【美股投资电台】美股交易员现场演示技术分析，解答个股趋势！

　　美股交易员现场演示技术分析，解答个股趋势

　　作者：美股PaxisCapital  美股交易员

　　我是以技术分析为主的交易员，在我的交易过程中基本上不看基本面，所以相关的财报、基本面、利空利多的消息，基本上都对我的交易没有多大影响。

　　我主要是以短期的交易为主，我交易的时间从日内到一两个星期都有，我的技术分析也是配合我自己的交易风格。第二，我不预测股票或者大盘的涨跌，我只交易触发的点位，如果它向上突破了，或者在支撑位发起做多，向下破位的时候我会去做空。我每一个交易都会有进场和出场的目标，一到了目标我就会离场。

　　我不讨论基本面，我只讲技术面，因为基本面对于我这种短期操作的风格来说基本上没有任何作用。

　　先讲一下大盘。

　　我一般看科技股纳指会是用QQQ来看比较多，我看三个指数，一个是SPY，一个是QQQ（科技股），一个是IWM（小盘股）。

　　我先讲一下QQQ。我先把技术参数简化一下。这里有很多线，绿色的是21日均线，紫色的是8日均线，蓝色的是50日均线，灰色的是100日均线，黄色的是200日均线。上个星期QQQ很不容易，它终于爬上了21日均线，21日均线为什么很重要？我会发现一些炒大A的人跟炒美股的人看不同的均线，这个都没问题，只要适合你就好，我从来没有炒过大A，对大A没有任何经验，我是传统的炒美股的人。21日均线基本上在短线来说是一个牛跟熊的分界线，21日均线以上就是偏牛，21日均线以下就是偏熊。QQQ经过了这段时间的盘整之后，突破了盘整区，站上了21日均线，进入了多军控制的领域。但是很不幸，在上个星期又被比较鹰派的官员和一些地缘政治打击了下来，它这次跌破了这条趋势线。    

　　右手边是我看筹码分布的工具，星期一的时候如果它跌破了低点，它就会进入一个相对的筹码空缺区。如果它不能反弹，它的下跌就会加速，很可能就要回踩之前低点这个区间。它回踩也不是没有可能的。我们看到一个比较正面的东西，它的卖量现在已经开始相对前一段时间是萎缩的，我在交易的时候会同时监控暗池，暗池是什么？暗池就是机构交易的通道，一般散户是走正常的通道，在交易软件里面都能看到你的单子，你放个单子上面，机构是能看到你的单子，但你是看不到机构的单子，除非你是付费购买暗池的服务。

　　在周五的时候，我们看到散户大量恐慌性地抛货，在暗池里没有看到很大的机构大量抛货的情况，机构是不会恐慌性抛售的，我们看到的是什么？是在期权的暗池里面，大量的put期权被买入。这种情况下，有大量的put期权买入的情况，它是会对大盘造成向下的压力加大，它会加速大盘的下跌。地缘政治这些东西是没有办法预测的，周一如果是有改善的话，QQQ是比较大可能会出现反弹。另外一些板块，比如说石油、能源可能会出现pull  back的情况。

　　SPY比QQQ稍微好一点点，至少它保持在了黄色200日均线的上面，它因为是有能源、utility、silicon的股票在这里支撑，所以它稍微比QQQ要好一点，但还是一样，它现在已经破了趋势线，如果它走一次get  down的话，它下面有一个相对筹码的空缺区，它回到433这个地方，也是应该会比较快，当然这个也是受到地缘政治的决定，还是要看最后的结果。

　　我们看一下小盘股。小盘股相对会好一点点，其它两个指数基本上是差不多在最低点收盘，但是IWM是出现反弹的情况。如果我们看筹码分布，它在盘整区上面，如果它突破了205这里，它在这里会有相对一段的空缺区，它反抽向上的速度就是去挑战50日均线的速度会非常快，这里可能会有一两天这样的波段行情。如果是做期权，会大概有2、3百pa的利润空间，比较关键，但它是需要去重新突破204、205这个点位，第一个目标就是210，5块钱左右的空间。

　　这只股是成长性股票的代表，跌得比较惨，从上面跌到现在100多块钱，腰斩再腰斩，前段时间我操作过ROKU，但是是做空，主要是它走出了h图形，这种h图形就是一个小写的字幕h，它往下跌，然后反抽，技术性反弹，然后又下来，再重新跌破低点，我之前操作过一波做空，大概从197做到165这个位置。它现在基本上出现了W型的行情。比较关键的一个点位在什么地方呢？在169这个地方。为什么这个点位很关键？因为它是W图形的颈线。它过了颈线，会进入相对的筹码空缺区。ROKU的走法大概是两天的行情左右。

　　我还注意到，它星期五的时候卖压非常小，你会留意到很多高成长的股票，包括木头姐的RK之类的，它们的卖量也是非常非常小，而且星期五ROKU的图形，虽然是一个比较bearish的图形，但是远远比QQQ、SPY好很多，可以说它相对强势，当然跟石油、重金属比起来，这个当然是差很多。

　　大家会注意到我比较关注的是一些短期的点位，如果你想知道ROKU未来6个月怎么走，这并不是我的操作风格，也不会是我尝试分析的东西，我会比较关注它未来一个星期有没有操作的空间。

　　我不读财报，对财报没有任何的看法。

　　看一下NVDA。NVDA从短期来看，它在之前是有个上升的通道，之前也是比较强势地拉上去了50日均线的上面。但是你要留意到NVDA的一个情况，它是有一个长期的下降趋势线，它从去年11月份开始，从这里开始之后第一次突破失败，两次、三次、四次都是刚刚好在这个地方被打了下来，包括这一次也是。有时候技术分析这些东西能告诉你很多东西，我可以以我以前在机构的经验来说，这是机构在出货，因为它的货量不会大，机构是不会一下子大量恐慌性抛货，它都是沿着趋势线。星期五它跌破了趋势线，它站住的地方是之前的一个补缺的地方，就是239附近。在这个星期它有财报（披露），财报是可以改变一只股票的走势的，在技术分析来说，这个星期对NVDA的作用不是特别大，如果它的财报好，它可能有一个反弹的趋势。但如果你是想操作反弹，你一定要留意下降的趋势线，它到了这个点位，这里具体有什么表现，看它会不会又被打下来还是能够冲过去。如果冲过去，将会是你的一个加仓的点位，你可以等它通过去一下子就加仓，或者更稳一点，是通过去回踩的时候，你再加仓也可以。大概操作的思路就是这样。

　　BILI。中概的股票我基本上不操作，从技术上来看，我不了解它们基本面的东西，你问我它会不会被退，我没法回答。但是从技术上来说它保持得挺好的，跟其它中概的股票一样保持很好的触底反弹的一个趋势。38.4左右是一个比较强的阻力，它既是之前盘整区域的下沿，它现在也是这段时间筹码最密集的地方。解释一下什么叫筹码最密集的地方？意思是很多人在这个区域是被套住了，近期特别是最近6个月很多人在这个阶段他们没有卖，没能走，现在这个时间上来的时候，抄底的人觉得现在已经这么第了，它不卖，一直拿着等它涨上去，也可能他被套牢了，现在它涨上去，他觉得是给他逃生的机会。所以，他到底在这个区域的地方怎么样反应呢？没有人能够预测的，必须要一直这样观察，但是你必须要知道的是38.4这个位置是一个挺重要的一个点位。如果你能够突破这里，你就重新进入了盘整区域。这只股票不管它是不是中概，首先中概不是我会操作的东西。第二，如果它不是中概股，也不会是我喜欢操作的股票。为什么？因为它进入盘整区的时候，它就会重新开始震荡，震荡对于我交易期权比较多的话，期权等于自杀了，我没法交易期权。所以，这也不会是我操作的股票。如果你是想拿正股反弹，不妨可以尝试一下过了38.4的时候少量建仓，在盘整区，等它有什么反应，一直等它突破了盘整区，大概51.4或者51.5的时候，你才开始考虑加仓。因为在这个地方加仓，它会有一个筹码的空缺区，它上涨的速度相对会比较快一点。这就是BILI大概的操作思路。

　　EURO。这是典型的抛线型的股票，基本上我不会操作这样的股票，简单地看点位，我不知道它将来会不会有什么新的消息出来，基本面的改变会让它重新上去。但是从技术面上来说，这绝对不会是我会操作的股票。至于你要不要止损，我会把一些重要的点位给出来。如果你再跌破这段时间的低位，下面直接要去到3块甚至去到2.5块的地方。你需要考虑的并不是说它将来还能不能再反弹回去，因为没有人能知道，你需要考虑的是如果你从现在的价位再跌到3块钱，你会损失多少，你是否能够承受得了，这是要考虑的。你的资金如果换去其它的股票，会不会有更好的效果？

　　ROOT。从这几天来看，它基本上尝试反弹，但是还是在之前的阻力位被打下来，一次、两次被打下来。这种图形看起来又要走出一个小写的h图形，如果它走出一个小写的h图形，破了它的低点，它直接又下去。但是现在的股票是1.7元多，你去做空的话，苍蝇腿肉的感觉，对于我这种人来说没有任何操作价值。但是如果你还是持股的话，6个月、一年之后的事情没有人知道，从短线来看，它必须要突破2.17，如果突破2.17，它有可能快速通过筹码的空缺区，第一目标是2.8左右。问我问题的人是说要长期持股，你把时间都拉进来看，基本上每卖一次，就被别人拿来出货，这种股票我真的看不到有长期持有的价值。另外，如果你说它反弹，在4块到6块这个区域被套牢在里面，如果从1块多真的能涨到4块、6块，你觉得那些人逃跑的可能性有多大？在这个区域会有非常非常大的阻力，说不定又被踏下来。你要考虑到你的资金会不会换到其它股票更有效率，而不一定要死拿这只股票。这样来说，无论你觉得这个公司有多好，无论你觉得它的基本面有多棒，这些都不要紧，市场根本不在乎你的看法。最要紧的是你的股票走势怎么样，price  action怎么样，这种price  action，我并不觉得它是一个很好的公司，所以在炒股票的时候，我个人的看法，当然我也经常会错，我的观点是市场告诉你什么，你就交易什么，这只是我的交易方式。

　　网友：短线auction适合多大资金？

　　答：本来你做auction就是用小资金来撬大账户，我比较喜欢用5万美金的账户，我是每个星期一从5万开始，星期五就把利润清掉去做其它事情，下个星期又五万块开始。但是如果你作为一个新人开始操作，3000、5000美金已经足够了，因为你不需要玩那些很贵的权重（股），我们这种做日内的都是以买末日为主，除非你玩亚马逊、Google、Apple那些超级贵的期权，没有必要这样，就算你玩QQQ、SPY那种期权也就是几毛钱到一块钱。所以，你并不需要很大的资金。特别如果是周五玩那些马上要过期的期权，更便宜。我周五是做空了特斯拉，特斯拉的850才是几毛钱，后来涨到了4块多，我是做了这个操作。所以，做期权的话是不需要很大的资金，但是做期权要有很强的纪律性，你的进场点跟出场点都要计划好，到了的时候就一定要走，因为这种末日期权一转眼间，你可以有三个15分钟的绿柱，你可以到100precent、200pa的利润。但是如果稍微一回调，来一根红柱，你的利润很可能就砍半了，再来一个回踩，利润很可能全部都没了。所以，做期权还要做好你的资金管理，不能所有的操作都梭哈进去。

　　DIDI。滴滴现在出现圆弧底触底的图形，它现在是夹在8日均线跟21日均线之间，也就是图中绿色跟紫色中间，方向还没有出来，但是4.16是个阻力，它也刚好跟21日均线吻合。如果它能冲上21日均线，并且收盘收在21日均线，它就进入了之前的一个盘整区。这个地方5.3元跟4.2元的区间就是之前的盘整区。进入到盘整区之后会震荡一段时间，看能不能上去，没有人知道，但是这里你看到的阻力是50日均线跟5.3这两个点位吻合在一起，而且这里是筹码分布的比较多，因为这个地方是比较多人套住的地方，你也不知道那些人怎么想。如果你被套住，也许你回本了，你想跑，也有可能是长期持股的人。假设它能突破这个盘整区上去，第一目标能够看到大概7.4这个位置，因为这里基本上没有很明显的阻力，除了这里有一根100日的均线。但是在这种行情下，100日均线没有特别大的意义。7.45是一个不算很强的阻力，真正的阻力是所有筹码均被控制的价位，是8块钱，会遇到比较大的阻力。但是所有的前提是你必须要突破这个盘整区间，就是5.3跟6.17这个盘整区间，你必须要突破过去，才有可能上看到7.4这个位置。

　　如果你要操作，当然这是不能用期权的，因为横盘震荡的话，期权就完蛋了。我也不喜欢玩那种远期期权，那不是我的操作风格，当然也有人用远期期权能赚到很多钱。如果你是用正股操作，我会在突破20日均线的时候先建仓20%到30%左右。我讲的不是财务建议，只是我个人的看法而已。如果我要操作，当然我不会操作这种股票，我要操作的话，在这个地方建仓20%到30%，直到它突破了盘整区间的时候再完成下面的建仓。你在这里止损的话，会以它跌破8日均线为止损，大概你可以用3.8作为止损的位置，你的风险也就是几毛钱而已。

　　这是我会操作的一个方式。

　　网友：请问今年美股的走势，是全年震荡调整还是第一季度大幅度调整？

　　嘉宾：我是做短线操作的，所以它今年的走势怎么样我不太关心，而且我的观点是没有人能够预测股市的走势。但是必须要知道大盘跟个股重要的点位，要一个点位一个点位地操作。

　　举一个例子，我上周操作了SE这个股票，是通过期权操作的。我的交易计划是怎么样的呢？我在微博里有分享过。

　　我的交易计划就是，看这个图的时候，这里是第一次尝试突破的时候，在160.3这个附近被打下来，再重新下来，但是它并没有走出一个h图形，而是走出一个上升的趋势。在它不断上涨的时候，也逼近了它的阻力160.3这个位置，而且是个上升趋势。它去到这个位置的时候是必须要做出一个决定，到底它是往下掉还是说它是突破这个颈线继续往上走？我操作的时候，我的触发点就是160.3，从这里开始操作。我的目标就是200日均线的地方，当然我很清楚，在166.9这个地方是有阻力的，所以，通过期权操作的时候，破了166.8这个位置，也是作为一个触发点，重先又再买入下一个波段的期权，再操作到大概174左右的位置，这也是我出场的地方。我并不是说我知道它到了200小时均线一定会下跌，我根本不知道。我的观点是讲得很绝对的人大部分都是吹牛的。但我知道这里是潜在的阻力点，为了保持我的利润，我在这里会出场，大概是这样子的思路。

　　现在的股票也是这样子，它因为震荡得比较厉害，你必须要知道你的进场点跟你的下一个阻力点在什么地方。现在做波段是比较困难的，很多波段的操作，以前你做波段可能会想有一个40%、50%的回报，用正股，你会有这些回报，但是现在比较困难。最近我做波段，盈利比较大的一个是做空LCID，之前做多了F（福特汽车），这个星期是做APPS、BPT，BPT现在大概是30%的利润，这些是比较少见的情况，大部分的情况都是你今天买进了，它有了大概5%的空间你就要把你的止损往上移，移到你的成本价，第二天它就跌下来，就把你给打出去了。所以，现在做波段一定要讲究快速，要用比较紧的止损，对利润的期望降低，甚至5%就要取利。现在这就是市场的状况，你必须要对这些技术点位了解得比较清楚。

　　UPST。UPST马上就出财报了，你现在要进场的话基本上就是赌财报。UPST这只股票我是经常操作的，首先赌财报是有非常非常大的风险，除非你有内幕消息，要不然你挺难知道。而且就算你有内幕消息，你知道它的财报怎么样，当然内幕交易完全是违法的东西，违法的东西是不允许做的。也有财报很好的公司，现在一样被抛售。所以，赌财报基本上是一个赌博，除非你天生运气特别好，当然这样的人也有。小赌怡情还好，但是长期靠赌财报来赚钱不大稳定。如果你持有正股，过财报是有一系列的用期权保护的方法来保护，但是对于大部分人来说是比较复杂的操作。所以，也不是大建议的。一般来说是在财报之前先出来，财报之后可以马上再重新买回来，不是股票卖了就不能买回来。散户的优势跟机构不一样的是，机构因为量比较大，不可能随随便便就买，但是散户一看到它的财报好，市场反应好，你马上买回来就行了。所以，并不是说你一定要担心少赚了几块钱，这些都不要紧。

　　UPST日线图很明显是一个下降的趋势，它的局部出现了一个反弹。LC那种股票财报出现都挺烂的。我不讲基本面，但是说这只股票没办法布说基本面。换到周线图，我比较鼓励大家看技术图的时候用不同的时间去看，不要光只是看日线图，你看日线图的话，会发现它可能这样反弹。机构操作是以看周线图为主，因为他们不做短线操作。你看到这个情况的时候就会发现，好像一直在被出货，在这个筹码最密集的地方，刚好是一个被打下来的地方，就是说这里有人不断地想出货。我们没有办法知道出货的原因是什么，我们没法操作。但是作为一个散户，我们能看到如果这里筹码那么密集，有人在不断地出货，是不是表示有人不想在里面了？这个时候我还想在西面吗？所以，如果你用不同的时间段看，UPST这只股票不会是我想操作的股票。有些人喜欢抄底，以抄底为荣，也没有错，有些人抄底就很厉害，就是喜欢抄底。对我来说，我比较喜欢看出有趋势之后再进场。我是短线操作的，不是长期拿一只股票拿几年的人。当然我也有长期拿，我会拿蓝筹股，不会拿这种小妖股。我会等它出现趋势的时候再操作。

　　什么叫出现了趋势？至少得把这根红柱给消灭掉。为什么这么说？这根红柱表示有很多人在这里卖股票。如果你不把这根红柱消灭掉，你在一定的上升过程里都会遇到阻力。当你把这根红柱消灭掉之后，你进入了一个相对的筹码空缺区间，你的第一目标就能看到，大概是200左右。就算你等它过了154这个地方再进场的话，你还是能够看到第一阶段有50块钱左右的利润空间。这样一个波段一个波段地分段操作会比较不错，对我来说是比较适合的，当然不同的人有不同的操作方法，没有哪种方法说是最佳或者是最烂，只要适合你的就好。

　　NVDA。刚才我讲过了，再讲一次。NVDA现在跌破了上升通道，它完全已经破位了。长期来说，它有一条长期的下降趋势线，这里不断地被出货，这是典型的机构出货的手法，一次、两次、三次、四次，比较典型的机构出货的手法。这个星期它公布财报，可以完全改变这只股票的颗粒，可以反抽上去，因为它可以停下的点位就是一个技术点位，是它之前跳空的一个点位，大概是239这个地方。如果它真的财报很好，当然它前几次财报也都非常非常好，前几次的财报都是跳空的。在财报很好的情况下，你要拿到股票，你一定要关注，留意它接近这个趋势线的时候，如果是这样，大概是265、264、263这个区间它有什么反应，如果你看到它出现什么双顶或者是又马上被打下来的情况，你就要锁定你的利润了，因为还有人在这里出货。不要散户接机构的盘，接机构的盘这是不大明智的做法。

　　Roblox。69.7元这个地方是它的颈线，也刚好是之前的一个支撑的地方，它需要突破这个颈线，也刚好要突破21日均线的时候才可能往上，但是你要知道它马上要公布财报，财报可以改变一个公司的任何走法。我个人比较不喜欢Roblox的东西，它经常很神经地这样跳出来，自己去公布自己月份的数据，数据又不好，然后突然就感觉有点皱眉的感觉，Roblox一般都是短线操作，连波段都不会做，就不知道它什么时候会发神经，没人叫它公布数据，它自己跳出来公布数据。这只股票怎么样走也挺难说。

　　下周的交易计划我还没有做，我一般是星期天才做下一个星期的交易计划。

　　有一个很重要的因素，有两种情况，一种情况是打仗，第二种情况是不打仗。如果打仗，肯定会继续往下探，它这里没有多少的筹码，你可以做空QQQ。如果不打仗，有可能会反弹，这个时候做多科技股。在这个时候因为这个星期会公布NVDA的财报，半导体可能会出现反弹的行情，但必须要突破一个点位才可以，并不是说它一定反弹。什么叫突破点位？简单地讲一讲。这会看到这个区间，这只股票其实在横盘震荡，它就给出了你一个震荡的区间。你在这个地方，如果你是一个期权交易的地方，这个地方是基本上没有什么交易价值，很少有交易价值，除非你看一个小的时间段，比如说小时图、30分钟图，找出有没有交易能够给你3个绿柱或者5个绿柱的一个行情，这样你可以做一个微交易。如果你说末日期权，对我来说我只需要三根绿柱、15分钟绿柱就能够翻倍我的单子，所以我是比较快进快出的。但是如果是做波段正股，这种是没有多大的交易价值。这里震荡的话，你不知道它震荡之后是继续下跌还是震荡之后继续往上。

　　所以，你一定要知道你的点位，如果突破了我的区间，你就可以说你要做多，你就可以做多，好像这里它的盘整区间就是在352，352这个地方，它做多的时候，这几天无论做E QQQ，或者是直接做QQQ的call，都有非常好的利润，如果它跌破的话你就买SQQQ或者做QQQ的put。对我来说我不看涨、不看跌，对我来讲最关键的值是它是到了什么点位或者是破了什么点位。

　　希望这样能回答你的问题。我并不是说我的交易方法就是最好的交易方法，我只是说这是适合我的交易方法，比我牛逼的人多的是，有适合他们的交易方法，你一定要找到适合你自己的交易方式。最牛逼的人用的最牛逼的方式不一定适合你，因为你想东西的思路、整个交易的流程、仓位管理的方式、资金管理的方式、风险管理的方式也不一定一样。所以，你必须找到适合你自己的（方法），我的分析方法和我的交易方法其实是适合我自己的。

　　如果大家没有问题，祝大家无论在什么时区都周末愉快，希望下一次还有机会跟新浪合作做直播。拜拜！

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责任编辑：王茂桦