内蒙古包钢钢联股份有限公司2006年第三季度报告
目
录 


§1 重要提示.......................................................................... 
3 
§2 公司基本情况..................................................................... 
3 
§3 管理层讨论与分析................................................................. 
6 
§4 附录............................................................................ 11 


2 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
1.4 公司负责人曹中魁,主管会计工作负责人孙玉文,会计机构负责人（会计主管人员）谢美玲声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 
股票简称 包钢股份 变更前简称(如有) g 包钢 
股票代码 600010 
董事会秘书 证券事务代表 
姓名 郭景龙 敖璐 
联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼
内蒙古包头市昆区河西工
业区包钢信息大楼东副楼
三楼 
电话 0472-2189528 0472-2189513 
传真 0472-2189530 0472-2189530 
电子信箱 glgfzqb@126.com bisc@sohu.com 

2.2 财务资料 
2.2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
本报告期末 上年度期末 
本报告期末比
上年度期末增
减（％） 
总资产(元) 13,399,935,185.51 12,209,007,937.43 9.75 
股东权益（不含少数股东权益）(元)7,645,408,107.86 6,387,414,595.83 19.69 
每股净资产(元) 2.26 2.23 1.35 
调整后的每股净资产(元)2.25 2.21 1.81 
报告期(7-9月) 
年初至报告期期末
(1-9 月) 
本报告期比上
年同期增减
（％） 
经营活动产生的现金流量净额(元) 302,742,477.13 -68.70 
每股收益(元)0.05 0.14 -75.00 
净资产收益率(%) 2.27 6.30 
减少2.00 个百
分点 
扣除非经常性损益后的净资产收益率
(%) 
2.27 6.30 
减少2.01 个百
分点 
非经常性损益项目 金额（单位：元）
各种形式的政府补贴 -67,900 
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
各项营业外收入、支出 
868,421.55 
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -416,396.94 

3 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

所得税影响数 -45,443.79 
合计 338,680.82 
2.2. 2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 

项目
本期数
(7-9 月)
上年同期数
(7-9 月)
一、主营业务收入4,546,980,813.55 4,305,882,222.21 
减：主营业务成本4,198,101,814.83 3,968,561,508.88 
主营业务税金及附加21,382,383.61 1,753,450.40 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）327,496,615.11 335,567,262.93 
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）3,391,827.50 -5,706,756.11 
减: 营业费用80,634,119.49 22,972,393.06 
管理费用44,807,866.13 30,533,729.07 
财务费用12,334,039.18 -25,500,097 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）193,112,417.81 301,854,481.69 
加：投资收益（损失以“-”号填列）-19,812.10 643,359.41 
补贴收入
营业外收入355,800 
减：营业外支出3,610.00 1,080,765.66 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）193,088,995.71 301,772,875.44 
减：所得税19,308,538.57 19,119,923.99 
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）173,780,457.14 282,652,951.45 

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 

项目
本期数
(1-9 月)
上年同期数
(1-9 月)
一、主营业务收入12,792,018,559.64 14,499,077,736.37 
减：主营业务成本11,733,453,118.23 13,213,739,939.00 
主营业务税金及附加50,905,630.97 23,829,261.68 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）1,007,659,810.43 1,261,508,535.69 
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）12,175,021.65 -16,303,235.96 
减: 营业费用253,794,780.58 87,732,713.87 
管理费用140,721,766.37 127,518,407.68 
财务费用82,060,466.87 -88,479,036.31 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）543,257,818.26 1,118,433,214.49 
加：投资收益（损失以“-”号填列）-59,023.01 -35,927.62 
补贴收入67,900.00 
营业外收入2,413.31 424,198.91 
减：营业外支出870,834.86 1,089,980.53 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）542,398,273.70 1,117,731,505.25 
减：所得税61,011,116.11 110,090,207.29 
减：少数股东损益

4 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）

481,387,157.59 

1,007,641,297.96 

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 
单位：股 

报告期末股东总数（户） 189,418 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持有无限售条件
流通股的数量 
种类 
包头钢铁（集团）有限责任公司 58,585,858 人民币普通股 
中信证券股份有限公司 29,000,000 人民币普通股 
海通证券股份有限公司 23,000,000 人民币普通股 
国泰君安证券股份有限公司 20,000,000 人民币普通股 
华泰证券有限责任公司 18,000,000 人民币普通股 
上海宝钢工程技术有限公司 17,950,000 人民币普通股 
光大证券股份有限公司 17,000,000 人民币普通股 
上证50 交易型开放式指数证券投资
基金 
14,690,026 人民币普通股 
东方证券股份有限公司 14,000,000 人民币普通股 
长江证券有限责任公司 14,000,000 人民币普通股 

2.4 可转换公司债券情况 
2.4.1 本报告期转债持有人情况 
公司期末转债持有人数 770 
公司前十名转债持有人情况如下： 
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%) 
兴和证券投资基金 923,000 20.54 
彭小兵 256,000 5.70 
周鹏里 145,000 3.23 
何小密 100,000 2.23 
马润亮 62,000 1.38 
丁丹尼 62,000 1.38 
姚春海 58,000 1.29 
王红旗 54,000 1.20 
杨国强 40,000 0.89 
方秀美 37,000 0.82 

5 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

2.4.2 可转换公司债券情况的说明 
1、本报告期转债累计转股情况 
截止本报告期末， 已有1,795,506,000 元人民币的公司发行的可转换债券转成公司股票，本期
转股数为327,254股,累计转股数为711,499,260股,占转股前公司已发行股份总数的203.29%；尚有
4,494,000元人民币的转债未转股，未转股占转债发行总量的0.25%。 

2、转股价格历次调整情况 

 公司发行的可转债于2005年5月10日进入转股期，初始转股价位4.62元/股，截至2005年5
月27日，在连续30个交易日内已有20个交易日公司股票收盘价格低于转股价（初始转股价4.62元
/股）的90%，已满足《募集说明书》中“特别向下修正条款”的规定，公司董事会决定于2005年6
月2日向下修正转股价，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2005年6月2日调整转股
价格,调整后的转股价格为4.15元人民币。(详见2005年6月2日，《中国证券报》、《上海证券
报》及上交所网站)。 

 2005年9月28日公司2005年第一次临时股东大会通过了2005年中期利润分配方案，每10股
送红股5股、以资本东公积金转增5股、派2.00元（含税）。根据“包钢股份”可转债募集说明书
发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债发行后，公司因派息、送红股、转增
股本、增发新股、配股等情况使股东权益发生变化时，转股价格相应调整，根据募集说明书转股价格
调整的有关规定,公司于2005年11月14日调整转股价格,调整后的转股价格为1.98元人民币。(详
见2005年11月8日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站)。 

 2006年5月24日公司2005年度股东大会通过了2005年度利润分配方案，每10股派发现金0.8
元人民币（含税）。根据“包钢股份”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有
关规定，公司可转债发行后，公司因派息、送红股、转增股本、增发新股、配股等情况使股东权益发
生变化时，转股价格相应调整，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2006年7月11日
调整转股价格,调整后的转股价格为1.90元人民币。(详见2006年7月5日，《中国证券报》、《上
海证券报》及上交所网站)。 

 截止本报告期末, 转债的最新转股价格为1.90 元人民币。 

3、转债其他情况说明 

 截至2006年3月9日，内蒙古包钢钢联股份有限公司发行的可转换公司债券“包钢转债”（转
债代码：110010）流通面值已少于30,000,000元。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上海
证券交易所股票上市规则(2004年修订)》及《包钢转债发行募集说明书》的有关规定，“包钢转
债”（600010）于３月３１日起停止交易。（详见2006年3月23日，《中国证券报》、《上海证券
报》及上交所网站） 

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 
报告期公司继续贯彻年初确定的经营目标，以科学发展观和钢铁产业政策为指导，积极调整产品
结构，加强质量管理，最大限度地满足用户需要。钢材市场在经历低谷、回升、下降后，目前趋于稳
定，钢材价格比去年同期降幅较大，销售收入、利润同比下降。 

 报告期公司根据市场需求变化，不断调整产品结构，以四条精品线为依托，努力研究开发有包钢
股份特色的系列化、专用化、合金化、个性化产品，追求利润最大化。报告期公司累计生产商品坯材

126.86万吨；实现销售收入45.47亿元；完成净利润1.74亿元。 
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 
√适用 □不适用 
6 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 

主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 
分行业 
冶金行业 1,279,201.86 1,173,345.31 8.28 
分产品 
热轧薄板 367,440.23 332,852.80 9.41 
冷轧薄板 265,762.87 239,679.45 9.81 
无缝管 165,994.09 142,952.70 13.88 
重轨 130,153.81 120,545.72 7.38 
其中:关联交易 52,047.98 48,071.51 7.64 

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 
□适用 √不适用 
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 
□适用 √不适用 
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 
□适用 √不适用 
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 
□适用 √不适用 
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
与日常经营相关的关联交易 

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 
单位:元 币种:人民币 
关联方名称 
关联交易内
容 
关联交
易定价
原则 
关联交
易价格
关联交易金额 
占同类交
易金额的
比例(%) 
关联
交易
结算
方式 
市
场
价
格 
包头钢铁（集
团）有限责任
公司 
铁水 市场价 1,708 3,533,097,566.50 100 
银行
转帐 
包头钢铁（集
团）有限责任
公司 
钢坯 市场价 2,414 4,735,833,184.53 100 
银行
转帐 
包头钢铁（集
团）有限责任
公司 
煤气 市场价 23.52 149,148,362.40 100 
银行
转帐 
包头钢铁（集
团）有限责任
公司 
电 市场价 0.385 210,162,859.46 100 
银行
转帐 
包头钢铁（集水 市场价 0.95 33,723,637.72 100 银行

7 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

团）有限责任转帐 
公司 
包头钢铁（集
团）有限责任
公司 
热水、蒸
气、软水氧
气、氮气、
压缩空气 
市场价 0.22 99,263,526.32 100 
银行
转帐 
包头钢铁（集
团）有限责任
公司 
辅助材料 市场价 294,326,556.81 0.58 
银行
转帐 
包头钢铁（集
团）有限责任
公司 
备件、轧辊 市场价 155,202,985.85 2.93 
银行
转帐 
包钢集团电气
有限公司 
备品备件 协议价 4,313,133.22 1.51 
银行
转帐 
包钢集团冶金
轧辊制造有限
公司 
轧辊、备品
备件 
市场
价、协
议价 
53,249,679.95 6.08 
银行
转帐 
包钢集团机械
设备制造有限
公司 
大型工具、
备品备件 
协议价 21,243,433.24 3.26 
银行
转帐 
包钢集团固阳
矿山有限公司 
辅助材料 市场价 6,434,762.00 7.92 
银行
转帐 
包钢新耐材股
份公司 
耐火砖 市场价 48,408,786.68 13.29 
银行
转帐 
包头钢铁（集
团）有限责任
公司 
运费 协议价 1.38 94,915,780.08 100 
银行
转帐 
包头钢铁（集
团）有限责任
公司 
计量维护费 协议价 3,750,913.10 100 
银行
转帐 
包头钢铁（集
团）有限责任
公司 
计量化验费 协议价 545,888.00 100 
银行
转帐 
包钢集团电气
有限公司 
修理费 协议价 6,462,091.12 2.06 
银行
转帐 
内蒙古新联信
息产业有限公
司 
维修、基建 协议价 2,379,718.90 2.12 
银行
转帐 
包钢勘察测绘
研究院 
运输、基
建、维修 
协议价 529,205.00 1.36 
银行
转帐 
包钢集团机械
化有限公司 
运输费 协议价 12,550,032.75 78.69 
银行
转帐 
包钢集团万开
实业有限公司 
修理、印刷
服务 
协议价 538,046.24 0.19 
银行
转帐 
包钢集团电信
有限责任公司 
通讯、维
修、基建 
协议价 2,001,608.67 100 
银行
转帐 
包钢集团凯捷维修、基建 协议价 6,745,822.72 5.36 银行

8 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

建设工程有限
公司 
转帐 
包钢集团冶金
渣综合利用开
发有限责任公
司 
翻罐费 协议价 2,444,400.00 100 
银行
转帐 
包钢集团炉窑
修造有限公司 
维修、基建 协议价 4,433,409.11 3.56 
银行
转帐 

 (2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易 
单位:元 币种:人民币 

关联方名称 
关联交
易内容 
关联交
易定价
原则 
关联交
易价格 
关联交易金额 
占同类交易
金额的比例
(%) 
关联交
易结算
方式 
市场
价格
包头钢铁（集
团）有限责任公
司 
医疗卫
生服务
费 
协议价 5,820,500.00 100 
银行转
帐 
包头钢铁（集
团）有限责任公
司 
食堂浴
池服务
费 
协议价 2,455,000.00 100 
银行转
帐 
包头钢铁（集
团）有限责任公
司 
员工培
训费 
协议价 1,956,800.00 100 
银行转
帐 
包头钢铁（集
团）有限责任公
司 
安全交
通保卫
费 
协议价 2,532,500.00 100 
银行转
帐 
包头钢铁（集
团）有限责任公
司 
道路绿
化费 
协议价 785,600.00 100 
银行转
帐 
包头钢铁（集
团）有限责任公
司 
钢材 市场价 2,893 153,284,730.76 1.20 
银行转
帐 
包头天诚线材有
限公司 
方钢 市场价 2,600 367,195,043.05 2.87 
银行转
帐 
包钢集团公司通
畅达公司 
钢材 市场价 2,782 587,833,521.03 4.60 
银行转
帐 
包钢集团国际经
济贸易公司定襄
分公司 
钢材 市场价 2,901 23,304,022.74 0.18 
银行转
帐 
包钢集团公司鹿
畅达物流公司 
钢材 市场价 2,812 7,435,029.92 0.06 
银行转
帐 

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 
□适用 √不适用 
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 
□适用 √不适用 
9 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明 
□适用 √不适用 
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 
□适用 √不适用 
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 
√适用 □不适用 
承诺履

股东名称 

特殊承诺 

行情况

包头钢铁（集团）有限责任公司承诺自所持非流通股获得“上市流通权”之

包头钢铁

严格按

日（即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日）起，在12个月内不上市

（集团）

照所承

交易或转让；在前项承诺期满后包钢集团依有关规定通过证券交易所挂牌交

有限责任

诺条件

易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过

公司 

履行

5%，在24个月内不超过10%。 

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 
□适用 √不适用 
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 

□适用 √不适用 
内蒙古包钢钢联股份有限公司 
法定代表人：曹中魁 

10 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

§4 附录

资产负债表
2006年9月30日

编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司 
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 

项目 期末数 期初数 
流动资产：
货币资金 1,625,424,590.51 1,917,130,943.28 
短期投资 7,745,100.93 7,971,027.68 
应收票据 1,843,167,121.11 164,913,665.84 
应收股利 
应收利息 
应收账款 130,504,494.71 141,542,487.71 
其他应收款 52,057,911.41 21,434,438.92 
预付账款 521,655,349.99 259,402,937.06 
应收补贴款 5,703,652.73 1,091,902.98 
存货 2,269,691,907.74 2,351,798,713.36 
待摊费用 21,300,000.00 72,405,598.51 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计 6,477,250,129.13 4,937,691,715.34 
长期投资：
长期股权投资 1,897,932.61 1,957,875.63 
长期债权投资 
长期投资合计 1,897,932.61 1,957,875.63 
其中：合并价差 
其中：股权投资差额 
固定资产：
固定资产原价 11,156,232,832.96 11,149,905,808.38 
减：累计折旧 5,302,969,695.98 4,302,353,615.16 
固定资产净值 5,853,263,136.98 6,847,552,193.22 
减：固定资产减值准备 2,501,629.50 2,501,629.50 
固定资产净额 5,850,761,507.48 6,845,050,563.72 
工程物资 92,409.00 92,409.00 
在建工程 1,069,933,207.29 424,215,373.74 
固定资产清理 
固定资产合计 6,920,787,123.77 7,269,358,346.46 
无形资产及其他资产：
无形资产 
长期待摊费用 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 
递延税项：
递延税款借项 

11 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

资产总计 13,399,935,185.51 12,209,007,937.43 
流动负债：
短期借款 1,506,300,000.00 906,300,000.00 
应付票据 30,000,000.00 20,000,000.00 
应付账款 1,072,826,358.89 1,031,689,328.69 
预收账款 1,858,484,715.08 1,534,528,523.70 
应付工资 24,681,241.11 25,322,572.76 
应付福利费 30,295,178.41 19,467,476.31 
应付股利 1,161,073.60 1,690,000.00 
应交税金 66,367,064.97 11,259,230.26 
其他应交款 2,009,319.01 4,511,032.57 
其他应付款 249,557,432.36 195,628,645.86 
预提费用 40,930,235.11 1,436,741.50 
预计负债 
一年内到期的长期负债 123,112,182.06 144,271,487.50 
其他流动负债 
流动负债合计 5,005,724,800.60 3,896,105,039.15 
长期负债：
长期借款 744,308,277.05 872,932,302.45 
应付债券 4,494,000.00 1,052,556,000.00 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计 748,802,277.05 1,925,488,302.45 
递延税项：
递延税款贷项 
负债合计 5,754,527,077.65 5,821,593,341.60 
少数股东权益 
所有者权益（ 或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,389,729,094.00 2,860,392,992.00 
减：已归还投资 
实收资本（或股本）净额 3,389,729,094.00 2,860,392,992.00 
资本公积 2,282,049,127.26 1,763,624,586.42 
盈余公积 540,452,253.04 540,452,253.04 
其中：法定公益金 180,150,751.00 180,150,751.00 
未分配利润 1,433,177,633.56 1,222,944,764.37 
拟分配现金股利 
外币报表折算差额 
减：未确认投资损失 
所有者权益（或股东权益）合计 7,645,408,107.86 6,387,414,595.83 
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,399,935,185.51 12,209,007,937.43 

公司法定代表人:曹中魁 主管会计工作负责人: 孙玉文 会计机构负责人: 谢美玲 

12 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

现金流量表
2006年1-9月 

编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 

项目 本期数 
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,516,586,714.78 
收到的税费返还 1,159,802.98 
收到的其他与经营活动有关的现金 69,704,883.62 
现金流入小计 13,587,451,401.38 
购买商品、接受劳务支付的现金 12,355,526,133.50 
支付给职工以及为职工支付的现金 230,067,945.35 
支付的各项税费 469,192,560.20 
支付的其他与经营活动有关的现金 229,922,285.20 
现金流出小计 13,284,708,924.25 
经营活动产生的现金流量净额 302,742,477.13 
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 
其中：出售子公司收到的现金 
取得投资收益所收到的现金 226,846.76 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计 226,846.76 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 783,193,024.18 
投资所支付的现金 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计 783,193,024.18 
投资活动产生的现金流量净额 -782,966,177.42 
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 
借款所收到的现金 940,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计 940,000,000.00 
偿还债务所支付的现金 480,328,364.08 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 271,154,288.40 
其中：支付少数股东的股利 
支付的其他与筹资活动有关的现金 
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 
现金流出小计 751,482,652.48 
筹资活动产生的现金流量净额 188,517,347.52 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 -291,706,352.77 
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：

13 


内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006年第三季度报告 

净利润 481,387,157.59 
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 
减：未确认的投资损失 
加：计提的资产减值准备 21,815,211.78 
固定资产折旧 1,000,616,080.82 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销 
待摊费用减少（减：增加） 51,105,598.51 
预提费用增加（减：减少） 39,493,493.61 
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 
固定资产报废损失 
财务费用 99,675,710.34 
投资损失（减：收益） 59,943.01 
递延税款贷项（减：借项） 
存货的减少（减：增加） 82,106,805.62 
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,964,703,097.44 
经营性应付项目的增加(减：减少) 491,185,573.28 
其他 
经营活动产生的现金流量净额 302,742,477.13 
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,625,424,590.51 
减：现金的期初余额 1,917,130,943.28 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额 -291,706,352.77 

公司法定代表人:曹中魁 主管会计工作负责人: 孙玉文 会计机构负责人: 谢美玲 

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事、高级管理人员 
关于2006年第三季度报告书面确认意见

根据《公司法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别
规定》（2003年修订）相关规定，作为公司董事、高级管理人员，对公司2006年第三季度报告进行
了认真审核，我们认为： 

公司2006年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

董事、高级管理人员签字： 

14