富国双利增强债券C
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数据日期：2025-7-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.71% | 9.49% | 4.20% | 6.08% | -0.24% | 5.63% | 3.03% |
| 同类排行（二级债基） | 103/785 | 108/635 | 125/801 | 195/598 | 258/422 | 149/277 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.71% | 6.26% | 2.58% | 4.97% | 0.33% | 4.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.41% | 9.49% | 7.82% | 6.08% | -0.24% | 1.88% | 0.81% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,972.98 | 37.36 |
| 国债 | 785.83 | 14.88 |
| 可转换企业债 | 485.54 | 9.20 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 关于富国双利增强债券型证券投资基金（C类份额）暂停通过盈米基金的申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-07-10 |
| 富国基金管理有限公司关于富国双利增强债券型证券投资基金C类基金份额在全... | 基金费率变动 | 2025-07-04 |
| 富国双利增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第三号） | 招募说明书(更新 | 2025-07-04 |
| 富国双利增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-07-03 |
| 关于富国双利增强债券型证券投资基金（C类份额）暂停通过陆金所的申购、转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-07-01 |
| 富国基金管理有限公司关于富国双利增强债券型证券投资基金增加E类基金份额... | 基金分级,基金法 | 2025-06-30 |
| 富国双利增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第二号） | 招募说明书(更新 | 2025-06-30 |
| 富国基金管理有限公司富国双利增强债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-06-30 |
| 富国基金管理有限公司富国双利增强债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-06-30 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2025-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国双利增强债券C(012747)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国双利增强债券C(012747)持有人结构
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报告期
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富国双利增强债券C(012747)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国双利增强债券C(012747)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国双利增强债券C(012747)持仓变化
报告日
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富国双利增强债券C(012747)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国双利增强债券C(012747)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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银河评级
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