华泰柏瑞中证光伏产业ETF

(515790)开放式-复制指数型

基金经理：李茜李沐阳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0404	净值增长率:-2.46%	累计净值:1.0404
净值更新日期:2026/6/5	基金简称:光伏ETF	最新规模:106.51亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬北证	1.2691	5.41%
鹏扬北证	1.2851	5.41%
广发北证	1.5528	5.38%
广发北证	1.5527	5.38%
广发北证	1.5371	5.38%
中欧北证	1.7934	5.35%
中欧北证	1.7841	5.34%
东财北证	1.6533	5.34%
东财北证	1.6659	5.34%
工银北证	1.4405	5.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9281	5.30%
华泰柏瑞	0.9303	5.30%
华泰柏瑞	0.9313	5.29%
华泰柏瑞	1.6090	2.45%
华泰柏瑞	1.5915	2.44%
华泰柏瑞	0.9867	2.28%
华泰柏瑞	1.8294	1.69%
华泰柏瑞	1.8389	1.69%
华泰柏瑞	1.1751	1.38%
华泰柏瑞	1.2235	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-05)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.15%	60.68%	8.15%	26.90%	-14.67%	-9.79%	4.04%
同类排名(复制指数型)	1417/4133	670/3258	1475/4337	1407/3327	2455/2576	1693/1919	--
同类平均(复制指数型)	7.33%	33.93%	5.48%	27.16%	10.50%	35.76%	-
年化收益率(%)	18.30%	60.68%	8.15%	26.90%	-14.67%	-3.26%	0.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.62	99.62	99.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以混合型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华泰柏瑞以混合型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以混合型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	91.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.83%
科学研究和技术服务业	0.69%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
特变电工	0	0	10.80%	133
隆基绿能	0	0	8.55%	180
阳光电源	0	0	7.51%	1292
TCL科技	0	0	7.19%	341
德业股份	0	0	3.86%	488
通威股份	0	0	3.59%	66
迈为股份	0	0	3.09%	220
罗博特科	0	0	3.07%	162
正泰电器	0	0	2.83%	108
TCL中环	0	0	2.30%	23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	$光伏ETF华泰柏瑞 sh515790$	忠诚可靠的Grap	06-05 14:41
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0	0	又下来咯	股友8008448928	05-25 13:44
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