每日必读重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（本报告未经审计）
一、公司简介
公司法定中文名称：广西柳工机械股份有限公司
英文名称：GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.,LTD.
公司注册地址：广西壮族自治区柳州市柳太路1号
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：桂柳工A股票代码：0528
公司总机电话：（0772）3691630
传真：（0772）3691147邮政编码：545007
公司法定代表人：张沛
公司董事会秘书：王祖光
联系电话：（0772）3886509,3886510
传真：（0772）3886509
二、主要财务指标
单位：元
99年1－6月 98年1－6月 99比98增长（％）
主营业务收入 421,224,275.65 374,764,951.73 12.40
净利润 7,145,656.85 11,374,674.05 －37.18
总资产 1,209,180,018.88 1,290,192,044.89 －6.28
股东权益 744,881,819.94 742,545,190.35 0.31
每股收益 0.022 0.035 －37.14
每股净资产 2.274 2.267 0.31
净资产收益率 0.96％ 1.53％ －37.25
调整后的每股净资产 2.17 2.08 4.33
注：净利润及每股收益比去年同期下降的主要原因,是公司所得税1998 年按实 际税负15％计征,本期系按33％计征,至6月底按18％的财政返还尚有488.9万元尚未 返还。
上述指标的计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数调整后每股净资产 ＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定） 资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告
期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、公司股份变动情况（截止1999年6月30日）
数量单位：股
本次变动增减（＋,－）
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 207,900,000 207,900,000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 207,900,000 207,900,000
2.内部职工股 0 0
3.国有法人股转配 10,906,355 10,906,355
尚未流通股份合计 218,806,355 218,806,355
二.已流通股份
1.境内上市的人民 108,730,438 108,730,438
币普通股
已流通股份合计 108,730,438 108,730,438
三.股份总数 327,536,7933 27,536,793
2、主要股东持股情况：（截止1999年6月30）
序号 股东名称 拥有股数 占股份总额％
01 柳州工程机械（集团）有限公司 207,900,000 63.474
02 蔡寿鹏 1,560,375 0.476
03 蔡肖珍 900,575 0.275
04 黄加星 540,034 0.165
05 惠州大亚湾滇海实业发展总公司 330,000 0.101
06 徐会明 310,000 0.095
07 王小波 257,853 0.079
08 王原海 207,000 0.063
09 严锦雄 201,699 0.062
10 郭汉金 190,500 0.058
3、柳州工程机械（集团）有限公司持有本公司63.47％的股份在报告期内没有 质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
本公司属工程机械行业,主营装载机、挖掘机等工程机械及配件的生产、 销售 及服务,主导产品为轮式装载机。 公司报告期内销售收入及产品销售量继续保持行 业第一位,市场占有率为16％。
报告期内,公司完成主营业务收入42,122.4万元,比上年同期增长12.40％； 完 成净利润714.57万元,比上年同期下降37.18％（由于公司所得税按33％计征后,至6 月底按18％的财政返还尚有488.9万元尚未返还,因此实际完成净利润应为1,203.47 万元,比上年同期增长5.8％）。上半年公司出口创汇247.5万美元,比去年同期增长 35.7％。
报告期内,公司通过实现全面财务预算管理,强化经济责任制考核, 狠抓成本费 用,上半年管理费用支出比预算降低了14.79％ ,可比产品成本比上年同期下降了4 .91％,公司标准成本核算体系正式实施, 成本管理水平已提高到了一个新的高度。 公司MRPⅡ工程已于6月底基本实现闭环,公司的物流已基本纳入MRPⅡ系统控制。
公司在抓成本降费用的同时,狠抓产品质量和注重提高企业技术创新能力。 报 告期内,公司加大了质量管理力度,制定了内部《质量赔偿制度》, 于四月份开始实 施,并已初步见效。ISO9001质量体系于四月份顺利通过了认证后的第二次复审检查。 公司通过严格的质量控制,规范质量管理,产品质量不断提高。为适应激烈的市场竞 争,公司注重企业技术创新,加快了新产品的开发步伐。目前公司已完成对新产品国 内最大型的ZL100C型装载机、YZ18C型压路机的设计开发,并已进入试制阶段, 完成 了新产品ZL30F型装载机的方案设计。
2.公司投资情况
（1）公司没有募股资金投资项目延续到报告期内的情况。
（2）其他投资情况：报告期内对销售公司投入62.69万元, 用于销售网络的建 设。报告期内,公司在技术改造方面共计投入362.5万元, 用于铸造中心进口电炉工 程、热处理中高频淬火设备、结构油漆线、铸钢射芯盒系统、铸钢分厂抛丸室、技 术中心项目等的建设。
3.下半年计划
上半年公司的经营情况尚存在如下一些问题：与同行业相比, 柳工销售增长较 为缓慢,营销措施还需加强；现有资产存量未能充分发挥作用,赢利水平偏低。
针对上半年存在的问题,公司下半年需采取的措施：
1、抓好以产品及产品质量整顿为中心的改革整顿工作,增强各级管理人员、各 岗位员工的责任心和使命感,强化内部管理,推进技术创新, 以实现公司的全年经营 目标。
2、抓好产品的销售工作,坚持“质量取胜、服务取胜”的营销战略, 努力完成 董事会制定的全年销售任务。开展用户服务满意工程, 实施服务“三到位”工程。 市场开发要紧紧抓住政府招标项目、各地区的大型工程项目、大宗的以货易货项目, 千方百计扩大柳工产品的市场占有率。
3、加快新产品的开发速度,开发适销对路的产品,以满足市场需求。今年9月份 完成ZL100C大型装载机、YZ18C振动式压路机的样机试制,10月份参加北京工程机械 博览会,年内完成ZL30F装载机的样机试制并批量投放市场。
4、在保证产品质量和供货及时的前提下,采用比质比价的方法对零部件供货方 进行动态考评和选择,降低采购成本,1999年保证实现万元产值采购成本降低3 ％的 目标；并严格执行财务预算,控制储备资金占用,减少各种不必要的支出。
五、重要事项
1、公司1998年度利润分配方案已经1999年5月15日召开的1998年度股东大会审 议通过：即本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、董事会决定,本公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
3、报告期内公司无兼并、资产重组事项。
4、报告期内的关联交易均为正常的关联交易,具体请参阅财务报表附注。
5、经1998年度股东大会审议通过,续聘广西中和会计师事务所为本公司的审计 机构。
6、计算机2000年问题：本公司财务部存在的计算机2000年问题 ,按计划将在9 月份完成财务软硬件的重新配置、系统的安装及培训工作,10月份正常运行。 公司 其它计算机管理系统和设备的2000年问题均已解决。
7、重大合同（担保、 抵押等）事项（下列抵押及担保事项均已经董事会审议 批准）
（1）99年1－6月抵押事项（单位：万元）
序号 抵押项目 贷款行 币种 贷款额 贷款期 抵押物1 流动资金建行柳州分行 人民币 750.00 一年 土地（柳太路6号）
2 流动资金交行柳州分行 人民币 840.00 一年 设备
3 流动资金工行柳州分行 人民币 8048.00 一年 土地（柳太路1号）
4 流动资金工行柳州分行 人民币 9152.00 一年 设备
合计 18790.00
（2）99年1－6月担保事项（单位：万元）
序号 被担保单位 币种 担保额 担保期 担保项目 企业性质
1 柳州工程机械齿轮公司 人民币 100.00 一年 流动资金 公司控股子公司
2 柳州柳工机械销售公司 人民币 1000.00 一年 流动资金 公司全资子公司
3 柳州市钢圈厂 人民币 1250.00 一年 流动资金 属柳工集团公司
4 柳州市钢圈厂 人民币 400.00 半年 承兑汇票 同上
5 柳州市柳工物资有限公司 人民币 827.50 半年 承兑汇票 同上
6 柳州市柳工物资有限公司 人民币 600.00 一年 流动资金 同上
7 柳州市重型车轮厂 人民币 150.00 一年 流动资金 同上
8 柳州市机电物资公司 人民币 60.00 一年 流动资金 公司关联企业
合计 4387.50
8、3月3日,经广西科学技术厅审核,批准我公司为高新技术企业,并认定我公司 生产的“ZL40B装载机”和“ZL50C装载机”两种产品为高新技术产品。
详情见3月17日《中国证券报》。
9、经柳州市国资局同意,本公司已将在机构调整中剥离出来的行政、后勤等部 门的资产（净值18,771,010.40元） ,有偿转让给柳州工程机械（集团）有限公司, 同时从集团公司的应付帐款中抵消本公司所欠其相等数额的欠款。详情见3月17 日 《中国证券报》。
10、本公司在1998年中期报告中披露的美国卡特彼勒中国公司（申请人）诉本 公司下属的进出口分公司（被申请人）的一起仲裁案已于3月17 日结案：根据申请 人的撤案申请,仲裁庭作出了《撤案决定》。 双方在该案的审理过程中达成了庭下 和解协议：本公司以现金形式支付申请人25万美元, 以解决本仲裁案中的所有索赔 问题；该案的仲裁费全部由申请人承担。本公司按照协议规定于6 月底前已支付了 20万美元。详情见3月23日《中国证券报》。
11、本公司于1998年9月23 日披露的有关合资企业柳州凯斯柳工工程机械有限 公司清算事项已于1999年6月17日结束,经有关主管部门批准, 该公司已依法注销。 其清算结果对公司1999年的利润无任何影响。
12、年初预计分担合资公司柳州采埃孚机械有限公司亏损2450万元,1－6 月实 际分担其亏损额896.76万元。
六、财务报告
（一）财务报表
资产负债表（附后）
（二）会计报表（合并）附注（1999年6月30日）
Ⅰ、公司执行《股份有限公司会计制度》,子公司执行《工业企业会计制度》。
Ⅱ、本期主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法与1998年度报告 的编制方法相同。
Ⅲ、合并报表的范围与上年度一致。
Ⅳ、税项：
1、增值税：主营业务收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,适用税率 为17％。进项税额按实际发生额抵扣。自营出口销售税率为零, 适用有关出口退税 的政策。
2、营业税：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》 ,适用税率为3 ％
3、城市维护建设税：按应交增值税和营业税税额的7％计缴。
4、教育费附加：按应交增值税和营业税税额的3％计缴。
5、所得税：据广西区人民政府桂政函［1999］50号文批准,公司的所得税为按 33％的法定税率缴纳后,再由柳州市财政返还18％。
6、土地使用税：执行柳地税报［1997］50号文,按每平方米1元5角计缴。
7、防洪保安费：按应交增值税和营业税税额的4.5％计缴。
Ⅴ、控股子公司及合营企业：
公司名称 注册地 法定代表 注册资本
柳州柳工机械 广西柳州市 杨冠淼 3159万人民币
销售公司
柳州工程机械 广西柳州市 吴国强 1364万人民币
齿轮公司
柳州康达工程 广西柳州市 曾光安 1200万美元
机械有限公司
柳州采埃孚机械 广西柳州市 张沛 5600万德国马克
有限公司
公司名称 经营范围 所有权份额
柳州柳工机械 工程机械产品、零配件 100.00％
销售公司 销售及维修服务
柳州工程机械 工程机械齿轮、ZL15C 62.49％
齿轮公司 装载机及零件制造、冷
焊件加工、
柳州康达工程 工程机械产品、配件销 40.00％
机械有限公司 售及维修服务
柳州采埃孚机械 工程机械传动部分的生 49.00％
有限公司 产销售及维修服务
Ⅵ、本合并报表主要项目说明：
本合并报表期初数来源于经审计的98年度合并会计报表。
1、应收帐款
帐龄 期末数 期初数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 14,593,565.58 73 13,424,427.30 64
1－2年 1,350,873.41 7 2,577,162.01 12
2－3年 332,428.11 2 440,015.55 2
3年以上 3,505,280.32 18 4,379,214.50 21
合计 19,782,147.42 100 20,820,819.36 100
应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
帐龄 期末数 期初数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 10,167,328.09 31 6,348,431.42 21
1-2年 2,181,013.94 7 4,746,758.78 15
2-3年 2,445,610.87 8 1,112,065.56 4
3年以上 17,821,316.65 54 18,340,702.95 60
合计 32,615,269.55 100 30,547,958.71 100
应收持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项金额为3,273,757.47元。
3、预付帐款
帐龄 期末数 期初数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 20,590,112.00 72 34,984,439.39 78
1-2年 3,389,161.71 12 2,328,249.58 5
2-3年 224,295.43 1 350,005.98 1
3年以上 4,503,166.14 15 7,228,903.90 16
合计 28,706,735.28 100 44,891,598.85 100
预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
4、存货及存货跌价准备
期末数 期初数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
原材料 110,052,854.69 31 116,927,027.91 35
在产品 107,842,736.86 3087,696,461.98 27
产成品 137,907,149.60 39 125,118,669.30 38
合计 355,802,741.15 100 329,742,159.19 100
5、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
应抵扣期初进项税 50,565,774 8,170,101.64 2,000,000.00 6,170,101.64
书报费等 5931.98 4,060.66 1.871.32
合计 50,565,774 8,176,033.62 2,004,060.66 6,171,972.96
6、长期投资（含一年内到期的债券投资）
（1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 161,024,953.48 12,739,313.41 148,285,640.07
长期债权投资 850,140.00 694,140.00 156,000.00
合计 161,875,093.48 13,433,453.41 148,441,640.07
（2）长期股权投资
被投资单位名称 投资 投资 占被投资 本期权益 累计权益
期限 金额 单位注册 增减额 增减额
资本比例
柳州康达工程机械有限公司 50年 39,932,640 40％ －3,661,912 －1,009,956
柳州采埃孚机械有限公司 30年 136,265,544 49％ －9,077,402 －27,902,589
机电部中南武汉办 200,000
合计 176,398,184 －12,739,314 －28,912,545
（3）长期债券投资
债券种类 面值 年利率 购入 到期日 本期
金额 利息
电力债券 156,000 156,000
债券种类 累计应收 备注
或已收利息
电力债券 87年购入
7、固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 备注
原值
房屋建筑物 155,183,062.80 1,816,404.93 156,999,467.73
机器设备 349,252,412.84 27,189,493.92 500,039.25 375,941,867.51
运输设备 20,757,591.52 770,511.75 217,220.00 21,310,883.27
办公设备 3,844,887.65 97,732.00 3,942,619.65
合计 529,037,954.81 29,874,142.60 717,259.25 558,194,838.16
累计折旧
房屋建筑物 17,099,809.54 1,943,196.61 19,043,006.15
机器设备 90,156,173.84 13,090,451.58 286,784.70 102,959,840.72
运输设备 6,461,273.37 1,090,166.51 120,326.14 7,431,113.74
办公设备 939,786.72 190,711.45 1,130,498.17
合计 114,657,043.47 16,314,526.15 407,110.84 130,564,458.78
净值 414,380,911.34 13,559,616.45 310,148.41 427,630,379.38
8、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转 其他
入固定 减少数
资产数
铸钢射芯盒系统 7,263,660.05 344,876.89
结构油漆线 15,560,876.39 569,654.25 16,130,530.64
抛丸室 1,158,123.62 91,774.02
液压油漆线 6,586,866.22 306,896.00 1,752,057.00
技术中心项目 5,746,964.93 137,998.00
CAD软件工程 346,977.83
北京综合楼 7,074,493.00 100,000.00
广东增城办公楼 3,196,556.70 100,000.00
进口电炉工程 8,529,211.92 190,084.80 8,719,296.72
中高频淬火设备 1,156,444.86 11,308.68
其他工程项目 7,705,594.54 606,750.31 713,287.69
引进设备及安装 8,887,147.86 1,384,546.71 1,196,583.75
合计 73,212,917.92 3,843,889.66 28,511,755.80
工程名称 期末数 资金 项目
来源 进度
铸钢射芯盒系统 7,608,536.94 贷款 99％
结构油漆线 贷款 100％
抛丸室 1,249,897.64 贷款 88％
液压油漆线 5,141,705.22 贷款 96％
技术中心项目 5,884,962.93 贷款 99％
CAD软件工程 346,977.83 贷款 95％
北京综合楼 7,174,493.00 其他 90％
广东增城办公楼 3,296,556.70 其他 96％
进口电炉工程 贷款 100％
中高频淬火设备 1,167,753.54 贷款 88％
其他工程项目 7,599,057.16 贷款
引进设备及安装 9,075,110.82 贷款
合计 48,545,051.78
9、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋租赁 420,000.00 420,000.00
厂房维修 723,707.24 1,145,359.48 300,000.00 1,569,066.72
合计 1,143,707.24 1,145,359.48 300,000.00 1,989,066.72
10、应付款项
期末数 期初数
应付帐款 135,334,881.17 110,152,945.53
应付票据 14,446,000.00 8,000,000.00
预收货款 21,289,417.55 53,802,763.15
其他应付款 33,743,256.84 40,889,007.90
合计 204,813,555.56 212,844,716.58
（1）预收货款比去年同期减少32,513,345.60元,下降了60.43％, 原因是预收 柳州采埃孚机械有限公司货款比年初减少21,816,321.92元。
（2）数额较大的其他应付款
欠款性质及内容 金额
柳州康达工程机械有限公司 代购设备及在建工程欠款 10,891,662.42
柳州市劳动保险所 养老保险 9,705,373.40
11、应交税金
期末数 期初数
增值税 21,506,108.75 15,481,420.09
所得税 9,268,967.93 5,209,121.02
城市维护建设税 1,816,674.02 837,283.74
营业税 －14.86 82,624.80
固定资产投资方向调节税 62,171.24 61,695.85
房产税 4,074.00 339,213.42
合计 32,657,981.08 22,011,358.92
12、其他应交款
期末数 期初数
教育费附加 739,941.76 320,206.10
防洪保安费 1,345,319.74 1,146,655.14
合计 2,085,261.50 1,466,861.24
13、预提费用
费用类别 期末数 期初数 结存原因
离退休职工医药费 375,000.00 计提尚未支付离退休职工医药费
三包费用 544,072.61 620,107.96 计提尚未支付三包费用
保险费 34,562.95 计提尚未支付保险费
赔偿金 830,000.00 计提尚未支付赔偿金
预提审计费 180,000.00
合计 1,783,635.56 800,107.96
14、其他业务利润
种类 收入 成本
出售材料 9,002,113.73 8,624,629.08
代购代销综合服务等 2,230,658.28 1,002,918.94
专线运输劳务 1,101,860.00 1,004,654.48
合计 12,334,632.01 10,632,202.50
15、财务费用
项目 1999年1－6月 1998年1－6月
利息支出 8,653,149.69 9,275,949.79
减：利息收入 331,498.72 758,562.10
汇兑损失
减：汇兑收益 878.54 5,741.19
手续费 84,852.75 75,407.00
合计 8,405,625.18 8,587,053.50
16、投资收益
项目 1999年1－6月 1998年1－6月
债权投资收益 370,142.00
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减的金额 －7,848,924.92 －1,762,239.87
合计 －7,478,782.92 －1,762,239.87
其中：对柳州采埃孚机械有限公司合并亏损额896.76万元。
17、营业外收入
项目 1999年1－6月 1998年1－6月
处理固定资产收益 13,504.45 254,972.00
罚款收入 105.15
出口贴息 30,730.00
其他 60,496.60 1904.01
合计 104,731.05 256,981.16
18、营业外支出
项目 1999年1－6月 1998年1－6月
处理固定资产损失 134,154.16 380,710.02
非常损失 10,377.90
职工子弟学校经费 1,043,130.00 1,361,340.10
公益救济性捐赠 11,833.00
赔偿金 1,869,462.00
罚款 1,060.00
其他 20,000.00 19,478.11
合计 3,090,017.06 1,761,528.23
19、利润及所得税
1999年1－6月 1998年1－6月
利润总额 17,300,229.11 13,733,246.54
所得税 9,639,533.70 1,615,294.16
净利润 7,145,656.85 11,374,674.05
所得税比去年同期增加8,024,,239.54元,原因是99年公司的所得税实行按33％ 的法定税率缴纳后,再由柳州市财政返还18％的政策,所以所得税已按33％计提,至6 月底有4,889,042.99元尚未返还。
Ⅶ、关联方关系及其交易
1、关联方关系
关联方名称 注册地 主营 法定 注册
业务 代表 资本
柳州工程机械（集团）有限公司 广西 工程机械产 张沛 56348万
柳州市 品、零配件销 人民币
售及维修服务
柳州康达工程机械有限公司 广西 工程机械产品、 曾光安 1200万
柳州市 零配件销售及 美元
维修服务
柳州采埃孚机械有限公司 广西 工程机械传动 张沛 5600万
柳州市 部分的生产销 德国马克
售及维修服务
关联方名称 与本企 经济
业关系 性质
柳州工程机械（集团）有限公司 母公司 国有
柳州康达工程机械有限公司 联营公司 合资
柳州采埃孚机械有限公司 联营公司 合资
注：关联方的注册资本及所持股份本期均无变化。
2、关联方交易
（1）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
海南柳琼工程机械实业联合公司 同属柳州工程机械（集团）有限公司
广州柳工穗柳南方机械有限公司 同属柳州工程机械（集团）有限公司
柳州市标准件厂 同属柳州工程机械（集团）有限公司
柳州市柳工铸铁厂 同属柳州工程机械（集团）有限公司
柳州市钢圈厂 同属柳州工程机械（集团）有限公司
柳州市柳工物资有限公司 同属柳州工程机械（集团）有限公司
柳州市起重运输总公司 同属柳州工程机械（集团）有限公司
柳州市链条厂 同属柳州工程机械（集团）有限公司
（2）99年1－6月和98 年度内本公司关联交易无任何高于或低于正常售价的情 况。
（3）公司1999年1－6月及1998年1－6月向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 1999年1－6月 1998年1－6月
柳州市钢圈厂 7,572,851.68 10,051,455
柳州市标准件厂 646,091.98 563,163
柳州市柳工铸铁厂 5,415,262.03 5,355,287
海南柳琼工程机械实业联合公司 2,636,970.34 2,385,201
柳州康达工程机械有限公司 16,589,995.40 14,777,887
柳州市柳工物资有限公司 25,654,291.54 19,402,496
柳州市起重运输总公司 147,873.16
柳州采埃孚机械有限公司 12,017,664.10
合计 70,681,000.23 52,535,489
（4）公司1999年1－6月及1998年1－6月向关联方销售货物有资料如下：
企业名称 1999年1－6月 1998年1－6月
广州柳工穗柳南方机械有限公司 17,409,401.73 29,729,915
柳州市柳工铸铁厂 404,451.15 528,114
海南柳琼工程机械实业联合公司 435.70 2,631
柳州康达工程机械有限公司 2,088,366.45 4,057,225
柳州市柳工物资有限公司 16,918,803.36 3,875,614
柳州采埃孚机械有限公司 5,982,483.88
柳州市起重运输总公司 27,540.11
柳州市钢圈厂 50,479.83 49,270
合计 42,856,962.21 38,683,288
（5）关联方应收应付款项余额
期末数 期初数
其他应收款
柳州采埃孚机械有限公司 13,947.00 1,690,625.95
柳州市柳工铸铁厂 5,142,862.59 5,142,862.59
柳州柳工机械（集团）公司 3,273,757.47
合计 8,430,567.06 6,833,488.54
应付帐款
柳州康达工程机械有限公司 3,121,585.58 1,533,068.30
柳州市钢圈厂 1,398,900.87 4,753,065.03
柳州柳工物资有限公司 2,590,606.13
柳州市标准件厂 99,195.22 126.906.48
柳州市柳工铸铁厂 1,030,307.02 565,672.43
柳州市起重运输总公司 212,845.00 410,957.10
柳州采埃孚机械有限公司 3,354,853.74 468,585.00
海南柳琼工程机械实业联合公司 857,248.96 86,906.40
合计 12,665,542.52 7,945,160.74
其他应付款
柳州柳工机械（集团）公司 331,082.24
柳州康达工程机械有限公司 10,891,662.42 18,047,071.16
合计 10,891,662.42 18,378,153.40
预收帐款
柳州采埃孚机械有限公司 2,661,343.50 4,900,946.02
广州柳工穗柳南方机械有限公司 982,625.37
合计 2,661,343.50 5,883,571.39
预付帐款
柳州市链条厂 1,012,824.70 1,012,824.70
柳州柳工物资有限公司 263,498.87
合计 1,012,824.70 1,276,323.57
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的公司中期报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告；
3、公司章程。
资产负债表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：元
期 末 数
资产 母 公 司 合 并
流动资产:
货币资金 66380184.59 68926558.91
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 6885150.00 13304852.00
应收股利
应收利息
应收帐款 23279322.57 19782147.42
减:坏帐准备 116396.61 98910.74
应收帐款净额 23162925.96 19683236.68
预付帐款 26375285.14 28706735.28
其它补贴款
其他应收款 28674602.48 32615269.55
内部应收款
存货 329751152.96 355802741.15
减:存货跌价准备
存货净额 329751152.96 355802741.15
待摊费用 6171972.96 6171972.96
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 156000.00 156000.00
其它流动资产
流动资产合计 487557274.09 525367366.53
长期投资:
长期股权投资 196383447.54 148285640.07
长期债权投资
长期投资合计 196383447.54 148285640.07
减:长期投资减值准备
长期投资净额 196383447.54 148285640.07
固定资产:
固定资产原价 517281164.85 558194838.16
减:累计折旧 124141570.99 130564458.78
固定资产净值 393139593.86 427630379.38
工程物资
在建工程 38068602.08 48545051.78
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 431208195.94 476175431.16
无形资产及其他资产:
无形资产 50877064.00 57362514.40
开办费
递延资产
长期待摊费用 1989066.72
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 50877064.00 59351581.12
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1166025981.57 1209180018.88
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 197900000.00 208900000.00
应付票据 14446000.00 14446000.00
应付帐款 128700958.19 135334881.17
预收帐款 16696148.42 21289417.55
待销商品款
应付工资 183947.13 183881.67
应付福利费 2305527.99
应付股利
应交税金 30283458.10 32657981.08
其他应交款 1978162.92 2085261.50
其他应付款 27919481.71 33743256.84
预提费用 1783635.56 1783635.56
一年内到期的长期负债 250000.00 250000.00
其它流动负债
流动负债合计 420141792.03 452979843.36
长期负债:
长期借款 508000.00 508000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 571500.00 571500.00
长期负债合计 1079500.00 1079500.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 421221292.03 454059343.36
少数股东权益 10238855.58
股东权益:
股本 327536793.00 327536793.00
资本公积金 245513568.34 245513568.34
盈余公积金 126391984.80 128265958.07
其中:公益金 51125672.04 52625090.58
未分配利润 45362343.40 43565500.53
货币换算差额
股东权益合计 744804689.54 744881819.94
负债及股东权益总计 1166025981.57 1209180018.88
期 初 数
资产 母 公 司 合 并
流动资产:
货币资金 64730798.10 71570356.53
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 12670503.11 13040503.11
应收股利
应收利息
应收帐款 21281667.03 20820819.36
减:坏帐准备 106408.34 104104.10
应收帐款净额 21175258.69 20716715.26
预付帐款 42539090.25 44891598.85
其它补贴款 448.91
其他应收款 26429313.93 30547958.71
内部应收款
存货 303977954.18 329742159.19
减:存货跌价准备
存货净额 303977954.18 329742159.19
待摊费用 8176033.62 8176033.62
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 850140.00 849691.09
其它流动资产 2700000.00
流动资产合计 483249091.88 519535465.27
长期投资:
长期股权投资 209187575.49 161024953.48
长期债权投资
长期投资合计 209187575.49 161024953.48
减:长期投资减值准备
长期投资净额 209187575.49 161024953.48
固定资产:
固定资产原价 488947151.65 529037954.81
减:累计折旧 109234153.01 114657043.47
固定资产净值 379712998.64 414380911.34
工程物资
在建工程 62941868.22 73212917.92
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 442654866.86 487593829.26
无形资产及其他资产:
无形资产 51137064.00 57681410.60
开办费
递延资产
长期待摊费用 1143707.24
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 51137064.00 58825117.84
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1186228598.23 1226979365.85
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 220090000.00 220090000.00
应付票据 8000000.00 8000000.00
应付帐款 105844708.10 110152945.53
预收帐款 38951962.44 53802763.15
待销商品款
应付工资
应付福利费 2276841.05
应付股利
应交税金 19396745.43 22011358.92
其他应交款 1353937.62 1466861.24
其他应付款 34066338.15 40889007.90
预提费用 800107.96 800107.96
一年内到期的长期负债 18900000.00 18900000.00
其它流动负债
流动负债合计 447403799.70 478389885.75
长期负债:
长期借款 558000.00 558000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 571500.00 571500.00
长期负债合计 1129500.00 1129500.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 448533299.70 479519385.75
少数股东权益 9723817.01
股东权益:
股本 327536793.00 327536793.00
资本公积金 245513568.34 245513568.34
盈余公积金 126391984.80 128265958.07
其中:公益金 51125672.04 52062658.68
未分配利润 38252952.39 36419843.68
货币换算差额
股东权益合计 737695298.53 737736163.09
负债及股东权益总计 1186228598.23 1226979365.85
利润及利润分配表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：元
上 年 同 期
项目 合 并 母 公 司
一:主营营业收入 374764951.73 358364140.55
减:折扣与折让
主营业务收入净额 358364140.55
减:主营业务成本 313234371.36 307785645.15
主营业务税金及附加 1263001.06 1143605.44
二:主要业务利润 60267579.31 49434889.96
加:其他业务利润 646337.29 784829.41
减:存货跌价损失
营业费用 7240548.85 1866055.26
管理费用 31218280.77 26838621.13
财务费用 8587053.50 8596302.57
三:营业利润 13868033.48 12918740.41
加:投资收益 -1762239.87 -1908581.53
补贴收入 3132000.00 3132000.00
营业外收入 256981.16 256981.16
特殊项目
减:营业外支出 1761528.23 1759668.23
加:以前年度损益调整
四:利润总额 13733246.54 12639471.81
减:所得税 1615294.16 1615294.16
加:财政返还
减:少数股东权益 743278.33
五:净利润 11374674.05 11024177.65
加:年初未分配利润 31189531.08 32920549.04
盈余公积转入
六:可分配利润 42564205.13 43944726.69
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 42564205.13 43944726.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 42564205.13 43944726.69
本 期
项目 合 并 母 公 司
一:主营营业收入 421224275.65 397388719.35
减:折扣与折让
主营业务收入净额 421224275.65 397388719.35
减:主营业务成本 345164698.14 331251295.28
主营业务税金及附加 1743344.47 1547459.05
二:主要业务利润 74316233.04 64589965.02
加:其他业务利润 1702429.51 1525363.02
减:存货跌价损失
营业费用 8845770.06 2476822.32
管理费用 31002969.27 25667061.94
财务费用 8405625.18 7869923.63
三:营业利润 27764298.04 30101520.15
加:投资收益 -7478782.92 -11043597.45
补贴收入
营业外收入 104731.05 44558.45
特殊项目
减:营业外支出 3090017.06 3029844.65
加:以前年度损益调整
四:利润总额 17300229.11 16072636.50
减:所得税 9639533.70 8963245.49
加:财政返还
减:少数股东权益 515038.56
五:净利润 7145656.85 7109391.01
加:年初未分配利润 36419843.68 38252952.39
盈余公积转入
六:可分配利润 43565500.53 45362343.40
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 43565500.53 45362343.40
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 43565500.53 45362343.40
广西柳工机械股份有限公司
一九九九年八月十六日
