信诚沪深300指数分级
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数据日期：2020-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.40% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.64% | 13.31% | -- | -- | -- | 2.94% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.88% | 0.83% | 3183 | +1088 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.58% | -3.38% | 2141 | +1094 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.75% | 11.79% | 2587 | +1398 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.64% | 23.94% | 2474 | +1423 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.35% | 15.76% | 4345 | +2143 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.02% | 6.32% | 2266 | +1285 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.47% | 9.70% | 1394 | +899 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.45% | -0.68% | 3013 | +1920 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.34% | 48.89% | 769 | +670 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.31% | -7.09% | 2383 | +1901 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 信诚基金管理有限公司关于旗下基金调整定期定额投资下限业务的公告 | 定期定额投资 | 2012-11-16 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-26 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-26 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金2020年第四季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 关于信诚沪深300指数分级证券投资基金之信诚沪深300A份额和信诚沪深300B份... | 基金拆分结果 | 2021-01-05 |
| 关于信诚沪深300指数分级证券投资基金名称变更的公告 | 基金更名 | 2020-12-31 |
| 关于信诚沪深300指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2020-12-29 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司、深... | 基金当事人变动 | 2020-12-18 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于信诚沪深300指数分级证券投资基金定期份额折... | 基金拆分结果 | 2020-12-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚沪深300指数分级(16551A)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚沪深300指数分级(16551A)持有人结构
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报告期
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信诚沪深300指数分级(16551A)十大持有人
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报告日
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信诚沪深300指数分级(16551A)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信诚沪深300指数分级(16551A)持仓变化
报告日
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信诚沪深300指数分级(16551A)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信诚沪深300指数分级(16551A)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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| 博时纳斯 | 1.5545 | 2.76% | |
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| 中信保诚 | 1.1755 | 0.50% | |
| 中信保诚 | 1.1928 | 0.50% | |
| 中信保诚 | 1.2264 | 0.48% | |
| 中信保诚 | 1.0440 | 0.48% |
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