诺德量化蓝筹A
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近3月涨幅
2.11%
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近1年涨幅
15.75%
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近3年涨幅
4.09%
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数据日期：2025-5-30
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.55% | 15.75% | -3.59% | 15.80% | -6.34% | 4.09% | 3.53% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3854/4587 | 733/4541 | 4330/4883 | 379/5010 | 2527/5046 | 1474/4205 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.28% | 6.97% | 1.95% | 3.87% | -8.18% | -3.06% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.10% | 15.75% | -8.74% | 15.80% | -6.34% | 1.36% | 0.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信证券 | -- | -- | 4.79% | 217.22% | 377 | -887 | 咨询 |
| 万集科技 | -- | -- | 4.40% | 12.82% | 6 | -88 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 4.31% | -11.13% | 115 | -1112 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 4.29% | -7.94% | 24 | -647 | 咨询 |
| 西部材料 | -- | -- | 4.20% | - | 55 | -209 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 4.15% | -6.11% | 174 | -913 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 3.99% | - | 400 | -252 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 3.84% | -1.54% | 224 | -953 | 咨询 |
| 广日股份 | -- | -- | 3.79% | -13.67% | 45 | -365 | 咨询 |
| 天健集团 | -- | -- | 3.51% | -4.10% | 5 | -306 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2025-03-25 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-12-16 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德量化蓝筹A(005082)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德量化蓝筹A(005082)持有人结构
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报告期
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诺德量化蓝筹A(005082)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德量化蓝筹A(005082)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺德量化蓝筹A(005082)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德量化蓝筹A(005082)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 中信建投 | 0.7200 | 2.67% | |
| 万家全球 | 0.6427 | 2.55% | |
| 万家全球 | 0.6286 | 2.55% | |
| 景顺长城 | 0.7279 | 2.38% | |
| 景顺长城 | 0.7169 | 2.37% |
同系基金
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| 诺德策略 | 0.9246 | 0.86% | |
| 诺德策略 | 0.9100 | 0.85% | |
| 诺德新旺 | 1.1289 | 0.74% | |
| 诺德中小 | 0.8950 | 0.56% | |
| 诺德新盛 | 1.1267 | 0.40% | |
| 诺德新盛 | 1.0107 | 0.40% | |
| 诺德安承 | 1.0341 | 0.15% | |
| 诺德新享 | 1.2944 | 0.14% | |
| 诺德安盈 | 1.0281 | 0.14% |
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