融通深证100指数A/B
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近3月涨幅
19.17%
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近1年涨幅
54.92%
54.92%
近3年涨幅
44.43%
44.43%
数据日期：2026-6-3
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.41% | 54.92% | 18.02% | 25.25% | 12.31% | 44.43% | 620.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 901/4117 | 848/3257 | 910/4337 | 1527/3327 | 1278/2576 | 581/1919 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.90% | 38.66% | 7.49% | 27.16% | 10.50% | 38.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.82% | 54.92% | 42.72% | 25.25% | 12.31% | 14.81% | 27.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 11.56% | 10.83% | 4212 | -1087 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.50% | -5.34% | 3316 | -1329 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.44% | 3.98% | 2638 | -1549 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.16% | -0.48% | 1663 | -1877 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.98% | 8.76% | 580 | -783 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.73% | -17.02% | 371 | -1325 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.60% | -11.56% | 1192 | -2645 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.53% | -9.64% | 1292 | -2243 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.08% | -1.89% | 355 | -1126 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.95% | - | 826 | -1835 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
| 融通基金关于旗下部分开放式基金在深圳市排排网基金销售有限责任公司开通... | 定期定额投资,基 | 2026-05-14 |
| 融通深证100指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通深证100指数A/B(161604)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通深证100指数A/B(161604)十大持有人
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融通深证100指数A/B(161604)历史净值
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截止日
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通深证100指数A/B(161604)持仓变化
报告日
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融通深证100指数A/B(161604)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通深证100指数A/B(161604)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 2.0165 | 4.76% | |
| 天弘中证 | 4.2874 | 4.75% | |
| 天弘中证 | 4.3052 | 4.75% | |
| 广发上证 | 2.7551 | 4.70% | |
| 易方达上 | 2.8226 | 4.68% | |
| 富国中证 | 4.0757 | 4.66% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 融通科技 | 1.8438 | 4.64% | |
| 融通科技 | 1.8424 | 4.63% | |
| 融通产业 | 3.5222 | 4.59% | |
| 融通产业 | 3.4164 | 4.59% | |
| 融通转型 | 5.0920 | 4.17% | |
| 融通转型 | 5.2380 | 4.16% | |
| 融通远见 | 1.4948 | 4.14% | |
| 融通远见 | 1.4703 | 4.14% | |
| 融通行业 | 3.6820 | 4.10% |
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