南方中证500ETF

(510500)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:5.5948	净值增长率:-0.51%	累计净值:1.8535
净值更新日期:2025/4/28	基金简称:南方500ETF	最新规模:948.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧恒生	0.9205	3.45%
中欧恒生	0.9207	3.45%
东南亚	1.1440	2.75%
华泰柏瑞	1.0673	2.55%
华泰柏瑞	1.0731	2.54%
景顺长城	1.3344	1.65%
景顺长城	0.2440	1.58%
景顺长城	1.7586	1.55%
景顺长城	1.7403	1.55%
景顺长城	1.7511	1.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方前瞻	1.0877	4.62%
南方港股	0.8954	1.53%
南方港股	0.8752	1.52%
南方消费	0.8007	1.30%
南方消费	0.7804	1.30%
南方新兴	0.7629	1.29%
南方新兴	0.7433	1.28%
南方景气	0.7063	1.16%
南方景气	0.6865	1.15%
南方基金	1.2699	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-04-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.92%	5.86%	-2.23%	6.98%	-6.16%	8.62%	85.51%
同类排名(复制指数型)	1895/2909	1502/2389	1661/3326	1666/2575	904/2162	682/1630	--
同类平均(复制指数型)	-2.45%	10.88%	-0.99%	10.50%	-7.03%	6.14%	-
年化收益率(%)	-9.83%	5.86%	-2.23%	6.98%	-6.16%	2.87%	6.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.80	96.37	95.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-03-31

制造业	60.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.54%
金融业	9.46%
采矿业	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.32%
批发和零售业	2.16%
文化、体育和娱乐业	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	1.36%
房地产业	1.20%
建筑业	1.00%

十大重仓

数据日期：2025-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江淮汽车	0	0	0.85%	159
光启技术	0	0	0.77%	86
胜宏科技	0	0	0.66%	412
东山精密	0	0	0.60%	304
华工科技	0	0	0.56%	112
润和软件	0	0	0.56%	91
赤峰黄金	0	0	0.52%	400
四川长虹	0	0	0.51%	48
芯原股份	0	0	0.50%	302
瑞芯微	0	0	0.49%	220

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.84	4.13	1.70	-2.99	5.58	32.60	高	21.68	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.59%	40/355	7.90%	114/355	58.64%	9/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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