招商中证白酒指数A

(161725)开放式-复制指数型

基金经理：侯昊

单位净值:0.5564	净值增长率:0.02%	累计净值:2.2725	净值更新日期:2026/6/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:白酒基金LOF
最新规模:402.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬北证	1.2691	5.41%
鹏扬北证	1.2851	5.41%
广发北证	1.5371	5.38%
广发北证	1.5528	5.38%
广发北证	1.5527	5.38%
中欧北证	1.7934	5.35%
中欧北证	1.7841	5.34%
东财北证	1.6533	5.34%
东财北证	1.6659	5.34%
工银北证	1.4405	5.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商北证	1.3765	5.08%
招商北证	1.3624	5.08%
招商中证	1.1458	2.75%
招商中证	1.6994	2.62%
招商中证	1.7679	2.61%
招商中证	1.7803	2.61%
招商中证	1.6131	1.24%
招商中证	1.5950	1.24%
招商中证	1.6059	1.24%
招商中证	1.4757	1.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-05)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-25.61%	-25.57%	-21.62%	-12.63%	-14.38%	-45.69%	125.03%
同类排名(复制指数型)	3861/4133	3244/3258	4289/4337	3321/3327	2441/2576	1916/1919	--
同类平均(复制指数型)	7.33%	33.93%	5.48%	27.16%	10.50%	35.76%	-
年化收益率(%)	-51.21%	-25.57%	-21.62%	-12.63%	-14.38%	-15.23%	23.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	95.03	94.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	94.61%
金融业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	18.33%	2417
五粮液	0	0	16.14%	355
泸州老窖	0	0	14.70%	203
山西汾酒	0	0	14.32%	198
洋河股份	0	0	7.74%	63
古井贡酒	0	0	4.51%	44
今世缘	0	0	4.07%	23
迎驾贡酒	0	0	2.28%	26
舍得酒业	0	0	1.85%	23
口子窖	0	0	1.82%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		7.68	31.16	68.21	45.72	62.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.81%	316/355	7.10%	139/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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