华夏沪深300ETF
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近1年涨幅
-12.64%
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近3年涨幅
20.56%
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数据日期：2026-11-13
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -18.28% | -12.64% | -11.48% | 20.82% | 17.40% | 20.56% | 119.33% |
| 同类排行（复制指数型） | 1830/4418 | 2191/3752 | 2453/4337 | 1876/3327 | 778/2576 | 954/2073 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -19.69% | -12.33% | -10.59% | 27.16% | 10.50% | 19.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -36.55% | -12.64% | -13.22% | 20.82% | 17.40% | 6.85% | 8.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 3.52% | -28.89% | 4418 | -2269 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.07% | 18.53% | 2034 | -1482 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.00% | -17.36% | 3263 | -2886 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.22% | 24.72% | 1518 | -1639 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.12% | -28.38% | 3280 | -2205 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.99% | 29.22% | 1465 | -975 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.92% | 32.41% | 2530 | -1952 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.61% | 49.07% | 2963 | -756 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.52% | 18.75% | 1722 | -1689 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.36% | 20.35% | 1054 | -1229 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-11-06 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第三季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2026-10-14 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在粤芯半导体上市首日的风险提示公 | 提示性公告 | 2026-10-13 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在燧原科技上市首日的风险提示公告 | 提示性公告 | 2026-09-11 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-05 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏沪深300ETF(510330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏沪深300ETF(510330)持有人结构
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报告期
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华夏沪深300ETF(510330)十大持有人
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华夏沪深300ETF(510330)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏沪深300ETF(510330)持仓变化
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华夏沪深300ETF(510330)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏沪深300ETF(510330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 0.5459 | 1.96% | |
| 易方达中 | 0.9155 | 1.96% | |
| 招商中证 | 0.6151 | 1.96% | |
| 富国中证 | 1.1370 | 1.96% | |
| 天弘中证 | 1.0744 | 1.96% | |
| 养殖ETF | 0.9020 | 1.94% | |
| 畜牧ETF | 0.5565 | 1.94% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华夏中证 | 1.2336 | 1.87% | |
| 华夏中证 | 1.2227 | 1.87% | |
| 华夏物联 | 1.5192 | 1.70% | |
| 华夏物联 | 1.5057 | 1.70% | |
| 华夏中证 | 1.9264 | 1.46% | |
| 华夏国证 | 1.0548 | 1.44% | |
| 华夏消费 | 0.6179 | 1.40% | |
| 华夏中证 | 1.8069 | 1.39% | |
| 华夏中证 | 1.7698 | 1.39% | |
| 华夏中证 | 1.7698 | 1.39% |
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