农银沪深300指数A
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数据日期：2025-7-18
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.42% | 16.69% | 4.27% | 16.18% | -9.13% | 0.43% | 57.60% |
| 同类排行（复制指数型） | 1837/3201 | 1719/2534 | 2247/3326 | 916/2575 | 1178/2162 | 910/1686 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.79% | 26.86% | 9.09% | 10.50% | -7.03% | 3.90% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.84% | 16.69% | 7.83% | 16.18% | -9.13% | 0.14% | 4.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.97% | -12.75% | 2191 | -685 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.02% | -2.58% | 3424 | -1540 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.70% | 4.65% | 1296 | -620 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.57% | 3.21% | 1653 | -548 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.04% | 39.73% | 771 | -461 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.67% | 5.70% | 1347 | -1029 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.61% | 11.03% | 334 | -773 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.60% | -10.11% | 2551 | -1435 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.45% | 4.32% | 2390 | -782 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.35% | -14.56% | 1776 | -624 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-06-30
行业分布
数据日期：2025-06-30
选股风格
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司开展费... | 基金费率变动 | 2025-07-17 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-27 |
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| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加深圳前海微众银行股份有限... | 增加代销机构 | 2025-06-25 |
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| 农银汇理沪深300指数证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
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农银沪深300指数A(660008)申购赎回
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农银沪深300指数A(660008)十大持有人
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农银沪深300指数A(660008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 农银尖端 | 1.9567 | 0.68% | |
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| 农银沪深 | 1.5324 | 0.67% |
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