招商中证白酒指数A

(161725)开放式-复制指数型

基金经理：侯昊

单位净值:0.7558	净值增长率:1.79%	累计净值:2.4719	净值更新日期:2025/7/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:白酒基金LOF
最新规模:397亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.3185	3.62%
富国中证	0.9437	3.61%
易方达中	0.8608	3.61%
稀土ETF	1.2710	3.59%
嘉实中证	0.5905	3.54%
华富中证	0.6287	3.54%
稀有金属	0.8219	3.53%
广发中证	0.6778	3.51%
广发中证	1.1525	3.38%
广发中证	1.1472	3.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.1813	2.60%
招商优势	5.4967	1.86%
招商优势	5.3990	1.85%
招商中证	0.7558	1.79%
招商中证	0.7528	1.79%
招商中证	1.0588	1.61%
招商核心	0.8073	1.48%
招商核心	0.8441	1.48%
招商品质	0.8846	1.46%
招商品质	0.8570	1.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.77%	-7.71%	-6.98%	-14.38%	-17.64%	-36.34%	205.68%
同类排名(复制指数型)	2870/3201	2521/2534	3307/3326	2440/2575	1786/2162	1564/1686	--
同类平均(复制指数型)	11.79%	26.86%	9.09%	10.50%	-7.03%	3.90%	-
年化收益率(%)	-5.53%	-7.71%	-6.98%	-14.38%	-17.64%	-12.11%	45.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	95.03	94.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-06-30

制造业	94.54%
金融业	0.01%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山西汾酒	0	0	15.17%	390
泸州老窖	0	0	14.70%	456
贵州茅台	0	0	14.54%	2191
五粮液	0	0	14.35%	978
洋河股份	0	0	8.00%	70
今世缘	0	0	6.05%	172
古井贡酒	0	0	4.57%	161
口子窖	0	0	2.60%	15
舍得酒业	0	0	2.13%	8
迎驾贡酒	0	0	2.02%	76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		7.68	31.16	68.21	45.72	62.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.81%	316/355	7.10%	139/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-03-31

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35	1	还有多少在白酒	李帅帅	07-18 14:44
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