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333
3、银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
四、本公告的解释权归银华基金管理有限公司。
特此预告。
银华基金管理有限公司
2007 年5月28日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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