中加基金管理有限公司 Bank Of Beijing Scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
客服电话：400-00-95526
| 资产净值：1334.93亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量：0 | 规模排名：51/186 | 董事长：杨琳 | 注册地：北京 |
| 管理规模：2180亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量：86 | 资产排名：51/186 | 总经理：李莹 | 企业属性：中外合资企业 |
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| 公司名称 | 中加基金管理有限公司 | 注册地区 | 北京 |
| 企业属性 | 中外合资企业 | 注册资本（人民币万元） | 46500 |
| 成立时间 | 2013/3/27 | 产品数量 | 86 |
| 资产净值（亿元） | 1334.93(2025/6/30) | 管理规模（亿份） | 2180(2025/6/30) |
| 公司网址 |
www.bobbns.com
|
邮政编码 | 100050 |
| 公司地址 | 北京市西城区南纬路35号 | ||
| 客服信箱 | service@bobbns.com | 客服热线 | 400-00-95526 |
| 公司传真 | 公司电话 | 010-66226080 | |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | ||
| 公司简介 | 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京,目前共有六家股东,分别为北京银行股份有限公司(持股比例44%)、加拿大丰业银行(持股比例28%)、中国有研科技集团有限公司(持股比例5%)、北京乾融投资(集团)有限公司(持股比例12%)、中地种业(集团)有限公司(持股比例6%)、绍兴越华开发经营有限公司(持股比例5%)。公司股权不存在被质押或冻结的情况。 北京银行股份有限公司成立于1996年,在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构,探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末,北京银行资产总额达到3.03万亿元,2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%,不良贷款率1.46%,拨备覆盖率为226.03%,资本充足率11.42%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,品牌价值达597亿元,一级资本排名全球千家大银行62位,连续七年跻身全球银行业百强。 加拿大丰业银行成立于1832年,是美洲领先的银行,1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工,资产约1.2万亿加元(截至2020年7月31日),在多伦多证券交易所(TSX:BNS)和纽约证券交易所(NYSE:BNS)进行交易。 中国有研科技集团有限公司成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括3名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆、英国和加拿大等地建设了研究开发、科技服务和高技术新材料产业培育孵化基地。 | ||
| 基金经理明细 | |||||
| 人数 | 平均从业年限 | ||||
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股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
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| 基金产品明细 | |||||
| 只数 | 规模（亿元） | 份额（亿份） | |||
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股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
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| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 林沐尘 | 2023/4/27 | 2年5个月 | -1.219% |
| 袁素 | 2020/10/16 | 4年12个月 | 0.097% |
| 钟伟 | 2013/9/26 | 12年0个月 | 0.016% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 庞智桐 | 2024/2/1 | 1年8个月 | -1.518% |
| 邹天培 | 2023/12/21 | 1年9个月 | -1.09% |
| 于成琨 | 2023/4/27 | 2年5个月 | -1.318% |
| 林沐尘 | 2023/4/27 | 2年5个月 | 0.656% |
| 黄晓磊 | 2023/3/14 | 2年7个月 | -0.523% |
| 李宁宁 | 2023/2/2 | 2年8个月 | 1.967% |
| 何英慧 | 2023/1/6 | 2年9个月 | -0.287% |
| 薛杨 | 2022/10/27 | 2年11个月 | -0.299% |
| 张一然 | 2021/7/28 | 4年2个月 | 0.654% |
| 魏泰源 | 2018/5/28 | 7年4个月 | -0.025% |
| 郭智 | 2019/12/13 | 5年10个月 | -0.407% |
| 钟伟 | 2013/9/26 | 12年0个月 | 0.123% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 王飒 | 2024/12/18 | 0年10个月 | 0.027% |
| 邹天培 | 2023/12/21 | 1年9个月 | -0.123% |
| 李子家 | 2022/10/31 | 2年11个月 | -0.051% |
| 张楠 | 2021/8/9 | 4年2个月 | -0.029% |
| 石玲玲 | 2025/1/2 | 0年9个月 | 0.016% |
| 袁素 | 2020/10/16 | 4年12个月 | -0.006% |
| 王霈 | 2020/2/19 | 5年7个月 | 0.016% |
| 魏泰源 | 2018/5/28 | 7年4个月 | -0.019% |
| 于跃 | 2020/2/19 | 5年7个月 | -0.032% |
| 郭智 | 2019/12/13 | 5年10个月 | -0.112% |
| 钟伟 | 2013/9/26 | 12年0个月 | -0.07% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 魏泰源 | 2018/5/28 | 7年4个月 | -0.007% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 中加中证500指数 | 2020/9/27 | 23.57% | 35.63% | 1043/2724 |
| 中加中证500指数 | 2020/9/27 | 21.67% | 35.20% | 1060/2724 |
| 中加1-5年国开债 | 2021/6/25 | 13.44% | 1.91% | 2625/2724 |
| 中加中证A500指数 | 2025/1/24 | 22.07% | - | / |
| 中加中证A500指数 | 2025/1/24 | 21.73% | - | / |
| 中加沪深300红利 | 2025/9/9 | 0.10% | - | / |
| 中加沪深300红利 | 2025/9/9 | 0.08% | - | / |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 中加改革红利混合 | 2015/8/13 | 21.32% | 23.85% | 1833/2987 |
| 中加心享混合A | 2015/12/2 | 48.78% | 5.50% | 3672/4511 |
| 中加心享混合C | 2016/3/29 | 69.39% | 5.39% | 3692/4511 |
| 中加心悦混合A | 2018/3/8 | 3.50% | 4.88% | 3787/4511 |
| 中加心悦混合C | 2018/3/8 | 3.32% | 4.76% | 3803/4511 |
| 中加紫金混合A | 2018/4/4 | 90.03% | 49.81% | 586/4511 |
| 中加紫金混合C | 2018/4/4 | 85.42% | 49.37% | 602/4511 |
| 中加转型动力混合 | 2018/9/5 | 330.71% | 68.93% | 207/4511 |
| 中加转型动力混合 | 2018/9/5 | 305.88% | 67.57% | 219/4511 |
| 中加安瑞稳健养老 | 2020/3/20 | 22.78% | 7.84% | 3451/4710 |
| 中加科盈混合A | 2019/11/29 | 21.56% | -2.52% | 561/4785 |
| 中加科盈混合C | 2019/11/29 | 18.31% | -3.09% | 640/4785 |
| 中加科丰价值精选 | 2020/5/8 | 32.75% | 4.96% | 3773/4511 |
| 中加安瑞平衡养老 | 2020/8/27 | -5.61% | -3.58% | 2331/4815 |
| 中加安瑞积极养老 | 2022/12/27 | 8.56% | - | / |
| 中加聚庆定开混合 | 2020/5/22 | 37.38% | 4.26% | 3890/4595 |
| 中加聚庆定开混合 | 2020/5/22 | 34.43% | 3.83% | 3967/4595 |
| 中加核心智造混合 | 2020/7/22 | 98.98% | 57.39% | 400/4511 |
| 中加核心智造混合 | 2020/7/22 | 94.73% | 56.75% | 412/4511 |
| 中加优势企业混合 | 2020/8/13 | 31.09% | 20.23% | 2067/4511 |
| 中加优势企业混合 | 2020/8/13 | 25.49% | 19.29% | 2130/4511 |
| 中加新兴成长混合 | 2020/9/17 | 71.79% | 69.43% | 203/4511 |
| 中加新兴成长混合 | 2020/9/17 | 68.19% | 68.76% | 208/4511 |
| 中加新兴消费混合 | 2020/12/9 | -16.22% | 28.60% | 1545/4511 |
| 中加新兴消费混合 | 2020/12/9 | -17.84% | 28.07% | 1581/4511 |
| 中加科享混合A | 2020/11/4 | 3.68% | -1.32% | 632/4224 |
| 中加科享混合C | 2020/11/4 | 2.85% | -1.72% | 708/4224 |
| 中加科鑫混合A | 2021/5/26 | 1.42% | 8.14% | 3150/4511 |
| 中加科鑫混合C | 2021/5/26 | -0.37% | 7.68% | 3234/4511 |
| 中加聚隆持有期混 | 2021/3/24 | 13.73% | 6.00% | 3566/4511 |
| 中加聚隆持有期混 | 2021/3/24 | 11.67% | 5.58% | 3654/4511 |
| 中加聚优一年混合 | 2021/6/30 | 4.64% | 0.28% | 692/4769 |
| 中加聚优一年混合 | 2021/6/30 | 2.96% | -0.23% | 788/4769 |
| 中加科瑞混合A | 2021/10/26 | -1.20% | -0.42% | 1672/4731 |
| 中加科瑞混合C | 2021/10/26 | -2.23% | -0.80% | 1771/4731 |
| 中加科尚混合A | 1970/1/1 | - | - | / |
| 中加科尚混合C | 1970/1/1 | - | - | / |
| 中加喜利回报混合 | 2021/9/1 | 32.35% | 22.92% | 1888/4511 |
| 中加喜利回报混合 | 2021/9/1 | 29.69% | 22.31% | 1934/4511 |
| 中加消费优选混合 | 2021/8/12 | 2.17% | 25.04% | 1750/4511 |
| 中加消费优选混合 | 2021/8/12 | -1.20% | 24.01% | 1817/4511 |
| 中加邮益一年持有 | 2022/1/4 | 7.75% | 6.63% | 3434/4511 |
| 中加邮益一年持有 | 2022/1/4 | 5.74% | 6.10% | 3546/4511 |
| 中加龙头精选混合 | 2022/2/9 | 27.13% | 41.46% | 928/2987 |
| 中加龙头精选混合 | 2022/2/9 | 24.85% | 40.41% | 976/2987 |
| 中加低碳经济六个 | 2022/3/22 | 27.44% | 55.83% | 483/2987 |
| 中加低碳经济六个 | 2022/3/22 | 23.85% | 54.56% | 504/2987 |
| 中加量化研选混合 | 2022/4/11 | 23.37% | 43.19% | 853/2987 |
| 中加量化研选混合 | 2022/4/11 | 21.85% | 42.75% | 878/2987 |
| 中加中证同业存单 | 2022/6/29 | 5.83% | 1.31% | 4318/4511 |
| 中加医疗创新混合 | 2022/11/30 | -12.77% | 12.54% | 2455/2987 |
| 中加医疗创新混合 | 2022/11/30 | -14.19% | 11.89% | 2480/2987 |
| 中加安瑞稳健养老 | 2022/11/17 | 9.62% | - | / |
| 中加科技创新混合 | 2024/3/12 | 75.67% | 93.19% | 82/2987 |
| 中加科技创新混合 | 2024/3/12 | 74.17% | 92.05% | 87/2987 |
| 中加专精特新量化 | 2024/11/12 | 53.47% | - | / |
| 中加专精特新量化 | 2024/11/12 | 52.92% | - | / |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 中加纯债一年A | 2014/3/24 | 92.37% | 2.59% | 784/2025 |
| 中加纯债一年C | 2014/3/24 | 84.20% | 2.17% | 1218/2025 |
| 中加纯债债券 | 2014/12/17 | 64.09% | 3.12% | 882/2548 |
| 中加纯债分级B | 2014/12/17 | 37.54% | 7.66% | 3/190 |
| 中加瑞盈债券 | 2016/3/23 | - | 0.57% | 1912/2006 |
| 中加丰润纯债债券 | 2016/6/17 | 145.51% | 3.15% | 301/1936 |
| 中加丰润纯债债券 | 2016/6/17 | 37.05% | 2.96% | 398/1936 |
| 中加丰尚纯债债券 | 2016/8/19 | 38.55% | 1.76% | 1517/1936 |
| 中加丰泽纯债债券 | 2016/12/16 | 44.84% | 3.04% | 356/1936 |
| 中加丰盈一年债券 | 2016/11/2 | 36.93% | 2.67% | 607/1936 |
| 中加丰享纯债债券 | 2016/11/11 | 36.44% | 2.69% | 593/1936 |
| 中加纯债两年债券 | 2016/11/11 | 43.37% | 4.92% | 1034/2763 |
| 中加纯债两年债券 | 2016/11/11 | 40.30% | 4.66% | 1220/2763 |
| 中加丰裕纯债债券 | 2016/11/28 | 36.44% | 1.54% | 1642/1936 |
| 中加颐享纯债债券 | 2017/7/27 | 33.53% | 1.95% | 1352/1936 |
| 中加纯债定开债券 | 2017/7/20 | 34.06% | 2.72% | 661/2025 |
| 中加纯债定开债券 | 2017/7/20 | - | - | / |
| 中加聚鑫纯债一年 | 2017/9/15 | 42.52% | 3.11% | 377/2025 |
| 中加聚鑫纯债一年 | 2017/9/15 | 39.17% | 2.80% | 596/2025 |
| 中加颐慧定开债券 | 2017/11/17 | 51.40% | 2.53% | 1270/2548 |
| 中加颐慧定开债券 | 2017/11/17 | - | - | / |
| 中加颐兴定开债券 | 2018/6/8 | 33.23% | 2.93% | 970/2548 |
| 中加颐睿纯债债券 | 2018/7/25 | 30.28% | 3.08% | 342/1936 |
| 中加颐睿纯债债券 | 2018/7/25 | 26.16% | 2.65% | 622/1936 |
| 中加颐信纯债债券 | 2018/6/14 | 26.47% | 1.94% | 1964/2548 |
| 中加颐信纯债债券 | 2018/6/14 | 26.18% | 1.83% | 2088/2548 |
| 中加颐合纯债债券 | 2018/9/13 | 24.67% | 2.82% | 488/1936 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 2018/9/14 | 25.46% | 2.28% | 995/1936 |
| 中加颐智纯债债券 | 2018/11/29 | 24.21% | 2.86% | 467/1936 |
| 中加瑞利纯债债券 | 2018/12/26 | 18.73% | 2.30% | 964/1936 |
| 中加瑞利纯债债券 | 2018/12/26 | 16.83% | 2.09% | 1215/1936 |
| 中加聚利纯债定开 | 2018/11/27 | 29.31% | 2.31% | 956/1936 |
| 中加聚利纯债定开 | 2018/11/27 | 26.21% | 1.93% | 1985/2548 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 2019/1/17 | 20.62% | 1.81% | 1475/1936 |
| 中加颐瑾定开债券 | 2019/7/12 | 19.74% | 1.90% | 2012/2548 |
| 中加颐瑾定开债券 | 2019/7/12 | - | - | / |
| 中加聚盈定开债券 | 2019/5/29 | 35.01% | 3.67% | 835/2829 |
| 中加聚盈定开债券 | 2019/5/29 | 31.77% | 3.25% | 970/2829 |
| 中加裕盈纯债债券 | 2019/4/18 | 16.70% | 0.81% | 1829/1936 |
| 中加恒泰定开债券 | 2019/7/31 | 21.02% | 3.17% | 1008/2829 |
| 中加优享纯债债券 | 2020/1/20 | 10.92% | 1.20% | 1740/1936 |
| 中加优选中高等级 | 2019/12/5 | 21.00% | 3.56% | 748/2548 |
| 中加优选中高等级 | 2019/12/5 | 19.12% | 3.36% | 805/2548 |
| 中加民丰纯债A | 2019/7/26 | 20.96% | 2.61% | 660/1936 |
| 中加享利三年债券 | 2019/8/29 | 16.52% | 2.11% | 1744/2548 |
| 中加享润两年债券 | 2019/11/29 | 17.36% | 2.85% | 1209/2829 |
| 中加1-3年政金债 | 2020/5/14 | 14.51% | 2.19% | 1660/2548 |
| 中加瑞享纯债债券 | 2020/3/13 | 15.78% | 2.90% | 431/1936 |
| 中加博裕纯债债券 | 2020/8/20 | 17.80% | 2.98% | 382/1936 |
| 中加瑞合纯债债券 | 2020/11/25 | 15.86% | 1.90% | 1396/1936 |
| 中加穗盈纯债债券 | 2021/2/23 | 12.59% | 1.83% | 2084/2548 |
| 中加瑞享纯债债券 | 2021/1/11 | 3.39% | 0.05% | 2524/2548 |
| 中加优悦一年定开 | 2021/9/8 | 12.08% | 1.70% | 2229/2548 |
| 中加聚安60天滚动 | 2022/6/13 | 12.79% | - | / |
| 中加聚安60天滚动 | 2022/6/13 | 12.06% | - | / |
| 中加瑞鸿一年定开 | 2022/5/24 | 10.63% | 2.40% | 859/1936 |
| 中加优享纯债债券 | 2021/10/18 | -1.10% | -0.55% | 1916/1936 |
| 中加1-5年政金债 | 2021/12/23 | 4.77% | 2.08% | 583/1044 |
| 中加恒享三个月定 | 2022/4/12 | 11.34% | 3.02% | 363/1936 |
| 中加聚享增盈债券 | 2022/5/5 | 13.87% | 4.86% | 435/682 |
| 中加聚享增盈债券 | 2022/5/5 | 12.34% | 4.43% | 465/682 |
| 中加安盈一年定开 | 2022/6/20 | 9.95% | 3.06% | 351/1936 |
| 中加丰裕纯债债券 | 2022/5/6 | 2.31% | 0.06% | 1903/1936 |
| 中加博盈一年定开 | 2022/9/13 | 7.50% | 0.49% | 1880/1936 |
| 中加颐享纯债债券 | 2022/8/22 | 6.13% | 1.87% | 1438/1936 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 2022/8/24 | 7.44% | 2.16% | 1136/1936 |
| 中加中债-新综合 | 2022/10/20 | 8.29% | 2.61% | 665/1936 |
| 中加丰尚纯债债券 | 2022/12/29 | 9.05% | 1.61% | 1600/1936 |
| 中加颐合纯债债券 | 2022/12/28 | 2.50% | 1.49% | 1656/1936 |
| 中加恒泰定开债券 | 2023/1/17 | 2.45% | 3.22% | 319/2025 |
| 中加民丰纯债C | 2023/6/2 | -0.88% | 0.00% | 1907/1936 |
| 中加丰泽纯债债券 | 2023/12/11 | 6.14% | 2.82% | 492/1936 |
| 中加睿盈纯债债券 | 2024/3/1 | 3.93% | 2.41% | 850/1936 |
| 中加瑞利纯债债券 | 2024/7/9 | 2.08% | 2.30% | 968/1936 |
| 中加聚利纯债定开 | 2024/11/4 | 1.71% | - | / |
| 中加聚鑫纯债一年 | 2024/11/11 | 2.85% | - | / |
| 中加裕盈纯债债券 | 2024/12/17 | -0.11% | - | / |
| 中加智选回报三个 | 2025/6/4 | 0.99% | - | / |
| 中加智选回报三个 | 2025/6/4 | 0.90% | - | / |
| 中加聚享昭利120 | 2025/8/5 | 0.76% | - | / |
| 中加聚享昭利120 | 2025/8/5 | 0.69% | - | / |
| 中加聚诚纯债债券 | 2025/6/25 | 0.30% | - | / |
| 中加聚诚纯债债券 | 2025/7/17 | 0.03% | - | / |
| 产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
| 中加货币A | 2013/10/21 | 1.02% | 0.2554 | 432/599 |
| 中加货币C | 2013/10/21 | 1.26% | 0.3208 | 144/279 |
| 中加货币E | 2023/12/1 | 1.26% | 0.3202 | 137/599 |
| 中加货币F | 2025/7/31 | 1.07% | 0.2683 | / |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
业绩排名百分位
| 稳健债券型 | |
|---|---|
| 稳健混合型 | |
| 激进债券型 | |
| 激进混合型 | |
| 指数型 | |
| 纯债债券型 | |
| 货币A | |
| 货币B |
| 稳健债券型 | |
|---|---|
| 稳健混合型 | |
| 激进债券型 | |
| 激进混合型 | |
| 指数型 | |
| 纯债债券型 | |
| 货币A | |
| 货币B |
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
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