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上海氯碱化工股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月05日 08:20 中国证券网-上海证券报
(上接D18版) （3）节能减排压力加大。2007年国务院发出《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，指出各地区要进一步推动本地区和地区内的千家企业节能减排工作。上海拥有千家耗能大户中的11家，其中华谊集团就占了5家，而公司在华谊集团五家耗能大户中排名居首。因此，2008年公司吴泾生产基地节能减排形势相当严峻。为此，2008年要进一步开展以节能降耗为重点的能源管理，加大对重点节能项目的投入和实施力度，全面落实能源审计工作中提出的整改措施，推广能源合同管理，使节能减排工作落到实处。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本 比上年增减(%) 主营业务利润率比上年增减(%) 聚氯乙烯 2，213，832，112.80 2，186，033，350.86 1.26 11.53 5.95 增加5.20个百分点 烧碱 1，108，338，553.44 740，203，377.82 33.32 70.97 77.77 减少2.55个百分点 氯产品 1，223，257，341.75 1，130，221，114.79 7.61 127.26 125.83 减少0.58个百分点 粒料及其他 427，737，462.66 353，411，475.01 17.38 -24.20 -27.72 增加4.02个百分点 合计 4，973，165，470.65 4，409，869，318.48 11.33 33.12 27.12 增加4.19个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海地区 5，636，179，839.06 44.31 上海地区以外 173，360.00 316.23 合计 5，636，353，199.06 44.31 内部抵消 663，187，728.41 13.34 合计 4，973，165，470.65 100 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 4万吨/年糊状树脂扩产项目 5，383 2007年4月16日一次开车成功，新装置全年PPVC树脂产量达2.2万吨。 随着该项目的建成投产，公司以糊树脂为核心的化工区特种树脂生产基地的构想得以实现，目前公司特种树脂装置生产能力达到了12万吨/年，已成为华东地区最大的特种树脂供应商 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 1、每股收益低。母公司当期净利润加上累计未分配利润，折合每股仅为0.10元； 2、2008年公司产品结构调整进入高峰期，吴泾基地产能转移、化工区基地产能扩展等，对现金需求量大。 用于公司产品结构调整战略的实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 上海氯碱化工贸易有限公司 上海华谊天原化工物流有限公司25.36%股权 2007-6-12 1，697.97 否 是 是 上海天原（集团）有限公司 上海天原华胜化工有限公司51%股权 2007-1-5 34，896.42 是，以资产评估为基准，协商确定 是 是 上海焦化有限公司 上海天原华胜化工有限公司5%股权 2007-7-18 3，421.22 是，以资产评估为基准，协商确定 是 是 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 苏州市平江区房地产发展有限公司 本公司持有的姑苏经济发展有限公司80%股权 2008-1-16 1，949.352 否 是 是 上海华谊集团房地产有限公司 上海氯碱化工房产开发经营有限公司49%股权 2007-6-8 1，972.052 是，以资产评估为基准，挂牌协议转让 是 是 7.3重大关联交易 7.3.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 上海天原国际贸易有限公司 29，810.61 5.85% 2，505.57 0.57% 上海氯碱创业有限公司 4，245.24 1.03% 4，130.60 0.94% 上海吴泾化工有限公司 230.15 0.05% 3，728.67 0.85% 上海天坛助剂有限公司 89.99 0.02% 460.32 0.10% 上海天原集团胜德塑料有限公司 4，636.42 0.91% 1，199.70 0.27% 上海天原（集团）有限公司 0.07 0.00% 1，010.85 0.23% 上海三爱富新材料股份有限公司 4，893.67 0.96% 上海焦化有限公司 984.73 0.19% 上海树脂厂有限公司 56.00 0.01% 合计 44，846.88 9.02% 13，035.71 2.96% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额44，756.89万元。 7.3.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.3.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.4担保情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 上海焦化有限公司 13，713.90 连带责任担保 1995-05-13～2023-10-31 否 是 上海焦化有限公司 164.31 连带责任担保 1998-04-08～2009-10-08 否 是 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 5，934.26 连带责任担保 2003-11-25～2015-11-24 否 否 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 12，368.40 连带责任担保 2003-11-25～2015-11-24 否 否 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 5，100.00 连带责任担保 2006-12-19～2009-12-18 否 否 上海天坛助剂有限公司 2，000.00 连带责任担保 2007-05-30～2008-05-29 否 否 上海天坛助剂有限公司 1，000.00 连带责任担保 2007-11-15～2008-05-14 否 否 宁夏西部聚氯乙烯有限公司 10，200.00 连带责任担保 2005-01-20～2011-01-19 否 否 上海联恒异腈酸酯有限公司 15，219.00 连带责任担保 2004-08-25～2011-01-19 否 否 上海联恒异腈酸酯有限公司 8，888.24 连带责任担保 2004-10-15～2014-12-31 否 否 拜耳(上海)聚合物有限公司 23，370.00 连带责任担保 2005-09-13～2015-09-12 否 否 拜耳(上海)聚合物有限公司 584.37 连带责任担保 2005-09-13～2015-09-12 否 否 上海华谊天原化工物流有限公司 3，080.00 连带责任担保 2005-09-30～2010-09-30 否 是 上海华谊天原化工物流有限公司 3，640.00 连带责任担保 2006-04-30～2012-04-30 否 是 上海工程化学设计院有限公司 728.55 连带责任担保 2007-07-31～2008-07-30 否 是 报告期内担保发生额合计 1，518.28 报告期末担保余额合计（A） 105，991.03 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 13，970.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 28，080.00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 134，071.03 担保总额占公司净资产的比例% 46.25 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 13，878.21 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 13，878.21 7.5委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 上海华谊（集团）公司 在十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占其所持有的氯碱化工股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 按照承诺履行 上海氯碱化工综合公司 在十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占其所持有的氯碱化工股份总数的比例在十二个月内不超过百分之三十，在二十四个月内不超过百分之六十。 按照承诺履行 上海天原（集团）有限公司 上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会 上海工程化学设计院有限公司 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 关于本公司控股子公司上海氯碱化工贸易有限公司所涉及的2005年年初进口化工原料诈骗案，本报告期内有新的进展。 1、上海氯碱化工贸易有限公司诉上海子能经贸有限公司、上海子能企业发展有限公司、上海子能高科股份有限公司、上海子能制药有限公司及自然人1300万元买卖合同纠纷案，上海市第一中级人民法院于案件执行过程中，对被申请人刘红兵、刘蔚菘所拥有的位于本市松江区新桥镇明华路366弄926号（绿洲比华丽花园）房屋产权进行了处置，上海氯碱化工贸易有限公司于2007年3月获得执行款项人民币769，465.62元。至此，上氯碱化工贸易有限公司于该案中累计获得案件执行款项人民币2，769，465.62元。2007年3月9日上海市第一中级人民法院出具（2006）沪一中执字第625号裁定书， 裁定该案终结执行。此后上海氯碱化工贸易有限公司一旦获悉被申请人可供执行的财产线索，将立即向法院申请恢复对该案件的强制执行。详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（以下均为此三报）上的2006年3月31日公司2005年年度报告、2006年4月26日公司2006年第一季度报告、2006年8月30日公司2006年中期报告、2006年10月31日公司2006年第三季度报告、2007年3月21日公司2006年年度报告、2007年4月26日公司2007年第一季度报告。 2、受2005年年初所发生的化工原料诈骗案牵连，张家港中东石化实业有限公司（简称中东石化公司）经营陷于瘫痪，张家港市人民法院接受其债权人申请，受理中东石化公司破产还债一案。公司下属上海氯碱化工贸易有限公司遂向该院申报其对中东石化公司债权人民币12，654，900.6元。2007年9月20日，张家港法院确认内贸公司债权金额为5，260，054.09元并裁定和解协议生效，上海氯碱化工贸易有限公司的债权将转为股权。破产还债程序中止。详情请见2007年10月26日公司2007年第三季度报告。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（％） 期末账面值 报告期所有者权益变动 会计核算科目 600837 10，200，000 ﹤1 277，931，831.64 267，731，831.64 可供出售金融资产 400008 水仙A3 9，440，000 1.13 9，440，000 长期股权投资 600643 爱建股份 3，033，600 ﹤1 3，033，600 长期股权投资 600610 S*ST中国纺机 2，095，000 ﹤1 2，095，000 长期股权投资 600615 丰华股份 1，789，797.60 ﹤1 9，417，798.72 7，628，001.12 可供出售金融资产 600627 上电股份 920，000 ﹤1 9，034，578 8，535，112 可供出售金融资产 600688 上海石化 900，000 ﹤1 900，000 长期股权投资 600629 棱光实业 824，934 ﹤1 12，484，335.60 11，659，401.60 可供出售金融资产 600623 双钱股份 690，000 ﹤1 1，567，280 877，280 可供出售金融资产 600636 三爱富 360，000 ﹤1 4，684，911 4，324，911 可供出售金融资产 合计 30，253，331.60 - 330，589，334.96 300，756，537.36 - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额（元） 持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面 价值（元） 会计核算科目 申银万国股份有限公司 1，250，000 1，760，000 ﹤1 1，250，000 长期股权投资 天津天女化工集团股份有限公司 239，957.55 110，000 ﹤1 239，957.55 长期股权投资 上海宝鼎投资股份有限公司 62，500 62，500 <1 62，500.00 长期股权投资 小计 1，552，457.55 1，932，500 － 1，552，457.55 － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 股份名称 期初股份数量（股） 报告期买入/卖出股份数量（股） 期末股份数量（股） 产生的投资收益（元） 卖出 上海龙头（集团）股份有限公司 720，000 720，000 0 1，802，608 卖出 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 1，497，600 1，497，600 0 7，038，523.05 卖出 上海锦江国际实业投资股份有限公司 418，176 418，176 0 3，981，371.7 卖出 上海申达股份有限公司 406，560 406，560 0 1，336，897 卖出 上海百联集团股份有限公司 1，443，484 1，443，484 0 26，588，891.31 卖出 上海白猫股份有限公司 1，452，000 1，452，000 0 13，850，756.95 卖出 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 166，980 166，980 0 2，496，902.92 卖出 上海输配电股份有限公司 240，000 109，800 130，200 6，387，864.11 卖出 上海永生数据科技股份有限公司 547，515 547，515 0 6，071，604.35 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 立信会计师事务所有限公司中国注册会计师：郑帼琼 、顾雪峰 中 国·上海二○○八年三月三日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 536，203，128.37 905，022，943.52 交易性金融资产 0.00 应收票据 204，941，373.74 68，481，236.56 应收账款 261，978，356.36 173，118，879.31 预付款项 171，050，564.82 265，346，107.82 应收利息 应收股利 其他应收款 23，131，761.61 25，890，915.11 存货 451，593，947.61 413，740，645.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，648，899，132.51 1，851，600，727.93 非流动资产： 可供出售金融资产 315，120，734.96 66，910，867.91 持有至到期投资 2，000，000.00 长期应收款 长期股权投资 546，778，979.69 564，309，310.76 投资性房地产 固定资产 3，559，908，695.32 3，997，342，377.48 在建工程 485，724，962.25 301，144，515.54 工程物资 15，825，661.10 18，704，236.80 固定资产清理 无形资产 158，646，684.59 154，259，897.47 开发支出 3，681，861.10 商誉 长期待摊费用 5，696，059.12 840，478.13 递延所得税资产 1，483，331.18 1，203，526.14 其他非流动资产 非流动资产合计 5，101，926，969.31 5，090，645，951.54 资产总计 6，750，826，101.82 6，942，246，679.47 流动负债： 短期借款 1，452，020，000.00 1，530，982，200.00 交易性金融负债 应付票据 33，948，000.00 应付账款 274，804，227.90 262，276，290.62 预收款项 101，664，107.69 77，678，526.64 应付职工薪酬 5，146，012.92 9，350，166.04 应交税费 40，742，695.81 19，242，086.79 应付利息 5，904，939.48 5，471，998.00 应付股利 2，767，640.88 3，082，837.73 其他应付款 70，499，426.10 193，546，909.22 一年内到期的非流动负债 124，000，000.00 37，200，000.00 其他流动负债 流动负债合计 2，077，549，050.78 2，172，779，015.04 非流动负债： 长期借款 1，456，280，000.00 1，585，800，000.00 应付债券 长期应付款 126，026，345.12 26，026，345.12 专项应付款 57，120，000.00 57，120，000.00 预计负债 0.00 递延所得税负债 75，189，134.34 4，703，520.95 其他非流动负债 非流动负债合计 1，714，615，479.46 1，673，649，866.07 负债合计 3，792，164，530.24 3，846，428，881.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，156，399，976.00 1，156，399，976.00 资本公积 1，752，396，595.38 1，911，322，831.78 减：库存股 盈余公积 9，593，017.11 116，587，893.79 未分配利润 -19，804，279.29 -182，457，404.60 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2，898，585，309.20 3，001，853，296.97 少数股东权益 60，076，262.38 93，964，501.39 所有者权益合计 2，958，661，571.58 3，095，817，798.36 负债和所有者权益总计 6，750，826，101.82 6，942，246，679.47 公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 313，834，432.35 690，054，369.94 交易性金融资产 应收票据 177，120，724.14 30，834，119.03 应收账款 170，960，538.28 95，727，462.32 预付款项 40，751，539.63 123，089，593.57 应收利息 应收股利 其他应收款 22，784，781.49 22，714，970.71 存货 358，345，069.42 322，934，879.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，083，797，085.31 1，285，355，395.39 非流动资产： 可供出售金融资产 315，120，734.96 66，910，867.91 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1，450，443，272.85 1，164，214，757.91 投资性房地产 固定资产 1，882，121，732.48 2，062，363，859.51 在建工程 313，491，502.56 193，281，652.21 工程物资 15，667，881.96 1，649，274.16 固定资产清理 无形资产 30，432，201.89 30，087，053.10 开发支出 3，681，861.10 商誉 长期待摊费用 5，696，059.12 659，723.28 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 4，016，655，246.92 3，519，167，188.08 资产总计 5，100，452，332.23 4，804，522，583.47 流动负债： 短期借款 1，371，050，000.00 1，529，902，200.00 交易性金融负债 应付票据 50，198，000.00 应付账款 340，884，918.79 133，704，964.66 预收款项 83，880，215.90 81，332，773.49 应付职工薪酬 2，443，354.59 应交税费 26，734，606.11 16，090，166.70 应付利息 2，744，739.79 2，816，573.00 应付股利 1，400，636.90 1，424，936.90 其他应付款 47，066，404.63 66，505，949.50 一年内到期的非流动负债 100，000，000.00 其他流动负债 流动负债合计 1，973，761，522.12 1，884，418，918.84 非流动负债： 长期借款 100，000，000.00 应付债券 长期应付款 26，026，345.12 26，026，345.12 专项应付款 57，120，000.00 57，120，000.00 预计负债 0.00 递延所得税负债 75，189，134.34 4，703，520.95 其他非流动负债 非流动负债合计 158，335，479.46 187，849，866.07 负债合计 2，132，097，001.58 2，072，268，784.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，156，399，976.00 1，156，399，976.00 资本公积 1，692，898，915.34 1，563，524，081.89 减：库存股 盈余公积 10，269，463.51 116，587，893.79 未分配利润 108，786，975.80 -104，258，153.12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2，968，355，330.65 2，732，253，798.56 所有者权益（或股东权益）合计 2，968，355，330.65 2，732，253，798.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5，100，452，332.23 4，804，522，583.47 公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5，098，817，845.62 3，774，558，625.94 二、营业总成本 5，136，896，176.60 3，965，446，569.84 其中：营业成本 4，519，225，464.33 3，507，107，878.07 营业税金及附加 23，904，205.22 9，897，980.45 销售费用 119，192，508.81 83，335，732.64 管理费用 291，086，127.53 309，501，312.24 财务费用 182，583，355.65 92，619，506.10 资产减值损失 904，515.06 -37，015，839.66 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 61，903，478.70 11，809，099.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23，825，147.72 -179，078，844.56 加：营业外收入 42，617，684.88 22，155，698.42 减：营业外支出 6，940，034.20 31，171，002.84 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59，502，798.40 -188，094，148.98 减：所得税费用 2，476，038.69 2，156，256.46 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57，026，759.71 -190，250，405.44 归属于母公司所有者的净利润 55，795，792.75 -192，973，879.84 少数股东损益 1，230，966.96 2，723，474.40 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0482 -0.1669 （二）稀释每股收益 0.0482 -0.1669 公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 4，033，211，485.55 3，561，377，536.45 二、营业总成本 4，033，008，956.27 3，767，736，689.44 其中：营业成本 3，620，380，773.75 3，358，430，920.17 营业税金及附加 13，184，003.79 4，908，333.22 销售费用 87，573，270.52 83，922，903.79 管理费用 238，133，343.90 278，482，534.89 财务费用 80，981，880.02 86，517，171.15 资产减值损失 -7，244，315.71 -44，525，173.78 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 69，177，180.36 47，130，096.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69，379，709.64 -159，229，056.83 加：营业外收入 30，055，829.76 15，558，558.55 减：营业外支出 6，747，358.29 30，687，683.79 其中：非流动资产处置净损失 6，747，355.96 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92，688，181.11 -174，358，182.07 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92，688，181.11 -174，358，182.07 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 -0.15 （二）稀释每股收益 0.08 -0.15 公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5，486，174，922.93 4，549，885，514.97 收到的税费返还 2，600，316.47 14，726，882.83 收到其他与经营活动有关的现金 46，763，007.80 29，359，332.07 经营活动现金流入小计 5，535，538，247.20 4，593，971，729.87 购买商品、接受劳务支付的现金 4，403，071，836.23 3，426，002，832.55 支付给职工以及为职工支付的现金 267，045，477.16 227，744，235.63 支付的各项税费 193，306，782.87 57，056，989.53 支付其他与经营活动有关的现金 303，705，272.70 346，659，277.36 经营活动现金流出小计 5，167，129，368.96 4，057，463，335.07 经营活动产生的现金流量净额 368，408，878.24 536，508，394.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 33，946，326.34 45，199，810.80 取得投资收益收到的现金 101，765，380.68 90，287，648.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7，725，559.65 5，145，353.48 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 117，447，439.83 投资活动现金流入小计 143，437，266.67 258，080，252.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 341，159，486.42 300，298，909.58 投资支付的现金 389，517，936.51 185，121，959.93 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 41，372，846.20 投资活动现金流出小计 772，050，269.13 485，420，869.51 投资活动产生的现金流量净额 -628，613，002.46 -227，340，616.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 23，130，434.34 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 23，130，434.34 取得借款收到的现金 2，106，250，000.00 1，950，349，692.67 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2，129，380，434.34 1，950，349，692.67 偿还债务支付的现金 2，047，932，200.00 1，877，308，692.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189，177，584.57 99，917，991.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 32，400.00 支付其他与筹资活动有关的现金 750，000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2，237，859，784.57 1，977，226，683.89 筹资活动产生的现金流量净额 -108，479，350.23 -26，876，991.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -136，340.70 -3，393，856.46 五、现金及现金等价物净增加额 -368，819，815.15 278，896，930.22 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57，026，759.71 -190，250，405.44 加：资产减值准备 -6，033，878.58 -37，015，839.66 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 446，400，465.28 312，280，795.95 无形资产摊销 6，252，581.43 561，855.54 长期待摊费用摊销 26，001，267.28 1，576，214.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 6，858，221.83 776，623.84 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 190，745，226.75 101，030，945.50 投资损失（收益以“－”号填列） -61，903，478.70 -11，809，099.34 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -552，412.54 -1，203，526.14 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 存货的减少（增加以“－”号填列） -14，649，542.01 -31，530，530.34 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -83，434，819.57 320，573，021.22 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -198，301，512.64 40，043，536.89 其他 31，474，802.46 经营活动产生的现金流量净额 368，408，878.24 536，508，394.80 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 536，203，128.37 905，022943.52 减：现金的期初余额 905，022，943.52 626，126，013.30 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -368，819，815.15 278，896，930.22 公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4，271，875，859.63 4，321，877，377.30 收到的税费返还 14，117，372.54 收到其他与经营活动有关的现金 30，770，274.28 17，460，955.44 经营活动现金流入小计 4，302，646，133.91 4，353，455，705.28 购买商品、接受劳务支付的现金 3，533，500，391.57 3，340，239，311.45 支付给职工以及为职工支付的现金 175，278，436.35 166，872，775.35 支付的各项税费 131，710，130.33 36，630，095.39 支付其他与经营活动有关的现金 247，281，742.37 328，213，551.25 经营活动现金流出小计 4，087，770，700.62 3，871，955，733.44 经营活动产生的现金流量净额 214，875，433.29 481，499，971.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 33，098，542.34 42，199，810.80 取得投资收益收到的现金 110，475，019.25 95，947，295.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 106，050.00 4，965，950.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 143，679，611.59 143，113，056.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98，867，444.03 176，162，497.42 投资支付的现金 387，390，763.68 181，003，828.03 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 486，258，207.71 357，166，325.45 投资活动产生的现金流量净额 -342，578，596.12 -214，053，268.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1，824，000，000.00 1，823，269，692.67 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1，824，000，000.00 1，823，269，692.67 筹资活动现金流入小计 1，982，852，200.00 1，806，108，692.67 偿还债务支付的现金 87，660，664.26 90，111，910.02 分配股利或利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2，070，512，864.26 1，896，220，602.69 筹资活动产生的现金流量净额 -246，512，864.26 -72，950，910.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2，003，910.50 -3，393，856.46 五、现金及现金等价物净增加额 -376，219，937.59 191，101，936.52 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 92，688，181.11 -174，358，182.07 加：资产减值准备 -7，244，315.71 -44，525，173.78 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 275，776，520.90 279，953，619.62 无形资产摊销 750，016.47 24，179.64 长期待摊费用摊销 25，823，333.00 83，333.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 6，747，355.96 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 89，568，441.55 93，710，198.44 投资损失（收益以“－”号填列） -69，177，180.36 -47，130，096.16 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 存货的减少（增加以“－”号填列） -26，675，298.04 -30，389，191.68 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -141，409，507.91 293，566，398.93 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -31，972，113.68 79，097，466.67 其他 31，467，419.23 经营活动产生的现金流量净额 214，875，433.29 481，499，971.84 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 313，834，432.35 690，054，369.94 减：现金的期初余额 690，054，369.94 498，952，433.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -376，219，937.59 191，101，936.52 公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 1，156，399，976.00 1，548，829，498.05 126，225，391.56 -140，646，618.21 66，436，271.12 2，757，244，518.52 加：会计政策变更 362，493，333.73 -9，637，497.77 -41，810，786.39 27，528，230.27 338，573，279.84 前期差错更正 0.00 0.00 二、本年年初余额 1，156，399，976.00 1，911，322，831.78 116，587，893.79 -182，457，404.60 93，964，501.39 3，095，817，798.36 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -158，926，236.40 -106，994，876.68 181，190，761.53 -33，888，239.01 -137，156，226.78 (一)净利润 55，795，792.75 1，230，966.96 57，026，759.71 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -158，882，089.53 225，876.44 -363，420.56 -35，119，205.97 -194，182，986.49 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 269，399，731.05 269，399，731.05 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -70，485，613.39 -70，485，613.39 4．其他 -357，840，354.06 225，876.44 -363，420.56 -35，119，205.97 -393，097，104.15 上述(一)和(二)小计 -158，926，236.40 225，876.44 55，432，372.19 -33，888，239.01 -137，156，226.78 (三)所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 (四)利润分配 9，268，818.11 -9，268，818.11 0.00 1．提取盈余公积 9，268，818.11 -9，268，818.11 0.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配 4．其他 (五)所有者权益内部结转 -116，489，571.23 116，489，571.23 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 -116，489，571.23 116，489，571.23 4．其他 四、本期期末余额 1，156，399，976.00 1，752，396，595.38 9，593，017.11 -19，804，279.29 60，076，262.38 2，958，661，571.58 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 1，164，483，067.00 1，566，247，994.15 136，194，779.64 58，414，570.69 57，317，470.61 2，982，657，882.09 加：会计政策变更 -6，834，403.85 10，692，057.45 6，421，426.69 10，279，080.29 前期差错更正 二、本年年初余额 1，164，483，067.00 1，566，247，994.15 129，360，375.79 69，106，628.14 63，738，897.30 2，992，936，962.38 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -8，083，091.00 7，597，305.36 -12，772，482.00 -193，511，406.24 2，831，005.48 -203，938，668.40 （一）净利润 -192，973，879.84 2，723，474.40 -190，250，405.44 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 26，653，285.36 -537，526.40 107，531.08 26，223，290.04 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 31，356，806.31 31，356，806.31 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -4，703，520.95 -4，703，520.95 4．其他 -537，526.40 107，531.08 -429，995.32 上述（一）和（二）小计 26，653，285.36 -193，511，406.24 2，831，005.48 -164，027，115.40 （三）所有者投入和减少资本 -8，083，091.00 -19，055，980.00 -12，772，482.00 -39，911，553.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 8，083，091.00 19，055，980.00 12，772，482.00 -39，911，553.00 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1，156，399，976.00 1，573，845，299.51 116，587，893.79 -124，404，778.10 66，569，902.78 2，788，998，293.98 公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士 (下转D20版)
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