威海华东数控股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1．2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1．3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
§2 上市公司基本情况
2．1 基本情况简介
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
威海光威集团有限责任公司
2009－003
7，800．00
2009／01／22
4，000．00
保证
3年
否
否
柳州正菱集团有限公司
2011－010
3，000．00
2011／05／16
1，134．00
保证
3年
否
否
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
3，000．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
1，134．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
3，000．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
5，134．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
荣成市弘久锻铸有限公司
2008－031
5，000．00
2009／01／04
2，800．00
保证
3年
否
否
荣成市弘久锻铸有限公司
2011－011
7，000．00
2011／03／10
2，000．00
保证
1年
否
否
威海华东数控机床有限公司
2010－068
4，000．00
2010／12／03
1，000．00
保证
1年
否
否
威海华东数控机床有限公司
2011－011
8，000．00
2011／01／05
1，000．00
保证
1年
否
否
威海华东数控机床有限公司
2011－011
2011／01／30
1，000．00
保证
1年
否
否
威海华东数控机床有限公司
2011－011
2011／02／10
2，000．00
保证
1年
否
否
威海华东数控机床有限公司
2011－011
2011／03／10
2，000．00
保证
1年
否
否
威海华东重工有限公司
2009－040
10，000．00
2010／05／27
10，000．00
保证
76个月
否
否
威海华东重工有限公司
2011－011
12，000．00
2011／03／11
5，000．00
保证
1年
否
否
威海华东重工有限公司
2011－011
2011／05／16
2，000．00
保证
1年
否
否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
27，000．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
15，000．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
27，000．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
28，800．00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
30，000．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
16，134．00
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
30，000．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
33，934．00
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
32．70％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
0．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
2．2 主要财务数据和指标
2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元
股票简称
华东数控
股票代码
002248
上市证券交易所
深圳证券交易所
职务
董事会秘书
证券事务代表
姓名
王明山
孙吉庆
联系地址
威海经济技术开发区环山路698号
威海经济技术开发区环山路698号
电话
0631－5902248
0631－5912929
传真
0631－5967988
0631－5967988
电子信箱
ｗｍｓ6178＠163．ｃｏｍ
ｈｄｓｊｑ＠126．ｃｏｍ
2．2．2 非经常性损益项目单位：元
项目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
2，454，140，046．88
2，044，412，342．85
20．04％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1，037，613，403．80
1，022，755，502．32
1．45％
股本（股）
257，495，600．00
257，495，600．00
0．00％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4．03
3．97
1．51％
项目
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
324，604，772．38
324，277，115．86
0．10％
营业利润（元）
33，482，007．83
61，353，430．09
－45．43％
利润总额（元）
35，158，888．09
63，006，714．83
－44．20％
归属于上市公司股东的净利润（元）
27，732，681．48
53，030，080．39
－47．70％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
26，306，984．47
51，646，620．97
－49．06％
基本每股收益（元／股）
0．11
0．21
－47．62％
稀释每股收益（元／股）
0．11
0．21
－47．62％
加权平均净资产收益率 （％）
2．68％
7．12％
－4．44％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
2．54％
6．94％
－4．40％
经营活动产生的现金流量净额（元）
－44，610，942．69
16，779，801．09
－
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．17
0．07
－
2．2．3公司仅为深圳证券交易所中小板上市公司，没有在境外上市，无需按境外会计准则编制会计报告，故不存在境内外会计准则差异。
§3 股本变动及股东情况
3．1 股份变动情况表单位：股
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
2，220．77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1，470，367．83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
204，291．66
所得税影响额
－231，545．94
少数股东权益影响额
－19，637．31
合计
1，425，697．01
－
3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股
项目
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
180，000，000
69．90％
－107，263，969
－107，263，969
72，736，031
28．25％
1、国家持股
2、国有法人持股
63，157，158
24．53％
－63，157，158
－63，157，158
3、其他内资持股
20，000，000
7．77％
－20，000，000
－20，000，000
其中：境内非国有法人持股
20，000，000
7．77％
－20，000，000
－20，000，000
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
96，842，842
37．61％
－24，106，811
－24，106，811
72，736，031
28．25％
二、无限售条件股份
77，495，600
30．10％
107，263，969
107，263，969
184，759，569
71．75％
1、人民币普通股
77，495，600
30．10％
107，263，969
107，263，969
184，759，569
71．75％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
257，495，600
100．00％
0
0
257，495，600
100．00％
3．3 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动
股东总数
40，562
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的
股份数量
山东省高新技术创业投资有限公司
国有法人
24．53％
63，157，158
36，000，000
汤世贤
境内自然人
17．53％
45，135，692
38，625，000
高鹤鸣
境内自然人
9．14％
23，547，176
20，158，230
威海市顺迪投资担保有限公司
境内非国有法人
4．88％
12，554，000
李壮
境内自然人
3．22％
8，283，378
7，091，221
刘传金
境内自然人
3．11％
8，015，130
6，861，580
王洁
境内自然人
2．33％
6，000，000
张远坚
境内自然人
1．55％
4，000，000
王婷
境内自然人
0．78％
2，000，000
周春香
境内自然人
0．27％
700，300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
山东省高新技术创业投资有限公司
63，157，158
人民币普通股
威海市顺迪投资担保有限公司
12，554，000
人民币普通股
汤世贤
6，510，692
人民币普通股
王洁
6，000，000
人民币普通股
张远坚
4，000，000
人民币普通股
高鹤鸣
3，388，946
人民币普通股
王婷
2，000，000
人民币普通股
李壮
1，192，157
人民币普通股
刘传金
1，153，550
人民币普通股
周春香
700，300
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为公司一致行动人、实际控制人；公司前10名无限售条件股东中除公司实际控制人外，未知相互之间是否存在关联关系。
§5 董事会报告
5．1 主营业务分行业、产品情况表
公司报告期内主营业务范围未发生重大变化，仍以数控、普通机床及其附件生产制造为主营业务。报告期内，销售数控机床产品23，604．25万元，较去年同期下降9．53％，占主营业务收入的比重为73．25％，同比减少7．56个百分点，主要是高速铁路数控龙门机床销售减少影响。普通机床产品销售7，508．20万元，同比增长46．49％，2011年上半年普通及经济型数控机床产品国内外市场需求呈现出较为明显的增长趋势。单位：万元
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金、山东省高新技术创业投资有限公司、威海市顺迪投资担保有限公司
1、本人或本公司自华东数控股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的华东数控股份，也不向华东数控回售本人持有的上述股份。2、本人或本公司目前未开展数控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等）及普通机床业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与华东数控主营业务构成同业竞争的业务或活动。
履行承诺
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
5．2 主营业务分地区情况单位：万元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
247，059，163．96
176，408，243．37
134，421，865．53
106，079，168．30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
44，117，858．94
39，132，558．94
16，840，280．32
14，339，916．60
应收账款
267，450，036．50
226，233，535．52
216，467，182．16
182，245，272．48
预付款项
66，530，438．07
56，339，278．57
60，752，350．46
49，055，388．43
应收利息
应收股利
其他应收款
31，082，977．39
18，990，279．02
30，468，610．95
24，436，259．84
买入返售金融资产
存货
377，680，768．97
298，084，985．60
315，815，206．85
251，474，630．91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
234，790．04
363，143．34
流动资产合计
1，034，156，033．87
815，188，881．02
775，128，639．61
627，630，636．56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1，000，000．00
508，006，200．40
2，500，000．00
509，506，200．40
投资性房地产
固定资产
524，561，450．38
328，199，493．21
535，718，102．86
341，677，664．57
在建工程
504，626，805．73
259，938，550．67
322，009，031．86
171，787，768．87
工程物资
102，031，618．95
100，655，280．01
117，985，702．07
116，998，927．95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
284，263，749．79
49，554，923．54
287，370，346．47
50，156，091．00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
3，500，388．16
2，726，144．02
3，700，519．98
2，876，120．97
其他非流动资产
非流动资产合计
1，419，984，013．01
1，249，080，591．85
1，269，283，703．24
1，193，002，773．76
资产总计
2，454，140，046．88
2，064，269，472．87
2，044，412，342．85
1，820，633，410．32
法定代表人：汤世贤主管会计工作负责人：王明山会计机构负责人：肖崔英
下降较大的销售区域主要有西北、华北、中南地区，主要是本报告期销售高速铁路数控龙门机床减少影响；上升较大的是西南地区，主要是报告期开发的柳州正菱集团有限公司新客户，其集中采购的机床产品在本期实现销售；去年同期此区域销售收入仅为54．2万元。国外销售产品增长63．31％，主要是去年同期受国际金融危机影响，销售基数较小，本期呈现出恢复性增长。
5．3 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化
5．4 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化
5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
5．5．1主营业务产品毛利实现情况
报告期内，主营业务实现毛利9，231．99万元，同比减少1，372．64万元，下降12．94％；平均主营业务产品毛利率为28．65％，同比减少4．19个百分点。其中数控机床产品实现毛利7，942．53万元，同比减少1，662．44万元，下降17．31％，占全部毛利额比重为86．03％，同比减少4．54个百分点，其主要是原因是高速铁路数控龙门机床销售下降影响毛利减少约2，500万元；普通机床产品实现毛利1，030．41万元，同比增长42．58％，主要是报告期普通机床需求旺盛，致使该类机床产品呈现出供不应求局面。金额单位：万元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动负债：
短期借款
473，665，385．00
313，665，385．00
158，630，000．00
118，630，000．00
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
106，590，000．00
106，590，000．00
128，605，000．00
130，745，000．00
应付账款
130，315，392．29
120，810，096．62
106，297，588．07
129，468，443．53
预收款项
73，974，165．58
128，239，879．16
53，934，710．30
114，012，679．07
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬
10，605，158．57
1，770，852．11
10，338，323．95
1，308，858．73
应交税费
－2，578，802．66
－534，460．18
3，641，428．36
4，734，586．46
应付利息
745，025．00
496，733．00
885，359．06
561，091．00
应付股利
其他应付款
23，647，655．74
55，861，778．17
12，968，773．11
60，576，612．09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
816，963，979．52
726，900，263．88
475，301，182．85
560，037，270．88
非流动负债：
长期借款
479，000，000．00
301，000，000．00
441，000，000．00
259，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
20，100，000．00
20，100，000．00
5，600，000．00
5，600，000．00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
499，100，000．00
321，100，000．00
446，600，000．00
264，600，000．00
负债合计
1，316，063，979．52
1，048，000，263．88
921，901，182．85
824，637，270．88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
257，495，600．00
257，495，600．00
257，495，600．00
257，495，600．00
资本公积
480，059，164．46
480，059，164．46
480，059，164．46
480，059，164．46
减：库存股
专项储备
盈余公积
53，358，474．88
53，358，474．88
53，358，474．88
53，358，474．88
一般风险准备
未分配利润
246，700，164．46
225，355，969．65
231，842，262．98
205，082，900．10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，037，613，403．80
1，016，269，208．99
1，022，755，502．32
995，996，139．44
少数股东权益
100，462，663．56
99，755，657．68
所有者权益合计
1，138，076，067．36
1，016，269，208．99
1，122，511，160．00
995，996，139．44
负债和所有者权益总计
2，454，140，046．88
2，064，269，472．87
2，044，412，342．85
1，820，633，410．32
法定代表人：汤世贤主管会计工作负责人：王明山会计机构负责人：肖崔英
5．5．2管理、销售、财务三项期间费用支出情况
报告期内，管理、销售、财务三项期间费用累计支出6，100．51万元，占收入比率18．79％，同比增支2，046．42万元，上升50．48％，费用率增长6．30个百分点。其中销售费用同比增支401．57万元，上升43．53％，主要是运输费、售后安调服务费及工资等增加影响；财务费用同比增支902．07万元，上升154．99％，主要原因为本期借款增加、利率增长导致利息支出增加及本期利息资本化同比减少所致。金额单位：万元
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
其中：持有限制性股票数量
期末持有股票期权数量
变动原因
汤世贤
董事长
51，500，000
0
6，364，308
45，135，692
0
0
减持
高鹤鸣
董事、副总经理
26，877，640
0
3，330，464
23，547，176
0
0
减持
李壮
副总经理
9，454，962
0
1，171，584
8，283，378
0
0
减持
刘传金
监事会主席
9，148，774
0
1，133，644
8，015，130
0
0
减持
5．5．3资产减值损失计提情况
报告期内，冲回资产减值准备45万元，同比减少473．36万元。主要原因为公司加大了1年以上应收账款的清收力度，从而导致报告期内计提坏账准备减少。
截止报告期末，应收账款较年初增加5，098．28万元，其中1年以内应收账款22，294．81万元，占比为78．14％，较年初增加6，915．74万元，1－2年应收账款较年初减少1，574．06万元，主要系高铁轨道板数控龙门机床质保金陆续收回所致。
5．5．4营业外收支净额情况
报告期内，公司营业外收支净额167．69万元，同比增加2．36万元，变化不大。公司近年来的主要利润来源于主营业务经营，主营业务外的各项收益占比较小，对公司整体业绩影响不大。
5．6 募集资金使用情况
5．6．1 募集资金使用情况对照表单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
机械制造业
32，222．87
22，990．87
28．65％
－0．20％
6．03％
－4．19％
主营业务分产品情况
数控机床
23，604．25
15，661．72
33．65％
－9．53％
－5．00％
－3．16％
普通机床
7，508．20
6，477．79
13．72％
46．49％
47．13％
－0．38％
其他
1，110．41
851．37
23．33％
3．70％
7．25％
2．54％
5．6．2 报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况
5．7 董事会下半年的经营计划无修改计划
5．8 2011年1－9月经营业绩预计
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
东北地区
948．74
－6．58％
西北地区
73．18
－95．20％
华北地区
5，528．57
－43．11％
华东地区
17，206．91
15．72％
中南地区
911．79
－61．53％
西南地区
3，083．09
5，588．26％
国外
4，470．59
63．31％
合计
32，222．87
－0．20％
5．9 公司董事会不存在对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
5．10 公司董事会不存在对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
§6 重要事项
6．1 收购、出售资产及资产重组
6．1．1 收购资产
2011年5月31日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司收购资产的议案》，同意威海华东重型装备有限公司收购威海新泰源船业有限责任公司土地、海域使用权及其上面建筑物等资产，涉及交易金额为22，000万元（具体内容详见公司于2011年6月1日刊登在公司指定媒体上的《威海华东数控股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》）。
截止报告期末，上述资产收购行为正在进行中，尚未签署《资产收购协议》。
6．1．2 报告期内公司不存在重大出售资产情况
6．2 担保事项单位：万元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
324，604，772．38
319，656，594．06
324，277，115．86
321，870，117．50
其中：营业收入
324，604，772．38
319，656，594．06
324，277，115．86
321，870，118．50
利息收入
二、营业总成本
291，122，764．55
282，174，397．59
262，923，685．77
266，345，421．00
其中：营业成本
229，908，724．58
239，104，611．65
216，829，035．76
230，574，090．71
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加
658，885．35
188，283．53
1，270，175．47
1，237，840．27
销售费用
13，241，121．32
10，965，194．92
9，225，383．95
7，609，739．22
管理费用
32，923，037．65
20，467，310．64
25，495，181．52
18，467，865．49
财务费用
14，840，970．69
12，448，843．19
5，820，296．47
5，011，643．28
资产减值损失
－449，975．04
－999，846．34
4，283，612．60
3，444，242．03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
33，482，007．83
37，482，196．47
61，353，430．09
55，524，696．50
加：营业外收入
1，840，160．76
1，670，604．62
1，771，532．05
1，634，648．90
减：营业外支出
163，280．50
155，330．50
118，247．31
112，687．31
其中：非流动资产处置损失
15，317．31
15，317．31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
35，158，888．09
38，997，470．59
63，006，714．83
57，046，658．09
减：所得税费用
6，719，200．73
5，849，621．04
8，837，185．35
7，637，185．07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
28，439，687．36
33，147，849．55
54，169，529．48
49，409，473．02
归属于母公司所有者的净利润
27，732，681．48
33，147，849．55
53，030，080．39
49，409，473．02
少数股东损益
707，005．88
1，139，449．09
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．11
0．21
（二）稀释每股收益
0．11
0．21
七、其他综合收益
八、综合收益总额
28，439，687．36
33，147，849．55
54，169，529．48
49，409，473．02
归属于母公司所有者的综合收益总额
27，732，681．48
33，147，849．55
53，030，080．39
49，409，473．02
归属于少数股东的综合收益总额
707，005．88
1，139，449．09
法定代表人：汤世贤主管会计工作负责人：王明山会计机构负责人：肖崔英
独立董事对公司控股股东及其关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真审查，发表如下意见：对于公司报告期内的担保情况发表如下意见：公司严格执行证监发［2003］56号文件规定，不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司对外担保余额33，934万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），公司严格按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议、批准程序，截至2011年6月30日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
对于公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见：公司严格执行证监发［2003］56号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
6．3 报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来
6．4 报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项
6．5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6．5．1 报告期内，公司不存在证券投资情况
6．5．2 报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况
6．5．3 报告期内，公司不存在大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况
6．5．4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：
募集资金总额
34，999.95
本报告期投入募集资金总额
2，958.49
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
29，722．83
累计变更用途的募集资金总额比例
0．00％
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
数控大型机床
技术改造项目
否
35，000
35，000
2，958．49
29，722．83
84．92％
2011／12／31
0．00
不适用
否
承诺投资项目小计
－
35，000
35，000
2，958．49
29，722．83
－
－
0．00
－
－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
－
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
0．00
0．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
合计
－
35，000
35，000
2，958．49
29，722．83
－
－
0．00
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、根据《公开增发招股意向书》披露，截至2009年12月31日，公司利用自筹资金预先投入增发募投项目——数控大型机床技术改造项目金额为10，212．15万元（《公开增发招股意向书》中第七节募集资金运用／二／（十三）项目实施进度，第152页）。公司于2010年5月7日从募集资金专户中划转10，212．15万元至生产经营性资金账户。
2、根据信永中和会计师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（编号：ＸＹＺＨ／2009ＪＮＡ3032），在2010年1月1日至2010年4月30日期间，公司利用自筹资金累计投入增发募投项目2，970．14万元，并经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。公司于2010年6月21日从募集资金专户中划转2，970．14万元至生产经营性资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
存放在威海市商业银行兴海支行及中国银行威海高新支行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
6．5．5 公司董事会决定2011年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本
6．5．6 报告期内，公司无其他综合收益细项目
6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
报告期内，公司在投资者关系互动平台上书面答复投资者咨询3次；未进行现场接待投资者调研采访等活动；接听并答复投资者电话咨询20余次。
§7 财务报告
7．1 公司2011年上半年财务报告未经审计
7．2 财务报表
7．2．1 资产负债表
编制单位：威海华东数控股份有限公司2011年06月30日单位：元
产品名称
本期
同期
较同期
毛利额
毛利率
毛利额
毛利率
毛利额
增减率
毛利率
数控机床产品
7，942．53
33．65％
9，604．97
36．81％
－1，662．44
－17．31％
－3．16％
普通机床产品
1，030．41
13．72％
722．69
14．10％
307．73
42．58％
－0．38％
其他
259．05
23．33％
276．98
25．87％
－17．93
－6．47％
－2．54％
合计
9，231．99
28．65％
10，604．64
32．84％
－1，372．64
－12．94％
－4．19％
7．2．1 资产负债表（续）
编制单位：威海华东数控股份有限公司2011年06月30日单位：元
项目
本期
同期
较同期
支出金额
占收入比率
支出金额
占收入比率
金额
增幅
费用率增减
销售费用
1，324．11
4．08％
922．54
2．84％
401．57
43．53％
1．24％
管理费用
3，292．30
10．14％
2，549．52
7．86％
742．78
29．13％
2．28％
财务费用
1，484．10
4．57％
582．03
1．79％
902．07
154．99％
2．78％
合计
6，100．51
18．79％
4，054．09
12．49％
2，046．42
50．48％
6．30％
7．2．2 利润表
编制单位：威海华东数控股份有限公司2011年1－6月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
186，845，594．68
143，942，995．38
221，436，730．04
248，064，151．33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1，786，318．63
1，786，318．63
3，239，013．02
3，239，013．02
收到其他与经营活动有关的现金
54，887，886．67
128，938，050．21
43，950，048．66
34，294，848．92
经营活动现金流入小计
243，519，799．98
274，667，364．22
268，625，791．72
285，598，013．27
购买商品、接受劳务支付的现金
173，287，757．70
176，874，466．88
170，868，637．01
221，189，702．40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
45，907，036．43
29，956，064．65
32，109，291．70
22，415，362．67
支付的各项税费
16，383，066．53
8，002，997．75
20，454，310．34
13，033，122．61
支付其他与经营活动有关的现金
52，552，882．01
134，700，499．45
28，413，751．58
25，478，982．66
经营活动现金流出小计
288，130，742．67
349，534，028．73
251，845，990．63
282，117，170．34
经营活动产生的现金流量净额
－44，610，942．69
－74，866，664．51
16，779，801．09
3，480，842．93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1，500，000．00
1，500，000．00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
576，450．19
576，450．19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1，500，000．00
1，500，000．00
576，450．19
576，450．19
法定代表人：汤世贤主管会计工作负责人：王明山会计机构负责人：肖崔英
7．2．3 现金流量表
编制单位：威海华东数控股份有限公司2011年1－6月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
176，245，535．33
81，075，362．35
138，107，415．59
87，790，600．66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
176，245，535．33
81，075，362．35
138，107，415．59
87，790，600．66
投资活动产生的现金流量净额
－174，745，535．33
－79，575，362．35
－137，530，965．40
－87，214，150．47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
349，999，478．00
349，999，478．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
431，665，385．00
281，665，385．00
140，000，000．00
20，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
5，600，000．00
5，600，000．00
筹资活动现金流入小计
431，665，385．00
281，665，385．00
495，599，478．00
375，599，478．00
偿还债务支付的现金
78，630，000．00
44，630，000．00
217，000，000．00
85，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
33，887，361．00
25，612，570．20
14，545，652．25
7，595，249．75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
15，905，449．51
15，905，449．51
筹资活动现金流出小计
112，517，361．00
70，242，570．20
247，451，101．76
108，500，699．26
筹资活动产生的现金流量净额
319，148，024．00
211，422，814．80
248，148，376．24
267，098，778．74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
99，104．38
99，104．38
－19，626．91
－19，611．46
五、现金及现金等价物净增加额
99，890，650．36
57，079，892．32
127，377，585．02
183，345，859．74
加：期初现金及现金等价物余额
128，925，330．85
101，085，168．30
170，358，427．98
55，028，243．02
六、期末现金及现金等价物余额
228，815，981．21
158，165，060．62
297，736，013．00
238，374，102．76
法定代表人：汤世贤主管会计工作负责人：王明山会计机构负责人：肖崔英
7．2．3 现金流量表（续）
编制单位：威海华东数控股份有限公司2011年1－6月单位：元
2011年1－9月净利润同
比变动幅度的预计范围
公司预计2011年1－9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：30％～60％
2010年1－9月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润（元）：
97，085，818．57
业绩变动的原因说明
预计公司2011年1－9月机床产品销售结构变化及市场竞争进一步加剧，平均产品毛利率同比仍处于下降趋势，且预测财务、管理、销售三项费用均增支。同时，子公司威海华东重型装备有限公司处于筹建期和威海华东重工有限公司处于投产初期，预计仍将亏损，将会对合并会计报表效益有所影响。
7．2．4 合并所有者权益变动表
编制单位：威海华东数控股份有限公司2011年1－6月单位：元
项目
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
257，495，600．00
480，059，164．46
53，358，474．88
231，842，262．98
99，755，657．68
1，122，511，160．00
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
257，495，600．00
480，059，164．46
53，358，474．88
231，842，262．98
99，755，657．68
1，122，511，160．00
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
14，857，901．48
707，005．88
15，564，907．36
（一）净利润
27，732，681．48
707，005．88
28，439，687．36
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
27，732，681．48
707，005．88
28，439，687．36
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
－12，874，780．00
－12，874，780．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－12，874，780．00
－12，874，780．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
257，495，600．00
480，059，164．46
53，358，474．88
246，700，164．46
100，462，663．56
1，138，076，067．36
法定代表人：汤世贤主管会计工作负责人：王明山会计机构负责人：肖崔英
7．2．4合并所有者权益变动表（续）
编制单位：威海华东数控股份有限公司2010年1－6月单位：元
项目
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存股
专项
储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
120，000，000．00
282，002，034．26
44，809，047．55
160，354，588．84
95，457，063．24
702，622，733．89
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
120，000，000．00
282，002，034．26
44，809，047．55
160，354，588．84
95，457，063．24
702，622，733．89
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
137，495，600．00
198，057，130．20
8，549，427．33
71，487，674．14
4，298，594．44
419，888，426．11
（一）净利润
94，121，261．56
4，298，594．44
98，419，856．00
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
94，121，261．56
4，298，594．44
98，419，856．00
（三）所有者投入和减少资本
8，747，800．00
326，804，930．20
335，552，730．20
1．所有者投入资本
8，747，800．00
326，804，930．20
335，552，730．20
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
8，549，427．33
－22，633，587．42
－14，084，160．09
1．提取盈余公积
8，549，427．33
－8，549，427．33
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－12，874，780．00
－12，874，780．00
4．其他
－1，209，380．09
－1，209，380．09
（五）所有者权益内部结转
128，747，800．00
－128，747，800．00
1．资本公积转增资本（或股本）
128，747，800．00
－128，747，800．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
257，495，600．00
480，059，164．46
53，358，474．88
231，842，262．98
99，755，657．68
1，122，511，160．00
法定代表人：汤世贤主管会计工作负责人：王明山会计机构负责人：肖崔英
7．2．5 母公司所有者权益变动表
编制单位：威海华东数控股份有限公司2011年1－6月单位：元
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
257，495，600．00
480，059，164．46
53，358，474．88
205，082，900．10
995，996，139．44
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
257，495，600．00
480，059，164．46
53，358，474．88
205，082，900．10
995，996，139．44
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
20，273，069．55
20，273，069．55
（一）净利润
33，147，849．55
33，147，849．55
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
33，147，849．55
33，147，849．55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
－12，874，780．00
－12，874，780．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－12，874，780．00
－12，874，780．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
257，495，600．00
480，059，164．46
53，358，474．88
225，355，969．65
1，016，269，208．99
法定代表人：汤世贤主管会计工作负责人：王明山会计机构负责人：肖崔英
7．2．5母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：威海华东数控股份有限公司2010年1－6月单位：元
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
120，000，000．00
282，002，034．26
44，809，047．55
141，012，834．15
587，823，915．96
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
120，000，000．00
282，002，034．26
44，809，047．55
141，012，834．15
587，823，915．96
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
137，495，600．00
198，057，130．20
8，549，427．33
64，070，065．95
408，172，223．48
（一）净利润
85，494，273．28
85，494，273．28
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
85，494，273．28
85，494，273．28
（三）所有者投入和减少资本
8，747，800．00
326，804，930．20
335，552，730．20
1．所有者投入资本
8，747，800．00
326，804，930．20
335，552，730．20
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
8，549，427．33
－21，424，207．33
－12，874，780．00
1．提取盈余公积
8，549，427．33
－8，549，427．33
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－12，874，780．00
－12，874，780．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
128，747，800．00
－128，747，800．00
1．资本公积转增资本（或股本）
128，747，800．00
－128，747，800．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
257，495，600．00
480，059，164．46
53，358，474．88
205，082，900．10
995，996，139．44
法定代表人：汤世贤主管会计工作负责人：王明山会计机构负责人：肖崔英
7．3 报表附注
7．3．1 报告期内，公司未出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正
7．3．2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化
7．3．3 报告期财务数据未经审计
法定代表人：汤世贤
威海华东数控股份有限公司
二〇一一年八月十八日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2011－041
威海华东数控股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下称“本次会议”）通知于2011年8月5日以电子邮件、传真方式发出，于2011年8月17日9：00时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，会议召开程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2011年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
《威海华东数控股份有限公司2011年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；《威海华东数控股份有限公司2011年半年度报告摘要》（公告编号：2011－043）详见巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》。
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保做出专项说明并发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。
监事会认为威海华东数控股份有限公司2011年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《2011年半年度财务报告》；
2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。截止2011年6月30日，公司总资产245，414万元，较年初增长20．04％；归属于上市公司股东的权益103，761．34万元，较年初上升1．45％；2011年上半年实现营业收入32，460．48万元，同比增长0．10％；实现营业利润3，348．20万元，同比下降45．43％；实现归属于上市公司股东的净利润2，773．27万元，同比下降47．70％。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
《威海华东数控股份有限公司2011年半年度财务报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。
3、审议通过《关于拟申请发行短期融资券的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2011－044）。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。
该议案尚需公司股东大会审议。
4、审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《关于在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2011－045）。
5、审议通过《关于拟向关联自然人借款的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％，关联董事汤世贤、高鹤鸣回避表决。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2011－046）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。
该议案尚需公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
（1）原文为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于2004年12月21日经山东省人民政府鲁政股字（2004）66号文批准，由山东省高新技术投资有限公司、汤世贤、高鹤鸣、刘传金、李壮作为发起人，以有限公司整体变更方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，并取得《企业法人营业执照》，营业执照号码为：3700002804641。”
修订为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于2004年12月21日经山东省人民政府鲁政股字（2004）66号文批准，由山东省高新技术投资有限公司、汤世贤、高鹤鸣、刘传金、李壮作为发起人，以有限公司整体变更方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，并取得《企业法人营业执照》。”
（2）原文为：“第十八条公司发起人姓名或者名称、各自认购的股份数量、各自的出资方式和出资时间如下：4月20日经中国证监会核准，向社会公众增发股份874．78万股。
发起人姓名或名称
认购的股份数量（股）
出资方式
出资时间
山东省高新技术投资有限公司
31，578，579
净资产
2004年11月4日
汤世贤
25，680，733
净资产
2004年11月4日
高鹤鸣
13，438，820
净资产
2004年11月4日
李壮
4，727，481
净资产
2004年11月4日
刘传金
4，574，387
净资产
2004年11月4日
修订为：“第十八条 公司上市前股份总数9，000万股。2008年6月3日经中国证监会核准，首次向社会公众发行股份3，000万股。2010年4月20日经中国证监会核准，向社会公众增发股份874．78万股。”
（3）原文为：“第四十一条公司对外担保应遵守以下规定：
（一）公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过。
（二）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。下列对外担保必须经股东大会审议：
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产绝对值50％以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产绝对值30％以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产绝对值10％的担保；
5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
6、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5，000万元人民币；
7、对股东、实际控制人及关联方提供的担保。”
修订为：“第四十一条公司对外担保应遵守以下规定：
（一）公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过。
（二）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。下列对外担保必须经股东大会审议：
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产绝对值10％的担保；
2、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产绝对值50％以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5，000万元人民币；
6、对股东、实际控制人及关联方提供的担保。”
（4）原文为：第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，应当提供网络形式的投票平台：
（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
（三）股东以其持有的公司股份或实物资产偿还其所欠公司的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）增发新股或配股；
（六）发行可转换公司债券；
（七）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。
修订为：“第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，应当开通网络投票：
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
（九）拟以超过募集资金净额10％的闲置募集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。”
（5）原文为：“第一百五十七条公司设总经理1名、副总经理5名、财务负责人1名，由董事会聘任或解聘。
独立董事之外的董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
修订为：“第一百五十七条公司设总经理、副总经理、财务总监，由董事会聘任或解聘。
独立董事之外的董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”
（6）原文为：“第二百零五条公司指定《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
修订为：“第二百零五条公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案尚需公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案尚需公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
9、审议通过《关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
公司定于2011年9月6日召开2011年度第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2011－047）。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年八月十八日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2011－042
威海华东数控股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）通知于2011年8月5日以传真、电子邮件方式发出，会议于2011年8月17日13：00时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）召开。会议由公司监事会主席刘传金主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，会议召开程序合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2011年半年度报告及摘要》；
经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的威海华东数控股份有限公司2011年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
《威海华东数控股份有限公司2011年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；《威海华东数控股份有限公司2011年半年度报告摘要》（公告编号：2011－043）详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）、《中国证券报》和《证券时报》。
2、审议通过《2011年半年度财务报告》；
2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。截止2011年6月30日，公司总资产245，414万元，较年初增长20．04％；归属于上市公司股东的权益103，761．34万元，较年初上升1．45％；2011年上半年实现营业收入32，460．48万元，同比增长0．10％；实现营业利润3，348．20万元，同比下降45．43％；实现归属于上市公司股东的净利润2，773．27万元，同比下降47．70％。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
《威海华东数控股份有限公司2011年半年度财务报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。
3、审议通过《关于拟申请发行短期融资券的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2011－044）。
该议案尚需公司股东大会审议。
4、审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《关于在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2011－045）。
5、审议通过《关于拟向关联自然人借款的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％，关联监事刘传金回避表决。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2011－046）。
该议案尚需公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
该议案尚需公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一一年八月十八日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2011－044
威海华东数控股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体方案如下：
一、计划发行规模
本期短期融资券拟发行规模为不超过人民币40，000万元。
二、短期融资券发行日期
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。
三、发行短期融资券的目的
公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、补充公司及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压力，同时可适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。
四、短期融资券期限
本次发行短期融资券的期限为不超过366天。
五、短期融资券发行方式
本次短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
六、短期融资券发行利率
本次短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
七、短期融资券发行对象
本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
八、公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
（2）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
（3）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
（4）及时履行信息披露义务；
（5）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
（6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年八月十八日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2011－045
威海华东数控股份有限公司关于在香港设立全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）拟以自有资金出资港币10，000元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，子公司暂定名为：威海华东数控（香港）有限公司（名称以最终注册为准，以下简称“香港公司”）。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。
二、投资主体介绍
华东数控是香港公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：威海华东数控（香港）有限公司（暂定）；
2、注册资本：港币10，000元，公司出资比例100％；
3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金按规定汇率兑换成港币，作为对香港公司投资的资金来源；
4、拟定经营范围（以最终注册为准）：
（1）投资、技术引进与交流；
（2）产品销售及技术出口；
（3）与主营业务有关的设备进口业务。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险
1、设立子公司的目的和对公司的影响：
（1）作为公司与国际市场的联络窗口，香港公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；
（2）有利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程；
（3）有利于引进国外先进技术，提高企业竞争力。
2、设立子公司存在的风险：
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。
在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年八月十八日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2011－046
威海华东数控股份有限公司关于向关联自然人借款的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）为保证经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向控股股东、实际控制人及其他关联自然人借款人民币12，000万元，其中向汤世贤借款10，000万元，向高鹤鸣、李壮、刘传金分别借款500万元，向王明山、王亦文分别借款250万元。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关规定，本次借款事项构成关联交易。
独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意本次借款的独立意见。经2011年8月17日公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事汤世贤、高鹤鸣对此项议案回避表决。
本项借款事项尚需经公司股东大会批准。
二、关联方基本情况
汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金为公司的控股股东、实际控制人，合计持有公司28．26％的股份；王明山为公司董事会秘书、副总经理、财务总监；王亦文为公司子公司威海华东重型装备有限公司副总经理。
三、关联交易主要内容
借款金额：公司拟向控股股东、实际控制人及其他关联自然人借款人民币12，000万元，其中向汤世贤借款10，000万元，向高鹤鸣、李壮、刘传金分别借款500万元，向王明山、王亦文分别借款250万元。
借款期限：一年（自款项到公司账户之日起开始计算）。
借款利息：按银行一年期贷款基准利率计算（利率随同期贷款基准利率调整而调整）。
还款方式：到期一次还本付息。公司可根据资金情况提前以货币资金或其它方式还款。
四、关联交易目的
控股股东、实际控制人及其他关联自然人向公司提供借款主要是为了满足公司临时资金周转、缓解阶段性资金压力需要，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
五、资金来源
控股股东、实际控制人及关联自然人向公司借款的资金来源为前期减持公司股份筹集资金及自有资金。
六、独立董事意见
公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表如下书面认可意见：
公司向关联自然人借款主要是为了满足公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要，公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议进行审议。
独立董事发表独立意见如下：
此项关联交易事项体现了控股股东及关联自然人对上市公司的支持，是为满足公司临时性资金周转、缓解阶段性资金压力需要，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向关联自然人借款。
七、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司向关联自然人借款的事前认可意见》、《独立董事关于担保等事项的专项说明及独立意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年八月十八日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2011－047
威海华东数控股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会拟定于2011年9月6日（星期二）召开2011年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2011年9月6日（星期二）上午9：00。
网络投票时间：2011年9月5日—2011年9月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年9月5日下午15：00至2011年9月6日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年8月31日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
（四）召集人：公司第三届董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2011年8月31日（星期三）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于拟申请发行短期融资券的议案》；
3、《关于拟向关联自然人借款的议案》；
4、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
（二）披露情况：
上述议案已经2011年8月17日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，并于2011年8月18日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。
（三）特别强调事项：
全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：
2011年9月2日，上午8：00—12：00；下午13：00—16：00
（三）登记地点及联系方式
联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）
联系电话：0631－5912929
联系传真：0631－5967988
联 系 人：王明山、孙吉庆
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362248，投票简称：华东投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100．00元代表总议案，1．00元代表议案1，具体如下表：
序号
议案
对应申报价（元）
总议案
100．00
1
《关于修订公司章程的议案》
1．00
2
《关于拟申请发行短期融资券的议案》
2．00
3
《关于拟向关联自然人借款的议案》
3．00
4
《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
4．00
注：本次股东大会投票，对于总议案100．00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月5日下午15：00至2011年9月6日下午15：00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年八月十八日
附件：
股东参会登记表
表决意见种类
股东账号：
身份证号：
持 股 数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
序号
议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于修订公司章程的议案》
2
《关于拟申请发行短期融资券的议案》
3
《关于拟向关联自然人借款的议案》
4
《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：委托人股票账号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
＊请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效＊
＊本委托书有效期至股东大会结束之时止＊
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2011－043
威海华东数控股份有限公司